98316 • · mg1 . • I • ' . - MINI~TERIO DE MtBIENTE yDE~ARROlLO ~TENIBtE MAD~ I - - PROYECTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PR06RAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - IDS. - .. - AUDITOR(A EXTERNA AL CONTRATO DE PRESTAMO - .. BIRF No. 8133..CO .- .- POR EL PERIODO COMPRENDIOO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 MINISTERIO DE WBIENTE l' DESARROU.O SOSTENIBLE - MADS - PROl'ECTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL. PROGRWA DE INVERSION PAR.\ EL. DESARROUO SOSTENIBLE- IDS - PREsTWO BIRF No. 8133 -CO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENIBE EL 1 DE ENERO \' B.. 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ABREVIATURAS • MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. • BIRF: Banco lnternacional de Reconstrucci6n y Fomento. • BM: Banco Mundial. • COSO: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. • CGR: Contraloria General de Ia Republica, • CGN: Contaduria General de Ia Naci6n. • DAASU: Direcci6n de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbano • DGIRH: Direcci6n de Gestl6n Integral del Recurso Hidrico • DNP: Departamento Nacional de Planeaci6n. • IDEAM: Institute de Hidrologia, Meteorologia y EstudiosAmbientales. • IDS: Programa de Inversion para el Desarrollo Sostenible. • IFAC: The International Federation of acoountants. • ISO: International Organization for Standardization. • MHCP: Ministerio de Hacienda y Credito Publico. • NIAs: Normas lnternacionales de Auditoria. • OAI-BM Oficina de Asuntos lnternacionales- Banca Multilateral • OAP: Oficina Asesora de Planeaci6n • OCI: Oficina de Controllnterno • PAC: Plan de Adquisiciones y Contrataciones. • PAD: Documento de Evaluaci6n lnicial del Proyecto. • POA: Plan Operative Anual. ABREVIATURAS • SEPA: Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisiciones. • SIIF: Sistema lntegrado de Informacion Financiera. • SOES: Solicitudes de Desembolso. • TRM: Tasa Representativa del Mercado. • TICS: Tecnologia de Ia Informacion y Comunicaciones MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL£ - MADS - PROYECTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE- IDS- PRESTAMO BIRF No. 8133 ..CO POR EL PmiODO COMPRENDIDO ENIRE EL 1 DE ENmO Y EL 31 DE DIOEMRRE DE 2014 Ci\PI lOB ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO ·1. Opini6n de los Auditores lndependientes sabre los Estados Financieros del Proyecto Financiamiento Adicional Programa de lnversi6n para el Desarrollo Sostenible -IDS-. 81-82 !2. Estado de lnversi6n Acumulada Consolidada del Proyecto Financiamiento 83-84 Adicional Programa de lnversi6n para el Desarrollo Sostenible- IDS -.1 Con corte a 30 de Junia de 2014 y con corte a 31 de Diciembre de 2014. Reporte Libra Mayor Saldos y Movimientos por PCI emitido por el SIIF 3.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS 85 3.2 Departamento Nacional de Planeaci6n - DNP 86-87 3.3 lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia- 88 IDEAM- Conciliaci6n entre el Estado de lnversi6n Acumulada Consolidado y el Reporte 89 Libra de Saldos y Movimientos SIIF por cada ente ejecutor. . 5. Notas a los Estados Financieros del Proyecto 810-820 OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE -IDS · Senores MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE -MADS · Atn: Dr GABRIEL VALLEJO LOPEZ Ministro Bogota D.C. 1. Hemos examinado los Estados Financieros denominados: Estado de Inversion Acumulada Consolidada, Reporte Libro Mayor Saldos y Movimientos por PCI por cada ente ejecutor, Conciliacion entre el Estado de Inversion Acumulada Consolidado y el Reporte Libro Mayor Saldos y Movimientos por PCI y las Notas a los Estados Financieros; para el periodo comprendido entre el1 de Enero y el 31 de diciembre de 2014, del Proyecto Financiamiento Adicional Programa de Inversion para el Desarrollo Sostenible - IDS, financiado bajo el contrato de prestamo No.8133-CO otorgado por el Banco Mundial y ejecutado por MADS, el DNP y el IDEAM. La presentacion de estos estados financieros es responsabilidad del MADS. Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre los misrnos basados en nuestra auditoria. 2. Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria promulgadas porIa Federacion lnternacional de Contadores (IFAC). Estas normas requieren que planeemos y ejecutemos Ia auditoria para obtener seguridad razonable de si los Estados Financieros mencionados en el parrafo anterior estan libres de errores de caracter significativo. Una auditoria incluye el examen con base en pruebas selectivas, de Ia evidencia de las cifras y revelaciones presentadas en dicho estado. lncluye tambi£m Ia evaluacion de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por Ia administracion. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para expresar nuestra opinion. 3. Los Estados Financieros del Proyecto Financiamiento Adicional Programa de Inversion para el Desarrollo Sostenible - IDS para el periodo comprendido entre el 20 de Junia de 2012 al 31 de diciembre de 2013, fueron cubiertos con nuestra opinion sin salvedades de fecha 23 de julio de 2014 4. En nuestra opinion los Estados Financieros del Proyecto Financiamiento Adicional Programa de Inversion para el Desarrollo Sostenible -IDS para el periodo comprendido entre el1 de Opini6n de los Aud1tores lndependienles Eslados Financieros Bas~eos Pagina NoB2 Enero y el 31 de diciembre de 2014, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales Ia posicion financiera del Proyecto; los fondos recibidos y los desembolsos efectuados, asi como las inversiones acumuladas durante el periodo auditado, estan de acuerdo con lo estipulado en el Convenio de Prestamo, y tal como se describe en las notas a los Estados Financieros Nota 3 "POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES", para el reconocimiento de los hechos financieros y en Ia preparaci6n de los infonnes contables del prestamo, se aplic6 el sistema de contabilidad de causaci6n en concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia y, las normas y procedimientos emanados de Ia Contaduria General de Ia Naci6n, aceptables para el Banco Mundial. 5. Llamamos Ia atenci6n sabre el incumplimiento en los objetivos de los Sub Cornponentes1.1 y 2.4 del Proyecto, situaci6n originada principalmente por no lograr llevar a cabo todas las actividades formuladas en el sub componente 1.1 "lnstalaci6n de un Laboratorio de Pruebas de Emisiones (Centro de Homologaci6n) para vehiculos y motocicletas" y Ia anulaci6n del proceso de adquisici6n de tres equipos de perfiladores de corriente acusticos Doppler y el montaje e instalaci6n de unas Estaciones de Monitoreo, contempladas en el sub componente 2.4 "Informacion y Monitoreo del Recurso Hidrico•, aunado a las demas actividades que se esperaban llevar a cabo con Ia aceptaci6n de Ia Solicitud de Reestructuraci6n, Ia cual finalmente no fue aprobada segun comunicaci6n del Banco Mundial del 11 de diciembre de 2014. 6. Como hecho subsecuente se presenta que a Ia fecha del presente informe, Mayo de 2015, tanto en el MADS como en el IDEAM, los profesionales que atienden funciones administrativas y financieras dentro del desarrollo del Proyecto se encuentran sin contrato vigente, los cuales terminaron el 29 de abril de 2015; situaci6n que deja descubierta Ia atenci6n de las actividades propias de cierre del Proyecto, lo cual resulta relevante si se tiene en cuenta, que si bien Ia ejecuci6n del Proyecto ya se termin6, las actividades de cierre requieren Ia aplicaci6n de procedimientos financieros y administrativos que garanticen su adecuado Cierre, asi como Ia atenci6n de requerimientos del Banco Mundial y de Ia Auditoria. Por tanto, estas entidades deben dar celeridad a los procesos de contrataci6n que e s r : s \ a 2 : : e l~rofesiomOes requeridos. ROSA PINEROS PALACINO TP-33158-T Socio Director de Auditoria MGI PAEZ ASOCIAOOS Y CIA SA.S. 20 de Mayo de 2015 Bogota D.C. MINISTERIO !JE AMEIIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE FINANCIAMIEN'fO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA 01: INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PRESTAMO BIRF 8133-CO EST ADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIOADO Miles$ Pericrt!!M"<< Efeectivo jl"~reoos! {') - ! S56&11li!1 (> 1 7290:!.71 I &~9901&1 I 17 680M7 46.94'141 I Otros reLur:oa: (lnotu1r t.1t~!es:ss l otr:>i) 0 0 I 0 I I I T<:>lill Fuento• (a! I 0.56Ut11L I) 1.729.0371 Of 8.29M18 o· 17610.6671. 45,84%1 I Compo ••ntos de-lnWr$161\ 1, SALUO AI.ISIENTAL ! 601.412 I 24.231 l 625.642. 1 - I HCOOOO 2317W ·- 1.1 Homolesact'>fl de e<11s1ooet veh1cuillres 1. 2 Cootrol 't. yit.J,Janci~ (.!9 Ia oon:ta.rm,aclon alnmiE>tica 2. GESTION OE RECURSOS HI:>HiCO$ I I 2S8567 i\J2 845 U13.776 -+ ~ 24 ?31 )07.646 2llll.557l 357.075 5.521.422 J.- I 9.000 000 61351:'.: I 2 1, fortarecrmhmto 'nstJI.UOtMi!l 1 325319 ; 16M~ l.•93 7~7 I 2 2. Ges!r::.n y planlfn:acl0(1 lnr!1JrZ~da y part;IOJ~:i'la de cu~cuas;'lttctrerO$ 2 SS02ll I 25!'0211 2 3 Mu1ej_;;,t de l:os iie!lic.s al cambfo dirnniJco e-n er StKTIOl de re;;ufYA htdt~~.:o uoa 24! 1.308246 2 4 lnform~~oo y rr.oru~oreo del feourso l"iiOnoo 0 139 \S9 139.199 2 416 0'2S' ~75% l. PLANIFIC:ACION, SEGUIMI!!HTO Y CONTROL A LA GESTION AliiSIENTAt \112.98\ I 264 045 1.177.027 P'-"·3 1 Fort&l<>:il"'iento osl DN? • I 3246B8 I 5~878 38014-11 ~4.041 44,07% 3.1. fortalecimienlg "•' cne;•·r rep<>ttado er dlc~b"' ' 0 3 1 fottaJsclml e-nto cei '!ae:mi.~Of 'li _ r~portadtt en dil;::: ~ 2 3 .2. f'<>ll~leclmi•nl<> ,;~ I~ tn'wnae~on y pi Meador omb•.nlal 5a~.11J -20!n67 0 796 280 ~ J!ll For:al~e;m.•nlo de Ia ir.IOimllCiOr. y plll'l~octoo .;mcien:>J 0 900000 000*> (b) AdmiOifr.t:l!JIIImll 0 900.01)0 OCO"!. j - 01 0 00'!(,1 ~.S. """""'de in1orl'lltO•on tlo ""ode :ecurtoa IS~U~ 0 I ~POOO o· ·- ,.olallnvertlonoa (bi .. &.728.1&9 S95.922 0 7.324.0" Ol 17.&bo.6&7 ~ 41,42%i Otros Pagoa O)I•J 0 0 0 0 ol I Fuentos dllp<>nilllu.(a • b • c),.fd) .1sa.1ea 0 1.133.115 0 974.127 0 I (tAis o nHmos) Olferencia Camblarla (e) 3072~ 0. .S(l.SOt 0 ·22776 I I Variac! on Nola del cieetivo (d. •I• !0 ·127.463 o: t.o7U14 0 952.150 o' Sa:doo CONTA!lLES ~" ~"'"' e" E1eeti'/O I -- En Ia Cu•nta '!!anCI'Ifia dsl Pr.,Ya::lc (~I E1 Ia Cuer.la O.ape~ t:;n UepO!tiOS ef.ir"lJil.COS ~•to Diapo•iblo 11 +! · kJ =Ill ·127.463. I 962.737 0 Saf!fo1: CootabiH sn ~!a-ctivo a; cierre "'"1~ Ia C:""nra ~~o~c.v:a dol P•oye;;:to (m) lnJ - I - I .~ En lo Cuent• e,pacal Er Ollpstamo . recursos 'recur so~ J iEntrada$ !m I(') ·.:···· . '' ·- ,, .. .. -.- c.; ······, .• . ···········• . : .........· ·.···· •• . ,,; ··.·.· .. · .····' .··.· ····· ... ·.·.·•. . ; ...... ' . '····· ' .; I iRecursos del PriJstamo 8.299 0181 0 43913191 I 12.6903371 17 680 667: .···. 71.78%1 ! Jtros recursos (nclu'• 1ntsr·oses yotrcs 1 l 0 I 0· I ITotal Fuentes (a) '"' tnvers10n. J1. SALUD J-\IVIOICN IJ.IL .·• •• · .. ; ' ...... .. ...... 8.299.0181 ;· .......... 625.642 .... 0 4.391.3191 ····· 345.9681 ol ; 12.690.3371 .········· .···········•• ........ ·. 971.6111 : 0; ;··········;• 17,580.6671 ,,,< 2.700 OCOj '· 71,78%1 35.99'i ; • v .· .. -···· > 1.1 Homo;oqac\or. de ermsicnes ;ss567 8' 627: 352.1~·11 ! I 1.2. Control y v;gilar.c1a de Ia otm, do 357.075 20?.341 6t9.:11c; I 12. GESTION DE RECURSOS H!DRICOS i 21 2.2. Gestion y ir.teqrada y . de .5.5£1.422 1493.767 2.580.211 3,266 800 655 880 ..119097 8.788.223 2.14J.64l 3.77•1.0C3 9000000! I I 97,65% I 2.3. Mane;o de los nesgos al camb!o climatico er el sector de "'cursos hidric<:J I 1.308.246 720.253 2.028 ·1}'' .J 2.4. lnformacioo y mon.toreo del recurso hidrico 139.199 C96271 835.469 2.4' 6.626 34.5.1%1 /3. PI ANIFIC:AC:If)N, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION 1.177.027 1.569.428 2.746.455 3.1 I d<·i DNP ll 380.746 497.298 878 044 ~. -- ··-. 8•34.041 10.1.62% 3.1 ' del onp-vr re,oortado en dictemure 0 ! -~ 'del dnp-mayor vr. reoortaoo en rlic-: 2 0 0 - 3.2. 'de Ia IV 1ambierlal 796.280 653.930 1.450.2> (a) 'de Ia informacion y planeaci6n arntic ntc,! 0 GOO,GOO 0 0"% (b). ; dol prograrna _0 (:')0,000 000% 3.3. sisema de !Total lo,,os Pogos (c) ('l '(b) ' de uso de recursos (SIUii) 7.324.091 0 0 0 418.200 5.182.197 0 0 0 418.200 12.506.289 i: 0 0 900.000 17.680,667 46.47% 70,73% l 'uentes :(a· b ·c)= (d) 974.927 0 ·790.878 0 184.0191 0 if Mas o monos) Diferencia ,.., I( e) ·22.776 0 ?47.930 0 ?25.154! !variaciiln Neta del Etoctivo (d· e)= (I) 952.150 0 -542.948 0 409 203! 0 SaiJos CON f Ai'lLES de Aper~ura en Efect.vo En Ia Cuenta Ban_ aria del Proveclo (g) En Ia Cuenla Espccial (11) 1.330 657 9c~.73t -· En Depositos en ~u""' ""~c•u '· Fiducia y o:rc•: (i) (") 0 I 0 0 iTotal Saldos CON TABLES de Aperture en Efectivo (q + h +I)= (i) 1.330.657 I 952.737 0 . __ _,, IMas o Menos Cuentas x Paoar ikl 1.457.534 i -854.8(;9 IEfeclivo Neto niS o para fondos de CD.itl ('") (P) (L) cualquier dife;encia nor favor a [Jrciorrb:e dn i~ ~ GIPVANNY OMEZ f'lli), l~i \ Subdiroctor Administrative y r ·na t-'>or _, t( ~~~\)~--- ~~'-- SANDRA LORENA PENA PARR;\ Contador Proyecto MIN!STERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE FINANCIAMIENTO ADICJONAL PARA EL PROGRAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PRESTAMO BIRF 8133-CO LIBRO MAYOR SALDOS Y MOVIMIENTOS POR PC! DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Codigo Descripcion Saldo lniciaJ Movimientos Debito Movimhmtos Credito Sa! do Fin a! ! 2 [£'ASIVOS '.488.279.026.00 5.134.834.374.00 4.203 305,176.00 556 7 d.828.JJ '/, CUC'NTAS POR FAGAR 1 .468.2"79.026,00 5.134.834.374,00 4 ?03.305.1 '16.CC 556 749 E2s.:•J AJOUiSJC,Q" OE BiENES Y SER\/:C!OS i24G' "iACiONALES ; .306.842.835.00 4.666.193.628 00 3.796124.~81.00 4J6.772.3cJ.Oo [2·1 C1_02 IProvectos dr, hvers:on 1 306.842.835.00 4.666.193.628. 3,796.124. i 81 .00 . 426712.3'<8.0() 2 4.25 !ACREEDORES 0.00 2.050.00 i,OC 2 050.000.00 :,00 [2 4.25.18 IApo rtes a fondos 0 00 1 550 000.00 .550008 oc O,()() 2.4.25 90 Otros 0,00 500.000.00 500 DO 00 IRETENCION EN LA Ft.:E:-.:n: E IMPUESTO DE 2.4.3e TIMBRE 151.436.191.00 466 590.746,00 11C5, 130.905,00 119.,l7f 1~~8 2.4.36.03 Honorarios 135.351.872.00 272.168.555.00 232.619.069.00 95.8C2.3 2.4.36.03 001 Retenido 353.179.179,00 13 211.422,00 232.619.069,00 572.5B6 626.00 2.4.36 03. D2 IPaqado (217.827.307,00) 258.957.133,00 O,CG (•i76784.14C GO) 2.4.36.05 !Servic'cs o.oo 6.984.990,00 "1.715.160,00 72C 17C.OD 2.4.36.05.001 Re:enldo 0,00 0.00 7T5.160.00 7.7"15.1Fi0,0G 2.4.36.05.002 Pag.ado 0.00 6.984.990.00 0.00 (6 2.4.36, 15 A errpleadcs a;tfculo 383 et 0 00 53 864.749,00 59.676.061 5.8; .312,00 2.4.36.15.001 Reten!do 0 co 413.951,00 L13 J51 ,00 o.co 2.4.36.15.003 Retenido 0,00 3 908.424,00 59.26£.110,00 55.353.686.CO !2 4.36 15.004 Pagado o.oc 49.542.374,00 0,00 (49.542.374,00) 2.4.36.25 lmp:Jesto a las vcntas re:cnido por consig:~ar 30.221.813.00 103.605.895,00 85.677.237.00 12.293.155,00 2.4.36.25.001 impuesto a las ventas ietenido por co:npras 2.082.749.00 0,00 4. 189.708, 6.872 457.00 2.4.36.25.002 lrrouesto a las ventas paQadopgr compras (2.082.7 49.00) 4.789.708,00 0,00 (6.872457,00) 2.43625.003 lmpuesto a 1as ventCiS retenido por servicios 104.094.292,00 0,00 80.887.529.00 184.981.821 ,CO I? I M ?S OG4 !mpuesto a las vertas pagado por servicios (73.872.479,00) 98.816.187,00 0.00 (172 688.666.00; Retencion de 1mpuesto de industria y comercio por i24 36 27 compras 15.862.506,00 29.966.557,00 19.443.468,00 5.339.417,00 2.4.36.27.003 Retenido per servicios 29.212.426,00 150.411,00 19.443.468.00 48.511.483,00 2.4.36.27.004 Pagado por serv1clos (13.355.920,00' 29.8< 6 146.00 0,00 (43172 :J66.00) r1etenci0n de t'ilpuestos sabre Ia renta pa;a lrt 2.4 36.29 equidad rcree) 0.00 0,00 0.00 0,00 2.4.36.29.001 Reterido 755.160,00 0,00 0,00 755.160,00 2.4.36.29.002 ,Pagado (755.160,00) 0,001 0,00 (755 160,00) 3 JIC (1.488.279.026,00) 997.201.797.00 997.201.797,00 (1488.2?9 026,00) 3.1 IHACIENDA PUBLICA (1.488.279.026,00 997.201.797.00 997.201.797.00 (1.488.279.026,00) 1.05 CAP!TAL FISCAL (491.077.229,00) 997.201.797,00 0.00 (1.488.279 026,00) 3.1.05.01 Nacion (491.077 .229,00) 997.201.797 00 0 cc (1.488 279.026.00) 3.1.05.01.002 ~esultado del e:ercicto (491.077.229,00) 997.201 797,00 o.oc 1.488.279.026.00) RESGLTADO DEL :::JERCIC;O (997.201 797,00) 0,00 U97 .201. 797,00 0,00 Exo:(:eme del eie:'c;cio (9::17.201 797.00) 0,00 997.201.797.00 00 4 ,NGRESOS I 0.00 0,00 4.902.388.266.00 4 902.388.266,00 OPERAC'ONES INTERL'.:ST:TUCIONA~ES 0,00 0.00· 4 902.388.266.00 •1 902 38B 266,00 14.7.05 'ONDOS REC:IBIOOS I 0,00 0.00 4.902.388.266,00 4.902. 4.7.05 08 ! "uncione:~iento 0,00 0,00 450.956.538,00 450.9C:S.538.0C !4 05.10 !rversi6n o,oo. 0,00 4.451 A31 728.00 t.AS\431728 or IS GASTOS 0,00 4.193.728.740,00 222.455 72' .00 3 g·; .213. 19.00 5.2 DE OPERACiON 0,00 2.812.680.918.00· 139.764.22 .00 2 672.916.697.00 5.2.11 GENERALES 0,00 2.812.680.918.00 139.764.221.00 ;> 672 916 69~ 00 5.2.11.06 Estudios y proyectos I 0,00 2.812.680.918,00 139.764.221,00 2.672.916.697.00 5.5 lASl 1 PUBUCCr SOCiA 0,00 1.306.047.822.00 82.691.500.00 1 223 3563?2,0( 5.5.08 MEDiC AMBIENTE 0,00 1.306.047.822,00 82.69' .500, .22: 5.5.08.06 Estudios y proyectos I 0,00 1.299.647.822,00 82 691.500,00 1 -~16.956 )2; 5 5.08.90 Ocros :1astvs en medic ?.mbiente 0,00 6.400.000,00 0.00 6.400 u0t'i!X 5.8 JTROS GASTOS 0,00 75.000 000.00 0,00 75.COG.OCC 0( 5.8.08 OTilOS GASTOS ORDJ).JARIOS 0,00 75.000.000.00 0,00 15 GOO OOC 00 5.8 0890 Otros gastos ocdiracios 0,00 75.000.000,00 0.00 7: onn nnn no :;uENTAS DE :JRDEN 0,00 34.193.810.413.60 34.193.810.413,60 ~n !.3 DE CONT"OL 0,00 23.029.108 653.60 11 164]01 ,760,00 1 ,_60 8.3.5o EJECUCiON DE PROYEOTOS DE iNVERSION 0,00 23 029.108 653,601 11.164.701.760,00 11.864.406.893.60 .3.55. Ac'ivos 0,00 11.~78.295.481 ,60 9.888.463.868,00 .489.831 .613,60 e 3.55.11 Gas:os 0,00 11.650.813.172,00 1.276.237.892,00 10.374.575.280 00 8.9 DEL DORAS POR CONTRA (CR) 0,00 11.164.701.760.00 23.029.108 653,60 .864.406.893.60) 8 9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR OO'J~RA (Cfil 0.00 11.164.701.760,00 23 029.108 653.60 (118§44_06.8(j3.6_Q) 8 :l.15.16 Eecucion de proyectos de :nve"sion o,oc 11 164.701.760,00 23.029.108.653,60 11 .864.406.893,6( 9 CUENTAS DE ORDE.'i ACREEDOC1AS 0,00 124.291.549.623,20 124.291.549.623.20 C,OC 9.3 ACREt:DORAS DE CO!'-:TROL 0,00 57.892.278.063,17 79.089.608.674,80 21.197.330.611 63 9.3.50 PREST AMOS POR RECISIR 0,00 8.506.993.496.86 17.013.986.993,72 8.506.993.496,86 9.3.50.02 Banca multilateral 0,00 8.506.993.496.86 17.013 986.993.72 8.506 993.496.86 9.3.55 EJECUCiON DE PROYECTOS DE INVERSION 0,00 49.385.284,566.31 62.075 621.681,08 12.690.337.114,77 9,3.55.01 Pasivos 0,00 1.425.809.354,00 1425.809 354.00 0,00 9 3.55.02 lnqresos 0,00 47.959.475.212,31 60.649 812.327,08 12.690.337.114, 9.9 :)REEDORAS POR CONTRA (DB) 0.00 66 399 271.560 03 45.20~ .940.948.40 (21.197 330 (;• sc 9.9.15 ACREEDO'iAS DE CONTROL PO"l CO~TRA (DB) 0,00· 66.399.271.560,03 45.201 .940.948.40 121.197.230.611 53] 9.9.15.07 Prestamos po; recibir c.oo 17.013.986.993,72 8.506.993.496,86 (a.sc6.993.496.ae: 9.9.15.22 E:ecuci6~ de proyectos de lnvers:6:1 0,00 49.385.284.566,31 36694947.45154 '1. 2.6_20.337; 14.77) TOT ALES--> 0,00 168.811 '124.947,80 168.81V i.996.BO '.942.132.08:',00 •::.::::t,.,.~t L'- J.o~"'-"'"&-..c:.._ -~ -~MEZM ~ . istrativo y .: an ier~ SANDRA LORENA PENA Contador Proyecto UBRO MA'fOR WOOS VMOVIMIENTOS POfl PCI CodiiO PCI IJa.()J..()l-640 0Uo1pc1011 PCI DfjP INVERSION PARA El DESAIHIOLLO SOSI"ENI~ ·lOS Fec:ha Fedlll lnldll Pti'IOCio lnldll Fll!ll -..... 20l5-{1Z.OS 2014-07-Gl 6H.38 ,00 1.272.77_. 1.272.714. 0. ................... lftii)UllrtO I Ia VIIIWitlellldct I 0.00 ................ ·- _ 1::-RC:C:.IVI ... ...... ,., ·--"" . I.&H'Jitl!IV ~to·'--• ~. (30 .71 ' 0.00 ........ , --, -- ,, 0 c,oo 1.00 ;,z O.DOI . z.u 155 ~.15510 w.u - Is us 18.9.15.16 " ........ II 0,( 1 I RECIBIR 50.112 ta.nca ss IU5.01 IPMIIIOJ 100, II.U5.02 llnataol UIRO MAYOR SAI.DOI YMOVII'tiiENT05 POR 1'0 Codlao FCl 03-01-Q1-o40 Delr:rl!I'IOII PCI ONP INV!IISION PAllA El DESARIIOUO SOSTENIBLE • IDS Flldll 2015-(12-05 F..:htllllr:tlll I'III10Cio tnlc:lll 201~-01 NOTA: lie IICIIr'l que II ~~ reporte no I!I'IHIItra ~ Ia !Mrtk:No doble debldo air pnmetrlnclcln d• SIIF Hlc:!On, de ltiM!fllg con lo am.nor es e1 Ubr(l MIYOI' de Slldol y Movlmltntot ContolldlldO del DNP el lllltl'llflll• co~ dii:IIH Plll'lldls do~,;" dJ e- ;;;_ ;J. M:'~ DEL CARMEN VACA MONTENEGRO Coordlnadora Grupo de Contablfldad lnformacion 1 Informacion 2 Codil 450.516.096 1.320.561.536 SANDRA MllENA SANJUAN ACERO Contadono Publica TP98976-T Mi!41ST2RIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENiJ:tLE F!NANCIAMIENTO AD!CIONAL PARA t:L PROGRAMA DE INVERSION PARA EL UESARROLLO SOSTE~iSt:::;: PRESTAMO BlRF 8!33-CO CONCILJACI0N DEL EST ADO DE INVERSION ACUMULADAVs. BALANCE GENERAL SIIF A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) DIFERENCIA OBSERVACIONES 12.690.337 12.690.337 142011 293 293 1670\}J 59.3:2 59"312 1.572.9"'8"-8+--"'''8"'3"'0"'.6"-14'+--"'"'-'=-"-f---=""''"+--"'9"'4"'.4"'28"+_ _5",5"'3"'.1'-'76'+_ _1,_1"9:.,:4"'.0"'64'+--"'2"'4"'4"'6."8"'83'+-===''-t-----="''''-i 1,572.688 4.830,614 194.428 553.176 1.253.669 12.506.289 1.489.832 1.489.832 1.489.832 240102 :136.773 191.108 137.757 I 771.€38 24S•; 4\) 3?8 15850 17.649 83.637 486,111 213.958 155.405 855.475 8355l0 1.489.632 1.489.832 . ' t~trativo 3ubdi G VANN G MEZ MOL y Fi .:i~--.d'IC, ~~tC--.L-.. ~~~ 3ANDaA LORENA PENA F'A.{R•\ Cont:::td ·,r ;>roy>~ . .:::1:": @) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIOAD £DOCA(;10N PRESTAMO BIRF 8133-CO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE INVERSI6N PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE INFORMACI6N FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2014 NOTAS EXPLICATIVAS NOTA No.1- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: El Banco tnternacional de Reconstrucci6n y Fomento - BIRF- aprob6 Ia operaci6n de cn3dito BIRF 8133-CO con aplicaci6n af "Financiamiento Adicional para el Programa de lnversi6n para el Desarrollo Sostenible" El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo Ia polltica ambiental de Colombia ha replantado sus prioridades, y se ha orientado a garantizar el crecimiento sostenible y Ia reducci6n de Ia pobreza; adicionalmente, busca acelerar Ia incorporaci6n de consideraciones ambientales en politicas de sectores prioritarios (salud, vivienda y desarrollo territorial, agua, desarrollo urbana, energfa, y transporte) de manera que se atiendan problemas ambientales que afecten a los grupos mas vulnerables de Ia poblaci6n. En este sentido, .el Gobierno Nacional tiene como reto definir estrategias para Ia promoci6n del desarrollo sostenible de acuerdo con las prioridades de Ia politica nacional ambiental con el fin de garantizar su incorporaci6n efectiva en Ia definicion e - implementaci6n de las agendas y/o procesos de planificaci6n a nivel regional y local e iniciativas de polftica que requieren ser fortalecidas en sectores estrategicos. Objetivo General Desarrollar un conjunto de acciones intersectoriales que contribuyan at Desarrollo Sostenible del pais, mediante Ia atenci6n de problemas ambientales d~ _impactos " 4 significativos en salud y Ia calidad de vida de los grupos mas vulnerables de Ia poblaci6n· colombiana. Objetivos Especificos 1. Puesta en operaci6n de un centro de homologaci6n vehicular, para Ia medici6n de emisiones contaminantes de los vehiculos que se van a importer al pals y de los vehlculos que se encuentran actualmente en circulaci6n. 2. Apoyar Ia formulaci6n de polfticas publicas para prevenir y controlar problemas ambientales de impacto que afectan Ia salud de poblaci6n, asociadas con Ia contaminaci6n del aire, inadecuadas practices de higiene y de disposici6n final de residues s61idos. 3. lmplementar un conjunto de acciones en el marco de Ia Gesti6n Integral del Agua y Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia @) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ tiQUtDAD EDUCAtiON Ia adopci6n de herramientas para Ia administraci6n del recurso. . ' 4. Desarrollar los sistemas de planificaci6n, seguimiento, evaluaci6n y control de Ia polltica y Ia gesti6n ambiental en los ambitos nacional, regional y local. Descrlpci6n del Programa El Financiamiento Adicional del IDS esta conformado per tres componentes: (1) Salud Ambiental, (2) Gesti6n del Recurso Hidrico y (3) Planificaci6n, Seguimiento y Control a Ia Gesti6n Ambiental. Components 1. Salud Ambiental El componente de salud ambiental tiene per objeto dar continuidad a acciones orientadas a disminuir el impacto en salud publica (morbilidad y mortalidad) asociado a Ia contaminaci6n del aire, Ia higiene y el saneamiento. Para Ia Segunda Fase, Ia ejecuci6n - del componente esta bajo responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Se desarrolla bajo des subcomponentes asi: • • • • - Subcomponente 1.1. lnstalaci6n de un laboratorio de prueba de emisiones (Centro de Homologaci6n) de fuentes m6viles (motocicletas y vehfculos livianos y medics). • Subcomponente 1.2. Control y vigilancia de Ia contaminaci6n atmosferica, incluyendo el diserio del modele del Sistema Unificado de lnformaci6n de Salud Ambiental (SUISA), el fortalecimiento del Sistema de lnformacl6n sobre Calidad del ... Aire {SISAIRE) y el apoyo a las autoridades ambientales en Ia implementaci6n de las normas de ruidos y olores ofensivos, vigilancia de Ia calidad del aire y reglamentaci6n de emisiones de fuentes fijas. Componente 2. Manejo Integral del Agua. • Este componente pretende continuar fortaleciendo Ia capacidad institucional del SINA · para Ia gesti6n integrada de los recursos hfdricos y Ia implementaci6n de determinados componentes y acciones de Ia Polftica Naclonal para Ia Gesti6n Integral del Recurso - • Hfdrico. La ejecuci6n es efectuada a traves del MADS y del IDEAM considerando cuatro (4) - - Ill subcomponentes: • Subcomponente 2.1. Fortalecimiento institucional: incluyendo Ia Direcci6n de Gesti6n Integral del Recurso Hldrico del MADS y el apoyo a programas de formaci6n dirlgidos a autoridades ambientales regionales. • Subcomponente 2.2. Gesti6n y planificaci6n integrada y participative de cuencas/acuiferos, actualizaci6n y/o desarrollo de propuestas de normas tecnicas sabre criterios de calidad del agua y procedimientos para formalizaci6n y registro de • derechos de agua y permisos de vertimlento. • Calle 37 No.8- 40 Conmutador +57 (1} 332-3400 • www .minambiente .gov .co • Bogota, Colombia • • -------------- TODOSPORUN (f) MINAMBIENTE NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO !OUCACtON • Subcomponents 2.3. Manejo de los riesgos al Cambio Climatico, incluyendo el fortalecimiento de las CARs para cumplir con responsabilidad de generar informaci6n sobre areas con riesgo de inundaci6n. • Subcomponents 2.4. Informacion y monitoreo, con el desarrollo de m6dulos adicionales para el Sistema de lnformaci6n de Recursos Hfdricos (SIR) y el fortalecimiento de Ia red nacional de monitoreo del IDEAM (compra e instalaci6n de 14 estaciones hidrol6gicas, 7 sensores de radar, 10 transmisores sateli1ales y 3 medidores de sedimentos y caudal, a cargo lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, apoyani: (i} Desarrollo del Sistema de lnformaci6n del Recurso Hfdrico- SIRH y {ii) el Fortalecimiento de Ia Red Nacional de Monitoreo del Recurso Hidrico. Componente 3. Planificacion, Seguimiento y Control a Ia Gestion Ambiental Este components tiene por objeto el desarrollo de instrumentos de planeaci6n, seguimiento y evaluaci6n de Ia gesti6n ambiental en los niveles nacional, regional y local y el fortalecimiento del DNP y MADS para Ia aplicaci6n de estos instrumentos. Se plantea Ia ejecuci6n de acciones a traves de tres subcomponentes: • Subcomponents 3.1. Fortalecimiento del Departamento Nacional de Planeaci6n DNP. • Subcomponents 3.2. Fortalecimiento de Ia lnformaci6n y Planeaci6n ambiental, a cargo del MADS. • Subcomponents 3.3. Sistema de lnformaci6n de Uso de Recursos SlUR, a cargo del IDEAM. Ejecuci6n del Programa La operaci6n se ajusta a Ia programaci6n del Goblerno Nacional con las entidades multilaterales de prestamo y cuenta con espacio presupuestal asegurado en las vigencias 2012 a 2015, el cual hace parte del Marco de Gasto de Mediano Plazo {MGMP) del MADS, del DNP y del IDEAM y de Ia Propuesta de Plan Plurianual de inversiones del PND 2012-2014. El costo total del programa es de US $ 10 mill ones. El presupuesto de inversion para cada ai'io es elaborado par las direcciones del MADS encargadas de Ia ejecuci6n del proyecto en coordinaci6n con Ia Oficina de Asuntos lnternacionales (Banca Multilateral) este presupuesto es enviado a Ia Oficina Asesora de ... Planeaci6n del MADS para su incorporaci6n en el presupuesto de Ia entidad, antes de Ia finalizaci6n de Ia vigencia respective. lgualmente las areas encargadas de Ia ejecuci6n del programa en el IDEAM y en el DNP preparan tambien su presupuesto de inversi6n con el apoyo de Ia Oficina de Asuntos - lnternacionales - Banca Multilateral del MADS, para su envlo al area de planeaci6n encargada de Ia preparaci6n del presupuesto de estas entidades, este debe ser remitido Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia TODOSPORUN @) MINAMBIENTE -------------------------- NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACION tambien antes de Ia finalizaci6n de Ia vigencia respective. Vigencia y Efectividad El Programa Financiamiento Adicional del IDS (Inversion para el Desarrollo Sostenible) Fase II es financlado con recursos de un Contrato de Prestamo (BIRF 8133-CO) por US $10 millones, suscrito par Ia Republica de Colombia y el Banco lnternacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) el 20 de junio de 2012, con fecha de efectividad agosto 22 de 2012. La fecha de terminaci6n del Programa es abril 29 del 2015. NOTA No. 2 ·FUENTES DEL PROYECTO: ·;llc ,. 1,0 MADS 05 MADS ; .6,6 1 1 MADS 3.4 MADS 05 MADS 15 IOEAM . ·2 0 .. 05 DNP 3.2 Fortaleclmtento de Ia lnlmmaci6n Planead6n Amblenral 1,0 MADS 3.3. Sistema de lnformacl6n de U so de Recursos SlUR 05 IDEAM '10,0; .·; ..; NOTA No.3 POLiTICAS Y PRACTICAS CONTABLES El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS aplica para el proceso de identificaci6n, registro, preparacl6n y revelaci6n de sus estados contables, el Regimen de Contabilidad Publica Resoluci6n 356 del 5 de Septiembre de 2007, por el cual se adopta el Plan General de Contabilidad Publica. Asr mismo, las normas y procedimientos establecidos por Ia Contadurfa General de Ia Naci6n en materia de registro oficial de los Iibras y preparaci6n de los documentos soporte. • Los informes contables del prestamo se elaboran por el sistema contable de causaci6n, este sistema tiene como objetivo establecer procedimientos administrativos y contables • requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del proyecto, esto permite el registro oportuno y adecuado de los hechos econ6micos inherentes del mismo y Ia verificaci6n posterior de las transacciones financieras. Los informes de caracter especifico requeridos por el Banco Mundial son elaborados bajo lineamientos establecidos en el Manual Operative del Proyecto, instructive emitido por el - - Ministerio de Hacienda y Credito Publico y el Banco Mundial el 21 de Septiembre de 2006, Ia circular Externa 047 de 2011 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico y el Memoranda del Departamento de Administraci6n Financiers del Banco Mundial de fecha 1 de febrero de 2012. • Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 • www .minambiente.gov .co Bogota 1 Colombia • 4.&J).Wl.OO),!)l 15.3MDOQ.CC (003.8:10.000.00) 4.011.400.000,00 3.749.:JOO.Ilal,OO e3,47'!fo PMOI 3.28&111'2.<1111!,00 lUJ:l9.101.()14,QI) %PAOOS 74,9411. -»02-0CJ.e13 M :lonidal A-'9'1"'do --porael tlooolrolc- • (2.114.22!14EI!,OOj 1.485.7Tl.531,CO 1.S001ZU7G,OO 9l,ll4'lro ewamoo Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1} 332·3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia .... TODOSPORUN @) MINAMBIENTE - - - - - - - - - ---- NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCAtiON Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS: Respecto de Ia apropiaci6n vlgente del Ministerio de Ambients y Desarrollo Sostenible (MADS), a 31 de Diciembre de 2014 se comprometieron recursos par valor de $13.749.398.956 equivalentes a un 93,47% del presupuesto asignado para Ia vigencia 2014 y se realizaron pagos par valor de $2.089.701.014 equivalentes a USD$1.344.428,47 convertidos a Ia tasa representative del mercado del dia en que se realiza el pago, estos corresponden a un 74,94% de los compromises adquiridos, como se relaciona a continuaci6n: ,. Ejecuci6n Presupuestal Agregada MADS • $ 500.000.000,00 $2111.602 541,()0 56,30% $ :1!11.502.541.00 100% .. - $117.600000,00 $92.626.667,00 78,63'!1. $ Ti'.22e.e67,00 e~ 32·01·01.010 $ 298.305.000,00 $ 2GEI.571.EIEI6,00 96.01'11> $ 2e6.571.eee,oo 100% AOICIONAL R'lOOFIAW. IDS $ 816.677.51~.00 $ 756.971.844,00 99% 629(. - .. F!Jerlte·. Sistemt de 1111egrado de lntorme.ci6n f'ilancleora -SII" l\laci6n II - .. Departamento Nacional de Planeacion- ONP - Respecto de Ia apropiaci6n vigente del (DNP), a 31 de Diciembre 2014 comprometieron recursos par valor de $553.176.000 equivalentes a un 100% presupuesto asignado para Ia vigencia 2014 y se realizaron pagos par valor $339.218.000 equivalentes a USD$ 159.981,52 convertidos a Ia tasa representativa mercado del dia en que se realiza el pago, estos corresponden a un 61,32% de se del de del los - • • compromises adquiridos, como se relaciona a continuaci6n: Ejecuci6n Presupuestal Agregada DNP - - • cane 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 {1) 332-3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia .. • (f) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIOIII lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IOEAM Respecto de Ia apropiaci6n vigente del (IDEAM), a 31 de Diciembre de 2014 se comprometieron recursos por valor de $1.360.123.476 equivalentes a un 91,54% del presupuesto asignado para Ia vigencia 2014 y se realizaron pages por valor de $1.098.263.434 equivalentes a USD$533.194,38 convertidos a Ia tasa representative del mercado del dfa en que se realiza el pago, estos corresponden a un 80,75% de los compromises adquiridos, como se relaciona a continuaci6n: Ejecuci6n Presupuestal Agregada IOEAM 1.4Ss.n1.531 1.~ 123.47e 91,64"' 109826343400% so,75% Fk'lanclera NOTA No.5- CUENTA OESIGNAOA Para el manejo de los recursos del prestamo BIRF 8133-CO, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), realiz6 Ia apertura de Ia cuenta designada en d61ares No. 51498509 - DTN - Prestamo BIRF 8133 Proyecto Financiamiento Adicional para Ia Inversion en Desarrollo Sostenible, en el Banco de Ia Republica. A 31 de Diciembre de 2014, presenta un saldo de USD$ 528.609,79, equivalentes a $ 1.264.677.778,18, aplicando Ia TRM del31 de Diciembre de 2014 de $2.392,46. NOTA No. 6 - EFECTIVO RECIBIDO Con elfin de cumplir con los compromises adquiridos con cargo al pn3stamo BIRF 8133- CO, durante el ano 2014 , el Banco Mundial realiz6 desembolsos a Ia cuenta designada No. 51498509 del Banco de Ia Republica-DTN, por valor de USD$ 2.930.992,91 - equivalentes a $6.120.356.587,06 de acuerdo a Ia TRM del dia del desembolso, alcanzando asf un total de recursos recibidos a 31 de Diciembre de 2014 de USD$ 6.444.248,39 equivalentes a $12.690.337.114,77, y un disponible por desembolsar de USD$ 3.555.751,61 respecto del monte firmado de USD$ 10.000.000 como se relaciona a continuaci6n: Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1} 332-3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia TODOSPORUN (i) MINAMBIENTE NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO eOUCACION Efectivo recibido ... • • • • - Durante el afio 2014 se tramitaron seis (6) solicitudes de justificaci6n de recursos par un valor total de USD$ 2.930.992,91 con lo cual se alcanz6 un total acumulado justificado • ante el Banco de USD$ 5.444.248,39; a continuaci6n se relacionan las justificaciones tramitadas a 31 de Diciembre de 2014. .. - Justificaciones - - .. • • - • Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www .minambiente.gov .co Bogota, Colombia •• . • (f) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO £DUCACI0N Recursos Pendientes por Justificar A 31 de Diciembre de 2014 se encuentran pendientes por justificar recursos par un valor total de USD$ 1.105.628.999 equivalentes a $471.390,21 correspondientes a los pages realizados por el Minlsterio de Ambiente y desarrollo Sostenible y Departamento Nacional de Planeaci6n y el lnstltuto de Hidrofogia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia durante el mes de Diciembre de 2014 como se relaciona a continuaci6n: Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS: .. .. : .. .~o, COI\li'RATb · :, · .... :- Eii:l.iSfiC~ARJo '· r ·.,.,., .. '· ,.,,: ·~:, :~;·i· ·;··: .'<·. ·: :' -.~HA.I)!'!·: •OROEJ'i!~·- · PAGO· · ~! ,.~~oo.· "• ' . .COP 0$0 526-2014 6 YP MEDIOS LTDA 12-dlc-14 319864914 2.419.992,00 998,53 525-2014 BYP MEDIOS LTOA 12·diC·14 319860814 7.259.978,00 2.995,58 504·2014 VICTOR JULIO BAAON ESPEJO 17-dlc-14 326635914 7.650,000,00 3.127,11 513-2014 HIDROCONSULTASAS. 18-dlc-14 331228914 44.792.382.00 18.584,56 414·2014 MANEJO INTEGRAL DEl AGUA 1 B-dic-14 331187214 75.000.000,00 31.064,35 063-2014 ESNEDY HERNANDEZ ATILANO 19-dic-14 324940914 3.650.000,00 1.563,18 364-2014 GUELDY VMANACERON RODRIGUEZ 19-dlc-14 327111614 8.000.000,00 3.426,16 335-2014 YOLANDA CALDERON LAARANAGA 19-dic-14 330076014 9.682.333.00 4.146,64 061·2014 ELKIN ADOLFO PINILLA CANON 19-dlc-14 330083914 10.010.200,00 4.267,06 525·2014 B YP MEDIOS LTDA 19-dlc-14 326682014 14.519.952,00 6.218,45 330-2014 OLGAPATRICIA CAMAAGO RODRIGUEZ 23-dic-14 340072614 7.650.000,00 3.301,78 065·2014 CAAMEN BRICEIDA RODRIGUEZ MEDINA 23-dlc-14 340267914 7.650.000,00 3.301,78 062·2014 NUBIAJAZMIN BRIJALDO FLECHAS 23·cllc-14 340271514 7.650.000,00 3.301,78 337-2014 TANIAFERNANDA SANTOS SANTOS 23-dio-14 340705514 7.650.000,00 3.301,78 218·2014 PEDRO ARTIJRO CHAVAARO VASQUEZ 23-dic-14 341259614 10.010.200,00 4.320,46 066·2014 OLGA lUCIA BAUTISTA 23-dlc-14 340066514 11.719.100,00 5 058,03 516-2014 COM!'U ELEAANING MEXICO SA DE C.V. 26-dlc-14 348619114 35.535.105,00 15.141,29 359·2014 COMPU ElEAANING MEXICO SA DE C.V. 26-dio-14 348613614 106.671.377,00 45.025,94 361·2014 CONSULTEC S.L 26-dlo-14 348600514 113.511.754,00 48.366,68 516·2014 COMPU ELEARNING MEXICO SA DE C.V. 26-dlo-14 3486011314 150.907.977,00 64.300,98 324-2014 SANORALORENA PEf:JA PARRA 29-dlo-14 352036214 1 .939.452,00 822,34 523·2014 CONSORCIO GEOOATA IIi ... ,·:- .. ;'··,,::·;.:. .. 29-dic-14 . :;··;. 352156914 ·TOTAL 107.120.200,00 . ' 760.000.000,00 45.419,55 318.074.00 ..· ,• • i- '. _.,' ' Departamento Nacional de Planeaci6n- DNP NO•.C(.lNJRATO , .i. _. . , ..:··~- -~ >c :fECHA OE ' ·: PAfl\i,.. ORDEN DE . · PAGO ··COP' USD DNP-QR.006-14 ANA MARIA VARGAS RODRIGUEZ 3-dlc-14 309668914 4.620.000,00 2.014,41 DNP-QR.005-14 MARIET ALEJANDRASANCHEZ ABRIL 3-dic-14 309689414 7.740.000,00 3.374,80 DNP-DR..008·14 ~A MARIA V!>P.GIS RODRIGUEZ 17-dlc-14 327850714 2.310.000,00 944.26 DNP-DA-005·14 MARIET ALEJANDRAS~CHEZABRIL 17-dlc-14 327841414 3.870.000,00 1.581,95 DNP-QR-055·14 FUNDACION PROFESIONAL P!>P.AEL 26-dic·14 346851014 118.000.000.00 49A26,90 WNEJO INTEGRAL DEL AGUA 67.342,32 Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www .minambiente.gov .co Bogota, Colombia TODOSPORUN ;o' 240102 197.108.369 NoContrato : - Be~f.!Ciario. ~ • : !\:!:,~.~ · ·:· ~·. V~OR'BRutO?~~··!··, :. DEDUCCIONES.•. . VALORNEJO ' DNP-OR-054-14 ECONOMIAURBANALIMTADA 120.778.000,00 14.670.362,00 106.107.638,00 FUNDJlCION PROFESIONAI.. PARAEL DNP-OR-055-14 67.000.000,00 1.800.000,00 85.200.000,00 t.MNEJO INTEGRAL DEL AGUA ONP-OR-IJ06..14 ANA MI\RIA VAAGPS RODRIGUEZ 2.310.000,00 71.055,00 2.238.945,00 ONP-OR-005-14 MARIET ALE.JANDRA SANCHEZ ABRIL 3.870.000,00 308.214,00 3.561.786,00 ·· . ,·· :• ·. ··,, ...... :~ •. "····>-·:·:· '"· :·,_, 1::;\1o~l :' ,,:, :r:'·" or~1.3;~ss;ooo,oo ~;: .A.6J14U31,oo . •:19'7.108.369,00 NOTA No. 8. RETENC16N EN LA FUENTE (2436) Esta cuenta comprende los valores causados y pendientes de pago por concepto de • impuestos (Retenci6n en Ia Fuente, Retenci6n de IVA y retenci6n de Industria y Comerclo}, lo anterior teniendo en cuenta que Ia presentacl6n y pago de los mismos se realiza de forma mensual o bimestra!. A 31 de Diciembre de 2014, el saldo de esta • cuenta esta compuesto asi: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible· MADS: - 243603 Diracd6nde Jmpuestos yP<.Iuanas Nacionales DJ.ON 95.802.386,00 Renta Honorarios Retenci6n en Ia Fuente - - • 243605 Direcci6n de lmpuestos y A:luanas Nacionales DJ.ON 730.170,00 Renta serJCios Aetenci6n en Ia Fuente • 243615 Ranta empleados Atirulo Dlrecci6n de lmpuestos y A:luanas Nadonales DIAN 5.811.312,00 • - 383 Aetenci6n en Ia Fuente • 243625 Diracci6nde lmpuestos yA:luanas Nadonales DL4N 12.293.155.00 IVA ~nci6nde~us~ay 243627 Seaetaria de Hacienda Dis1rital - Bogota Distrito Capital 5.339.417,00 - Comercio .. Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 • www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia @) MINAMBIENTE TODOSPORUN ---------------- NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACION Departamento Nacional de Planeaci6n- DNP: .. ; ' .. - ' .·' ··:··(, ''. -.~.:··~. Qrrji).\\0 '~ .. CUENTA' ,I ..-, ... ··-·" ~ • :! • ' ' VALOR 243603- Retenci6n en Ia Fuente - Dlrecci6n de lm puestos y Aduanas Naclonates DIAN 12.725.860,00 243615 Renta Retencl6n en Ia Fuente • 243625 Direccion de lmpuastos y.Aduanas Naclonales DIAN 6.698.855,00 IVA Retenci6n de Industria y 243627 Secretarla de Hacienda Distrital • Bogota Distrito Capital 1.084.853,00 Comerclo . ' ·~ •. :: ~,,· :· .·.. · ·,.. :;',::";. ,':. ;;'.}·.' > .•• :; .'· •~ ' <· ' -·; ..TOTAL . 20.509.568,00 lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM ·CUENTA, " ...., ..: •: ... :. '·' ., . -JENTIDAD · .. ·' VALOR Retenci6n en Ia Fuente - 243603 Direccl6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales Dlto.N 16.666.693,00 Renta Honorarios Retencl6n en Ia Fuente • 243605 Dlrecclon de lmpuestos y.Aduanas Nacionales DIAN 306.628,00 Renta seflllclos Retencion en Ia Fuente - 243616 Renta empleados Articulo Direccl6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN 12.100.938,00 383 Retenci6n en Ia Fuente - 243625 Dl.recci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN 3.737.996,00 IVA Retencl6n de Industria y 243627 Secretarla de Hacienda Dlstrital -Bogota Dislrito Capital 3.910.617,00 Cornerclo ··,:. ·•'. • 1 .. . ' . '. :' .. ,".. ·. ..... ,.. :::··.::.'.; ..., .. . :·..· :.- ,··:o ·, : '~· TOTAL . 36.722.872,00 NOTA No. 9 -INGRESOS OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES Corresponds a los recursos obtenidos per el proyecto durante el ano 2014 a traves de los cuales se han desarrollado las actividades propias del mismo, Ia cuenta 4705 a 31 de Diciembre de 2014 para el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial MADS asciende a Ia suma de$ 4.902.388.266, para el Departamento Nacional de Planeaci6n a $351.867.008 y para el Institute de Hidrologia, Meteorologfa y Estudios Ambientales de Colombia a $1.079.189.878. Estes valores se afectan cuando el sistema SIIF consigna a cada beneficiario de cuenta final los respectivos pagos y cuando se gira a los entes del arden Nacional (Direccion de lmpuestos y aduanas Nacionales DIAN) y/o Territorial (Secretaria de Hacienda Distrital) las retenciones efectuadas a los proveedores por descuentos de impuestos. - NOTA No. 10- GASTOS (Cuenta 52) Comprende los recursos que ha utillzado el proyecto para el desarrollo de las actividades - propias de su operatividad; a continuaci6n se detallan los pagos realizados durante el afio 2014 por cada una de las entidades ejecutoras. Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www.mlnambiente.gov.co -- Bogota, Colombia (i) MINAMBIENTE TODOSPORUN --------------- NUEVO PAIS PAZ liQUIDAO EDUCAtiON Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS ... SAL.DO'. , < · · CUE;NTA · .· (31·.Dic-2Q14) ·· 5 Gastos 3.971.273.019 No. CONTRATO .· • :•i·"\/oi!:J:' -_ff6M~E:,QQHT.RATJS[A· ·";;;. < ~.'·. •::;:.; ' ':. VAlO~ I'AGAI:;)Q .-, 061-2014 - ELKIN ADOLFO PINILLA CANON 110.112.200,00 062-2014 NUBIAJAZMIN BAIJALDO FLECHAS 87.975.000,00 063-2014 ESNEDYHERNANOEZATILANO 36.500.000,00 065-2014 CARMEN BRICEIDARODRIGUEZ MEDINA 87.975.000,00 066-2014 OLGALUCIABAUTISTA 134.769.650,00 218-2014 324-2014 PEDRO ARTURO CHAVARRO VASQUEZ SANDRALORENA PENA PARRA 115.117.300,00 75.600.000,00 • .. 326·2014 FUNDACION UN!VERSITARIADE SAN GIL 242.305.000,00 330·2014 335-2014 OLGA PATRICIA CAMARGO RODRIGUEZ YOLANDA CALDERON LARRANAGA 68.650.000,00 84.330.000,00 • 337-2014 TANIAFERNANDA SANTOS SANTOS 61.200.000,00 341-2013 344-2014 UNION TEMPORAL FAL INGENIEROS S.AS. Y HORIZONS SOUTH AMERICA SAC. GUSTAVO VALBUENAQUINONES 675.460.593,00 48.000.000,00 - 349-2014 PAEZASOCIADOS YCOMPANIASAS 115.420.000,00 - 350-2014 351-2014 359-2014 361-2014 364·2014 JOHANAALEXANDRASANCHEZ LARA LEONEL ROMERO IZQUIERDO COMPU ELEARNING MEXICO SA DE C.V. CONSUL TEC S.L GUELDYVIVIANACERON RODRIGUEZ 25.000.000,00 25.000.000,00 264.208.442,00 378.372.512,00 44.266.666,00 - - • 365-2014 414-2014 NELSON CORREA GOMEZ FUNDACION PROFESIONAL PARA EL MANEJO INlEGRAL DEL AGUA 35.626.667,00 250.000.000,00 - - 455-2014 ESRI COLOMBIA SAS 231.502.541,00 - - 504-2014 VICTOR JULIO BARON ESPEJO 19.125.000,00 513-2014 HIDROCONSULTAS.A.S. 44.792.382,00 516-2014 COMPU ELEARNING MEXICO S.A. DE C.V. 312.551.056,00 522·2014 PASCUAL IGNACIO ORDUZ HIDALGO 29.575.750,00 523·2014 CONSOACIO GEODATAIII 343.437.340,00 525-2014 B YP MEDIOS LTDA 24.199.920,00 - .. " .. ·•:;r:: •. ::(: :,~':,· ~".r;r.~:~:'r::Yn>:::ti. flf,,;:~:.:1i;':~#t}:'~~,r~m}~ . ~~~~ ,., .. ~·.<'''3;~7,·1.2_73.~1.9: Calle 37 No.8- 40 - Conmutador +57 (1) 332-3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia @) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAZ EQUIOAD PAIS !DUCACION lnstituto de Hidrologia. Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM ... ,•. , .. · . :_ SALDO . ". ,.. <· " ' ~ .• •• ••· >•::'' · ·-· · ..· ·:· "1 (31'-Dic-2014) 142011 Avances para -Aatlcos y gastos de Viaje {*) 293.037 167090 Otros equipos de computacion y comunicaci6n (**) 59.312.288 5 Gastos 1.194.064.071 -··· ,t·'; .i :. _: ..• ·.· c ·•· ·: .·::: .. >i'otalpago&,Aiio2014 1.253.669.396 ·' · No. CONTRATO · >. · · .(,· 'f': . : •t-~OMBRE:CONTAATISTA . .- ,· .. VALORPAG\DO 195-2014 AURORA VILLAFANE ABUABARA 89.250.000 200-2014 LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 71.500.000 202·2014 LISBETH ALEJANDRA HERNANDEZ 1\.otARVEZ 49.500.000 203·2014 MONICAGUTIERREZ CEPEDA 76.500.000 204-2014 LIZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ 36.000.000 204-2014 YANY M!LENA JAIME SANCHEZ 13.500.000 209-2014 MIGUEL ANGEL VANEGAS RAMOS 44.000.000 210·2014 EDUIN AUGUSTO ORTIZ JIMENEZ 60.500.000 211-2014 JONATHAN ALBARRACIN CASTILLO 60.500.000 216-2014 EDGAR ALBERTO MEDINA CU.ADROS 69.983.333 217-2014 CARLOS ARTURO ABRIL TRMNO 50.000.000 229-2014 JULIAN ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ 46.200.000 256-2014 SKAP HE TECNOLOGIA S.AS. 82.500.000 264·2014 AMBIENTAL CONSULTORES YCIALTDA 372.000.000 282-2014 PANAMERICANA FOR MAS E IMPRESOS SA 21.272.240 322-2014 ESR I COLOMBIA SAS 59.312.288 323-2014 HUGO ARMANDO CENDALES PRIETO 33.000.000 364-2014 !TELCO IT S.AS. 10.162.536 VIATIC OS CARLOS ARTURO ABRIL TRMNO 2.090.259 VIATIC OS JONATHIW ALBARRACIN CASTILLO 879.111 VIATICOS LISBETH ALEJIWDRA HERNANDEZ MARVEZ 2.051.259 VIATICOS LIZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ 917.111 VIATICOS LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 1.465.185 VIATICOS Y#..!YMILENA JAIME SANCHEZ 586.074 ' ...... ·.· .... ":· -:.-::~.;':'····'.•:' >'·: ... · . :.: .· .· TOTAL PAGADO 1.253.669.396 (*) Avances para viaticos y Gastos de viaje: corresponde a anticipo entregado durante el mes de Diciembra de 2014 a el cual fue legalizado en Febrero de 2015. (**) Otros equipos de computaci6n y comunicacion: corresponde a Ia Adquisici6n Software Geognifico ARCGIS de de acuerdo al contrato No. 322-2014 suscrito con ESRI COLOMBIA SAS . ... Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www .mlnambiente.gov.co Bogota, Colombia (f) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAls PAl EQUIDAO EDUCAtiON Departamento Nacional de Planeacion- DNP ··.. cvr;:NTA: ·: SALDO .·. :·:• ~ ' : .- . (3'1-Dit-201;'4) ,. 5 553.176.000 DNP·OA-005-14 MARIET ALEJANDRASANCHEZABRIL 89.268.000 DNP-OA-006·14 ANA MARIA VARGAS RODRIGUEZ 53.130.000 DNP·OR-054-14 ECONOMIA URBANA LIMITADA 120.778.000 FUNDACION PROFESIONAL PARA E:L MANEJO DNP-OA-055-14 290.000.000 INTEGRAL DEL AGUA · .. :· U).f7li,Oil0- tlllil NOTA No.11- ESTADO DE INVERSI6N ACUMULADA Este informe presents Ia ejecuci6n acumulada por componentes de inversion realizada por el MADS, el DNP y el IDEAM con cargo a los recursos del Programs. 31 de Diciembre de 2014 el valor de Ia inversi6n acumulada asciende a$ 7.324.092.066 correspondientes a los pagos realizados desde el inicio del proyecto a 31 de Diciembre de 2014, incluidas • illlil las cuentas por pagar constituidas. • Ejecucion Presupuestal Agregada - Discriminado por componente • cAreGc>mA Coi!IIPoNijrr~ 1.1 1.2 2.1 ![i/~':•r1'}::<:.~.,x3·;;~:~.•.;•. tr~:-,-_'";:,o.ust>·:.:·:~:-' 352.194.667,00 619.416.485,00 2.249.462.710,00 186.149,22 327.682,03 1.146.779,61 · ·· - • .. • 3.674.791.542,00 1.818.485,02 2 2.3 2.028.499.208,00 1.024.974,62 • 3 2.4 835.469.396,00 370.050,47 • ... ·. · 4 5 3.1 3.2 878.043.870,00 1.450.210.668,00 425.594,16 745.667,65 - • - · • ' .. :·: .. ::~.c:-.:· ,::.::tbtils :•i:i,;,\/'•;.,(~so~~~o;:'66s-,oo'· ,,!:·~~fv//~:t.fs{:iuri:65· 6 3.3 418.200.000,00 163.143,91 ··-. ... (") El valor de Ia inversi6n representado en este cuadro por USD$ 6.208.526,69 equivale a COP$ 12.506.288.546 • expresac:los a Ia TAM dal dfa en que se reallzo el pago segun el Reporte de Pagos con Recursos des Destlnaci6n Especifica generado por el SllF-11: •• Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 {1} 332-3400 • www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia • .., @) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIOAD EDUCACION En el estado de lnversi6n acumulada a 31 de Diciembre de 2014, se presenta una diferencia entre los subcomponentes 2.1 y 2.2 por valor de $99.816.016 equivalentes a USD$49.052,01 a Ia TAM de 19 de Marzo de 20i4 (dia en que se realizo al pago) los cuales corresponden al pago final realizado a Ia firma CONSULTEC S.L segun el contrato No. 249-2013, orden de pago No. 55925114. La diferencia se gener6 porque en el estado de Inversion acumulada este page se relaciono con el subcomponente 2.2 y no 2.1 como era correcto, dicha situaci6n sera subsanada en el informe que sera presentado al Banco Mundia! con corte 30 de abril de 2015. Ejecucion Presupuestal Agregada - Discriminado por Entidad Ejecutora .:·· ,• ., ' ENnOAD . _,;. '·::v1G··· •· .. '' :.·,; __ cor>.:-"·~· · :(- · 'USO CXP-2012 55.100.000,00 31.030,89 CXP2013 14.898.870,00 7.400,70 CXP 2014 213.958.000,00 89.653,46 DNP VIG- 2013 179.529.000,00 95.467,24 VIG- 2012 75.340.000,00 42.060,25 VIG-2014 339.218.000,00 ... 159.981,62 : ·. .:. Total ONP : .. · ,· .,. ' . ·.. . i/ :: ; -:, :. ". e7s.04a;8.io;op. ·: •, 425.594,16 CXP2014 155.405.962,00 IDE.Alv'l VIG -2014 1 .098.263.434,00 533.194,38 · ·. •. : •::L :-... T~:>taiJDEAM I·>····:·'J. ~s3.e~s;3s~.oo. •, •, .,I_: . 533.194,38 CXP-2012 413.074.185,00 231.933,03 CXP2013 1.443.221 .090,00 714.227,34 CXP2014 466.111.412,00 203.311,26 RES-2012 151.068.651,61 79.029,59 MCOS RES-2013 675.460.593,00 333.743,73 VIG-2013 3.236.324.475,00 1.695.544,56 VIG- 2012 1.159.613.859,39 647.520,17 VIG -2014 2.809.701.014,00 1.344.428,47 , .. -. . . TOtafMADs • ·: 10.374.57!~'280,00 '' 5~249.738,15 ' .. ··,. c ··TOTAL 12.506.288:546,00 " 6.208.526,69 CONCILIACION DIFERENCIA 1 (F) Vs (I) Variaci6n Neta del Efecti\0 (d- e) = (~ 409.203 Efectiw Neto Dtsponible (f + j - k) = (I) 1.264.678 Diferencia t,,.·.·~ ·":- · ::·; ;·\ ,.;- '. -- . :. . :· ; ·. , .. _, I . . -855;476 Calle 37 No. 8 • 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia - TODOSPORUN @) MINAMBIENTE ----------~---- NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO EDUCACION (**) La diferencia por valor 855.476 entre Ia variaci6n neta del efectivo (f) y el efectivo neto disponible (I) corresponds al saldo a 31 de Dlciembre de las cuentas por pagar registradas por el Institute de Hidrologla, Meteorologfa y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM, el Departamento Nacional de Planeaci6n y el Ministerio de Ambients y Desarrollo Sostenible.( Ver nota No.7) NOTA No.12- DIFERENCIA EN CAMBIO La cuenta designada en d61ares No. 51498509 denominada "DTN-BIRF 8133 PROYECTO FINAN ADICI6N PARA LA INVERS16N EN DESARROLLO SOSTENIBLE•, presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2014 de $1.264.677.778,18, correspondiente al efectlvo con el cual cuenta el proyecto equivalents a USD$ 528.609,79 a Ia TAM del 31 de Diciembre de 2014 ($2.392,46), el diferencial cambiario acumulado por valor de $225.153.835,42, como se relaciona en el cuadro adjunto. • • • .. • • • • CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS • • NOTA No.13 ACTIVOS 835510 El saldo de Ia cuenta 835510 a 31 de Diciembre de 2014 es de $1.489.831.613,60, compuesto por $1.264.677.778,18 que correspond en al efectivo con el cual cuenta el proyecto incluido el valor de las retenciones de impuestos. - - La cifra de $1.264.677.778,18 corresponds al saldo de Ia cuenta Bancaria a 31 de • Diciembre de 2014 por valor de USD$ 528.609,79, equivalentes a $ 1.264.677.778,18, • Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www. minambie nte.gov. co Bogota, Colombia @) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCAtiON aplicando Ia TAM del 31 de Diciembre de 2014 de $2.392,46 y su diferencial cambiario acumulado de 225.153.835,42. A continuaci6n se detallan los valores que componen esta citra: - -· : .CONCEl-?Tif . • ' . >~..:· .· ·-'~- •: ::VALOR -. Saldo Cuenta Bancaria 31 Die. 2014 1.264.677.778 18 Diferencial Cambiario acumulado 225.153.835,42 ..·.. .. ,, TOiAL- ••• '' < -~ •• ··:';lh -.:<;; 1.489~831.6:13,60 . -- NOTA N0.14 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (GASTOS)- 835511 Rapresentan el valor acumulado de Ia ejecuci6n del proyecto, su saldo a 31 de diciembre de 2014 es de $10.374.575.280 para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y $878.043.870 para el Departamento Nacional de Planeaci6n como se relaciona a contlnuaci6n: ENTIDAP, · VIGENC(A:; , ··.·,. ;:.cop . -· . :·· uso CXP 2012 413.074.185,00 231.933,03 CXP 2013 1.443.221.090,00 714.227,34 CXP 2014 486.111.412,00 203.311,26 RES-2012 151.068.651,61 79,029,59 MADS RES-2013 e75.460.59s,oo 333.743,73 VIGENCIA • 2012 1.159.613.859,39 647.520,17 VIGENCIA- 2013 3.236.324.475,00 1.695.544,56 VIGENCIA - 2014 2.809.701.014,00 1.344.428,47 .. J, :r:otai.. MAOS. 1 0~~74:675.280,00 5.249 ..738,15- CXP- 2012 55.100.000,00 31.030,89 CXP 2013 14.898.670,00 7.400,70 CXP 2014 213.958.000,00 89.653,46 DNP VIG-2012 75.340.000,00 42.060,25 VIG • 2013 179.529.000,00 95.467,24 VJG -2014 339.218.000,00 159.981,62 ..-. , . ...... :- : Totato.NP...: ~ 878.043.870,0(} '-425.594,16 NOTA NO. 15 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION- 891516 Refleja Ia contrapartida de las cuentas 835510 - Ejecuci6n de Proyectos de lnversi6n (Actives} y 835511 - Ejecuci6n de Proyectos de lnversi6n (Gastos); Ia funci6n de esta cuenta es controlar los recursos disponibles {efectivo) a Ia fecha y los ejecutados (gastos} en vigencias anteriores. El saldo a 31 de diciembre de 2014 asciende a $10.374.575.280 para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y $878.043.870 para el Departamento Nacional de Planeaci6n. Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1} 332-3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia - TODOSPORUN (f) MINAMBIENTE NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACION ' ! CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS NOTA N0.16 BANCA MULTILATERAL- 935002 Registra el saldo a 31 de Diciembre de 2014 que se encuentra pendiente por recibir del Banco Mundial del prestamo BIRF 8133-CO, el cual es de $8.506.993.496,86. Esta citra se determin6 tomando el valor par desembolsar de US$3.555.751,61 y se aplic6 Ia TAM publicada en el Banco de Ia Republica del31 de diciembre de 2014 de $2.392,46. NOTA NO. 17 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (INGRESOS) • 935502 Registra el valor de los desembolsos recibidos par el Banco Mundial a 31 de diciembre de 2014 estes ascienden a $12.690.337.114,77 como se detalla a continuaci6n: • • - • Ill • NOTA N0.18 PRESTAMOS POR RECIBIR- 991507 • Refleja Ia contrapartida de Ia cuenta 935002 - Banca Multilateral, su funci6n es controlar • los recursos pendientes par recibir del Banco Mundial, el saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2014 es de $8.506.993.496,86. Esta citra se determin6 tomando el valor par • desembolsar de US$3.555.751,61 y sa aplic6 Ia TAM publicada en el Banco de Ia Republica del31 de diciembre de 2014 de $2.392,46. NOTA N0.19 EJECUCI6N DE PROYECTOS DE INVERSION- 991522 - Refleja Ia contrapartida de Ia cuenta 935502 - Ejecuci6n de Proyectos de ,lnversi6n (lngresos), su funci6n es controlar los recursos recibidos del Banco Mundial el saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 20i4 as de $12.690.337.114,77. • Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia Ci) MINAMBIENTE TODOSPORUN ----------- NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO EDUCACION NOTA No. 20 - INFORMACION ADICIONAL Para Ia preparaci6n de las notas explicativas de los estados financieros del proyecto sa tom6 como fuente Ia informaci6n reportada por el sistema SIIF para cada uno de los entes ejecutores del Proyecto (MADS, IDEAM Y DNP). Para el cierre del ario 2014 el DNP termin6 Ia ejecuci6n de los recursos dentro del marco del Proyecto, quedando pendiente de page las cuentas por pagar causadas al 31 de diciembre de 2014 par valor de $213.958.000. Para Ia inversion del ana 2014 realizada por Institute de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM en calidad de coejecutor del Proyecto Financiamiento Adicional aliOS, no llev6 registros del mismo en cuentas de arden. Teniendo en cuenta que no fue aprobada por el Banco Mundial Ia solicitud de restructuraci6n y pr6rroga del Prestamo BIRF 8133-CO solicitada por el Ministerio de Ambients y Desarrollo Sostenible mediante comunicaci6n No, 2-2014-039538 de fecha 20 de octubre de 2014, para Ia vigencia 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ellnstituto de Hidrologfa, Meteorologla y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM no ejecutara Ia totalidad de los recursos asignados. 5.,.-dfu~~~'-' ~t('-.. SANDRA LORENA PENA PARRA CONTADORPROYECTO Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400 www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia