Presente par le consortium de cabinets BENAUDIT-CONSULTEX ET YZAS BAKER TILLY REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) CREDIT IDA N° 4696-BJ AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE RAPPORT D' AUDIT DES ETATS FINANCIERS EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017 VERSION DEFINITIVE AVRIL 2018 Le/.L&.-:-.$;>.�:;.1.�. ARRIVEE, -d2$. .......... . ENREG. S1N ° .... BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 1/32 PFCTCAL - Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version definitive) I SOMMAIRE I Pages I. RAPPORT D'OPINION DEL'AUDITEUR SUR LES ET ATS FINANCIERS ......................... 3 II. RAPPORT D'OPINION DE L' AUDITEUR SUR LES FONDS DE LA CONTREPARTIE NATIONAL£ ........................................................................................................................... 7 III. RAPPORT D'OPINION DEL'AUDITEUR SUR LES ET ATS CERTIFIES DE DEPENSES .10 IV. RAPPORT D'OPINION DEL'AUDITEUR SUR LECOMPTE DESIGN£ IDA ................... 12 V. RAPPORT D'OPINION DE L' AUDITEUR SUR LA CONFORMITE DU PROJET AUX TERMES DE L' ACCORD DE FINANCEMENT ...................................................................15 VI. ANNEXES ..............................................................................................................................17 Vl.1 ETATS FINANCIERS ...........................................................................................................18 Vl.1.1 TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES ------------------------- --------·---------------------------------19 VI.1.2 SITUATION PATRIMONIALE ------------------------------------------------------------------------------------- 20 Vl.1.3 NOTES AUX ETATS FIN AN CIERS ----------------------------------------------------------------------------------- 21 VI.2 AUTRES ETATS ................................................................................................................... 22 VI.2.1 RELEVES BANCAIRES DE FIN DE PERIODE DU COMPTE DES OPERATIO NS ECO BANK 23 Vl.2.2 ET AT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU COMPTE DES OPERATIONS ECO BANK - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 VI.2.3 RELEVES BANCAIRES DE FIN DE PERIODE ET MOUVEMENTS DU COMPTE DESIGNE ID A----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 25 VI.2.4 ET AT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU COMPTE D ESIGNE IDA -------------- 26 VI.2.5 RELEVES BANCAIRES DE FIN DE PERIODE DU COMPTE ECOBANK EPARGNE---------- 27 Vl.2.6 ET AT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU COMPTE ECO BANK EPARGNE--- 28 VI.2.7 PREUVES DE REVERSEMENT DE SOLDE A LA BANQUE MON DIALE ------- -------------------- 29 Vl.2.8 TABLEAU DE RECONCILIATION DES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE ET RECUS PAR LE PFCTCAL ------------------------------------------------------ -----------------------------· -------------------- 30 Vl.2.9 LETTRE D' AFFIRMATION ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 VI.2.10 LISTE DES IMMOBILISATIONS ACQUISES SUR LE PROJET ------------------------------------------32 BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER T ILLY Avril 2018 2/32 PFCTCAL - Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version definitive) REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DES TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) CREDIT IDA N°4696-BJ AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017 I. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 3/32 PFCTCAL- Rapport de certification des ~tats financiers 2017 (Version definitive) PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) Siege social, sis a l'Immeuble BOA ZONGO Tel.: (229) 213137 51/Fax: (229) 21313751 DATE : 09 Avril 2018 OBJET : RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS EXEROCE : 1er Janvier 2017 -30 Octobre 2017 Monsieur le Coordonnateur National, 1. INTRODUCTION En execution de la mission d' audit de cloture financier et comptable du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) qui nous a ete confiee par le contrat de prestation de service de consultant N°01/2015/MTPT/DC/SGM/CCMP/C- PFT /SGF /SGM/SA du 01 Juin 2015, objet de l' Accord de Don IDA N°4696-BJ, nous avons l'honneur de vous presenter notre rapport d'opinion sur les etats financiers arretes au 30 Octobre 2017, tels qu'ils sont joints au present rapport et qui comprennent: Le tableau des emplois et ressources ; La situation patrimoniale; La note aux etats financiers. 2. RESPONSABILITE D E LA COORDINATION DU PROJET DANS L'ETABLISSEMENT ET LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS La Coordination du Projet est responsable de I' etablissement et de la presentation sincere des etats financiers conformement au referentiel comptable OHADA. Cette responsabilite implique : La definition, la mise en place et le suivi d'un controle inteme sur l'etablissement et la presentation sincere d' etats financiers ne comportant pas d' anomalies significatives, qu' elles resultent de fraudes ou d' erreurs; Le choix et l' application de methodes comp tables appropriees ; et La determination d' estimations comptables raisonnables en la circonstance. 3. RESPONSABILITE D E L'AUDITEUR, PORTEE DE L'AUDIT ET FONDEMENT DE L'OPINION Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur ces etats financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectue notre audit selon les normes internationales d'audit de l'IFAC (International Federation of Accountants). Ces normes requierent notre soumission aux regles d' ethique, la planification et la mise en reuvre de diligences permettant d'obtenir !'assurance raisonnable que les etats financiers ne com portent pas d' anomalies significatives. Un audit implique la mise en ceuvre de procedures en vue de recueillir des elements probants concernant les montants et les informations fournis dans les eta ts financiers. BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 4/32 PFCTCAL - Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version dHinitive) Le choix des procedures releve du jugement de l'auditeur, d e meme que !'evaluation du risque que les etats financiers contiennent des anomalies signilicatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. En procedant aces evaluations du risque, l'auditeur prend en compte le controle interne en vigueur dans I'entite relatif a l' etablissement et la presentation sincere des etats financiers afin de definir des procedures d'audit appropriees en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l' efficacite de celui-ci. Un audit comporte egalement !'appreciation du caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractere raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de meme que !'appreciation de la presentation d'ensemble des etats financiers. Nous estimons que les elements probants recueillis durant notre mission sont suffisants et appropries pour fournir une base raisonnable pour I'opinion exprimee ci-apres. 4. OPINION DEL' AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS Nous sommes d'avis que les etats financiers du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) auxquels il est Jait reference y compris le fonctionnement du compte designe de don, presentent sincerement une image fidele dans taus leurs aspects significatifs, des operations de l'exercice ecoule ainsi que de la situation financiere et du patrimoine du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos dans le cadre de l'utilisation du credit IDA N° 4696-BJ au 30 Octobre 2017. Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons !'attention sur les observations suivantes: Observations : ).,, Informations utilisees pour l'audit de clotul'e Le Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) a ete effectivement cloture le 30 Juin 2017. Une derogation speciale a ete accordee au Projet par La Banque Mondiale pour imputer les frais de fonctionnement de l'Unite de Coordination du Projet (UCP) jusqu'au 30/10/2017. En consequence, les etats financiers de cloture qui nous ete sou.mis soot arretes au 30/10/2017. ).,, Existence d'un compte bancaire Ecobank epargne intitule « FONDS D'APPU I PFCTCAL BENIN » II existe un compte bancaire epargne intitule « FONDS D 'APPUI PFCTCAL BENIN » ouvert dans les livres de Ecobank Benin sous le N ° 0010231118115702. Ce compte presentant un solde de FCFA 7 679 960 au 30/10/2017 est ouvert en 2011 et n'avait jamais ete retrace dans les etats financiers du projet jusqu'au 31/12/2016. Nous avons demande le releve bancaire depuis la creation du compte. Nous avons constate que ce compte enregistre essentiellement les interets crediteurs du compte courant des operations Ecobank Benin N ° 0010231118115701. BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 5/32 PFCTCAL- Rapport de certification des~ fuwlciers 2017 (Version definitive) - --------· --· -· --· -------------· -· -- - -· ---- · - -· ----· -· -----· -------------· - --· - --· -· - -- -- · --- Le solde de ce compte epargne FCFA 7 679 960 au 30/10/2017 a done ete integre dans les etats financiers de d6ture du projet au 30/10/2017. BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 (y32 PFCTCAL - Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version definitive) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DES TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) CREDIT IDA N°4696-BJ AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017 II. RAPPORT D'OPINION DE L' AUDITEUR SUR LES FONDS DE LA CONTREPARTIE NATIONALE BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 7/32 PFCTCAL- Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version definitive) PROJET D E FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) Siege social, sis a l'Irnmeuble BOA ZONGO Tel.: (229) 2131 37 51/Fax: (229) 213137 51 DATE : 09 Avril 2018 OBJEf : RAPPORT D'OPINION D E L' AUDITEUR SUR LES FONDS DE LA CONTREPARTIE NATIONALE EXERCICE : 1er Janvier 2017 - 30 Octobre 2017 Monsieur le Coordonnateur National, Dans le cadre de notre mission d'audit de cloture financier et comptable des etats financiers du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), pour la periode allant du 1er Janvier 2017 au 30 Octobre 2017, nous avons, conformement aux termes de reference de la mission, examine de fa<;on exhaustive les pieces justificatives des depenses de la contrepartie nationale au cours de la periode allant du ler Janvier au 30 Octobre 2017 d 'un montant total de FCFA 218 330 859. Notre audit a ete effectue conformement aux n ormes internationales d'audit de l'IFAC (International Federation of Accountants). Un compte bancaire special n' a pas ete ouvert pour Jes fonds de la contrepartie nationale. En effet, les fonds mis a disposition par I'Etat beninois pour le Projet sont loges au niveau du Tresor Public. Ils ne sont pas geres uniquement par les Responsables du PFCTCAL, mais avec un Regisseur nomme conjointement par le Ministre des Infrastructures et des Transports et celui de l'Economie, des Finances et des Programmes de Denationalisation qui accompagne le Coordonnateur National dans la gestion desdits fonds. Le solde de tresorerie lie au fonds de la contrepartie nationale inscrit dans les etats financiers au 30 Octobre 2017 se presente comme suit: Elements Montant Solde Compte contrepartie Tresor au 30/10/2017 7 581 097 Solde Caisse Regie au 30/10/2017 133 375 Total 7 714 472 Nous n'avons pas obtenu les releves de compte et l'etat de rapprochement du cornpte « Contrepartie Tresor » . En consequence, nous n'avons pas pu nous assurer de la realite du montant de F CFA 7 581097 au 30/10/2017. BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 8/32 PFCTCAL - Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version definitive) ------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------, • OPINION DEL'AUDITEUR SUR LES FONDS DE LA CONTREPARTIE NATIONALE Nous sommes d'avis que les depenses d'un montant total FCFA 218 330 859 effectuees a partir des fonds de la contrepartie nati01lille sur la pbiode allant du 01 Janvier 2017 au 30 Octobre 2017 sont conformes a l'accord de don IDA N° 4696-BJ signe entre la Republique du Benin et la Banque Mondiale. En revanche, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur le solde du compte ii la cloture du Projet. Fait a Cotonou, le 09 Avril 2018 YZAS BAKER TILLY ~ YZAS BAKER TILLY 10 8.P. 1046ABIOJAN 10 YAO Koffi Jfckn(225) 21.75.70.SOa 54 Associe-Gerant BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 9/32 PFCTCAL - Rapport de certification des Hats financiers 2017 (Version definitive) REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) CREDIT IDA N°4696-BJ AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017 III. RAPPORT D'OPINION DE L' AUDITEUR SUR LES ETATS CERTIFIES DE DEPENSES BENAUD IT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 10/32 PFCTCAL. Rapport de certification des ttats financiers 2017 (Version definitive) PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) Si~ge social, sis A l'Immeuble BOA ZONGO Tel.: (229) 2131 37 51/Fax: (229) 21 313751 DATE : 27 Mars 2018 OBJET : RAPPORT D'OPINJON DEL'AUDITEUR SUR LF.S ET ATS CERTIFIES DE DEPENSES EXERCICE : }er Janvier 2017 - 30 Octobre 2017 Monsieur le Coordormateur National, Dans le cadre de notre mission d'audit de clOture financier et comptable du P rojet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), pour la periode allant du }er Janvier au 30 Octobre 2017, conformement aux Termes de R~erence de la mission, nous devions proceder au contr<'.>le des Etats Certifies de Depenses etablis par le projet pour soutenir Jes demandes de retrait de fonds au coUJ'S de la periode allant du }ff Janvier au 30 Octobre 2017, d'un montant total de FCFA 212 050 458. Notre audit a ete effectue conformement aux normes intemationales d'audit edictl!es par l'lFAC (International Federation of Accountants). Ainsi, nos diligences ont porte sur les verifications des ecritures comptables et des pi~es justificatives ainsi que les contrOles et procedures intemes u ~ pour la preparation et la presentation des Etats Certifies de Depenses (ECO) que nous aurions juges necessaires en la circonstance. Nous estimons que !es ~ements probants recueillis durant notre audit sont suffisants et appropries pour foumir une base raisonnable pour I' opinion exprimee ci-apr~. • OPINION DE L' AUDITEUR SUR LES ETATS CERTIFIES DE DEFENSES Nous sommes d'avis que les depenses d'un montant total de FCFA 212 050 458, du Projet de Faalitation du Cornmerce et du Transport Abidjan-Lagos auxquelles ii est fait reference dans les £tats Certifies de Depenses sent confom1es tl !'accord de don IDA N° 4696-B/ et e1igibles n100%. YZAS BAKER TILLY - ----.t , . 1046AB1DJAN 10 YAO Koffi ID: Jo (225) 21 .75.70.SOt 54 Assode-Gerant BENAUDIT-CONSULTEX & yzA5 BAKER TU.LY Avril 2018 PFCTCAL - Rapport d e certification des etats financiers 2017 (Version definitive) REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) CREDIT IDA N°4696-BJ AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017 IV. RAPPORT D' OPINION DEL'AUDITEUR SUR LE COMPTE DESIGNE IDA BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 1:1/32 PFCTCAL- Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version definitive) PROJEf DE FACILITATION DU COMMERCE Er DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) Siege social, sis a l'Immeuble BOA ZONGO Tel.: (229) 21 31 37 51/Fax: (229) 2131 37 51 DATE : 09 Avril 2018 OBJET : RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEU R SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DESIGNE IDA EXERCICE : 1er Janvier 2017 - 30 Octobre 2017 Monsieur le Coordonnateur National, Dans le cadre de notre mission d'audit de cloture financier et comptable des etats financiers du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), pour la periode allant du 1er Janvier au 30 Octobre 2017, nous avons, conformement aux Termes de Reference de la mission, examine la mobilisation et !es justificatifs des decaissements effectues sur le Compte Designe IDA ouvert dans les livres de la BCEAO sous le N° BOO 2612200-B00060262 « CAA PFCTCAL » et le compte des operations ouvert dans les livres d'ECOBANK sous le N° 0010231118115701 « PFCTCAL » . Notre audit a ete effectue conformement aux normes intemationales d' audit edictees par l'IF AC (International Federation of Accountants). Ainsi, nos diligences ont porte sur: Le controle des conditions d'utilisation du Compte Designe; Le controle des conditions de mobilisation, de realimentation et d' apurement du Compte Designe IDA, conformement aux dispositions de l' Accord de Don ; Le controle des mouvements debiteurs et crediteurs sur le Compte Designe ; Le controle des eta ts de rapprochement bancaires du Compte Designe, des soldes d' ouverture et de cloture du compte au 30/10/2017. Reversement du solde du compte D esigne et du compte des operations a la cloture du Projet En respect des regles de fonctionnement du Compte Designe BCEAO et du compte des operations ouvert dans les livres d'ECOBANK pour la cloture du Projet, le solde des deux comptes sus-cites ont ete reverses a la Banque Mondiale sur le compte BCEAO N° SN 0000100000000010051156. Toutefois, il existe un compte bancaire epargne intitule « FONDS D'APPU I PFCTCAL BEN IN » ouvert clans les livres de Ecobank Benin sous le N° 0010231118115702. Ce compte enregistre essentiellement les interets crediteurs du compte des operations Ecobank Benin N° 0010231118115701. Le solde de ce compte s'eleve a FCFA 7 679 960 au 30/ 10/2017. Les responsables du Projet n' ont pas encore precede au reversement de ce solde a la Banque Mondiale jusqu'au 21/03/2018. BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 13/32 PFCTCAL. Rapport de certification des ~ats fuwlciers 2017 (Version definitive) Le point des reversemeots se preseotc com.me suit : Montant Date de Montant Soldc revcnemcnt a la reverse ala Elemcnt1 rapprochc Bean Banque Banque au Mondialc Mondialc 30/ 10/ 2017 Compte Designe BCEAO N° N° BOO 2612200- 258 393 257 093 1300 09/03/2018 000060262. Comptc des Operations &obankN° 560 365 557 075 3 290 0010231118115701 au 02/03/2018 30/10/2017 Compte epargne Ecobank N° Mootant non 7 679 960 0 7679 960 N°0010231118115702 encore reverse Total 8 498 71 814168 7 684550 Nous tenons a preciser que nous n'avoos pas la preuve de la demande de fermeture fonnelle du Compte Designc BCEAO ct du comptc Epargne Ecobank. • OPINION DE L' AUDITEUR SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DESIGNE IDA A !'exception des faits evoques ci-avant, nous sammes d'auis que le fanctionnement du Compte Designe IDA ouvert dmis les liures de la BCEAO sous le N" BOO 2612200-B00060262 « CAA PFCTCAL » et du compte des operations ouverl dans Jes livres d'ECOBANK sous le N° 0010231118115701 « PFCTCAL » est conforme a l'accord de don IDA N" 4696-BJ et presente de fa<;on sincere le solde du compte au 30 Octobre 2017. BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril2018 14(32 PFCTCAL- Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version definitive) REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) CREDIT IDA N°4696-BJ AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017 V. RAPPORT D'OPINION DE L' AUDITEUR SUR LA CONFORMITE DU PROJET AUX TERMES DE L'ACCORD DE FINANCEMENT BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 15/32 PFCTCAL • Rapport de certification des ~ts ~ e r s 2017 (Version dffinitive) PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) Si~ge social, sis A l'Immeuble BOA ZONGO Tel.: (229) 213137 51/Fax: (229) 21 31 37 51 DATE : 27 Mars 2018 OBJET : RAPPORT D'OPINION DEL'AUDITEUR SUR LA CONFORMITE DU PROJET AUX TERMES DEL'ACCORD DE FINANCEMENT EXEROCE : 1er Janvier 2017 - 30 Octobre 2017 Monsieur le Coordonnateur National, Dans le cadre de notre mission d'audit de cloture financier et comptable des etats financiers du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), pour la periode allant du 1er Janvier au 30 Octobre 2017, nous avons, conformement aux Termes de Reference de la mission, examine la conformite du projet aux termes de I' Accord de financement Notre audit a ete effectue conformement aux normes intemationales d'audit edictees par l'IFAC (International Federation of Accountants). Pour notre opinion, nos diligences ont porte sur : La confonnite aux conditions de decaissement ; La conformite aux directives de passation de marches; La conformite aux procedures de reporting (rapports trimestriels et annueJ) ; L'utilisation des fonds conformement aux objectifs du Projet Nous estimons que les elements probants recueillis du.rant notre audit sont suffisants et appropries pour foumil' une base raisonnable pour l' opinion expTimee ci-apres : • OPINION DEL'AUDITEUR SUR LA CONFORMITE DU PROJET AUX TERMES DE L' ACCORD DE FINANCEMENT Nous n'avcms pas d'observations aJonnuler sur la conformiti du Projet aux termes de l'Accord de Don IDA N° 4696-B/, nu titre de la periode allnnt du Je, Janvier au 30 Octobre 2017. YZAS BAKER TILLY YZAS B.AKER TILLY . P. urnisseur d'lnvestissement 6.5 707 100 7 19 1113760718 406 659 999 .=ournisseurs retenue de garantie 6 .6 82 068 837 1 252 322 224 - 1 170 253 387 I Fournisseurs penalite de retard 6 .7 3 234 27 1 3 234 271 ·editeurs divers 6 .8 3 201 561 8577314 5 375 753 >ta l autres ressources 6 .9 792 371 117 2 377 894 527 - 1 585 523 4 10 roTAL DES RESSOURCES . 40 470 951 389 38 439 462 599 2 031488790 .. ,. - ) , . ·- - EMPLOIS ' - Notes ' .. Exercice 2017 " It' Exercice 2016 l- ll Variation I ,;:: epenses par categorie 7 Categorie 1 7.1 33 042 673 035 31 201 506 830 1 841 166 205 Categorie 2 7.2 6 155 082 397 5 769 838 771 385 243 626 Categorie PPF 7.3 453 426 444 453 426 444 - I'0tal depenses par catego rie 39 651 181 876 37 424 772 045 2 226 409 831 ,tocks matieres consommees 8 - - - ,ance aux fournisseurs 8.1 - 7 1 786 - 71 786 IAutres creanciers 8.2 801 052 812 843 112 908 - 42 060 096 801 052 812 843 184 694 - 42 131 882 I r resore rie a la cloture 9 :>mpte special BM CAA BCEA O 9.1 258 393 141 984 143 - 141 725 750 :>mpte Projet ECOBANK 9.2 560 365 20 457 629 - 19 897 264 I Compte Contrepartie TRESOR 9.3 7 581 097 7 581 097 - Caisse Projet 9.4 3 511 78 804 - 75 293 Caisse Regie 9.5 133 375 1 404187 - 1270812 f"ompte Sequestre Projet ECOBANK 9.6 2 500 000 - 2 500 000 " :>mote Eoarone Projet ECOBAN K 9.7 7 679 960 - 7 679 960 I ,, .,. Total Tresorerie [ " ,,..,. .· .. 18 716 701 171505860 - 152 789159 " ti·• ' I l, v.: i~ TOTAL DES EMPLOIS ' ,.•,r .. ~ 40 470 951 389 38 439 462 599 2031488 790 PFCTCAL - Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version definitive) II VI.1.2 SITUATION PATRIMONIALE BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 20/32 0 ROJET: PFCTCAL SITUATION PATRIMONI ACTIF Notes Exercice 2017 Exercice 2016 Variation ACTIF IMMOBILISE 1 Charges immobilisees 1.1 2 250 746 641 2 083 386 554 167 360 087 Immobilisations incorporelles 1.2 184 087 459 184 087 459 Immobilisations corporelles 1.3 37 216 347 776 35 157 298 032 2 059 049 744 TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 39 651 181 876 37 424 772 045 2 226 409 831 ACTIF CIRCULANT ET CREANCES ASSI 2 Stocks matieres consomm ees 2.1 . \vance sur immobilisation 2.2 I !)RF et DPD en instance ou a etablir 2.3 801 052 812 843 112 908 -42 060 096 \Vance et acompte 2.4 71 786 -71 786 I TOTAL ACTIF CIRCULANT (II} 801 052 812 843 184 694 -42 131 882 TRESORERIE-ACTIF ICompte specia l BM CAA BCEAO 258 393 141 984 143 -141 725 750 ~ompte Projet ECOBANK 560 365 20 457 629 -19 897 264 ~ompte Contrepartie TRESOR 7 581 097 7 58 1 097 l caisse Projet 3 511 78 804 -75 293 :aisse Regie 133 375 1 404 187 -1 270 812 :ompte Sequestre Projet ECOBANK 3.6 2 500 000 2 500 000 kom te E ar ne Pro·et ECOBANK 3.7 7 679 960 7 679 960 OTAL TRESORE~IE-ACTIF (Ill) 18 716 701 171505860 -152 789 159 40 470 951 389 38 439 462 599 2 031488790 PASSIF Notes Exercice 2017 Exercice 2016 Variation i-=INANCEMENT =inancement IDA 4.1 36 068 848 628 32 773 910 706 3 294 937 922 =inancement Benin 4.2 2 808 445 332 2 256 683 458 · 551 761 874 J Financement a recevoir IDA 4.3 a =inancement recevoir Benin 4.4 801 286 312 843 346 408 -42 060 096 I TOTAL: FINANCEMENT 39 678 580 272 35 873 940 572 3 804 639 700 I PASSIF CIRCULANT ET AUTRES DETTE 5 =ourn isseur d'lnvestissement 5.1 707 100 719 1113 760 718 -406 659 999 Fournisseurs retenue de garantie 5.2 82 068 837 1 252 322 224 -1 170 253 387 J Fournisseurs penalite de retard 5.3 3 234 271 -3 234 271 \vance initiale 5.4 187 627 500 -187 627 500 \utres dettes 5.5 3 201 561 8 577 314 -5 375 753 TOTAL PASSIF CIRCULANT (Ill) 792 371 117 2 565 522 027 -1773150 910 40 470 951 389 38 439 462 599 2 031488790 PFCTCAL- Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version definitive) VI.1.3 NOTES AUX ETATS FINANCIERS II BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril 2018 21/32 NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS AU 30/10/2017 SITUATION PATRIMONIALE 1. Actif immob ilise 1.1 Charges immobilisees Le montant total des charges immobilisees s'eleve a 2 250 746 641 FCFA. Pour l'exercice 2017 il s'eleve a 167 360 087 FCFA et se decomposent conune suit: Variation des stocks d'autres appro Achat stockes de matieres consommables 20 000 000 Fourniture d ' eau SONEB 68 352 Fourniture d'electricite SBEE 4 641 151 Fourniture de bureau 104 826 Achat de petit materiel et outil lage 55 000 Achat d'etudes et prestation de service 18 700 Achat de travaux, materiels et equipements 5 412 780 Voyages et deplacements 769 400 Locations et charges locatives diverses JO 547 500 Entretien et reparation des biens imm. I 742 500 Maintenance I 475 000 Entretien et reparation materiels de transport 24 479 981 Autres entretien et reparations 5 347 255 Assurance materiel de tran sport I 4 10 792 Documentation tech nique 6 300 000 Autres charges de publicite et relation 6 10 000 Frais de telephone 2 489 000 Autres frais de telecommunications 1 062 600 Autres frais bancaires 130 600 Honoraires 49 817 500 Divers frais 8 630 000 Frais de formations du personnel 8 205 000 Reception 9 806 050 Mission 4 236 100 TOTAL 167 360 087 1.2 Immobilisations incorporelles Le montant total s' el eve a 184 087 459 FCF A. Pour r exercice 20 17, ii n'y a pas de mouvement. I - /J" NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS AU 30/10/2017 SITUATION PATRJMONIALE 1. Actif immobilise 1.1 Charges immobilisees Le montant total des charges immobilisees s· el eve a 2 250 746 641 FCFA. Pour !'exercice 2017 ii s'eleve a 167 360 087 FCFA et se decomposent comme sui t : Variarion des stocks d'autres appro Achat stockes de matieres consommables 20 000 000 Fourniture d'eau SONEB 68 352 Fourniture d'electricite SBEE 4 641 151 Fourniture de bureau I04 826 Achat de petit materiel et outillage 55 000 Achat d'etudes et prestation de service 18 700 Achat de travaux, materie ls et equipements 5 412 780 Voyages et deplacements 769 400 Locations et charges locatives diverses 10 547 500 Entretien et reparation des bi ens imm. 1 742 500 Maintenance I 475 000 Entretien et reparation materiels de transpo,t 24 479981 Autres entretien et reparations 5 347 255 Assurance materiel de transport I 410 792 Documentation technique 6 300 000 Autres charges de publicite et relation 610 000 Frais de telephone 2 489 000 Autres frais de telecommunications 1 062 600 Autres frais banca ires 130 600 Honoraires 49 817 500 Divers frais 8 630 000 Frais de formations du personnel 8 205 000 Reception 9 806 050 Mission 4 236 100 TOTAL 167 360 087 1.2 Immobilisations incorporell es Le montant total s · eleve a 184 087 459 FCF A. Pour I' exercice 20 l 7, ii n'y a pas de mouvement. ./ / I P' 1.3 Immobilisations corporelles ffun montan1 total de 37 216 347 776 FCFA, dont 2 059 049 744 FCFA pour l' exercice 2017 sont composees de : Autres Installations et Amenagements: 77 026 466 FCF A Travaux de route en co urs : J 847 472 787 FCFA Materiel info rmatiqu e : - J 8 192 132 FCFA (Regularisation de la retenue de garantie de CTE SARL) Materiel bureautique: 5 925 000 FCFA Autres materiel : 153 124 205 FCFA Regularisation point des sinistres : - 6 306 582 Fcfa TOTAL: 2 059 049 744 FCFA 2- Actif circulant et creances assimilees 2.1 Stock Le stock est nu! au 30/10/2017. 2.2 Avan ce sur Immobilisation Ce poste n'a enregistre aucun mouvement en 2017. 2.3 DRF et DPD en instance ou a etablir D'un montant total de 801 052 812 FCFA. ce poste enregistre le point des DRF et DPD du Budget National au 30 octobre 2017. 3- Tresorerie Actif 3.1 Compte special Banque Mondiale CAA BCEAO Le sol de de 258 393 FCFA represente le solde du compte au 30/10/2017 a la comptabilite du projet. 3.2 Compte proj et ECO BANK Le sol de de 560 365 FCF A represente le sol de du compte au 30/10/20 17 apres rapprochement sur le releve bancaire du compte projet et a la comptabilite du projet. 3.3 Compte de contrepartie au Tresor Le sol de de 7 581 097 FCFA represente le sol de du compte de la contrepartie loge au tresor et tenue par le regisseur au 30/10/2017. 3.4 Caisse projet Le solde de 3 5 11 FCFA represente Jes especes en caisse de menues depenses du projet au 30/10/20 17. Ce solde correspond a celui de l'inventaire de caisse real ise en fin de periode audite. / rl r 3.5 Caisse regie Le so Ide de 133 375 FCFA represente !es especes en caisse de la regie tenue par le regisseur du projet au 30/10/2017. 3.6 Compte seguestre projet ECOBANK Dans ce compte il y a 2 500 000 FCFA pour payer le cabinet BENAUDIT-CONSULTEX et YZAS BARKER TILLY apres les travaux d'audit financier et comptable de cloture dudit projet. compte presente un solde crediteur de \~ \ <5- 4- Financements · -- ~.r Ce poste regroupe la somme des contributions re9ues des bailleur~~~"f"F. 39 678 580 272 FCFA au 30/10/2017. II se decompose comme suit : 4.1. Financemen t IDA Le montant cumule s'eleve a 36 068 848 628 FCFA. Pour l'exercice 2017. le montant des contributions re9ues est de 3 294 937 922 FCFA et est constitue des demandes de reconstitutions du conte designe et des demandes de paiements directs (DPD) pa.ye par l ' IDA et qui se decompose comme suit: N°DRF/DPD Montant Decompte Paye 155 544 849 437 Part CFA du decompte 23 retenue de garantie 156 233 506 904 Part Euro du decompte 23 retenue de garantie 157 124 739 498 Reconstitution compte specia l JOA 158 151 138 259 Part CF A du decompte 2 Avenant N° de CREC 5 159 64 773 537 Part Euro du decompte 2 Avenant N° de CREC 5 Part Euro du decompte N°24 de CREC 5 retenue 160 233 506 904 de garantie 161 475 299 575 du decompte N°24 de CREC 5 retenue de garantie 162 87 3 10 960 Reconstitution compte special JOA Part CfA du decompte 26 Avenant N°4 de Louis 163 85 92 1 249 Berger Part CFA du decompte 26 Avenant N°4 de Louis 164 bis 48 431 250 Berger 166 bis 81 565 171 Reconstitution compte special IDA 168 186 506 450 Part Euro du decompte 3 Avenant N°3 de CREC 5 169 435 181 712 Part CFA du decompte 3 Avenant N°3 de CREC 5 170 36 735 377 Pa1i FCF A decompte N°6 Bis a 12 Bis 171 22 169 22 1 Part Euro du decompte 4 Avenant N°3 de CREC 5 t 3 J7 - - -- · ------ N°DRF/DPD Montant Decom pte Paye 172 5 l 728 189 Part CFA du decompte 4 Avenant N°3 de CREC 5 173 29 l 980 644 Part Benin decompte N°20 et 2 1 de CREC 5 174 140 8 l 9 686 Remboursement d'avance initiale et speciale Cette ecriture a ete passee en regu larisation pour corriger I' ecriture de reglement du decompte I 149 -I 226 I01 avenant 3 qui a ete enregistre 566 450 877 au lieu de 565 224 776 TOTAL 3 294 937 922 Tl est a noter qu 'une pa1iie des ressources de IDA a servi apayer des decornptes part Benin que so nt : Pa1i Benin HT du decompte N° 23 des CREC 5 (Retenue de Garantie): montant 69 549 862 Fcfa Part Benin HT des decomptes 06 Bis a 12 Bis : DPD 170; montant 36 735 377 Fcfa ne Pai1ie de la Part Benin HT des decomptes 20 Bis a 21 Bis ; montant 291 980 644 Soit un montant total de : 398 265 883 Fcfa 4.2 F inancement Benin Le montant global de financement rec;u du Ben in est de 2 808 445 332 FCFA dont 551 76 1 874 FCFA au titre de l'exercice 2017.Il se decompose comme suit: N°Mandat Montant Decompte Paye 11389 171 00059 3 070 790 Reglement du decompte N° 19 Bis A 1 1389 17 1 00060 3 308 152 Reglement du decompte N° 20 Bis A 1 1389 17 I 00061 4 796 265 Reglement du decompte N° 2 1 Bis A Com pte Eco bank N° Solde du compte FONDS D'APPUI PFCTCAL 7 679 960 001023111 8115702 BEN IN Regularisation de l'enregistrement du paiement Decompte 3 48 873 525 du decompte N° 03 en 2013 Regularisation de l'enregistrement du paiernent Decompte 4 100561675 du decompte N° 04 en 2013 Regu larisation de J'enregistrement du paiement Decom pte 6 120 229 841 du decompte N° 6 en 2013 Regularisation de 1·enregistrement du paiement Decompte 7 a 9 388 733 936 du decompte N° 07 a 9 en 20 13 Regu larisation de l'enregistrement du paiement Decompte 12 48 624 068 du decompte N° 12 en 20 13 ~-.------ --·--- - -- - - - - - -- - - - - N°DRF/DPD Montant Dccompte Paye Ann ulation de l'ecritu re de paiement du -I 26 627 367 Decompte 20 decompte 20 en 20 I5 Annu lation de l'ecriture de paiement du Decompte 21 -254 652 831 decompte 21 en 20 l 5 Decompte 18 A I35 595 277 Reglement du decompte N° I 8 A Decom pte 19 A 71560375 Reglement du decompte N° 19 A Caisse Regie 8 208 Regularisation du compte Caisse regie TOTAL 551 761874 4.4 Financement a recevoir Benin Le montant global de financement a recevoir de Benin est de FCFA 801 286 312 . 5-Passif circulant et autres dettes 5.1 Fournisseurs d'investissement Le montant global est de FCFA 707 100 719 . representant la dette envers le foum isseur CREC 5 . II se presente comme suit : Objet Montant Observations Pari Benin des decomptes 20 et 2 1 31 I38 168 Moins pen;u sur le DPD 170 T VA sur la pa11 Benin car ce Paii Benin du decompte 20 19 3 16 039 montant est paye par IDA hors taxe TVA sur la part Benin car ce Part Benin du decompte 21 38 845 347 montant est paye par IDA hors taxe Decompte N° 22 617801368 Differe sur SIGFIP TOTAL 707100 922 5.2 Retenue de garantie 5.4 Avance initiale L ·avance rec;:ue de I'ID A sur le compte special est totalement 1beree. /\ / ,u J 5 _/""' 5 - 5 Autres dettes Au titre de l'annee 2017 le montant total des autres dettes s·eleve a FCFA 3 201 561 et se presente comme suit : ../ Montants dus aux sinistres au 30/10/20 17. Benefi ciaire Mo ntant Nature de l'indemnite BETHESDA 562 500 Terrasse couverte TOSSO U Phi lomene 28 275 Hanga r TOKO Coffi Andre 25 000 Hangar LOKOSSOU Simon 39 600 Espace Commercial HOUESSOU Louise 3 000 Espace Commercial LESSE Yenou 3 000 Espace Commercial ALOMADIN Melan ie Yao 3 000 Espace Commercial AGBJN Victore 3 000 Espace Commercial AGBENONZAN Marie 5 000 Espace Commerc ial DANSOU Codjo Jacques 19 500 £space Commerc ial DAGA Victorin 4 000 Espace Commercial Solde du compte 4712 AMAC 5 686 TOTAL 701 561 ../ Dette hee a l'avenant N ° 1 au contrat N° 01/20 15/MTPT/SGM/C-PFT/SGF/SPM/SA du 01 /06/2015 qui est de Fcfa 2 500 000 pour Jes travaux d 'audit financier et comptable de cloture du projet. TABLEAU DES RESSOURCES EMPLOIS 6-Financement recu IDA 6 .1 IDA DRF et DPD Pavees Voir point 4 .1 de la situation patrimoniale 6 .3 FINAN CEMENT BENIN Voir point 4.2 de la situation patrimoniale 6 .4 FINANCEMENT A RECEVOIR BENIN Voir point 4.4 de la situation patrimoniale 7-Depenses par categorie 7.1 Categorie 1 Nous avons effectue dans cette categorie des depenses dont le montant total s'eleve a FCFA 1 847 166 205 au titre de l'exercice 2017 qui se res ume comme su it: N° de No piece Obj et Montant Observations 1 2093 DEC N°2AV3 215 91 1 799 Decompt e N°2 avenant n°03 Reteue de ga rantie du decompte N°2 avenant 2 2094 DEC N°2 AV3 11363 779 n°03 6 ;r ~ -1 N°de piece Objet - -- ------ Monta nt - Observations 3 2095 DEC N°26AV4 134 352 500 Deeom pte N° 26 AV 04 4 2096 DEC N°2 AV3 32 720 430 Retenu e de garantie du deeompte N° 2 AV 3 5 2097 DEC N°3 AV3 621688160 Deeompte N° 3 Avenant N° 3 de CREC 5 6 2104 S DEC N°06B1 6 346 909 S/part Beni n dee 06 bis 7 2098 S DEC N°12B1 2 194 533 S/part Benin dee 12 bis -~ 8 2099 DEC N°llBIS 1277 438 S/part Ben in dee 11 bis ,c.1111~,, ,, r.,, :'\. 9 2100 DECN° l ~ ~'o-,.. O'G- ~ 575 932 S/part Be nin dee 10 bis if.~O(f Cl.~· nd ~0;: "1'-0CT.-2017 . 200 000 I 6 676 7351 - I 25-0CT.-2017 REF : 001CQWc 172980093 // RETRAIT PAR CHEQUE// RETRAIT CHEQUE 1001442 FV ASSOUKOKOJOSPEH 1001442 2!>-0CT.-2017 20 000 I I~ 6 656 735 - 25-0CT .·2017 REF : 0018CSA172980018 // CHEQUE CERTIFIE CLIENT /I -·-- I 140337 13 -- - - j 1 I I 2!>-0CT.-2017 315 8161 I ,,j l I REF : 017CQ\M.173000001 /I RETRAIT PAR 6 140 917 27-0CT.-2017 CHEQUE /I RETRAIT CHEQUE 1001440 FV 1001440 "-OC7.-WH j -WOOOOr ADJISSE BEN ADONCORD I I REF : 0011NTR173000 108 // 0011NTR173000108 TRANSFERT DE FONDS· MEME CLIENT II RGLT 27-0CT.-2017 10 POUR CENT DU MARCHE NR 037 MTPT CCMP SP DU 10062015 RELATIVE A LA FOURNITURE INSTALAT ET PARAM ETRA DE DEIVERS MAT 26-0CT.-2017 1 "'""I "'' ~ 27-0CT.-2017 REF : 00\INCL 173000090 II CHO EN MLCL RECUS 1001433 l"·OC7 -,OH I 1 000 000 ,.,,,,.1 A L'ENCAISSEMENT // 1001433 I l 02-NOV.-2017 REF : 001 INCL 173060030 /I CHO EN MLCL REC US A L'ENCAISSEMENT /11001445 1001445 02-NOV.-2017 1 041 79 1 .,,,,,1 2 RELEV~ DE OO!fP.TE Numero de c omptc 0010231118115701 Devise XOF PFCTCAL BENIN Saide d' ouvertu re 9 316 755 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BE NIN Effets en instance 0 Tot.ii debit g 470 627 Total Cred it 153 872 Periode 01- 10-2017 To 24·01-2018 I . Description lntt Cod~ Date Valuer Debit Credit- Solde _J__3 Tna~:Uon 1 I ' REF: 001COWL.173130023 II RETRAIT PAR 09-NOV.-2017 ,__ ____ CHEQUE II PMT CHON 10014'11 FV MITHOUN PATRICK l'" '··""i 11001441 I I 0 - - 60000 14-NOV.-201 7 REF : OOSCHOP173180021 IIVERSEMENT ESPECES//VERSEMENT ESPECES BON 18021 01 PAR AKPAKOUN CAMILLE/ REMBOURSEMENT ~l_J,<-NOV. _____-JI__ ,on 46200 1 4562031 l 27-DEC.-201 7 REF : 005CHOP173610047 // VERSEMENT ESPECES IIVERSEMENT ESPECES BO N 014 1730 PAR HEVINON PATRICE/ SOLDE OE CAISSE AU 30/10/2017 -- _J" ·o i1Cftl- l I fVV _ {_ t{_.J_/::e{ /l.'?_i_ i-:-:,;,i,:,·;: .:...·: ..:::~·-- - ~ ~:...J :jt~sr~. s Editc le: 25/01/20 18 07:25 Page: sur COTONOU RELEVE DE COMPTE Periode du: 24-JAN-2018 Au: 24-JAN-2018 Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le detail des ecritures portees a votre compte au cours de la periode sus mentionnee : CAA-PROJET DE FACILJCA TJON DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJ C0:\1PTE NUMERO : BOO 2612200 B00060262 DEVISE: FCFA D. fcriture Reference Libelle ecriture Debit Cr edi! D. valcur SOLDE ANTERJEUR 258 393 ,,- 24-01- 18 2018- 18977 I - I BA-ADSTB0018-5551-EBB VRT SOLDE DU COMPTE 558 375 24-01 · I 8 PFCTCAL BENTN POUR FERMETURE DE CE COMPTE DANS LES LIVRES DE ECOBANK BENIN TOTAUX DES MOUVEMENTS 0 558 375 NOUVEAU SOLDE 816 768 Le so Ide du compte s'cntend sauf erreur ou omission 'ERE FRJl "URI ET DES TRANSPORTS PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT ABIDJAN-LAGOS MRO UVE SA (.IF R£ CL·1 \f A TIO.'\' £CR/TE DE VOTRE PARTAL' DIRECTEC.:R DE L'A l'DIT INTERS£ DE CErTE AGE/l'CE DA/I'S LES 30 JOL'RS QUI Sl 'll'RO.''l'T LA DATE DL' RELEJ'E. Page 4 sur 9 £,ffers en instance 46 900 Total debit 38 742 Total Credit 2 204 821 Pcriode de 01-01-2011 a 31-01-2013 REF: 001FRGSXOF 00001 // 30/06/2011 01/07/2011 5 000,00 72 966,00 COMMISSION · AUTRES // 30/06/2011 REF : 001 FRGSXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // 01/07/2011 500,00 72 466,00 REF : 0014903111890026 // CREDIT DIRECT// SVT 08/07/2011 INTERETS SUR COMPTE 30/04/2011 77 631,00 150 097,00 COURANT PFCTCAL 00102311 18115701 MOIS AVRIL REF : 0014903111890027 // CREDIT DIRECT fl SVT 08/07/2011 INTERETS SUR COMPTE 31/05/2011 66 985,00 217 082,00 COURANT PFCTCAL 00102311 18115701 MOIS MAI REF: 0011NTR112030022 II 001 INTR112030022 TRANSFERT DE FONDS · MEME 22/07/2011 CLI ENT fl EXTOURNE DIVERS 07/07/2011 11 165,00 228 247,00 FRAIS PRELEVES SUR CPTE PFCTCAL 01 AU LIEU DU PFCTCAL 02 VEC.:11.LEZ AVOIR L 'OBL/GEAl\'CE DE VERIFIER L 'EXACTITUDE DE CE HELE VE. JI, SERA CO.ll'SIDEHE APl'ROL' VE SAUF RECL4MATIO.\' ECRTT£ DE l'OTRE PART AU DIRECTEl'R DE L'AL'DIT J.1\'TERJ\1£ DE CETTE AGEl\'C£ DASS LES 30 JOL'RS Q l '/ Sl'll'RO.\'T U DATE Dl' RCl.£1 '£ Page 5sur 9 Effets en instance 46 900 T otal debit 38 742 Total Cr edit 2 204 821 Periode d e 01-01-2011 a 31-01-2013 29/07/2011 REF : 001FRGSXOF 00001 II 01/08/2011 5 000,00 223 247,00 COMMISSION · AUTRES II REF : 001 FRGSXOF 00002 // 222 747,00 29/07/201 1 01/08/2011 500,00 IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // REF: 001CAITXOF 00001 II 56 003,00 278 750,00 29/07/2011 01/08/2011 INTERETS CREDITEURS II REF : 001CAITXOF 00001 // 41 422,00 320 172,00 31/08/2011 01/09/2011 INTERETS CREDITEURS // REF: 001FRGSXOF 00001 II 01/09/2011 315 172,00 31/08/2011 5 000.00 COMMISSION • AUT RES II VECILLEZ A 1'0/R L 'OBL/GEAll'CE DE l'ERfFIER L 'EXA CTfTCDE DE CE RELEVE. II. SERA COl\'SJDERE APPROUl'E SA l "F RECL4MA TW.\" ECRJTE DE VOrRE PA RT AU DIRECTEI.JR DE I.'AU>IT 1.1\TERl\'£ DE CETTE AGE!"iCE DANS L ES 30 JOl 'RS Ql 'I Sl'f1/ROJ\'T L4 DATE D U RELEl'E. Page 6 sur 9 Effets en instance 46 900 Total debit 38 742 Total Credit 2 204 821 Periode de 01-01-2011 a 31-01-2013 31/08/2011 REF : 001 FRGSXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU [fAF) II 01/09/2011 500,00 314 672,00 REF : 001 CAITXOF 00001 II 30/09/2011 INTERETS CREDITEURS II 01/10/2011 26 415,00 341 087,00 REF: 001SAL4112940020// 21/10/2011 CREDIT DIRECT II EXTOURNE DIVERS FRAIS SUR COMPTES 21/10/201 1 22165,00 363 252,00 FAV CLIENTS 31/10/2011 REF: 001CAITXOF 00001 II 01/11/2011 19 048,00 INTERETS CREDITEURS II 382 300,00 30/11/2011 REF: 001CAITXOF 00001 // 89611,00 INTERETS CREDITEURS // 01/12/2011 471 911,00 VEIJILLEZ AVOIR l 'OBLIGEA/1.CE DE VERIFIER L 'E.XACTITUDE DE CE RELEVE. IL SERA CO.'l'SIDEkE APl'kOL'VE SACF RECLAMATION ' l'TEkNE DE CE7TE AGE/',CE DA,.,S LES 30 JOL'RS QUI SUIVRONT IA DA TE DC' REL EVE. ECRITE DE VOTRE PARTAU l)/RECTEl'R 0£ L ·~ C:DJT J. Pagt• 7 sur 9 Effets en instance 46 900 Total debit 38 742 T otal Cr edit 2 204 821 Periode de 01 -01 -2011 a 31-01-2013 30/12/2011 REF: 001CAITXOF 00001 II INTERETS CREDITEURS // 01/01/2012 75 290,00 547 201 ,00 REF : 001 CAI TX OF 00001 II 31/01/2012 01/02/2012 58 067,00 605 268,00 INTERETS CREDITEURS // 29/02/2012 REF: 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // 01/03/2012 118 624,00 723 892,00 30/03/2012 REF: 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS /I 01/04/2012 138 111,00 862 003,00 30/04/2012 REF: 001CAITXOF 00001 II INTERETS CREDITEURS // 01/05/2012 84 025,00 946 028,00 VEUILLEZAVO/R L 'OBUGE.41\'CE DE VE/UFIER L'£'>.:ACT/1tDE DE CE RELEVE. IL SERA CO.'\ISIDERE APPROUVE SAL:F RECI..AMAT/0/\' ECRI TE DE VOTRE PART AU DIRECTl:.TR DE L 'A C:DJT /'\TERN£ DE CETTE AGT:.'\'CE DAl\'S LES 30 JO URS QUI Sll/VRO/\'T LA DATE Dl ' RELEVE. Page 8 sur 9 Effets en instance 46 900 Total debit 38 742 Total Cr edit 2 204 821 Pfriode de 01-01-2011 a 31 -01-2013 REF: 001CAITXOF 00001 // 31/05/2012 01/06/2012 56 583,00 1 002 611,00 INTERETS CREDITEURS // REF: 001CAITXOF 00001 // 01/07/2012 49 886,00 1 052 497,00 29/06/2012 INTERETS CREDITEURS // REF: 001CAITXOF 00001 // 113 155,00 1 165 652,00 31/07/2012 01/08/2012 INTERETS CREDITEURS // REF : 001CAITXOF 00001 // 216 015,00 1 381 667,00 31/08/2012 01/09/2012 INTERETS CREDITEURS // REF: 001CAITXOF 00001 // 01/10/20 12 192 960,00 1 574 627,00 28/09/2012 INTERETS CREDITEURS /I VEl "/1.LEZ AVUIR L 'OBL/GEASCE DE VER / FIEJ< L 'EXACTITUDE DE CE R ELEVE. IL SERA COASIDERE APPROl'VE SA l 'F RECLA lfA TIU.\' ECR!TE l)E l'OTRE PAR TAU DIRECTEl'R DE L'Al'DIT f\'TER .VE DE CETTE AGE.\'CE DAf',,'S LES 30 JOl'RS QUI Sl'll 'ROST LA DATE DU RELEl 'J:;. Page 9 s11r 9 Effcts en instance 46 900 Total debit 38 742 Total Credit 2 204 821 Pcriodc de 01-01-201 1 a 31-01-2013 31 /10/2012 REF : 001CAITXOF 00001 ff 171 553,00 INTERETS CREDITEURS // 01/11/2012 1 746 180,00 REF: 001CAITXOF 00001 ff 30/11/2012 01/12/2012 240 358,00 1 986 538,00 INTERETS CREDITEURS // REF: 001CAITXOF 00001 ff 132 641,00 2 119 179,00 31/12/2012 INTERETS CREDITEURS ff 01/01/20 13 31/01/2013 REF : 001CAITXOF 00001 If 01/02/2013 46 900,00 2 166 079,00 INTERETS CRED ITEURS // VEl}JLLEZ AVO!R L 'ORUGE.·11\'CE OE 1'£R!Fl£ R L 'EXA(T!Tt 'DE DE CE RELE l'E. IL SERA CO.>,,,'SIJ)ERE .-tPPROUVE SA UF IIECI.AHAT/0/1' £ CR/TE DE l'OTRE PART!IU DIRECTEUR DEL 'A UDJT INTERN£ DE CETTE AGEl\'CE DAl\'S LES 30 )OURS Ql 'I SUIVRO: YT L4 DATE DL' RELF.VE. Numero de compte 0010231118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN Solde d'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 Solde de cloture 7 670 300 51 COTONOU BENIN BENIN Solde disponible 7 670 300 Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit 9197 514 Periode 01-0 1-2013 To 08-02-2018 .Ji.iif Tftnllacil REF: OO~A00113031C4SD II CONVERSION// CUT- 31-JANV.-2013 OVER BALANCE FOR COMPTE 131-JANV.-201 2 166 079 0010231118115702 REF : 001 FRGSXOF 00001 II FRAIS DE TENUE DE 28-FEVR.-2013 101-MARS-2011 5 000 2 161 079 COMPTE/1 I REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 28-FEVR.-2013 1 01-MARS-201 500 2 160 579 ACTIVITES FINANCIERES TAF /I I REF : 001 FRGSXOF 00001 /I FRAIS DE TENUE DE 129-MARS-2013 01-AVR.-2013 1 5000 2 155 579 COMPTE // I I I REF : 001 FRGSXOF 00002 II T AXE SUR I I 129-MARS-2013 jo1-AVR.-2013 500 2 155 079 ACTI\/ITES FINANCIERES TAF /I I I I REF : 001 FRGSXOF 00001 /f FRAIS DE TENUE DE 30-AVR.-2013 101 -MAl-2013 5000 2 150 079 COMPTE// 130-AVR.-2013 REF : 001 FRGSXOF 00002 /f TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF I/ i 101-MAl-2013 500 II 2 149 579 I I REF: 001 LZ111 31430028 /I CREDIT DIRECT I/ EXT I 23-MAl-201 3 INTERET CRED SUR CPTE PFCTCAL DE FEV 23-MAl-2013 80 9411 2 230 520 13 I I REF: 001LZ11131430029 /I CREDIT DIRECT// EXT 23-MAl-2013 INTERET CRED SUR CPTE PFCTCAL DE MARS 23-MAl-2013 61 826 ! 2 292 346 13 Numero de compte 0010231118115702 Devise XOF FONDS D A PPUI PFCTCAL BEN IN Solde d 'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance 0 Total d ebit 1 527 214 Total Credit 9 197 514 08-02-2018 Date Yaluer. REF: 001 L.Z11131430030 II CREDIT DIRECT II EXT 23-MAl-2013 1 INTERET CRED SUR CPTE PFCTCAL DE AVRIL 123-MAl -2013 13 ! ; REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE 31-MAl -2013 01-JUIN-2013 5 000 2312461 COMPTE// REF: 001FRGSXOF 00002 //TAXE SUR 131-MAl-2013 01-JUIN-2013 500 2311961 ACTIVITES FINANCIERES TAF // REF: 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE 128-JUIN-2013 101-JUIL.-2013 5 000 2 306 961 COMPTE// I 28-JU IN-201 3 REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 01 -JUIL.-2013 1 I 5001 2 306 461 ACTIVITES FINANC IERES TAF // i REF : 001LZ06131990003 // CREDIT DIRECT// EXT 18-JUIL.-2013 ji a-JUIL.-2013 25000 2 331 461 FRS DE GEST PREL SUR CPTE I"'"~ '~"~:___ REF : 001L.Z06131990004 // CREDIT DIRECT// EXT 18-JUIL.-2013 2 333 961 TAF PREL SUR CPTE 118-JUIL.-2013 REF : 001LZ06 131990005 // DEBIT DIRECT// EXT I I 61 826 2 272 135 INT CRED MAN UEL MARS 13 118-JUIL.-2013 1 REF : 001L.Z06131990006 // DEBIT DIRECT II EXT 18-JUIL.-2013 18-JUIL.-2013 1 25 115 2 247 020 INT CRED MANUEL AVRIL 13 2 Numero de compte 0010231118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BEN IN Solde d' ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Cred it 9 197 514 Periode 01-01-2013 To 08-02-2018 ,. I I : 18-JUIL.-2013 REF: 001LZ06131990015 II CREDIT DIRECT II EXT INTERET CREDITE A TORT SUR CPTE I 18-JUIL.·2013 1 922 2 248 942 I I REF : 001LZ06131990016 // CREDIT DIRECT II EXT 18-JUIL.-20 13 18-JUIL.-20 13 86 991 2 335 933 INTERET CREDITE A TORT SUR CPTE REF: 001LZ06131990017 //CREDIT DIRECT// EXT I 18.JUIL.-2013 118-JUIL.-2013 133 513 2 469 446 INTERET CREDITE A TORT SUR CPTE I REF : 001LZ06131990018 // DEBIT DIRECT II EXT 16-JUIL.-2013 16-JUIL.·2013 288 2 469 158 IRC CREDITE A TORT SUR CPTE I REF· 001LZ06131990019 // DEBIT DIRECT II EXT I I 2 456 109 118-JUIL.-2013 118-JUIL.-2013 1 IRC CREDITE A TORT SUR CPTE REF: 001LZ06131990020 II DEBIT DIRECT// EXT 18-JUIL.-2013 18-JUIL.-2013 20 027 2 436 082 !RC CREDITE A TORT SUR CPTE I REF: 001CAITXOF 0000 1 II INTERETS !31-JUIL.-2013 01 -AOUT-20,j 157 836 2 593 918 CREDITEURS // I I I I I REF: 00 1CAITXOF 00002 II IMPOT SUR REVENU 131-JUIL.-2013 DES CAPITAUX // 01 -AOUT-201J I 236751 2 570 243 I 1 31 -JUIL.-2013 REF : 001FRGSXOF 00001 II FRAIS DE TENUE DE COMPTE// I 1 - 01·AOUT-2013I I 5 oool 2 565 243 I i ' I I 3 Numero de compte 0010231118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN Seide d'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit 9 197 514 Pe .....~ d~e.,...,......_,~..,......~0~1: :·n~·o~ -2 -0~1~ .... ~0~1~3,~ T~o:..__.:;~~~::.....'-r:~'lll'!'"rr.m:z:ir:-......~ ~...-~ ~-:~--.,""":.,--, . , Description (nstCoc$e D• Valuer I 31-JUIL.-2013 REF : 001 FRGSXOF 00002 II TAXE SUR I 101 -AOOT-201 ' 500 2 564 743 ACTIVITES FINANCIERES TAF II i ! REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS 31-JUIL.-20 13 !01-A00T-201 157 836 2 722 579 CREDITEURS II I REF: 001CAITXOF 00002 II IMPOT SUR REVENU • I 31..JUIL.-2013 01-AOUT-2013 23 675 2 698 904 DES CAPITAUX II REF : 001 FRGSXOF 00001 If FRAIS DE TENUE DE 31-JUIL.-2013 01 -AOOT-2013 5 000 2 693 904 COMPTE I/ 1 REF : 001 FRGSXOF 00002 // T AXE SUR I ' . I I 131-JUIL.·2013 10 1-AOUT-2013 fiOO 7 693 404 ACTIVITES FINANCIERES TAF // 1 I I ·AOOT- REF : 0011001132143562 II INTERETS 02 2013 0 1-AOOT-20 ,J 157 836 2 535 568 CREDITEURS // ! 02 _AOOT- 2013 REF : 001100113214MFN // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF II . 01-AOUT-201~ I sool 2 536 068 I ' I . I I REF : 001100113214CSGL If IMPOT SUR REVENU 02-AOOT-2013 DES CAPITAUX II I Oi -AOUT-201 23 675 2 559 743 02-AOOT-2013 REF : 001100113214D762 II FRAIS DE TENUE DE COMPTE II I . 01-AOUT-2013 I 5 000 2 564 743 I ! 4 Numero d e compte 0010231 118 115702 Devis e XOF FONDS D APPU I PFCTCAL BEN IN Sold e d'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21 313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BEN IN BENIN Effets en in sta nce 0 Total debit 1 527 214 Total Credit REF : 001 FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE OE s oool 2 559 743 30-AOUT-2013 COMPTE // I REF: 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 01-SEPT.-201 500 2 559 243 30-AOOT-2013 ACT IVITES FINANCIERES TAF // REF: 00 1CAITXOF 00001 II INTERETS 243 724 2 802 967 130-AOOT-20 13 01-SEPT.-201 I CREOITEURS // 1 i REF : 001CAITXOF 00002 /I IMPOT SUR REVEN U 36 559 2 766 408 30-AOOT-20 13 101-SEPT.-201 DES CAPITAUX 1 / j30-SEPT.-2013 REF: 001CAITXOF 00001 1/ INTERETS 101-ocr .-2013 I l oorn,1 3174 0301 CREOITEURS // I I REF : 001 CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 1 61 143 3 112 887 30-SEPT.-201 3 01-0CT.-2013 DES CAPITAUX // REF: 001FRGSXOF 000 01 II FRAIS DE TENUE OE 3 107 887 01-0CT.-2013 1 130-SEPT.-20 13 CO MPTE/1 5 0001 I I REF : 001 FRGSXOF 00002 // TAXE SUR i---~ ~7 ~~7 130-SEPT .-2013 !01-ocr.-20 13 500 ACTIVITES FINANCIERES TAF II I REF : 001CAITXOF 00001 // I NTERETS 297 234 3 404 621 31-0CT.-2013 01-NOV.-2013 CREDITEURS // 5 Numero de comple 0010231118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN Solde d'ouvertu re 0 01 BP 351 R P TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit Periode I REF: 00,CAITXOF 00002 11 IMPOT SUR REVENU 131-0CT.-2013 44 585 3 360 036 DES CAPITAUX II I REF : 001 FRGSXOF 00001 II FRAIS DE TENUE DE 131-0CT.-2013 COMPTE II 101-NOV.-2013 i 5000 3 355 036 REF: 001 FRGSXOF 0000211 TAXE SUR 31-0CT .-2013 01 -NOV.-2013 500 3 354 536 ACTIVITES FINANCIERES TAF II I REF: 001FRGSXOF 0000111 FRAIS DE TENUE DE I !29-NOV.-2013 101-Dl:C-2013 5 000 3 349 536 COMPTE II 1 REF: 001 FRGSXOF 0000211 TAXE SUR 129-NOV.-2013 101 -Dl:C.-2013 5001 3 349 036 ACTIVITES FINANCIERES TAF // I I REF: 001CAITXOF 0000111 INTERETS 29-NOV.-2013 01-Dl:C.-2013 235 830 3 584 866 CREDITEURS II REF: 001CAITXOF 000021/ IMPOT SUR REVENU i29-NOV.-2013 01 -Dl:C.-2013 1 35 375 3 549 491 DES CAPITAUX // I I J _J ----- -------'-,-----~ I31-Dl:C .-2013 REF: 00 1CAITXOF 0000 11/ INTERETS I ' I 1 CREDITEURS I/ i 101-JANV.-20 1~ 88 456 1 3 637 947 I I I REF : 001CAITXOF 000021/ IMPOT SUR REVENU 31-Dl:C.-2013 101-JANV.-2014 13 268 3 624 679 DES CAPITAUX II I 6 Numero de compte 0010231118115702 Devise XOF FONDS D APPU I PFCTCAL BENIN Solde d'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance 0 Total debit 1 527 2 14 Total Credit 9 197 514 I REF : 001 FRGSXOF 0000 1 II FRAIS DE TENUE DE 31-DEC.-2013 5 oooj 3 619 679 COMPTE// REF : 001 FRGSXOF 00002 II T AXE SUR 31-DEC.-2013 101-JANV.-20 1 500 3 619 179 ACTIVITES FINANCIERES TAF II I REF : 001CAITXOF 00001 II INTERETS 31 ..JANV.·2014 101-FEVR.-201 107 120 3 726 299 CREOITEURS I/ I REF : 001CAITXOF 00002 I/ IMPOT SUR REVENU 31 ..JANV.· 201 4 DES CAPITAUX I/ 01-FEVR.-201 16 068 3 710 231 l3i -JANV.-2014 REF : 001 FRGSXOF 00001 II FRAIS DE TENUE DE 5 0001 I 370523i l COMPTE// I REF : 001 FRGSXOF 00002 I/ TAXE SUR 31-JANV.· 20 14 ACTIVITES FINANCIERES TAF II lo 1-FE.VR.-201 4 5ool 3 704 731 t I I I I -+-- ; 1 28-FEVR.-2014 REF: 00 1CAITXOF 00001 II INTERETS !01-MARS-2014 168 245 1 3 872 976 I _________L_ CREDITEURS // ' _ ! I I, 28-FEVR .- 2014 -REF : 00 1CAITXOF 00002 I/ IMPOT SUR REVENU DES CAP ITAUX // I i 1 101-MARS-2014 I 25 2371 3 847 739 REF : 00 1FRGSXOF 00001 II FRAIS DE TENUE OE 28-FEVR.·2014 COMPTE II 01 -MARS-201 5 000 3 842 739 7 Nu mer o de compte 0010231118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN Solde d 'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit REF : 001 FRGSXOF 00002 // T AXE SUR 3 842 239 28-Fl:VR.-2014 ACTIVITES FINANCIERES TAF // REF: 001CAITXOF 00001 // INTERETS 367 339 4 209 578 31 -MARS-2014 01-AVR.-2014 CREDITEURS // REF : 001CAITXOF 00002 II IMPOT SUR REVENU 4 154 477 31-MARS-2014 01-AVR.-2014 55 101 DES CAP ITAUX // REF: 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE 1 31 -MARS-2014 101-AVR.-2014 5000 4 149 477 COMPTE// I ! ' REF: 001 FRGSXOF 00002 //TAXE SUR I 500 4 148 977 131-MARS-2014 ACTIVITES FINANCIERES TAF // 01-AVR.-2014 1 REF: 001 CAITXOF 00001 // INTERETS 30-AVR.-2014 01 -MAl-2014 228 488 4 377 465 CREDITEURS // REF : 001 CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 4 343 192 30-AVR.-2014 01-MAl-2014 34 273 1 DES CAPITAUX// I I !30-AVR.-20 14 REF : 001FRGSXOF 00001 II FRAIS DE TENUE OE 01-MAl-2014 5 000 1 I 4 338 192 COMPTE // REF: 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 4 337 692 30-AVR.-2014 01-MAl-2014 1 500 ACTIVITES FINANCIERES TAF // I 8 Numero de compte 00 10231118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BEN IN Sold e d'ouverture 0 0 1 BP 351 RP TEL 21 313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BEN IN Effets en instan ce 0 Total debit 1 527 214 Total Credit 9 197 514 J ::~i .~ ~ . de . 01 01 . 2013 T 0 :~ ·) i, t. - Peno 08-02-2018 ,. ~,, .. ii~~; - . •D.ib! ' ~ Jnin~.!-!!°!1,.:, . of ' .: ' - :. "· . • ''.Cff.i;.f/;~~ j)escrtption ,~f,~11 ~' .,; 1 W • .~~fu-~: ' .~t,~Cftdlt' "' 1 1/ 31 -MAl-2016 REF : 001 FRGSXOF 00002 II T AXE SUR I 01-JUIN-2016 I 500 6 634 079 ACTIVITES FINANCIERES TAF // I I REF: 001CAITXOF 0000 1 // INTERETS 30-JUIN-20 16 10 1-JU IL-2016 103 369 6 737 448 CREDITEURS // I I I REF : 001 CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU I 30-JUIN-2016 101-JUIL.-2016 15 505 6 721 943 DES CAPITAUX // I I REF: 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE 30-JUIN-2016 01-JUIL-2016 5 000 6 716 943 COMPTE// I I I I I 30-JU IN-2016 REF : 001 FRGSXOF 00002 /I TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // I I I 01-JUIL.-20161 500 I 6 716 443j I 29-JUIL-2016 REF : 001 FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE// i 01-AOOT-2016 5 000 6 711 443 ! REF: 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 29-JUIL.-2016 ACTIVITES FINANCIERES TAF // IO,-AOOT-20,1 500 6 710 943 29.JUIL.-2016 REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // 01 -AOOT-2016 I I - - 99 876 I . ,,,,,] REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 29-JUIL.-2016 01-AOOT-2011 14 981 6 795 838 DES CAPITAUX // I I I 20 Numero de compte 00102311181 15702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BEN IN Solde d'ouverture 0 01 BP 351 R P TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance 0 Total debit Total Credit REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS 77 004 6 872 842 31 -AOOT-2016 CREDITEURS // REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 11 551 6 861 291 31 -AOUT-2016 01-SEPT.-201 DES CAPITAUX II REF : 001FRGSXOF 00001 II FRAIS DE TENUE DE 6 856 291 3 1-AOUT-2016 01-SEPT -201J 5 000 1 COMPTE// REF : 001 FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 01 - SEPT.-201 500 6 855 791 3 1-AOOT-2016 ACTIVITES FINANCIERES TAF // l I j30-SEPT.-2016 REF: 00 1CAITXOF 00001 II INTERETS I J01-0CT.-201G 79 3111 I 6 935 102 CREDITEURS // I I ' I REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 11 897 6 923 205 30-SEPT.-2016 01-0CT.-2016 DES CAPITAUX // I REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE OE 01-0CT.-2016 5 000 6 9 18 205 30-SEPT.-2016 COMP TE I/ I I I I REF : 001 FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 6 917 705 30-SEPT.-2016 01-0CT.-20 16 500 ACTIVITES FINANCI ERES TAF // REF: 001CAITXOF 00001 // INTERETS 81 324 6 999 029 31-0CT.-2016 01-NOV.-2016 CREDITEURS // 21 N~mero de compte 0010231 118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN Solde d'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit 9 197 514 REF: 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 31-0CT.-2016 01-NOV.-2016 12 199 6 986 830 DES CAPIT AUX I/ REF : 001FRGSXOF 00001 II FRAIS DE TENUE DE 6 981 830 31-0CT.-2016 01-NOV.-2016 5 000 COMPTE Ii REF : 001FRGSXOF 00002 // T AXE SUR 6 981 330 31-0CT.-2016 01-NOV.-2016 500 ACTIVITES FINANCIERES T AF // REF: 001CAITXOF 00001 // INTERETS 40308 7 021 638 30-NOV.-2016 01-DEC.·2016 CREDITEURS // I l::SO-NOV.-2016 REF: 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // j 01 -DEC.·2016 1 I ! 6 046 1 I 7 015 592 I I REF : 001 FRGSXOF 00001 I/ FRAIS DE TENUE DE 7 010 592 30-NOV.-2016 01 -DEC.-2016 5 000 COMPTE I/ 30-NOV.-2016 REF : 001 FRGSXOF 00002 // TAXE SUR , 01-DEC.-20 16 1 I 500 7 010 092 ACTIVITES FI NANCIERES TAF II 30-DEC.-2016 REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // 01-JANV.-20171 I 46 680 1 7 056 772 REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 30-DEC.-2016 DES CAPITAUX // 01-JANV.-201 J. 7 002 7 049 770 22 Numero de compte 0010231 1181 15702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN Solde d'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENI N Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit REF: 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TE NUE DE 130-DEC.-2016 7 044 770 COMPTE// REF : 001 FRGSXOF 00002 // TAX.E SUR 30-DEC.-20 16 01-JANV.-201 500 7 044 270 ACTIVITES FINANCIERES TAF // 01-FEVR.-2017 REF: 001 FRGSXOF 0000 1 II FRAIS DE TENUE DE COMPTE // , ·"""., ,I 5 oool 7 039 270 REF ; 001 FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 01 -FEVR.-2017 01-FEVR.-201 500 7 038 770 ACTIVITES FINANCIERES TAF // I REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS I . I 1 01-FEVR.-2017 101-FEVR.-201 i 34 032 1 7 072 802 CREDITEURS // i REF : 001CAITXOF 00002 11 IMPOT SUR REVENU 01-FEVR.-2017 io1-FEVR.-201 5105 7 067 697 DES CAPITAUX // REF: 099A278170470044 II CHEQUE(S) DEPOSES 16-FEVR.-2017 • MLCL // REMISE CHEQUE N 4975338 16-FEVR.-201 275 000 7 342 697 1 00397539 I 16-FEVR.-2017 REF: 099A278170470045 // CHEQUE(S) DEPOSES • MLCL// REMISE CHEQUE N 5075218 16-FEVR.-201 'I I 182 310 7 525 007 00397540 28-FEVR.-2017 REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS I I 13 917 7 538 924 CREDITEURS // 01-MARS-201 1 23 Numero de compte 0010231 1181 15702 Devise XOF FONDS D APPU I PFCTCAL BENI N Solde d'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BEN IN Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit 9 197 514 28-FEVR-2017 REF : 001CAITXOF 00002 II IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX II 0 1-MARS-201 ~ 2 088 75368J REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE 28-FEVR.-2017 COMPTE /I 01-MARS-201 j 5 000 7 531 836 REF: 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 7 531 336 28-FEVR.-2017 01 -MARS-2017; 500 ACTIVITES FINANCIERES TAF // REF : 001CAITXOF 00001 /1 INTERETS 7 559 354 31-MARS-2017 0 1-AVR.-2017 28 018 CREOITEURS /I I I I !31-MARS-2017 REF: 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 101-AVR.-2017 1 I 7 555 151 DES CAPITAUX // 4 203 1 I I 28-AVR.-2017 REF: 0981711171188020 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // PRELEVEMENT FRAIS DE GESTION I 128-AVR.-2017 S 000 7 550 151 OE COMPTE MARS 2017 REF: 09817111711883X9 /ITAXE SUR ACTIVITES 28-AVR.-2017 FINANCIERES TAF /I PRELEVEMENT FRAIS DE 128-AVR.-2017 5001 7 549 651 GESTION DE COMPTE M ARS 2017 I I I 28-AVR.-2017 REF: 001FRGSXO F 0000 1 II FRAIS DE TENUE DE COMPTE/1 ,,.....,.,, 1 S 000 7 544 651 I I REF : 001 FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 7 544 151 28-AVR.-2017 01-MAl-2017 500 ACTIVITES FINANCIERES TAF // 24 Num ero de compte 001 0231 118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BEN IN Sold e d 'ouvertu re 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENI N Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit 9197 514 'I REF: 001CAITXOF 00001 // INTERETS 28-AVR.-20 17 10 1-MAl-201 7 18 241 1 7 562 392 CREDITEURS // I I REF : 001CAITXOF 00002 // IM POT SUR REVENU 28-AVR.-2017 10 1-MAl-2017 2 736 7 559 656 DES CAPITAUX// REF : 001 FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE 31 -MAl-2017 0 1-J UIN-2017 , 5 000 7 554 656 COM PTE// 'II REF : 001 FRGSXOF 00002 II T AXE SUR I 31-MAl-201 7 1 01-JU IN-2017 7 554 156 ACTIVITES FINANCIERES TAF // 5001 I I I /0 1-JUIN-2017 REF: OD1CA!TXOF 00001 fl !NTERETS ! I 01 -JUIN-20 17 I I I 11 3461 7 565 502 I C REDITEURS // 1 I I I I ! REF: 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 0 1-JUIN-2017 01 -JUIN-2017 1 1 702 7 563 800 DES CAPITAUX // REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE 30-JUIN-20 17 5 000 7 558 800 COMPTE// 1"·JUOL-20H I REF : 001FRGSXOF OOD02 // TAXE SUR 30-J UIN-201 7 ACTIVITES FINANCIERES TAF // 01 -JUIL.-2017 i 5001 7 558 300 30-JUIN-2017 REF: 001CAITXOF OOOD1 // INTERETS CREDITEURS // 01-J UIL.-2017 l 39 240 7 597 540 ! 25 Numero de compte 0010231 1181 15702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN Solde d 'ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance .o Total debit ~ 527 214 9 197 514 I REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 30-JUIN-20 17 56861 7 591 654 DES CAPITAUX // I 31-JUIL.-2017 REF: 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE . 01-AOUT-20171 I 5 000 7 586 654 COMPTE // I I REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR 3 1-JUIL.-2017 j01-AOUT-201 500 7 586154 ACTIVITES FINANCIERES TAF // i I REF: 001CAITXOF 000011/ INTERETS I 13 1-JU IL.-2017 01 -AOUT-201i 65 691 7 6 51 845 CREDITEURS // I I ' REF: 001CAITXOF 00002 I/ IMPOT SUR REVENU I I 1~1-JUIL.-W17 DES CAPITAUX // 101 -AOUT-2017! 9 8541 7 641 9911 I !31-AOUT-2017 REF: 001FRGSXOF 00001 11 FRAIS DE TENUE DE 01-SEPT.-2017 I 5 000 7 636 991 COMPTE// 1 REF : 001FRGSXOF 000021/ TAXE SUR 01-SEPT.-201 I sool 7 636 491 3 1-AOUT-2017 1 ACTIVITES FI NANCIERES TAF // 1 1 i REF: 001CAITXOF 00001 Ii INTERETS I r 1-A00T-2017 CREDITEURS // 0 1-SEPT .-201 I 31 072 7 667 563 I 3 1-AOOT-2017 , REF : 001 CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 01-SEPT.-201 l 4 66 11 7 662 902 DES CAPITAUX // 1 26 , Numero de compte 0010231118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN Solde d'ouvertu re 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en instance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit 9 197 514 Periode REF: 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE 29-SEPT.-2017 7 657 902 COMPTE// 29-SEPT.-2017 REF: 001FRGSXOF 00002 II TAXE SUR 01 -0CT.-2017 1 I 500 1 7 657 402 ACTIVITES FINANCIERES TAF // REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS 29-SEPT.-2017 01 -0CT.-2017 1 20 560 7 677 962 CREDITEURS // REF: 00 1CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 29-SEPT.-2017 01-0CT.-2017 3 084 7 674 878 DES CAPITAUX // I I I j31-0CT.-2017 REF : 001FRGSXOF 000011/ FRAIS DE TENUE DE COMPTE // 101-NOV.-2017 i 5 0001 7 669 878 ! REF : 001FRGSXOF 00002 //TAXE SUR 31-0CT.-2017 0 1-NOV.-2017 500 7 669 378 ACTIVITES FINANCIERES TAF // I REF: 001CAITXOF 00001 // INTERETS 3 1-0CT.-2017 !0 1-NOV.-20171 12 450 1 7 68 1 828 CREDITEURS // i 1 REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 3 1-0CT.-2017 !01-NOV.-2017 1 868 7 679 960 DES CAPITAUX // REF: 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE 29-NOV.-2017 01 -Dl:C.-2017 7 674 960 COMPTE // 5 0001 27 Nu mero de compte 001023 1118115702 Devise XOF FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN Solde d' ouverture 0 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN BENIN Effets en in stance 0 Total debit 1 527 214 Total Credit I REF: 001FRGSXOF 00002 //TAXE SUR 29-NOV.-2017 01-DEC.-2017 500 7 674 460 ACTIVITES FINANCIERES TAF // REF: 00 1CAITXOF 00001 // INTERETS 29-NOV.-2017 01-DEC.-2017 8001 7 675 260 CREDITEURS // REF: 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 29·NOV.-2017 01-Dl:C .-2017 120 7 675 140 DES CAPITAUX // i REF: 001 FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE ' j29-DEC.-2017 101-JANV.-201 5 000 7 670 140 COMPTE// I I I I I REF : 001FRGSXOF 00002 II TAXE SUR I 29-DEC.-2017 jo1-JANV.-2011 500 1 7 669 640 ACTIVITES FINANCIERES TAF // , I REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS 29-DEC.-201 7 01-JANV.-201 776 7 670 416 CREDITEURS // 29-DEC.-2017 REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU 01-JANV.-201 ~ I 7 670 300 DES CAPITAUX I/ 1161 I 28 PFCTCAL- Rapport de certification des etats financiers 2017 (Version dMinitive) VI.2.6 ETAT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU COMPTE ECOBANKEPARGNE BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avril2018 28/32 ETAT DERAPPROCHEMENT All 30/10/2017 PFCTCAL Banque: ECOBANK Compte: !0010231118115702 DEBIT CREDIT Solde comptabilite (fin de mois) 7 679 960 Mouvmts sur le releve et non encore comptabilises A comptabiliser) Reference des Effets de Paiement - Solde reel {debiteur) apres rapprochement 7 679 960 - Total 7 679 960 7 679 960 Solde Releve (fin de mois} 7 674 878 Depenses comptabilisees et non debitees (Apoin ter sur le prochain re/eve) Reference des Effets de Paiement * Frais bancaire 5 500 * Frais bancaire 1 868 - Recettes comptabilisees et non creditees (A pointer sur le prochaln re/eve) * lnteret crediteur 12 450,00 * - - Solde Reel (crediteur) apres rapp rochement 7 679 960 7 368 12 450 Total 7 687 328 7 687 328 DATE. 30/10/2017 SIGNATURE TITRE LE COMPTAB LE/PFCTCAL LE SGF /PFCTCAL Patrice HEVINON Lambert T. BONOU PFCTCAL - Rapport de certification des ~tats financiers 2017 (Version definitive) VI.2.7 PREUVES DE REVERSEMENT DE SOLDE A LA BANQUE MONDIALE BENAUDIT-CONSULTEX & YZAS BAKER TILLY Avri.12018 29/32 Edile le: 05/03/2018 08: 19 Page: sur RELEVE DE COMPTE Periode du :02-MAR-2018 Au: 02-MAR-2018 Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le detail des ecritures portees avotre compte au cours de la periode sus mentionnee : CAA-PROJET DE FACILICATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDORABIDJ COMPTE NUMERO: BOO 2612200 B00060262 DEVJSE: FCFA D. ecriture Reference Libelle ecriture Debit CrMlt D. valcur SOLDE ANTERlEUR 816 768 02-03 -18 2018-51?527- I BA-OFBOOI 8-1 6 I 36-REVERS SOLDE CPTE SPECIAL 557 075 02-03- 18 PFCTCAL DOM A LA BCEAO CPTE AID TOT AUX DES MOUVEMENTS 557 075 0 NOUVEAU SOLDE 259 693 Le so Ide du comple s'enlend sauf errcur ou omiss ion Edi1c le: 12103/2018 13:45 ~~SJt.8 Pr.gc: IIH COTONOU RELEVE DE COMPTE Pcriode du :09-MAR-2018 All' 09-MAR-2018 Nous avons l'honncur de vous communiqucr ci-dessous le detail des ecritures portccs a votrc comptc au cours de la periode sus mentionnce : CAA-PRO.JET DE FACILICATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJ COMIYf'E NUMERO: 000 2612200 R00060262 o~:vrsR: FO'A 0. itrlturt Rffcrcn cc Llbcll~ ~trlturc D~hlt Crldit 0. valcur SOLOE ANTERIEU R 259 693 . 09-03-1& 2018-5709H-1 UA-OF00018· 14254·REVP.RS SOLDE CPTE SPECIAL 257 093 09-03 -18 DE l'rCTCAL OOM ,\_LA IICEAO crrn All> 09-03-18 2018-571 180-1 BA-OFl:10018-14256-l'Ri\lS TELEX SUR VRT DA OfB I JOO 09-0)-18 - 1425r. TOTAUX DF.S MOUVEMENTS 258 393 0 -- --- NOUV.:AU SO LDR 1300 n,,1' f (- -..:....!...--> ··-- ... - - __.,· I , r. /!r t;{ :- • ". . i :\ ( - ' 1<1 Deft~ .. rj . C. -:,· - A~- A..~. .~--~---- I I ,. I •• - ARRIVEE N'' ·--k 'L},__ le solv•boo.fr Page I s ur 3 Les releves de cotnptc Ct l'ctat de rapprochement du compte (( Contrepartie Tresor )> I)(; vous ont pas cte fournis. • Vous n'a,·ez pas obtenu le releve de cornpte au 30/10/2017 du Compte Designe ID1\ ouvert clans les livres de la BCE.AO sous le N° BOO 2612200-B00060262 « C:\..\ PFCTCAL >>. En effet, le demier releve disponible presence un s olde de F CFA 816 768 au 24 J an vier 2018. Ce soIde tient comptc du rcversement du soIde du comptc PFCTCAL BENIN pour fermeture dans les livres de ECOBANK sous le N° 0010231118115 701. • Au nom de !'Unite de la Coordination du Projet, nous sommes responsablcs de l'ctablissemem et de la presentation des etats financiers conformement aux normes comptables nationales conformes. Ces etats financiers sonr fondes sur des juscificacifs reels, exhauscifs, sinceres et traduisent toutes !es operations relatives au projet au titre de la periode du 1er Janvier 2017 au 30 Octobre 2017; • Toutes les operations et/ou les consequences financieres de tout accord/ contrat qui auraient du etre enregistrees clans !es livres comptables du projet le sont effectivemenr er sont correctement refletees clans Jes eta ts financiers ; • Tous les engagements dont nous avons connaissance ·sont inclus clans les etats financ iers afferents a la periode soumise a )'audit ; • Nous o'avoos connaissance a ce jour : a. D'aucunc i.rregularite imputable au personnel de !'Unite de la Coordination du Projet qui joue un role important clans la definition et le fonctionnement des sysremes comptables et de concrole imeroe et susceptibles d'avoi.r une incidence significative sur les etats financiers ; b. D'aucune violation des lois et reglemencs notammem les textes regissaot le fooctionncment du projet dont les consequences evenruelles devraienc ecre signalees clans Jes etats financiers ou pris en consideration clans la determination des passifs. • Le Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCJ\L) s'est acquitre en tous points des obligations contractuelles susceptibles, en cas de violation, d'affectcr Jes ctats financiers de fac;on significacivc. • Tous les livres comptables et autres documents financiers afferents a la comptabilite ainsi quc tous Jes proccs verbaux, nores, courriers des organcs de pilotage et de Coordination Ont ete mis avotre disposition. • Nous vous confinnons n'avoir cu a ce jour connaissance d'aucun evenement ni d'aucune affaire qui soit susceptible d'affecrer de maniere sign.ificative les ecats financiers pour la periode auditee OU qui, tout en Ctaot denue d'effets sur ces etats financiers, soit cependant susceptible d'avoir une incidence significative, sur la siruation financiere future de notre proiec. Page 2 sur 3 L • Plus spccifiquemenr, nous Yous confinnons !cs informations s uiYantes : Le pro jet n'a pas d'Av ocat, ni \ 0~ ~ ,. 0 . 02/05/2012 PFT/MB/Sp/12/022 NERO EXPRESS 149 860 Usage 2 BROYEUR PAPIER 1 COMIX t~ l ~~-2 't>.,... ~ ) ~o . ~ 3 .l> 3 02/05/2012 PFT/MB/Bp/12/023 NERO EXPRESS 149 860 Usage 81JBEAll~~ ~ ~"" £' . . . . ~ - _C) " · -:; ;/ 1 Bureau 1 BUREAU CADRE RETOUR +CAISSON '~ 11/10/2010 PFTNH/MOR/Bu/10/001 ETS PAQUITO 495 600 Usage BUREAU CADRE RETOUR +CAISSON 11/10/2010 PFTNH/MOB/Bu/10/002 ETSPAQUITO 495 600 Usage 2 Bureau 1 CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE 15/06/2012 PFTNHIMOB/Bu/12/070 MGM COMPAGNIE 254 000 Usage 3 Bureau 1 CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE 15106/2012 PFTNH/MOB/Bu/12/071 MGM COMPAGNIE 254 000 usage 4 Bureau 1 CADRE AVEC RETOUR BOIS M ELANISE 15/06/2012 PFTNH/MOB/Bu/12/072 MGM COMPAGNIE 2:>4 000 Usage 5 Bureau 1 CADRE AVEC RETOUR BOIS MELAN ISE 15/06/2012 PFTNH/MOB/Bu/12/073 . MGM COMPAGNIE 254 000 Usage 6 Bureau 1 CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE 1510612012 PFTNHIMOB/Bu/ 12/074 MGM COMPAGNIE 254 000 Usage 7 Bureau 1 CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE 15/06/2012 PFTNH/MOB/Bu/12/075 MGM COMPAGNIE 254 000 Usage 8 Bureau 1 CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE 15/06/2012 PFTNHIMOB/Su/12/076 MGM COMPAGNIE 254 000 usage 9 Bureau 1 1 CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE 15/06/20 12 PFTNH/MOB/Su/12/077 MGM COMPAGNIE 254 000 Usage 10 Bureau Page 1 I ,y,- £. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 20 17 - -- - - - - - - - - -- - , ~06/2(,,~ - -- - - - 254 Ovv 1 u,~ECl CU" ,wcC Re: I vur< PF" v, "mvB/Bu. .-,v, v ···~··· COiii... ·~· .. _ 11 Bureau .. '-'"'"'""'ti'"' CAMERA 1 Camera 1 INFRA ROUGE 20/12/2011 PFT/AMAT/Cm/12/006 ARTHUR INFORMATIOUE 210 000 usage 2 Camera 1 INFRA ROUGE 20/12/2011 PFT/AMAT/Ca/12/007 ARTHUR INFORMATIQUE 210 000 Usage 3 Camera 1 INFRA ROUGE 20/12/20 11 PFT/AMAT/Cm/12/008 ARTHUR INFORMATIQUE 210 000 Usage 4 Camera 1 INFRA ROUGE . ,.~ •·• ":.,,,;,::: ~ ~ -,.,., # t ~~ ~.:,:_ .:~ -I\\ 20/12/2011 PFT/AMAT/Cm/12/009 ARTHUR INFORMATIQUE 210 000 Usage I • ( '"ct,. CBi\lSE :(~· ~~ '\\c~ \\ = 1 Chaise 1 VISITEUR \; \ n-?·~ -~ "'':-. <' ' 17/1 1/2011 "" ~J ~ 11 1 PFT/MOB/Ch/1 1/009 PAQUITO 68 298 usage "~ .l, '---';,o~•. 17/11/201 1 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 2 Chaise 1 VISITEUR {:!751 • ,,~· 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI --.; •.. -· 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/011 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 3 Chaise 4 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/012 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/013 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 5 6 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/014 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 7 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/015 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/016 MGM COMPAGNIE 161 000 usage 8 9 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/1 11017 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 10 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/018 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 11 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/019 MGM COMPAGNIE 161 000 u sage 12 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/020 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 13 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/1 1/021 MGM COMPAGNIE 161 000 usage Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/022 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 14 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/023 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 15 Chaise 16 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/ 11/024 MGM COMPAGNIE 161000 usage 17 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/025 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 18 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11 /026 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage Paae 2 I' INVENTAIRE DES IIhMOBILISATIONS PFC TCAL AU 30 10 20 7 11 £,, ~r - - - - - - - - - -- - -- 19 cna;se 1 r-vUR 11"\0L.C vC. co .... 1-,,._, .. .:E Av,.,............. ~OUL.".... . •. 06/2l,. _ f . ..... --.'Ch/1 .. ••. -· COtv.. ···· --- 61 0 .• . 20 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/028 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 21 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFTIMOB/Ch/1 1/029 MGM COMPAGNIE 161 000 us~ge 22 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/030 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 23 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/031 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 24 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/11/032 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 25 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT/MOB/Ch/1 1/033 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 26 Chaise 1 POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI 15/06/2012 PFT /MOB/Ch/11/034 MGM COMPAGNIE 161 000 Usage 27 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 28 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 29 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage f •c;/ °;'\ 30 Chaise 1 VISITEUR .· · o\ orHur t. ' ,., 11t ~ .f\:. c_:,., 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 usage ·_, ....it9 - 0 31 Chaise 1 VISITEUR ' /·(~ \'; ~~ ;;;_,. J ~ ("\ . Of '.. 17/11/20 11 PFT/MOB/Ch/1 1/010 PAQUITO 68 298 Usage 32 Chaise 1 VISITEUR I ::. \ %."\ ()) )J ~~ 3 . 17/11/201 1 :; PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 33 Chaise 1 VISITEUR '¥.l/ >-_::,: i' .' "o. : ?~ - 17/11/ 2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 usage Chaise 1 VISITEUR ,~· 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 34 35 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 36 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 37 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 usage 38 Chaise 1 VISITEUR 17/1 1/201 1 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 39 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT /MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 usage 40 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/1 1/010 PAQUITO 68 298 Usage 41 Chaise 1 VISITEUR 17/11/20 11 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 42 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 43 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage _/.? Page ;s / ~-- - ~ ll'fv't:N I Mlf'\C U t ::S H 1MUljlLl~A I IUhv I \..AL A U .JU lU LU 7 - -- - - 44 v 11cu~c 1 •. ,31 TE- . . .. /1112 • . . I /Ch/·..• . • 'AQl 68 2 . 45 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFTIMOBICh/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 46 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFTIMOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage 47 Chaise 1 VISITEUR 17/11/2011 PFT/MOB/Ch/11/010 PAQUITO 68 298 Usage CUMATISEUR 1 Climatiseur 1 SPLIT SHARP 3CV 20/0412012 PFT1MB/CU11/005 SOCIETE MALKUTH 796 688 Usage 2 Climatiseur 1 SPLIT SHARP 3CV 20/04/2012 PFT/MB/CU1 1/006 SOCIETE MALKUTH 796 688 Usage 3 Climatiseur 1 SPLIT SHARP 3CV 20/0412012 PFT/MBICL/1 11007 SOCIETE MALKUTH 796 688 Usage 4 Climatiseur 1 SPLIT SHARP 3CV 20/0412012 PFT/MB/CU1 1/008 SOCIETE MALKUTH 796 688 Usage ·- - - - ~ , .·'o\"\ 01\ SUf , ·,< ~ : i.c?'~ o 20/04/2012 PFT/MB/CL/1 1/009 SOCIETE MALKUTH 796 688 usage 5 Climaliseur 1 SPLIT SHARP 3CV I ~ ,. ' -~+0,, T~.. ~ i ~ ·.,.., 6 Climatiseur 1 SPLIT SHARP 3CV .1 :. ( ;~ ~ ~ ;:; 20/04/201 2 PFT/MB/CU11/010 SOCIETE MALKUTH 796 688 Usage 7 Climatiseur 1 SPLIT SHARP 3CV ' ~._°' _. \ + -? 'b~~..)~ ;-.. I ~ /j ! 20/0412012 PFT1MB/CU1 1/01 1 SOCIETE MALKUTH 796 688 Usage ---a:y :;;.,o. . - - , ..;~ ~if, 8 Climaliseur 1 SPLIT SHARP 3CV ~Z!1s,. \~" 20/04/2012 PFT/MB/CL/11/12 SOCIETE MALKUTH 625 546 Usage 9 Climaliseur 1 SPLIT SHARP 3CV .. . - 20/0412012 PFT/MB/CL/1 1/013 SOC IETE MALKUTH 625 546 u sage COFFREFORT 1 Coffre Fort 1 corrre Fort 02/01/2016 PFT/MB/Re/16/082 STE ONEL SARL 1275000 BON ETAT ECRAN 1 Ecran de project 1 Ecran de projection 08/11/2010 PFT/AMAT/Ep/101002 ARTHUR INFORMATIQUE 122 500 Usage FAUTEUll 1 Fauteuit 1 FAUTEUIL CADRE DOSSIER HAUT 11/1012010 PFT/MOB/Fa/10/003 ETS PAQUITO 247 800 Usage Fauteuil 1 FAUTEUIL CADRE DOSSIER HAUT 11/1012010 PFTIMOB/Fa/10/004 ET$ PAQUITO 248 700 Usage 2 3 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUOOIRS 15/06/2012 PFT/MOB/F a/12/046 MGM COMPAGNIE 56 960 Usage 4 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 15/06/2012 PFT/MOB/Fa/12/047 MGM COMPAGNI E 56 960 usage 5 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUOOIRS 15/06/2012 PFTIMOB/Fa/121050 MGM COMPAGNIE 56 960 Us;ige 6 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 15/0612012 / ) PFT/MOB/Fa/121051 MGM COMPAGNIE 56960 Usage Page 4 p - rl 11rvc:1 II A I K t= U C:'V , 1,u,~;:, r n .. , \,1\L AU ;JU 10 LV 7 ./ ·- - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - 7 Fauteuil 1 CADRE EN ABS ANTICHOC 1:,/06/2V1L f-c 1/MUti/Fa/1L/Utl:> M~IVI COlv1rr.\,,)1'f1c l37 5vv v~o~c; GROIJPE ELECTROGENE 1 Groupe electrogene SDMO Groupe electrogene SDMO 2014 PFT/AMAT/Gr/14/01 BEITEIR BENIN SARL 71016817 Presque Amorti GIIERIDON l Gueridon 1 VITRE 120/70 14/04/2011 PFT/MOB/Gu/1 1/006 PAQUITO 3 499 998 Usage 2 Gueridon 1 VITRE 1,35/75 17/ 11/2011 PFT/MOB/Gu/11/008 PAQUITO 384 999 usage IMPRIMANTE 1 IMPRIMANTE 1 Laser HP 30505L 13/12/2007 PFT/Ml/lm/07/006 MICROLAND 655 000 Usage 2 IMPRIMANTE 1 Laser HP Laser Jet Pro 400 29/11/2012 PFT/Ml/lm/121108 COMTEL TECHNOLOGIE 374 323 Usage lECTEIIR DVD .;~ ro c,1,/ ~ . l LECTEUR DVD 1 SAMSUNG , y510512012 PFT/MB/LD/11/34 ETS SENAKPON 100 000 u sage sur t. ~ _,,. , _ntl ·, ,~..._,, ~ '-...:r,, ?~ ,. . HOTO : C ~ ~.:-- \ I~l ~ ~ )~~ ~(,,t; 1 DAYANG 1 BRIO !/2012 PFT/MR/MT/121004 GM TECHNOLOCIE 435 000 Amorti ,.. ~ '6 .. 3 V ·• . 2 PABLO 1 125-8 ~'<'l~ ,:,. ...o f' r,, , 1> ,Jja1oa12012 PFTIMR/MT/12/005 J&C DISTRIBUTION 510000 Amorti ONDlllEIIR ~ 1 ONDULEUR 1 APC 750VA 08/08/2012 PFT/MI/On/121019 GM TECHNOLOGIE 248 000 Usage 2 ONDULEUR 1 APC 750VA 08/08/2012 PFT/MI/On/1 21020 GM TECHNOLOGIE 248 000 Usage 3 ONDULEUR 1 ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA 15/06/2016 PFTIMl/lm/161109 ETSNOA 82 500 Usage 4 ONDULEUR 1 ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA 15/06/201 6 PFT/Ml/lm/16/110 ETS NOA 82 500 Usage 5 ONDULEUR 1 ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA 15106/2016 PFT/Ml/lm/16/1 11 ETS NOA 82 500 Usage 6 ONDULEUR 1 ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA 15106/2016 PFT/Ml/l m/16/1 12 ETSNOA 82 500 Usage 7 ONDULEUR 1 ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA 15/06/2016 PFT/Ml/lm/16/1 13 ET$ NOA 82 500 Usage 8 ONDULEUR 1 ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA 15/06/2016 PFT/Ml/lm/16/114 ETS NOA 82 500 usage 9 ONDULEUR 1 ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA 15/06/2016 PFT/Ml/lm/16/115 ETS NOA 82 500 usage Page 5 /I. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 2017 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 10 ONOULEUR 1 ONOULEUR BLEU GATE 1500 VA 1:>/06/2U1ti I'~ I/Mlllm/1 b/1"1 o t:T S NVA 82 5vv usc:19~ ORDINATEOR DE TABlE AVEC UNITE CENJRAU 1 ORDINATEUR 1 HP D X 2300 200GO + 200GO EXTERNE Eetan 19 13/12/2007 PFT/MI/Or/07/001 M ICROLANO 950000 Usage 2 ORDINATEUR 1 HP DX 2300 200GO + 200GO EXTERNE Ecran 19 13/12/2007 PFT/MI/Or/07/002 MIC ROLAND 950 000 Usage 3 ORDINATE UR 1 HP DX 2300 200G0 + 200GO EXTERNE Ecran 19 13/12/2007 PFT/MI/Or/07/003 MICROLAND 950 000 Usage ORDINATEIJR PORTABLE 1 ORDINATEUR 1 PORTABLE TOSHIBA L655 320 Go 156" 06/05/2011 PFT/MI/Or/07/013 DEOGRACIAS 900000 Usage 2 ORDINATE UR 1 PORTABLE TOSHIBA L655 320 Go 156" 06/05/201 1 PFT/MI/Or/07/014 DEOGRACIAS 900 000 Usage ORDINATEIJR BP TOIJTEN ON ., . .. .._c::~ .·re -~11- . , tH1/1t~ ~ 10/11/2014 PFT/M I/Or/ 14/001 1 ORDINATEUR 1 HP ENVY 23 TOUCHSMART 500Go SAS T ECHNOLOGIE 1068000 Usage '~ ',..,., -----...... ~ ~ \ \'-~_ 2 O RDINATEUR 1 HP ENVY 23 TOUCHSMART 500Go I;;;, ;'f j %. ~ <;; \ \ !r. - : 10/11/2014 PFT/MI/Or/14/002 SAS TECHNOLOGIE 1068000 Usage i\ i -- \ '-b. ·~ """ Ol - :I I .l;:J . 3 OROINATEUR 1 HP ENVY 23 TOUCHSMART 500Go ~;' ~ f' ~~~-;, :.:-./ ,... " ,,, 10/11/2014 PFT/MI/Or/1 4/003 SAS TECHNOLOGIE 1068000 usage ~ 7.z ,..___.., c;O ' 1> ' / /· '). 10/11/2014 4 ORDINAT EUR 1 HP ENVY 23 T OUCHSMART 500Go "'-~!! 5I • _;3 / PFT/MI/Or/1 4/004 SAS TECHNOLOGIE 1 068000 usage PBOTOCOPIEIJR - --· 1 Photocopieur 1 SHARP AR 5127 25/05/2009 PFT/MB/Ph/09/003 NERO EXPRESS 5 599 100 Amorti 2 Pholocopieur 1 SHARP AR 5127 02/05/2012 PFT/MB/Ph/09/014 NERO EXPRESS 5 208 000 Amorti 3 Photocopieur 1 CANON IR 2230i 14/04/2017 PFT/MB/Ph/17/083 MANASER 5 925 000 Bon Etat POSTE TElEVISEIJR 1 POSTE TELEVISEUR 1 LG PLASMA26 05/05/2012 PFT/MB/TV/11/30 ETS SENAKPON 480 000 Usage 2 POSTE TELEVISEUR 1 LG PLASMA 28 05/05/2012 PFT/MB/TV/11/31 ET S SENAKPON 480 000 Usage 3 Pose Tete 1 POSE TELE 05/05/2012 PFT/MB/Pl/1 1/38 ETS SENAKPON 95 000 Amorti ... , ., Page 6 {//_ ,,,- J- ~ INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 201 7 ' ~ 4 - Pose Tel6 - - - 1 -- POSE TELE -- - - - -- -- 05/05/2012 - - .-~ I/Mt1/PV11/;jl:J -- - t: I ~ SENAKt'UN - - 950vv - 1-\III Vfll - REFIRGERATEIJR . RMrigerateur 1 SHARP (150 Litres) 05/05/2012 PFT/MB/Rf/1 1/27 ETS SENAKPON 380 000 Usage 1 Refrigerateur 1 SHARP (150 Litres) 05/05/2012 PFT/MB/Rf/1 1/28 ETS SENAKPON 380 000 Usag6 2 Relrigerateur 1 SHARP (150 Litres) 05/05/2012 PFT/MB/Rf/1 1/29 ETS SENAKPON 380 000 Usage 3 REGfil.ATEIJR 1 Regulateur 1 CYNTURY 3000 VA 02/01/20 16 PFT/MB/Re/16/074 ETS NOA 80 000 Usage Regulateur 1 CYNTURY 3000 VA 02/01/ 2016 PFT/MB/Re/16/075 ETS NOA 80 000 Usage 2 02/01/2016 PFT/MB/Re/16/076 ETS NOA 80000 Usage 3 Regulateur 1 CYNTURY 3000 VA • ~.;;,~ - 0 ...... ~ ' -"] • ~o o,~- " Ct r~;' Regulateur 1 CYNTU RY 3000 VA 02/01/2016 PFT/MB/Re/ 16/077 ETS NOA 80000 U$age 4 ; q_'~· I'('_ ' \'{,. 0 5 Regulateur 1 CYNTURY 3000 VA ~ ~ !1 %1,' vr~ ~ :~ 1:,?o)~/ 02/01/2016 PFT/MB/Re/16/078 ETS NOA 80000 Usage 6 Regulatcur 1 CYNTURY 3000 VA ~'I' ~~ ~ ~.:, ,o~ 02/01/2016 PFT/MB/Re/ 16/079 ETS NOA 80000 Usage //,, - t ~ ~I J /JI / CYNTURY 3000 VA '-"·:-:-_.-.- 02/0 1/2016 PFTIMB/Re/16/080 ETS NOA 80000 Usage 7 Regulatcur 1 Regulateur 1 CYNTURY 3000 VA 02/01/2016 PFT/MB/Re/16/081 ETS NOA 80000 Usage 6 RESEAUFILAJRE Reseau ftlaire et Wifi 1 Reseau filaire et Wifi 2015 PFT/Ml/lm/151108 A STE ONEL SARL 2172000 Usage 1 Autocom sans fil 1 PANASONIC 308 A HUIT POSTE INTERPHONIQUE 20/12/2011 PFT/AMAT/Au/12101 1 ARTHUR INFORMATIQUE 1 070000 Usage 2 SALON 1 SEPT PLACES EN CUIR HAUT STANDING 14104/201 1 PFT/MOB/Sa/11/005 PAQUITO 5 874 040 Usage 1 Salon 1 SEPT PLACES EN CUIR MOYEN STANDING 17/11/2011 PFT/MOB/Sa/11/006 PAQUITO 324 500 Usage 2 Salon SCANNER 1 SCANNER 1 Scanner MUSTEK MS 1240 PRO ADF 06/05/2012 PFT/MI/Sc/11/017 DEOGRACIAS 470 oon Usag6 , Page 7 / rl r' INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 201 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 SCANNER 1 Scanner MUSTEK MS 1240 PRO Al.J~ uo/05/2u,,. , , , 11vn,Sc/1 'uv , v v~OGF.. ,v,. ,v 470 l. . .... . . ... :.,... TABLE DE CONFERENCE I 1 Table de conference 1 24 PLACES 15/06/2012 PFT/MOB/Tc/12/01 1 MGM COMPAGNIE 2 210 000 usage TABLEAU DE DECORATION 1 Tableau de deco 1 AUX COULEURS D'AFRIOUE 11/12/2014 PFT/AMAT/Au/14/012 AUX COULEURS D'AFRIQUE 92 420 Usage Tableau de deco 1 AUX COULEURS D'AFRIQUE 12/12/2014 PFT/AMAT/Au/14/013 AUX COULEURS D'AFRIQUE 92 420 Usage 2 VEBICUlE 1 Vehicule HYUNDAI (BUS) 1 HYUNDAI (BUS) ( AV 06 32 RB) 2011 PFTNH/HY/1 1/002 CFAO MOTORS 18 000 000 Amorti 2 Vehicule TOYOTA 1 TOYOTA PRADO ( AY 92 46 RB) 2012 PFTNH/TY/12/003 CFAOMOTORS 30 958 765 Presque Amorti 3 Vchicule TOYOTA 1 TOYOTA COROLLA ( AS 1598 RB ) 2010 PFTNH/TY/10/001 CFAO MOTORS 13 559 436 Amorti 4 Vehicule TOYOTA 1 TOYOTA PRADO ( AY 92 47 RB ) 2012 PFTNH/TY/12/004 CFAO MOTORS 30 958 765 Presque Amorti CRYTLER 1 CRYTLER (AG 1445 RB) 2015 PFTNH/TY/15/005 Amor1i 5 NISSAN 1 NISSAN (AJ AT 7438 RB ) 2015 PFTNH/TY/15/006 Amorti 6 VIDEO PROJECTEUR 1 Video Projecteur 1 DELL 1510' 14/08/ 2012 PFT/AMATNP/12/012 COMTEL TECHN 728 140 Amorti .. .. TOTAUX ·~•cl i• - ~ 233 815 745 ._.:. • 1,~urle~" ~ ~o loi O" Le Comptable Le Sp.e slaliste en Gestion Financiere ._1" ,'"\ Le ~ Qn teur National ,;~ ' o,. l.4)g ~ - . - : <:'J:.. ~ % o>~ o>4 di< ;f - I/'? - P~ O N Lambert T. BONOU ( ~- ~' <'l,7! 37 SI ... <9 :-- Page 8 INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 3010 2017 - - - - - - - - LISTE DES IMMOBILSATIONS ACOUISES SUR LES FONDS DE LA BANOUE MONDIALE A TRAVERS PFCTCA L STRUCTURE BENEFICIAIRE , PORT AUTONOME DE COTONOU ( PAC ) Montan! (Hors LOCALISATION Code Taxes) Reference du Fournisseur/Enlrep • 2 Salle. Serveur .. .... 22 23.8 Rack 42 U 3 1 223 112 3669 336 '0 -:- • 0 ·_~ Coord ~nnarei '! Ma/ N::i ~ ~~\ .- t,-"' i;; ~ '1 da:acenter • 2 Salle Seiveur Societe CIE Sari FONCTIONNEL KIT de cO/lversion de lour en rack pour HP ml ',;,";'--~~/J 23 23.9 35096 4 210 766 3 669 336 /r,,, ' • . 1'1;7 Local informatique dataoenter Societe CIE Sari FONCTIONNEL Marche n• Groupement HAL 21 2/MEFIMTPT/ON SOLUTIONS FOR 1 4 237 482 4 237 482 PAC datacenle< FONCTIONNEL 24 24.1 Serveur CMPISPdu EFFICIENCY/EMATIS 24/06/2013 BENIN Groupement HAL 25 24.2 Logiciel d'exploitalion de video surveillance 1 5111 546 5 111 546 . PAC SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS FONCTIONNEL BENIN Groupement HAL SOLUTIONS FOR 3 727 128 2 181 384 PAC entrt\e atelier magasin FONCTIONNEL 26 24.3 CameR ITC Ml cc •o IIIA , Montan! (Hors LOCALISATION Taxes) Reference du Fournisseur/Entreprise/ Code Libelle OUANTITE Prix Unitaire ETAT/ Observations N' oontrat Consultant marche IDAenFCFA Structure Enlite Groupement HAL 31 24.8 lnstanation de !'ensemble des equipements 1 7 000 000 7 000000 . PAC SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS FONCTIONNEL R< NIN Marchen° 210/MEF/MTPT/DN ACOie du baliment abritanl le DATA BETEIR-BENIN FONCTIONNEL 32 25.1 Groupe eleclrogene de 30 KVA 1 inconnu PAC CMP/SPdu CENTER 141nano11 1 33 25.2 Onduleur central de puissance 10 KVA 1 inconnu . PAC Service statislique BETEIR-BENIN FONCTIONNEL 34 25.3 Onduleur central de puissance 20 KVA 1 inconnu . PAC Local du DATA CENTER BETEIR-BENIN FONCTIONNEL .. ··--:::,..... Onduleur central de puissance 30 KVA 1 inconnu PAC Direction Generale du PAC BETEIR-BENIN FONCTIONNEL 35 25.4 i\\ 1ondu"~ ·r ,,, C' ,, 11\do, ,.81~"' ,,.· ._ Coodibonneurs de reseau electrique de 1 inconnu .' _ .. ~ ;~~ ;..~\ .... I PAC Service slatistique BETEIR-BENIN FONCTIONNEL :: ~ t.N'i rdonna 36 25.5 C "'l puissance 20 KVA , - . ..-• : ~~:\ "" "'. Cond1tionneurs de reseau electrique de inconnu ........ ~v /.:1) PAC Atelier PAC BETEIR-BENIN FONCTIONNEL 1 37 25.6 puissance 20 KVA \ /,., n'\~ /J 1 38 25 7 Conditionneurs de reseau eleclrique de 1 inconnu ~...._, ~;r- PAC Unites du Pha,e BETEIR-BENIN FONCTIONNEL lnnissance 20 KVA 39 258 Cond,tionneurs de reseau electrique de 1 inconnu . PAC Batiment PRINCIPAL OG BETEIR-BENIN FONCTIONNEL puissance 60 KVA 40 25.9 Conditionneurs de reseau electrique de 1 inconnu . PAC Batimenl ANNEXE OG BETEIR-BENIN FONCTIONNEL puissance 60 KVA 1 inconnu PAC Local du DATA CENTER BETEIR-BENIN FONCTIONNEL 41 25.10 Stabilisation de tension de 30 KVA Deploiement de la plate forme Contrat Societe AKASI GROUP - Installation configuration des serveurs et 1 37 932 008 37 932 008 n°0011MTPT/CCMP PAC FONCTIONNEL 42 33.1 SARL des bales de stockages /SP du 27/10/2014 43 33.2 Serveur Dell Power Edge R 620 • 1 7 380 402 7 380 402 . PAC Salle serveur OSI Societe AKASI GROUP SARL FONCTIONNEL Environnement de test 44 33.3 Serveur Dell Power Edge R 620 • 2 5 645 475 11290950 . PAC Salle serveur OSI Societe AKASI GROUP SARL FONCTIONNEL Environnement de production 45 33.4 Serveur Dell Power Edge R 420 - 1 3 736 200 3 736 200 . PAC Salle serveur OSI Soclete AKASI GROUP SARL FONCTIONNEL Environnement de production 46 33.5 Formation des agents 1 9 650 000 9 650 000 . PAC Societe AKASI GROUP SARL FONCTIONNEL Contra! • 1 al'Acces n'5 (Dans le sens de Groupemenl HAL 2 36 000 000 72 000 000 n°161/MEF/MTPT/ PAC l'entree) SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL 47 45. 1 Pont bascule numeriseur ->logiciel DNCMP/SP du • 1 ~ l'Acces n'3 (Dans le sens de EFFICIENCY/ACCOR • 1 al'Acc~s n'S (Dans le sens de Groupement HAL 48 45.2 Micro Ordinaleur complet de bureau 2 1462 400 2 924 800 . PAC l'enlree) SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL • 1 a l'Acc~s n'3 (Dans le sens de EFFICIENCY/ACCOR • 1 al'Acces n'5 (Dans le sens de Groupement HAL 49 45.3 R~ulateur 2 195000 390 000 . PAC rentree) SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL Page 3 A) • 1 a l'Acc~s n' 3 /Dans le ~ns de EFFICIENCYflMlllElRTA RE DES IMMOBILISATIONS PFCl)::; AL AU 30 10 2017 r,,,, ,/J ,- ,,/_ s C1 tB Fl4 IIE •a...,e ME cc 10 •A Montan! (Hors LOCALISATION Foumisseur/Entreprise/ Code Taxes) Reference du l ibelle QUANTITE Prix Unita~e ETAT/Observatioos N" contra! Consultant rnarche IDAen FCFA Structure Entite a • 1 l'Acces n•5 (Dans le sens de Groupernent HAL 45.4 Onduleur 2 2 000 000 4 000 000 PAC l'entree) SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL 50 a • 1 l'Acces n•3 (Dans le sens de EFFICIENCY/ACCOR ' 1 /lrAccesn'S(Oans lesensde Groupernent HAL 51 45.5 lrnprimante Matricielle 3 921 900 2 765 700 . PAC rentree) SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL a • 1 rAcces n'2 (Au niveau du oont EFFICIENCY/ACCOR Groupernent HAL 52 45.6 Multiprise parasurtenteneur 4 65000 260000 . PAC • Acces 3 (1) • Acces 5 (1) SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL • Ulilisateurs (21 EFFICIENCY/ACCOR Groupernenl HAL 53 45.7 Installation de solution de gestion des peses 2 5 500000 11 000000 . PAC SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL SARL Groupernenl HAL 54 45.8 tnterconnexioo par cable rl!seaux des deu, 1 3 000000 3 000000 . PAC Le PAC a realise les inlerconnexions par boucle locale reseseau SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL posies de pesage EFFICIENCY/ACCOR Les agents du PAC (Utirisateurs et Groupernent HAL 55 45.9 Formation des agents 1 3 500000 3 500 000 . PAC adrninistrateurs des applications) ont ete SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL rormees EFFICIENCY/ACCOR Contra! Groupement HAL kit pese essieu rnolbile • indicateur.Jogiciel de n°162/MEF/MTPT/ • Acces 1 au niveau du bold a quai (1) SOLUTIONS FOR 56 46.1 2 7 127 629 14 255 258 PAC FONCTIONNEL pesage integ,e• irnprirnante ONCMP/SP du •Acces 6 (1) EFFICIENCY/ACCOR 05/04/2016 SARL Groupement HAL . 57 46.2 Plate lorrne de pese essieu fixe • logiciel de gestion 2 18 371 716 36 743 432 . .-- r• - --- . ..\ , o h ... due~ • Acces 1 dans le sens de la sortie (1) • Ac(;es 2 dans le sens de la sortie (1) SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL ...:v ~~ .. .· 0 - . EFFICIENCY/ACCOR .' C,O' Groupement HAL • Acces 1 (1) 46.3 Ordinateur cornplel 2 1 462400 2 924 800 .... J- - j.'\. t;, SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL 58 • Acces 2 (1) _ EFFICIENCY/ACCOR 59 46.4 Micro Ordinateur potable 3 765000 2 295 000 'd ~t-(Coon 6tll'll1 <> • onna!{?Af!) g: .. ~1 "' • • Adminislraleurs ds syslemes (3) Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL 60 46.5 Regulaleur 4 145000 580 000 ~:,~. \, 01/ ~ ~"' <1..'\ •' • Acces 1 (1) • Acces 2 (1) Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL Groupemcnt HAL 8 000 000 ~ - ' 'l\ ~'/ • Acces 1 (1) SOLUTIONS FOR FONCTIONNEl 61 46.6 Onduleur 4 2 000 000 i:=::-PAC • Acces 2 (1) EFFICIENCY/ACCOR 62 46.7 lmprimante Malricielle 3 921 900 2 765 700 . PAC • Acces 1 (1) • Acces 2 (2) Groupement HAL SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL EFFICIENCY/ACCOR Groupernent HAL • Acces 1 (1) 63 46.8 Mulliprise parasurtenteneur 4 65000 260 000 . PAC ' Acces2 (1) SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL • Utilisaleurs (2) SARl Groupernent HAL 64 46.9 Installation de solution de geslion des peses 2 6 000 000 12 000 000 . PAC SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL EFFICIENCY/ACCOR SARL Groupement HAL 65 46.10 lnterconnexion par cable reseaux des deux 1 3 000 000 3000 000 . PAC Le PAC a r~alise les interconnexions par SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL posies de pesage boucle locale reseseau SARL Groupement HAL Les agents du PAC (Ulilisaleurs et 66 46. 11 Formation des agents 1 3 500 000 3 500 000 . PAC adminis~ateurs des applications) ont ete SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEl forrnees, SARl Page 4 ii / r ~ INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 2017 L. IC1 ! B __ __ FI. . .RE ,R ITC Ml cc to tA , Montan! (Hors LOCALISATION Fournisseur/Entreprisel Code Taxes) Refereiicedu ETAT/ Observations w marche Libelle OUANTITE Prix Unitaire contra! Consultant IOAen FCFA Structure Entit6 Contra! n• Groupement HAL 160/MEF/MTPT/ON • Salle serveur OSI (2) SOLUTIONS FOR 67 47.1 Serveur de grande capacite de stockage 3 5 131 350 15 394 050 PAC FONCTIONNEL CMP/SPdu • Salle serveur CCS (1) EFFICIENCY/ACCOR 05/04/2016 SARL Groupement HAL 68 47.2 Switch 48 por1s 3 2 605 900 7 817 700 . PAC • Salle serveur DSI (1) • Salle serveur CCS (1) SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL ·pcs2 SARL Groupement HAL 69 47.3 Routeur 2 6 500 000 13 000 000 . PAC Salle seiveur OSI SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL SARL • Capitainerie (installe sur le pyl6ne qui Groupement HAL 70 47.4 Antennes pour une liaison radio 2 1 900000 3800 000 . PAC est la dalle du batiment) • OSI (instatle sur le pyl6ne qui est la SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL datle du batimenl) SARL Groupement HAL • Tiroirs optiques du ·ccs 71 47.5 Jarretiere fibre optique SC-LC 1m 10 25 000 250 000 . PAC • Tiroirs optiques du CCSS SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL • Tiroirs optiques des PCS SARL Groupement HAL • Tiroirs optiques du CCS SOLUTIONS FOR Jarretiere fibre optique SC-LC 1m 15 27 000 405 000 " PAC • Tiroirs optiques du CCSS FONCTIONNEL 72 47.6 EFFICIENCY/ACCOR • Tiroirs optiques des PCS .. - ~ · - SARL ·,,,~ .. """ C'>. Groupement HAL .. ,. - ,.e/. "> o 73 47.7 Fiber Media Converter 10 85 265 852 650 ~y -.c.\.< orrido.r ~ "'i"">.. • Tiroirs optiques du CCS • Tiroirs optiques du CCSS 7. • Tiroirs optiques des PCS SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL ~i\ =>t _ SARL Rtonnate¥) ~ ·ccs Groupement HAL SOLUTIONS FOR 74 47.8 Joystick 2 900000 1 800000 ;.! I a/Jon!fc ,,~ . · ccss EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL • ~ / ' i::::::=:::7 (~- / \ .... SARL Groupement HAL A'(;. , ~-- - SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL 75 47.9 Multiprise parasurtenteneur 6 53000 318 000 ?I',\~ . . . Utilisateurs (6) EFFICIENCY/ACCOR -- :;. ·" -·-· Groupement HAL 76 47.10 lmprimante de badge permanent 2 3 542 168 7 084 336 . PAC PAV(02) SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL EFFICIENCY/ACCOR -·-· Groupement HAL 77 47. 11 Anti virus pour ordinateur 1 1500000 1 500000 . PAC • Otdinateurs des PCS SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL EFFICIENCY/ACCOR -. - · Groupement HAL 78 47.12 Anti virus pour seiveur 1 750000 750 000 . PAC ·ccs SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL ·ccss EFFICIENCY/ACCOR -·-· Groupement HAL Licence de logiciel de sauvegarde de donnees · ccs SOLUTIONS FOR FONCTIONNEL 79 47.13 1 13 200 000 13 200 000 PAC por 2 T · ccss EFFICIENCY/ACCOR -·-· Groupement HAL 80 Installation & formalion 1 17 500 000 17 500000 . PAC SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR FONCTIONNEL - ·-· MarcMn° • En~~e de r Acces 1 (1) TOURNIQUET PLEINE HAUTEUR 2 10 163 023 20 326046 035/MTPTICCMP/S PAC COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL 81 48.1 • Entr~e de rAcces 2 (1) P du 22/05/2015 82 48.2 Installation des equipements et 2 1 750000 3 500000 . PAC Les equipemenl ont ete installes et les COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL fonnalion des agents agents /orm~ " .... - -- c:: •• •\/<: • ITA 1 -~ ni:<:" ""'" ' t <',TI"'°" n~~, t,,- ALAU30102017 !Y ,t-- ,,,.- .ef/ Fl1 RE >R ITC Ml cc •o !IA Code ' ·- · _IC1 !B Prix Unitaire Montan! (Hors Taxes) Rer~ncedu LOCALISATION Fournisseur/Entreprise/ ETAT/ Observations w marche libel~ OUANTITE contrat Consultant IDA en FCFA Structure Entite 83 48.3 Lecteur barcode interactive Q R code 2 1 087253 2 174 506 . PAC OSI COl,ITEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL • Entree de I' Acces 1 au niveau du 84 48.4 Lecteur de proximite badge + Lecteur 2 213 668 427 336 . PAC tourniquet (I) COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL empreinte Digitale • Entree de l'Acces 2 au niveau du ,., 85 48.5 Autres accessoires pour le ronctionnement des 1 1 657854 1657854 . PAC • PCS de l'Acces 1 (I) • PCS de l'Acces 2 (1) COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL tumiquets en reseau • Parking 250 camions (2) • Salle serveurs CCS (1) Marchi! n• 86 49. 1 a OOme torte resolution et infra Rouge 7 845 988 5 921 916 037/MTPT/CCMP/S PAC 'Salle serveurs CCS (1) AKASI GROUP SARL FONCTIONNEL surTambour • Entree de racces n"6 (1) P du 10/06/2015 'Entree de racces n•s (1) ' DAH /1\ • Esplanade Capitainerie ( 1) 49.2 Camera PTZ 5 2 231 811 11159055 " PAC • Traverse (1) AKASI GROUP SARL FONCTIONNEL 87 • Parking 250camions (1) • Esplanade Capitainerie(1) 88 49.3 Coffret d'alimentation ondulee POE des 5 102 051 510 255 . PAC • Traverse (1) AKASI GROUP SARL FONCTIONNEL cameras "DSl(3) ' Esplanade Capilainerie(1) 89 49.4 poteau en acier galvanise 2 600 000 1 200000 . PAC ' Traverse (1) AKASI GROUP SARL FONCTIONNEL 90 49.5 Installation des equipements et forfait 17 500 000 . PAC Les equipement onl ete installes el les agents formes AKASI GROUP SARL FONCTIONNEL formation des agents Marche n• • Salle Serveur OSI FONCTIONNEL 91 51.1 Logiciel et licence Symantec Backup EXEC 1 10 998 956 10 998 956 008/MTPT/CCMPIS PAC MAPCOM TECHNOLOGIES ' Data Center A du 30/03/2016 92 51 .2 Installation et configuration de symantec Backup 1 575 000 575 000 .. . ... ·. ~iit;,~~ • Salle Serveur DSI MAPCOM TECHNOLOGIES FONCTIONNEL EXEC • Data Center ./~ • \a C- - O', . :' ~t ~~~ , ()w ,,~ 93 51.3 Switch avec 2 ports fib-._ Dans le Combox de la camera PTZ 18 de COMTEL TECHNOLOGIES 112 55.4 PROGRAMMEUR DE BADGE MIFARE POUR 1 625 000 625 000 " .;{ ~1\eC cilil.i~~11 i(f.~'. ~ '.Q'l:0,PAC ~l)~.o- J ~~ns le Combox de la camera PTZ 18 de ~ cces p,eton , "'/a / /• Dans le Combox de la camera PTZ 18 de COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL 114 55.6 TRANSFORMATEUR 24 V 75 VACLASSE 2 80 000 160 000 -"q ' -- n• r ', l'acces pieton COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL .t 71 ?f '11 )\ ..., ~~ Dans le Cornbox de la camera PTZ 18 de 115 55.7 Batterie 12V 7A 1H B /6.0 4 55 000 220000 PAC COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL racoes pielon Alimenttalion 12V 2,5 Aregulee secourue Dans le Cornbox de la camera PTZ 18 de 116 55.8 2 106 415 212 830 PAC COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL Balerie inclus l'acces pieton Dans le Combox de la camera PTZ 18 de 117 55.9 Module TCP np avec boitier 2 120 000 240 000 PAC COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL l'acces pielon - Page 7 ~J - .b INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 2017 t c, :a Fl4 IIE •R TC ~I -- CC... --fO- , ..JA_ , Montan! (Hors LOCALISATION Fournisseur/Enlreprisel Cooe Taxes) R~ftlNuuu.E . .L STRUCTURE BENEFICIAIRE a MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS (MIT) Date de mise en N° d'ordre MATE IUE LS QTES CA RACTERISTIQUES FOURNISSEUR MONTANT LOCALISATION actuelle service STRIJCTIJRE : DGI /MIT CATEGORIE : MATERIEL ROIJLANT 1 YAMAHA YBR 125 1 YAMAHA YBR 125 07/12/2010 J&C DISTRIBUTION 1255400 CVA/DG TP 2 YAMAHA YBR 125 1 1 YAMAHA YBR 125 YAMAHAYBR 125 . A"' -- ~~~" -4 8 °,.,, ,,o .. ~uc :1.'u"rldor ,,.., .. /0,.,, ~ 07/12/2010 07/12/2010 J&C DISTRIBUTION J&C DISTRIBUTION 1 255 400 CVA/DGTP 1 255 400 hors usaoe 3 YAMAHA YBR 125 STRIJCTIJRE : DGI /MIT :( i- l(eooroonni!~f,Goir\i :MATERIElS INFORMATIQIJES . - ,... ~ Nationa t, •.~, ,,~;/ ~ ~· 1 ONDULEUR 1 MEG 1500VA ELLIPSEASR fat ?\:i\ -~ 14/12/2007 MICROLAND 260 000 Amorti -- .~-- 2 ONDULEUR 1 MEG 1500VA ELLIPSE ASR 14/12/2007 MICROLANO 260 000 Amorti 3 ONOULEUR 1 MEG 1500VA ELLIPSE ASR 14/ 12/2007 Ml CR OLAND 260 000 Amorti 4 ONOULEUR 1 MEG 1500VA ELLIPSE ASR 14/ 12/2007 MICROLANO 260 000 Amorti 5 SCANNER 1 Scanner HP 5590 DIGITAL 14/ 12/2007 MICROLAND 425 000 Amorti 6 SCANNER 1 Scanner HP 5590 DIGITAL 30/1 1/2012 COMTEL TECHNOLOGIE 272 459 Amorti 7 SCANNER 1 Scanner HP 5590 DIGITAL 30/11/2012 COMTEL TECHNOLOGIE 272 459 Amorti STRIJCTlJRE . DGI /MIT . CATEGORIE : MOBILIER DE BIIR.EA.11 1 Fauteuil 1 VISITE UR AVEC ACCOUOOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaoe 2 Fauleuil 1 VISITE UR AVEC ACCOUOOIRS 16/06/2012 MGM COMPAG NIE 56 960 hors usaae Page 1 INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 2017 - - - - - -- - - CA RACTERISTIQll ES - - - __ . e de .. -- ·-- -·' - LOt;ALl::,ATION actue1 le N° d'ord re J\11\ T ERI ELS QT ES FOURNISSEUR M O III IANI service 3 Fauteuil 1 VIS ITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56960 hors usaae 4 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 5 Feuteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usane 6 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usane 7 Fauteuil 1 V1SITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 8 Fauteuil 1 V1SITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 9 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae '-"'\jfJn rlc, . c.,,, e,Oftido,r '4 Co ... · : > ~ ? , ~ VISITEUR AVEC ACCOUOOIR.'3>~ .,.~ • , 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 10 Feuteuil 1 . Cooroonnateu0 ~ .. .; ;-~ '·- c 11 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOU~I~ Nat,ona/ ,o "" / 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 12 Fauteuil 1 n'&" - /• VISITEUR AVEC ACCOUDOIR / flit ~ 71 3\ '!i'\~ --.;;:;;:;::::; .....- f 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors useae 13 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 14 Fauteu il 1 VIS ITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56960 hors usaae 15 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOU DOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 16 Fauteu il 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 17 Feuteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 18 Fauleuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae 19 Fauteuil 1 VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 56 960 hors usaae Page2 i 4--~ L/ INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 2017 - - N° d'ordre - MAH: RIELS - - -- QTES 1 - - - CA RACTERISTIQllES VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS - - - -.Jte d ... """""" . .~n service 16/06/2012 - - - FOURNISSEUR MGM COMPAGNIE - MONTANT -- - 56 960 hors usaae - LO CALI SATION actuelle 20 Fauteuil 21 Fauteuil 1 CADRE EN ABS ANTICHOC 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaae 22 Fauteuil 1 CADRE EN ABS ANTICHOC 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaae 23 Fauteuil 1 CADRE EN ABS A NTICHOC 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaQe 24 Fauteuil 1 CADRE EN ABS ANTICHOC 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaQe 25 Fauteuil 1 CADRE EN ABS ANTICHOC 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaae 26 Fauteuil 1 CADRE EN ABS A NTICHOC . .:...:..:..:.:_.. 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaae ,'I.• ~v c~ <-'' corridQr ,f O , .. .. ..,..-:,' .- x ~ ~ ~ 1'- "- 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaae ·j r; ~- : 27 Fauteuil 1 CADRE EN ABS ANTICHOC~ ,. ~ · (Coo ; ,:; rdonnareur 28 Fauteuil 1 CADRE EN ABS ANTIC~i f Nat,onaf § ;_,; : 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaae ~; ~ ~ s ,~'\ /, 29 Fauteuil 1 CADRE EN ABS ANTICHOC ..._ k 71 3\_;./. 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaQe -· 30 Fauteuil 1 DIRECTEUR 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 237 500 hors usaQe 31 Armoire 1 SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200•90•45 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 180 000 hors usaae 32 Armoire · 1 SEMI VlTREE BOIS MELANISSE 200•90•45 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 180 000 hors usaoe 33 Armoire 1 SEMI V ITREE BOIS MELANISSE 200'90' 45 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 180 000 hors usaae 34 Armoire 1 SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200'90'45 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 180 000 hors usaae 35 Armoire 1 SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200'90'45 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 180 000 hors usaae 36 Armoire 1 SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200'90'45 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 180 000 hors usaae Page 3 i INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 2017 - N° d'ordre - I\IATERIELS - - - QTES -- - - CA RACTEH ISTIQUES - - - -~ _. ....... e de ........"' ig, ,, - FOURNISSEUR - - MONTANT - - - LOCALI SATI ON actuelle service 37 Armoire 1 SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200•90•45 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 180 000 hors usaoe STR1JCTURE . D6I /MIT . CATEGORIE : AIJTRES MATERIELS 1 Video Proiecteur 1 MULTl MEDIA SONY 1400"1050 09/11/2010 ARTHUR INFORMATIQUE 2 250 000 hors usaae 2 Ecran de oroiect 1 Ecran de oroieclion 15/08/2012 COMTE L TECH N 121 009 hors usaae 3 Ecran de oroiect 1 Ecran de oroiection 15/08/2012 COMTEL TECHN 121 009 hors usaoe 4 Camescooe 1 SONY ECRAN LCD NUMERIQUE 09/11/2010 ARTHUR INFORMATIQUE 375 000 hors usaQe 5 Aooareil ohoto 1 NUMERIQUE SONY -\10~~ 09/11/2010 ARTHUR INFORMATIQUE 370 000 hors usaQe .,,,,· C.°''1<10.- ,.e o "> ~~~~- . ,: 1::"' 'V~ h PFT/AMAT/Ao/10/005 6 Multiolexeur 1 4CANEAUX AV - TECH . 0 • 280 000 hors usaQe STR1JCT1JRE . D6I / MIT . ~f\onnate~ ;::: ~: tali60 • " TERIEL DE BlJREAIIX ~~'.\<-s- 7J 1 Relieur 1 STAR LAMIREL ~ --- 14/12/2007 MICROLAND 60 000 Hors usaae 2 Relieur 1 ELECTRIQU E REXEL CB 956 03/05/2012 NERO EXPRESS 259 600 Salle d'atlenle 3 Reaulateur 1 5000VA 14/12/2007 MICROLAND 60000 Hors usaQe 4 Reaulateur 1 5000VA LEVEL SDS3 15/08/2012 COMTEL TECH NOLOGIE 92 252 Hors usaae 5 Regulateur 1 5000VA LEVEL SDS3 15/08/2012 COMTEL TECHNOLOGIE 92 252 Hors usaae STR1JCTURE : I6M / MIT CATE60RIE : MOBRIER DE 81JREA1J 1 Bureau 1 CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE 16/06/2012 MGM COMPAGNIE 254 000 STR1JCTURE : CCMP / MIT CATE60RIE : MATERIEL DE BUREAIIX 1 Photocooieur 1 SHARP AR 5127 MXM363 24/09/2013 NERO EXPRESS 6 200 750 usaQe ~-- STB1JCT1JRE : CCMP / MIT CAIE60RIE : MATERIElS INFOBMATIQ1JES '- ·- - ~'" - - ·oyc--.; ~ u ll'I VL.1 I -i. 11 '\L.. UL..V I AU 30 10 2017 - - - - - -- - - CA RACTERIST IQUES - - - __ _ -- , e de ····-- __ N° d'ordre MAT EIU ELS QTES t-OURNl:S:St:lJR MOlll 1AN I Lu'-ALt;:,ATIO,,. actuelle service 1 ORDINATEUR 1 HP OX 2300 200GO + 200GO EXTERNE Ecran 19 13/12/2007 MICROLANO 950 000 Amorti 2 IMPRIMA NTE 1 Laser HP COLOR 2600N 13/12/2007 MICROLAND 985 000 Amorti 3 SCANNER 1 Scanner HP 5590 DIGITAL 13/12/2007 MICROLAND 425 000 Amorti 4 OROINATEUR 1 HP PRO 3400MT 20" 29/11/2012 COMTEL TECHNOLOGIE 486 847 Amorti 5 ORDINATEUR 1 HP PRO 3400MT 20" 29/11/2012 COMTEL TECHNOLOGIE 486 847 Amorti 6 ORDI NATEUR 1 HP PRO 3400MT 20" 29/11/2012 COMTEL TECHNOLOGI E 486 847 Amorti 7 ORDINATEUR 1 HP PRO 3400MT 20" 29/11/2012 COMTEL TECHNOLOGIE 486 847 Amorti 8 SCANNER 1 Scanner HP 5590 DIGITAL 29/11/2012 COMTEL TECHNOLOGIE 486 847 Amorti STRIJITIIRE : CNF -ANJlTT CJlJEGORIE : MJlTERIElS INFOIDUTIQIIES 1 ORDINATEUR 1 HP PRO 3400MT 20" 29/11/2012 COMTEL TECHNOLOGIE 486 847 Amorti 2 ORDINATEUR 1 HP PRO 3400MT 20'' 29/11/2012 COMTEL TECHNOLOGIE 486 847 Amorti TOTAUX 26 854 119 " Le Comptable Le Spesia liste en Gestion Financiere ~ Lambert T. BONOU Page 5 INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 2017 - - - - - - - - - - - LISTE DES IMMOBILSATIONS ACOUISES SUR LES FONDS DE LA BANQUE MONDIALE A TRAVERS PFCTCAL STRUCTURE BENEFICIAIRE I DIRECTION GENERALE DE LA DOUANE ET DROIT INDIRECT (DGDDI) Montant (Hors LOCALISATION Code Taxes\ Fournisseur/Enlreprise/Cons w Libelle QUANTITE Prix Unitaire Reference du contrat ETATI Observations marche ultant IDA en FCFA Structure Entile Contra! 1 21.1 Groupe electrogene de 100 KVA 1 11 753 283 11 753 283 n°171/MEF/MTPT/DNCMP/SP du DGOOI Posle d'Hillacondji Societe BETEIR-BENIN FONCTIONNEL 24/05/2013 2 21.2 Reservoir journalier de 1000 titres 1 1 132 955 1 132 955 . DGDDI Poste d'Hillacondji Societe BETEIR-BENIN FONCTIONNEL 3 21.6 lnslallalion de !'ensemble des equipements {groope de 35 KVA) 1 2 702 408 2 702 408 . DGODI Poste d'Hillacondji Societe BETEIR-BENIN FONCTIONNEL Contra! n• serveur voix UNIFIED CM ET Societe MAPCOM 4 26.1 1 16 214 250 16 214 250 211/MEF/MTPT/DNC MP/SP du DGDDI Direction Generale FONCTIONNEL COMMUNICATION MANAGER TECHNOLOGIES 24/06/2013 5 26.2 Poste tetephonique haul de gamme 25 386 000 9 650 000 . DGDDI Reparli Soclete MAPCOM TECHNOLOGIES FONCTIONNEL mais Un (1) est en panne , i c ,1,1 .. 1; · · . '<> • ,.~\J( le Co, o,, , ' Societe MAPCDM 6 26.3 Poste telephonique moyen de gamme 15 271 400 4 071 000 DGDDI Reparti FONCTIONNEL .!~~T"qz J~, ·" ~ '\.- 0:(,\ TECHNOLOGIES '> Al~ ., ·.• h · v:: 03 Societe MAPCOM 7 26.4 elephonique bas de gamme Poste 1 84 92 420 7 763 280, ~ ¥l %~ /)o/,, ~,. n DGDDI Reparti TECHNOLOGIES FONCTIONNEL Posle 1 elephonique operateur 1 323 700 323 700 ~~4 • cO,/ ~ c, ' DGDOI Reparti Soclete MAPCOM FONCTIONNEL 8 26.5 <1JI ? 1 C.\ • ';..t TECHNOLOGIES 9 26.6 Module d'extension 1 194 680 194 680 -- - 7 -...;;;_------- " DGDDI Direction Generale Societe MAPCOM FONCTIONNEL TECHNOLOGIES Societe MAPCOM 10 267 Station conference telephonique 5 707 830 3 539 150 DGDDI Direction Generale FONCTIONNEL TECHNOLOGIES 5 1 508 365 7 541 825 . DGDDI Direction Generale Societe MAPCOM FONCTIONNEL 11 26.8 Routeur CISCO TECHNOLOGIES 12 26.9 Pack client lmicence communication unifaee et 1 706 420 706 420 . DGODI Direction Generale Soclete MAPCOM TECHNOLOGIES FONCTIONNEL securite Societe MAPCOM 13 26.10 Module PVDM3 1 314 600 314 600 " DGODI lntegre au systeme FONCTIONNEL TECHNOLOGIES 14 26.11 Switch 48 ports PoE 4 3 979 000 15 916 000 . DGDDI lntegre au systeme Societe MAPCOM TECHNOLOGIES FONCTIONNEL Page 1 INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 201 7 ' STRUCTURE BENEFICIAi RE I blRliC'. •-d C.a:.n.ER____ Da= a.a D-,..._.Nf l \ D--• r I RI. .... • ,Di.-.-.JI) Montan! (Hors LOCAUSATION Code TaxesI Fournisseur/Entreprise/Cons N' Libelle OUANTITE Prix Unitaire Reference du contra! ETAT/ Observations marche ultant IDA en FCFA Structure Entite Contra! n° Societe MAPCOM 15 26.12 Switch 24 ports PoE 1 2 393 820 2 393 820 21 1/MEF/MTPT/DNCMP/SP du DGDDI lntegre au systeme FONCTIONNEL TECHNOLOGIES 24/06/2013 Contra! n• Societe MAPCOM 16 26.13 Licence (Communication Express) 6 216 700 1300200 21 1/MEF/MTPT/DNCMP/SP du DGDDI lnlegre au sysleme FONCTIONNEL TECHNOLOGIES 24/0612013 17 26.14 Installation , configuration. formation 1 6 890 000 6 890 000 . DGDDI lntegre au systeme Societe MAPCOM FONCTIONNEL TECHNOLOGIES Contra! n° 18 27.1 Onduleurs de 30 10/A 2 16 500 000 33 000 000 209/MEFIMTPT/DNCMPISP du DGDDI Direction Generate Societe CIE Sart FONCTIONNEL 24/061201 3 19 27.2 Stabilisation de tension de 135 KVA 1 25 000 000 25 000 000 . DGDOI Direction Generate Soclete CIE Sari FONCTIONNEL Contra! Oracle database entreprise Edition 11g ( Licence 20 30.1 1 97 850 000 97 850 000 n°41/MEF/MTPT/DNCMP/SP du PAC Direction Generate COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL processeur. licence perpetuelle) 05/0212014 Net Software Updatess & Product support fee, 2 43 054 000 PAC Direction Generate COMTEL TECHNOLOGIES 21 30.2 1 43 054 000 FONCTIONNEL years 22 30.3 CO -Pack Oracle Database 11 g + shippinng 1 56 650 56 650 PAC lntegre au systeme COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL Contra! 23 17.1 Micro ordlnateu r de table HP Pro 3400 MT 10 486 847 4 868 470 n°278/MEF/MTPT/DNCMP/SP du DGDDI / PFCTCAL Reparti COMTEL TECHNOLOGIE FONCTIONNEL 19/09/2012 · ac\/ito11~ 24 17.2 Disque durs exlemes 10 93 299 932 990 ;•..'•Ill le C0rr:. <>',. DGDDI I PFCTCAL Reparti COMTEL TECHNOLOGIE FONCTIONNEL 25 17.3 Onduleur Selfprotec CYCLONE 1000 VA 28 236 655 6 626 340 ;-~ <:" 'J.. ~ ~ e,.,_ " ~~ % ) GDDI / PFCTCAL Reparti COMTEL TECHNOLOGIE FONCTIONNEL - 26 17.4 a Scanner plat numerique HP Scanjet 5590 12 272 459 3 269 50~ ~ • <'? \ 4.'.~G?17. o'l.tJ.,~ Montan! (Hors LOCALISATION Taxes I Foumisseur/Enlreprise/Cons Code Libefle QUANTITE Prix Unitaire Reference du contrat ETAT/ Observations N' ultanl marche IDA en FCFA Structure Enme Contrat Licence Vlslo Proresslonnel 2010 32 BIT/X64 3 374 120 1122 360 n°003/MTPT/DC/SGM/CCMP/C· DGDDI I PFCTCAL integre au systeme COMTEL TECHNOLOGIE FONCTIONNEL 33 18.1 French DVD PFTISGF/SPM/Sec du 04106/2012 18.4 Ecran de projection 3M Tripod TS 175 1 121 009 121 009 DGDDI I PFCTCAL Direction Generale COMTEL TECHNOLOGIE FONCTIONNEL 34 35 18.6 Multi prise parasurtenseur Selrprotect PLUG · IN 10 49 301 493010 . DGDDI I PFCTCAL Direction Generale COMTEL TECHNOLOGIE FONCTIONNEL 36 18.7 Regulateur de tension LEVEL 5000 SD S3 10 92 252 922 520 . DGDDI / PFCTCAL Direction Generale COMTEL TECHNOLOGIE FONCTIONNEL Contra! Oracle database entreprise Edition 11g ( 1 97 850 000 n°41/MEFIMTPTIDNCMPISP du DGDDI Direction Generale COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL 37 30.1 Licence processeur, licence perpetuelle) 05/02/2014 38 30.2 Net Software Updatess & Product support 1 43 054 000 . DGDDI Direction Generale COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL fee, 2 years 39 30.3 CD -Pack Oracle Database 11 g + shlpplnng 1 56650 . DGDDI integre au systeme COMTEL TECHNOLOGIES FONCTIONNEL TOTAUX 510 100 847 • < . ,11tat10 ~ "'C'~ .,v, \9 1.orr;a~ Le Spt!slallste en Gestlon Flnanciere ' l' L ~ ,a eur National .- ~ .., . LeCo_:g ~'3 ' ~ ~ ...,-"' ~~ ~ ... ~ % _.,,.,.-,~ Lambert T. BONOU • _. ~ ,11..,lt>. "ate<'lr Vla/ 0 r . IND HO - Patrice HEVtNON ---'; ~ ?131 11 ~\ • -- - ..- .--- Page 3 INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 2017