ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ANDE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGIA- PRESTAMO N° 7994-PY-BIRF INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES POR EL PERIODO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO 2019 JUNIO DE 2019 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ANDE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGIA- PRESTAMO N° 7994-PY-BIRF INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES POR EL PERIODO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO 2019 JUNIO DE 2019 CONTENIDO A. Dictamen de los Auditores Independientes- Estado de Fuentes y Usos de Fondos. B. Dictamen de los Auditores Independientes- Estado de Solicitudes de Desembolsos. C. Dictamen de los Auditores Independientes- Estado de Cuenta Especial. D. Informe sobre Recomendaciones de Aspectos Contables y de Control Interno. E. Informe Especial de los Procedimientos de Auditoría. F. Informe Especial sobre la visita técnica realizada. ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ANDE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGIA- PRESTAMO N° 7994-PY-BIRF INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES POR EL PERIODO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO 2019 JUNIO DE 2019 A. Dictamen de los Auditores Independientes- Estado de Fuentes y Usos de Fondos. An independent member firm of Moore Stephens International Limited MOQRE STEPHENS A C A AUDITORES Y CONSULTORES DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A los Señores Administradores del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGíA PRESTAMO N° 7994-PY Asunción- Paraguay Hemos auditado el Estado de Fuentes y Usos de Fondos por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019 y el Estado de Inversiones Acumuladas al 28 de febrero de 2019 y sus notas, que contienen un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa del "Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía" financiado a través del Convenio de Préstamo N° 7994-PY del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y ejecutado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). Responsabilidad de la Administración en relación con el estado financiero: La Administración del Proyecto es responsable de la preparación y presentación razonable de este estado financiero con los requisitos estipulados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del control interno que la Administración crea necesario para permitir la preparación del estado financiero libre de incorrección material, debida a fraude o error. Dicha responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de controles adecuados para la preparación y presentación razonable de estados financieros, de manera tal que éstos se encuentren libres de errores significativos, debido a fraude o error; seleccionado y aplicando políticas contables apropiadas; y realizando estimaciones contables razonables en las circunstancias. Tal como se describe en la Nota 2.1 de las "Notas a los Estados ~Financieros", la Administración del Proyecto ha preparado los estados financieros por el método de caja. Por este método, los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando se pagan. Responsabilidad del Auditor: Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el estado financiero adjunto con base en nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y con las pautas complementadas establecidas por el Banco Mundial en las Guías y Términos de Referencia para auditorías de Proyectos con financiamiento del Banco Mundial en la Región de Latinoamérica y el Caribe. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre el estado financiero está libre de incorrección material. Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes incluidos en el estado financiero. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa del estado financiero, ya sea debida a fraude o error. Tte. Jara Troche N° 655 entre Sociedad y Juan de Salazar - Teléf. 595 (21) 232 283 - 232 284 Casilla de Correo 2093 - Asunción - Paraguay www.ayca.com.py An independent member firm of Moore Stephens Internationat Limited ¡ MOORE STEPHENS A LXJ Ls A AUDITORES Y CONSULTORES Al efectuar esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable del estado financiero, para diseñar los procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. Opinión del auditor: En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se mencionan en el primer párrafo, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, el flujo acumulado de efectivo del "Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía" financiado a través del Convenio de Préstamo N07994-PY del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el ejercicio terminado el 28 de febrero de 2019, y las inversiones acumuladas a la misma fecha, de conformidad con base de preparación de dichos estados financieros, descrita en la Nota 2.1 de las Notas a los Estados Financieros y con los términos del convenio. Otros Asuntos: Al solo efecto informativo y tal como se describe en la Nota 2.2 de las Notas a los Estados financieros, los registros contables y financieros del programa son realizados por medio de un sistema elaborado en hojas de cálculos de la aplicación Microsoft Excel que está organizado de manera a verificar las transacciones y facilitar la preparación de los estados financieros informes del proyecto. Así mismo permite demostrar los costos de las inversiones por categorías, los costos de las actividades, facilitar las sumas recibidas de las distintas fuentes de aportes y demostrar el modo de cada Solicitud de Desembolsos remitidos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). La Unidad Coordinadora del Programa utiliza la información provista por el sistema contable institucional Consist-GEM, que registra todas la operaciones de la ANDE y donde están habilitadas las cuentas relacionadas específicamente a la ejecución del Programa. Restricciones de uso y distribución: Este informe se emite solo para uso del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y a la Administración del Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía, por lo que el mismo no debe ser utilizado para ningún otro propósito. MOORE STEPHENS AYCA - AUDITORES Y CONSULTORES Mat CCPP N° 3 F-3 del Lijo N° 1 Dr. Fernando J. E tigarribia L. (ME) Socio Mat CCP N° 38 Asunción, P aguay 13 de junio de 2019. Tte. Jara Troche N° 655 entre Sociedad y Juan de Salazar - Teléf. 595 (21) 232 283 - 232 284 2 Casilla de Correo 2093 - Asunción - Paraguay www.ayca.com.py Admlnltraclón Nacional de Electricidad PRÉSTAMO 7994 - PA "Pryecto de Fortaleclmiento del Sector de la Energía" ESTADO ACUMULADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS AL 2022019 lo FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO) Expresado en dólares de Estados Unidos Durante el FUENTE DE FONDOS Acumulado al Ajustes al Ejercicio pneríodeno Acumulado al 3111212018 Anterior 01/01/2019 al 28102/2019 28/0212019 Préstamo del BIRF Depósito en la Cuenta Especial (Nota 3.1) 93.328.208,69 0,00 0,00 93.328.208,69 Pagos Directos (Nota 3.1) 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Procedimientos SOE's 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Préstamo del BIRF 93.578.208,69 0,00 0,00 93.578.208,69 Contrapartida Local 0,00 0,00 0,00 0,00 Aporte Institucional (Nota 7) 9.815.270,59 0,00 0,00 9.815.270,59 Ajustes al Periodo Anterior 23.314,82 0,00 0,00 23.314,82 Total de Fondos Locales (Nota 7) 9.838.585,1 0,00 0,00 9.838.585,41 Otros origenes de fondos 25.381,16 0,00 0,00 25.381,16 Total de Fondos Recibidos 103.442.175,26 0,00 0,00 103.442.175,26 USO DE FONDOS Bienes, Obras, Servicios de Consultores, Servicios que no 27.109.635,99 272.851,28 - 27.382.487,27 sean de Consultoría y Capacitación p/la Parte 1 deI Proyecto Bienes, Obras, Servicios de Consultores, Servicios que no 68.341.943,19 267.566,51 - 68.609.509,70 sean de Consultaría y Capacitación pila Parte 2 del Proyecto Bienes, Obras, Servicios de Consultores, Servicios que no 1.482.006,68 - - 1.482.006,68 sean de Consultoría y Capacitación p/la Parte 3 del Proyecto Comisión Inicial 250.000,00 - - 250,000,00 Primas por topes y bandas p/las tasas de interés 4.942.389,15 - 4.942.389,15 Total de Inversiones del Proyecto 102.125.975,01 50.417,79 - 102.666.392,80 Efectivo al inicio del período - 1.316.200,25 0,00 Efectivo al final del período (Nota 5) 1.316.200,25 - 775.782,46 775.782,46 Las notas y cuadros que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Financieros. Econ. Ingrídt C. Candia D. Div. de Esi. y Goftión de Inversiores Ing. Ubaldo Fernández K. Dirección de Planificación y Estudios Director MOORE STEPHE -AYCA Firmado al solo efe cto de su ident¿ficacit5n con el Dictárnen defeh .. AND0 Administración Nacional de Electricidad "PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA» NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Correspondiente al período comprendido entre el 01/01/2019 y el 2810212019 NOTA 1: EL PROGRAMA 1.1. Antecedentes La República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) han suscripto en fecha 23 de febrero de 2011 el Convenio de Préstamo N< 7994-PY destinado- al financiamiento del "Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía". Dicho Convenio fue aprobado por Ley de la Nación N° 4540 del 15 de noviembre de201 1. El costo total del Programa se ha estimado en US$ 125.000.000,00, de cuyo importe el Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se comprometió a otorgar un financiamiento de US$ 100.000.000,00 y el Gobierno Paraguayo, los restantes US$ 25.000.000,00 en concepto de Contrapartida Local. En respuesta a la Carta del Ministerio de Hacienda, MH N° 921 enviado al Banco Mundial, de fecha 2 de setiembre de 2015, adjuntando nuestra Nota P. 297212015 del 12 de agosto de 2015, el Banco expresa la conformidad a nuestra petición y propone la modificación al Convenio de Préstamo fijando una fecha de cierre del 31 de octubre de 2017. A través de la Nota P. 1205/2017 se solicitó la extensión del plazo de cierre al 31 de octubre de 2018; la cual fue aprobada sin objeciones por el Banco Mundial. El Organismo Ejecutor del Proyecto es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), órgano que debe llevar a cabo las actividades de este Proyecto. 1.2. Objetivo El fin del Proyecto es aumentar la cantidad y calidad de suministros de servicios de energía eléctrica por parte de la ANDE y mejorar simultáneamente su desempeño. Asimismo, el objetivo del Proyecto es atender el creciente aumento de la demanda eléctrica, expandiendo y mejorando las redes de transmisión, reduciendo el nivel de pérdidas y apoyando acciones para modernizar la ANU4. Econ. iiit C canda @. Div. de Esi. y Getiór dc flnvflCs Ing. Ubaldo Fernández K. Dirección de Planificación y Estudios Director conl -1oárO 111 t~de feoha.l-, NWI Administración Nacional de Electricidad "PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA" NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Correspondiente al período comprendido entre el 01l01/2019 y el 2810212019 1.3. Componentes del Programa Para el logro de sus objetivos, el Proyecto contempla los siguientes componentes y la actividad de administración y supervisión de los mismos: N° Componentes Breve bescripción Categorías de Inversión 1. Modernizar el Comprende la Instalación de un Sistema Sistema de Gestión de Gestión Integral de Distribución que de la Distribución integre las operaciones técnicas y 1.1. Instalación de un Sistema de del Prestatario e comerciales mediante un contrato llave en Gestion Integral de Instalar un Sistema mano" para la adquisición de equipos de Distribución Eléctrica de Medición computación, programas, la configuración (SGIDE) Avanzada para y el mantenimiento de las bases de datos. 1.2. Instalación de Medidores grandes Así como la instalación de una remotos (AMIs) para grandes consumidores. infraestructura de medición avanzada que y medianos consumidores: permita la medición remota del consumo y Medidores de 66kV y 23 kV. la desconexión o reconexión de los grandes dientes. . Mejorar el Financiará la construcción de nuevas 2.1. Construcción de nuevas desempeño de la subestaciones en las líneas de transmisión subestaciones en las lineas Red de existente, así como la modernización de de transmisión existentes. Transmisión. cerca de 17 subestaciones ya existentes, 2.2. Modemización incluida la expansión de la capacidad de Subestaciones. transformación de dichas subestaciones e Instalación de compensación reactiva en 2.3. Instalación de compensación la subestación Guarambaré en el reactiva en la subestación Departamento Central de Paraguay. Guarambare. 111 Fortalecer el Este componente tiende a la mejora del sector de la desempeño del sector de la electricidad y el energía de Fortalecimiento Institucional, mediante la 3.1. Revisión Integral del Sector Paraguay y la realización de una evaluación institucional Eléctrico. capacidad independiente del marco legal, el desarrollo 3.2. Fortalecimiento institucional institucional del de un plan de acción y la implementación de de la capacidad del Prestatario. las prioridades clave definidas en el plan de Prestatario. acción, fortalecimiento de la unidad ambiental y social, así como las prácticas de la gestión financiera y los activos de la unidad Auditoría Interna. Ecor.. irnt (.CanD ing. Ubaldo Fernández R. Dirección de Planificación y Estudios Director Firmado al solo Ofecto do su identific ccn el Dcúe Administración Nacional de Electricidad "PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA" NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Correspondiente al período comprendido entre el 0110112019 y el 28102/2019 1.4. Administración del Programa La Ley N° 4540 que aprueba el Convenio de Préstamo NO 7994-PY, estableció en la Sección 1. Disposiciones de ejecución, ítem A. Disposiciones institucionales, que la Dirección de Planificación General y Política Empresarial actuaría como Unidad Coordinadora del Programa (UCP), tendría a su cargo la implementación con los términos de referencia y recursos satisfactorios para el Banco, así como la coordinación de las actividades del Proyecto y de la comunicación con las partes interesadas del Proyecto y los departamentos o unidades pertinentes d la ANDE. En ese sentido, la centralización y coordinación de la ejecución del Programa se realiza a través de la División de Estudios y Gestión de Inversiones (DPIEI), la que actúa como Unidad Coordinadora Adjunta del Programa (UCP), enlace entre la ANDE y el BIRF y es la responsable por la preparación de los informes emitidos del Proyecto. A la vez, la UCP cuenta con el apoyo logístico de la Gerencia Técnica (GT); la Gerencia Comercial (GC); la Gerencia Financiera (GF) y la Dirección de Distribución (DD). La UCP tiene también el apoyo continuo de la Dirección de Contrataciones Públicas de la ANDE para el procesamiento de las contrataciones de Bienes y Servicios a ser ejecutados con recursos del Programa. NOTA 2: PRINCIPALES POLíTICAS DE CONTABILIDAD 2.1. Base de preparación de los Estados Financieros Los Estados de Flujos de Efectivo y de Inversiones Acumuladas fueron preparados sobre la base contable de efectivo, de conformidad con la Norma Internacional sobre información financiera bajo la base contable de efectivo. La base contable de efectivo reconoce las transacciones y hechos sólo cuanciD el efectivo (incluyendo el equivalente al efectivo) es recibido o pagado por la Entidad y no cuando se causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, aunque no se haya producido un movimiento de efectivo. 2.2. Sistema Contable El sistema contable Consist - GEM que registra todas las operaciones de la ANDE, tiene habilitadas varias cuentas relacionadas especificamente al Programa Multifase de Transmisión Eléctrica. La Gerencia Financiera remite a la UCP las cifras y demás datos de este sistema contable, para formular los Estados Financieros del Programa, los que son preparados en 7ISeL S 2.3. Conversión en Moneda Extraniera idetifcacóncon e A los efectos del retiro de los fondos y/o justificación de gast attWz r la conversión a dólares estadounidenses de los pagos efectuados en local en bienes y servicios del Proyecto, el tipo de cambio utilizado por el BCP en el momento del débito realizado a la Cuenta Designada y su correspondiente crédito en la cuenta d del proyecto o en le cuenta del pro ee r. ing. Ubal . .ánde z K Administración Nacional de Electricidad "PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGíA" NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Correspondiente al período comprendido entre el 0110112019 y el 2810212019 NOTA 3: ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS El Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados fue preparado sobre la base de costos históricos. Este Estado financiero informa sobre los importes acumulados de fondos recibidos y los desembolsos efectuados para la ejecución del Programa. 3.1. Componentes del efectivo recibido En el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 28 de febrero de 2019, el BIRF no realizó ningún desembolso. 3.2. Desembolsos efectuados Durante el periodo entre el 01 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019 el Programa no ha efectuado desembolso. a) Desembolsos con fondos BIRF Los desembolsos acumulados de fondos BIRF al 28 de febrero de 2019 ascienden a US$ 93.578.208,69.- La aplicación de fondos BIRF durante el año 2019 fue de US$ 540.417,79.- e incluye los conceptos siguientes: - Erogaciones realizadas por Bienes, obras, servicios de consultores, servicios que no sean de consultoría y capacitación para el Componente 1 del Proyecto, por un total de US$ 272.851,28; - Erogaciones realizadas por Bienes, obras, servicios de consultores, servicios que no sean de consultoría y capacitación para el Componente 2 del Proyecto, por un total de US$ 267.566,51; NOTA 4: ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS El Estado de Inversiones Acumuladas del Proyecto incluye los distintos conceptos de desembolsos. Los pagos efectuados en guaraníes fueron convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente a la fecha de la operación, para el financiamiento BIRF y al tipo de cambio al cierre del mes de la operación, para el financiamiento local. Las distintas categorías de cada uno de los componentes del Proyecto, están descriptas con mayor detalle en la Nota 1.3. NOTA 5: FONDO ROTATORIO Y EFECTIVO DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2019 Conforme lo establece el Convenio de Préstamo, el monto de Fondo Rotatorio }1WJO~E STEPEt-i ' ntra dentro d limites establecidos en la Carta de Desembolsos N° cor~~ Ub L4:drd ng. Ubald rnández K. Dirección de Planificación y Estudios Administración Nacional de Electricidad "PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA" NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Correspondiente al período comprendido entre el 01f0112019 y el 2810212019 2. En el presente ejercicio, en la cuenta N° 055-00-063007/7 del Banco Nacional de Fomento (BNF), se detalla la composición del efectivo disponible al 28 de febrero de 2019: Conceptos US$ Cuenta N° 055-00-063007/7 - BNF 775.782,46 Total efectivo disponible al 28102119 775.782,46 Saldo según Cuenta Designada NOTA 7: FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL La ANDE se comprometió a aportar en concepto de aporte local, para la Ejecución del Proyecto, la suma de US$ 25.000.000,00, la que constituye el 20% del financiamiento total del Préstamo. Al 28 de febrero de 2019 se ha desembolsado un monto equivalente a US$ 9.838.585,41 que corresponde al 39,35% del monto total comprometido. NOTA 8: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA El cuadro de Ejecución Presupuestaria del Programa expone el porcentaje de ejecución de cada una de las categorias de inversión, y la correspondiente aplicación del Pari-Passu, según el Presupuesto vigente. Conforme al mismo, se observa una relación Pari-Passu del 93,04% y 39,35% correspondiente a las aplicaciones acumuladas al cierre del 28 de febrero de 2019, respecto de los Fondos BIRF y Aporte Local. El saldo de Fondos BIRF a ejecutar al cierre, asciende a US$ 6.957.521,73 que representa el 6,96% del monto que el BIRF se ha comprometido a aportar. NOTA 9: GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION AL BANCO Al cierre del ejercicio 2019 se habían realizado varios gastos sobre los cuales no se presentaron aún las rendiciones correspondientes, para justificación de desembolsos o solicitud de desembolso al BIRF. El monto total es de USD 3.473.166,07.- TcEn. Ingrüi C Cand <3. .Gpi ing. Ubaldoernández K. Dirección de Pianificación y Estudios Director FOORE STEPHENS-AYC f-irmado al solo efecto de su idenfficación con el Dictmárne 5de ANEXO 1 - Info1er Semestral de Progreso - ESTADO DE INVERSIONES Entidad: ANDE PRÉSTAMO 7994 - PA Proyecto de Fortalecimierto del Sector de la Energía" Inversiones en USOD al 28 de febrero 2019 Presupuesto Vigente Inverslones Acumuladas al cIerm Inv*riones de¡ primer semstro Inversiones d segundo TOTAL ACUMULADO SALDO DISPONIBLE ___delajercío anterior semestre__ CATe~A DE ~ 16NlIENIF Aporte Local BIRF Aporte Local BIRF Aporte Local BIRF Aporte Local BIRF Aporte Local BIRF Aparte Local (2) (b) (3) (c) (4) (d) (5) (a) ( = 3+4+5) ( = c+d+e) (2) - (6) U.I L. de . ng CSJz n dni dJng. Ubaldo eWSández K. D:v.de si.Gocón d nvnslaesDiFección de Planificació>n y EStUdios MOORE ST PHEMS-AyCA Director F (rad al so ofecto de su identificación on el Dictámen JUN 2019. deáfeca.....-- 辭中 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ANDE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGIA- PRESTAMO N* 7994-PY-131RF INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES POR EL PERIODO FINALIZADO EL 28 DE FE13RERO 2019 JUNIO DE 2019 B. Dictamen de los Auditores Independientes- Estado de Solicitudes de Desembolsos. An independent member firm of Moore Stephens International Limited MOORE STEPHENS A A AUDITORES Y CONSULTORES DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A los Señores Administradores del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA PRESTAMO N° 7994-PY Asunción- Paraguay 1. Hemos examinado el Estado de Solicitudes de Desembolsos correspondiente a los Certificado de Gastos (SOES), presentados al Banco Mundial durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019, en respaldo de las solicitudes de desembolsos de fondos para el "Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía", Convenio de Préstamo N° 7994-PY del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BiRF), ejecutado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). La preparación de dicho estado financiero es responsabilidad de la Administración del Proyecto. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre este estado financiero de propósito especial basado en la auditoria que efectuamos. 2. Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y con las pautas complementarias establecidas por el Banco Mundial en las Guías y Términos de Referencia para auditorías de Proyectos con financiamiento del Banco Mundial en la Región de Latinoamérica y el Caribe. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planeemos y desempeñemos la auditoría con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de exposiciones erróneas o falsas, de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, en base a pruebas, de la evidencia de las cifras y revelaciones presentadas en dicho estado implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes incluidos en el estado. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 3. Como se describe en la Nota 2.1 de las Notas a los Estados Financieros, y tal como lo requiere el Banco Mundial, la Administración del Proyecto tiene como política preparar el Estado de Solicitudes de Desembolsos por el método de caja. Por este método, los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando se pagan. Tte. Jara Troche N° 655 entre Sociedad y Juan de Salazar - Teléf. 595 (21) 232 283 - 232 284 Casilla de Correo 2093 - Asunción - Paraguay www.ayca.com.py An independent member firm of Moore Stephens International Limited MOORE STEPHENS A Y, A AUDITORES Y CONSULTORES 4. En nuestra opinión, el Estado de Solicitudes de Desembolsos presenta razonablemente los Certificados de Gastos (SOES) sometidos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de febrero de 2019. MOORE STEPHENS AYCA - AUDITORES Y CONSULTORES Mat. CCPP N° 3 F-3 del Libro N° 1 Dr. Fernando J. Esti rribia L. (ME) Socio Mat. CCPP N 38 Asunción, Par uay 13 de junio de 2019. Tte. Jara Troche N° 655 entre Sociedad y Juan de Salazar - Teléf 595 (21) 232 283 - 232 284 2 Casilla de Correo 2093 - Asunción - Paraguay www.ayca.com.py ADMINISTRACIóN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE PRES TAMO BIRF 7994-PA "PROVECTO DE FORTALECIMIENTODEL SECTOR DE LA ENERGIA" ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO (ESTADO DE SOES) Expresado en dólares de los Estados Unidos de América Para el año comprendido entre el 01/01/2019 al 28/02/2019 Categoría de Desembolsos Total Fer.ha Soicitudes de Mn~, or..,s.n ~*~n ~d,ow d sinnes,.sanqnda Primas por inversones Total DesembolsosN om- cnión Incsaniesqun t~pesb as Rendidasas Desembolsado .d.r.,dy ...d.nwC.~tY -.c.n,fr. comisiónintcia b c.diap/la P.~1d.1 c.p.m.n,. p.en c..a e p. ia~ s sd p ilas tasas de BIRF P~nn- ieen Pn• interés Antidpo de Fondos y Paos Directos Pagos Directos 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Anticipos enla Cuenta Designada 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.630.000,00 Anticiposen la Cuenta Designada 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.869.224,00 Anticipos en la Cuenta Designada 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.916.584,76 Anticipos en la Cuenta Designada 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,330.789,63 Anticipos en la Cuenta Designada 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1181.610,30 Importes Acumulados al 31/12018 21.970.711,93 62.640.535,83 1.188.025,14 250.000,00 0,00 86.04927290 93.578208,69 Anticipos de Fondos 1 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,,0 0,0 Justificación de Gastos 14101/2019 25 579.734,87 11.468,26 0,00 0,00 0,00 591.203,13 0,00 22/01/2019 26 2.760.350,12 163.799,05 0,00 0,00 0,00 2.924.149,17 0,00 07/03/2019 27 178.134,07 267.566,51 0,00 0,00 0,00 445.700,58 07/03/2019 28 94.717,21 0,00 0,00 0,00 0,00 94.717,21 Total Solicitudes presentadas en el 3.612.936,27 442.33,82 0,00 0,00 0,001: 4.055.770,09 0,00 Ejercico 2019 - , . Total Acumulado al 28102/2019 25.583.648,20 63.083.369,64 1.188.025,14 250.000,00 0,00 90.105.042,98 93.578208,69 Gasos Pendclte de Justficar . 2722.764,77 Total de Inversiones s/ Disbursement 90.105.042,98 Summnary Saldo Anticipo de Fondos s/ 3.473.166,07 Disbursement Summary al 28/02/2019 Econ. Ingrft C. Can&a D. D'v. de Est. y Gestión de lnveniones Ing. Ubaldo Fernández K. Dirección de Planificación y Estudios Director MOORE STEPEMS-AYCA Firmado Efi sci0 of cto de su Identfificacíón conri Dictámrne ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ANDE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGIA- PRESTAMO N07994-PY-BIRF INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES POR EL PERIODO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO 2019 JUNIO DE 2019 C. Dictamen de los Auditores Independientes- Estado de Cuenta Especial. An independent member firm of Moore Stephens international Limited MOORE STEPHENS A A AUDITORES Y CONSULTORES DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A los Señores Administradores del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGIA PRESTAMO N° 7994-PY Asunción- Paraguay 1. Hemos examinado el Estado de la Cuenta Especial por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019, del "Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía", Convenio de Préstamo N° 7994-PY del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ejecutado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). La preparación de dicho estado es responsabilidad de la Administración del Proyecto. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre este estado de propósito especial basado en la auditoría que efectuamos. 2. Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y con las pautas complementarias establecidas por el Banco Mundial en las Guías y Términos de Referencia para auditorías de Proyectos con financiamiento del Banco Mundial en la Región de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo dicho examen, por consiguiente, una prueba de Autorizaciones para el acceso, movilización y conciliación de la cuenta de acuerdo con las previsiones del Convenio, la adecuación de los registros contables financieros y archivos mantenidos por el Banco como depósito de los fondos en las cuentas del Préstamo; la comprobación de la disponibilidad oportuna durante el ejercicio económico examinado, de los fondos de las cuentas para atender solicitudes justificadas por el Ejecutor del Proyecto; la corrección de las tasas de cambio utilizadas para la conversión de los dólares norteamericanos a moneda nacional, y otros procedimientos de auditoría en la moneda nacional, y otros procedimientos de auditoría en la medida que lo consideramos necesarios en las circunstancias. 3. Como se describe en la Nota 2.1 de las Notas a los Estados Financieros", y tal como lo requiere el Banco Mundial, la Administración del Proyecto tiene como política preparar el Estado de Cuenta Especial por el método caja. Por este método, los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando se pagan. Tte. Jara Troche N° 655 entre Sociedad y Juan de Salazar - Teléf. 595 (21) 232 283 - 232 284 1 Casilla de Correo 2093 - Asunción - Paraguay www.ayca.com.py An independent member firm of Moore Stephens International Limited MOORE STEPHENS A `Y-CA AUDITORES Y CONSULTORES 4. En nuestra opinión, el Estado de la Cuenta Especial adjunto, presenta razonablemente la disponibilidad de dólares americanos al 28 de febrero de 2019, así como las transacciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 28 de febrero de 2019, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas en las condiciones del Convenio. MOORE STEPHENS AYCA - AUDITORES Y CONSULTORES Mat. CCPP NO 3 F-3 del Libro N 1 Dr. Fernando J. Es igarribia L. (ME) Socio Mat. CCPP 038 Asunción, Par guay 13 de junio de 2019. Tte. Jara Troche N° 655 entre Sociedad y Juan de Salazar - Teléf. 595 (21) 232 283 - 232 284 2 Casilla de Correo 2093 - Asunción - Paraguay www.ayca.com.py ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE PRESTAMO BIRF 7994-PA "PROYECTO DE FORTALECIMIENTODEL SECTOR DE LA ESTADO DE MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DESIGNADA (Expresado en US dólares) US$ Saldo Inicial de la Cuenta Especial 1.316.200,25 Reintegros del Banco Mundial: Comisión Inicial 250.000,00 De Solicitudes del año 2013 130.000,00 De Solicitudes del año 2014 17.500.000,00 De Solicitudes del año 2015 27.869.224,00 De Solicitudes del año 2016 27.916.584,76 De Solicitudes del año 2017 8.330.789,63 De Solicitudes del año 2018 11.581.610,30 93.578.208,69 Intereses devengados 25.381,16 Fondos disponibles al 28/02/2019 93.603.589,85 Menos: Pagos por bienes y servicios 2013 325.428,18 Pagos por bienes y servicios 2014 17.532.763,65 Pagos por bienes y servicios 2015 25.122,467,48 Pagos por bienes y servicios 2016 24.380.723,84 Pagos por bienes y servicios 2017 10.446.084,92 Pagos por bienes y servicios 2018 14.479.921,53 Pagos por bienes y servicios 2019 540.417,79 Inversiones en el Proyecto 92.827.807,39 Saldo al Final del Periodo 775.782,46 * Fueron descontados de los Intereses Devengados la Suma de USD 1.211,50 de la Diferencia Cambiaría de la Solicitud de Anticipo a la Cuenta Designada NI 1/2013.- Econ. Ingrdt C Candía D. ing. Ubalid ernández K. Div. de Esi. y Gestión de lveisiones Dirección de Planificación y Estudios Director Firmado al solo e de CdejifIca,ción oelitfo id 1.3 ..J.UN.2 de, iochn" ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ANDE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGIA- PRESTAMO N° 7994-PY-BIRF INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES POR EL PERIODO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO 2019 JUNIO DE 2019 E. Informe Especial de los Procedimientos de Auditoría. An independent member firm of Moore Stephens International Limited MOQRE STEPHENS A Y C A AUDiTORES Y CONSULTORES INFORME ESPECIAL DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A los Señores Administradores del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA PRESTAMO N° 7994-PY Asunción- Paraguay Hemos auditado el Estado de Fuentes y Usos de Fondos por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019 y el Estado de Inversiones Acumuladas al 28 de febrero de 2019 y sus notas, del "Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía" financiado a través del Convenio de Préstamo N° 7994-PY del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y ejecutado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). 1. Identificación del objeto del informe especial Hemos revisado en lo que es materia de nuestra competencia profesional los estados financieros arriba descriptos. 2. Alcance del trabajo Para los efectos del presente examen hemos realizado los siguientes procedimientos de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y las Guías para Auditorías de Proyectos de Financiamiento del Banco Mundial: 1) Realización de la planeación, la evaluación y comprobación de la estructura y los sistemas de control interno. 2) Verificación de los fondos del proyecto sean utilizados de acuerdo con las cláusulas de correspondiente convenio de financiamiento, con la debida atención a los factores de economía y eficiencia, y solamente para los propósitos para los cuales fue proporcionado el financiamiento. 3) Verificación que los fondos de contraparte sean proporcionados de acuerdo con los términos de convenio de financiamiento correspondiente. 4) Verificación que las adquisidores de bienes y servicios, se hayan realizado siguiendo los procedimientos acordados en el convenio de préstamo y las normas locales aplicables. 5) Verificación que la Entidad Ejecutora mantenga todos los documentos de respaldo, registros y cuentas relacionadas al proyecto que sean necesarios, incluyendo gastos reportados a través de SOES y la Cuenta Especial. 6) Verificación que la Cuenta Especial, sea mantenida de acuerdo con lo establecido en el convenio de Préstamo correspondiente. 7) Verificación que las cuentas del proyecto sean preparadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que se expongan razonablemente la situación financiera del proyecto al final del periodo, así como de los recursos y gastos para el año terminado en esa fecha. 5 Tte. Jara Troche N° 655 entre Sociedad y Juan de Salazar - Teléf. 595 (21) 232 283 - 232 284 Casilla de Correo 2093 - Asunción - Paraguay www.ayca.com.py An independent member firm of Moore Stephens international Limited MOORE STEPHENS A A AUDITORES Y CONSULTORES 8) Verificación del Contrato del Préstamo, del Manual Operativo del Préstamo y el Documento de Evaluación del Proyecto del Banco. 9) Hemos realizado pruebas sustantivas de verificación de las conciliaciones bancarias de enero a febrero de 2019. 10) Hemos circularizado a las entidades bancarias con las que opera el proyecto y a proveedores seleccionados. 11) Hemos verificado por diseño de muestra de los contratos con los proveedores de bienes y servicios. 12) Hemos realizado una visita de verificación técnica a las sub estaciones del barrio San Pedro y Minga Pora. Quedamos a su total disposición para cualquier aclaración y/o explicación que estime conveniente con respecto al contenido del presente informe. Atentamente. MOORE STEPHENS AYCA - AUDITORES Y CONSULTORES Mat. CCPP N° 3 F-3 del Libro N° 1 Dr. Fernando J. Esti rribia L. (ME) Socio Mat. CCPP N° 35 Asunción, Para uay 13 de junio de 2019. 6 Tte. Jara Troche N° 655 entre Sociedad y Juan de Salazar - Teléf. 595 (21) 232 283 - 232 284 Casilla de Correo 2093 - Asunción - Paraguay www.ayca.com.py ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ANDE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGIA- PRESTAMO N° 7994-PY-BIRF INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES POR EL PERIODO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO 2019 JUNIO DE 2019 F. Informe Especial sobre la Visita Técnica Realizada. An independent member firm of Moore Stephens Internotional Limited MOORE STEPHENS A A AUDITORES Y CONSULTORES INFORME DE LA VERIFICACION TECNICA REALIZADA A los Señores Administradores del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA PRESTAMO N° 7994-PY Asunción- Paraguay Hemos auditado el Estado de Fuentes y Usos de Fondos por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2018 y sus notas, del "Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía" financiado a través del Convenio de Préstamo N° 7994-PY del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y ejecutado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). Nuestro trabajo fue realizado desarrollando los procedimientos y alcances convenidos con las disposiciones legales vigentes, detallados en el programa de trabajo preparado para el efecto. En el Anexo de este informe, se detallan las visitas realizadas a las sub estaciones del Barrio San Pedro y a la de Minga Pora. De la revisión realizada no hemos observado situaciones que informar. MOORE STEPHENS AY A - AUDITORES Y CONSULTORES Dr.Srnando . E igarribia L. (ME) SocioEÍa Mat. CCP N° 38 Asunción, P aguay 13 de junio e 2019. 7 Tte. Jara Troche N° 655 entre Sociedad y Juan de Salazar - Teléf. 595 (21) 232 283 - 232 284 Casilla de Correo 2093 - Asunción - Paraguay www.ayca.com.py ÁNEXO SERVICIOS DE INGENIERÍA VISITATECNICA VISITA TECNICA A LA SUB ESTACION BARRIO SAN PEDRO INFORME JUNIO 2019 Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 1 INDICE DE CONTENIDO VISITA TECNICA A LA S.E. DEL BARRIO SAN PEDRO. . ................ INDICE DEL CONTENIDO ....................... .... . . ................ 1. INFORME DE AUDITORIA TECNICA DE LA SE BARRIO SAN PEDRO, DTO SAN PEDRO .......................................... 3 2. SE BA R R IO SA N PED RO.... ........................................,.................. .......................................... ..3 2.1. DATOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO..........................................- ........ ................................................3 2.2. CARACTERISTICAS DE LA SE BARRIO SAN PEDRO .........................................................................3 2.3. UBICA CIÓ N D E LA O BRABRA..................... . ......................... ...... ................ . ......................................._ ..4 2.4. TRABAJO S REA LIZADOS A LA FCECHHA.... ........................... .......... ........... .... .... ....................................... 4 2.5. O BS ERV AC IO N ES ........................................... ............. _ _ ..................... ............ .......... .... ........_ ...4 2.6. REGISTRO FOTOGRAFICO ...............................................a..................... ................. ...5a 11 Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 2 1. INFORME DE AUDITORIA TECNICA DE LAS SE BARRIO SAN PEDRO El trabajo siguiente corresponde a una Auditoría Técnica realizada a la SE Barrio San Pedro, situado en la a 4km al Norte del Centro urbano de la Colonia San Pedro, en el distrito de Guayaibí, Departamento de San Pedro. En todos los casos fueron analizados los documentos de la Licitación y los Contratos de Obra, así como también fueron realizados las Visitas técnicas a los sitios de implantación de las Obras Financiadas por el Banco Mundial. Fueron analizados datos proveídos por la ANDE, el Banco Mundial y de Contrataciones Públicas. 2. SE BARRIO SAN PEDRO 2.1. DATOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO EMPRESA CONSTRUCTORA - DATOS CONTRACTUALES Empresa Constructora - CIE S.A. Contratista Llamado a Licitación LPI ANDE BIRF 611 /2015 LOTE 1 Contrato 6520/2016 Fecha de firma de Contrato 25 de mayo de 2016 Monto del Contrato U$S 2.0111.148,39 y G.16.105.656.001 Plazo Contractual 18 meses Nivel de tensión 220/66/23 kV 2.2. CARACTERISTICAS DE LA SE BARRIO SAN PEDRO El proyecto contemplaba la construcción de una Sub Estación, que contaría con un transformador 220/23 kV de 41,67 MVA. La obra prevé además la construcción de una casa de control, sala de 23 kV, instalación de dispositivos de maniobra, protección y control, así como celdas para las salidas de alimentadores de la red de distribución e instalación de un banco de capacitores de 6000 kVAr. Dicha estación estará abastecida a partir de una derivación de la LT 220 kV San Estanislao - Santa Rosa. El área de influencia del proyecto abarca parte del Sistema Central, y en particular a los distritos de Choré, Cruce Liberación, Barrio San Pedro, Colonia Luz Bella. Adicionalmente, podrá servir de soporte en caso de emergencia a las localidades de General Aquino y Colonia San Pablo. La construcción de la mencionada obra tiene como principal objetivo mejorar las condicio de suministro a la red de distribución de toda el área de influencia y acompañar el Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 3 crecimiento de la zona, declarada por el gobierno nacional como prioritaria en la lucha contra la pobreza. 2.3. UBICACIÓN DE LA OBRA La SE BARRIO SAN PEDRO se encuentra a 4 km al Norte del Centro urbano de la Colonia San Pedro, en el distrito de Guayaibí, Departamento de San Pedro. cCol Yoa¡jhú SE BARRJO SAN PEDRO ES stancia San Miguel Barrio San Pedro - 2.4. TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA Actualmente los trabajos han concluido, y la Sub Estación está en pleno funcionamiento dando servicio de energía eléctrica mediante los alimentadores, una para el Barrio San Pedro hasta la Colonia de Luz Bella, la segunda para fábrica de alcohol instalada próximo a ésta Sub Estación, y el tercer alimentador, para la comunidad de Choré, Cruce Liberación hasta Santa Rosa del Aguaray. 2.5. OBSERVACIONES Al inicio de los trabajos en este local existían obras existentes que correspondían a 1 primera etapa del refuerzo del Sistema de Transmisión en la zona Norte, la Administración Nacional de Electricidad puso en servicio el jueves 28 de abril del 2016, el Patio de 220/23 kV, equipado con un transformador de 41,6 MVA y demás equipos, para mejorar el Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 4 suministro eléctrico en la zona, mientras duraban los trabajos de construcción de la estación definitiva. 2.6. REGISTRO FOTOGRAFICO CAMINO DE ACCESO DE RUTA 3 A SE BARRIO SAN PEDRO Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 5 I ie ; CAMINO DE ACCESO EN LA LLEGADA AL PATIO DE LA SE. BARRIO SAN PEDRO T -, ý1./ PORTON DE ACCESO A LA S.E. Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco, Fernando N. Aguilera Página 6 PORTICOS DE BAJADA DE LINEA DE 220 KV A TRAFO DE 41,67 MVA TENSION 220/23 KV TRAFO PARA SS. AA. EN LA SUB ESTACION Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 7 CABINA DE OPERACIONES EN LA SALA DE COMANDO DE LA SUB ESTACION Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 8 －…→…’,’……，부．&-,.‘…－, 편 CASETA DE BOMBAS DE COMBATE DE INCENDIO IF 6, el EDIFICIO DE SALA DE CONTROL DE LA SUB ESTACION Y TORRE DE COMUNICACIÖN AUTO PORTANTE 45 1 l ng. Gregorio Agullera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Pågina 10 7,11 PATIO REVESTIDO CON TRITURADA EN AREA DE PORTICOS DE LA LLEGADA DE LINEA A TRAFO 220/23 -g Ggi FA -- Ing. Grego rio Aguilera - As ist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 11 SERVICIOS DE INGENIERÍA VISITA TECNICA A VISITA TECNICA A LA SUB ESTACION DE MINGA PORÁ INFORME JUNIO 2019 Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 1 INDICE DE CONTENIDO VISITA TECNICA A LA SE DE MINGA POR.................................................................................... IN D IC E D EL C O N TEN ID O .......... ...................................... . ......... ...... ....................... .... 1 INFORME DE AUDITORIA TECNICA DE LA SE DE MINGA POR................................................................................ 3 2. SE DISTR ITO DE M ING A POR .............-........ .................. ................. ............................... . 2.1. DATOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO .-............................,,, ...................................................... 3 2.2. CARACTERISTICAS DE LA SE DE MINGA PORÁ ............................... .................. .................................3 2.3. UBICAC IÓ N DE LA O BRABR.......................... ................................................... ..................... ................. 4 2.4. TRABAJOS REALIZADOS A LA FECH .............................................................. .... - .............. ....... . 4 2.5. OBSERVACIONES ........... ................................................................ ....... . . ¡Errorl Marcador no definido. 2.6. REGISTRO FOTOGRAFICO ........... ............................................................................... ¡Error¡ Marcador no definido. a 10 Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Tco. Fernando N. Aguilera Página 2 1. INFORME DE AUDITORIA TECNICA DE LA SE MINGA PORÁ En todos los casos fueron analizados los documentos de la Licitación y el Contratos de Obra, así como también fueron realizados Visitas técnicas a los sitios de implantación de las Obras Financiadas por el Banco Mundial. Fueron analizados datos proveídos por la ANDE, el Banco Mundial y Contrataciones Públicas. 2. SUB ESTACION DE MINGA PORÁ La SE Minga Porá se encuentra ubicado en el km 111 de la Supercarretera Itaipú a 4km de la Colonia Limoy y a unos 10 km al Noreste del centro urbano de Minga Porá, Distrito de Minga Porá, Departamento de Alto Paraná. 2.1. DATOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO EMPRESA CONSTRUCTORA - DATOS CONTRACTUALES Empresa Constructora - CONSORCIO TTT (TECNO ELECTRIC SA Contratista - TECNO PLUS INGENIERIA SA - INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA) Llamado a Licitación LPI ANDE BIRF 611 /2015 LOTE 2 Monto del Contrato U$S 1.521.129,56 y G. 12.852.923.974 Plazo Contractual 18 meses Nivel de tensión 66/23 kV Longitud 198km 2.2. CARACTERISTICAS DE LA SE MINGA PORA El Proyecto consiste en la construcción de una Subestación nueva para el seccionamiento de una línea de Transmisión de 66 kV existente Itakyry - Katueté y el montaje de todos los equipos electromecánicos, de manera tal que la Subestación en su primera fase pueda contar con un transformador trifásico 66/23 kV de 20 MVA, y los correspondientes alimentadores de distribución en 23 kV. El proyecto permitirá atender las localidades de Minga Porá, Troncal Tres y zonas aledañas, zonas éstas de gran crecimiento agro industrial. Actualmente existen altas pérdidas de energía debido a la gran longitud de las líneas en 23 kV. Ing. Gregorio Aguilera - Asist. Teo. Fernando N. Aguilera Página 3 2.3. UBICACIÓN DE LA OBRA