OficeV Naiona~ de E ec Icité et de LEau Potable RAPPORT D'AUDIT DES FONDS ACCORDES PAR LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT 'BIRD' ET LE FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES 'FTP' PRET BIRD N° IBIRD 85060 PRET FTP N° TF 19266 ENERGIE PROPRE ET EFFICACITE ENERGETIOUE VERSION DEFINITIVE REVUE (OTY 3 S9/E99 CT AVENUE ADDO B HAY RYAD • RABATr (+212) 5 37 7163 981/99 (+212) 5 37 7138 00 secretariat@dfizazi.mo http://w ww.fizozi.ma Officeo Natia de llctcité et de l'auPtal Branche Electricité RAPPORT.1 D'Ui E FON DS ACCORDES~ PAR2 LA BANQUE VNTENATIO1NALE POURJ LA RECONSTRU CTEN L D OP rCrPECAMr EN ER T LE2 FONDSI)Hv~I~ DES TECHOLIES 2 PRPES T -I Z ASCE . ENERGIE PROPRE ET EFFICACITE EN ERGETIQUE A MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITÉ ET DE L'EAU POTABLE - ONEE 65, RUE OTHMAN IBN AFFANE, CASABLANCA, MAROC AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DU PROJET ÉNERGIE PROPRE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OBJET DES ACCORDS DE FINANCEMENT PAR PRÊTS N°IBIRD 85060 ET N'TF 19286 ACCORDÉS RESPECTIVEMENT PAR LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT ET LE FONDS POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES. OPINION AVEC RÉSERVES Conformément à la mission qui nous a été confiée par l'Office National de 'Electricité et de l'Eau Potable ("ONEE") dans le cadre du marché n'AS97120P, nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Projet objet des accords de financement par prêts accordés par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 'BIRD'et le Fonds pour les Technologies Propres 'FTP' à l'ONEE, qui comprennent létat récapitulatif des ressources reçues, létat récapitulatif des emplois et létat des relevés de dépenses. Ces états financiers font ressortir à la même date un montant des fonds reçus cumulés pour la BIRD et la FTP de respectivement MAD 732.246.742 et MAD 205.695.528, des paiements cumulés pour la BIRD et le FTP de respectivement MAD 655.735.283 et MAD 207.463.901 ainsi qu'un solde de trésorerie de MAD 74 743 086. A notre avis, et sous réserve de l'incidence des situations décrites dans la section ' Fondement de l'opinion avec réserves » de notre rapport : i. Les états financiers du Projet cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Projet au 31/12/2020. ii. Les dépenses remboursées sur la base des relevés de dépenses sont exactes, fiables et éligibles au financement de la banque et inscrites aux états financiers des composantes du Projet. iii. Les modalités de mise en ceuvre convenues dans les accords de financement et notamment celles relatives à la gestion financière, aux décaissements et aux engagements financiers sont conformes. iv. Les fonds octroyés dans le cadre des accords de financement sont utilisés exclusivement pour financer les activités et les composantes définies dans le cadre du Projet. - S ENERGIE PROPRE ET EFRCACITE ENERGETQUE FONDEMENT DE LOPINION AVEC RESERVES A la date d'établissemen t du présent rappor t nous n'avons pas obten do confirma tn de solde émanant des bailleurs de fonds trcture~ t le: iotn de ttcia ci dlu Projt, y com Tpris les info,rmadon forurnies dans les noe oui nexe à ce états financiers. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. -ZZ&A E NERGIE PROPRE ET EFFICACITE ENERGETIQUE Audit et Conseil ANNEXES FIZZI & ASSOCIE ENERGIE PROPRE ET EFFICACITE ENERGETIOUE Audit er Comsedl FICHE DU PROGRAMME ENERGEE PROPRE ET EFFICACITE ENERGETIQUE I. PRESENTATION DU PROJET Lobjectif du projet est d'améliorer la capacité de l'Emprunteur à fournir et distribuer de lélectricité propre et à répondre plus efficacement à la demande de clients ciblés dans la zone du projet. Composante 1: Appui au programme Solaire Photovoltaïque de l'Emprunteur Première phase du Programme Solaire Photovoltaïque de l'Emprunteur (le « Projet Noor- Tafilolt ») dans la Zone du Projet et infrastructures associées (lignes et routes d'accès) Composante 2 : Planification et Dispatching des Energies renouvelables - Centre de dispatching des énergies renouvelables dans la zone du projet Accroître la capacité de l'Emprunteur à l'égard de la planification énergétique à long terme intégrant l'efficacité énergétique et 'amélioration technologique. Composante 3 : Gestion de la Demande par les entreprises productrices d'électricité et Programme de Protection de Revenus - Compteurs bi-horaires - Programme c Compteurs intelligents > dans la Zone du Projet - Approfondissement et identification des possibilités supplémentaires de programmes de maîtrise de l'énergie et de gestion de la demande mis en oeuvre par les entreprises productrices d'électricité Composante 4 : Assistance technique Cette composante, initialement focalisée sur les énergies renouvelables, n'a à ce jour pas été utilisée suite à la récente réorganisation du secteur de lélectricité. Cette composante a été réorientée vers la restructuration de l'Office dans ses dimensions organisationnelle. efficience et digitalisation. La BIRD a octroyé un prêt d'un montant de 125 M$ à 'ONEE en date du 02/07/2015 dans le cadre de la convention n° 8506-Ma et le FTP a octroyé un prêt d'un montant de 23.95 M$ à VONEE en date du 02/07/2015 dans le cadre de la convention n' TF 019266. Au cours de l'exercice 2020, la situation des mouvements BIRD et FTP enregistrés relative à - A s ENERGiE PROPRE ET EFFICACETE ENERGETIQUE Compte spécial au 01/01/2020 113.964 Déblocages IRD 9.000 Déblocages FTP Dépenses 48.221 Compte spécial au 31/12/2020 74.743 L'annexe 1 détaille, par fournisseur, les dépenses réalisées en 2020. Au cours de lexercice 2020, aucun marché n'a été engagé. Les données comptables du prêt n'8506-Ma se présentent comme suit SCR 1481-496 Encours FIN 2019 rvises 7, 1g 984 Encours en MAD FIN 19 723 246 742 Tirage devise 2020 0 CV Trage MAD 2020 Remboursement devise 2020 3 746 549 Rermboursemenii MAD 2020 C 36 162 337 Rembourment MAD 2020 R 35 739 269 Encours FIN 12-2020 Devises /1 18- 435 Encours MAD FIN 12 2020 687 084 405 Cours 9 Encours Actua MAD 12-2020 633 883 156 Perte Gain 53 201 250 Les données comptables du prêt n*TF 019266 se présentent comme suit: SCR 141 497 Encours FIN 2019 Devises 21 736 820 Encours en MAD FIN 19 20569 528 Tirage devise 2020 CV Tirage MAD 2020 Remboursement devise 2020 0 Remboursement MAD 2020 C Remboursement MAD 2020 R Encours FIN 12-2020 Devises 21 736820 Encours MAD FIN 12-2020 205 695 528 Cours 9 Encours Actua MAO 12-2020 193 562 035 ENERGJE PROPRE ET EFFICACITE ENERGETIQUE 10 Ga r-» 11. ANNEXES MarchM Fournswur Møntant en devise Devise Mmntnt en MAD Dt AS956 5P4 Tratobel Eng;Rieeingq 31.370 EUR 339110 1402 22 AS95965P4 Siemens 423.233 EUR 4.594.185 26:10 2020 A956P4 Siemens 195.994 EUR 2127 513 26:10 0 A595965P4 Siernens 229,263 MAD 229.263 2n9 10 2029 AS9596504 S emens 996 811 MAD 996 11 261 664730P2 Tuh Gesar BARL 3263919 MAD 3 263910 140 2 T664732P4 TLrnhi Cear SARL 2984.846 MAD 284 846 1492 2020 SP95477P4 Covae 2695,648 USD 25 976å311 1022 SP96477P4 Covec 7090.230 MAD 7600.230 26.102020 8R95457P2 LLra1ri Maro) 48,236 MAD 48235 26:102:2 SR95457P2 LIuII[ (MarCJ 658.232 MAD 658 259 26 10A20 ENERGIE PROPRE ET EFFICACITE ENERGETQUE -un t osi ETATS FINANCIERS DU PROGRAMME ENERGIEPROPRE ET EFFiCACITE ENERGETIQUE Auditet Cnsei _ � � .= ._. �_ � _. _. : �. � �, _ G. й _ .,. _ _ i2i :G - r - . с� -s - f� - г: ✓: с и. о -, ..___ ...._ _ . . .._.- . - _...с.._ ;. ( ь ,,. � � ' i п i . � . . ' 1. Р Л . � � i ` �� L _L . ь � 1 : нi_ i ,�ry ` ..� �4 С�.. � ' � `� ..� � . . , (� � 7 J � � Z� �� Z � . ��. ,.� I � i �.. 4J .J � "-` �. с � г а�� .r . � г ; �r.�' �uicr� � �,. � г _ � � ,г : , � W ' � ... - - У �i ,I � i.j F � � � � т � � � l � � �_ � � _ _ i � 4� .,' �у � Q т � f � ц" n`7 ' V � � � i: ы r� i ! � ;• � i и �1i . , � � � � � � i � э� , I . . ,� � � i � ? j � �. i� ; с .� - CR �у ' cr1 t � i � р € Cl �. Дi �" �' .р � =� (.�i � � L.. � 4 I ! .: -С1 : Lii ..- � i 4 .,r} � � � 1 •б �� � � � [б �'° = i f ' Ё Ё С i�^ ; У " "э iL. ' � � I. i, ью- � i J� i �' и г�н ' I 1 i и s" � -�. � � ! � ; � � I ` i ¢ ; � J г'�-� � �у � �' � _, � °1 с � � ' r � � ..�+ �. � � I I � � � С д.�. � G � � С I � � � /1 i � О � I:= � ,� � I � � ' F� и � т.. ��. �% �I � � �.1 � 15 : � й� р � � 61 LL' �� ; О � 1 ���� i у ^I т � � � � � � �СΡ Б • � б �%мi � i ш� � Б il Р I� _� и�г �Ь. �'ь� ''. {р 7ЭI =� � v � � r f 41 �, R� � � ' � У% � 1 i.7 . � �` �� п I и I [ �� �I � � �1 � I � С � � ' 1 � � , I С �r г � а� r '` I С� V �' :J �� .� I ` N I �� P6 I[1 Ъ 1 ц' � rn �_ �� у о �� � -� I� � � •С q 1 Ш� L' . L' N. yJ. ] ��. с Э � � � I I � °�' � � ri I `�I ^ >! 7дд�а:шдΡ С, �.�� _ { �� � I� I � tj Q( б� d.I а��i i n I I . г� С � 4? � tr И� с� з _ � � V а о О� �ц"i ë.njl� а1рЭд{l � в�I - F' , S V i��р `i `' . 3-'t д О i. � ' . �.--_ i i ё 1 L � � � ��� � 1: С+ ., ,� j а ���i ��� а 4 � � � �"' r , ь�л `� I �� I л.' w i �+i ь�- � мд г_ j �'� rn г�п а; � �� I ш� � 11 ��м ., f а. rг �е (� "� �'- � iI �. Р ,'"�у � I и�.� ifS 4'г fЛ I ц1 U]' � � l � � � {I г� '� F . . ._I - - .. I . � _ . �1.�_�- . .i � - Р � � ��' �� ' }. �' Р � i I I� � � ... � �У { . M1 � � I � `� � � � I` I � < '� ''Ю rn � � 1 � � � sf ,2 г +� � � С � � � � а С' I �j [°^ ! cr. >` i. � `°�" 4 '�" 1 4 г ц � а - г- � I . I� � � I : , [ 1; � �� г 1 I а � � i L_�_..,._._ � i � ' i - - . _ .. � � � - - У i ;: i -- -� i ; � � # I- 3 I W' �_. г_ I � 1 1 IГ'! I � _ � ; 1 I � 1 I � i � .. � . 1 � � I� I �i (. i- � � ' С � ' г � � I � � " 1 Г ' j � -( ---- � � - �L i � k_ � � р�' � 1 � 1 � � ' �'. з '� (r.i � cr:I � �` I I�i� _:i i ' i 1 � � � У � �}� i С'" f � С�. 1 С � I �. 1 � '`и� ~� � i °�i ° _ -I I -гЗ � I � ` � � ' � � ' N � � _ �_;�_.� � ; f � �г"- г-- !1 , ��i �,� � и'�� � ��� I з f G аЧ ' Э ' н G� I;�.I .� Ir� с: vз л n � I с�= гч'I •" t �l I rn cs I -' � с> � i t{ � r �` с о `',1 С i о: а,е� �1, -. � �? 1 " r� о � г 1 с ,� цп � nг � f� ' ьsf U I Э гг р а; � rч, 1 � �g fi: � А И� `. : � �� Q --� �.�---- � '.: �.. ��_ . . ! f �. �. �.� � � � У � ��рΡ, � � ч � v v й r�.i� � и+ i � Г1'i �4 ( 6 Г+. � iD U` �. � С ..� -' � � � � � q м 1 '� i[и � h' 'и' I � �@ . . �� Ci � . � 0.[a�J � N � � . � ry, �д .i W f I � 15,7 � �`° � � М, С' f¢ W � ' Су} П� f 4 11 �% 1I ' � м � й�С} �' � С� �' � ` ' © � �' � ^ � I °' � � Э � �.. � С� ( � ni ' Гв� I г i �j�j Г��. r�S � � ... 4 .. . If [I I . � Г_.. з - G'��, •� �I +°+ � f -г V? L] � I Г] 1 Gi { С I р�[[[[ ц �� �� „ 1 й, r.-�t С} W I �,' ц + б 1 С� f �`а' I О�� С .п о м� з о� � i°с, I � и:` '� _ с. � .� .п о� . г, Г II � r,,j ��� � �� I � � LL1 � � �' :� 'rt�� °ст' r� 1 г�ч � с Э � ,� � i,ry M1� г. � о и о � �-, 1 ы -� а, � с � � � еы �, S'а• Q '� о : � = ь в. �r � � � � � . в ь�а � *. .. _ � � С1 ы:4г И ia р Са ....Ё �п `. ... ггГ о Ci Э С5 •• у �, r сэ � с а r� ry а н ш� ct �} � И 4 � t � � � ��,� '°•' � t7` ''F . *у о т, еп €i f � � •-�, n р N`G � r� г:. . N 4� . г.�гу rry I � � .,� *'r , � гц � ��' pi � N 3] Oi 4 С} q� Q ) � М � �� ц `� ц tt ry � �р п% р 4 �у � К4, i�+ Ь н �N � т С. О �'SY � Q� Г . сг � f � � L � � � С �� � I �: � � , � � � � I .._ �,- . I-.�. I..� � jj� �� I rгь т гч i ц�. г. сх�. � � � а ЭЭ а_п п � rn� v г-� й 4 ц. � й! �. й гti 47 rп� цч Гч f+ �иаl л ш r+ кr м и стч an • .r7 . С Э�� ао й ач rл � мs ас rv о гч � "`� й�.. 1 t з �и Ф т, �� с гч rv ! н гv rц м I `�. i � Г� € � G�� V r+33 v� � 05 �1 V� п� � рΡ rvr гО ч�i`.+� ГЧ я. т х I 1I II - г - �� З � ! � � L-�1 � � I �i ... . � i I � .рΡ ,_ i й ' 4 б � �7 Q �. �i� �� { � � � I С. t G i ' �� � 7 � 7��, �� tы т?� � • � + � � ._ r� � wa т,-� ст м 4 � � � �� с� � �� r fi " � С � ^L � с �г гУi G ,р' �'С G ; .., j .- ? г _С _ . � .._ 4 и7 f �� б � в �� Э•w1j �� � �..�. ¢� vi с,1л ч� г . q� �,., ц I г'' . � о� сп .� v С ц; � ��� � 1 �, j r� v п-з •д ,r � � L � Г`" i � JJJ �� �. г-- � �� V7 G�9 с. i } "_ � � � ц' � � ах1 п�Гм �� ёт F" �`"' � � �. 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