DÉMONSTRATIONS FINANCIERES 2016 JUlN 2017 ~ 1Ministério das Intra-Estruturas, @1 do Ordenamento do Território e Habitação ~.1EC10~!1(9!!F~OO.s'B~OOS'~~ ~ 1Ministério dos lnfra-Estruturos, '~ 1do Ordenamento do Território e Habitação PROJET DE REFORME DU SECTEUR DE TRANSPORTS Bi\an au 31 décembre 2016 Exprlmé en mu11a1d ""1ESC ACTIF Notes 2016 2015 Disponibilités Compte Spécial 2 163114 376 740 Cornpte Passage o o Total des Disponibilités 163114 376 740 Bail\eurs de Fonds Bailleurs de fonds Nationaux 607 156 761 706 Bameurs de Fonds Etrangers 180 693 304084 Total Bailleurs de fonds 3 787 849 1 065 790 Autres Crédits Avance aux Fournisseurs 4 6777 13 698 Autres Créditeurs o o Total d'autres Crédits 6 777 13698 Immobilisé Actifs Trxes tangibles 5 1 392 196 1 011 592 Actifs lntang1bles 6 366 269 295 497 Total de l'Immobilisé 1 758 465 1 307 089 Oépenses de Fonctionnement cumulées 7 12 474 29714 Total de l'Actif 2 758 394 2 793 031 PASSIF ET CAPIT Al Fournisseurs Fournisseurs Nationaux 9 9 769 44 744 Fournisseurs Etrangers 10 o 6219 Fournis!>eUrs avec Retention de Garantie o o Total Fournisseurs 9 785 51 029 Gains {Pertes) Tau)( de Change Cumulés 8 137 882 131 276 Capital Réalisé 11 1 842 878 1 574 787 A réaliser 12 767 852 1 035 940 Total Capital 2 610 727 2 610 727 Total du Passif 2758 394 2 793 031 le Responsable Financier Le Çoordonnateur 2 ~ ) Ministério das lnfra-Estruturas, ~ 1do Ordenamento do Território e Habitação ~J4 550! 403448 2 532 4 791 fumlos de IDA 1385 261 123 360i 1508621 1f450 15 722 Totel da• oriJ;erisde fundos . l 2n910I mu Al'L!CAÇÃO DE FUNDOS 1634159 ' 1912069 ""' 3530) ConsUl,!ÇÕes Rodovlarias Obras - Reobilitação 632 114 254 065,; 886179 7215 25fi5' 9779 Obras - Monutençâo 248 898 154550; 403448 2 532 2 2511! 4791 408 61S! i zsg 61.7 i SubTolal 881012 9747 4823' 14570 ; lkm~quopamen\os 93 277 o! 93277 1031 ' l 031 l v;anirasdetrnn•POrtes i Outro• Equí admin e mobliario 6398 ' 6 398 " i 1 Consult~~~T:~ nnação 99 675 "' " gg 675 1102 1102 Formação, Seminário e Vi•ita de Estudo• 17 334 18423 l Seiviços con,ultof!!s e Audi~ori• 292 529 1 089,i S3 294! 375 823 "' '"'' "' 843:' "' 3 935 1 ' ! SubTotal 309863 394 246 3 292 84 383; 854.' "'' Seiviços Outros e Custo de Funcionamento s 174!• ' SubTotal 8924 8 924 s 174 14098 14098 '"' "' Total Realilaçõe• do ProjKto - li 12~474 4981721 1797645 '"' 14246 " srul "' 199&4 ' Liquldaçlio Bruto 111:1.11 ~34b$6 -2itll6l' 11442~ Atualização oambial 42054 65361 4861!9 To•al Soldo Inicial *(al 376 740i Saldo Liquido DGponivo\ •(b) 376740 16.1114. 163114 3 7:17 1548 •(a) 1USO:100,819 •tal "'' •tb\ *[b) 1USO:105,385 O Rffl>onsavel l'inanceiro Coo«ianador 4 a 1Ministério das lnfra-Estruturas, @ido Ordenamento do Território e Habitação ~JEl'ID!JYE ~'l'~ OOS'El'It»<.ros'~ ~ //:\ 1Ministêrio dos lnfra-Estruturos, ~ido Ordenamento do Tenitório e Habitação PROJECTO OE REFORMA 00 SECTOR 005 TRANSPORTES (TSRP) Damonstraçtlo dos Pedidos de Desembolso de Fundos ANO; 2016 MOEDA: USD 1 ,,,., Mpimmi da Oesembdsu MontanW dos Despesas Ju~çillas PQr Cifl!gllriil O!Jras SerYiços e Fam111ç:lil, Seminarln e ,, salicililda Obras Civis Bens e EquÍIJamenllls Sel"liças Cllllsii'ures visiE d~ Em®s; Custis de Funciunamenbs 1 '"' 2B 764,12 1 041 979.64 0,00 154416,58 4 059,50 7 982,40 1208440,12 " 15 B91,02 1 283 285,09 12 3() 752,88 968 835.61 º·ºº 291453,77 7 104,W 4 454.20 " 29 376,27 412145,50 º·ºº 79997.14 0,00 496 596,84 1 14 150 828,71 141 961,11 º·ºº 316 898,64 0,00 13141,39 472001,14 1 1 3460323,19 TOTAL 239 723-96 2 564 921,86 º·ºº 642768.13 11164-19 41469,01 O Respon savel Financeiro O Coordenador 5 ~ 1Ministério das Intra-Estruturas, ~ 1do Ordenamento do Território e Habitação ~J'ECZlJIJYEfl:!P~ t])()~a>QS'~ ('lS!llll') Etat de rapprochement du compte Désigné (1 Trimestre 2016) Rop11bit1 d• e :ih• \'erck l-Üllist,rio da\ lD.fn~tw:~ e [(ODOIJIÍ> Ma!Ílillu. TSlU'- ProjKto ~fonu doStdOJ dM Tr11111ortts l"llidadt AA e00Jdt11"i" do l'T••tc!O COITTANº. 040$8978-155 - USO Cre.tito IDA N" : S2Wl-CV BAW:O: Banco di!- cabo wrde TSRP (Pl2G516) MOEDA: USO- Oôbres Americanos PER1000 CONSIDERADO: 01-01-2016a 31-{)3-2!116" ,... Adi~tQ cum;üz11vo~ ...,;,.,, o.,;_ ate o :ê:u do~ de d~iío CQ!rel!e ...... 154~tl:S6.5l ' ' Despe~> nm1nh':l\'3.< ate o fuD. do uln:na p de ~w,,.io 1111.; 4~.57 ; T"taltl.l-121 J'JCi'f!l5,l'J ; ':.3ldo :md:ll 11<> miei<:> do perio&:> dl •ied.ll!liio t-m lJm.'16 3 736 195.94 '>= ~ub:r..JI z1u;.:eo Clllllll!ll!:V<» (>e eyb.c:i\'a!J ' iuru; t~ebilo; º·" Q.00 Tasa! ba;ici."l:i.; O.« ~;pe'-'' :ião q\WificJd:H 0.00 ;M~M~d=k>?J,~;.!io OJmo do :S.U.co ~{W1d!31 "1lla:ite o pa"iodo óe cif filW d;i A<; n.o fundope."ÍOOO de dectm•io Com'.ll!e ê?!1. 1i:r:w';6 : ~:s ;;s_s~ Somw ~ub= 3Jmti'> minubU\x:>; ( :-..:ebido> IJ.00 1a.-:a• b:mrin:i;, 0,00 ;:i..,spe,3> ll.ào q\13.)ific.3da<. 'l.«' n.i..P"'~< _,q,wdtndo Reptl:mZ>Ç >o UM , __ Desp~o:~ pe:ÍodQ " :! de deciar.içào cone::ite ' ....10-LllJ Tacl.\\ I 20SUO ll T~5 (1..fl-Ll:!) 37Jci"ltt,!U " " Totaló(-.S-Ll>) !J !m>tm"' w.:ilprel'10 ~~'O'< <;(_ s~s ~55.s:! \ :!Jl 8úl,!7 iS Totl\ ~ l1.ló- Ll 7} ; '140 1'3.09 ~ õ;.>i; pt.1o-i9> >e~tal C... l.:'-L1S} :s 7li-I_;: " P.eqw_ Ban'o ),{i.m&o! ;p= de decl.=ç:io Orç;imento 1 E"""'- EUR J Ztrl>!$l!5 "'º 1E=~l2'1 1 .W..:;>_~? SiJ ! 3 !1!'1-:016 \~5~_00 ! 1 ~~ 5?5.2·J 1 /r - T~:a1 Cl " 6 I CJi. 1Ministério das lnfra-Estruturas, ~ 1do Ordenamento do Território e Habitação ~a:IE!l!'J'~OOS'E~!OOS'~~ Etat de rapprochement du compte Désigné (!!Trimestre 2016) Rep11bliu dt C:il>o Yorde MuW1i!rio oh1 binnos PERIOOO CONSIDERADO: 014t·201S 3 30-ll&-2111& ...... 1ó66203S.iS Iot:1l l1. l - U) J 7i01~8,09 SO!Il3r >®r...ir !ju~.,, CWl.lU!a.::\"<» (>e :ipl.ic3v"1] 0_00 J11m•~~®' O_·:N I:u;i> b:i:J1(!).1ECIO bo Verd~ )liaill:!rio cb:; blfra~lnlt111~ e [(011omi.l Y:u:itilln TSRP- Proj!'CtolWo~ do-St o_c-o ~~>-3.'. A,,ó'!WÓll!ldo Repl.l:iri%:lçio 0.00 ' Toti.t: C'-~ -Lõ) TO!:l13 [:..4-LT) 2 !116 J!Xl,00 0.00 0.00 Ta:>a> biwçana1 ')_00 De'~ !lio quG.liti.::ad».; 0.00 Despec,;u A,,~4> Rep.l:i..-;.:;;içio ...:u:ll TO!l!l 4 r..:o- LI 1) Toml 5 (":..9- Ll1) ! ~16390,00 (1_00 TO!:ll' (:....ló- Ll 7) USO Enwv. =uR 1101;_.,$~;! El'l926f:l 8 ! li:!. J Ministério das lnfra-Estruturas, ~ 1do Ordenamento do Território e Habitação ~7El'T0gyf.~~ PERIOOO CONSIDERADO: 01-10-2016 a 31·12-1016 ,,.. ' ' Adiwllln:enro c!lmll2C\"O!. a~ o fim do ~-io® de dK13<3çàc- CO!!e:lti; 0..5}lesas cumul3:i,~ até o li:ndo ul.mno ~odo ~ decll."ll:;ào ·-· ló 1Jl 6Q5.7S 1~205 .C.l5.7S T«21 (1.1 • LlJ 2~lciJ!l(l.00 ' • '>aldo Ullc1..'1 :lO m..::o do ~-i<»o ® de-:l:lnç;io em 19Ut1Õ ~019193.~õ \~t ' S = i11b'nir aJUl>te; =ilanvo; aphc:Sv;i,i) Ju.-u1 recebi®' 0.00 0.00 T~> bll!lCa.--ia; 0.00 ~~1:>1 :i.io qu.W:ficad:i.> 0.00 De-;pe;.a> ~~u:inl..'mdo ?.e;;uJ:uwçio 0.00 ' . Adi;u.Qmai1a do 3mco ~hmdi:ll ~o pariodoóe deocin:i;ào 0.00 Tot:1l: \:..3 -:õ) 0.00 ' Toi;;l:l(:_.;-1.7) 20l!l' ~J,lci • '>:llda fulal da AS n;0 fundo peno& de de-.:1.arnçà.:. c.:m~ em ~:.;i~Hi l 5·f' -:9::.0.:: u Som:u 111b:ratr a1u.1e> cmuulstr;o-; (>e apb,á>.·~) 0.00 Jlll"ll.~ re.;,.b1::W> 0.00 !3.'!:l; bJl;lci.~a> 0.00 ~~· :i.ic> qua!ific3d:!J; o.oo Di>~pe-ª- apÔ!. ~JIUtt'. l 54"l 79'.:!.0~ " ·- P~o> dlre:to'> p~pme:i:c~ S< ;9 :i7S-li u lotti 7 {:.l 6 - LI'.') 15~; 110..::i:i \9 ~;:;11 '1<.' B::mct- :i.tundJ.;tl p;u1!. e~ dou~; dê ~bnç:ki ;e~aw; r... 1~-LlS) i~o s.::s.~1 Orçamento uso E"'-'"'· l=UR ! tml::ll17 ct\JOC e~ "59 N . ,... :'.!;rm.2017 a.s.i;it..llC ~079.~ / TO~I , 2esrwp1z . . f 9 ~ 1Ministério das lnfra-Estruturas, ~-" 1do Ordenamento do Território e Habitação ~.1El'IIJCJYE.~P~attJ!lt~~~ TSRP -PROJECTO OE REFORMA 00 SECTOR TRANSPORTES - Ca~o VQr!1354 6945411 6 945 411 "' .. "' .. " 6 9'15410 "' 0115001 011601)2 0115003 "''""'°' SIMULADOR NAVG_ MARlllMA BALANÇA ROOOV\ARIO RADAR Rooov;.o,RIO " " " ... 4513 2311 12 12 12 31/121:2015 3111212015 31/1212015 DECM PN PN 4 327 901 24 358 209 2 315 136 "' "' "' TOTAL OU COMP1E ~"""'°""' .. 433000 ~ 276 943 0115001 COMPUTADOR PORTÁllL (ll) 0115002 0115003 COMPlITAOOR PORTÁ11L COMPIJTAOOR PORTÀllL " " " " "" 2211 12 12 30/00/2015 aQ10612015 MIEM TSRP 991 683 110 187 ."' 011501.14 0115005 COMPUTADOR OESK!'OP COMPUTADOR OESKTOP " " " " "" 2211 12 12 12 3010612015 3()IOOl2015 30/0612015 TSRP MIEM MIEM 110 167 154 530 "' 0115006 0115007 COMPUTADOR DESKTOP IMPRESORA MlJLllfUNÇÔES " " " " 2211 "" 2211 12 12 30/0612015 S!l/0612015 MIEM MIEM 164 5a!l 154 530 11 261 "' .. 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" 0115003 1MESAC16CAOEIRAS PIRE.UNIÃO 2211 30!0612015 MIEM 252 oll!3 01151104 ARMA RIO ESCRITORIO " " " "" " 30/06.'2015 MIEM S6 496 "' 0115005 ARMARIO ESCRfTORIO 0110006 ARMARIO ESCRfTORIO " " 2211 2211 " 30/06/2015 30/06!2015 MIEM MIEM 36 496 ~ "' "' 0115007 FRIG08AR WKIRLPOOL " " " " 2211 " " 30/0612015 30Jo;>l2015 MIEM "~ 32 340 "' 011ÕO!l6 FR\GOSAR WHIRlPOOL 0115009 TELA DIPROJECTOR CITRIPE " " " " 2211 2211 " " 30/0612015 MIEM MIEM -~ " "' 01151110 TEIA D,'pRO.iEC10R CITRIPE 435030 ''"""' TOTAL DU COMPTE J015 PLANO ES1UDO DECIU\ 0115009 PI.ANO SEGUAANÇA RODOVIARIO 0115010 l016 ME " " "" " 3111212016 " 4 657 763 1 329 o~ °' 011601)4 AT-2016 PlANO ES1UD0 OECM 011S005 PI.ANO SEOGURA.NÇA ROOOVv>.RIO " " " " 4511 3111 " " 3111212016 DECM •111212016 00~0 30711010 "' "' 0116006 AT-,;>016 DELIMrfAÇÃO ZOMA MARrflMA " " 4411 " 3111212016 AMP 4 173 BD6 "' °' 011E007 AT-2016 ME #1(]10>O< TOTAL OU COMPlE XXXXXlCXX " " "" '" 3111212016 MIOn-1 4 569 495 301541447 0114001 SUPRVISÂO 2014 ESTRDA SA 0114002 SUPERVISÃO 2014 ESTRADA SN " " " " 1211 '"' " " 3111212!l14 31/1:112014 " "' M> 4 566 500 6 760 ªªº "' "' 0114003 SUPERVISÂ02014 ESTRADA MAto " '" 1231 '~' " 3111212014 'º 2 151 000 "' °' 0114004 SUPERVISÃO 2014 ESTRADA FG 0115001 SUl'ERVISÃO 2016 ESTAADA SA " " '" " 1211 " " 31/1212014 3111212015 " 6 301 000 5 600000 "' 0115002 SUPERVISÃO 2015 ESTRADA SN " " 1221 '" 3111212015 "' e 146 ooo 3~000 °' 0115003 SUPERVISÃO 2015 ESTRADA ILHIMAID " '" 1231 '" 3111212015 M> "' -- " '" " 'º "' 011SW4 SUPERVISÃO 20Hi ESTRADA FG 1241 3111212015 6 276 000 0116001 SUPERVISÃO 2016 ESTRADA. SA " " H 1311 " 3111212015 " 1 677 000 "' 0116002 SUPERVISÃO 2016 ESTRADA ST TOTAi. OU COMPTE XXXl001 "' TOTAi. Si!.N~AAL ••XXXXX• 1 755 485 3~S 12 ~ 1Ministério das Intra-Estruturas, ~ 1do Ordenamento do Território e Habitação ~.1EC'ZO!IYE~!F~OO~1W.1El'10JW,JE(]l.OmI~~OO~OOS~f!/S~ NOTE 8- REGULARISATION OU TAUX DE CHANGE Le solde de cette rubrique englobe le solde cumulé de la différence du taux de change, à la conversion du solde du compte spécial depuis le début du projet et du solde du bailleur de fonds étranger (IDA) pour !'escudos capverdien (ECV), à partir de 2015, à la fin de chaque exercice, en vertu des enregistrements comptables soient exprimés en escudos capverdiens et les démonstrations financiêres présentées aussi en CVE. Se décompose comme suit : mESC 2016 2015 Compte du Bailleur de Fonds 89192 89 222 Compte spéciale 48 689 42 054 137 881 131 276 NOTE 9 - FOURNISSEURS NATIONAUX Se décompose comme suit mESC 2016 2015 CVGO Sistema de Informação Monte Adriano Sue CV/ ELEVO 9 592 Elevolution Engenheria 22 981 SCI - Spencer Construções 21 513 Outros 207 249 9 769 44 744 22 ~ 1Ministério das Intra-Estruturas, ®ido Ordenamento do Território e Habitação ~qye~~!DOS~ECll~JDQS'~('JS~ NOTA 10- FOURNISSEURS ETRANGERS Se décompose comme suit: mESC _ _ _ _ _ __,2,,,0cc16'- 2015 !NORA 4433 GAMO Engenharia 1 786 6 219 NOTE 11 - CAPITAL REALISÉ La valeur comptable de la rubrique capital réa\isé se référe aux déboursements déjà effectués par l'IDA et par la contrepartie nationale déboursées (à travers le FAMR) enregistrés au taux de change historique, dont : mESC -----"2º"1"'-6 2015 Financement IDA déboursé 1 439 427 1 325 889 Contrapartie nationale déboursée 403 448 248 898 1 842 875 1 574 787 23 ~ i Ministério das Intra-Estruturas, ~ 1do Ordenamento do Território e Habitação !PI(pJBCW