ANNEXES 47 ANNEXE I: DETAIL DES TABLEAUX RESSOURCES ET EMPLOIS DES COMPTES DESIGNES IDA ET AFD ET DES SOUS COMPTES ETAT DE RAPPROCHEMENT IDA COMPTE DESIGNE PFPEC N'80099840000 AU 3111212018 RUBR1QUE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01101/2018 23904208 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2017 -3194800 Alimentation de fonds suite besoins de trésorerie exprimés dans les DRF N° 3 399 339 857 Alimentation de fonds des sous comptes IDA -436 699 325 TOTAL RESSOURCES DE LAP ERIODE 2983 349940 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2018 au 31/1212018 2331476905 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 32565 Paiements en instance à la clôture de rexercice 2018 -5478377 Solde bancaire au 31/12/2018 657 318 847 TOTAL DES EMPLOIS DE LA PERIODE 2983 349940 ETAT DE RAPPROCHEMENT IDA SOUS COMPTE DAGE PFPEC N8009984013 AU 3111212018 'RUBRIQUe MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01/01/2018 113 049 909 Paiements en instance à la clôture de rexercice 2017 -994 918 Alimentation de fonds suite besoins de trésorerie exprimés dans les DRF N° 0 TOTAL RIESSOURCES DE LA PERID 112054991 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 50 766896 Reversements de reliquats de fonds suite à des organisations d'activités -336 800 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 37600 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2018 -586860 Solde bancaire au 31/12/2018 62174155 TOTAL DES EMPLOIS'OE LA PERIODE 112'054991 48 ETAT DE RAPPROCHEMENT IDASOUS COMPTE FONDS UNIQUE AU 31112J2018 RUBRIQUE MONTANTS (FCFA) 1l Solde bancaire au 0110112018 1 252 267 Alimentation de fonds suite besoins de trésorerie pour la période de juillet 17-octobre 17 274 804 394 Régularisations & annulations d'écritures 2 620 800 TOTAL RESSOURCES DE LA PERIODE 278 677 461 Dépenses éligibles de la période du 01101/2018 au 31/12/2018 276 345 046 Reversements de reliquats de fonds suite à des organisations d'activités -750 000 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/1212018 84400 Solde bancaire au 31/1212018 2998015 TOTAL DES EMPLOISÓ DE L PERIODE 278 677 461 ETAT DE RAPPROCHEMENT IDA SOUS COMPTE LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL DELAFOSSE DAKAR PFPEC N°80099840025 AU 3111212018 RUBRIQUE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01/01/2018 20536917 TOTAL RESSOURCES pELA PERlODE 20536 917 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2018 au 31/1212018 7 191 348 Reversements de reliquats de fonds suite à des organisations d'activités -184 300 Solde bancaire au 31/12/2018 13529869 TOTAL DE S DE LA PERIODE 20 536$11 ETAT DE RAPPROCHEMENT IDA SOUS COMPTE LYCEE TECHNIQUE ANDRE PEYTAVIN SAINT LOUIS PFPEC N°80099840037 AU 3111212018 RUBRIQUE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01/01/2018 48445 Alimentation de fonds suite besoins de trésorerie exprimés dans les DRF N° 56 009 690 TOTAL RESURCESDELA PERIlDE 56058135 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2018 au 31/1212018 32575060 Reversements de reliquats de fonds suite à des organisations d'activités -244 600 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/1212018 120 125 Solde bancaire au 31/1212018 23607550 TOTAL DES EMPLOISDE LAPERI0DE 56058135 49 ETAT DE RAPPROCHEMENT IDA SOUS COMPTE LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL ET MINIER DE KEDOUGOU PFPEC N00601083401W-87 AU 3111212018 RUBRIQUE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01/01/2018 9676392 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2017 -1106250 Alimentation de fonds suite besoins de trésorerie exprimés dans les DRF N° 18 551 408 TOTAL RESSOURCES'DELA PRIODE 27121 550 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 18285 163 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 50098 Solde bancaire au 31/12/2018 8 78ý6289 TOTAL DES EMPLOS DE "0 ERIODE 21 121550 ETAT DE RAPPROCHEMENTIDA DSOUS COMPTECLUSTER TOURISME N080099840064 PFPEC AU RU0RIQUE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01/01/2018 17168768 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2017 -4 633 157 Alimentation de fonds suite besoins de trésorerie exprimés dans les DRF N002 24 770 301 TOTAL RESSOURCES DE LA PERIODE 37305912 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 21 442 486 Reversements de reliquats de fonds suite à des organisations d'activités -26 500 Solde bancaire au 31/12/2018 15889926 TOTAL DES EMPLOIS,DE LAPERRI0DE 37 305912 1ETAT DE RAPPROCHEMENT IDA SOUS COMPTE CLUSTER AVICULTURE N°80099840076 PFPEC RUBRIQUE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01/01/2018 21 481 451 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2017 -20 000 Alimentation de fonds suite besoins de trésorerie exprimés dans les DRF N° 20 713 430 TÔTAL RESSOURCESPE LPEODE 42174881 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 30 909 933 Reversements de reliquats de fonds suite à des organisations d'activités -282 300 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 4 960 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2018 -868 587 Solde bancaire au 31/12/2018 12410875 TOTAL DES EMPLOtS DE LA PERIODE 42174881 so ETAT DE RAPPROCHEMENT IDA SOUS COMPTE CLUSTER HORTICULTURE N° 80099840049 PF PEC AU 3111212018 RUBRIQUE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 0110112018 2433457 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2017 -662 104 Régularisation & Annulation d'écriture 209 520 Alimentation de fonds suite besoins trésorerie exprimés dans le DRF N° 41 850 102 TOTALRESSOURCESDEý LPbDE 43,830975 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2018 au 31/1212018 38153011 Reversements de reliquats de fonds suite à des organisations d'activités -515 150 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/1212018 129 996 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2018 -1436602 Solde bancaire au 31/12/2018 7 499 720 TOTAL DES EMPLOISDE LA ERlODE 43 830975 COMPTES ET SOUS COMPTES AFD ETAT DE RAPPROCHEMENT AFD COMPTE SPECIAL PFPEC N° 80102670008 AU 3111212018 RUBRIQUE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01/01/2018 1830976314 TOTAL RESSOURCES DE LAPERIODE 1 830 976 314 Approvisionnement AFD sous comptes 1033565815 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 0 Solde bancaire au 31/1212018 797 410 499 TOTAL DES EMPLOIS DE LA-PERIODE 1830976 314 ETAT DE RAPPROCHEMENT AFD SOiUSCOMPTE DAGE PFPEC N080102680004 AU 3111212018 RUgRIQÙE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 0110112018 178 016 385 Alimentation de fonds 889487 857 TOTAL RESSOURCESEL P:EPODE 1067504 242 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 1 067 037 731 Reversement de reliquat -209 800 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 40000 Solde bancaire au 31/12/2018 636311 TOTAL DES EMPLOIS DELAPERIODE 1 067 504 242 ETAT DE RAPPROCHEMENT AFD SOUS COMPTE CLUSTER TOURISME PFPEC N"80102710006 AU 3111212018 RUBIQUE, MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01/01/2018 73874805 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2017 -655400 TOTAL RE!SSOURCES:DE LAPERIODE 73219405 Dépenses éligibles de la période du 01/01/2017 au 31/1212017 52891550 Reversements de reliquats de fonds suite à des organisations d'activités -1 366 700 Frais bancaires de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 0 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2018 -31 982 Solde bancaire au 31/12/2018 21726537 TOTAL0DES EMPLOIS DE LA PERIODE 13219 405 52 ETAT DE RAPPROCHEMENT AFD SOUS COMPTE CLUSTER AVICULTURE PFPEC N°80102690000 AU 3111212018 RUBRIQUE MONTANTS (FCFA) Solde bancaire au 01/0112018 35169849 Paiements en instance à la clôture de l'exercice 2017 -7643313 Alimentation de fonds suite besoins de trésorerie exprimés dans les DRF N° 70 930 769 Fonds reçu du 3FPT 1 325000 TOTAL RESSOIJRCES LAPERODpE 99782305 Dépenses éligibles de la période du 0110112018 au 31/12/2018 39438 179 Reversement de reliquats -688626 Frais bancaires de la période du 01/0112018 au 31/12/2018 2250 Solde bancaire au 31/12/2018 61 030502 TOTAL DES EMPLOIS DE LA PERIODE 99782 305 ETAT DE RAPPROCHEMENT AFD SOUS COMPTE CLUSTER HORTICULTURE PFPEC N°801 02700000 AU 3111212018 RUBRIQUE MONTANTS 823 780 503 823 780 503 O 2910612018 DRF N° 33 (Alimentation de fonds) 86 004 202 86 004 202 0 3110812018 DRF N° 34 (Alimentation de fonds) 147 102 199 147 102 199 0 19/0912018 DRF N° 36 (Alimentation de fonds) 70 547 950 70 547 950 0 07/1112018 DRF N° 38 (Alimentation de fonds) 77155934 77 155934 0 06/1212018 DRF N° 39 (Alimentation de fonds) 192 252 338 192 252 338 0 19/1212018 DRF N° 37 BIS (Alimentation de fonds) 280 875 493 280 875 493 0 TOTAL 3~57 3399439857 0 61 ANNEXE IV DATES LIBELLES MONTANTS FCFA 080118 CB N00528985 GIE ABDOU LAHIGFE/70% 12728907 160118 CB N00529013 INSTITUT THELMABF 31 500000 160118 CB N00529014 CFP THAIROYE/GFET/INVE 18173829 290118 CB N°0529070 CFPT ABX/70%BF 25 746 840 080318 CB N00529106 IASS-MDB 70% 11 491 200 120318 CB N00529509 SETA 70% BF 26378100 120318 CB N°0529510 Lycée limamoulaye 70% 26198550 130318 CB N00529512 BEM 70% BF 45145800 130318 CB N°0529513 2MI 70% BF 33 623 100 130318 CB N00529515 CEDT G15 70% 50447565 130318 CB N00529516 LTID Delafosse 70% 16235226 130318 CB N00529518 CFPC 70% BF 18900015 130318 CB N°0529521 ISEG 70% BF 76420260 130318 CB N00529523 [SI 70 BF 24655320 130318 CB N00529525 Sun tech 3 21 527000 140318 CB N00529526 DAUST 70% BF 22491 000 150318 CB N°0529539 ISI 70% BF 100 082430 150318 CB N°0529542 ESTG BF 70% 81 396 000 150318 CB N°0529553 GROUPE MANDELA COMPUTE 14489 338 160318 CB N00529555 Lycée Technique PJFXNI 31 365324 280318 CB N00529571 TRANSFERT SEWACARD 127 225000 280318 CB N°0529574 SATEL 24673 148 280318 CB N00529576 CNQP/70% GFI 19214055 260318 CB N00529577 Performance Afrigue 18636250 280318 CB N00529579 SELLY-YA-INSTITUT 70% 25846380 280318 CB N°0529582 INSTITUT THELMA/70% 23 275 000 280318 CB N°0529585 CFPT JAPON/70% BF 34650000 240418 CB N00529601 Performance Afrigue gf 13253065 250518 CB N00529606 ESP 70% BF 53241 300 080618 CB N00529635 IMEM/GFI 70% 25 798 500 080618 CB N00529637 ISEG/GFI 70% 14638680 080618 CB N-0529639 ISEGIGF 30% 2016-2017 13502160 080618 CB N00529642 UNI-PRO 70% BF 22113000 080618 CB N°0529643 CFPC 70% BF 17500014 270418 CB N°0576916 CFP OUAKAMIGFET 30510677 270418 CB N°0576921 [SETA 70% GFI 22894200 270418 CB N00576922 IASMIGFI 70% 13 500 900 270418 CB N°0576924 INSTI PROFESSI SANTE 19051 200 270418 CB N00576926 ESEBAT/ 70% GFI 14269500 270418 CB N°0576929 CFMPL/FORMCONDUCTEUR 15941 800 300418 CB N00576933 MBOUTOU SANTE BF 13721400 300418 CB N°0576935 CFPC 70% GFI 10500008 170518 CB N°0576948 IAM 70% BF 54724950 190518 CB N00576960 sup de santé BF 18194400 130618 CB N00576970 ESTG 70% BF 14700000 140618 CB N°0577008 Performa Afrigue 50% 18219750 200618 CB N°0577039 Lycée limamoulaye BF 7 16013340 250618 CB N°0577067 IAM 70M BF 23510200 62 260618 CB N°0577075 ENSUP AFRIQUE 70% BF 11 195100 260618 CB N00577076 IASS-MDB 70% BF 11957400 260618 CB N00577094 ISI 70% RIBF 53759160 260618 CB N00577097 Auto Ecole Ndiouck dio 10 057 500 280618 CB N00577119 new Africa consulting 10080000 280618 CB N00577127 ISBP 70% BF 48510000 280618 CB N00577136 THN INFORMATIQUE TELEC 13686554 290618 CB N00577143 IMANIBF/GFI 20071 800 290618 CB N00577145 ISM DAKARIBF 10752000 030718 CB N00577154 ESTG 70% BF 26 239 500 030718 CB N00577158 TRANSFERT CNQP 48980000 040718 CB N00577159 ESMT/GFI 70% 18487 000 050718 CB N05771701SS-FOPBF 70% 15 075 900 060718 CB N00577184 CFPT ABX 12724560 060718 CB N00577190 C&H 70% BF 41400000 060718 CB N00577196 ISDL 70% BF 11245500 120718 CB N00585411 CAIF 50% gfe 23852815 190718 CB N00585421 GIE FAMAlop/gfe 15521 455 190718 CB N00585424 GIE ABDOU LAHAD/oplgf 21 411 649 190718 CB N °0585426 Performance Afri/OPGFE 19405 764 190718 CB N00585427 Performance/OP TI/GFE 10759679 310718 CB N00585443 ESTM 70% BF 10 174 500 160818 CB N00585480 BEM 70% BF 14259000 200818 CB N"0585484 ESEA 70% BF 13 744 500 200818 CB N°0585489 CEDT G15 30% BF 20921 220 200818 CB N90585490 IAM 70% BF 16165800 210818 CB N°0585502 Performance Afrigue/OP 16 986 239 220918 CB N°0585508 ISM DAKAR 70% BF 14742000 100918 CB N00585520 CFP OUAKAM/PFI 11 237 255 120918 CB N00585526 Auto Ecole Ndiouck dio 10057500 120918 CB N00585530 Performance Afrigue 11 493 300 120918 CB N00585531 Performance Afri/recti 16986 239 120918 CB N°0585532 Performance Afrigue 15 667 750 130918 CB N00585549 ISETA 30% BF 11 304900 210918 CB N00585577 ISI 70% BF 15 120000 220918 CB N00585589 ISETA 70% BF 24 138450 250918 CB N00585607 IMEM 11056500 270918 CB N0059016 PERFORMANCE/GFE/OP 11181 750 270918 CB N0059017 PERFORMANCE/GFE/OP 10931 850 280918 CB N0059022CFP MONT ROLLAND/GFET 15495068 021018 CB N0059036 CNQP transfert 14 868 000 041018 CB N0059041 KENZI 12267500 041018 CB N*059049 TRANSFERT CNQP 14977500 041018 CB N5059050 TRANSFERT CNQP 14300000 041018 chq n° 0585624 50% GFE ONG CONCE 12664399 311218 chq n° 0585639 Performance Afrigue 16986239 031218 vrmt 00175 AVC GFE 50% 13438083 TOTAL 2234653559 63 ANNEXE V DATES LIBELLES MONTANTS FCFA 1710112018 CB N00529010 IPRES 2 059 538 17101/2018 CB N00529012 VRS 8728653 07/03/2018 CB N00529071 FNR 352 704 07/03/2018 CB N00529072 CSS 241 920 07/03/2018 CB N00529073 IPRES 2925 894 07/03/2018 CB N00529075 VRS 10487 484 23104/2018 CB N00529544 FNR avril 352 704 24/04/2018 CB N00529545 IPRES avril 3013613 24/04/2018 CB N00529546 CSS avril 241 920 24/04/2018 CB N00529547 VRS avril 10647124 24/04/2018 CB N00529548 FNR mars 352704 24/04/2018 CB N°0529549 ipres mars 2926 010 24/04/2018 CB N00529550 css 231 840 06/06/2018 CB N00529557 FNR/MAI 352 704 06/06/2018 CB N00529558 IPRES MAI 3 138 587 06/06/2018 CB N00529559 CSS MAI 252 000 06/06/2018 CB N00529560 VRS 10 827 297 30/04/2018 CB N00529616 VRS 10431 656 25/06/2018 CB N0576985 IPRES JUIN 3275723 25/06/2018 CB N00576986 css juin 257 120 25/06/2018 CB N°0576987 VRS JUIN 11 082633 25/06/2018 CB N°0576988 FNR 352 708 31/07/2018 CB N00577128 FNR JUILLET 352 708 31/07/2018 CB N00577129 IPRES 3 606 807 31/07/2018 CB N0577131 CSS 272160 31/07/2018 CB N00577133 VRS 18931 647 12/09/2018 CB N°0585402 IPRES 2023085 12/09/2018 CB N00585403 CSS 156 240 12109/2018 CB N00585404 VRS 7421 356 12/09/2018 CB N°0585405 FNR 176 354 25/09/2018 CB N°0585458 CSS correction 267 120 25/09/2018 CB N00585459 FNR 352 708 25/09/2018 CB N°0585460 IPRES 2713536 25/09/2018 CB N00585461 CSS 347 760 25/09/2018 CB N00585462 VRS 9279238 24/10/2018 CB N00585616 FNR 352 708 24/10/2018 CB N00585617 IPRES 2 963 768 24/10/2018 CB N00585618 SECURITE SOCIALE 272 160 24/10/2018 CB N00585619 VRS 11 205 429 28/12/2018 CB N00585711 FNR 352 708 28/12/2018 CB N00585712 Caisse de retraite obl 3214635 28/12/2018 CB N00585713 SECURITE SOCIALE 257040 28/1212018 CB N°0585714 vrs 23473070 09/02/2018 CB N0059037 FNR 4727828 26/11/2018 chq n° 0585561 FNR 352 708 26/11/2018 chq n° 0585565 IPRES 2886369 26/11/2018 chq n° 0585566 CSS 246 960 26/11/2018 chq n° 0585567 VRS 16639843 MONTANT TOTAL DES DEPENSES LIEES A L1PRES , CSS, VRS et FNR 195121,361 64 ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2018 65 Déninaion sociale: PROJET FORMATION PROFESS1ONNELLE POUR, L'EMPLO1 ET LA COMPETITIVITE ExQ-rcie cls le : 31 Décenbre 2018 N d'identification fiscale 005988334 OVO Durée (eInieis): BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 EXEEERCICE . i EXERCICE- EXERCTCE- 0EX7 ARE'å U31212018 A 31/12/2018 Au 31/12/2017 REF -ACTIF .owPSSFNt AMORT. BRUT et NET NET NET NET AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 35323 036 i7207863 18115173 25179780 CA Capital 13 AF Frais de développement et de prospection 0 0 0 0 CB Apporteurs capital non appelé (- 13 0 0 AF Brevets, licences , logiciels et droits similaires 35 323 036 17 207863 18 115 173 25 179 780 CD Primes liées au capital social 14 0 0 AC Fonds commercial et droit au bail 0 0 0 0 CE Ecarts de réévaluation 3e 0 0 AH Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0 CF Rdserves indisponibles 14 0 0 1 [IMM oBILISATIONS CORPORELLES 3 4 350 617-736 310 757 498 4 039 860 238 1666 734 200 CG Réserves libres 14 0 0 Teerrais 0 0 0 0 CH Report å nouveau (÷ou-) 14 0 0 m dont Placemeni en NetC / 0 ÅK Batiments (') 3426516 937 0 3 426 516937 899 436 882 CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte-) 0 _ <) dont Placement en Net / 0 AL Aménagements, agencements et installations 4990 220 0 4 990 220 4990 220 CL Subventions d'investissenent 15 806 859 Cl1 967 877 635 AV Mitériel, mobilier et actifs biologiques 453 729 579 159 773 676 293 955 903 368 785 320 CM Provisions réglementées 15 0 0 AN Matériel de transport 465 381 000 150 983 822 314 397 178 393 521 778 CP TOTAL CAPITAUX ÉRøVRES ET RESSOURCES 806 859 0 i 967877 635 _______ ________ _______ _______ ÀSSIMILEES.-- . AP Avances et acomiptes verses sur inmobilisations 3 2 152 025 150 0 2 152 025 150 814 193 430 DA Emprunts et dettes financires 16 0 0 AQ 2MOBILISATIONS FINANCIERES - . 4 11 960 600 0 : i 960 600 :11 960 600, DB Dettes de location acquisition 16 0 0 AR Titres de participatdon 0 0 0 0 DC Provisions pour risques et charges 16 0 0 DTOTAL biETTJES FINAÑiE1-kÉS ÉT .RESSOURCES AS Autres immobilisations financères 1 960 600 0 i 960 600 il 960 600 UD T 0 AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 549 926 522 327 965 361 6221 961 161 2 518 068 01( Dr TOTAL RESOURCES STABLES *..806 859 011 967877635 BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 0 _60j 0 0 DH Dettes circulantes HAO 5 il 289795 11 289 795 8B STOCKS ET ENCOURS 6 0 0 0 0 DI Clients, avances reçues 7 0 0 ýG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES I 676 580 944 0 1 676 580 944 DJ Fournisseurs d'exploitation 17 4 144 813 57354 126 B-H Fournisseurs avances versées 17 901 982 0 901 982 0 DK Dettes fiscales et sociales 18 2 995 984 677 2 001 551 092 Bi Clients 7 0 0 0 0 DM Autres dettes 19 6 555 941 924 3 680 072 254 BJ Autres créances 8 i 675 678 962 0 1 675 678 962 882 992 915 DN Provisions pour risques et charges å court terme 19 0 0 BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 676 580 944 0 1 676 580 944 882 992 915 DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 9 567-ý6t209 ,5 75O26 267 BQ Titres de placement 9 0 0 0 0 DQ Banques, crédits d'escompte 20 0 0 BR Valeurs à encasser 10 0 0 0 0 Banques, établissements - 20400 DR BS Banques, cheques postaux, caisses et assimités 11 2 475 678 11 5 0 2 475 678 15 3 317 083 977 trésorerie BT TOTAL TRESORERIE ACTIF 2 475 678 115 0 2 475 678 115 3 317083 977 DT TOTALTRÉSORER 0 0 BU Ecart de conversior-Actif 12 0 0 0 DV Ecart de conversion i M 2 0 0 iBZ TOTAL GENERAL 10 702 185 581 327 965 i61 10 374 220 220 6718144 902 DZ TOTAL GENERAL - _O 374 220220 6'718 14 902 LDenomiiion' soci:ale : PRO.T FORMA[ION PRol:EssoNNELLE POUR IMP>LOI ET L A COMPLTILT Exereice ecos le :31 Décenbre 2018 N° d'identilication fiseale : 005988334 OVO Durée (en mois) COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE DU IER JANVIER N AU 31 DECEMBRE 2018 xt,21 3I,2,J | È 6 1BELLESNO ET E TA Ventes de marchandises A 21 0 0 RA Achats de marchandises 22 0 0 RIB Variation de stocks de marchandises 6 0 0 XA MARGE CM ERCIALE So n TA 6RB) 0(-S0 TB Ventes de produits fabriqués B + 21 0 0 TC Travaux, services vendus c + 21 0 0 TD Produits accessoires D + 21 0 0 XB -D'IEÉRED AFFAIREs B++C S4D) - 0 TE Production stockée (ou déstockage) -1+ 6 0 0 TF Produetion immobilisée + 21 0 0 TG Subventions d'exploilation + 21 467 137 307 1 842689420 1TH Autres produits + 21 0 0 T TransFerts de charges d'exploitation + 12 0 0 RC Achats de matières premieres et fournitures Iiées 22 0 0 RD Variation de stocks de matiéres premiéres et fournitures liées -/+ 6 0 0 IRE Autres nehais 22 169677 715 472483 650 'RF Variation de stocks d'autres approvisionnements -/+ 6 0 0 RG Transpors- 23 38 229 650 47 764 942 RI Services extérieurs - 24 i 045 368 875 1 181 690 777 RI lrnpóts et taxes - 25 600 300786 RJ Autres charges - 26 0 0 x VALEURAJOUTE;(XB±+RA+R B)+(sommeJTyaR.) - 3t142887 -140 32T Y2L765 kK Charges de personnel 27 213 142 887 1 43171765 XD XCEENTBRUTD'EXPLOITATON(XCRK)_ -- é 0 -25000 TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations + 3C&28 0 0 RKL Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations 3C&28 164 525 424 135 163 343 XE E LÉSULtAT EXPLOITATIOÑI(NDTJ+ RL) - -' -164 525 424 138 013343 TK Revenus financiers et assimilés + 29 0 0 TL Reprises de provisions et de dépréciations financiétes + 28 0 0 TM Transferts de charges financiéres + 12 0 0 RM Frais financiers et charges assimilées 29 0 0 RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financieres 3C&28 0 0 ..v RitULFAT I tN mCIE mme TI K a RN 1 0 R1~M'. I \ f DES XM I \ITES (I>RDIN \hIRE. i\F\+\f 1 16-4 525 424 13N0 13 343 TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D 0 0 TO Autres Produits HAO + 30 164525424 138 013 343 RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations 3D 0 0 RP Autres Charges HIAO W'30 0 0 XH RESULTKT. HORS ACTIVITES ORDINALRES ( T 525 1 RQ Participation des travailleurs 30 0 0 RS R pTts sur le sulta . - _ 37 0 0 XI RESULT AT NET (XG+XB-+RQ4ýR$) Dënominпlian suCi�1� 1'КОЭЕ1� 1=0S2MAT10N PROГESS10NN1�LLE PI�UR L9-MPL01 ГТ LA COMPhl�ST1 V1 ТЕ Гксгс{сесlоs 1е � 31 �eeensbre?018 N° ci'idcn[ilication liscal� ; П05988,;Эг1 DVO Durëc (еп mois} : TABLGAl1 DLS �'LUY DC TRГSO12G12EГ dU 1�эг JAЗ�VlCR 2018 Ац 31 DEC�MI3R� 201& 1г�Г LIBLT. L;LS - , 1\ote �\1CiгCIC� Л EJ��YiCI(:iь !�i-1 � ', га Tr�soreric uctte п«-1"� jнгэvicr` �� ,�, €- г,,,_; „-- ('Т•rësoтer�e actif l�-l:= Trësoг-ei�ië passiFN 1} - ' - �- -� - � Г1ггх с1с lr�sorcэ•ie !)eoveпsiг)f des :зctit�if�s ор�г•stioппcllcs ГА Саlэпсi[i д'Еlггtиfiгз:зnестеn[ GEob:зle (САГG) р I Fk3 - Varitгtioiз де 1'пс€if с€з-сиlг<п[ НАО [�� Q РС - Variatioгз des 51uc1a 0 [ FD � V:uia[iлп des crëлnccs 263 17ri 560 PG + Variation ди pa5sifcirculan[ [�э � 588 25l 780 � . 1: Vttri:г[iогг ди 13Г Ii� лиs acti��i['cs ор(�г•чtiunпcEtcs (1°i3+ГC+FD+ I-E} : i R51 426 340 Z[€ 11п�дь iьс�пг.ььсГНч,игьги,lr. г.[ь•.i[r.i�j,.•+.rts��riurll�,г•ь�rirы�il FA�'`Т�) 13 З'325li� ��г0 i1 i �1 � Z13 F1ых гlе tr�sпrcгic рrлvегзхп[ cles ;зс€iYit�s с1'investissemenEs ГF - Лëcaissenзesзts liës аи� acqгs•ssitions д'immaUilisatioг)s iгзcorporelles � ГС� - Лёсыissenзen€s lics яиэс acquisitions д'iэззэnobilisa[ions сог•�orelles -3 870 3Ul t l5 Р1 [-1�ëc:гi5sements liёs аи� acqui5ilions д''sп�г»лЬi1€sltiызs fiэзaiзciëres д F1 + Gncaissenзents liës <•гиz cessioпs д'iэnэззлbilisвCions iпсогрог•e11es е[ � corparellc�; 1�.1 + Encaissenзenls lics а�гх eessions д'immлUilisatiлais iiг)лэ)cicres Q Z[ Г1�i>i'dc tг �sarcr ie pг vy�naгit гlës acliз Эtcs 't1',.и, г�[�,:,гtьг,•г�г i•rыгчьис l• i_ :г Г 1 ь - t- '• i:'; �э �s11 f!`� lr � _ �: ;; , _ . I Г1их де h-ёsлэ•cric provcnяnt с1и fiгsancerз)епЕ �эsэ[- ies r,[рi(аггs !)г0�)г•с5 ь ГК �э� Аиgпзегца[ions с1е c�spi€а1 раг-:эррогts nouveaгs� -13� 163 343 ' г ГL �- Sahvcn[iuns д'inveslissemeгз[ re4ues -46{ OlA б24 �' ГМ - !'г-ëlcvemenls s[гг ie снрiltгl � � Ph} - Лiцiдеэ)dcs vcrs�s 0 - _ - г: '� : Z!) F1ггх�дс h Сsигсг гс !эз oWcu [пГдсs c�pttnп>< gг ор� es (sопгп)с ТÖ Tities de participatilon 0 0 0 Auwes immillobilisations financiéres i l 960 600 0 01 11960600 TOTAL G NERAL.. - 281 507 947 k3?868 48575  - 00 : I Ž ¾ 65 ia Commienlaie: les cenlis de foir111i11 s011 en trikin d'elre construit par le projei FPEC, il sagit "dn centre de reference en arletillire de DIIminsdio 'du centre de reference en Tuirisme de Diamniadio 'du centre de reference en Ho106CIIllure de Nelebouloi dans la région de ]aibacoiiida du centre de reference en 1 Illicilltiuie de Tiieppe å Kebemer d'du cenie Sulell ile en Tou snie sie St Louis ,du ceire Satellike eii Tiirisiiie de Ziginllchor 11es 3 lycées que som le LyCée André PEYTAVIN de St Lokus, le Lycée De Lafosse de Dakar el le Lycén niier de Kédougoti son( en réliabilitafion grace au projel FPEC DénPimmation sociale PROJET FORMAT[ON PROFESSIONNELLE POUR LEMPLOI ET LÅ COMPETITIVITE Exercice dos le: 31 Décembre 2m1 N° didentification fiscale : 005988334 OVO Durée (en mois) NOTE3C IMMOBILISATIONS: AMORTISSEMENTS SITUATIONS ET NOUVEMENTS A B .:C D E A+B-C-D Amortissements Augmentations Dirions: ns - Virements Cumuls cuiulés Dotations Aiortissenents relatifs Reprises de poste à poste' anortissements RUBRIQUES å o'uverture de lexercice aux éléments sortis amortissements à la clåture de e\ercce di a de Pexercice Brevets, licences, logiciels et droits similaires 10 143 256 7 064 607 0 17 207 863 SOUS TOTAL-, IMMOBILISATIONS 10143 256 7 064 607 0 0 17207863 INCO R PORE LLE S Matériel, mobilier et actifs biologiques 81 437 459 78336217 -0 159 773 676 Matér iel de transport 71 859 222 79 124 600 0 150 983 822 SOU TOTÅL -.IMMOBILISATJON 153 296 681 . 157 460 817 0 0 0 310 757 498 CORPORELLES TOTAL GENERAL 163 439 937 164 525 424 0 0 0 327 965 361 Commentaire: Indiquer Les bens sont amortis suivant la durée du projet au taux de 20 % Dåiominiation sncilen PROJET FORMA TION PRIOFESSWONNELLE POURL'EMPLOI Er LA COMPETITVITE EXerCice Clos le: 31 Ddcembr 2018 N° d dentiication iscale: 005988334 OVO Durée (en mois) NOTE 4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES SI r 11A C a - -ffi.IL - LI llLi [__________ Dépåts et cautioimernents ti 960 600 11 960 600 0%j OTAL RUT 11960-600 11960 600 _0 0 0 Liste des filiales et participations 1k 1c-ill..., e l - .. 1p l.lL .iIJLIlc [>i riili a .I r.i ..¯.ilie . I a. i l .[ i -111| Ville ..j,IlILuI. 'll.'d I.iiilïr li.e elic c .1-I Dénominnuion sociale: PROJET FORMATION PROFESsIONNELLE POUR LEMPLOI ET LA COMPETITIVITE Exereice clos le 31 Décernbre N° d'identification fiscale 005988334 OVO Durée (en mois) NOTE 5 ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO ACTIF CIRCULANT JIAO Vaiiation 1. ibelle, .nnc N AnneeN-1 - Créances sur cessions d'irnobilisations 0 0 #DV/0! Autres créances hors activités ordinaires 0 0 #DIV/0! TAL BRUT 0 0 #DIV/0! Dépréciations des créances HAO 0 0 #DIV/01 #D1V/0! TOTALNET DFDEPECIATIONS 0 #DIV/0! Commentaire: vcommenter toute variation significative ,dépréciations: indiquer les évenernents et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise DETTES CIRCULANTES HAO Vaarnen: Fournisseurs d'investissements 11289795 11289795 0% Fournisseurs d'investissements effets å payer 0 0 #DIV/0! Versements restant å effectuer sur titres de participation et titres immobilisées non libérées 0 0 #DIV/0! #DIV/0! TOTAL. 1. 2809V Comientaire: V'indiquer la date et la nature de liilmobilisation aclietée et/ou cédée expliciter toLite variation significative Dénom tijni cçoIe PROJET FORMAT[ON PROFESS[ONNELLE POUR [.EMPLOI ET LA COMPETTIVITE Exercice clos le: 3 1 Décembre 20 18 N° d'identification fiscale 005988334 OVO Durée (en mois) NOTE 8 AUTRES CREANCES Créances à Cé Ceances a -ariation Gréances'à plus d'un an Libellés Année 2018 Année 2017 plus de deux en % un an auplus età deux ans ans au plus" Etat et Collectivités publiques 901 982 0 #DIV/0! Autres débiteurs divers 1 675678962 882992915 90% TOTAL BRUJT 1 6 580.944 882 992 915 900/ 0 0 0 Cormnentaire: - Justifier toute variation significative - Détailler les créances dont le montant est significatif - Justifier les créances anciennes - Indiquer les évenements et les circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise Drcnination sociale: PROJET FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI ET LA COMPETITIVITE Exercice clos le 31 Décembre 2018 N0 d'identification fiscale: 005988334 OVO Durée (en mois): NOTE Il DISPONIBILITES Al. Libellés I Banques locales 2 475 678 115 3 317 083 977 -25% TOTAL BRUT 245678115 3317083 977 Cominentaire: - le rapprochement des comptes bancaires du mois de décembre a été fait le 10 janvier 2019 La diminution du solde bancaire est consicutive aux paiements des décomptes des entreprises qui construisent les centres de formation Déno-ni nation sociale: PROJET FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI ET LA COMPETIT[VITE Exercice clos le : 3 1 Décembre 2018 N0 d'identification fiscale : 005988334 OVO Durée (en mois): NOTE 17 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION Dettes à plus Dettes à Variation Dettes à un d'un an et à Libellés Année 2018 Année 2017 plus de en % an au plus deux ans au deux ans plus Fournisseurs dettes en compte (hors groupe) 4 144 813 57 354 126 -93% TOTAL FOURNISSEURS 4.144 813 57354 126 Commentaire: Les factures fournisseurs présentées en fin décembre 2017 ont été payées en 2018 Dénomination sociale: PROJET FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LEMPLOI ET LA COMPETITIVITE Exereice clos le: 31 Déeembre 2018 N° d'identification fiseale : 005988334 OVO Duyée (en mois) NOTE 18 DETTES FISCALES ET SOCIALES . .. i.ll t. n:I-i D.:n kr 'l d uni 3 i r e p Ll lic ý AIn W111 i An.r - 1;11 [ L.L .1 u .1jL,lJ I i" il a j su p l I ihdu litu de ILII i':a Autres persormel 7467327 1 551 092 5916235 381% TOTALDETTES.SOCIALES t 7,467327 J151092 81% Etat, dettes diverses 2 988 517 350 2000 000 000 988 517 350 49% TOTALDETTESFISCALES - 2988517j350 2.00000 0 - A9% TOTAL DETTES SOCIALES.E FISCALES 299598467721101 551 092 50% - - Commentaire: L' Evolution est due au fait que le projet a reçu sur la contre partie 2 000 000 000 FCFA en 2017 et 3 000 000 000 FCFA en 2018 - Commenter les dettes anciennes Déuomina(ion sociale: PROJET FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI ET LÅ COMPETITTVTTE Exercice elos le 31 Décenbre 2018 N0 d'identification fiscale 005988334 OVO Durée (en mois): NOTE 19 AU TRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES A COURT TERME D.:nte -. liQ \IhLIIc; iliflic tin *\uun Ill n' DiCun . -. . Organismes internationaux 6 555 941 924 3 680 072 254 2 875 869 670 78% TOTÅLDETTESASSCIES 6555941924 3680ó072254 -- 7% Commentaire: Les rembourseemnts de fonds des bailleurs est plus importants en 2018 car avec les construetions les déeaissements sont beaucoup plus grands Denomination sociale: PROJET FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI ET LA COMPETITIVITE Exereice clos le :31 Décembre 2018 N° d'identification fiscale : 005988334 OVO Durée (en mois): NOTE 21 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS Variation Année 2018 Année 2017 en % Subvntions d'exploitation 1467 137307 882992915 66% Autres produits 0 0 TOTAL: AUTRES PRODUITS 1467,137 307 882992915 66% Déncmination sociale: PROJETFO1MATION PROFESSTONNELLE POUR L'EMPLOl ET LA COIMPETITIITE Exercice clos le: 31 Décembre 2018 N° d'identification fiscale : 005988334 OVO Durée (en mois) NOTE22 ACHATS - 'Vaiation Libellés Année 2018 'Année 2017 e Matiéres consommables 6366 315 5860253 9% Fourniture d'entretien 1 110252 2156700 -49% Fourniture de bureau 16 122072 18527600 -13% Eau 1 196667 987600 21% Eleetricité 4143727 5314254 -22% Autres énergies 22714636 24521421 -7% Petit niatériel et outillages 865 350 576400 50% Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements 117 158 696 414 539 422 -72% TOTAL AUTRES ACIATS. 169677.715 472 483 650 -64% ODnomtiornso:r]c. PROJETFORMFATION PROFE3|NNELLE POUR L'EMPLflTLA COMET[ETEi Exercice clos le 3 i Décembre 2018 N° d'identification fiscale : 005988334 OVO Durée (en mois): NOTE 23 TRANSPORTS Variation, Libellés Année 2018 Année 2017 en % Voyages et déplacements 38 229 650 0 #DIV/0! TOTAL 38 229 650 0 #DIV/0! 41 S UD-nomi socialc: PROJUT FORMATION PROFESSIONNELLEPOUR LEMPLOIETLACoMJPITIVlT Exercice clos le 31 Décembre 2018 N° d'identification fiscale 005988334 VO Durée (en mois) NOTE 24 SERVICES EXTERIEURS - Variation Libellés Année 2018 Année 2017 a en % Locations et charges locatives 42 374 345 35 578 800 19% Entretien, réparations remises en état et 3 451 605 1 761 251 96% maintenance Etudes, recherches et documentation 1 885 829 4 587 200 -59% Publicité, publications, relations publiques 491 910 985 684 156 723 -28% Frais de télécommunications 10 159 950 10 159 950 0% Frais bancaires 746 063 746 063 0% Rémunérations d'intermédiaires et de conseils 218 439 657 188 754 339 16% Frais de formation du personnel 276 400 441 255 946 451 8% TOTAL 1045368875181690 77 2%/t - Exercice clos le : 31 Décembre 2018 N° d'identification fiscale : 005988334 OV(Durée (en mois) NOTE 25 IMPOTS ET TAXES I-Variatiol Libellés Annéc 201 Anée20171%1 ent/ Imp6ts et taxes indirects 0 0 #DIV/0! Droits d'enregistrement 600 300 786 -100% -TOTALj 6001 300786 100% Dnominaton sociale : PROJET FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI ET LA COMPETITIVITE Exercice clos le : 3 1 Décembre 2018 N° d:identification fiscale :005988334 OVO Durée (en mois): NOTE 27A CHARGES DE PERSONNEL Variation Libellés Arunée 2018 Année2017 en% Rémunérations directes versées au personnel national 210 064 248 0 #DIV/0! Cha ges sociales (personnel national) 3 078 639 O #DIV/0! TOTAL 213 142 887 0 #DIV/0! Commentaire: - Conrnenter toute variation significative - Indiluer la nature et la durée du contrat du personnel extérieur D.U sQvp, Dénomination sociale: PROJET FORMATION PROFESSIONNELLE POUR UEMPLOI ET LA COMPETITIVITE Exercice clos le: 31 Décembre 2018 N' d'identification fiscale : 005988334 OVO Durée (en mois): NOTE 27B EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR EFFECTIF ET MASSE EFFECTIFS MASSE SALARIALE s, SALARIALE . Autres Etats Hors Nationaux TOTAL Nationaux Autres Etats de POHADA Hors OHADA TOTAL de IOHADA OHADA - QUIALIFICATIONS M F M F M F M M F M F Y 1 þadres supérieurs 5 5 10 142 552 848 142 552 848 2. techniciens supérieurs et cadres moyens 3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiées 4. Employés, mano:uvres, ouvriers, et apprenetis YE TOTAL (1) YF Permanents YG Sajsonniers Fåcturation à]'entité' 2. Personnel extérieur YÉ I. Cadres supérieurs .2. flechniciens supérieurs et cadres . moyens 3. 'echniciens, agents de matrise et þuvriers qualifiés 4. Employés, mancuvres, ouvriers, M: Masculin. F: Feminin et pprentis YI! TOTAL (2) Permanents * Ñ Saisonniers y TOTAL(1 + 2) _ Dénomination sociale: PROJET FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLO1 ET LA COMPETITIVITE Exercice clos le: 31 Décembre 2018 N° didentification fiscale : 005988334 OVO Durée (en mois) NOTE 31 REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES -,], T I- F. F Fir E' T Ti L-i Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières) 0 0 PERSONNEL ET POITIQUE SALARIALE - - Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) 210 064248 140 321 765 82 491 737 Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) [Sécurité sociale, oeuvres sociales] 3 078 639 618917 5070378 !PO -- - - - - - - -- - - -. . . . . . . PEC - PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI ET LA COMPETITIVITE SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE 1) Année finissant le 3111212018 FRANC CFA Page 1/2 FONDS RECUS IDACREDIT5562-SN 3399339 857 7 49557 712 AFD CONVENTION 1406 02D 2725625173 CONTREPARTIE ETAT 1000 ow Dmo 0000000 AUTRES RESSOURCES Total FONDS RECUS 439239857 13221152 8a 'inancement Total 4399 39 657 13 221152 86$ Aoins : Dépenses par composante Amélioration de la qualité et de la pertinence des 47191466 S&G 5592449a7 formation Réforme du système financier de EFTP 252730619 29243 460 Aide à la gestion, au suivi et a la gestion du projet 268868534 13M 96 373 "otal Moins: Dépenses par composante 524074s719 10 74s 474770 Total des dépenses $ 24074519 1as74547477 '.ncaissements moins dépenses -84148s 582 2475678116 volution nette de l'encaisse -841 405 862 2479 5r711s Solde d'ouverture de l'encaisse 2475678115 ioldes d'ouverture Compte désigné IDA 207M 408 Compte Spécial AFD 130976314 Sous compte IDA DAGE 112054991 Sous compte AFD DAGE 178018365 Sous compte AFD CA 2752e656 Sous compte AFD CH 37134230 Sous compte AFD CT 73219465 Sous compte AFD 3FPT 19637952 Sous compte IDA LTAP 48446 Sous compte IDALTID 25 sa917 Sous compte IDALTLMK 857914o2 Sous compte IDA CH 1771 a3 Sous compte IDA CT 12535611 Sous compte IDA CA 21461451 Sous compte IDA 3FPT 1262267 ETAT Compte de dépot 772 690 670 EC - PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI ET LA COMPETITIVITE SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE 1) Année finissant le 3111212018 FRANC CFA Page 212 Total Soldes d'ouverture 3317 3 177 --tal de l'encaisse d'ouverture 3317083 977 icaisse nette disponible 2475 67115 2475678115 2475078115 Solde de clôture de l'encaisse Compte désigné IDA 651840 470 651640140 Compte Spécial AFD 7W 410 499 787410 499 Sous compte IDA DAGE 61587295 61587295 Sous compte AFD DAGE 06s311 636311 Sous compte AFD CA 6103502 61030 s2 Sous compte AFD CH 7161207 7161927 Sous compte AFD CT 2104M ss 2169155 Sous compte AFD 3FPT 4091234 4091264 Sous compte IDA LTAP 23007550 23 68 75M Sous compte IDA LTID 13529 Du6 1352J ffl Sous compte [DA LTIMK 67a6286 8786286 Sous compte IDA CH 6063118 60311 Sous compte IDA CT 1s se092r 1s089926 Sous compte IDA CA 11542288 11042288 Sous compte IDA 3FPT 299015 2998015 ETAT Compte de dépot 7231s0 57 723150 657 -,)Ide total de clôture de l'encaisse 247667811s 2478578115 2475676115 FPEC - PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI ET LA COMPETITIVITE CREDIT N' 5562 - SN - SENEGAL Mouvements Sélectionnés (XOF) Journal : AFD00 å AFD06 Exercice comptable 2018 - Date comptable 01101/2018 et 31/12/2018 - Journaux de type OD - Journaux de trésorerle Page 1/27 01.012016 - 20180100 471106 - frais de mission JNE ch 411 000 XOF 12201 F106 A2 - DK1 CAV AFD06 060001 8 AVICULTURE n'3370389 02/01/2018 - 201 80100 401104- MASTEROFFICE 1 023 398 XOF 12101 F117 A2 - 1 DK1 CHT AFD04 040001 8 MASTEROFF REGULARISAT ECR[TURE CE CH 3073946 02,01/2016 - 20160100 401104- MASTEROFFICE CH 1 023 981 XOF 12101 F117 A2 -1 DK1 CHT AFD04 040002 9 MASTEROFFI 3073946 DE 02/02018 - 20180100 471105 - Atelier Production du 02 au 05 1 092 000 XOF 12301 F111 A2 -1 DK1 CTM AFDO5 050001 1 CLUSTERTOU et du 10 au 12 Jnav 2018 RI 04/012018 - 20180100 401104 - OCHEESE CH 3373877 70000 XOF 12101 F111 A2 -1 DK1 CHT AFD04 040001 2 OCHEESE ATELIER PREVALDATION PLAN COMMUNICATION 04/01(2018 - 20100100 471106- frais d'?teller de val dation du 70 000 XOF 12201 F111 A2 -1 DK1 CAV AFD06 060002 1 AVLULTURE plan de ccm ch n'337040D 05101/2018 - 20180100 401104- 2M INTELIGENTS1A 311 600 XOF 12101 S101 A2 -1 DK1 CHT AFD04 040001 6 2MINTELIGEN RELIQUAT FACTURE CH T 3073664 050112018 - 20180100 471105- Atelier Production du 02 au 05 848 000, XOF 12301 F111 A2 - 1 DK1 CTM AFD05 050002 2 CLUSTERTOU et du 10 aL 12 Jnav 2018 Ri 05/0 U2018 - 20180100 401106 - atelier validatlon RC type 693000 XOF 12201 F111 A2-1 DK1 CAV AFDOS 060002 2 LESRESIDEN longue durée ch n'3370437 CE 08/01/2018 - 20180100 401101 - RTS Couverture mediatique FIDAK 590 000 . XOF 31103 F105 A2 -1 DK1 CID AFD01 010007 6 2017 08/01/2018 - 20180100 401101 -APS Couverture mediatique FIDAK 400 000 XOF 31103 F105 A2 -1 DK1 ClD AFD01 010008 7 2018 0901/2018 - 20180100 481200 - MBAKOL ENTREPRISE 472 133539 XOF .12302 1101 A1 -1 DK1 CTM AFl001 010001 2 MBAKOLENTR EP 09/01/2018 - 20180100 401106 - frals bancaires 300 XOF 12201 F109 A2 - 1 DK1 CAV AFD06 060002 7 SANOUEATLA NT 11/01/2018- 2018010D 471104- ATELIERVALIDATION REF 350 000 XOF 12101 F111 A2-1 DK1 CHT AFD04 040001 1 CLUSTERHOR CERT CAP CSFPAA CH TI 3073875 12/01/2018 - 20180100 471101 - DA Visite de site CS 252 300 XOF 31103 F106 A2 -1 DK1 DAP AFD01 010003 8 12/01/2018- 20180100 471101 - CEP MISSIONATHIES 30 000: XOF 31103 F106 A2 - 1 DK1 CEP AFD01 010004 9 TomPro Edité le 0810512019 å 12:21 Tom Pro......... . 12/01 201 8 20180100 401104- SAMI RATEUR CH 3073950 165 000 XOF 12101 F111 A2 - 1 DK1 CHT AFD04 04000 3 SAMITRAITEU ArEER REF R CERTIFICATION CSFP]AA 12101/2018 - 20180100 471105- Atelier GOMP du 15. 16 19: 1 092 000 XOF 12301 F11 A2 - 1 DK1 CTM AFD05 050003 3 CLUSTERTOU 23 et 25 Janvier 2018 RI 15/01/2018 - 20180100 401104 - SAMI TRAITEUR CH 363 000 XOF 12201 F111 A2- 1 DK1 CHT AFD04 040001 4 SAMITRAITEU 3073951 ATEOURSLIER REF R FORMATION 4 J 16/01:2016 - 20160100 401104- SAM TRAITEUR CH 272250 XOF 12201 F111 A2- 1 DK1 CHT AFD04 04000 5 SAMITRATEU 3073952 PLANIFiCATION R GOMP CSFPAA 3 JOURS 17/01/2018 - 20180100 401105 - MGP Reiquat 30% Contrat 2 336 400 XOF 12301 S101 A2 -1 DK1 AFD05 050001 4 elaboration PS Cluser tourismle 19101/2018 - 20180100 471104- REVERT RELIGUAT CH 116 050 XOF 12101 F111 A2-1 DK1 CHT AFD04 040002 7 CLUSTERHOR 3073875 Ti 19i01,2018 - 20180100 471105 Ecriture de Programme Atelier 239 000 XOF 12301 F1il A2 - 1 DK1 CTM AFD05 050001 5 CLUSTERTOU GOMP du 15,16 19,23 et 24 Ri Janv 2018 22/01/2018 - 20180100 401105- palement solde 30%oe la 2 336 400 XOF 12201 6101 A2- 1 DK1 CAV AFD06 060005 3 CABINETCON facture PSD c n3370439 SU 22/01:2016 - 20180100 471106- frais de rencontre d'écrllure de 8 000 XOF 12201 F111 A2 -1 DK1 CAV AFD06 060008 4 AVICULTURE curricula ch n°3835626 24101/2018 - 20150100 471101 - Activité genre 3 740223 XOF 34100 F111 A2 -1 DK1 CGR AFDo1 010003 3 CELLULEGEN RE 25/01/2018 - 20180100 471106- frais de rencontre d'écrlture de 130 000 XOF 12201 F111 A2 -1 DK1 CAV AFDO6 060008 5 AVICULTURE -curricula ch n°3835627 26/01/2018 - 20180100 401101 - SUPPORT DE 2 420 000 XOF 31103 F105 A2 -1 DK1 CID AFD01 010001 5 ETSKEURSER COMMUNICAT[ON FIDAK IG 2017 27/01/2018 - 20180100 471106- .frais de rencontre d'ecriture de 40 000. XOF 12201 F111 A2 - 1 DK1 CAV AFDCS 060002 6 AVICULTURE curricula ch n°3835628 2901/2018 - 20180100 401101 - EMG Entretienn vidangevehicule 132 802 XOF 31103 F104 A2 -1 DK1 CEP AFD01 010001 4 FPEC 01/02/2018 - 20180200 401101 - Confecton auto collants 106 200 XOF 31103 F117 A2 -1 DK1 DAG AFDO1 010001 1 GRAPHPLUS 02/02/2018 - 20180200 401102- Achats de traveaux, matériels 7 500 000 XOF 21101 F101 A1 -1 DK1 FPT AFDO2 010003 1 -PERFORMAAF et équipement RI 02/02/2018 - 20180200 531800 -Frals bancaires 2 500 XOF 21101 F109 A1-1 DK1 AFD02 010004 2 02/D2/2018 - 20180200 471105 - Atelier de partage et de 128 000 XOF 12301 F111 A2 - 1 DK1 CTM AFD05 050004 1 CLUSTERTOU validation programme Saly le I 06/02/18 05/02/2018 - 20180200 471104- ATELIER VALDATION REF 150 000 XOF 12101 .F111 A2 -1 DK1 CHT AFD04 040005 4 CLUSTERHOR ·FORMATION ENFEFS TI COMPLEMENT CH 3073878 TomPro Edité le 0810512019 å 12:21 05/02/2018 20150200 401106 - restauraion atelier d'écriture 240 000 XOF 12201 611 A2 -1 0IK1 CAV AFDO6 030005 1 CFPDEDAKAR du plan de com ch n°3370440 06/02 2018 - 20180200 631800 Frais bancaires 3 510 XOF 21101 F109 Al - 1 DK1 AFDO2 010003 3 06/02 2018 - 20180200 401105- FA N'20180502 572885 XOF 12301 F111 A2 - 1 D1 CTM AFDl5 050002 2 UGV -01UGAINVLLIE-ES 08/02/2018 - 20180200 471101 - CEP Forfat de communication 40 000 XOF 31103 Fl A2- 1 DK1 CP AFD01 010001 2 08/02/2018 - 20180200 401101 - Achat de carburant 600 0000 XOF 31103 F102 A2 - 1 DK1 DAG AFD01 010002 3 ELTON 08/02/2018 - 20180200 471105. Atelier partage et validation 8 000 XOF 12301 F111 A2 - 1 DK1 CTM AFD5 050013 3 CLUSTERTOU eciriture programme saly Ri 06/02/18 09/02/2018 - 20180200 471101 - DA Partage guide CS 50000 XCF 13103 F111 A2-f1 0K1 DAP AFD1 010001 4 09/02/2018 - 20180200 471101 - CEP Finalisation PTA 2018 300 000 XOF 31103 F111 A2-1 DK1 CEP AFD01 010002 5 12/02/2018 - 20180200 401105 - FA 002/20178 CHElKH SOW 12 300 x0F 12301 F104 A2-1 DK1 AFD605 050002 4 CHEISO 13/02/2018 - 20180200 471102 - 3FPT Fonctionnement 2 854 300 XOF 21101 F111 A1 -1 DK FPT AFD02 010001 4 13/02/2018 - 20180200 471104- ATELIER PARTAGE PLAN 114 800 XOF 12101 F111 A2 -i DK1 CHT AFD04 040001 5 CLUSTERHOR STRATEGIOU CH 3073879 Ti 13/02/2018 - 20180200 401104- KIKI TRATTEUR CH 3073953 395 300 XOF 12101 F111 FA2-1 DK1 CHT AFDC4 040005 6 KIKITRAITEUR 13/02/2018 - 20180200 471106- recharge cartes p6agech 45000 XOF 12201 F101 A2-1 DK1 CAV AFDlS 060008 2 AVICULTURE n°3835629 14/02/2018 - 20180200 401101 - KEUR MATEL 475 000 XOF 31103 F111 A2-1 DK1 CEP AFD01 010001 6 KEURMATEL 14/02/2018 - 20180200 401104 - KEUR MATEL CH 3073954 188 800 XOF 12101 F111 A2-1 DK1 CHT AFD04 040003 7 KEURMATEL 15/02/2018- 20180200 471106 - recharge cartes péage ch 82000 XF 12201 6111 A2 - 1 DK1 CAV AFD06 060005 3 AVIGULTURE n°3835629 18/02/2018 - 20180200 471104 - RElQUAT CH 3073870 154 800 XOF 12101 F111 A2-1 DK1 CHT AFD04 040001 i CLUSTERHOR PLANIF GOMP CSFPIAA TI 16/02/2018 - 20180200 471104- REVUE REF FORMATION 119 800 XOF 12101 F111 A2-1 DK1 CHT AFDl4 040005 2 CLUSTERHOR CSFPIAACH 3073869 Tý 20/D2/2018 - 20180200 471104 - REVUE REF FORMATION 39 800 XOF 12101 F111 A2 -1 D11 CHT AFD04 040002 3 CLUSTERHOR ENFES CH 3073872 TI 22/02/2018 - 20180200 401101 - EMG Entretien vIdange vehicule 91 502 XOF 31103 F104 A2-1 DK1 DFP AFD1 010002 7FPE 22/02/2018 - 20180200 471101 - CEP Evaluation CDP 1 680 580 XOF 31103 F106 A2 -1 DK1I CEP AFD01 010003 8 - Tom Pro Edité le 08(0512019 à 12:21 22(02,2018 - 20180200 471105 - Ecr Proc Atelier partage et 490 000 . - - I -- - 0500n7 5 rLUSTERTOU validation Ref Form et GOMP RIE /02/2018 - 22180201 471101 - DA Mission suivi CS 40 000 X OF 13103 Fi11 A2 -1 DK1 DAP AFDO1 01001 0 27/02/2018 - 20180201 471104- PLANIFICATION GOMP 64 800 XOF 12101 FIl A2 -1 DK1 CHT AFDO4 040001 1 CLLSTERHOR ENFEFS Ti 27/02/2018 - 20180200 401106 - MLP achal de founiture de réunion 332 760 XOF 12201 F101 A2 -1 DKI CAV AFD06 060011 4 ch n'3370442 27/102/2018 - 20180200 471106- rem tirpri et frais de production 1 326 000 XOP 12201 F1i1 A2 -1 DK1 CAV AFD06 060014 5 AVCULTURE d'ecriture de curricula ch n1383563D 27/02/2018 - 20180200 471106 - prise en charge chauffeur 270 000 XOOF 12201 F106 A2 - 1 DK1 CAV AFD06 060017 6 AVIULTURE retraite de production d'ecriture de curricula ch n36385632 27/02/2018 - 20180200 471106 - frais de rencontre pré- retrate 12000 XOF 12201 Fl11 A2 - 1 DK1 CAV AFDC6 060020 7 AVICULTURE de production decriture de curricula ch n'3835633 01/03/2018 - 20180200 471101 - CEP Campagne statistIque 4032 500 XOF 31103 F111 A2 - i DK1 CEP AFD01 010002 9 01/03/2018 - 20160300 401102. PERFORMANCEAFRIQUE 4500000 XOF 21101 F1I1 Al - 1 DK1 FPT AFD02 010004 i PERFORMAAF RI 02/03/2018 - 20180301 401101 - Achal de carburant 600 000 XOF 31103 F102 A2 - 1 DK1 DAG AFDO1 010003 2 ELTON 02/03/2018 - 20180301 401101 - Finalsation PTA 2018 40 000 XOF 31103 F111 A2 - 1 DKi CEP AFDO1 010004 7 KEURMATEL 02/03/2018 - 20180300 401105 - FA N02/2018 MOUSSA 20 000 XOF 12301 F104 A2- 1 DK1 AFDOS 050002 1 MOUSSABADI SADIO 0 02/03/2018 - 2018030D 401105- FA N°RCP62400 WDNATEL 656 500 XOOF 12301 Fi05 2 -1 DIK1 AFD05 050005 2 SONATEL 07/03/2018 - 20180301 471101 - joumée FPT 9 195 950 XOF 34100 F111 A2- 1 DK1 CGR AFD0i 010001 0 CELLULEGEN RE 07/03/2018 - 20180301 431100 Prestations familiales 90720 XOF 31102 F202 A2 - 1 DK1 DAG AFDC1 010002 3 07/03/2018 - 20180300 471106 - défralement expert en APC. 103 000 XOF 12201 Fi1l A2- 1 DK1 CAV AFD6 060005 1 AVICULTURE retraite d'ériture curricula ch n°3835634 07/03/2018 - 20180300 401106 - rechargecartescarburantch 278000 XOF 12201 F102 A2-1 DK1 CAV AFD06 060007 4 TOTAL n°3370443 12/03/2018 - 20180301 471101 - CEP Forfait coordeonnateur CEP 40000 XOF 31103 F111 A2 - 1 DK1 CEP AFD01 010001 1 12/03/2018 - 20180301 471101 - fraS miseon participation 1 500 000 XOF 34100 F106 A2 -1 DK1 CGR AFDO1 010002 8 CELLULEGEN CSW RE - TomPro Edité le 0810512019 å12:21 I - %I-. 2;03i2D18 - 20180301 471101 -CEP M[SSION CONJOINTE 50XDF 1103 7 A2 1 DK CEP FDOI 010013? 5200XFý113 Fl 2-1 DKi CPAOl 13/03/2018 - 20180300 401106 - frais de retrate d'écriture 2856760 XOP 2201 7111 A2 -1 DK1 SAV AFDO6 060002 2 ROYALSALY curricula ch n°3835634 16/031/2018 - 20180300 471106- recharge carte péage,h 45000 XOF 12201 F101 A2 - 1 DK1 CAV AFDc6 060003 3 AVICULTURE n'3835635 103;2018 - 20180301 401101 - journée femme FPT 700 000 XOF 34100 F115 A2 - 1 DK1 CGR AFDO1 010001 6 REGIETRANSCGAF0 PO 20/03/2018 - 20160301 401101 - ahat billet Voyage 64 400 XOF 34100 F113 A2 - 1 DK1 CGR AFDOl 010005 5 KIKISTRAVEL coordonnateur cellule genre 23/03/2018 - 20180301 401101 - Revue mi-parcours FPEC 1 920 000 XOF 31103 F111 A2 - 1 DK1 CEFP AFD1 010002 4 ,KEURMATEL 08/042018 - 20180400 471102 - 3FPT mrisson de repérage 203 000 XOF 21101 Fl06 Al - 1 DK1 FPT AFD02 010005 1 510412018 - 20180400 471102 - 3FPT Mission de orospection 203 000 XOF 21101 F106 Al -1 DK1 FPT AFD02 010006 2 05/04/2018 - 20180400 471102 - 3FP1 Mission de prespet n 203 000 XOF .21101 F106 Al -1 DK1 FPT AFD02 010007 3 05/04/2018 - 20180400 471102 - 3FPT Mission de reperage 159 390 XOF 21101 F106 Al 1 DK1 FPT AFD02 010010 4 05/04/2018 - 20180400 471102 - SF21 Mission de repéerge 40 000 XOF 21101 F106 Al - 1 DK1 FPT AFD02 010009 5 05/04/2018 - 20180400 471102 - bPT Mi ssion de reperage 50 000 XOF 21101 F106 Al - 1 DK1 FPT AFD02 05/04/20186- 20180400 401102- A&hsitdebillet pour mission 125 000 KOP 21101 7108 Al -i DK1 IFT AF002 010011 6 TRANSAIR reperage 010012 8 ' TR.ANSAI R reperage 05/0,/2018 - 20180400 401102 - Achat de billet mission 125 000 XOF :21101 F106 Al -1 DK1 FPT AFD02 010013 9 TRANSAIR reperege 06/04/2018 - 20180400 401106 - commissions encaissement 100 XOF 12201 F109 A2 - i DK1 CAV AFD06 060002 4 EANQUEATLA chéque NT 09/04/2018 - 20180400 471101 - CEP Forfalt comminication 40000 XOF 31103 7105 A2- 1 DK1 CEP AFDC1 010007 4 COCEP 09/04/2018 - 20180401 401101 - Achat de carburant 600 000 XOF 31103 F102 A2 - 1 DK1 DAG AFDl 010008 1 ELTON 09/04/2018 - 20180401 401101 - revue rn parcours 198 000 XOF 31103 Fll A2 - 1 DK1 CEP AFDO1 010009 7 KEURMATEL 09/04/2018 - 20180400 401105- FA N°03/2018 MOUSSA 20000 XOF 12301 F104 A2-1 DK1 AFDOS 050003 1 MOUSSABADI BADIO o 0904/2018 - 20180400 401105 - FA N°1234 LIBRAIRIE 82 600 XOF 12301 7101 A2 -1 DK1 AFDOS 050006 2 LPDARJ PAPETERIE DARADJI 10/04/2018 - 20180400 471105- Reliquat ateller correction 94 800 XOF 12301 F111 A2 - 1 DK1 CTM AFDCS 050001 3 CLUSTERTOU GOMP ecriture programme TomPro Edité le 0810512019 å 12:21