Misión de supervisión del 17 al 21 de octub-e de 2011 PANAMÁ Metro.A gua MISIÓN DE SUPERVISION AYUDA MEMORIA Ciudad de Panamá, 17 al 21 de octubre de 2011 1. Una misión de supervisión para el Proyecto de Agua y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá (Metro.Agua), compuesta por David Michaud (ingeniero sanitario y gerente del Proyecto); Lilian Pena (especialista en agua y saneamiento y co-gerente del Proyecto); Charles Delfieux (especialista en agua y saneamiento); Carlos Valdés (especialista en aspectos comerciales, consultor); Fabio Garzón (especialista en eficiencia, consultor); y Meilyn Gem (oficial de operaciones) visitó Panamá del 17 al 21 de octubre del 2011. La misión estuvo reunida con el Director Ejecutivo del IDAAN, el Ing. Abdiel Cano; y su equipo, así como el Ing. Félix Adames, Director de Programación de Inversión; y Adalberto Rodríguez del Ministerio de Economía y Finanzas. La misión agradece todas las facilidades brindadas por las autoridades en el transcurso de la visita. 2. En el transcurso de la Misión tuvo lugar una visita de campo a la zona de trabajo del Componente 1, en particular a la estación de bombeo de Don Bosco y los barrios de Calzada Larga y Guarumal, así como la escuela Domingo Romero. Durante esta visita de campo los participantes tuvieron la oportunidad de discutir con líderes de las comunidades del área de estudio en el marco de varias reuniones. 3. Esta Ayuda-Memoria refleja las discusiones y los acuerdos logrados entre el IDAAN, el MEF y la misión para la implementación del proyecto. La presente ayuda-memoria será divulgada públicamente una vez finalizada la misión. A. SITUACION GENERAL DEL PRESTAMO 4. Situación General Desde la última misión; una parte significativa del management del IDAAN ha cambiado, por lo cual se han llevado a cabo varias visitas técnicas para compartir impresiones sobre el proyecto y sus avances. Adicionalmente se destaca que el proyecto se ha finalmente vuelto efectivo y está pendiente del primer desembolso. Estos avances son un éxito claro de la nueva administración. 5. Avances a la fecha. La misión constató que los avances desde la última visita de supervisión en septiembre de 2011, han sido relativamente buenos. Sin embargo de manera general la misión recomendó que se buscara acelerar la implementación del proyecto en vista del significativo tiempo ocurrido desde la aprobación del mismo. En este sentido el Anexo I incluye un plan de acción. 6. Enfoque hacia la planificación estratégica en el proyecto. La misión expuso su preocupación en cuanto a la baja prioridad aparentemente acordada al desarrollo de una visión estratégica en algunas de las decisiones tomadas bajo el proyecto; y reiteró la importancia de que el Metro.Agua sea una oportunidad para cambiar la tendencia a enfocarse en soluciones de corto Misión de supervisión del 1 7 al 21 de octubre de 2011 plazo, y construir mejor las decisiones de inversión sobre la base de una visión de planificación estratégica. B. COMPONENTE 1: MEJORA EN LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN BARRIOS DE BAJOS INGRESOS 7. Consultoría del Plan Maestro, diseños, supervisión y trabajo social en Alcalde Díaz, Chilibre y San Miguelito. El consorcio entregó hace unas semanas un borrador del informe fase II; no ha entregado aun la versión revisada del Plan Maestro incorporando las observaciones realizadas en las misiones pasadas. El IDAAN, el MINSA y la misión tuvieron la oportunidad de reunirse con representantes del consorcio encargado. Adicionalmente se llevó a cabo una visita de campo. El Consultor se encuentra adelantando unos diseños de obras prioritarias; pero informó que entregará la versión revisada del Plan Maestro hasta el 15 de noviembre. 8. Recomendaciones acerca del Plan Maestro. En la ausencia de una nueva versión del Plan Maestro, las recomendaciones realizadas en fechas anteriores se mantienen; se nota en particular: e Que el Plan Maestro es un instrumento de mucha importancia para la planificación estratégica y se tiene que finalizar lo antes posible. " Que el Plan Maestro debe cubrir la totalidad del área de estudio y en dicha área recomendar tipos de intervenciones (entendidas como un conjunto de acciones técnicas, de gestión operativa, social y comerciales) a corto, mediano y largo plazo para las varias zonas de la área, tomando en cuenta las características de disponibilidad de agua, de densidad habitacional, socio-económicas etc., definiendo así alcances, costos e impactos/beneficiarios de las actividades recomendadas en cada fase. • Que el conjunto de actividades y paquetes propuestos en la zona prioritaria debe de cubrir tanto las inversiones "clásicas" (estaciones de bombeo, líneas de aducción, redes de distribución etc.) como actividades complementarias (regularización del patrón de usuarios, instalación de medidores, búsqueda y reparación de fugas etc.) • Que no se pierda de vista la idea original de aprovechar al Plan Maestro y las inversiones del Componente 1 como una oportunidad para que el IDAAN pueda experimentar con formas novedosas de trabajar en zonas de bajo ingreso, ya sea del punto de vista técnico, social, comercial o legal. 9. Fase 2: diseños. El consorcio está trabajando en la defmición más precisa de las intervenciones fisicas de las dos áreas prioritarias del Plan Maestro: Area de influencia de la Línea Don Bosco y Área de Calzada Larga. Como resultado, se espera la definición de los alcances de intervenciones, paquetes de obras y respectivos costos, y además los respectivos documentos de licitación. El IDAAN espera recibir estos productos, para la primera fase de obras, hasta el 30 de octubre. La misión solicitó al IDAAN y al consorcio indicar claramente en los documentos los alcances y respectivos impactos en la zona, en términos de cobertura y calidad del servicio. 10. Supervisión del Contrato por el IDAAN. A raíz de los problemas identificados en la supervisión del contrato del Plan Maestro por parte del IDAAN, se acordó que el ya conformado Comité de Seguimiento será presidido por la Unidad de Proyecto, la cual asegurara que cada dirección del IDAAN juega su papel en la revisión de los documentos y en el acompañamiento de Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 201! la consultoría. En particular se destacó la necesidad de incorporar más fuertemente a la Dirección de Planificación en la fase 1 / Plan Maestro. 11. Revisión de informes. La misión solicitó que los informes del Consorcio fueran circulados de manera rápida a todos los involucrados incluso al Banco y que las instituciones emitan sus comentarios en no más de 15 días; con el fin de asegurar que el Consorcio pueda tener las orientaciones del Cliente en tiempo oportuno. 12. Compra de Tierras y Reasentamiento. La misión recordó al IDAAN y al Consultor la existencia del Marco de Compra de Tierras y Reasentamiento, cuya aplicación es mandatoria siempre que hayan afectaciones sociales, ya sean por expropiación, reasentamiento de personas instaladas legalmente o ilegalmente o incluso afectación económica (de kioscos por ejemplo). El Consultor y el IDAAN tendrán que asegurar se cumpla con los procedimientos establecidos en dicho Marco de Reasentamiento con tiempo. Los costos de compra de tierras y reasentamiento tienen que estar incluidos en las estimaciones de obras. La misión recordó que el Marco requiere de que el Banco dé la no-objeción a un plan de reasentamiento previo a las obras. 13. Posible viaje de intercambio a Managua. La misión recomendó que el IDAAN considerara la factibilidad de mandar una delegación de las direcciones relevantes a conocer la experiencia de la empresa nacional de agua de Nicaragua, ENACAL, en la implementación de un proyecto muy parecido a este componente; incluyendo entre otros aspectos de relevancia un fuerte componente de intervención social liderado por el mismo ENACAL; pilotos de alcantarillado condominial; así como campañas de incentivos a la conexión al alcantarillado. El Banco podría financiar parte de los costos de viaje de los participantes. C. COMPONENTE 2: MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLÓN 14. Avances. El equipo del Banco sostuvo con los funcionarios del IDAAN Central y la Regional Colón un evento de trabajo de tres días intensos con el propósito de avanzar en la definición de alcances del contrato; y definir unos puntos abiertos en cuanto a la responsabilidad de las varias partes en la ejecución del contrato, así como la forma de pago del mismo. El Anexo III incluye un resumen de las discusiones. 15. Conexiones Casco Viejo. Durante la misión se ha decidido que las conexiones del Casco Viejo serian financiadas a través del contrato de mejora integral de gestión. 16. Planta de Sabanitas. Durante la misión, IDAAN informó al equipo del Banco que la rehabilitación de la planta de Sabanitas será financiada con recursos propios del Estado; la selección de la empresa ya está en marcha. 17. Plan Maestro de Aguas Pluviales y Servidas. Los Términos de Referencia para el Plan Maestro en referencia aun no están listos, en parte a raíz de unas incertidumbres en cuanto a los alcances del estudio. Durante la misión se decidió que los consultores deberán preparar tanto el Plan Maestro, como también los diseños para las obras de emergencia que salgan del Plan Maestro para el control de inundaciones en el Casco Viejo de Colon. Como paso inicial se acordó que el IDAAN se acerque al MOP para garantizar su participación en la elaboración de los TdRs de la parte pluvial y su involucramiento en la supervisión del estudio, siendo el MOP responsable para la gestión de aguas pluviales. # j/.'3 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 18. Contrato de Mejora Integral de Eficiencia. El equipo del Banco se reunió con funcionarios de la Regional Colón de las áreas de operaciones, comercial y gestión social; así como con funcionarios de catastro, comercial, planeación e ingeniería del IDAAN Central con el interés de discutir en un mayor detalle los alcances del contrato de mejora de eficiencia y llegar a acuerdos sobre algunos aspectos clave para la estructuración de los documento de licitación. 19. Alcances del Contrato. Se discutieron los puntos siguientes. • Fase de diagnóstico: El aspecto de mayor discusión relacionado con los servicios que deberá prestar el contratista fue la actualización de la base de datos de clientes y las especificaciones del sistema de información geográfica sobre el cual se registrara la información de clientes y redes. Con relación a la base de datos de clientes se planteo la necesidad de crear un acceso dedicado para el contratista que le facilite la incorporación de la información. En el caso del SIG, el IDAAN incorporará en los TdR los requerimientos tanto de software como de hardware para la operación de este sistema de manera centralizada. De la misma manera se acordó que el diagnostico incluiría las propuestas del consultor sobre el fortalecimiento de la regional de Colón. * Obras de optimización hidráulica: Se realizó un análisis de las posibles causas de los problemas de servicio en las diferentes sectores que conforman el área geográfica del proyecto encontrándose que la razón aparente de la situación actual puede estar relacionada con la operación inadecuada de la red, que responde a la intermitencia del servicio sin que la insuficiencia del agua sea la razón que la origine. En este sentido se analizaron varias alternativas de solución (ver anexo IV), que deberán ser evaluadas en mayor profundidad por el IDAAN durante las próximas semanas a fines de determinar los alcances del contrato. * Gestión comercial: Para los programas de actualización de la base de datos, implementación del sistema de información geográfico y ejecución del programa de instalación y reposición de medidores, se profundizo especialmente en la coordinación entre el futuro contratista integral y el IDAAN, fijando las bases de quien hace que, es decir, las responsabilidades de cada uno y forma de coordinarse entre si. En particular, se determinó la necesidad que el contratista pueda tener acceso a la base de datos comercial del IDAAN, bajo estricto control del Supervisor y del IDAAN. Además se delinearon los logros esperados en cada una de las fases, así como también la forma de pago, los indicadores de desempeño y su nivel base, las cantidades de obra a ejecutar y el respectivo presupuesto. • Programa de instalación y reposición de medidores. Se identificaron algunos sectores o barriadas que por su condición de orden público (zonas rojas), inseguridad y extrema pobreza posiblemente no es conveniente llevar a cabo la instalación de medidores, sino tal vez macromedidores. Así mismo se destacaron zonas, como las áreas revertidas, la zona libre, los puertos y algunas urbanizaciones como sectores prioritarios de instalación. " Gestión social. Los programas de gestión social y de comunicaciones a llevarse a cabo desde el inicio del contrato y durante toda su vigencia, se entenderán como soporte a la gestión para facilitar la ejecución del mismo y el logro de sus objetivos. Estas actividades y programas no se pagarán directamente, y por lo tanto sus costos deberán ser considerados en los otros ítems y/o rubros de remuneración o pago del contrato. Se decidió que la Gestión Social dentro del contrato deberá aprovechar la experiencia del contratista planteando un alcance mínimo no muy normativo que dé pie a la innovación y aprendizaje 4 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 20!! del IDAAN en este tipo de trabajos. Sin embargo el contratista deberá entregar al IDAAN su plan de gestión social antes de iniciar la implementación. 20. Indicadores de Pago. Durante el taller se identificaron los siguientes indicadores a emplear para el pago por desempeño del contratista; el anexo III incluye mayores detalles: • Continuidad: Porcentaje de la zona de servicio con servicio continuo " Dotación por conexión: Producción en Sabanitas y Monte Esperanza dividida por número de conexiones en el sistema comercial " Volumen Medido Facturado: volumen medido facturado según sistema comercial " Recaudación corriente: Recaudación de 0 a 59 días sobre facturación de 0 a 59 días 21. Mecanismo de Remuneración. Se consideró además que el mecanismo de remuneración del contratista puede constar de tres elementos, a saber (ver anexo III para mayor detalles): * Un pago a suma global fija por los servicios de ingeniería, correspondiente a app. 5% del monto del contrato. " Un pago por precios unitarios de las actividades de obras, bienes y servicios, correspondiente a app. 65% del monto del contrato • Un pago por cumplimiento de metas, correspondiente a app. 30% del monto del contrato. Estos porcentajes se entienden como techos / pisos y serán revisados una vez se disponga de la estimación de costos. 22. Próximos pasos. Los próximos pasos para la preparación del contrato están detallados en el Anexo 1 de la ayuda memoria y cubren: " La finalización de los alcances del contrato (incluyendo listas de cantidades, especificaciones técnicas y estimados de costo) " La finalización del Pliego de Precalificación * La finalización de la forma de pago y de las condiciones contractuales del contrato " La preparación del pedido de propuesta de supervisión del contrato. 23. Imagen Corporativa. Se acordó que la política de imagen corporativa del contratista deberá seguir aquella del IDAAN para asegurar que la Institución no pierda su papel ante los clientes; dicha política deberá ser definida prontamente por el IDAAN. 24. Consultoría procesos comerciales. Dado que actualmente el IDAAN está adelantando la contratación de una consultoría para la mejora a nivel nacional de los procesos comerciales, y que dentro del alcance de la contratación integral en la regional Colon se había concebido el mejorar los procesos de atención al cliente y dotar de la infraestructura requerida; es necesario redireccionar este propósito de la contratación integral precisamente hacia la implementación en la regional Colon de las recomendaciones del futuro consultor de procesos comerciales. 25. Apoyo del Banco en diseño del Contrato. La misión señaló la disposición del Banco en apoyar en el diseño del Contrato a través de especialistas técnicos, legales, comerciales y de adquisición. Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 D. COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO Sub-componente 3A: Fortalecimiento Institucional 26. Desarrollo institucional del IDAAN. El BID ha contratado un Asesor quien está trabajando de manera mancomunada con el IDAAN para definir los posibles alcances de los componentes de Fortalecimiento Institucional de los tres Bancos de manera coordinada. La misión indicó su interés en apoyar esta iniciativa y pidió que las varias fuentes financieras estén involucradas de manera continua en el proceso de desarrollo de dicho plan. Recordó además que durante la preparación del Metro.Agua se definieron los puntos siguientes como de interés del IDAAN para financiamiento por el Metro.Agua: el sistema gerencial, la gestión por resultados y el benchmarking, temas en los cuales el Banco ha tenido una larga experiencia a través de sus clientes en otros países de la región. Sub-componente 3B: Gestión del Proyecto 27. Fortalecimiento de Rápido Impacto. La Unidad de Proyecto se comprometió a realizar, antes del 30 de octubre, un plan mínimo de fortalecimiento de rápido impacto del IDAAN, determinado para todas las direcciones involucradas en la implementación del proyecto las necesidades en términos de personal, espacios fisicos y equipamiento, de manera a poder lanzar las contrataciones correspondientes a la brevedad. 28. Formación de la UP. La UP ya está funcionando, y cuenta con un gerente y administrador Metro.Agua. Además ya se ha nombrado la responsable de metas y seguimiento así como el analista correspondiente. Se acordó que la UP iniciará los procesos para contratar un oficial de proyecto a la máxima brevedad, el cual se dedicaría inicialmente y prioritariamente al componente 2. 29. Departamento de Gestión Social. El Departamento de Gestión Social ha sido creado pero aun no se ha definido el traslado del personal relevante. La misión recomendó la asignación de personal en números suficiente, con perfil y calificaciones de acuerdo al Manual Operativo para asegurar la calidad del trabajo social. 30. Aspectos ambientales. La misión se reunió con el jefe de la unidad ambiental del IDAAN. Se informó que la Unidad Ambiental fue reforzada con la contratación de un especialista ambiental adicional. La Unidad Ambiental viene acompañado cercanamente las discusiones sobre las intervenciones del proyecto, y solamente espera la definición un poco más clara de las obras para hacer el acompañamiento ambiental según el marco ambiental del proyecto. La misión recordó que la aplicación del Marco Ambiental es mandatoria para toda obra financiada por el proyecto. 31. Asesor Técnico. El consultor contratado por la CAF ha finalizado un primer borrador de los TdRs del Asesor Técnico, el cual se encuentra en revisión por los Bancos. Se espera contar con una versión consensuada antes de finales de octubre de manera que se pueda avanzar con la contratación del Asesor Técnico a la brevedad. Se acordó que dicha contratación será llevada a cabo a través de un proceso de selección basada en Calidad y Costo, siguiendo las normas del BM y del BID, de manera que sea financiable por las tres fuentes. 6 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 Manejo Financiero y Desembolso 32. Primer Desembolso. El IDAAN verificará la situación del registro de firmas ante el MEF. Una vez se haya procesado dicha registración, el MEF tendrá que mandar la notificación al Banco, luego de lo cual el IDAAN podrá solicitar - a través de los formularios establecidos en el sistema ClieniConnection - el primer desembolso a la cuenta designada. 33. Auditoria del Proyecto. El IDAAN se encuentra preparando el Pedido de Propuesta para la auditoria conjunta de los tres proyectos, la cual cubrirá la duración total de los proyectos. La misión solicitó recibir los TdRs para no-objeción una vez estén finalizados. Adicionalmente la misión recordó al IDAAN que si la intención es que fuera financiada parcialmente con fondos del proyecto, la contratación tiene que llevarse a cabo de acuerdo con las normas de adquisiciones del Banco Mundial 34. Sistema de Manejo Financiero. El sistema de manejo financiero Peachtree ya se encuentra instalado y funcionando. El personal correspondiente ya ha sido capacitado. Adquisiciones 35. Capacitación de Adquisiciones. El Banco se encuentra planificando un taller de capacitación en adquisiciones, probablemente a finales de noviembre; la misión sugirió que participaran representantes de la UP, la unidad de compras, la dirección de ingeniería, el departamento legal así como la contraloría. 36. Especialista de Adquisiciones. El IDAAN está en proceso de contratación de una especialista en adquisiciones, para encargarse íntegramente al Metro.Agua. La expectativa es que la especialista pueda empezar a trabajar a mediados de noviembre 2011. 37. Conexión al sistema SEPA. La misión solicitó que la UP preparara una lista de las personas quienes tendrían que tener acceso al sistema de ejecución de planes de adquisición (SEPA) de manera a que se puedan crear sus cuentas de usuario. 38. Plan de Adquisiciones. La UP - en coordinación con la oficina de compras - estará preparando una primera versión del Plan de Adquisiciones, basado en los acuerdos tomados durante la misión así como el borrador incluido en el Anexo I. 39. Próxima Misión. La próxima misión está planeada para marzo/abril 2012, pero sin embargo, el equipo del Banco seguirá en contacto cercano con el IDAAN para apoyo en la implementación del proyecto. Misión de supervisión del 17 al 21 de ocíubre de 2011 Ciudad de Panamá, 21 de octubre de 2011 Ing. bdel C Ing. Félix Adames David Michaud Dire « cutivo Director de Programación Oficial de Proyecto IDAAN de Inversiones / MEF Banco Mundial Anexos: Anexo 1 Plan de Acción Anexo II Borrador de Plan de Adquisiciones Anexo III Resumen de discusiones componente 2 Anexo IV Tareas pendientes para la definición de los alcances de las obras de optimización hidráulica 0- .C .o .0 C .. CO . 0 8 8 8 888 8 oa~ d a > - N rdN $ 3 e" iJ. E 2 0- 0 e o o0 o 0 00 5 2 3 3 D70 Qo o -ø~ 0 a .o o u < * - 0o o. E< -a -U C. L < I 2 7 6 b~ ~a 8 22 m co2az L- 、巨、 2 2 2 211.3 2 0 0 (D u cc 0 g m g- o 0 CL 0 2 c) 0 A AJ äm ä2 E3 Lä Gå L13 t kl '- Misión de supervisión delI 17 al 21 de octubre de 2011 ANEXO II: PLAN DE ADQUISICIONES ACTUALIZADO (BORRADOR) Revisión del Cto Banco Actividad CSt0 Tipo Método Mundial (A ($1,000)prior o posteriori) Componente 1 - Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento en Barrios de Bajos Ingresos Primero paquete: Línea 16 y obras 5.000 Obras LPI A priori conexas (Don Bosco) Segundo paquete: extensión y rehabilitación de redes AyS (Don 10.000 Obras LPI A prior¡ Bosco y Calzada Larga) - múltiples lotes Rehabilitación estación re-bombeo 100 Obras CP A DEFINIR Diseño y supervisión Fase II 2.000 Consultoría/ SBCC A priori firma Suministro e instalación de 2.000 Bienes LPI A priori mieromedidores Detección y reparación de fugas 1000 Obras o LPN o A DEFINIR _ _ _ servicios.... LPI Componente 2 - Modernización de los sistemas de agua y saneamiento del IDAAN en el Distrito de Colón Plan Maestro y diseños para manejo 500 Consultorías SBCC A priori de aguas servidas y aguas pluviales Contrato de mejora de eficiencia 15.000 Obras/bienes/ LPI A priori integral para Colon servicios Supervisión del contrato de mejora 1.500 Consultoría SBCC A priori integral 1.500 Coslora_____nr Componente 3 - Fortalecimiento Institucional de la Gerencia del Pryecto Componente 3A - Fortalecimiento Institucional POR DEFINIR....Diseño del sistema de manejo de información POR DEFINIR....Aplicación del sistema de información Componente 3B - Gerencia del Proyecto Asistencia técnica para proyectos con financiamiento externo (BM / BID ¡ 2.000 Consultorías SBCC A priori CAF) DEFINIR CON PLAN DE OSCAR... Equipos para las unidades 250 Bienes LPI A priori participantes _ _ _ _ DEFINIR CON PLAN DE 250 Bienes LPI A priori 13 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 Revisión del Costo Banco Actividad (1,000) Tipo Método Mundial (A príori o OSCAR... Vehículos DEFINIR CON PLAN DE OSCAR...Mejoras de las 200 Obras LPN A prior¡ instalaciones fisicas de las unidades participantes DEFINIR CON PLAN DE OSCAR... Gastos capacitaciones y pasantías operativos No aplica Consultores individuales para el Consultorías IDAAN individuales Auditoria del proyecto (conjunta Consultoría Menor BID/CAF/BM) fia costo A priori firma_ (SBMC) 14 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 ANEXO I1 - RESUMEN DE DISCUSIONES COMPONENTE 2 Responsabilidades (operativa) Operación normal del sistema x Acciones de mejoramiento y X optimizacion de la red Danos y fugas reportadas que no X sean causadas por el contratista Danos y fugas causadas y/o X detectadas por el contratista Obtención permiso de intervención X en vía publica 15 Misión de supervisión deI 17 al 21 de octubre de 201/ Responsabilidades (comercial) Registro / actualización de clientes X en base de datos Instalación y reposición de X medidores Regularización de clientes ¡legales X Activación de clandestinos X Corte y reporte de fraude X Nuevas conexiones por solicitud X Resolución anomalas de lectura X Fases y alcances Fase Duración Oeain Alcances Alcances ý m operativos Comerciales 1- Diagnostico 6 meses IDAAN 'Catastro de redes -Catastro de -Línea de Base usuarios -Plan Optimizado Detección de de Actividades ilegales •Etc. •Etc. il - Implementación y 24 meses IDAAN -Realización de 'Instalación de consolidación 4- obras medidores Contratista 'Detección y 'Regularización de 4- reparación de ilegales IDAAN fugas •Campanas de -Etc. comunicación •Etc. III - Transferencia 6 meses IDAAN 'Monitoreo y apoyo Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 Forma de Pago Fas Por suma Por productos Por resultados MEJEff global (outputs) 1 - Diagnostico 5% NA NA II - Implementación y NA 65% 30% consolidación ' Obras • Bienes • Continuidad • Servicios • Dotación por conexión Ill - Transferencia NA N Volumen facturado medido • Recaudación corriente Indicadores de Resultado DefniconPes Liea Met 1Salvaguarda bas .a Continuidad Porcentaje de la zona de 10% ??? 100 Disponibilidad de agua servicio con servicio % tratada insuficiente continuo Dotación por Producción en Sabanitas 10% 1700 ??? No-lectura de conexión y Monte Esperanza ¡/c/d medidores por INASSA dividida por numero de conexiones en el sistema comercial Volumen Volumen facturado 5% ?? ??? No-lectura de facturado medido según sistema medidores por INASSA medido comercial Recaudación Recaudación de 0 a 59 5% 28% ??? Pobre desempeño del corriente días sobre facturación de contrato de 0 a 59 días recaudación de cartera morosa Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 ANEXO IV - TAREAS PENDIENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA 1. Realización de mediciones sobre la red matriz a fin de identificar las zonas de presión del área abastecida por la planta de tratamiento Sabanistas. 2. Revisión de las cantidades de obra relacionadas con la puesta en operación de la tubería nueva en el casco viejo de Colón. 3. Revisión de los precios unitarios empleados para la estimación de costos para la puesta en operación de la tubería nueva en el casco viejo de Colón. 4. Predimensionamiento y análisis de alternativas para la mejora del suministro en los sectores Nuevo México 1 y 2, Cativa y Cristóbal, Pilón, Río Alejandro, Villa Lomar, Villa Londra y Villa Caribe. 5. Análisis de los resultados de campañas previas de búsqueda y detección de fugas realizadas por el IDAAN. 6. Identificación de condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona del proyecto que puedan afectar la ejecución de las obras y la bósqueda de fugas. 7. Cuantificación de las cantidades de obra de las alternativas seleccionadas para la mejora del suministro en las zonas del punto 4 de acuerdo con la lista preliminar suministrada por el Banco. 8. Elaboración de las especificaciones técnicas de acuerdo con la lista preliminar de cantidades. J3W9 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 PANAMÁ Metro.Agua MISIÓN DE SUPERVISION AYUDA MEMORIA Ciudad de Panamá, 17 al 21 de octubre de 2011 1 Una misión de supervisión para el Proyecto de Agua y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá (Metro.Agua), compuesta por David Míchaud (ingeniero sanitario y gerente del Proyecto); Lílian Pena (especialista en agua y saneamiento y co-gerente del Proyecto); Charles Delfieux (especialista en agua y saneamiento); Carlos Valdés (especialista en aspectos comerciales, consultor); Fabio Garzón (especialista en eficiencia, consultor); y Meilyn Gem (oficial de operaciones) visitó Panamá del 17 al 21 de octubre del 2011. La misión estuvo reunida con el Director Ejecutivo del IDAAN, el Ing. Abdiel Cano; y su equipo, así como el Ing. Félix Adames, Director de Programación de Inversión; y Adalberto Rodríguez del Ministerio de Economía y Finanzas. La misión agradece todas las facilidades brindadas por las autoridades en el transcurso de la visita. 2. En el transcurso de la Misión tuvo lugar una visita de campo a la zona de trabajo del Componente 1, en particular a la estación de bombeo de Don Bosco y los barrios de Calzada Larga y Guarumal, así como la escuela Domingo Romero. Durante esta visita de campo los participantes tuvieron la oportunidad de discutir con líderes de las comunidades del área de estudio en el marco de varias reuniones. 3. Esta Ayuda-Memoria refleja las discusiones y los acuerdos logrados entre el IDAAN, el MEF y la misión para la implementación del proyecto. La presente ayuda-memoria será divulgada públicamente una vez finalizada la misión. A. SITUACION GENERAL DEL PRESTAMO 4. Situación General. Desde la última misión; una parte significativa del management del IDAAN ha cambiado, por lo cual se han llevado a cabo varias visitas técnicas para compartir impresiones sobre el proyecto y sus avances. Adicionalmente se destaca que el proyecto se ha finalmente vuelto efectivo y está pendiente del primer desembolso. Estos avances son un éxito claro de la nueva administración. 5. Avances a la fecha. La misión constató que los avances desde la última visita de supervisión en septiembre de 2011, han sido relativamente buenos. Sin embargo de manera general la misión recomendó que se buscara acelerar la implementación del proyecto en vista del significativo tiempo ocurrido desde la aprobación del mismo. En este sentido el Anexo I incluye un plan de acción. 6. Enfoque hacia la planificación estratégica en el proyecto. La misión expuso su preocupación en cuanto a la baja prioridad aparentemente acordada al desarrollo de una visión estratégica en algunas de las decisiones tomadas bajo el proyecto; y reiteró la importancia de que el Metro.Agua sea una oportunidad para cambiar la tendencia a enfocarse en soluciones de corto Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 plazo, y construir mejor las decisiones de inversión sobre la base de una visión de planificación estratégica. B. COMPONENTE 1: MEJORA EN LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN BARRIOS DE BAJOS INGRESOS 7. Consultoría del Plan Maestro, diseños, supervisión y trabajo social en Alcalde Díaz, Chilibre y San Miguelito. El consorcio entregó hace unas semanas un borrador del informe fase II; no ha entregado aun la versión revisada del Plan Maestro incorporando las observaciones realizadas en las misiones pasadas. El IDAAN, el MINSA y la misión tuvieron la oportunidad de reunirse con representantes del consorcio encargado. Adicionalmente se llevó a cabo una visita de campo. El Consultor se encuentra adelantando unos diseños de obras prioritarias; pero informó que entregará la versión revisada del Plan Maestro hasta el 15 de noviembre. 8. Recomendaciones acerca del Plan Maestro. En la ausencia de una nueva versión del Plan Maestro, las recomendaciones realizadas en fechas anteriores se mantienen; se nota en particular: • Que el Plan Maestro es un instrumento de mucha importancia para la planificación estratégica y se tiene que finalizar lo antes posible. " Que el Plan Maestro debe cubrir la totalidad del área de estudio y en dicha área recomendar tipos de intervenciones (entendidas como un conjunto de acciones técnicas, de gestión operativa, social y comerciales) a corto, mediano y largo plazo para las varias zonas de la área, tomando en cuenta las características de disponibilidad de agua, de densidad habitacional, socio-económicas etc., definiendo así alcances, costos e impactos/beneficiarios de las actividades recomendadas en cada fase. * Que el conjunto de actividades y paquetes propuestos en la zona prioritaria debe de cubrir tanto las inversiones "clásicas" (estaciones de bombeo, líneas de aducción, redes de distribución etc.) como actividades complementarias (regularización del patrón de usuarios, instalación de medidores, búsqueda y reparación de fugas etc.) " Que no se pierda de vista la idea original de aprovechar al Plan Maestro y las inversiones del Componente 1 como una oportunidad para que el IDAAN pueda experimentar con formas novedosas de trabajar en zonas de bajo ingreso, ya sea del punto de vista técnico, social, comercial o legal. 9. Fase 2: diseños. El consorcio está trabajando en la definición más precisa de las intervenciones físicas de las dos áreas prioritarias del Plan Maestro: Área de influencia de la Línea Don Bosco y Área de Calzada Larga. Como resultado, se espera la definición de los alcances de intervenciones, paquetes de obras y respectivos costos, y además los respectivos documentos de licitación. El IDAAN espera recibir estos productos, para la primera fase de obras, hasta el 30 de octubre. La misión solicitó al IDAAN y al consorcio indicar claramente en los documentos los alcances y respectivos impactos en la zona, en términos de cobertura y calidad del servicio. 10. Supervisión del Contrato por el IDAAN. A raíz de los problemas identificados en la supervisión del contrato del Plan Maestro por parte del IDAAN, se acordó que el ya conformado Comité de Seguimiento será presidido por la Unidad de Proyecto, la cual asegurara que cada dirección del IDAAN juega su papel en la revisión de los documentos y en el acompañamiento de #2 Misión de supervisión del 17 al 2! de octubre de 2011 la consultoría, En particular se destacó la necesidad de incorporar más fuertemente a la Dirección de Planificación en la fase 1 / Plan Maestro. 11. Revisión de informes. La misión solicitó que los informes del Consorcio fueran circulados de manera rápida a todos los involucrados incluso al Banco y que las instituciones emitan sus comentarios en no más de 15 días; con el fin de asegurar que el Consorcio pueda tener las orientaciones del Cliente en tiempo oportuno. 12. Compra de Tierras y Reasentamiento. La misión recordó al IDAAN y al Consultor la existencia del Marco de Compra de Tierras y Reasentamiento, cuya aplicación es mandatoria siempre que hayan afectaciones sociales, ya sean por expropiación, reasentamiento de personas instaladas legalmente o ilegalmente o incluso afectación económica (de kioscos por ejemplo). El Consultor y el IDAAN tendrán que asegurar se cumpla con los procedimientos establecidos en dicho Marco de Reasentamiento con tiempo. Los costos de compra de tierras y reasentamiento tienen que estar incluidos en las estimaciones de obras. La misión recordó que el Marco requiere de que el Banco dé la no-objeción a un plan de reasentamiento previo a las obras, 13. Posible viaje de intercambio a Managua. La misión recomendó que el IDAAN considerara la factibilidad de mandar una delegación de las direcciones relevantes a conocer la experiencia de la empresa nacional de agua de Nicaragua, ENACAL, en la implementación de un proyecto muy parecido a este componente; incluyendo entre otros aspectos de relevancia un fuerte componente de intervención social liderado por el mismo ENACAL; pilotos de alcantarillado condominial; así como campañas de incentivos a la conexión al alcantarillado. El Banco podría financiar parte de los costos de viaje de los participantes. C. COMPONENTE 2: MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLON 14. Avances. El equipo del Banco sostuvo con los funcionarios del IDAAN Central y la Regional Colón un evento de trabajo de tres días intensos con el propósito de avanzar en la definición de alcances del contrato; y definir unos puntos abiertos en cuanto a la responsabilidad de las varias partes en la ejecución del contrato, así como la forma de pago del mismo. El Anexo III incluye un resumen de las discusiones. 15. Conexiones Casco Viejo. Durante la misión se ha decidido que las conexiones del Casco Viejo serian financiadas a través del contrato de mejora integral de gestión. 16. Planta de Sabanitas. Durante la misión, IDAAN informó al equipo del Banco que la rehabilitación de la planta de Sabanitas será financiada con recursos propios del Estado; la selección de la empresa ya está en marcha. 17. Plan Maestro de Aguas Pluviales y Servidas. Los Términos de Referencia para el Plan Maestro en referencia aun no están listos, en parte a raíz de unas incertidumbres en cuanto a los alcances del estudio, Durante la misión se decidió que los consultores deberán preparar tanto el Plan Maestro, como también los diseños para las obras de emergencia que salgan del Plan Maestro para el control de inundaciones en el Casco Viejo de Colon. Como paso inicial se acordó que el IDAAN se acerque al MOP para garantizar su participación en la elaboración de los TdRs de la parte pluvial y su involucramiento en la supervisión del estudio, siendo el MOP responsable para la gestión de aguas pluviales. Misión de supervisión del 1 7 al 21 de octubre de 2011 18. Contrato de Mejora Integral de Eficiencia. El equipo del Banco se reunió con funcionarios de la Regional Colón de las áreas de operaciones, comercial y gestión social; así como con funcionarios de catastro, comercial, planeación e ingeniería del IDAAN Central con el interés de discutir en un mayor detalle los alcances del contrato de mejora de eficiencia y llegar a acuerdos sobre algunos aspectos clave para la estructuración de los documento de licitación. 19. Alcances del Contrato. Se discutieron los puntos siguientes. • Fase de diagnóstico: El aspecto de mayor discusión relacionado con los servicios que deberá prestar el contratista fue la actualización de la base de datos de clientes y las especificaciones del sistema de información geográfica sobre el cual se registrara la información de clientes y redes. Con relación a la base de datos de clientes se planteo la necesidad de crear un acceso dedicado para el contratista que le facilite la incorporación de la información. En el caso del SIG, el IDAAN incorporará en los TdR los requerimientos tanto de software como de hardware para la operación de este sistema de manera centralizada. De la misma manera se acordó que el diagnostico incluiría las propuestas del consultor sobre el fortalecimiento de la regional de Colón. * Obras de optimización hidráulica: Se realizó un análisis de las posibles causas de los problemas de servicio en las diferentes sectores que conforman el área geográfica del proyecto encontrándose que la razón aparente de la situación actual puede estar relacionada con la operación inadecuada de la red, que responde a la intermitencia del servicio sin que la insuficiencia del agua sea la razón que la origine. En este sentido se analizaron varias alternativas de solución (ver anexo IV), que deberán ser evaluadas en mayor profundidad por el IDAAN durante las próximas semanas a fines de determinar los alcances del contrato. * Gestión comercial: Para los programas de actualización de la base de datos, implementación del sistema de información geográfico y ejecución del programa de instalación y reposición de medidores, se profundizo especialmente en la coordinación entre el futuro contratista integral y el IDAAN, fijando las bases de quien hace que, es decir, las responsabilidades de cada uno y forma de coordinarse entre si. En particular, se determinó la necesidad que el contratista pueda tener acceso a la base de datos comercial del IDAAN, bajo estricto control del Supervisor y del IDAAN. Además se delinearon los logros esperados en cada una de las fases, así como también la forma de pago, los indicadores de desempeño y su nivel base, las cantidades de obra a ejecutar y el respectivo presupuesto. " Programa de instalación y reposición de medidores. Se identificaron algunos sectores o barriadas que por su condición de orden público (zonas rojas), inseguridad y extrema pobreza posiblemente no es conveniente llevar a cabo la instalación de medidores, sino tal vez macromedidores. Así mismo se destacaron zonas, como las áreas revertidas, la zona libre, los puertos y algunas urbanizaciones como sectores prioritarios de instalación. • Gestión social. Los programas de gestión social y de comunicaciones a llevarse a cabo desde el inicio del contrato y durante toda su vigencia, se entenderán como soporte a la gestión para facilitar la ejecución del mismo y el logro de sus objetivos. Estas actividades y programas no se pagarán directamente, y por lo tanto sus costos deberán ser considerados en los otros ítems y/o rubros de remuneración o pago del contrato. Se decidió que la Gestión Social dentro del contrato deberá aprovechar la experiencia del contratista planteando un alcance mínimo no muy normativo que dé pie a la innovación y aprendizaje 4 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 del IDAAN en este tipo de trabajos. Sin embargo el contratista deberá entregar al IDAAN su plan de gestión social antes de iniciar la implementación. 20. Indicadores de Pago. Durante el taller se identificaron los siguientes indicadores a emplear para el pago por desempeño del contratista; el anexo III incluye mayores detalles: " Continuidad: Porcentaje de la zona de servicio con servicio continuo " Dotación por conexión: Producción en Sabanitas y Monte Esperanza dividida por número de conexiones en el sistema comercial * Volumen Medido Facturado: volumen medido facturado según sistema comercial • Recaudación corriente: Recaudación de 0 a 59 días sobre facturación de 0 a 59 días 21. Mecanismo de Remuneración. Se consideró además que el mecanismo de remuneración del contratista puede constar de tres elementos, a saber (ver anexo 111 para mayor detalles): " Un pago a suma global fija por los servicios de ingeniería, correspondiente a app. 5% del monto del contrato. • Un pago por precios unitarios de las actividades de obras, bienes y servicios, correspondiente a app. 65% del monto del contrato • Un pago por cumplimiento de metas, correspondiente a app. 30% del monto del contrato. Estos porcentajes se entienden como techos / pisos y serán revisados una vez se disponga de la estimación de costos. 22. Próximos pasos. Los próximos pasos para la preparación del contrato están detallados en el Anexo 1 de la ayuda memoria y cubren: " La finalización de los alcances del contrato (incluyendo listas de cantidades, especificaciones técnicas y estimados de costo) • La finalización del Pliego de Precalificación * La finalización de la forma de pago y de las condiciones contractuales del contrato " La preparación del pedido de propuesta de supervisión del contrato. 23. Imagen Corporativa. Se acordó que la política de imagen corporativa del contratista deberá seguir aquella del IDAAN para asegurar que la Institución no pierda su papel ante los clientes; dicha política deberá ser definida prontamente por el IDAAN. 24. Consultoría procesos comerciales. Dado que actualmente el IDAAN está adelantando la contratación de una consultoría para la mejora a nivel nacional de los procesos comerciales, y que dentro del alcance de la contratación integral en la regional Colon se había concebido el mejorar los procesos de atención al cliente y dotar de la infraestructura requerida; es necesario redireccionar este propósito de la contratación integral precisamente hacia la implementación en la regional Colon de las recomendaciones del futuro consultor de procesos comerciales. 25. Apoyo del Banco en diseño del Contrato. La misión señaló la disposición del Banco en apoyar en el diseño del Contrato a través de especialistas técnicos, legales, comerciales y de adquisición. 5 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 D. COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO Sub-componente 3A: Fortalecimiento Institucional 26. Desarrollo institucional del IDAAN. El BID ha contratado un Asesor quien está trabajando de manera mancomunada con el IDAAN para definir los posibles alcances de los componentes de Fortalecimiento Institucional de los tres Bancos de manera coordinada. La misión indicó su interés en apoyar esta iniciativa y pidió que las varias fuentes financieras estén involucradas de manera continua en el proceso de desarrollo de dicho plan. Recordó además que durante la preparación del Metro.Agua se definieron los puntos siguientes como de interés del IDAAN para financiamiento por el Metro.Agua: el sistema gerencial, la gestión por resultados y el benchrnarking, temas en los cuales el Banco ha tenido una larga experiencia a través de sus clientes en otros países de la región. Sub-componente 3B: Gestión del Proyecto 27. Fortalecimiento de Rápido Impacto. La Unidad de Proyecto se comprometió a realizar, antes del 30 de octubre, un plan minimo de fortalecimiento de rápido impacto del IDAAN, determinado para todas las direcciones involucradas en la implementación del proyecto las necesidades en términos de personal, espacios físicos y equipamiento, de manera a poder lanzar las contrataciones correspondientes a la brevedad. 28. Formación de la UP. La UP ya está funcionando, y cuenta con un gerente y administrador Metro.Agua. Además ya se ha nombrado la responsable de metas y seguimiento así como el analista correspondiente. Se acordó que la UP iniciará los procesos para contratar un oficial de proyecto a la máxima brevedad, el cual se dedicaría inicialmente y prioritariamente al componente 2. 29. Departamento de Gestión Social. El Departamento de Gestión Social ha sido creado pero aun no se ha definido el traslado del personal relevante. La misión recomendó la asignación de personal en números suficiente, con perfil y calificaciones de acuerdo al Manual Operativo para asegurar la calidad del trabajo social. 30. Aspectos ambientales. La misión se reunió con el jefe de la unidad ambiental del IDAAN. Se informó que la Unidad Ambiental fue reforzada con la contratación de un especialista ambiental adicional. La Unidad Ambiental viene acompañado cercanamente las discusiones sobre las intervenciones del proyecto, y solamente espera la definición un poco más clara de las obras para hacer el acompañamiento ambiental según el marco ambiental del proyecto. La misión recordó que la aplicación del Marco Ambiental es mandatoria para toda obra financiada por el proyecto. 31. Asesor Técnico. El consultor contratado por la CAF ha finalizado un primer borrador de los TdRs del Asesor Técnico, el cual se encuentra en revisión por los Bancos. Se espera contar con una versión consensuada antes de finales de octubre de manera que se pueda avanzar con la contratación del Asesor Técnico a la brevedad. Se acordó que dicha contratación será llevada a cabo a través de un proceso de selección basada en Calidad y Costo, siguiendo las normas del BM y del BID, de manera que sea financiable por las tres fuentes. 6 Misión de supervíisión del 17 al 21 de octubre de 2011 Manejo Financiero y Desembolso 32. Primer Desembolso. El IDAAN verificará la situación del registro de firmas ante el MEF. Una vez se haya procesado dicha registración, el MEF tendrá que mandar la notificación al Banco, luego de lo cual el IDAAN podrá solicitar - a través de los formularios establecidos en el sistema ClieniConnection - el primer desembolso a la cuenta designada. 33. Auditoria del Proyecto. El IDAAN se encuentra preparando el Pedido de Propuesta para la auditoria conjunta de los tres proyectos, la cual cubrirá la duración total de los proyectos. La misión solicitó recibir los TdRs para no-objeción una vez estén finalizados. Adícionalmente la misión recordó al IDAAN que si la intención es que fuera financiada parcialmente con fondos del proyecto, la contratación tiene que llevarse a cabo de acuerdo con las normas de adquisiciones del Banco Mundial 34. Sistema de Manejo Financiero. El sistema de manejo financiero Peachiree ya se encuentra instalado y funcionando. El personal correspondiente ya ha sido capacitado. Adquisiciones 35. Capacitación de Adquisiciones. El Banco se encuentra planificando un taller de capacitación en adquisiciones, probablemente a finales de noviembre; la misión sugirió que participaran representantes de la UP, la unidad de compras, la dirección de ingeniería, el departamento legal así como la contraloría. 36. Especialista de Adquisiciones. El IDAAN está en proceso de contratación de una especialista en adquisiciones, para encargarse íntegramente al Metro.Agua. La expectativa es que la especialista pueda empezar a trabajar a mediados de noviembre 2011. 37. Conexión al sistema SEPA. La misión solicitó que la UP preparara una lista de las personas quienes tendrían que tener acceso al sistema de ejecución de planes de adquisición (SEPA) de manera a que se puedan crear sus cuentas de usuario. 38. Plan de Adquisiciones. La UP - en coordinación con la oficina de compras - estará preparando una primera versión del Plan de Adquisiciones, basado en los acuerdos tomados durante la misión así como el borrador incluido en el Anexo I. 39. Próxima Misión. La próxima misión está planeada para marzo/abril 2012, pero sin embargo, el equipo del Banco seguirá en contacto cercano con el IDAAN para apoyo en la implementación del proyecto. Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 Ciudad de Panamá, 21 de ocubre de 2011 Ing. diel C Ing. Félix Adames David Michaud Direc cutivo Director de Programación Oficial de Proyecto IDAAN de Inversiones / MEF Banco Mundial Anexos: Anexo ¡ Plan de Acción Anexo II Borrador de Plan de Adquisiciones Anexo III Resumen de discusiones componente 2 Anexo IV Tareas pendientes para la definición de los alcances de las obras de optimización hidráulica El E 2 4 E > > 2 > a U C o 4> 0 o ci o o nci 00 -0 71 c> 00 D 00 0 "00 NN -C) 4 o - o 0o a - - C~ ~ N " C .0 Z'04>04 e o > C:~> 4 ý9 03 3~~7 2 3=oo o - - o e~ 2 *4 9 ca c,. 45 0 3 0 m u t. c. < U e 0 024 133 T> i ed 0.0. 4 2, ý4 LJ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __P_ 、队、 、陣、、 N � О �V Т7 � -О' U О � ` п� b n ` � fi 'О й .� � а й '� 'О' .у � � �� Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 ANEXO 11. PLAN DE ADQUISICIONES ACTUALIZADO (BORRADOR) Revisión de] Costo Banco Actividad ($15000) Tipo Método Mundial (A prior¡ 0 1 posteriori)_ Componente 1 - Mejoramiento de los Sistemas de a y Saneamiento. en Barrios de Bajos !nresos Primero paquete: Línea 16 y obras 5.000 Obras LPI A príorí -conexas Qon Bosco) Segundo paquete: extensión y rehabilitación de redes AyS (Don 10.000 Obras LPI A prior¡ Bosco y Calzada Larga) - múltiples lotes Rehabilitación estación re-bombeo 100 Obras CP A DEFINIR Diseño y supervisión Fase 11 2.000 Consultoria/ SBCC A prior¡ firma Suministro e instalación de micromedidores 2.000 Bienes LPI A pnon Detección y reparación de fugas 1.000 Obras o LPN o A DEFINIR 1 servicios.... LPI Componente 2 - Modernización de los sistemas de agua y saneamiento del IDAAN en el Distrito de Colón Plan Maestro y diseños para manejo 500 Consultorías SBCC A prior¡ de aguas servidas y 9£uas pluvíales Contrato de mejora de eficiencia 15.000 Obras/bienes/ LPI A prior¡ integral para Colon servicios Supervisión del contrato de mejora 1.500 Consultoría SBCC A priofi integral Componente 3 - Fortalerimiento Institucional de la Gerencia del Proyecto Componente 3A ~ Fortalecimíento Institucional POR DEFINIR .... Diseño del sistema de mando de información POR DEFINIR ... Aplicación del sistem,i de información Componente 313 - Gerencia del Proy cto Asistencia técnica para proyectos con financiamíento, externo BID 2.000 Consultorías SBCC A príorí CAF) DEFINIR CON PLAN DE OSCAR ... Equipos para las unidades 250 Bienes LPI A prior¡ participantes 1 DEFINIR CON PLAN DE 250 Bienes LPI A prior¡ 13 /0ý ý U7 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 Revisión del Costo Banco Actividad ($000) Tipo Método Mundial (A priori o posteriori) OSCAR... Vehículos DEFINIR CON PLAN DE OSCAR... Mejoras de las 200 Obras LPN A priori instalaciones fisicas de las unidades participantes DEFINIR CON PLAN DE OSCAR... Gastos ~ opertivos No aplica capacitaciones y pasantías operativos Consultores individuales para el Consultorías IDAAN individuales Auditoria del proyecto (conjunta Consultoría Menor BID/CAF/BM) costo A priori - - - - (SBMC) 14 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 ANEXO III - RESUMEN DE DISCUSIONES COMPONENTE 2 Responsabilidades (operativa) Operación normal del sistema X Acciones de mejoramiento y X optimizacion de la red Danos y fugas reportadas que no X sean causadas por el contratista Danos y fugas causadas y/o detectadas por el contratista Obtención permiso de intervención X en via publica Misión de supervisión del 17 al 21 de oclubre de 2011 Responsabilidades (comercial) ID A Registro / actualización de clientes X en base de datos instalación y reposición de X medidores Regularización de clientes ilegales Activación de clandestinos X Corte y reporte de fraude X Nuevas conexiones por solicitud X Resolución anomalías de lectura X Fases y alcances Fase Duració Oprain Alcances Alcances operativos Comerciales 1 - Diagnostico 6 meses IDAAN -Catastro de redes Catastro de •Línea de Base usuarios 'Plan Optimizado 'Detección de de Actividades Ilegales •Etc. 'Etc. II - Implementación y 24 meses IDAAN 'Realización de •Instalación de consolidación 41 obras medidores Contratista 'Detección y •Regularización de 4 reparación de ilegales IDAAN fugas -Campanas de &Etc. comunicación 'Etc. I1I Transferencia 6 meses IDAAN •Monitoreo y apoyo 16 Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 Forma de Pago FaePor suma Por productos Por resuftadios global (outputs) ¡ - Diagnostico 5% NA NA II - Implementación y NA 65% 30% consolidación •Obras Bienes • Continuidad Servicios •Dotación por conexión ||1 - Transferencia NA NA • Volumen facturado medido • Recaudación corriente Indicadores de Resultado Defiicio Lina ,Met Salvaguarda 3 e ~base a Continuidad Porcentaje de la zona de 10% ??? 100 Disponibilidad de agua servicio con servicio % tratada insuficiente continuo Dotación por Producción en Sabanitas 10% 1700 ??? No-lectura de conexión y Monte Esperanza 1/c/d medidores por INASSA dividida por numero de conexiones en el sistema comercial Volumen Volumen facturado 5% ??? ??? No-lectura de facturado medido según sistema medidores por INASSA medido comercial Recaudación Recaudación de 0 a 59 5% 28% ??? Pobre desempeño del corriente días sobre facturación de contrato de 0 a 59 días recaudación de cartera morosa Misión de supervisión del 17 al 21 de octubre de 2011 ANEXO IV - TAREAS PENDIENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA 1. Realización de mediciones sobre la red matriz a fin de identificar las zonas de presión del área abastecida por la planta de tratamiento Sabanistas. 2. Revisión de las cantidades de obra relacionadas con la puesta en operación de la tubería nueva en el casco viejo de Colón. 3. Revisión de los precios unitarios empleados para la estimación de costos para la puesta en operación de la tubería nueva en el casco viejo de Colón. 4. Predimensionamiento y análisis de alternativas para la mejora del suministro en los sectores Nuevo México 1 y 2, Cativa y Cristóbal, Pilón, Río Alejandro, Villa Lomar, Villa Londra y Villa Caribe. 5. Análisis de los resultados de campañas previas de búsqueda y detección de fugas realizadas por el IDAAN. 6. Identificación de condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona del proyecto que puedan afectar la ejecución de las obras y la búsqueda de fugas. 7, Cuantificación de las cantidades de obra de las alternativas seleccionadas para la mejora del suministro en las zonas del punto 4 de acuerdo con la lista preliminar suministrada por el Banco. 8. Elaboración de las especificaciones técnicas de acuerdo con la lista preliminar de cantidades.