31/1212018 12:51 DF0044 JJJ{jsop, PUBLI kurkina Fago - SerE Page 1/1 11 a été porté au compte Ancien N°: 000144300039 Nouveau N°: 443410000873 ouvert au norn de: PNGT2-3 DON N°TF013637 PROGRAMME NATIONAL GESTION DES TERROIRS SoldeCrédieur a 30/1/201 les opérations détaillées ci-dessous, du 01/1212018 au 3111212018 47,285,370 Date Libelle Débit Crédit 10/12/2018 CHEQUE N? 4359366 440,000 0 121 18 CHEQUE N? 43593673608,000 0 17/12/2018 CEQU N? 4359372 27,314,640 0 18/12/2018 CHEQUE N? 4359368 9357 18/12/2018 CHEQUE N? 4359370 164.3581 0 18/1212018 CHEQUE N? 4359369 13,4331 0 1912/18 CWEQU N? 4359374 4,572,5001 0 19/1212018 CHEQUE N? 4359373 90.o 24/12/2018 CHEQUE N? 4359375 7,610,000 0 24/12/2018 CHEQUE N? 43 59 3 7m8 2,404,7041 0 Total des mouvements 1 47,245,99' Solde Créditeur au 31/1212018 39,378 Agence comptable centrale du tresor Le 31/12/2018 service 8 ésd- S TERRES ET DES FORETS - BURKINA FASO Page V2 't 4t2 0 emmannEmme 03/1212018 010001 8023 000055 0 01 401100- CHQ TRESOR N43593% DU 0312/2018 440000 46845370 0005 10112/2018 010002 BQ23 00006 0 01 401100- CHQ TRESOR N35937 DU 10/12/2018 3608000 43237370 C005 18/12/2018 010003 8023 000057 0 01 422000 CHQTRESORN4359368DU 10/12/2018 903357 42 334 013 SALAIRE SGBB 18/12/2018 010004 6023 000058 0 01 447200 CHQTRESORN'4359369DU 10/12/2018 138433 42 195580 1UTS/12/18 18/12/2018 010005 BQ23 000059 0 01 431000 CHQ TRESOR N4359370 DU 1012/2018 164358 42 031 222 CNSS 12/18 18/12/2018 010006 8023 000060 0 01 401100 - CHQ TRESOR N439372 DU 27 314 640 14 716 582 A011 17/1212018 18/12/2018 010007 BQ23 000061 0 01 632400 CHQ TRESOR N4359373 DU 90000 14626582 18/12/2018 18/1212018 010008 6023 000062 0 01 401100- CHQ TRESOR W4359374 DU 4572500 10054082 A012 18/12/2018 18/1212018 010009 B023 000063 0 01 401100- CHQ TRESOR N4359375 DU 7610000 2444082 E007 18/12/2018 24/12/2018 010007 6023 000064 0 01 471900 CH1Q TRESOR N4369378 DU 2404704 39 378 3 24/12/2018 31/12/2018 010015 623 000065 - . 1 585000 APPROVISIONNEMENTCPTE FEM 50000000 50039378 31/12/2018. 010016 E023 000066 0 01 401100 - CHQ TRESOR N'4359 379 DU 3510 000 46629378 VOl 31/12/2018 31/122018 010017· BQ23 000067 0. 01 -401100- CHQ TRESOR N'4359 381DU 5760000 40769378 AGOB 31/12/2018 31/22018 010018 BQ23 000088 0 01ý -632400 CHQ TRESOR N'4359 382 DU 100000 40669378 31/12/2018 31/12/2018 010019 BQ23 000069 0 01 627735 CHQ TRESOR N' 4359 383 DU 304000 40365378 31/12/2018 M=1210\8 0 C0020 BQ23 000070. _0 01 40,1,190 - CHQ TRESOR N- 4359 384 DU 11 479 650 28 885 728 - 1 -.- A006" 31/12/2018 - ,t0 -TRESOR N' 4359 380 DU 12830600 15955 228 1 2018 2404 704 18359932 902000 17457 932 2A'RW NGT2 GESTION DURABLE DE$ TERRES ET DES FORETS - BURKINA FASO Page 212 r~~ . . 1 .- .~* .~ . .. . .r TOTAL GENERAL 416 202 $48 39874471$ a;rtlmnce 17 457 932 Edit le 3 122018 13:17 Annexe 7: Copie de la lettre d'affirmation am"k: Copie de la lettre d'affirmation MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS BURKINA FASO HYDRO-AGRICO LES - Unité - Pogr -jstice SECRETARIAT GENERAL DEUXIEME PROGRAMME NATIONAL DE GESTION DES TERROIRS PHASE III (PNGT 2 - 3) UNITE NATIONALE DE COORDINATION 01 BP 1487 OUAGADOUGOU 01 Tél. : 25.31.45.43 - Fax: 25.31.74.10 Ouagadougou, le N° 2019 /MAAH/SG/PNGT2-3/CN-SAF Le Coordonnateur National A AUREC Afrique - BF 01 BP 1481 Ouagadougou 01 Tél: (226) 25.31.09.39 Fax. :(226) 25.39.90.89 Objet lettre d'affirmation EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 Cette lettre vous est adressée dans le cadre de vos contrôles relatifs à l'audit des comptes annuels du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase li financement FEM afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2018, (ci-après « les états financiers ») et en application de vos normes et pratiques professionnelles. En tant que responsables de l'établissement des états financiers, de la conception et de la mise en oeuvre des systèmes comptables et de contrôle interne, destinés à prévenir et détecter les erreurs et les fraudes, nous vous confirmons ci-après, en toute bonne foi et au mieux de notre connaissance, les informations et affirmations qui vous ont été fournies dans le cadre de votre mission. 1. Les états financiers ont été établis de manière régulière et sincère, pour donner une image fidèle de la situation financière et du patrimoine du PNGT2-3 financement FEM conformément aux règles et principes comptables généralement admis. 2. A ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun événement, autre que ceux déjà pris en compte, survenu depuis la date de clôture de l'exercice et qui nécessiterait un ajustement des comptes ou une mention dans les notes annexes aux états financiers. 3. Nous avons mis à votre disposition: - Tous les livres comptables, les états annexes et documents financiers afférents à la comptabilité; - Tous les contrats ayant ou pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers. 4. Nous vous avons communiqué les rapports, avis ou positions que nous avons reçus et émanant d'organismes de contrôle ou de tutelle dont le contenu pourrait avoir une incidence significative sur la présentation et les méthodes d'évaluation des comptes. 5. Nous vous avons fait part de notre appréciation sur le risque que les états financier puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes. Nous n'avons pas connaissance de: - Faits significatifs liés à des fraudes commises ou suspectées; - Cas identifiés de non-respect des textes légaux et réglementaires, survenus ou potentiels, dont les conséquences devraient être prises en considération lors de l'établissement des états financiers. 6. Nous n'avons pas connaissance de déficiences majeures de contrôle interne. Toutes les opérations de l'exercice et toutes les conséquences financières de tout accord/contrat ont été enregistrées et correctement traduites dans les états financiers, y compris le cas échéant dans les notes annexes aux états financiers. 7. Le PNGT2 - 3 financement FEM est effectivement propriétaire ou bénéficiaire de tous les actifs qui figurent dans les états financiers. Tous les actifs, et en particulier tous les comptes de caisses et banques, sont inclus dans les états financiers. 8. Tous les passifs dont nous avons connaissance sont inclus dans les états financiers. 9. Le PNGT2 - 3 financement FEM s'est acquitté en tous points de ses obligations contractuelles susceptibles, en cas de non-respect, d'affecter les états financier de façon significative. Le Chef SAF, Le Coordonnat U Mathieu KOU Sul ane 'kiT -- - Annexe 8: Copies des avis de paiement des DRF de la période IS-4-p- Copies des avis de paiement des DRF de la période Emalled: 29-Mar-2018 World Bank Payment Advice Country: Burkina Faso Project : P130568 -Sustainable land and forestry management Project To: Email Address: BORROWER OF RECORD Loan: TF Loan 13637 BF Borrower Reference: DRF 18 Application type: DA-B; Acet no BFOOO 01001 000000060457 5 WB Transaction Number: 0018 Transaction Value Date: 29-Mar-2018 Undisbursed Loan Balance as of 29-Mar-2018: USD 232,266.49 Application Amount: C.F.A. Francs BCEAO 1,001,050,625 Paid Amount: C.F.A. Francs BCEAO 893,443,086 Beneficiary: PNGT2-3 FEM Cost Currency Details Cost Currency Amount in Cost Cey Exchange Rate Commitment Ccy Amount in Commitment Cey USD 1,693,570.44 1.00000000 USD 1,693,570.44 TOTAL 1,693,570.44 Total USD Equivalent of Cost Currency Amount: 1,693,570.44 Application Amount C.F.A. Francs BCEAO 718,690,102 Documented Amount C.F.A. Francs BCEAO 718,690,202 Category Application Currency Amount Commitment Cey Commit Ccy Amt 1 XOF 718,690,202 USD 1,362,316.75 TOTAL 1,362,316.75 Deducted Payment Amount XOF 107,607,539 Reason for Deduction System deducted XOF 107,607,539 due to Final payment If the beneficiary name or currency is not consistent with your application, or if the amount is greater than the amount specified in your application, please contact us immediately. It is not necessary to contact us if the above information is correct. Email Fax Phone loaaftwvorldbank.org 202-522-1645 202458-1778 Abbreviations Used BF Burkina Faso USD United States Dollars DA Designated Account XOF C.F.A. Francs BCEAO Emalled: 27-Jun-2018 World Bank Payment Advice Country: Burkina Faso Project : P130568 -Sustainable land and forestry management Project To: Email Address: BORROWER OF RECORD Loan: TF Loan 13637 BF Borrower Reference: DRF 19 Application type: DA-B; Acet no BFOOO 01001 000000060457 5 WB Transaction Number: 0019 Transaction Value Date: 27-Jun-2018 Undisbursed Loan Balance as of 27-Jun-2018: USD 32,792.49 Application Amount: C.F.A. Francs RCEAO 126,000,000 Paid Amount: C.F.A. Francs BCEAO 112,160,241 Beneficiary: PNGT2-3 FEM Cost Currency Details Cost Currency Amount in Cost Ccy Exchange Rate Commitment Ccy Amount in Commitment Ccy USD 199,474.00 1.00000000 USD 199,474.00 TOTAL 199,474.00 Total USD Equivalent of Cost Currency Amount: 199,474.00 Application Amount C.FA Francs BCEAO 224,309,822 Documented Amount C.F.A. Francs BCEAO 224,309,822 Category Application Currency Amount Commitment Cey Commit Cey Amt 1 XOF 224,309,822 USD 398,929.04 TOTAL 398,929.04 Deducted Payment Amount XOF 13,839,759 Reason for Deduction System deducted XOF 13,839,759 due to Final payment If the beneficiary name or currency is not consistent with your application, or if the amount is greater than the amount specified in your application, please contact us immediately. It is not necessary to contact us if the above information is correct. Email Fax Phone loaafr()worldbank.org 202-522-1645 202-458-1778 Abbreviations Used BF Burkina Faso USD United States Dollars DA Designated Account XOF C.F.A. Francs BCEAO