J ESTADOS FINANCIERO$ CONSOLIDADOS Ministerio de Transporte - Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y Entes Gestores Metro Sabanas S.A.S., Metroplus S.A., Metrolinea S.A., SIVA S.A.S. y Transfederal ' S.A.S." Contrato de Prestarno 8083-CO Al 31 de diciembre de 2018 con dictamen del Auditor lndependiente j \ngresodo en PlVAA ) ~Y.1,tbADO EN 'iAJBOOCS ., EV Building a better working world Opinion del Auditor lndependiente Al Ministerio de Transporte a tr aves de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) ya los Entes Gestores (Metrolfnea S.A.; Metro Sabanas S.A.S.; Sistema lntegrado de Transporte de Valledupar (SIVA S.A.S.); Metroplus S.A. y Transfederal S.A.S.) como organismos ejecutores del "Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU" Contrato de Prestamo BIRF 8083-CO y Recursos de Contrapartida y al Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF). Opinion He auditado los estados financieros consolidados adjuntos del Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) (en adelante el Programa), financiados con recursos del Contrato de Presta mo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida, ejecutado por el Ministerio de Transporte a tr aves de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) (en adelante Organismo Ejecutor) y Metrolfnea S.A.; Metro Sabanas S.A.S.; Sistema lntegrado de Transporte de Valledupar (SIVA S.A.S.); Metroplus S.A. y Transfederal S.A.S., (en adelante Entes Gestores), que comprenden el Estado Consolidado de Inversion Acumulada, el Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2018, el Estado Consolidado de Desembolsos por el perfodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, asf como las notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las polfticas contables significativas. En mi opinion, los estados financieros consolidados adjuntos del Programa para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados en todos sus aspectos de importancia, de conformidad con las polfticas contables detalladas en la Nota 1 de los estados financieros consolidados adjuntos, sobre la base contable de Causacion. Fundamento de la Opinion He llevado a cabo mi auditorfa de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditorfa (NIA). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe mas adelante en la seccion J Responsabilidades del auditor en r elacion con la auditorfa de los estados financieros consolidados de mi informe. Soy independiente del Programa de conformidad con los requerimientos de etica aplicables a mi auditorfa de los estados financieros consolidados en Colombia, y he cumplido las dernas l responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditorfa que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinion. Parr af o de Enfasis - Base Contable y Restriccion a la Distr ibuclon y a la Utiliz acion Llamo la atencion sobre la Nota 1 de los estados financieros consolidados, en la que se describe la base contable. Los estados financieros consolidados han sido preparados para permitir al Ministerio de Transporte a tr aves de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) ya los Entes Gestores, cumplir con los requerimientos de intorrnacion financiera establecidos en el Contrato de Prestamo suscrito con el BIRF. En consecuencia, los estados financieros consolidados pueden no ser apropiados para otra finalidad. Mi informe se dirige unicamente al Ministerio de Transporte a tr aves de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) (Organismo Ejecutor), Metrolfnea S.A.; Metro Sabanas S.A.S.; Sistema lntegrado de Transporte de Valledupar (SIVA S.A.S.); Metroplus S.A. y Transfederal S.A.S. (Entes Gestores), para su pr esentacion al Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), y por lo tanto no puede ser distribuido ni usado por otras personas para alqun otro pr ooosito. Mi opinion no ha sido modificada en relacion con este asunto. Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Bogota D.C. Medellin - Antioquia Cali - Valle del Cauca Barranquilla - Attantko Carrera 11 No. 98 - 07 Carrera 43 A l! 3 Sur - 130 Avenida 4 Norte No. 6N - 61 Calle 77B No. 59 - 61 Tercer piso Edificio Milla de Oro Edificio Siglo XXI, Oficina 502 I 503 C.E. de Las Americas 11, Oficina 311 Tel: + 571 484 70 00 Torre 1 - Piso 14 Tel: +572 485 62 80 Tel: +575 385 22 01 6 Fax:+ 571484 74 74 Tel: +574 369 84 00 Fax: +572 661 80 07 Fax: +575 369 05 80 Fax: +574 369 84 84 A memb ?r firm )f Ernst & Yourg Grobe! Limited EV Building a better working world Responsabilidades del Ministerio de Transporte a traves de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores del Programa en Relacion con los Estados Financieros Consolidados Los Ejecutores del Programa son responsables por la preparaclon y correcta pr esentacion de los estados financieros consolidados de acuerdo con las normas contables detalladas en la Nota 1 Polfticas y Practicas Contables, sobre la base contable de causacion: de diseF\ar, implementar y mantener el control interno relevante para la pr epar acion y correcta presentacion de los estados financieros consolidados libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las polfticas contables apropiadas. Los responsables de la eiecucion del Programa son el Ministerio de Transporte a traves de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores Metrolfnea S.A.; Metro Sabanas S.A.S.; Sistema lntegrado de Transporte de Valledupar (SIVA S.A.S.); Metroplus S.A. y Transfederal S.A.S. La UMUS es la responsable de la supervision del proceso de intorrnacion financiera del Programa. Responsabilidades del Auditor en Relacion con la Auditorfa de los Estados Financieros Consolidados Mis objetivos, son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto estan libres de incorr ecion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que contiene mi opinion. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditorfa realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorreclon material cuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente ode forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones econornicas que los 1 usuarios toman basandose en los estados financieros consolidados. Como parte de mi auditorfa de acuerdo con las NIA, aplique mi juicio profesional y mantuve una actitud j de escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tarnbien: • ldentitique y valore los riesgos de incorreccion material en los estados financieros consolidados, debida a fraude o error, disefie y aplique procedimientos de auditorfa para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mas elevado queen el caso de una incorr eccion material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusion, talsiticacion. omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erroneas o la elusion del control interno. • Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de diseF\ar procedimientos de auditorfa que sean adecuados en tuncion de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno del Ministerio de Transporte a tr aves de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores Metrolfnea S.A.; Metro Sabanas S.A.S.; Sistema lntegrado de Transporte de Valledupar (SIVA S.A.S.); Metroplus S.A. y Transfederal S.A.S., como ejecutores del Programa. 7 J A member firm of Ernst & Young Global Limited. EV Building a better working world • Evalue lo adecuado de las pol1ticas contables aplicadas y la correspondiente informaci6n revelada por el Ministerio de Transporte a tr aves de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y de los Entes Gestores (Metrol1nea S.A.; Metro Sabanas S.A.S.; Sistema lntegrado de Transporte de Valledupar (SIVA S.A.S.); Metroplus S.A. y Transfederal S.A.S.). • Comunique a los responsables del Ministerio de Transporte a tr aves de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y de los Entes Gestores (Metrol1nea S.A.; Metro Sabanas S.A.S.; Sistema lntegrado de Transporte de Valledupar (SIVA S.A.S.); Metroplus S.A. y Transfederal S.A.S.), entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realizaci6n de la auditorfa y los resultados significativos de la auditorta, as: como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de mi auditorfa. Otros Asuntos Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por otro Contador Publico lndependiente designado por Ernst & Young Audit S.A.S., sobre los cuales expres6 su opinion el 29 de junio de 2018. C10LUM: Edson R. Martfnez Salgado Contador Publico lndependiente Tarjeta Profesional 130817-T Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 j Bogota, D.C., Colombia 28 de junio de 2019 j J 8 A member firm of Ernst & Young Global Limited. • ~;iFr,i!~ .. o~~,.~1,l>o 5 !•"!H:'!= H~i< ' • ~UHUai ,H 0 ii~,r ~~;~";:~~ §~~ ~ ~§ 3 • ooo;roooooooi,oi,o ... I ~ ;; r. 0 r, 000 o o or'o" T 1 •• 0 0 f O O O O O O O O ~ ~. l~o ~ ! ~ ~ :::; 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o l> o T ~....,,...-,+-,,+e-l-,,-+,.jlh ,_,,_..-,,+~ rr ~-~or. ~r.o ;-h;- ~h or.o o~oa-f--a a+a-i o ~. ~ ,r. .hs-l-,a o or. s-l-,a oho or. oho s+,;, or. s-l-,a or.o oi>o..- oll,,t,J ~ § ~ ~ 0107 O'O 001 1' ~ ,_T Ii !•l' ·'F A! J a,~f ;i! i •• € ~ i . p!, .. ~og 0 !.•000 [e! ~e ~ , ~i ~ < :g H ,: j!~ ~ .p c::::----_s ~at, :-c":> si 1 ~~ 11 - , 1i1 ,r . ' 'o. ·'-; 'o o o'ol~ s! ~ ~cccfcc~oo::,o::,oot"'"' ~ ~ ., ! ,; . r·. ,_<<<<<<<<•••••••,:•• .r;. ~ ~ s .. J < << < r < c • o o o o 'o -s+s+s+s+s O ~ • ~- ... u : ·_;ii; ~,i =;:!.:. ·• ; !; 5 I c-c,c-c,~c-c,:-,;,c,"nnc,:,j:,c, s ~ f. ••• ; • ~ a ~ J ~ _~ §~ g•·~~ .,,k ~,~ 3..,,..,-=+~ ~~~ §...,_.,. .·-~ :~ -+~ ~ G+-•~~ ~+§ ~;~ ~+f ~: ........~ ,~ 0 ~ ~ ~i~g =~ -~ :! ~'; ;; :: ~~;3~ -~ ~ 1-c. =+.,, .~ •. +-r=--l-=--1----] fJ I-,:, p ~ " :i ~ , . J J ,. l ' J ,,. J la ooo. la oo; 00 0 0 ''- a o o o o i,' ! 00 • i la 00 o~o o• 000 01 00 ! _ , 11!:JUO 0. T!W, SJ>Oll. 11 Wf OltM U OI H OUIM DIT O flttlHel lRO ~Dll,IO'o'll,JD4l)-101tfH•LIUMUI• l'R.IS'TN.10 aN N"!f1J.(;0, ADICION.U. 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IKTH~~ e} ~~~ '; .:Q.i!l' J.~'i1i,~~\~~w::"il'.i'~ 1°t-i'- .J:\!l,"...::.i~li'N :i1,~fi!.'!Jp~~)"' .! l'li.- .._. c_ o1 .,,..,...,_.,_.,, nouooo .,, • .,.,.,. o ,,...,. ,.._n,, o -· o n,n o ,n-..~ IV~ I• 2.600 ,, 000 o na•sJI o u,1 2.&00.000 752..756 1 ••·· • -·-~- -·--··· --· •••. 0 8 334.659 0 0 0 0 Ul.UH 0 0 0 0 0 0 SI 71t0 679 12341798 78.S21 •'4 375.SS2 a,~I I U00.533 ~I 609 328 16Ul5.lM 2757;:,I ~I 2.15::: 60t.3H' 17'-UUII 1 It-·----·--... - ... ,.._ .. _,,hi.-o.i--. ~ 11,--.[lf-..JT-•-II __ ,,_....,,..,.,.., ,-.,-.,-. 201.t'.ltl 0"' 0 ""' 0 0 0 0 ol 0 0 0 0 0 0 241.995 o._ ,eo,,,, ... ,-lt;;;..:.z,; •DM8'0 1192531 0 1mpu,n -_.1_!'_~_..,. ~-~I [ t.)SSOlot 0 ,, "'""' 0 9422111 J.570 Ol---•)-• UOIOl'CIICI 0 0 195426 _,_,_OOlotto,..O·~""'• ===~ noJO ?OO 0 0 e.m,,,,-~-~-C:-•r-UC,- z.t_~~-~ 0 21. I I ~::: riA ____ ... ·-~ lltk-a... 11«_,,,_._f,.._o, 20IIOOO raiiiio "" -. Tiii' 19'09 ~ - ·C.. - ·llal ........ GAt _ Oll•11ncl•Explic~ -. ~ ,109J ~,,,;,;~,;:-~we""~["": ir,,,,,..,,,..,r_..,.. __ , ll -,,;,·.;,i,,:11~~~lj>".~ 1~~~jt.;, '<'.~~ N'ldcl!M•'-·'- •-~- -- ••••-• -· T-••••• 14 •• 0 0 """ 0 }0&.465 0 • e ' l l! - i{ i ·,~ - ~hf Im n H -~I !· •I ·i 111 ~, 11! •• ;I, J ,ii tMI ·h1 '·· E,i 111 -~I p •I ;i ~ii 11! .~ "\ . ... t:· ~ ,- 0 :; ', j:;;; a~~~ 00~~, ' J MIHl$TVUO O! lRAASPORU INF ORMl!! S DE naurmElltO ,WAHC !ERO UHIO AO COOROINAOORJi Oil PROYECTO DE SISTU4AS 1N'TEGR.ADOS OE TIU.N S POR TE MUN O• P11.UTAMO 81A f N· 72U-CO, AOIC IONM. H' usr.co Y ADIC IONAL nn-eo y IOU.CO EST AOO Ol!. IHV ERSll)N AC UMUI.A OA CDH SOUO AOO : METR0UNfA SA. Ml!. lAOf"I.. US U,. MOR0SAIIAH.U SAS , 61YA S.U. TIIAN SFfOl! R.AL 5.U , UMUS y CtlV0 /1,, !!S PECIAL ESlADO OI IHV fR SIOH ACUMULAOA f• u .W oonmll u ck JC "'I Pariodo lnro~ do: Primor Trtmostre 201a PR U Ul'UU TO !OI PORC ENTAJi' Ptt, 1 0£ /J,, VANC f(f l (El •(•H•U•U) RfCUM SOS NACIDH /(ti) Hll!! HT E 81$1. F COOICOCVITRO cacosrcs £H11\AOA S DE EFECTIVO flOORESOSI 301.285.el3 301.265."33 !H.05l,!il59,18 5!il8,G6HIS9 188.U0.038,4a lU.850.038 1301.000 1,301.000 9644.100 8.000 IUS2.100 eo.ooo 14.509687 .... 14.509.667 6097733 6.0517.733 ...,., 34.492.600 34.4112.600 C~ OtTI Ol'ICll n r "'" - · 88 ,95!1 .JGO 21 775.291 40,<>e1.i61 37.96S.879 1H.7U.291 C- dt lral' .co t1••10 35129,313 40.335.n.: 28322.&41 S5.052.6!l2 1S1U40.J70 Cor.,:n.codrie~ai.d6n<1oe~ l ,,1t;a. ;c~ . ?.'l!.1::.NACUMULAOA CONSOUOAOO ESTADO OE INVERSION ACUMULADA COHSOLID-.00: METROUNEA SA, METROPt.US SA. METROSABAHAS SAS, StVA SAS, TAANSFEOERAL SAS, UMUS Y CUfNTA ESPECIAL j EJiptuado en miln do S Coij Periodoinlonn:tdo; Primff Ttffloe11Nt2011 Psg. l ENLASCUENTASBANCJ.RIAS (11 SA LOO CONTABLE EN FIOUC1A Y ADMINISTRACION SALOO EN CAJA !EnlH C.St.oN1) ( K) TOTALSALOOSDECIERRECONTAS\..ES (H+l•.,.K )• (LI IJ I • 32.004,5!3 37.nuu 16.m.1<12 16,722.7"1 .., 12.110.901 82,115.lSS . -.43.931 413.931 1!.241.4S7 "' 16.114."2 1.6214l1 U21..01 141,115.0$8 s.o:u lSS.510.0U EXPUCACION DE LA OIFfRENCIA ~t~~f~ffi:t~~ ~$']' ~l, i;.'l{~~ il(!'.¥t.,-..~"; "'-• --· C:-$1 :uo&lOOO O 2.600.000 0 2.I00.000 ;:;JC. ~·Lillioi fM>m~u:iiaNTD11~ t!W'OR -~N•r ~~~ ~,:~r~~.'1. t." 'O~ ;.._ ~~~'i1 0 2S7 Oltot OtOIOOtU 1'10$400 0 2.IU.7•S O O d1.2SS O O 2.600,000 c.-upo,co.vc-,,..,..._u1don11n 13551009 O O JD3.46S I 070 O OI O 30!.535 0 o O O O l.148.7"6 30!,U5 1.070 451.%55 257 O! 2.90!.7'2 .... ~ .... ... -- "'"=-- '"' . / ( AGREDADO B.i:\NCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREOITOS NUEVOSALDO ACTIVOS 5.357.860.679,S3 63.874.977,14 345.795.833,81 5.07 5.939.823.16 i1 EFECTIVO 2 091.460.016,63 15.G36 /42G, 14 -1.234.551.00 2.102.551.891,77 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F%\NCIERAS 2.091.460.016.6~ 15.635.426,1~ 4134.551,00 2.102.~51.891.77 111006 CUEN TA DE AHORRO 2.G91.4G0.01G.G3 15.636426.:l 4.2:A.551,00 2.102.861.3£ 1.77 1 11100600 CUENTA DE AHORRO 2.091.450.016.53 15.636.4?.6, 14 4.2~4.55i.OO 2. i02.861.891,77 11100G0070 DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS C!UDADES PARTIC!PMJTES 2.091 .1160.016,63 15.036A2G.14 ~ .2311 .551 no 2.102.861.891)7 i 11006007006 RECURSOS APORTE ENTE GESTOR iCOWENIOS) 2.091.460.0i6,G3 15.63~.42&.14 4 .234.551,0Q 2.102.e61.891.77 111006007006DO RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS) 2.091.460016.63 15.f,36426,1·1 4.2..14.551,00 2.102861.891.77 i 110060070060009 METRO SAB.~NAS S.A.S. 2.091.460.016.63 15.63G.426,14 4.234.551.00 2.102.561.891,77 14 DEUDORES 3.266.400.663,20 48.238.551,00 341.561.282.81 2.973.077 .931,39 lt.20 AVANCES 'i ANT!CIPOS ENTREGADOS 66,1.121.182.20 0,00 5.528.394,81 658 592.787J8 142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION 664.121.182.20 0,00 5.528.394.81 G:iB.592.787,39 i•i201300 A~JTICIPOS PAR'< PROYECTOS DE INVERSION 664.121.182.20 0,00 5.528.394.81 GS8.592.?37,39 1420130070 TRAMSFERENCIAS PARA EL DESARROI.LO DE LOS SETP 664.121. iB2,20 0.00 5.528.394,81 65~.592.787.39 142013007005 RECllRSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CON'IE~WSj 664.121.182.20 0,00 5.526.394,81 653.592. 787.39 ;4201300700600 RECURSOS OTROS APORTES DEL HITE GESTOR (CONVENiOSi 654.121.182.20 Q,00 5.528.394.81 658.592.787.39 1420130070050009 METRO SABANAS SAS. 654.121.132,20 O.OfJ 5.528.394.51 658.592.787,39 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.279.461,00 1.094.551.00 0.00 3374 032.00 142202 RETENCIOM EN LA FUENTE 2.279.481 .00 1.094.551.00 0,00 3.37-1032.00 ;4220200 DESARROLLO DE LOS SETP EN LA CIUDADES PARTICIPANTES 2.m.481.00 1.094.551,00 0.00 3 374.032,00 i422020070 DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CiUDADES PARTICIPANTES 2.279.481,00 1.094 551,00 0.00 3374.032,00 14220200700G RECURSOS OTROS ft.PORTES DEL ENTE GESTOR (CONVEt-JIOS) ,.279.481 .00 1.094.551.00 0,00 3.374 032.00 14220200700600 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR iCONVaJiOS) 2.2i'9.481.00 1.094 55 ! ,00 0,00 3.37•i.032.00 14,2020070060009 METRO SABANAS S.A.S. ;/.278481,00 1.094 551,00 0.00 3.374.032.00 1-170 OTROS DEUDORES 2 G00.000.000,00 47.1/44.000,00 33G.032.868.00 2.311.111112,00 147064 PAGO POR CUE NT A DE TERCEROS 2.600.000.000,00 47.144.000.00 336 032 ess.eo 2.311.111.112.00 1!a70G,100 TRANSFERECNIA PARA EL DESARR0LLO DE LOS SETP 2 600 000.000.00 •17 144.000.00 336.032.886,0Q 2.31i.111.112.00 1470640070 TR.ANSFERENCIA PARA EL DESARROLI.O DE LOS SETP 2 600.000.000,00 47.144 000,00 336.032.eBe.oo 2.311.111. i 12,UO 1<1706-1007004 APORTES ENTE GESTOR (CREDITO) 66.033.595.50 0,00 47. 14/4.000.0(! ; e.Be9.595,5D i4706400700401} APORTES ENTE GESTOR (CREDITO) 66.033595,50 0.00 47 i,14.000,00 18.889.595 50 l470G40070040009 METRO SABANAS SAS. 65.033.595.50 0.00 47.i44.000,00 18 889.595.50 147064007011 RECURSOS NAC!Or-J BIRF 6053-CO 2.533.9%.404,51) "' 144.000,00 208.888.808.00 2.292.221.516,50 ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL OEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 147%400701100 RECURSt)S t-1,\CiON BIRF M83-CO 2.533.~5G 404.50 47. 144.000.00 288.388.885,00 2.292.221 5 IG.50 1~70G4007!)1 ID009 METRO SABANAS S.A.S. 2.533 ~Gfi.4(i4,5t) 47.144.000,00 288.88(1.838.00 :>.2,•2.221 516.51) PASIVOS 5.357.850.763,40 347 312.836,06 65.381.979.39 5.075.939.906,73 22 OPERACIONES CREDITO FUBL!CO FINANCIAMIENTO BANCA CENTR.\L 2.G00.000.{1DO,OO 2 BB .888 .588 .00 0,00 2311.111.112,00 2208 OPERACIONES CREDITO r-uauco INTERNAS u,RGO PL,\ZO 2.600.000.00U.OO 288.888.888.GO 0,00 2311.111.112.00 220830 PRESTAUOS BANCA COMERCIAL 2.600.000 ODO.GO 288.868.838,00 0,00 2.3! 11i1.112,00 22083000 PRESTAMO BANCA COMERCIAL 2.600.000.000,00 zse.see.ees.co 0.00 2.31 Li !1112,00 2208300070 TR~.SNFERENCIA PARA EL DESARROLLO DELOS SETP 2.i.>00.000.000,00 288.088.BOB,OO 0.00 231i.111.112,00 220830007004 APORTES ENTE GESTOR {CREDITOS) 2 600.000 000 00 288.688.38$.00 0,00 2.311.111.112.00 22G830007004DO APORTES ENTE GEST OR {CREOITOSi 2 600.000 Q(li)_(li) 286.8881)88,00 0.00 2.311111.i 12.0(1 2208300070040009 METRO SABANAS SAS. 2 600 000 .000 ,00 283.888.883,00 0 00 2.311.111.112,00 24 CUENTAS POR PAGAR 2.736.373.565.59 58.423.948,06 49.755.553,25 2. 727.705.170 ,78 2401 ADOUIS!CION DE BIENES ,, SERVICIOS NAGIONALES .;m, ooH,81 _51 0.00 44.714.%0,25 453.?1S.fi3~.7G 240 ! 02 PROYECTOS DE !N'iERSI( N 409.Li0-1.681,51 0.00 44.714.953.25 453.719.638.76 24010200 TRANSFERENClA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP tiOJ004.G81.51 0,00 44.714 .958,25 453.719.639,76 240i020070 TR.~NSFERENCIA PARA El DESARROLLO DE LOS SETP 409 004.631,51 0,00 44.714 958.25 453.719.639,76 2401020(17006 RECURSDS OT ROS APORTES DEL ENTE GESTOR {CONVENIOS) 4Q,,_004 581.51 0,00 44.714.958,25 453.719.639.76 24010200700600 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR !CONVEl-HOS) 40~1.00,1.581,51 0.00 44.714.958,25 453. 719.639. 76 2401020071)Qf.0009 METRO SASANAS S.A.S. 409.004_!,81.51 0,00 44.114.%8.25 45:3.719.639.76 2436 RETENCION EN LA FUENE E IMPUESTO DE TIMBRE 57 602.166,80 3.140.000.00 5.040.595.00 59.502.761,80 243G25 iVA RETENIDO POR CONS GNAR 2:l[,1)0 0,(10 1.324.027,00 1.324.263,00 24362500 TRANSFERHJCIA P/1.RA EL DESARROLLO DE LOS SETP 236.00 0.00 1.324.027,00 U2f..263.00 2435250070 TRANSFERENCiA PARA El DESARROLLO DE LOS SETP 23b.OIJ 0,00 1.324.027,00 1.324.263,00 243625007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (GONVEN!OSi 236,00 0,00 1.324 .027 .00 1.324.263,00 243G2500700GOO RECURSOS OT ROS APORTES DEL HJTE GESTOR {CONVENIOS) 2'.l6,00 0.00 1.324.027 ,00 i .324.263,0Q 2435250070050009 METRO S,,EAH,\S SAS. 236.00 0.00 1.324.027,00 1.324.263.00 243,:26 RETEFUENTE EN CONT[{;> TOS DE OBRA 11241.57:l.OO U,00 2.787.42G 00 iG 02e.%g_oo 24362600 TRANSFERENCit, PAR,\ EL DES.~RROLLO DE LOS SETP 13.241.570,00 0,00 2.737.426.00 16.028.999,00 2•;3G260070 TRANSFERENCIA PARA EL DF.SARROU.0 DE LOS SETP 1 :S.241.573,i)Q 0.00 2.737 426.00 16.023.H99,00 243526007006 RECURSOS OTROS ,'.PORTES DEL ENT!: GEST OR !CON\/El-l!OS) 13.24 ,~73.00 0.00 2.787.426,00 16.026.999.00 2435?.6007005DO RECURSOS OTROS APORTES OEL ENTE GESTOR iCON'JENi0Si 13.24 l .573 00 G,00 2. 737 .42G.OO 1GM8.99~.oo 2436260070060009 METR.O SABANAS SAS 13.2111 -~7~.00 0,00 2. 737.426 00 ; 6 il23.999,00 243G2? RETENCION DE !CA G.620.679.00 0.00 464.571 ,C<.1 7 .085.250,00 2 ... l>c "' ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba {de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 24362700 TRANSFERENC,A P;\RA EL DESARROLLO DE LOS SETP 6.620.679.00 0.00 464.571,00 7.005.250.00 2435270070 TRANSFERENCiA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP 5.620.579.00 0,00 464.571.00 7.085.250.00 243527007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENiOSj 6.620.679,00 o.cc 454.571.00 7.085.250,00 24362700700600 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS) & 620.679.00 0.00 4!>4.571,00 7.085150,00 2436270070050009 METRO s.;BANAS SAS. 6.620.679,00 0.00 <164.571.00 7.085.250.00 243690 OTRAS RETENCIONES 37.739.673.80 3.140.000.00 464.571,00 35.064.249.80 24369000 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP 37.739.578,80 3.140.000.00 464.571.00 35.064.249,80 2436900070 TRANSFERENCIA PARA El DESAR.ROLLO OE LOS SETP 37 739.678.80 3.140.000.00 4C,4.571.00 35.054.249.30 243690007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVEN!OS) 37.739.678.80 3.140.000,00 464.571.00 35.064.219.80 24369000700500 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVEN!OS) 37739.678.80 3.140.000,00 464 571.00 35.0G4.249,80 2436900070060009 METRO SABANAS SAS. 37.739.678,80 3 140 GOO.DO 464.571.00 35 064.249 ,80 2453 RECURSOS RECiBiDOS EN ADMIN!STRACION 2.26t•.766.717,28 55.283.948.0G 0,00 2214.482.769,22 245301 EN 1\DMINISTR4CION 2.269.765.717.28 55.283.948 06 0,00 2.214.482.769.22 24530100 EN ADMINISTRACION 2.269 766.717.28 55.283.948,06 0.00 2.214.482.769,22 2453010070 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP 2.269.766.717,28 55.283.948,06 0.00 2.214.482.769,22 245301007006 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENiOS) 2.269.766.717.28 55.283.948.06 0,00 2.214.482.7139,22 2453010070%00 RECURSOS OT ROS APORTES DEL ENTE GEST OR (CONVEN!OS) 2.269.766.717.23 55.283.946,06 0,00 2.214.482.769.22 2453010070050009 METRO SABANAS SAS. 2.269.766.717.28 55.283.948,06 0,00 2.214.482.769.22 29 OTROS PASIVOS 21.487.197,81 0,00 15.636.426,14 37.123.623,95 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO$ 21.487.197.81 0,00 15.636.426.14 37.i23.623.95 290590 OTROS RECAUDOSA FA1/0R DE TERCEROS 21AS7.197,31 0,00 15.636.426.14 37.123.623,95 29059000 OTROS RECUADOS A FAVOR DE TERCERO$ 21.437.197.81 0.00 15.636.426.14 37.123.623.95 2905900070 DES/1.RROLLODE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES 21.487.197.81 0,00 15.636.426, 14 37.123.623.95 290590007006 RECURSOS OTROS /..PORTES DEL ENTE EJECIJTOR (RHlOIMIENTOS. CONV 21.467.197.81 0.00 15.636.426,14 37.123.623.95 29059000700600 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (RENDIMIENTOS, CONV 21.487.197.81 0,00 15.636426.14 37.123.623,9.5 2905900070060009 METRO SABANAS S.A.S. 21.487.197.61 0.00 15.635.426.14 37.123 623.95 8 CUENTAS DE OROEN DEUDORAS 362,22 913.772.632.786,99 913.772.633.148.21 1,00 81 DERECHOS CONTINGENTES 34 .393.471.661,00 Q,00 0.00 34.393.471.661,00 8120 UTIGiOS Y MECANISMOS ALTERNATiVOS DE SOLUCf'ON DE CONFUCTO 34.393.471.661 ,00 0.00 0,00 34.393.471.661,00 812004 ADMIN!STRATIVAS 34.393.471.661.00 0,00 0,00 34.393.471.661.00 81200400 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CiUOADES PARTICIP.;NTES 34.393.471.661,00 o.co 0.00 34 .393.471.661,00 3120040020 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANT ES 31.086.295.861,00 0.00 0.00 31.086.295.861,00 3 ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999} Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL Ol:~BITOS CREDITOS NUEVOSALDO 612004002001 CONSTRUCCIOH DE TROtKALES. PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS 31 086.295.861.00 0.00 0,00 31.0t6.295 861.00 81200400200100 CONSTRUCCiON DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y CCJMPLEMEtm0.RiOS 31.086 295 361.00 0.00 0.00 31.086.295.861,00 8120040020010055 METROPLUS S.A 31086.295.861,00 0.00 0.00 3i.086.295.861,00 6120040070 TRANSFERENC!A PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP 3.307.175.800.00 0.00 0,00 3.307.175.1300.00 812004007049 ADOUISICION DE TERRENOS. REASENTAMIENTOS E INDEMN!Z/,C!ONES 2.307 .175 ,300,00 0,00 0,00 3.307.175.oOO,OO 81200400704900 ADOUIS!CION DE TERRENOS. REASENTAMIENTOS E INDEMN!ZACIONES 3.307 .175.800.00 0,00 0.00 3.307 .175.800;00 a 120040010490009 METRO SABANAS S.A.S. 3.307 .175.800,00 0,00 0.00 3.207.175.800,00 83 DEUDORAS DE CONTROL 5.167 .075.899.518,38 580 .268.050.066,76 755.511.035.001,94 4.991.832.914.583,20 8355 EJECUCION DE PROYECT03 DE IMVERSION 3.052.2~8.fi15.772.44 527.665.517.853, i3 702.908.502.788,31 2.877.055.931837.26 835510 ACTIVOS 45103.114.152.94 26.613.499.605,48 36.080.531.258.08 35.636.082.500,34 33551002 CAJA MENOR· DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS ClUDADES PARTICIP 6.906.209,00 0.00 6.906.210.00 -1,00 8355100220 CAJA MENOR- DESARROLLO OE LOS SITM EN Ll\S CIUDADES PARTICIP 3.906 209,00 0.00 3.906.210,00 -1.00 835510022003 CAJA MENOR- DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP 3.124 %7,00 0.00 3.124.968,00 -1,00 83551002200300 CA.IA MENOR- DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP 3.124.967.00 0.00 3.124.968,00 -1.00 8355100220030055 METROPLUS SA 3.124.957.00 0,00 3.124.968,00 ·1.00 6355i0022006 RECURSOS OTROS APORT =S DEL ENTE GESTOR (CCNVENIOS) 781.242.00 0,00 781.242,00 0.00 83551002200600 RECURSOS OT ROS APORT =S DEL ENTE GESTOR (CONVENIOSi 781.242.00 0,00 781.242,00 0.00 8355100220050055 METROPLUS S.A 78 l.242.00 0,00 781.242,00 0.00 8355100270 CAJA MENOR- TRANSFERENCIAS PAR4 El DESARROLLO DE LOS SETP 3.000.000.00 0,00 3.000.000,00 0.00 635510027003 i>PORTES ENTES TERRITORIALES ( MUNIC .. DEPARTAMENT., AREAS M 3 000.000.00 0,00 3000.000,00 0.00 63551002700300 APORTES ENTES TERRITORIALES ( MUNIC .. DEPART AMENT, AREAS M 3.000.000.00 0.00 3.000.000,00 0.00 8355100270030009 METRO SABANAS S.A.S. 3 000.000.00 0.00 3.000.000,00 0.00 83551003 CUEN TA CORRiENTE • DES!.RROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA 10.338 384.129.67 23.892.224.137 ,19 27.807.415.516,64 6.423.192.750.22 8355i00386 DEPOSIT OS EN INSTITUCICNES F!NANCIERAS 10.338.384.129.67 22.204.877.080,35 26.120.0€8460,00 6.423.192.750.22 8355 i 0038601 DEPOSITOS EN INSTITUCICNES FiNANCIERAS 10.338.384.129,87 22.204 877.080,35 26.120.068.'160.00 6.423.192.750.22 8355 i0038GO I 00 DEPOSITOS EN INSTITUCICNES F!N.ANCIERA.S 10.338 38~.129.87 22.204.877080,35 26.120.068 ,,G0,00 6A23.192.750.22 8355100386010002 CUENTA ESPECIAL 10.338.381.. i29.87 22.204 877.080,35 26.120.068.460,00 5.423.192.750.22 8355i00'.l95 DESPOSITOS EN !NSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 1.452.728.057,84 1.452.728.05 7 ,84 0.00 8355i0039502 DEPOSITOS EN INSTITUCICNES FiNANCIERAS 0.00 1.452.728.057.84 i.452.728057,84 0.00 83551003950200 DEPOSITOS EN INSTITUCICNES FINANCIERA.S 0.00 I 452.728.057,84 1.452.728.057.84 0.00 8355i003~5020070 UNIDAD COOROl~JADORA ~l PROYECTO -MT 0.00 1.452.728057.84 1.452. 728.057,84 0.00 4 "-' . ... ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL {Nit: 99,999,999} Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018} CUENTA NOMBRE SALOO INICIAL DEBITOS CREDITO$ NUEVO SALDO 8355i003% DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC:IEHAS NACION 0,00 234.618 999,00 234.618.999.00 0,00 835510039601 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCiERAS NAC!ON 0.00 234.6 I B 999,00 234.618.999.00 0,00 83551003960100 DEPOSITO EN INSTITUC!ONES FINAMCIERAS Nt.C!ON 0.00 234.618.999,00 234.618.999.00 0,00 8355100396010070 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT 0.00 234.618.999,00 234.618.999.00 0,00 83551004 CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITM EN L4S ClUDADES PA 4.942.270.353.50 28.169.261,68 2536.259.209.50 2.434.180.415.76 8355100470 CUENTi'. AHORRO · TRANSFERENCL'.120.922.650.00 -25.120.922.650,00 835511002006 REOES OE SERVICIOS PUBiJCOS 62.089.258.583.31 40.!54~.558.024,00 60.650.151.043,00 42.087.665.564,31 ~355i100200601 REOES DE SERVICIOS PUBUCOS 106.363.702-.839,38 20.~90.665 035.00 20.334.365.065.00 105.520.002.809,38 8355110020060155 METRDPLUS S.A 77.5o5.358.708,38 156.299.970,00 0.00 77.741.658.678,33 83551100200601'.JO METROLINEA S.A.- 26.778.344.1~1.00 20 33065 065,00 20.334.365 065,00 26.778.344.131,00 83551100200602 REDES DE SERViCIOS PUBUCOS - ENTREGA DE OBRAS -44.27 4,444 .256.07 20.157.392.98~.oo 40.11s.1es9e.oo -64.432.337.245,07 8355110020060255 METROPLUS S.!1 -44.274.444.256,07 0,00 0.00 -44.274.444.256,07 8355110020060290 METROUNEA S.A.- 0,00 20.157.892.989,00 40.315.785.978.00 -20.157 .692.989,00 8 1,,,- ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 835511002007 ESPACIO PUBLICC> 35.492.297.889.06 5002319.472,00 7 130.541.552.00 33.364.075.819,06 83551100200701 ESPACIO PUBLICO 54.755.75; .508.19 2.625.472.288,00 2.375.647.184,00 55.004.376.612,19 8355110020070155 METROPLUS SA 46.8~5.638.439.19 243.625.104,00 0.00 47.105.263.543, 19 8355110020070190 METROLINEA S.A.· 7.899.113.069.00 2.376.347 184,00 2.3?6.847.184,00 7.899.113.069,00 &3551100200702 ESPACIO PUBLICO - ENTREGA DE OBRAS -19.263.453.609,13 2.376.847.184,00 4.753.694.368.00 -21.640.300.793, 13 8355110020070255 METROPLUS SJ, -19.263.453.609,13 0,00 0,00 -19.263.453.609, 13 0355110020070290 METROLINEA SA- 0,00 2.376.847.184,00 4.753.694.368.00 -2.376.847.184,00 835511002008 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES ( A NiVEL Y DESNIVEL 56.712.283.844,68 30.542.690.450,00 42.193.000.758.00 45.061.973.546,68 83551100200801 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES ( A NIVEL Y DESNIVEL 77.208 012.708,77 18.867.738.454,00 18843.096.74600 77.232.554416,77 8355110020060155 METROPLUS S.A 37 .416.718.539.7? 0,00 0.00 37.416.718.539,77 8355110020080190 METROLINEA S.A.- 39.791.294.169,00 18.667.738.454,00 18 843.096.746.00 39.315.935.677,00 33551100200802 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEA TONALES( A NII/ELY DESNIVEL) -20.495 728.864.09 11.674.952 006,00 23.349.904.012.00 -32.170.560.670,09 0355110020080255 METROPLUS S.A -20.495.728.854.09 0,00 0.00 -20.495.728.864,09 0355110020060290 METROLINEA SA- 0.00 11.67 4.952.006,00 23.349.904.012.00 -11.674.952.006,00 835511002009 PARQUEADERQS INTERMEDIOS 2.720.83~.917 ,00 0,00 0.00 2.720.839.917,00 835511002C-0901 PARQUEADEROS INTERMEDIOS 2.720.839.917.00 0,00 0.00 2.720.839.917,00 8355110020090155 METROPLUS SJ\ 1.731.637.283,00 0,00 0,00 1.731.637.283,00 8355110020090190 METROLINEA SA.- 989.202 534,00 0,00 0.00 989.202.634,CO 835511002010 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO. SENALIZ.!\CION Y DESl/10S 16.978.352.714_.59 13.781..033.344,00 20.420.281.797.00 10.339.104.261,59 83551100201001 PLAN DE MANEJO DE TRAF!CO. SEt~ALIZ.b.CION Y DESVIOS 32.397.084.384.04 6.97 4.272. 7 45,00 6.806.760.599.00 32.554.596.530,04 8355110020100155 METROPLUS SA 19.542.253.245,04 15.469.806,00 0.00 19.557.723.051,04 8355110020100190 METROLINEA S.A.- 12.854.831.1 '.J9.00 6.958.802.939,00 6,606. 760.599.00 13.006.673.479,00 83551100201002 PARQUEADEROS INTERMEDIOS - ENTREGA OE OBRAS -15.41873i.569.45 6.806.760.599,00 13.613.521198.00 -22.225.492.268,45 8355110020100255 METROPLUS S.A -15.418.731.569,45 0,00 0.00 -15.418.731.669,45 8355110020100290 METROLINEA S.A.- 0,00 6.806.760.599,00 13,613.521.198.00 -6.306.760.599,00 il35511002011 INTERVENTORiA DE OBRA 50.819 289.506.36 1.891.335 100,00 17 .374.126 476,00 J5.336.498.230,36 83551100201101 INTERVENTORiA DE OGRA 7 4 .553 .34 9 .646 ,J6 1.891 .335.100,00 21.062.499,00 76.423.622.247,36 8355110020110155 METROPLUS S}, 46.895.530 806.J6 995.987.573,00 0.00 49.891.518.379.36 8355110020110190 METROLINEA S.A.- 25.657.818.840.00 695.347.527,00 21 062.499.00 26.532.103.~68,00 83551100201102 INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS -23.734.060.040.00 0,00 17.353.063.977 .00 -41.087. 124.017,00 8:>.55110020110255 METROFLUS S.A -23.734.050.040 ,00 0,00 0.00 -23.734.060.040,00 8355110020110290 METROLINEA S.A.. - 0.00 0,00 17.353.063.977.00 -17.353.063.977,00 9 ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 835511002012 ESTUDIOS DE CONSUL TORlA. ASESORlA DE OBRA Y OPERACION 1'3.379.480.287 .00 54~_B73.956,0D 0.00 D 926.454.243,00 83551100201201 ESTUDIOS DE CONSULTORIA. ASESORIA DE OBRAY OPERACION 22.424 599.381.00 546.973956,00 0.00 22.971.573.337,0Q 8355110020120155 METROPLUS S.A 10.825.847.2%.00 471.720.623,00 0.00 11.297.567.909,00 8355110020120190 METROUNEil S.A.- 11.598.752.095,00 75.253.333,00 0.00 11.674.005.426,00 835511()0201202 ESTUDIOS. CONSUL TORIA. OPERACl()N Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT., -3.045.119.094.00 0,00 0.00 -3.045.119.094,00 8355110020120255 METROPLUS SA -3.045.119.094.00 0,00 0.00 -3.045.119.094,00 a355110040 Mf\RCO REGUL'-TORID SIT/A EN LAS CIUDIIOES PARTICIPANTES 613586.5a4.00 7.275.802,00 0.00 620.862.386,00 835511004026 MARCO REGULA TORIO SIHA EN LAS CIUOADES PARTICIPANTES - EJECU 613.586.584,00 7.275.802,00 0.00 620.062.386,00 83551100402601 MARCO REGUU,TORIO SIHA EN LAS CIUDADES PARTiCIPANTES- EJECU 613.586.584.00 7.275.802,00 0.00 620.862.386,00 8355110040260190 METROLINEA SA- 613.586.5&4.00 7.275.802,00 0.00 620.862.386,00 6355110050 REASENTAMIENTOS HUM,'\NOS 21.905.152.819,00 76.763.2&1,00 0.00 21.983.916.100,00 835511005022 MITIGACION, RELOC.4UZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC 21905.152.819,00 78.763.281,00 0.00 21.963.916. i 00,00 83551100502201 MITIGACION, RELOC.~I.IZACION Y COMPESACION A LA POBL,\CION AFEC 29.074.779.5~1,00 78.763.lei ,00 0.00 29.153.542.872,00 8355110050220155 METROPLUS S.A 27.929.316.356.00 78.763.Wi ,00 0.00 28 008.079.647,00 8355110050220190 METROLINEA SA- 1.145.463.225.00 0,00 0.00 i .145.403.225,00 83551100502202 MITIG!\CION, RELOC.~LIZACION Y COMPESACION ~- L4 POBLACION AFEC -7.169.626.772.00 0,00 0.00 -7.169.626.772,00 8355110050220255 METROPLUS S.A -7.169.626.772.00 0,00 0.00 -7.109.626.772,00 8355110060 OISE NOE IMPLEMENT.t,CIOO PLANES AMBIENT Al.ES 18.428.215.737.00 17.215.919.286,00 25.368.481.071.00 10.275.653.952,00 835511006015 IMPLEMENTACION, EVALU,'C!ON AMBIENTAL ESTRATEGICA- EJECUCION 1a.42e.21s.m.oo 17.215.919.286,00 25.368.481.071.00 10 275.653.952,00 83551100601501 IMPLEMENT ACION, EI/ALU.C.CION AMBiENTAL EST RATE GICA - E,JECUCION 27.413.739.774,70 8.753.758.929,00 6.456.160.357.00 27.717.338.346.70 8355110060150155 METROPLUS S.A 14.465.225.419.70 60.336.366.00 0.00 14.545.561.785,70 8355110060150190 METROLINEA S.A.- 12.928.514.355,00 8.699.422.563,00 8.456.160.357 .00 13.171.776.561,00 83551100601502 iMPLEMENTACION. EVALUt.C!ON AMBIENTAL ESTRATEGIC/\- ENTREGA D -8.985.524.037.70 8.456.160.357,00 16.912.320.714,00 -17.441.fl84.394,70 8355110060150255 METROPLUS S.l, -8.985.524.037.70 0,00 0.00 -8.985.524.037,70 8355110060150290 METROLINEA S.A.- 0.00 &.456.160.357,00 16.912.320.714.00 -6.456.100.357,00 8355110070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SET? 295.766.855.567.41 39.408.805.535.64 1.837.048.766.32 333.538.623.336,73 835511007006 REOES DE SERVICIOS PUBLICOS- EJECUC16N PROYECTO 29.805.569.020, 19 1.308.52&.01 o,98 0.00 3i.114.097.039,17 83551100700601 REDES DE SERVICIOS PIJBLICOS - EJECUCION PROYECTO 29.305.55~.020.19 1.308.528.018,98 0.00 31.114.097.039,17 8355110070060109 METRO SAB.t,NAS SAS. 662.0%.:m.oo 0,00 0.00 662.096.377,00 8355110070060112 SISTEMA INTEGRADO DE V<\LLEDUPAR - SIVA- S.A.S. 29.143.472.643.19 1.308.528.018,98 O.OU 30.452.000.662, 17 835511007007 ESP.~CIO PUBLICO Y ViAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO 25.751.755.350, 18 1.725.692 782, 10 0.00 27.477.448.132,26 83551100700701 ESP.;C10 PUBLICO Y ViAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO 25.751.755.350,18 1.i25 6'.)2.752.10 0.00 27.477.448.132,28 10 1..- ... (' \ ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 8355110070070109 METRO SAB.t,NAS S.A.S. !J.00 248 120 972,00 000 248.120.972,00 8355110070070112 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDU?AR ·SIVA-SAS 25.751.755.351), ,s 1.477.571.810,10 0.00 27.229.327.160,28 835511007008 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES- EJECUCION PROYECTO 25.197.740.254.66 9.847.807.042,li i.202.222.045.41 33.e43.325.250,96 8355110070%01 CONSTRUCCION DE PUENTES PEA TONALES- EJECUCION PROYECTO 25.197.740.254,66 9.647.807.Q42,i1 1.202.222.046.41 33.343.325250,96 8355110070060109 METRO SAB.t,NAS S.A.S. 330.875.935,00 0,00 0.00 330.675.935,00 8355110070080125 TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA 24.86G.BG4.319.66 9.847 .807.042,71 1.202.222.046.41 33.5; 2.449.315,96 835511007011 SUPERVISION E INTERVENTORiAS- EJECUCION PROYECTO 15.333.464.152.90 876.514.450.78 0.00 16.209.9i8.603,66 83551100701101 SUPERVISION E INTERVENTORiAS- EJECUCION PROYECTO 15.333.464.152.90 676.514.450,78 0.00 16.209.978.603,68 0355110070110109 METRO SABANAS SAS. 4.679.947.i25.73 876.514.450,78 0,00 5.556.462.176,51 8355110070110112 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR- SIVA-S.A.S. 10.653.516.427.17 0,00 0.00 10.653.516.427,17 835511007032 DISENO E IMPLEMENT.t,CIQN DE P!Jl.NES DE GEST!6N AMBIENTAL- EJE 340.527 05325 0,00 0.00 340.527 .053,25 83551100703201 DiSENO E IMPLEMENTAClQN DE PLANES DE GEST16N AMBIENTAL - EJE 839.235.949,% 0,00 0.00 839.235.949,96 8355110070320109 METRO SABANAS S.A.S. 839.235.949.96 0,00 0.00 e39.235.949,96 ls3551100703202 DiSENO E IMPLEMENTACiON OE PLANES DE GESTl6N AMBiENTAL - ENT -498.708.896.71 0,00 0,00 -496.708.896,71 8355110070320209 METRO SABANAS SAS. -498.7oa.e96.71 0,00 0.00 -498.708.896,71 835511007040 INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCION PROYECTO 2.162.204.172,00 1.787.301.050,00 0.00 3.949.505.222,00 83551100704001 INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCION PROYECTO 2.162.204.172,00 1.787.301.050,00 0.00 3.949.505.222,00 8355110070400109 METRO SAB.b,NAS S.A.S. 2.162.204.172,00 1.i87.301.050,00 0.00 3.949.505 222,00 835511007041 INFRAESTRUCTURA VIAL· EJECUCION PROYECTO 133.318.074.171.16 17.613.636.174,56 64.718287.20 150.866.992.058,52 83551100704101 INFRAESTRUCTURA VIAL- EJECUCl()N PROYECTO 157.330.521.725.45 17.613.636.174,56 64.718.287.20 174.B79.439.612,81 8355110070410109 METRO SA BANAS S.A.S. 41.315.043.313.06 5.629.791.439, 10 64. 718.28i.20 46.880.116.464,96 ls355110070410112 SISTEM<\ INTEGRADO OE VALLEDUPAR- SIVA - SAS. 87.791.246.895, 16 1.282.514.674,82 0.00 89 073.761.569,93 8355110070410125 TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA 28.224 231.517.23 10.701.330.060,64 0.00 36.925.561.577 ,87 83551100704102 INFRAESTRUCTUR.A \/!AL- ENTREGA DE OBRAS -24 .012.447 .554,29 0,00 0,00 -24.012.447.554,29 8355110070410209 METRO SABANAS S.A.S. -24.012.447.554.29 0,00 0.00 -24.012.447.554,29 835511007043 CENTRO OE CONTROL OE RED SEMAFORICA- EJECUCION PROYECTO 9.079.061.261.00 1.272.115.959,5i 0.00 10.351.177.220,S·t 83551100704301 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA · EJECUCION PROYECT03 9.079.061.261,00 1.272.115.959,51 0.00 10.351.177.220,51 8355110070430109 METRO SABANAS S.A.S. 7.384.751 .080,00 1.272.115.959,51 0.00 8.656.877.039,51 8355110070430125 TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA 1 694.300.181,00 0,00 0.00 i.694.300.181,00 835511007044 SENALETICA Y SENALIZ.t,CION - EJECUCION PROYECTO 129.938.348.G0 9.901.080,00 0.00 139.839.428,U0 83551100704401 SEt~ALETICA Y SEi•°l.'sUZACION - EJECUCION PROYECTO 525.170.241,00 9.901.080,00 0.00 535.071.321,00 8355110070440109 METRO SABANAS S.A.S. 525.170.241.00 9.901.080,00 0.00 535.071.321,00 11 ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 835511Q070-1402 5Et~P.LETICA Y SENALIZACION · ENTREGA DE OBRI\S -395.23i .8(/3.00 noo 0.00 -3~5.231.893,00 83551100 70440209 METRO SABANAS SAS. -395.231.393.00 0,00 IJ.00 -3\15.231.893,00 035511007045 ESTACIONES O MODULOS OE TRANSFERENCIAS O TERMINAL ES DE INTEG 467.074.586.00 0,00 0.00 467.074.586,00 83551100704601 ESTACIONES O MODULOS DE TR/1.NSFERENCIAS O TERMINAL ES DE INTEG 467.074.586.CO 0,00 !l.00 467.074.586,00 8355110070460109 METRO SABANAS SAS. 467.074.586.00 0,00 0.00 467.07 4.586,00 835511007047 GERENCIA DEL PROYECTO - EJECLICION PROYECTO 26.809.103.476.30 2.939.302.122,07 64.718.287.20 29.683.687.313,17 83551100704701 GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCU)N PROYECTO 26.809.101473.30 2.939.302.122,07 64.718.287,20 29.663.687.313,17 8355110070470109 METRO SAB.f\NAS SAS. 8.585.366.262,91 670.935.436,49 64 716287.20 9.192.583.412,20 8355110070470112 SISTEMA INTEGRADO DE V.~LLEDUPAR · SIVA - S.A.S. 10.441.303.895.39 605.263.146,00 0.00 11046.567.041,39 8355110070470125 TRANSFEDEP.AL MUNICIPO DE NEIVA 7.781.433.320.00 1.663.103.539,53 0.00 9.444.536.859,58 835511007046 PARADEROS · EJECUCIQN "ROYECTO 2.893.291.485,5() 70.453.499,64 0.00 2.963.744.985,14 83551100704601 PARADEROS - EJECUCIQN "ROYECTO 7.150.266.506.50 70.453.499,54 0.00 7 .220 .720.006, 14 8355110070460109 METRO SAB..;NAS SAS. 7.150.266.506.50 70.453.499,64 0.00 7.220720.006.14 8355 i 100704602 PARADEROS - ENTREGA DE OBRAS -4.256.975.021.00 0,00 0.00 -4.2~6.975.021,00 83551100704-00209 METRO SABANAS SAS. -4.256.975.021,00 0,00 0.00 -4.256.975.021,00 83551100704(1 ADQUISICION DE TERRENCS, REASENTAM!ENTOS E INDEMNIZACIONES - 24.219.854.4%.21 1.897 .518.083,29 305.390.145,51 25.811.982.433,99 83551100704(101 ADOUISICION DE TERRENC-S. REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES- 24.219.654.496,21 1.897.518.083,29 305.390.145.51 25.8 i 1.982.433,99 8355110070490109 METRO SABANAS S.A.S. 18.:!40.688.926,65 1.048.270 659,00 305.370.451,00 19.063.569.344,65 8355110070~0112 SISTEl\'1A INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S. 5.879.155.559.56 849.247.214,29 19.694.51 6.728.393.089,34 835511007050 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIO 11.949.533.06 656244,00 0,00 12.605. 777 ,06 83551100705001 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIO 11.949.533,06 655.244,00 0.00 12.605.777,06 835511007050010:J METRO SABANAS SAS. 11.949.533,06 656.244,0(J 0.00 12.605.777,06 835511007051 COSTOS FINANCIEROS - Es ECUCION PROYECTO 247.258.205,00 59.380 02&,0(J 0.00 306.638.233,00 83551100705101 COSTOS FINAr,CIEROS - E,,ECUCION PROYECTO 247.258.205.00 59.380.028,00 0.00 306..638.233,00 8355110070510109 METRO SABANAS SAS. 247.258.205.00 59.380.028,00 0.00 306.638.233,00 8355110091 OTROSUSOS 14.167.304355.80 7.~13.30i,00 0.00 14.175.117.656,80 835511009113 GAST OS FINANCIEROS- E, Ecur,10N PROYEC10 11.62~.997.091.22 1368.341,00 0.00 11.62G.365.432,22 83551100911301 GAST OS FINANCIEROS - E, ECUC!ON PROYECTO 11.713.081 .486.54 1.368.341.00 0.00 11.714.449.827,54 8355110091130155 METROPLUS Sl, 102.398.266,54 1.266.610,00 0.00 103.664.875,54 8355110091130190 METROLINEA S.A.- 11.610.683.220.UO 101.731.00 0,00 11.610.784.951,00 83551100911302 GASTOS FINANCIERO$ - ENTREGA DE OBRAS -63 084 395-32 0,00 000 -68.084.395,32 8355110091130255 METROPLUS S.A -88.084.395.32 0,00 0.00 -68.034.395,32 12 ~ . t- r \ ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 83551100912901 SERVICIO A LA OEUDA INTERNA - EJECUCION PROYECTO 622.722.222.01) 0,00 0.00 622.722.222,00 8355110091290155 METROPLUS S,; 622.722.222.00 0.00 0.00 622.722.222.00 03551100912902 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENT REG.ii DE OBRAS -622.722.222.00 0,00 0.00 -622.722.222.00 8355110091290255 METROPLUS S.~ -622.722.222.00 0,00 0.00 -622.722.222,00 835511009130 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR 2.542.307.264.58 6.4•14.960,00 0.00 2.548.752 224,t.8 83551100913001 OTROS SUBCOMPONENTES AOICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR 8.556.956.713.48 6.444.950,00 0.00 6.563.401.673,46 8355110091300155 METROPLUS $.A 8.55fi.956.713.46 6.444.950.00 0.00 6.563.401.673.48 83551100913002 OTROS SIJBCOMPONENTES A.DICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE 0 -6.014.649.446,90 0,00 0.00 -5.014.649.448,90 8355110091300255 METROPLUS S.A -6.014.649.448,90 0,00 0.00 -S.014.649.448,90 1!355110095 GAST OS -BIENES 10.358.871.729,20 1.977.863.727,01 0.00 12.336.755.456,21 835511009510 GASTOS-BIENES 259.699.049,00 0,00 0.00 259.699.049,00 83551100951000 GASTOS-BIENES 259.699.049.00 0,00 0.00 259.699.049,00 8355110095100070 UNIDAD COORD!NADORA DEL PROYECTO -MT 259.699.049,00 0,00 0.00 259.699.049,00 835511009511 GASTOS FORTALEC!MIENTO MT 1.159.750.590.45 1.630.563.727,01 0.00 2.790.334.317,46 83551100951100 GASTOS FORTALECIMIENTO MT 1.159.750.590,45 1.630.583.727,01 0.00 2.790.334.317,46 8355110095110070 IJNIOAO COORDINAOORA DEL PROYECTO -MT 1.159.750.580.45 1.630.563.727,01 0.00 2.790.334.317,46 835511009512 Gastos Fortalecirniento Entes Cestores 1.980.000.000,00 0,00 0.00 1.980.000.000,00 83551100951200 Gastos Fortalecirniento Enles Geslores 1.980.000.000.00 0,00 0.00 1.960.000.000.00 8355110095120070 UNIOAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT 1.960.000.000.00 0.00 0.00 1.950 000.000,00 835511009513 Gastos Apoyo T ecnico 0.00 347.300.000,00 0.00 347.300.000,00 83551100951300 Gastos Apoyo Tecnko 0.00 347.300.000,00 0.00 347 300.000,00 ~355110095130070 UNIOAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT 0.00 347.300.000,00 0.00 347.300.000,00 8355i 1009520 GAST OS-SERVICIOS DE CONSUL TORI,'. 6.911 .1;62.889,75 0.00 0.00 6.911.662.889,75 83551100952000 GASTOS-SERVIC!OS DE CONSUL TORIA 6 911.662.889.75 0,00 0.00 6.911.662.689,75 8355110095200070 IJNIDAD COORDINADORA DEL PRQYEGTO -MT 6.911.652.389.75 0,00 0.00 6.911.662.889,75 835511009530 GASTOS-CAPACITACION 47.759.200.00 0,00 0.00 47 759.200,00 83551100953000 GASTOS-CAPACITACION 47.759.200,00 0,00 0.00 47.759.200,00 0355110095300070 IJNIOAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT 47.759.200.00 0.00 0.00 4 7.7 59. 200 ,00 8355110096 GASTOS FORTALECIMIENTO 20.722.598.156.04 236.265 665.00 0.00 20.956 363821,04 835511009611 Gastos Fottalecrniento Ministerio de Transports 11.831.596.633.29 236.265.665,00 0.00 12.057.882.298,29 83551100961100 Gastos Fortalecimienlo Ministerio de Transporte 11.831.596.533,29 236.285.655,00 0.00 12.067.582.298.29 8355110096110070 UNIDAD COORDIN.A.DORA DEL PROYECTO -MT 11.831.596.633.29 236.265.665,00 0.00 12 .067 .882.298,29 13 ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 83551100%12 Gas!os Fortalecnnento de los Enles Cestores 6.795 548.014,00 D,00 0.00 6. i:!5 548.014 ,00 83551100961200 Gastos Fortalecirniento de tos Entes Gestores 6.795.548.014,00 0,00 0.00 5.795.548.D14,00 8355110096120070 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT 6.795.548.014.00 0,00 0,00 5.795.548.014,CO 835511009613 Apoyo Tecnlco 2.095.453.506,75 0,00 0.00 2.095.453.508,75 83551100961300 P.iioyo Tecmc o 2.095.453.508.75 0,00 0,00 2.095.453.508,7!; 83551100%130070 UNIDAO COORDINADORA DEL PROYECTO -MT 2.095.453.508.75 0,00 0.00 2.095.453.508,75 83551185 APLICACION RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNDIAL 1.557.449.665.553,63 0,00 0.00 1.567.449.666.553,63 8355118502 APLICACION RECURSOS- REINTEGRO AL BANCO MUNOIAL 3.535.454.546.63 0,00 0.0'J 3.536.454.548,63 835511850201 REINTEGRO BIRF 7231-CO 110.513.517.46 0,00 0.00 110.513.517,46 83551185020100 REINTEGRO BIRF 7231-CO 110513.517.46 0,00 0.00 110.513.517,46 8355118502010002 CUENTA ESPECIAL 110.513.517.46 0,00 0.00 110.513.517,46 835511850202 REINTEGRO BIRF 7457-CO 369.697.303.91 0,00 0.00 369.697.303,91 83551165020200 REINTEGRO BIRF 7457-CO 369.697.303.91 0,00 0,00 369.697.303,91 8355118502020C-02 CUENTA ESPECIAL 369.1,97.303.91 0,00 0,00 369.697.303,91 835511850203 REINTEGRO BIRF 7739-CO 3.056.243.727.26 0,00 0.00 3.056.243.727,26 83551185020300 REINTEGRO BIRF 7739-CO 3.056.243.727 ,26 0,00 0.00 3.056.243. 727 ,26 8355118502030002 CUENTA ESPECIAL 3.056.243.727 .26 0,00 0.00 3.056.243.727,26 8355118503 DiFERENC!J\ EN CAMBIO 8.978.480.113,77 0,00 0,00 8.976.460.113,77 835511850301 D.C BIRF 7231-CO 5.051.172.512.89 0,00 0,00 5.051.172.512,89 83551185030100 D.C BIRF 7231-CO 5.051.172.512.89 0,00 0.00 5.051.172.512,89 8355118503010002 CUENTA ESPECIAL 5.051 .172.512,89 0,00 0.00 5.051, 172.512,89 835511850303 O.C BIRF 7739-CO 3.927.307.600,86 0.00 0.00 3.927.307.600,88 83551185030300 D.C BIRF 7739-CO 3.927.307.600.88 0,00 0,00 3.927.307.600,88 8355118503030002 CIJENTA ESPECIAL 3.927.307.500,88 0,00 0,00 3.927.307.600,88 8355118510 APUCACION RECURSOS A TRONCt,L NQS TRANSMiLENIO BOGOTA 917.268134.505.48 0,00 0.00 917.258.134.505,48 835511851001 A.R TRA~JSMILENIO 7231-CO 340.245.75'.l.4 i6,4B CJ,00 0.00 340.246.753.416,48 83551185100i00 A.R TRANSMILENIO 7231-CO 340.245.753.416,48 0,00 0.00 340.246.753.416,48 8355118510010002 CUENTA ESPECIAL 340.246.753A 16.48 0,00 0,00 340.246.753.416,48 835511851002 A.R TRANSMiLENIO 7457-CO 233.869 635.635.05 0,00 0.00 233.e69.635.G35,05 83551185100200 /1.R TRANSMILENIO 7457-CO 233 869.635.635.05 0,00 0,00 233.869.635.635,05 &355118510020002 CUENTA ESPECIAL 233.869.635.635,05 0,00 0.00 233 .869 .635 .635 ,05 a35511a51003 A.R TRt,NSMILENIO 7739-CO 343.151.745.453.95 0,00 0.00 343.151.745.453,95 14 l "= ;' l ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 83551185100300 A.R TRANSMILENiO 7739-CO 343.15i.745.453.95 (i,00 0.00 343.151.7 45.453,95 8355118510030002 CUENTA ESPECIAL 343.151.745.453.95 0.00 0.00 343.151.745.453,95 8355118551 APLICACI6N RECIJRSOS MEGABUS S.A 57 .527.741.042.00 0,00 0,00 57.527.741.042,00 835511655101 A.R MEGABUS 7739-CO 57.527.741.042.00 0,00 0.00 57.527.741.042,00 8355118551()100 A.R MEGABUS 7739-CO 57.527.741.042.00 0,00 0.00 57.527.741.042,00 8355118551010002 CUENTA ESPECIAL 57.527.741 .042,00 0,00 0.00 57.527.741.042,00 8355118555 APL!CACION DE RECURSOS METROPLUS SA i36.510.000.000,00 0,00 0,00 I36.510.000.000.00 835511855501 A.R METROPLUS 7231-CO 63.497.000.000.00 O,OU 0,00 53.497.000.000,00 83551185550100 A.R METROPLUS 7231-CO 63.497.000.000.00 c,oc 0.00 63.497.000.000,00 8355118555010002 CUENTA ESPECIAL 63.497.000.iJ00.00 0,00 0.00 63.497.000.000,00 335511855502 A.R METROPLUS 7457-CO 40.634 000.000,00 0,00 0,00 40.634.000.000,00 83551185550200 A.R METROPLUS 7457-CO 40.634.000.000,00 0,00 0.00 40 634 000.000,00 8355118555020002 CUENTA ESPECIAL 40.634.000 000,00 0,00 0,00 40.634.000.000,00 835511855503 A.R METROPLUS 7739-CO 32.379.000.000,00 0,00 0.00 32.379.00U.OOO,OO 03551185550300 A.R METROPLUS 7739-CO 32.379.000.000,00 0,00 0,00 32.379.0~l().000,00 8355118555030002 CUENTA ESPECIAL 32.379.000.000.00 0,00 0.00 32.379.000 000,00 8355118560 APLICACIONRECUROS A TRANSCARIBE S.A 154.997.703437,00 0,00 0.00 154.997.703.437 00 835511856001 A.R TRANSCARIBE 7231-CO 39.234.200.000,00 0,00 0,00 39234.200.000,00 83551185600100 AR TRANSCARIBE 7231-CO 39.234.200.0UO,OO 0,00 0.00 39.234.200 000,00 8355118560010002 CUENTA ESPECIAL 39 .234 .200. 000 ,00 0.00 0.00 39 .234 .200 .000 ,00 835511856002 A.RTRANSCAR!BE 7457-CO 40.595.025.80?,00 0,00 0.00 40.595.025 607,00 83551185600200 A.R TRANSCARIBE 7457-CO 40.595.025.807.00 0,00 0.00 40.595.025.807,00 8355118560020002 CUENTA ESPECIAL 40 595.025.807,00 0,00 0.00 40.595025.807,00 835511855003 A.R TRAMSCARIBE 7739-CO 75.16-3.477.630,00 0,00 0.00 75.168.477.630,00 83551185600300 A.R TRANSCARlBE 7739-CO 75.168.477.630.00 0,00 0.00 75.168.477.630,00 8355118560030002 CUENTA ESPECIAL 75.168.477.630,00 0,00 0.00 75.166.477.630,00 0355116570 APLIGACION RECURSOS- Mlt·JTR/,NSPORTE UCP. ASISTENCIA TECNICA 6.267.062.220,75 0,00 0,00 6.267.062.220,75 835511857001 A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO 3.921.707.390.75 0,00 0.00 3.921.707.390,75 83551185700100 A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO 3.921.707.390,75 0,00 0.00 3.921.707.390,75 8355118570010002 CUENTA ESPECIAL 3.921.707.390.75 0,00 0,00 3.921.707.390,75 835511857002 A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO 876.165.116,00 0,00 0.00 e76.1Gs.116.oo 83551185700200 A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO 876.165.116,00 0,00 0.00 876.165.116,00 15 ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba {de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 8355116570020002 CUEt.TA ESPECl1\L er5.165.116.00 0,00 0.00 876.165.116,00 835511657003 A.R ASISTENCIA TECNICA ~739-CO 1.46"3.1!:9.714,01) 0,00 0.00 1.469.189.714,00 83551185700300 A.R ASISTENCIA TECNICA :739-CO 1.469.189.714.00 0,00 0.00 1.469.189.714,00 8355118570030002 CUENTA ESPECIAL 1.469.189.714.00 0,00 0.00 1.469.189.714,00 8355118580 APLICACION RECURSOS A TRAMSMETRO S.A 113.790.314.114,00 0,00 0.00 113.790.314.114,00 835511858001 A.R TRANSMETRO 7231-CO 9.189.367.124,00 0,00 0,00 9.189 367.124,00 83551185800100 A.R TRANSMETRO 7231-CO 9.189.357.124,00 0,00 0.00 9.189.357.124,00 8355118580010002 CUENTA ESPECIAL 9.189.367.124,00 0,00 0.00 9.189.367.124,00 835511858002 A.R TRANSMETRO 7457-CO 31.751.597.152,00 0,00 0.00 31.751.597.152,00 83551185800200 A.R TR4NSMETRO 7457-CO 31.751.597. i 52,00 0,00 0,00 31.751.597.152,00 8355118580020002 CUENTA ESPECIAL 31.751.597.152,00 0,00 0,00 31.751,597.152,00 835511858003 A.R TRANSMETRO 7739-CC• 72.849.349.838,00 0,00 0,00 72.849.349.838,00 83551185800300 A.R TRANSMETRO 7739-CC• 72.849.:WJ.838.00 0,00 0.00 72.849.349.638,00 8355118580030002 CUENTA ESPECIAL 72.849.349.836.00 0,00 0.00 72.849.349.838,00 8355118590 APur;AC16N RECURSOS A METROUNEA S.A 168.573.776.572,00 0,00 0.00 168.573.776.572,00 835511859001 A.R METROLINEA 7231-CO 53 802.557.505.00 0,00 0.00 53.802.557.505,00 83551185900100 A.R METROLINEA 7231-CO 53.802.557 505.00 0,00 0,00 53.802.557.505,00 8355118590010002 CUENT A ESPECIAL 53.802.557.505,00 0,00 0.00 53.802.557.505,00 835511859002 A.R METROLINEA 7457-CO 59.265.216.413,00 0,00 0,00 59.265.216.413,00 83551185900200 A.R METROLINEA 7457-CO 59 .265.216.413.00 0,00 0,00 59.265.216.413,00 8355118590020002 CUENTA ESPECIAL 59 265.216.413,00 0,00 0.00 59.265.216.413,00 835511859003 A.R METROLINEA 7739-CC 55.506.002.654.00 0,00 0,00 55.506.002.654,00 83551185900300 A.R METROLINEA 7739-CC 55.50G.002.G54,00 0,00 0.00 55.506.002.654,00 8355116590030002 CUENTA ESPECIAL 55.506 002 654.00 0,00 0.00 55.506.002.654,00 83551166 A.R NACION BIRF 8083-CO 299.521.690.926.26 26.120.068460,00 0.00 325.641.759.386,26 8355118503 DIFERENCIA EN CM,18IO 2.655.649.009.37 0,00 0.00 2.655.649.009,37 ~35511850304 CREDITO BIRF 8083-CO 2.€55.649.009 37 0,00 0.00 2.655.549.009,37 83551135030400 CREDITO BIRF 8083-CO 2.655.649.009.37 0,00 0.00 2.655.649.009,37 8355118603040002 CUENTA ESPECIAL 2.655.649.009.37 0,00 0.00 2.655.649.009,37 8355118609 A.R NACION BIRF 8083-CO 39.732 999.999.90 0,00 0.00 39.732.999.999,99 835511860904 A.R NACION BIRF 8033-CO 39.732.'.19~.999.99 0,00 0.00 39.732.999.999,99 8355 i 186090400 A.R NACION BIRF 8083-CO 39.732.999.999.99 0,00 0.00 39.732.999.999,99 16 ... ,_ ... ~ ~ r \, ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 8355118609040002 CUENTA ESPECIAL 39.732.999.999.99 0,00 0.00 39.732.999.999,99 8355118612 AR. \/alie-Jupar Credito 8083-CO 62.958.000.000.00 15.647.812.797,00 0,00 73.605.612.797,00 835511861204 A.R. Val!edupar Credito 8083-CO 62.95e.ooo.ooo.oo 15.647.812.797,00 0.00 78.605.612i97 ,00 83551186120400 A.R. Valledupar Credito 8083-CO 62.958.000.000,00 15.647.812.797,00 0.00 76.605.612.797,00 8355118612040002 CUENTA ESPECIAL 62.958.0UO.OOO.OO 15.647.812.797,00 0.00 78.605.812.797,00 8355118625 A.R. Translederal Credito 8083-CO 21.902.000.000 ,00 0,00 0.00 21.902.000.000,00 835511862504 A.R. Transiederal Credito 8083-CO 21.902.000.000,GO 0,00 0.00 21.902.000.000,00 83551186250400 A.R. Transiederal Credito 8083-CO 21.so2.ooo.ooo.oo 0,00 0.00 21.902.000.000,00 8355118625040002 CUENTA ESPECIAL 21.902.000.000.00 0,00 0.00 21.902.000.000,00 8355113655 A.R. Metroplus Credito e083-CO 116.532.222.625.86 10.237.636.664,00 0.00 126. 769.859.289,86 835511865504 A.R. Metroplus Credito 8083-CO 116.532.222.625.86 10.237.636.664,00 0.00 I 25.759.859.289,86 83551186550400 A.R. Metropius Credito 8083-CO 116.532. 222.625.86 10.237.636.664,00 0.00 126.769.659.289,86 8355118655040002 CUENiP. ESPECIAL 116.532.222.625,86 10.237.636.664,00 0,00 I 26.769.859.289,86 8355118670 A.R. UMUS Credito 8083-CO 20.722.598.156,04 234.618 999,00 0,00 20.957117.155,04 835511867004 A.R UML!S Cretlito BIRF 8083-CO 20.722 598.156,04 234.618.999,00 0.00 20.957.217.155,04 83551186700400 A.R l!MUS Credito BIRF 8083-CO 20.722.59&.156.04 234.618.999,00 0.00 20.957.217.155 04 8355118670040002 CUENTA ESPECIAL 20.722.598.156,04 234.618.9D9,00 0.00 20.957.217.155,04 8355118690 A.R. Matrolinea Credito 8083-CO 35.018.221.135,00 0,00 0.00 35.016.221.135,00 835511669004 A.R. Metroliena Credito 8083-CO 35.018.221.135,00 0,00 0.00 35.018.221.i'.!5,00 83551186900400 A.R. Metroliena Credito 8083-CO 35.018.221.135,00 0.00 0.00 35 018.221.135,00 8355118690040002 CUENTA ESPECIAL 35.018 221.135,00 0,00 0.00 35018.221.135,00 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 2.114.776.982.745,94 52.602.532.213,63 52.602.532.213.63 2.114.77.6.%2.7 45,94 839090 OTRAS CTAS OE CONTROL· DESARROLLO PLAN DE ADQUISICiONES 2.114.776.982.745.94 52.602.532.2i 3,63 52 602.532.213.63 2.114.776.962.7 45,94 83909000 DESARROLLO DE LOS S!TM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES 2.114.776.982.745,94 52.602.532.213,63 52.602.532.213.63 2.114.776.982.745,94 8390900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS C!UDADES PARTICIPANTES 1.114.200.618.192,86 1.i05.000.000,00 0.00 1.115.905.618.192,96 839090002001 CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS 188.782.290.910,71 0,00 0.00 188.762.290.910.71 83909000200100 CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS 186.762.290.910.71 0,00 0.00 156 782.290.910,71 8390900020010055 METROPLUS S.A 75.611.934 910.71 0,00 0.00 75.6i1 .934.910.71 8390900020010090 METROLINEA SA- 113.170 356.000.00 0,00 0.00 113.170.356.000,00 839090002002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 1SB.S40.369.s32, 1a 0.00 0.00 158.840369.632, 18 83909000200200 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 158.840.359.832. 18 0,00 0.00 156.840.369.$32,18 8390900020020055 METROPLUS S.A 140.060.683.832.10 0,00 0.00 140 060 683.632,18 17 ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREOITOS NUEVOSALDO 8390900020020090 METROLINEA. S.A.- 16.779_6g6.000.00 0,00 0.00 16.TT9.686.000.00 839090002003 CONSTRUCClON E iNSTALACICN DE ESTACIONES Y TERMINAL ES 201.890.219.032,53 1705 000 000,00 0,00 203.5951i9.032,53 83909000200300 CONSTRUCCl()N E INSTAL4GION DE ESTAClONES Y TERMINAL ES 201.890 219.032.53 1.i05.000.000,00 0.00 203.5~5 219.032,53 8390900020030055 METROPLUS S.A 60.895.224.032.53 0,00 0.00 60.8£J5.224.032,53 8390900020030090 METROLINEA S.A.- 140.994.995.0Ql),00 1.705.000.000,00 0:00 142.699.995.000,00 839090002004 PAVIMENTOS DE VIAS ALIWENTAOORAS 30.675.417.000.00 0,00 0,00 30.575.417.000,GO 83909000200400 PAVIMENTOS OE VIAS AL!tvENTADORAS 30.675.417.000.00 0,00 0.00 30.675.417.000,00 8390900020040090 METROLINEA S.A • 30.675.417.000,00 0,00 0.00 30.675.417.000,00 839090002005 ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES 156.711.338.725.92 0,00 0.00 156.711.338.725,92 83909000200500 ADQUISICION PREDIOS TRJJNCALES Y TERMINALES 156.711.338.725,92 0,00 0.00 156.711.338.725,92 8390900020050055 METROPLUS $.A 123.560.551.i25.92 0,00 0,00 123.660.551. 725,92 8390900020050090 METROLINEA. S.A.- 33.050.787.000.00 0,00 0.00 33.050.787.000,00 839090002006 REDES OE SERVICIOS PUBLICOS 101.441 .052.676.10 0,00 0.00 101.441.052.676, 10 83909000200600 REDES OE SERVICIOS PUBLICOS 101.441.052.676,10 0,00 0.00 101.441.052.676,10 8390900020060055 METROPLUS S.t. 84.844 .968.676, 10 0,00 0.00 84.844.968.676,10 839090002006009'J METROUNEA S.A.- 16.595.084.000,00 0,00 0,00 16.596.0S4.000,00 839090002007 ESPACIO PUBLICO 50.853.167.176,32 0,00 0,00 50.853.167.178,32 83909000200700 ESPACIO PUBLICO 50.853.167.178.32 0,00 0.00 50.853.167.178,32 8390900020070055 METROPLUS S.A 41.249.653.178,32 0,00 0.00 41.249.653.178,32 8390900020070090 METROLINEA S.A.- 9.603.514.000,00 0,00 0.00 ~.603.514.000,00 839090002008 !NTERSECCIONES VEHICU .ARES Y PEATONAL ES( A NIVEL Y DESN1VEL) 80.475.425.226,27 0,00 0.00 80.476.425.226,27 83909000200600 INTERSECCIONES VEHICU.ARES Y PEf,TONALES( f!. NIVEL Y DESN!VEL) 80.476.425.226.27 0,00 0,00 80.476.425.226,27 8390900020080055 METROPLUS S.A 39.919.191.226,27 0,00 0.00 31•.919.191.226,27 8390900020080090 METROUNEA S.A.- 40.557.234.000,00 0,00 0.00 40.557.234.000,00 839090002009 P/,RQUEADEROS INTERMEDIOS 2704.626.000.00 0,00 0.00 2.704.626.000,00 83909000200900 PARQUEADEROS INTERMEDIOS 2.704.626.000,00 0,00 0.00 2.704.626.000,00 8390900020090090 METROLINEA S.A.· 2.704.626.000.00 0,00 0.00 2.704.526.000,CO 839090002010 PLAN DE r-MNEJO DE TRAFICO,SEt~Al.lZACION Y OESVIOS 48.225.514.948.80 0,00 0,0() 46.225.514.948,80 83909000201000 PLAN DE MANEJO DE THAFICO.SEt~1\llZACION Y DESVIOS 48.225.514.943 80 0,00 0.00 48.225.514.948.80 8390900020100055 METROPLUS S ..4 32.417.174.948.80 0,00 0.00 32.417.174.940,80 3390900020100090 METROLINEA SA- 15.808.340.000.00 0.00 0.00 15.806.340.000,00 839090002011 INTERVENTORIA DE OBRJ'.. 75.852.906.770.16 0,00 0.00 75.652.906.770, 16 18 ~ . .... ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 83909000201 iOO INTERVENTORIA DE OBRA 75.852.906.770.16 0,00 0,00 75.852.906.770, 16 8390900020110055 METROPLUS S.A 46.093.057.770.16 0,00 0.00 45.093 057.770,16 8390900020110090 METROLINEA S.A.- 29759.849.000,00 0,00 0.00 29.759.349.000,00 839090002012 ESTUDIOS. CONSUL TORIA. OPERACION Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT .. 17.747.289.891,97 0,00 0.00 17.747.289.891,97 83909000201200 ESTUDIOS, CONSULTORIA. OPERACiON Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT., 17.741.2e9.891,9? Ci,00 0.00 17.747.269.891,97 8390900020120055 METROPLUS S.A 6.690.991.891.97 0,00 0.00 6.690.991.891,97 8390900020120090 METROLINEA S.A.- 11.055.298.000,00 0,00 0.00 1 i .v5G.298.000.00 8390900050 REASENTAMIENTOS HUMANOS 20.240.481.014,95 0,00 0.00 20.240.481.014,95 839090005022 MITIGACluN, RELOC,\UZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC 20.240.481.014.95 0,00 0.00 20.240.481 014.95 83909000502200 MITIGACluN, RELOCAL!lACION Y COMPESACION AL~ POBLACION AFEC 20.240.481.014,85 0,00 0.00 20.240.481.014,95 0390900050220055 METROPLUS S.A 18.720 396.014,95 0,00 0.00 18.720.396.014,95 8390900050220090 METROLINE>\ S.A.- 1.520.085.000,GO 0,00 0.00 1.520.085.000,00 8390900060 DISENO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES 35.218.015.298,40 0,00 0.00 3.5.218.015.298,40 839090006015 IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENT.'\L ESTRATEGIC.4 35.218.015.298.40 0,00 0.00 35.218.015.298,40 83909000601500 IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENT.'\L ESTRATEGICA 35.218.015.298.40 0,00 0.00 35.218.015.298,40 8390900060150055 METROPLUS S.A 21.363.133.298.40 0,00 0.00 21.363.133.298,40 8390900060150090 METROLINEA S.A.- 13.854.382.000,00 0,00 0,00 13.854.862.000,00 8390900070 iRANSFERENC!AS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP 768 002.ao? .ooa. 19 35 697.532.213,63 35.397.532.213.63 768 002.607.008, 19 839090007007 ESPAC!O PUBLICO Y ViAS PEA TONALES 15.484.109.435,20 2.647.982.707,00 0.00 18.132.092.142,20 83909000700700 ESPACIO PUBLICO Y ViAS PE.~TONALES 15.484.109.435,20 2.647.982.707,00 0.00 lG.132092.142,20 8390900070070009 METRO SABANAS SAS. 0,00 2.647.982.707,00 0.00 2.64i.982.i07.00 8390900070070012 SISiEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR- SIVA - S.A.S. 13.160.375.373,51 0,00 0.00 13.150.375.373,51 8390900070070025 TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA 2.323 734.051.69 0,00 0.00 2.323.734.061,69 839090007006 CONSTRUCCION DE PUENTES PEA TONALES 62.434.754.908,01 8.992.097.735,51 0.00 71.426.852.643.52 83909000700600 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES 62.434.754.908.01 8.992.097.735,51 0,00 71.426.852.643,52 8390900070080009 METRO SAGNJAS SAS. 923.000.000.00 5.452.9%.304,00 0.00 6.375.998.304,00 8390900070050025 TRANSFEDEP-Al MUNICIPO OE NEIVA 61.511.754.908,0"1 3.539.099.431,51 0.00 65.050.654.339,52 839090007009 CONSTRUCC!ON DE T.~LLERES Y PAROUEADEROS 34.441.049.453.01 0,00 U.00 34.441 049.453,01 83909000700>!00 CONSTRUCCION DE TALLERES Y PAROUEADEROS 34.441.049.453,01 0,00 0,00 34.441.049.453,01 8390900070090025 TRANSFEOERAL MUNICIPO DE NEIVA 34.441.049.453,01 0,00 0.00 34.441.049.453,01 839090007011 SUPERVISION E INTERVENTORiAS 14.797.153.124, 12 0,00 1.238.643.301.00 13.558.309.823, 12 83909000701100 SUPERVISION E INTERVENTORiAS 14.797.153.124.12 0,00 1.238.843.301.00 13.558.309.823,12 19 ~ ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALOO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALOO 8390900070110009 METRO SABMJAS S.A.S. 9.631 752.737.21) O,DO 1.23~.843'.:101.00 6.3~12.909.436,20 83909000701 i0012 SISTEM-\ INTEGRADO DE VALLEDUPAR - S!VA- $.A.S. 5.1~5.400.386.92 Ci,00 0.00 5.165.400.386,92 839090007032 DISENO E IMPLEMENTACK)N DE PLANES DE GESTION AMB!ENT AL 5.711 341.566,00 0,00 289.400.286.00 5.421.(141.280,00 83909000703200 DISENO E IMPLEMENTACll)N DE PLANES DE GEST!6N AMBiErH AL 5.711 341.566.00 0,00 289.400.286.00 5.421.941.280,00 83!!0900070320009 METRO SABANAS S.A.S. 5.711 341.566.00 0,00 269.400.286.00 5.421.941.280,00 839090007040 INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO 20.019.117.001.00 0,00 0.00 20.019.117.001,00 83909000704000 INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO 20.019.117.001,00 0,00 0.00 20.019.117.001,00 8390900070400009 METRO SABMJAS S.A.S. 7.006.117.001,00 0,00 0,00 7.006. i 17.001,00 8390900070400012 SISTEMA INTEGRADO OE VA,LLEDUPAR - SIVA- S.A.S. 13013.000.000.00 0,00 0.00 13.013000.000,00 839090007041 INFRAESTRUCTURA VIAL 359.386.276.236.51 4.479.756 231,58 11268.802.255,95 352.597.230.212,14 83909000704100 INFRAESTRLJCTURA VIAL 359.386.276.236,51 4.479.756.231,53 11.268.802.255.95 352.5(17 .230.212,14 8390900070410009 METRO SABMJAS S.A.S. 68.415.673.232,75 4.479.756.231,58 ! 1.268.799.537.0& 61.626.629.927,25 8390900070410012 SISTEMA INTEGRft.DO DE VALLEDUPAR-SIVA- S.A.S. 179.102.901.736,5? 0,00 0.00 179.102.901.738,57 8390900070410025 TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA 111.867.701.265.19 0,00 2.718.87 I 11.857.698.546,32 839090007042 GEST16N DE FLOTA 64.196 631.000,00 737.191.176,00 0.00 64.933.622.176,00 83909000704200 GESTl6N DE FLOTA 64.196.631.000,00 737 .191.176,00 0.00 64.933.822.176,00 8390900070420009 METRO SABANAS S.A.S. 16.801.000.000,00 737.191.175,00 0,00 17.538.191.176,00 8390900070420012 SISTEMA INTEGRADO OE VALLEDUPAR - S!VA- SAS. 12.093.557.000,00 0,00 0,00 12.093.557.000,00 8390900070420025 TRANSFEDER>\L MUNICIPO DE NEIVA 35.302 074.000,00 0,00 0.00 35.302.074.000,00 839090007043 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA 33.678.957.660,32 2.567.220.117,00 0,00 36.246.177.777,32 83909000704300 CENTRO DE CONTROL QE RED SEMAFORIC!\ 33.678.957 .660.32 2.567.220.117,00 0.00 36.246.177.777,32 &39090007043il009 METRO SA8.4NAS S.A.S. 8.418.119.297 ,00 2.567.220.117,00 0.00 10.985.339.414,00 8390900070430025 TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA 25.260.838.363,32 0,00 0,00 25.250.838.363,32 839090007044 SENft.LETICA Y SENAUZACION 831.292.601,00 299.455715,00 102.195.912,00 1.028.553.404,00 83909000704400 SEt~ALETICA Y SENALIZACION 831.292.601.00 299.456.715,00 102.195.912,00 1.026.553.404,00 8390900070440009 METRO SAB.-!\NAS S.A.S. 831.292.GOI.OO 299.456.715,00 102.195.912.00 1.028.553.404,00 839090007045 CENTRO DE ATENCION MUNICIP.l\L CAMI$ 3.934.820.000.00 G,00 0,00 3.934.620.000,00 83909000704500 CENTRO DE ATENCION MIJ"NICIPAL CAtvllS 3 934.820.000,00 0,00 0.00 3.934.820.000,00 8390900070450009 METRO SABANAS S.A.S. 2.368.000.000 00 0,00 0.00 2.388.000.000,UO 8390900070450025 TP.ANSFEOERAL MUNICIPC DE NEIVA 1 -~'46.820.000.00 0,00 0.00 1.546.620.000,00 839090007046 ESTACIONES O MOOULOS DE TRANSFERENCIAS () TERMINALES DE INTEG 49.0"14 OG3.(m.oo 0,00 11.168.992.370.00 37 .tl45 .070.721,00 83909000704500 ESTACIONESO MODULOS OE TRANSFERENCIAS O TERMIN~.LES DE INTEG 49.0I4.0GJ.091.00 0,00 11. 168.992 370,00 37.845.070.721.00 20 ... , . r· ... ~ C AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 8390900070460009 METRO SABANAS SAS. 11.63G 066.956.00 0,00 i 1.168.992.370,00 467.074.586,00 8390900070450012 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDIJPAR ·SIVA-SAS, 33.445.292,000,00 0,00 0,00 33.445.292.000,00 839(1900070460025 TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA 3.932.704.135.00 0,00 0,00 3,932.704.135,00 839090007047 GERENCIA DEL PROYECTO 37.765412.835.85 633.273.544,76 3.539.096.712,64 35,079.589.667,97 83909000704700 GERENCIA DEL PROYECTO 37}&5412835.85 833273,544,75 3.539.096}1264 35,079.569.667,97 8390900070470009 METRO SABANAS SAS. 13.270.703.525,24 833.273,544,76 0,00 14,103.977, i70,00 8390900070470012 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDIJPAR, SIVA- SAS. 8.102.549.762,00 0,00 0,00 a.102 549.762,00 8390900070470025 TRANSFEDEP-AL MUNICIPO DE t-lEIVA 16.412.159.448,61 0,00 3.539.096.712.64 12.873.062.735,97 839090007048 PARADEROS 21.691.338.283,94 0,00 8.290.200.399,03 13.40U38.S84,91 83909000704800 PARADEROS 21.691 .339.283,94 0,00 8.290.200.399.03 13401138.884,91 8390900070480009 METRO SAB.A.NAS SAS. 19.764.717.256,96 0,00 8.290 200.399,03 11,474.516.857,93 8390900070480025 TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA 1.926.622.026,98 0,00 0.00 f.926.622.026,98 839090007049 ADQUISICl6N DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INOEMN!ZACIONES 3U6G.710.64922 13.153.477.596,78 0,00 44.540.168.246,00 83909000704900 AQQUISIC16N DE TERRENOS. REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES 31.385,710.649.22 13.153.477.596,78 0,00 44,540.188.246,00 8390900070490009 METRO SABANAS SAS. 23,969.553435,22 13.153.477.596,78 0,00 37. 123.031.032,00 8390900070490012 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR, SIVA-SAS. 7.4ff157.214,00 0,00 0.00 7.417,157,214,00 339090007050 GASTOS DE ADMINISTRf\CION Y V!GILt,NCIA DE RECURSOS 21.219.597,01 0,00 977.01 21.218,620,00 83909000705000 GASTOS DE ADMINISTRf\CION Y VIGIL.~NCIA DE RECURSOS 21.219.597,01 0,00 977.01 21.218.620,00 8390900070500009 METRO SABANAS SAS. 21.21 ~.59? ,01 U.00 977.01 21.218.620,00 839090007051 COSTOS FINANCIERO$ 13.188.558.566,00 2.137 076,390,00 0.00 15.375.634,956,00 83909000705100 COSTOS FINANCIEROS 13,188.558.566,00 2137075.390,00 0.00 15,375.634.956,00 8390900070510009 METRO SABANAS SAS. 1.735.660.486.00 2.187,076,390,00 0,00 3,922J36.876,00 8390900070510025 TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA 11.452.89& 080.00 0,00 0.00 11.452.898,080,00 &390900091 OTROSUSOS 105.940.961.640.44 0,00 1.705.000.000.00 104.235.961.640,44 339090009113 GASTOS F!NANCIEROS 54.132.533.063, 16 0,00 1.705.000.000.00 52.427.533.063, 18 83909000911300 GASTOS FINANCIEROS 5•1.132.533.063, 18 0,00 1.705.000.000.00 52.427.533063,16 8390900091130055 METROPLUS SJ, 59.354,063,16 0,00 0,00 59,354.063,18 33909000~1130090 METROLINEA SA- 54.073.179,000,00 0,00 1.705.000.000.00 52.368.179.000,00 839090009129 SERVICIO A LA OEUDA INTERNA 48.444.742.617,46 0,00 0,00 48.444.7 42.617,46 83909000812900 SERVICIO A LA OEUDA INT ERNA 48.444,742.617.46 0,00 0.00 48.444.742.617,46 8390900091290055 METROPLUS SA 48.444.742.617,46 0,00 0,00 48.444.742.617,46 839090009130 OTROS SU8COMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO 3.363.685.959,80 G,00 0,00 3.363,585.959,80 21 ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVOSALDO 83909000913000 OTROS SUBCOM?ONENTES AOIC!ONALES Al PROYECTO 3.363.685.959.80 0.00 0.00 3.363.685.959,80 8390900091300055 METROPLUS SA 3.363 685.959.81) 0,00 0.00 3.363.665.959,80 8390900095 SERVICIOS DE CONSULTORif, 16.074 099.591.00 0,00 0.00 16.074.099.591,00 839090009510 BIENES 132 000.000.00 0,00 0.00 132.000.000,00 ~3909000951000 BIHJES 132.000.000 .00 0,00 0.00 132.000.000,00 8390900095100070 UNIDAD COORDiNADORA DEL PROYECTO -MT 132.000.000,00 0,00 0.00 132.000.000,00 839090009511 FORTALECIMIENTO MINIST::RIO DE TRANSPORTE 2.798 215.527,00 0,00 0.00 2.798.215.527,00 83909000951100 FORTALEGIMIENTO MINISERIO DE TRANSPORTE 2.738.215.52?.00 0,00 0,00 2. 798.215.527,00 8390900095110070 UNIDAD COORDINADORA CEL PROYECTO -MT 2. 798 215.52? .00 0.00 0.00 2.798.215.527,00 839090009512 FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES 2.110.784.473,00 0,00 0.00 2.110.784.473,00 83909000951200 FORT ALECIMIENTO ENTES GESTORES 2110.784.473,00 0.00 0.00 2.110.784A73,00 8390900095120070 UNIDAD COORD!NADORA CEL PROYECTO -MT 2.110.784.473.00 0,00 0.00 2.110.784.473,00 839090009513 APOYO TECN!CO 1.301.000.000,00 0,00 0.00 1.301.000.000,00 83909000951300 APOYO TECN!CO 1.301.000.000,00 0,00 0.00 1.301.000.000,00 83909000951300 70 UNIDAD COORDINAOORA CH PROYECTO -MT 1.301.000.000 00 0,00 0.00 1.301.000.000,00 839090009520 SERVICIOS DE CONSUL TORIA 9.652,09!!.591.00 0,00 0.00 9.652.099.591,00 83909000952000 SERVICIOS DE CONSULTORIA 9.652.099.581,00 0,00 0.00 9.652.099.591,00 8390900095200070 UNIDAD COORDINADORA C-EL PROYECTO -MT '.l.652 099.591,00 0,00 0,00 9.652.099.591,00 839090009530 CAPACIT ACION 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 83909000953000 CAPACITACION 80.000.000,00 0,00 0.00 ao.000.000,00 8390900095300070 UNIDAD COORDINADORA oa PROYECTO -MT 80.000.000,00 0,00 0.00 60.000.000.00 8390900096 FORT ALECIMIENTO MINISTERIO DE TR/,NSPORTE 55.100.0'JO.OOO.OO 15.000.000.000.00 15 000.000.000.00 55.100.000.000,00 839090009611 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE 14.509 665.1566,67 10.000.000.000,00 0,00 24.509.666.666,67 83909000961100 FORTALECIMiENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE 14.509 666.666.67 10.000.000.000,00 0.00 24.509.666.666,67 8390900096110070 UNIOAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT 14.509.665.666.67 10.000.000.000.00 O,QO 24.509.666.666,67 839090009612 FORT ALECIMiENTO ENTES GESTORES 6.097.733.333,33 5.000.000.000,00 0.00 11.097. 733.333,33 83909000961200 FORTALECIMIENTO ENTESGESTORES 6.097.73J.333,33 5.000.000.000,00 0.00 11.097. 733.333,33 8390900096120070 UNIDAD COORD!NADORA DEL PROYECTO-ivlT 6.097 733.333.33 5.000.000.000,00 0.00 11.097.733.333,33 839090009'313 APOYO TECNICO 34.4'.12.600.000.00 0,00 15.000.000.000.00 19.492.600.000,00 83909000961300 APOYO TECN!CO 34.492MO.OOO,OO 0.00 15.000.000.000.0U 19.492.600.000,00 8390900096130070 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO ·ivlT 34.492.600.000,00 0,00 15.Q00.000.000.0U 19.492.600.000,00 89 DEUDORAS POR CONTRA [CRj -5.201.469.370.81 ?.16 33:l.504.582 720.23 156.261.598.146.27 ·5.026.22'0.386.243,20 22 ..,__ . . ... ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 8905 DERECHOS CONTIGB~TES POR CONTRA -34.393.471.561,0!) 0,00 0,00 -:M.393.471.661,00 890506 UTIGiOS Y MECANISMOS AL TERNA TIVOS DE SOLUCl6N DE CONFUCTOS -34.393.47i .!351,0IJ 0,00 0.00 -34.393.471.661,00 89050600 DESARROLLO DE LOS S!TM EN LAS CIUDADES PARTICIPMJTcS -34.393.47i.661.00 0,00 0.00 -34.393.471.661,00 8905060020 DcSARROLLO DE LOS S!TM EN LAS CIUDADES PARTICIP/,NTES -31.086.295.861.00 0,00 0.00 -31.()86.295.861,00 890506002000 DESARROLLO DE LOS S!TM EN LAS CIUDAOES PARTICIP.t,NTES -31.086.295.861,00 0,00 0.00 -31.0So.295.661,00 89050600200000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES -31.085.295.861,00 0,00 0.00 -31.08G.295.&61,00 8905060020000055 METROPLUS S.A -31.086.295.85"1.00 0,00 0.00 -31.036.295.861,00 8905060070 TRANSFERENCiAS P.4RA EL DESARROLLO DE LOS SETP -3.307.175.800,00 0,00 0.00 -3.307.175.800,00 890506007000 TR.ANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP -3.307.175.800,00 0.00 0.00 -3.307.175.600,00 89050600700000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP -3.307.175.800,00 0,00 0.00 -3.m.11s.aoo,oo 8905060070000009 METRO SABANAS S.A.S. -3.307.175.800,00 0,00 0.00 -3.307.175.600,00 8915 DEUDORAS De CONTROL POR CONTRA (CR) -5.167.ll75.899.156, i6 333.504.582.720,23 158.261 .598.146.27 -4.991.532.914.582,20 891506 ACTIVOS RETIRADOS 0.00 10.240.232,00 10.240.232.00 0,00 89150600 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES 0,00 10.240.232,00 10.240232.00 0,00 8915060020 DES~.RROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUD~DES PARTICIPMHES 0,00 10.240.232,00 10.240.232.00 0,00 891506002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP.t,NTES 0,00 10.240.232,00 10.240.232.00 0,00 89150600200000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP/,NTES 0,00 10.240,232,00 10.240.232.00 0,00 8915060020000090 METROLINEA. SA- 0,00 10.240.232,00 10 240.232.00 0,00 891516 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -3.052 .296.916.410,22 286.135.909.706, 11 110 892.925.132,15 -2.877.055.931.836,26 39151600 OcSARROLLO DE LOS S!TM EN LAS CIUDADES PARTICiPANTES -3052.298.916.410.22 286.135.909.706,11 110.892.925.132.15 -2.877.055.931.836,26 8915160020 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES -828.80!;.179.461,52 249.096.4-01.467,91 16.601 232.579.91 -596.3 i 2.930.573,52 891516002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTIC!PANTES -828.808.17H61,52 249.096.481.467,91 16.601.232.579.91 -595.312.930.573,52 89151600200000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES -823.808.179.461.52 249.096.481.467,9i io.601.232_579_91 -596.312.930.573,52 8915 i 60020000055 METROPLUS S.A -393.264.441.576.52 644.467.951,91 4.819.088.277.91 -397.439.061.902,52 8915160020000090 METROLINEA S.A.- -435.543.737885,00 248.4 52 .013.516,00 11.782.144.302.00 -196.m.868.671,00 8915160070 TRANSFERENC!AS PARA El DESARROLLO DE LOS SETP -314.749.826.799,70 9.232.012.721,36 42.065.230.563.04 -347.583.044.641,38 891516007000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP -314.749.826.799.70 9.232.012.721,36 42 065.230.563,04 -347.583.044.641,38 89151600700000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP -314.749 .826. 799,70 9.232.012.721,36 42.065.230 563,04 -347 583.044.641,38 a91s150010000009 METRO SAB!,NAS SAS. - 76.717 .440.882,06 5.627 .688. 707 ,62 14 329.865.056,92 -35.419.517.231,38 8915160070000012 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR ·SIVA· S.A.S. -169.771.405.230.44 15.643.321,51 5521124 863. IU -175.273.686.772,12 8915160070000025 TRANSFEDERAL MUNIC!PO DE NEIVA -oo.260.%0.G87.1o 3.583.680.692,23 22.212.240.642.93 -35.884.540.637,88 8915160085 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -1.567.449.666.553,53 0,00 0.00 -1.567.449.666.553,63 23 ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALOO INICIAL OEBITOS CREDITOS NUEVOSALOO 891516008500 DIFERENCIA EN CAMBIO -8.978.480.113.77 0,00 0.00 -8.978 480 113,77 89151600850000 DIFERENCIA EN C.;~18I0 -8.978.480.113.77 0,00 0.00 -8.978.480.113,77 8915160085000002 CUENTA ESPECIAL -8.978.480. 113.77 0,00 0.00 -S.973:460.113,77 891516008501 CREDITO 7231-CO -567.529.839.995.69 0,00 0,00 -567.529 839.995,69 89151600850100 CREDITO 7231-CO -567.529.839.9~~.69 0,00 0.00 -567 .529.639.995,69 8915160085010002 CUENTA ESPECIAL -567 .529.839.995.59 0,00 0.00 -557 .529.839.995,69 891516008502 CREDITO 7457-CO -407.361.337.426,96 0,00 0.00 -407.3$1 .337.426,96 89151600850200 CREDITO 7457-CO -407.361.337 .426.86 0,00 0.00 -407.361.337.426,96 8915160085020002 CUENTA ESPECIAL -407.361.337.426,96 0,00 0.00 -407.361.337.426,96 891516008503 CREDITO 7739-CO -583.580.009.017,21 0,00 0.00 -583.560.009.017,21 89151600850300 CREDITO 7739--CO -583.580.009.01?,21 0,00 0.00 -583.560.009.017,21 8915160085030002 CUENTA ESPECIAL -583.560.009.0H.21 0,00 0.00 -583.560.009.017,21 8915160086 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -309.860.075.056.13 26.120.068.460,00 48.324.945.540.35 -332.064.952.136,48 891516008600 EJECLICION PROYECTOS DE INVERSION -10.338.384.129.87 26.120.068.460,00 22.204.877.060.35 -6.423.192.750,22 89151600860000 EJECUCION PROYECTOS OE INVERSiON -10.338.384.129.87 26.120.068.460,00 22204.677080.35 -6.423.192.750,22 8915160086000002 CUENTA ESPECIAL -10.338.384.129.8? 26.120.068.450,00 22.204.877.080,35 -5.423.192. 7 50,22 891516008604 CREDITO BIRF 8083-CO -299.521.690.92626 0,00 26.120.068.460.00 -325.641.759.386,26 89151600860400 CREDITO f:llRF 8083-CO -299.521.690.926,26 0,00 26.120.066460.00 -325.641.759.3tS6,26 8915160086040002 CUENTA ESPECIAL -299.521 .690.926,26 0.00 26.120.068.460.00 -325.541.759.386,26 8915160095 EJECUC!ON DE PROYECTOS DE INVERSION -10.708.570.38320 1.452.728.057 ,84 3.430.611.784,65 -12.656.454.110,21 891516009500 EJECUCION OE PROYECTOS DE INVERSION -10.708.570.383,20 1.452.728.057,84 3.430.611.784.85 -12.666.454.110,21 89151600950000 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -10.7()8,570.383,20 1.452.728.057 ,84 3.430.611.784.85 -12.686.454.110,21 8915160095000070 UNIDAD COORO!NAOORA OEL PROYECTO -MT -10.708.570.383,20 1.452.728.057,84 3.430.611.764.85 -12.666.454. i 10,21 8915160096 EJECUCiON DE PROYECTOS DE INVERSION -20.722.598156,04 234.618.999,00 470.904.664.00 -20.958.883.821,04 891516009600 EJECUCION PROYECTOS OE INVERSION -20.722.598.156,04 234.618.999,00 470.904.664.00 -20.958.883.821,04 89151600960000 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION -20.722.598.156,04 234.618.999,00 470.904.664.00 -20.958.883.821,04 8915160096000070 UNIDAD COORDiNADORA DEL PROYECTO -MT -20.722598.156.04 234.618.999,00 470.904.664.00 -20 .958.863.821,04 891590 EJECUCiDN DE PROYECTOS DE INVERSION ·2.114.77G.9t2.745,94 47.358.432. 782, 12 47.358.432.782.12 -2.114.776.982.745,94 89159000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PART!CIPANTES -2.114.776%2.745.94 47.358.432.782,12 47 .358.4:!2.782.12 -2.114.776.962.745,94 8915900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PART!C!PANTES -1.275 600 076.146.75 0,00 0.00 -1.275.600.076.146.75 891590002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS C!UDADES PARTICIPANTES ·1275600.076.146.75 0,00 0.00 -1.275.GQ0.076.146.75 89159000200000 DES~.RROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTlC!PANTES -1 275 G00.076.146.75 0,00 0.00 -1.275.G00.076.146,75 24 .... ( ( I AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITO$ NUEVOSALDO 89159000200000.55 METROPLUS SA -743.394.7 44.146.75 0,00 0,00 -743.394.744.146,75 8915900020000090 METRGLINEA SA- -532 .205.332.000.00 0,00 0.00 -532.205.332.000,00 8915900070 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP -768.002 807.006.19 32.356.432.782, 12 32 358.432.782.12 -753.002.807.008, 19 89159000700() TRANSFERENC!AS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP -76/l.002 807.006,19 32.35B.432.n2.12 32.358432.762, 12 -768.002.807.008,19 89159000700000 TRANSFERENCiAS PARA EL DESARROLLQ DE LOS SETP -768.002.807 .006.19 32.358.432.782,12 32.358.432.782.12 -766.002.507.008, 19 8915900070000009 METRO SABANAS S.A.S. -1~0.524.217.791.38 32.358.432.7B2, 12 32.353.432.762, 12 -190.524.217.791,3!3 8915900070000012 SISTEMA INTEGRADO OE VALLEDUPAR - SIVA. S.A.S. -271.500.233.475,00 0,00 0,00 -271.500.233.475,00 8915900070000025 TR,\NSFEDERAL MUNIC!PO DE NEIVA -305.978.355.741,81 0.00 0,00 -305.978.355.741.81 8915900095 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -16.074.099.591,00 000 0,00 -16.074.099.591.0() 891590009500 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -16.074.089.591,00 0.00 0,00 -16.074.099.591.0Q 89159000950000 EJECUC!ON DE PROYECTOS DE INVERSION -16.074.099.591,00 0.00 0,00 -16.074.099.591.00 8915900095000070 UNIDAD COOROINAD0Rf1. DEL PROYECTO -MT -15.074.099.591,00 0.00 0,00 -I6.074.099.591,00 8915900096 EJECUCl6N PROYECTOS DE INVERSI6N -55.100.000.000,00 15.000.000.000.00 15.000.000.000,00 -55.100.000.000.00 891590009600 EJECUCl6N PROYECTOS DE INVERSl6N -55.100.000.000,00 15.000.00{l.OOO,OO 15.000.000.000,00 -55.100.000.000,00 89159000960000 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSI6N -55.100.000,000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 -55.100.000.000.00 8915900096000070 UN1DAD COOROiNADORA DEL PROYECTO -MT -55.100.000.000,00 15.000.000.000.00 15.000.000.000,00 -55.100.000.000,00 9 CUENTAS DE OROEN 278,65 687.999.637.184.58 687.9'J9.336.623,36 -82.57 91 RESPONSABIUDADES CONTINGENTES 264 .452.532.542. 11 30.297.326.274.00 1.753.652.665,00 235.908.858.933, 11 9120 LITIGIOS Y MECAN!SMOS ALTERNATIV03 DE SOLUCION DE CONFLICTOS 257.132.911.909,27 30.297.326.27 4 .00 1.753.652.665,00 228.589.238.300.27 912004 ADMINISTR,t,T!VAS 228.658.595.461,27 27.808.786.749.00 0,00 200.649.808.712.27 91200400 AOMINiSTRA TIVAS 228.656.595.461,27 27 .808. 7e6.7 49.00 0,00 200.849.808.712,27 9120040020 DESARROLLO DE LOS SITM EN Lt.S C!UDAOES PARTICIPANTES 228.658.595.461,27 27.808.786.749.00 0,00 200.849.808.712.27 912004002001 CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS 227.578!)31.645,27 2?.803786.749.00 0,00 199. 769.245.096,27 91200400200100 CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS 227.578.031.645,27 27.808.786.749.00 0,00 199. 769.245.096.27 9120040020010055 METROPLUS SA 77.336.737 .562.27 0,00 0.00 77.336.737 .562.27 9120040020010090 METROLINEA S.A.- 150.24 i .294.28:J,OO 27 .80/:!.?l:!6.i" 49 .00 0,00 122.432.507 .534.00 912004002003 CONSTRUCCION E lNSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES 1.080.563.616,00 0.00 0,00 1.080.563.616.00 91200400200300 CONSTRUCCION E INSTALACiON DE ESTACIONES Y TERMINALES 1.080.563.616.00 0.00 0,00 1.080.553.616.00 9120040020030055 METROPLUS SA 1.080.563.616,00 0.00 0,00 1.080.563.616.00 912090 OTRAS OBLIGACIONES POR LNITIGIOS Y DEMANDAS 2e.474.3i6 443,00 2.488.539.525.00 1.753.652.665,00 27.739.429.588.00 91209000 DESARROLLO DE LOS SITM EN Lt.S CiUDAOES PARTICIPANTES 2S.474.316 .448,00 2 488.539.525 00 1.753.652.665,00 27.739.429.588.00 25 ( ( AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREOITOS NUEVOSALDO 9120900020 DESARROLLO DE LOS S!TM EN LAS CiUDt-.DES PARTICIPANTES 26.474.316.448.00 2.488.539.525,00 1.753.652.665.00 27.?39.429.588,00 9·12090002001 CONSTRUCCh')N DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS 21.549 316.4l8.00 2.488.539.525,00 1.753.052.665.00 20.814.429.588,00 91209000200100 CONSTRUCC!ON DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS 21.549 316.448,00 2.488.539.525,00 1.753.652 .665.00 20.814.429.588,00 9120900020010090 METROUNEA S.A.- 21.549.316.448.00 2.488.539.525,00 1.753.652.665.00 20.814.429.588,00 912090002002 CARRllES DE TRAFICO MIXTO 6.925.000.000,00 0,00 0,00 6.925.000.000,00 91209000200200 CARR!LES DE TRAFICO MIXTO 6.925 000.000.00 (;,00 0.00 o.925.000.000,00 9120900020020090 METROLINEAS.A.- 6.925.000.000,00 0,00 0.00 6.925,000.000,00 9126 GARANTIAS CONTRACTUALES 15.941.644,00 0,00 0,00 15.941.644,00 912807 PROMESAS DE COMPRAVHJTA 15.941.644.00 0,00 0.00 15.(141.644,00 91280700 DESARROLLO OE LOS SITM HJ LAS CIUDADES PARTICIPANTES 15.941.544.00 0,00 0.00 15.~141.644,00 9128070020 DESARROLLO DE lOS SITM EN LAS CIUDAOES PARTICIP.'1fHES 15.941.644,00 0,00 0.00 15.941.644,00 912807002005 ADQUISICION DE PREDIOS 15.941.644,00 0,00 0,00 15.941.644,00 91280700200500 ADOUISICION DE PREOIOS 15.941.644,00 0,00 0.00 15.941.644,00 9128070020050090 METROLINEA S.A.- 15.941.644,00 0,00 0,00 15.941.644,00 9190 OTR~S RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 7.303.673.988,a,i 0.00 0.00 7.303.678.988,84 !!19090 OTP-AS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 7.303.578.988,84 0,00 0.00 7 .303.673.988,84 91909000 OTP.AS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO 7.303.678.988,34 0,00 0.00 7.303.673.938,34 9190900085 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO 7.303 678.98fl,M 0.00 0.00 7.303.578.938,84 91909000850i OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO 7.303.673.988,34 0.00 0,00 7.303.678.985,34 91 ~09000850i00 OTP-AS RESPONSAB!LIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO 7.303 678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.938,84 9190900085010002 CUENTA ESPECIAL 7.303.67B.98e,84 0,00 0.00 7.303.673.988,84 93 ACREEDORAS DE CONTROL 4.827.781.784.-115,73 259.642.234.532,76 293.195.577.336.72 4.861.335.227.221,69 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE OE TERCEROS 13/4.886.381.733,94 60.946.670.115,18 90.077.466.369.70 164.017. i77.938,46 930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINITRACION · ENCARGOS FiDUCIARIOS 134.81\6.381.733,94 60.946.670.115,18 90.077.466.369.70 164.017.177.988,46 93080300 DESARROLLO DE LOS SITM EN LA.S C!UDADES PARTICIPANTES 13~.866.38i .733,8'i 60.94.6.670.115.18 90.077.466.369.70 164.017.177.988,46 9308030020 DESARROLLO DE LOS S!TM EN L~S CIUDAOES PARTICIPANTES 99.751.146.902,38 23.2'31.303.752,87 62.946.175 450.73 13'1.436.0 I 8.600,2~ 930603002002 NACION- OTRAS FUENTES 100660%.058,19 1.717.665.587.31 1.710.346.242.82 10.058.755.713,70 93080300200200 NACION- OTRI\S FUENTES 10 .066.Q,iG.058, 19 1.717.685.587,31 1.710.346.242.82 10.058.751>.713,70 9308030020020055 METROPLUS S.A o.oo0.931.541.19 54.260.370.3i 51).249.GS9.82 S.996.920.830,70 9308030020020090 METROLINEP. SA- 4.065.1G4.517,00 1.663.425.217,00 1.660.096 583.00 4.061.835.883,00 930803002003 APORTES ENTES TERRITORIALES ( MUNIC .. DEPART AMENT . AREAS M 59.192.46G 901,GO 8.775.817.782,50 9.051.002.338.47 59.467.651.457,57 26 ... ~ (~ ( \ '· AGREDADO BANCO MUNDIAL (Nit: 99,999,999) Balance de Prueba (de 1/OCT/2018 a 31/DICl/2018) CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DE91TOS CREDITOS NUEVOSALDO 9306031)0200300 APORTES ENTES TERRITORIALES ( MUN!C .. DEPART AMENT .. AREAS M 59.192.466.901.60 8.775.817 752,50 9.051.002.33/l.47 59.467.651.457,57 9308031)020030055 METROPLUS S,; 19.002.92(1.5J? 60 2.260.693.051,5(; 1.180.479.292.4 7 17.922.706.778,57 9308030020030090 METROLINEA S.A.-