GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES Guía para municipalidades - Perú Con el apoyo de: © Corporación Financiera Internacional 2019. Todos los derechos reservados. 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20433 www.ifc.org El material de esta obra está protegido por el derecho de autor. Su reproducción y/o transmisión total o parcial sin la debida autorización puede constituir una violación de la legislación aplicable. IFC alienta la difusión de su trabajo y, en general, dará prontamente su autorización para reproducir partes de la obra; cuando la reproducción es con fines educativos o no comerciales, no se cobran comisiones, pero se deben incluir los avisos y atribuciones de autoría que IFC razonablemente exija. 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Asimismo, “Corporación Financiera Internacional” y la sigla “IFC” son marcas registradas de IFC y están protegidas por el derecho internacional.(IFC, por sus siglas en inglés), organización hermana del Banco Mundial y miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los mercados emergentes. En colaboración con más de 2000 empresas alrededor del mundo, trabaja y utiliza su capital, conocimientos especializados e influencia para crear mercados y oportunidades en las zonas más desprotegidas del orbe. Apoyada en el impulso y capacidad del sector privado, IFC otorgó en el año fiscal 2017 un monto sin precedentes de USD 19  300 millones en financiamiento a largo plazo para los países en desarrollo, con el objetivo de luchar contra la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Para obtener más información, visite www.ifc.org. 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GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES Guía para municipalidades - Perú Con el apoyo de: ÍNDICE ACRÓNIMOS 4 PRESENTACIÓN 5 1 DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES 6 1.1 Finalidad y objetivos del Comité de Gestión de Inversiones 6 1.2 Resultados esperados e indicadores 7 1.3 Marco legal vigente 9 1.4 Fases de la intervención 9 1.5 Cronograma general y herramientas 10 1.6 Niveles de coordinación entre el equipo municipal 11 2 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN 12 FASE 1: PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES 12 PASO 1.1: Análisis de la organización municipal y definición de integrantes del CGI 13 PASO 1.2: Elaboración y validación de la propuesta de norma de constitución y funcionamiento del CGI 15 PASO 1.3: Aprobación de la norma de constitución y funcionamiento del CGI 18 FASE 2: INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES 20 PASO 2.1: Priorización de proyectos que serán monitoreados 21 PASO 2.2: Capacitación de funcionarios para el uso del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones 22 PASO 2.3: Organización y realización de la primera sesión del CGI 26 PASO 2.4: Funcionamiento de las siguientes sesiones del CGI 29 2 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 3 LISTA DE ANEXOS 33 ANEXO 1: MODELO DE DECRETO DE ALCALDÍA DE CONSTITUCIÓN DEL CGI Y MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 35 ANEXO 2: FORMATO PARA RECOJO DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS 43 ANEXO 3: LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL REPORTE EJECUTIVO DE MONITOREO DE INVERSIONES PARA GOBIERNOS LOCALES 45 ANEXO 4: ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL REPORTE EJECUTIVO DE MONITOREO DE INVERSIONES 65 ANEXO 5: MODELO DE CITACIÓN Y ACTA PARA LA SESIÓN DEL CGI 73 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 3 ACRÓNIMOS CGI Comité de Gestión de Inversiones DGPMI Dirección General de Programación Multianual de Inversiones FONIPREL Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local INVIERTE.PE Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones MEF Ministerio de Economía y Finanzas MMM Marco Macroeconómico Multianual OPMI Oficina de Programación Multianual de Inversiones OPP Oficina de Planificación y Presupuesto PCM Presidencia del Consejo de Ministros PDLC Plan de Desarrollo Local Concertado PIA Presupuesto Institucional de Apertura PIM Presupuesto Institucional Modificado PIP Proyecto de Inversión Pública PEPMIP Programación Estratégica y Presupuestaria Multianual de Inversión Pública PP Presupuesto Participativo Multianual PTE Portal de Transparencia Estándar REMI Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones ROF Reglamento de Organización y Funciones SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado SOSEM Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 4 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL PRESENTACIÓN La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, con el apoyo del gobierno de Canadá, implementó en Perú el programa Gestión de Manejo de Regalías con gobiernos locales. Este programa, a través de diversos proyectos que abarcaron en su conjunto un promedio de diez años, brindó asesoría a más de 30 municipalidades peruanas con disponibilidad de recursos de canon en la implementación de buenas prácticas de gestión de inversiones y de transparencia y rendición de cuentas, con el fin de mejorar su capacidad de ejecución de recursos de inversión y de generar un diálogo informado entre autoridades y líderes locales. Las metodologías y herramientas estuvieron centradas en el concepto de “aprender – haciendo”. El eje del programa fue la promoción del Buen Gobierno Municipal, entendido como la manera por la cual las autoridades locales gestionan los recursos económicos en favor del desarrollo, orientando sus acciones a responder a las necesidades de la población, gestionando sus recursos de manera responsable e informando de manera permanente sobre los recursos que tienen y el uso que le dan. Así, se trabajó tanto con funcionarios y autoridades municipales, como con líderes y lideresas de la población e incluso, en su momento, con organizaciones de la sociedad civil. Para fines del programa, el Buen Gobierno Municipal tiene 3 componentes: (i) capacidad de respuesta, (ii) gestión responsable de recursos, y (iii) transparencia y rendición de cuentas. Estos componentes a su vez contienen buenas prácticas. BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 1 2 3 CAPACIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE TRANSPARENCIA Y RESPUESTA DE RECURSOS RENDICIÓN DE CUENTAS Hacer lo Correcto Hacerlo Bien Explicar lo Hecho Brindar servicios que Ejecutar intervenciones Explicar los gastos y los respondan a necesidades de calidad, a tiempo y resultados alcanzados prioritarias de la gastando lo correcto, en bene cio de la población. generando resultados. población. La presente guía1 se enfoca en el segundo componente: Gestión responsable de recursos, específicamente en la buena práctica denominada Comité de Gestión de Inversiones (CGI). Esta buena práctica está orientada a promover procesos de seguimiento y monitoreo de la inversión municipal para tomar decisiones con base en el diálogo, la articulación entre equipos de funcionarios y el acceso a información relevante y confiable. La guía presenta las principales directrices para la constitución e institucionalización del CGI y el uso de un Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones (REMI) en cada municipalidad. 1 Versión actualizada sobre la versión de la guía de agosto de 2012. La presente actualización ha sido realizada para incorporar ajustes que estén alineados a las normas del nuevos Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones “INVIERTE.PE”. Mayor información sobre INVIERTE.PE: https://www.mef.gob.pe/es/acerca-del-INVIERTE-PE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 5 1. DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES En esta guía se presenta una metodología para establecer e institucionalizar en el gobierno local una instancia de coordinación interna, formal y permanente, denominada “Comité de Gestión de Inversiones” - CGI, que ayude a mejorar los mecanismos de coordinación entre sus funcionarios y los procesos de gestión, seguimiento y monitoreo de inversiones, a fin de dar cumplimiento al programa de inversiones. La implementación del CGI puede ser propuesta por los funcionarios municipales o por el mismo alcalde. Se espera que una vez constituida esta instancia formal de coordinación se facilite la integración de los equipos técnicos y administrativos vinculados a la gestión de las inversiones en la municipalidad, generando condiciones para ejecutar el programa de inversiones con calidad técnica, cumpliendo con el marco normativo, haciendo un mejor uso del tiempo y los recursos; en suma, implementando de manera más eficaz y eficiente buenas prácticas de gestión integral de las inversiones públicas en el gobierno local. 1.1 FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES Esta intervención tiene por finalidad institucionalizar las prácticas de coordinación estratégica y monitoreo de la gestión de la inversión pública a través de la constitución del Comité de Gestión de Inversiones (CGI) y el uso de información validada y oportuna sobre el avance de la inversión, que permita tomar decisiones oportunas para lograr los objetivos de inversión y desarrollo en cada municipio. Los objetivos específicos son: • Mejorar la capacidad de coordinación técnica y administrativa para la ejecución de las distintas fases del ciclo de proyectos, propiciando la oportuna resolución de problemas y la incorporación de buenas prácticas de gestión para el cumplimiento de metas y objetivos relacionados con el programa de inversión. • Mejorar la capacidad de seguimiento y monitoreo de la inversión a mediano y corto plazo, evaluando los resultados para generar conocimientos e implementar medidas correctivas que permitan lograr los resultados e impactos de la gestión de inversiones en el desarrollo local. • Promover la gestión del conocimiento y la institucionalización del aprendizaje, mediante la retroalimentación efectiva a los funcionarios y personal durante todas las etapas del ciclo de proyectos. 6 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 1.2 RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES Con la implementación de la metodología para la constitución e institucionalización del CGI, se espera que las municipalidades logren los siguientes resultados: • Contar con un CGI institucionalizado que se reúne de manera periódica (como mínimo una vez al mes) para monitorear y resolver asuntos relacionados con el programa de inversión. • Incorporar en la gestión municipal prácticas de coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión que sirvan para la toma de decisiones oportunas sobre la base de información relevante y confiable. • Mejorar el flujo y la calidad de la información para la toma de decisiones con relación a la gestión de inversiones. Los resultados esperados tendrán como indicadores de comprobación los que se señalan en la tabla. Estos indicadores están relacionados con las distintas etapas del proceso de institucionalización del CGI: Tabla 1: Indicadores MEDIOS DE INDICADOR DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN FRECUENCIA INDICADORES DE PROCESO Propuesta de CGI Se identifican las áreas } Cargo de propuesta Una sola vez elaborada por funcionarios de la organización que validada de de la municipalidad y deben integrar el CGI y se constitución y validada por alcalde formula la propuesta de reglamento de constitución y reglamento funcionamiento del CGI del CGI remitida al área legal Convocatorias al CGI Mide la convocatoria } Memorando de Mensual formal y comunicación de convocatoria del CGI a la agenda de la reunión sus integrantes de CGI con la debida anticipación Número de Reportes Mide la efectividad del CGI } REMI elaborado por Mensual Ejecutivos de Monitoreo al contar con información secretario técnico del de Inversiones (REMI) oportuna y actualizada CGI elaborados sobre el avance del Programa de Inversiones INDICADORES DE RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CGI CGI institucionalizado Constitución del CGI } Decreto de Alcaldía que Una sola vez aprobado por Decreto de aprueba la constitución Alcaldía y reglamento del CGI } Acta de la sesión de instalación del CGI INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 7 (Continuación de la página anterior) MEDIOS DE INDICADOR DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN FRECUENCIA INDICADORES DE RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CGI N° de sesiones del CGI Mide el grado de compromiso de la } Actas de las sesiones Mensual realizadas municipalidad con el CGI. del CGI Se espera que haya al menos una sesión mensual Porcentaje de integrantes Mide la participación de las mujeres } Actas de las sesiones Mensual mujeres del CGI en las instancias de gestión y toma de del CGI y listado de decisiones asistentes Porcentaje de asistencia de Mide el grado de compromiso } Actas de las sesiones Mensual los miembros del CGI a las de los miembros del CGI para su del CGI y listado de sesiones convocadas funcionamiento (desagregado por asistentes género) Porcentaje de cumplimiento Mide la funcionalidad y utilidad del } Actas de las sesiones Mensual de los acuerdos del CGI CGI del CGI REMI son usados durante Mide el uso de información veraz y } Actas de las sesiones Mensual las sesiones actualizada sobre la gestión de las del CGI inversiones municipales INDICADORES DE RESULTADO DEL CGI EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES Monto de inversión Mide la capacidad de la } PIA / PIM Proyectado, Trimestral estimado en proyectos en municipalidad para programar la Banco de Proyectos desarrollo (perfiles viables o ejecución presupuestal de inversiones Institucional o INVIERTE. expedientes en preparación) de acuerdo con el presupuesto PE, información de con relación al PIA/PIM del proyectado en el siguiente año unidades formuladoras y siguiente año ejecutoras Eficacia en el gasto de Mide la capacidad institucional para } Consulta amigable Mensual inversión en el ejercicio ejecutar el gasto de inversión (de los del MEF, matrices de fiscal: (Gasto programado proyectos monitoreados por el CGI) programación operativa vs. Gasto ejecutado) con respecto al presupuesto asignado de proyectos en la Programación Operativa Eficacia en la ejecución de Mide la capacidad de cumplimiento } Información del REMI Mensual proyectos en el ejercicio de metas físicas de los proyectos } Información fiscal (Plazo programado de monitoreados por el CGI de acuerdo complementaria ejecución vs. Cumplimiento con la Programación Operativa proporcionada por la de metas físicas) unidad ejecutora (o supervisor) de cada proyecto Grado de alineamiento de Mide la capacidad de la institución de } Monto de inversión Trimestral la ejecución presupuestal priorizar, orientar y ejecutar proyectos ejecutado total con las funciones básicas priorizados, alineados con las (Devengado en el PIM) y complementarias del funciones básicas y complementarias } Monto de inversión Estado del Estado (para reducir brechas ejecutado de los de servicios básicos y mejora de la PIP priorizados y competitividad del territorio) alineados con las funciones básicas y complementarias del Estado (Devengado en el PIM) 8 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 1.3 MARCO LEGAL VIGENTE La presente guía se elabora proponiendo buenas prácticas de coordinación, seguimiento y monitoreo de las inversiones municipales, en concordancia con las siguientes normas: • Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), publicado el 01 de diciembre de 2016. En su artículo 5°, sobre los Órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el numeral 5.4. establece que, las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones y realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión. • Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Sistema INVIERTE.PE, publicado el 23 de febrero de 2017. En su artículo 7°, sobre las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), en el numeral 7.2, referidos a las OPMI de los gobiernos regionales y locales, en el literal b establece que le corresponde, elaborar el Programa Multianual de Inversiones del gobierno regional o local, en coordinación con la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones respectivas, presentándolo al órgano resolutivo para su aprobación; en el literal d señala que debe verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones regional o local; en el literal h señala que debe realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el mencionado programa, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el portal institucional del gobierno regional o local; y en el literal i se establece que debe monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. 1.4 FASES DE LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES CGI FASE PASO . PASO . PASO . 1 Análisis de organización Elaboración y validación de Aprobación de norma de PROPUESTA Y municipal propuesta de constitución y APROBACIÓN y definición de constitución y funcionamiento DEL CGI integrantes funcionamiento FASE PASO . PASO . PASO . PASO . 2 Priorización de proyectos Capacitación a funcionarios en el Organización y realización Funcionamiento de las siguientes INSTALACIÓN Y a ser uso del REMI de la primera sesiones FUNCIONAMIENTO monitoreados sesión del CGI del CGI DEL CGI INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 9 1.5 CRONOGRAMA GENERAL Y HERRAMIENTAS Tabla 2: Implementación del CGI MES MES 7 EN MES 1 2 MES 2 A MES 6 ADELANTE FASE FASE DE ACTIVIDADES HERRAMIENTAS S1 S2 S3 S4 S1 INTENSIVA SEGUIMIENTO FASE 1. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL CGI PASO 1. Análisis de la - X organización municipal y definición de integrantes del CGI PASO 2. Elaboración y Anexo 1 X X validación de la propuesta de norma de constitución y funcionamiento del CGI con los funcionarios de la municipalidad PASO 3. Aprobación de Anexo 1 X la norma de constitución y funcionamiento del CGI FASE 2. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CGI PASO 1. Priorización Anexo 2 X de proyectos a ser monitoreados PASO 2. Capacitación Anexo 3 X de funcionarios para la Anexo 4 definición y uso del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones PASO 3. Organización y Anexo 5 X realización de la primera sesión del CGI PASO 4. Funcionamiento Anexo 4 X X X de las siguientes sesiones Anexo 5 del CGI 10 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 1.6 NIVELES DE COORDINACIÓN ENTRE EL EQUIPO MUNICIPAL Durante el proceso de implementación del CGI es fundamental coordinar los pasos a realizar con el alcalde, el gerente municipal, el responsable de la OPMI y con otros funcionarios vinculados a la gestión de inversiones. En el siguiente cuadro, se presentan los niveles de organización y de coordinación entre el equipo municipal para la realización de las actividades de la presente guía: Tabla 3: Niveles de coordinación EQUIPO MUNICIPAL NIVEL DE COORDINACIÓN Alcalde Político. Comprende las siguientes actividades: } Incidencia orientada a buscar el respaldo institucional para formalizar una instancia de coordinación. } Validación y aprobación del CGI. } Rendición de cuentas del avance de las acciones. Gerente municipal Político – Técnico. Comprende las siguientes actividades: } Coordinación para la buena marcha de las acciones y respaldo para la institucionalización del CGI. } Validación y aprobación del CGI. } Institucionalización del CGI: Ejercer presidencia del CGI, verificar cumplimiento de acuerdos. CGI Gestión. Comprende las siguientes actividades: } Implementación: validación de normas, uso de las herramientas, monitoreo de inversiones, toma y seguimiento de acuerdos. Responsable de OPMI Operativo. Comprende las siguientes actividades: } Soporte y apoyo al CGI: ejercer Secretaría Técnica, convocatorias, actas y registro y monitoreo de acuerdos. } Responsable al interior de la municipalidad de dar continuidad a la práctica. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 11 2. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA FASE 1 INTERVENCIÓN La conformación y operación de una instancia interna de coordinación, como el Comité de Gestión de Inversiones (CGI) requiere el desarrollo de un conjunto de actividades organizadas. A continuación, se describen las dos fases necesarias para llevar a cabo esta buena práctica. Fase 1: Propuesta y aprobación del Comité de Gestión de Inversiones El objetivo de esta fase es lograr la aprobación del marco normativo de constitución y funcionamiento del CGI. Para ello, cada gobierno local, de acuerdo con su estructura organizativa y el tamaño del programa de inversiones, definirá el número de miembros y quiénes serán los funcionarios que deberán participar en el CGI. Luego, se elaborará la propuesta de norma de constitución y funcionamiento del CGI y, finalmente, se procederá con la aprobación de ésta. La creación del CGI y su reglamento de funcionamiento deben ser aprobados con una norma que permita su institucionalización como mecanismo permanente y formal de coordinación interna y adopción conjunta de decisiones sobre la gestión de inversiones. Los resultados esperados son: • Resultado esperado 1. Integrantes del CGI identificados y definidos. • Resultado esperado 2. Propuesta de norma de constitución y reglamento de funcionamiento del CGI validada con los funcionarios clave de la municipalidad vinculados al proceso y aprobada por las autoridades. Esta fase se compone de 3 pasos que se describen a continuación: FASE 1 PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES CGI PASO . PASO . PASO . Análisis de Elaboración y Propuesta organización validación de de norma de municipal propuesta de constitución y y definición de constitución y funcionamiento integrantes funcionamiento 12 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL PASO 1.1: Análisis de la organización municipal y definición de integrantes del CGI FASE 1 Para la ejecución del paso 1.1 se realizarán las siguientes actividades: Análisis de la organización municipal El equipo de conformación del CGI debe: i) solicitar la documentación relacionada con la estructura organizativa de la municipalidad (principalmente el Reglamento de Organización y Funciones (ROF); ii) revisar y analizar dicha información; y, iii) realizar entrevistas a los principales funcionarios para verificar si el ROF está plenamente implementado, si existen otras áreas de gestión informales, así como las características y calidad de mecanismos de coordinación formal o informal existentes (ver recuadro con preguntas sugeridas para estas entrevistas). Si existen otras instancias de coordinación conformadas u operando, se evaluará si alguna de ellas podría asumir las funciones del CGI. Para ello debe tomarse en cuenta si los integrantes de dicha instancia son funcionarios vinculados al ciclo de inversiones y si el objetivo de la instancia es monitorear aspectos relacionados a la gestión del programa de inversiones. De ser así, se propondrán ajustes a la organización y funcionamiento de la instancia existente, con el propósito de fortalecerla y adecuar su funcionamiento a los objetivos del CGI. PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LAS ENTREVISTAS • ¿La entidad cuenta con ROF? • ¿Todas las áreas existentes en la estructura orgánica se encuentran establecidas en el ROF? ¿Cuáles no y qué funciones desempeñan? • ¿Qué comités o comisiones de trabajo existen en la municipalidad? ¿Qué funciones tienen? ¿Quiénes los integran? Identificación y definición de integrantes de la propuesta del CGI Tomando en cuenta el análisis realizado sobre la estructura organizativa, el tamaño del programa de inversiones y el enfoque integral de la gestión de inversiones (Ver Figura 1), se propondrán las áreas orgánicas de la entidad cuyos funcionarios deberían conformar el CGI, así como aquellos funcionarios que deberían ocupar los cargos de presidente y secretario técnico. Los funcionarios que participen en el CGI deben estar relacionados con las áreas involucradas en la gestión de inversiones (Ver Figura 1). Por ejemplo, el responsable de logística relacionado con el área de gestión de contratación de inversiones debe integrar el CGI. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 13 Figura 1: Enfoque integral de la gestión de inversiones FASE 1 2. 3. 4. 5. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL FORMULACIÓN EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN PROYECTOS Identi cación y organización Operación Programación Formulación, de demandas Formulación y supervisión y multianual de y de nición de supervisión de aprobación de inversiones Mantenimiento ideas de estudios de estudios de proyecto preinversión inversión Evaluación ex-post Ejecución de Evaluación de salu d proyectos Excelente educación estudios de Muy bueno nutrición preinversión Bueno Cierre de proyectos 1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE INVERSIONES Reporte de Monitoreo de Inversiones Organización y Gestión Gestión de (REMI) Seguimiento a recursos para la presupuestal contratación la gestión de gestión de inversiones de inversiones de inversiones inversiones Fuente: Adaptación del gráfico original desarrollado por el Programa Canon - IFC. Se recomienda que un CGI esté conformado por un mínimo de tres (3) y no más de nueve (9) integrantes. Un número mayor de miembros dificultaría la coincidencia de horarios para las convocatorias de las reuniones y obstaculizaría los debates y toma de decisiones. En el caso de municipalidades pequeñas, el número de miembros debería ser entre 3 y 5 funcionarios, mientras que en las de mayor tamaño y presupuesto de inversión, se recomienda que el número de integrantes sea entre 5 y 9 funcionarios. Con el fin de promover el acceso equitativo de las mujeres a instancias de toma de decisiones, se recomienda que el CGI cuente con mujeres en su composición. En este sentido, se debe identificar a los funcionarios vinculados a la gestión de inversiones que podrían formar parte del CGI, cuando corresponda. Definición de los cargos de presidente, vicepresidente y secretario técnico del CGI Cada entidad decide en forma autónoma qué funcionario será el responsable de presidir el CGI. Sin embargo, en base a la experiencia en otras entidades, se recomienda que dicha función sea asumida por el gerente municipal, responsable de la conducción y coordinación general de las acciones institucionales. Igualmente se sugiere, que el vicepresidente del CGI sea el responsable de planificación y presupuesto. En lo que respecta a la secretaría técnica se recomienda sea asumida por el responsable de la OPMI. Las normas del INVIERTE.PE establecen para dicho cargo la función de programación multianual de la inversión, 14 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL la supervisión técnica de proyectos en cualquier fase de su desarrollo o ejecución, así como el monitoreo de la ejecución de las inversiones y la evaluación ex post de los proyectos. Por tanto, al ser el funcionario de OPMI FASE 1 el secretario del CGI, se le facilita el cumplimiento de sus funciones como parte del INVIERTE.PE2. En el caso de municipalidades pequeñas en las que el jefe de OPMI es una persona externa que asiste por horas a la municipalidad, se recomienda que la labor del secretario técnico sea realizada por otro funcionario que desarrolle labores permanentes en la municipalidad. Elaboración y validación de la propuesta de norma de constitución y PASO 1.2: funcionamiento del CGI Para la ejecución del Paso 1.2 se realizarán las siguientes actividades: Elaborar propuesta de norma de constitución y funcionamiento del CGI Esta actividad consiste en la elaboración de la propuesta de norma de constitución y funcionamiento del CGI. Para la preparación de la propuesta se deberá tomar en cuenta el modelo que se presenta en el Anexo 1: Modelo de Decreto de alcaldía de constitución del CGI y modelo de Reglamento de funcionamiento que contiene tanto el modelo de norma de constitución como el Reglamento de funcionamiento. La norma de constitución y funcionamiento del CGI es un instrumento de gestión complementario al ROF, por lo que se recomienda que su aprobación se realice mediante Decreto de Alcaldía. Cabe señalar que la Ley Orgánica de Municipalidades señala que los decretos de alcaldía “sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal”. El reglamento de funcionamiento detalla aspectos tales como el objetivo, organización, funciones y competencias, reglas de funcionamiento tales como la frecuencia de las sesiones y participación de los funcionarios o trabajadores en el CGI y las herramientas para el monitoreo de las inversiones. Los aspectos más relevantes a considerar en la elaboración de este reglamento son: Funciones y competencias del CGI En la propuesta de Reglamento se plantean las funciones que debe cumplir el CGI, tales como: • Facilitar la coordinación interna entre diferentes áreas de la municipalidad, • Realizar el monitoreo y control de la ejecución del programa de inversión y del avance de los proyectos prioritarios, • Proponer lineamientos de política de inversión a fin de orientar los proyectos hacia el logro de objetivos estratégicos, para la reducción de la pobreza y/o mejora de los indicadores de competitividad territorial, 2 Ver artículo 7 del Reglamento del INVIERTE.PE. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 15 • Supervisar el mantenimiento del registro de demandas o solicitudes de inversión pública municipal y Banco de Ideas de Proyectos de inversión pública local, y validar los proyectos que serán incluidos en FASE 1 los talleres de presupuesto participativo, y • Presentar al alcalde la propuesta de Programa Estratégico y Presupuestal Multianual de Inversión Pública (PEPMIP) y el Programa de Inversión Anual de la Municipalidad. Por otro lado, se sugiere que el CGI, incluya un plan de incentivos y sanciones de acuerdo con el cumplimiento de las funciones de sus miembros. La participación de los miembros del CGI durante las sesiones, el cumplimiento de los acuerdos y las decisiones que se tomen durante las sesiones deben ser vinculantes a sus obligaciones como funcionarios o trabajadores de la municipalidad. Organización y roles de los miembros del CGI Se recomienda que el CGI tenga la siguiente organización: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría Técnica, miembros y Subcomisiones de Trabajo específicas. A cada rol le corresponde funciones específicas: Presidencia del CGI, a cargo del gerente municipal, de preferencia. Al presidente del CGI le corresponde: i. Presidir las sesiones del CGI, ii. Suscribir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias, iii. Remitir a los miembros del CGI los memorandos con los acuerdos adoptados en las sesiones, y hacer la verificación de cumplimiento. iv. Informar al alcalde sobre los acuerdos adoptados, las dificultades que se hubieren presentado y el avance del programa de inversiones, y v. Emitir voto dirimente en caso de empate en las votaciones del CGI. Vicepresidencia del CGI, a cargo del gerente de planificación, de preferencia. Le corresponde asumir las funciones del presidente en caso de ausencia o impedimento justificado del titular. Secretaria Técnica del CGI, a cargo del funcionario responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI, de preferencia. Le corresponde: i. Elaborar el formato de convocatoria y preparar la agenda de cada sesión, asegurar su suscripción por el presidente y verificar su distribución a los miembros del CGI y confirmar su asistencia, ii. Elaborar las actas del CGI y el formato de memorando con los acuerdos para su suscripción por el presidente, iii. Realizar el seguimiento de los acuerdos y actualizar la matriz de seguimiento de éstos, iv. Elaborar el Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones y validar la información con las gerencias relevantes, v. Velar por el correcto funcionamiento del CGI a partir del seguimiento a indicadores de gestión (ver propuesta de indicadores en sección 2.2), y vi. Custodiar las actas. 16 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Otros miembros del CGI, parte del equipo municipal relacionado a la gestión de inversiones, tanto de áreas técnicas como administrativas, les corresponde: FASE 1 i. Asistir puntualmente a las sesiones de los CGI, ii. Cumplir con los acuerdos de los que son responsables y cooperar con otras áreas para el cumplimiento de acuerdos de los que no son directamente responsables, y iii. Identificar temas de importancia para que sean incluidos en las agendas de las sesiones del CGI. Subcomisiones de trabajo específicas, definidas por acuerdo del CGI, integradas por los miembros del CGI o de otros funcionarios y trabajadores de la municipalidad para el mejor desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones y competencias. Participación de funcionarios que no forman parte del CGI Los funcionarios o personal de la entidad que no forman parte del CGI pueden ser citados a las reuniones del CGI si se considera conveniente o necesario, a fin de recibir sus informes o participar en las decisiones de gestión del programa de inversión o de algún proyecto en particular. Los invitados tienen voz, pero no voto. El presidente del CGI y el resto de sus integrantes deberán cuidar que las personas invitadas participen de manera específica para el tema que se les convoca a fin de no dilatar las sesiones del CGI. Para el caso de los proyectos más relevantes de la municipalidad (por monto, sensibilidad política, etc.), se recomienda considerar invitar a algunas sesiones del CGI, al residente y/o supervisor de la obra. Ello a fin de obtener información de primera mano sobre el avance físico de los proyectos. En el marco de las funciones de seguimiento y monitoreo a cargo de la DGPMI, los especialistas del MEF, que se encuentren más cercanos a su jurisdicción (en términos de distancia o tiempo de viaje) podrán asistir, de acuerdo con su disponibilidad, a las sesiones del CGI de las municipalidades. Las sesiones del CGI pueden ser ordinarias y extraordinarias: Sesiones ordinarias, son aquéllas que se realizan de acuerdo con la periodicidad establecida en el Reglamento (por ejemplo, el segundo y cuarto jueves de cada mes). De acuerdo con la experiencia, se recomienda que las sesiones ordinarias se realicen por lo menos dos veces al mes. Ello permitirá que sus integrantes informen sobre los avances y resultados en materia de su competencia relacionados a la gestión de inversiones, y en base a ello conversen sobre las dificultades y oportunidades para lograr los objetivos anuales y multianuales respecto de los proyectos en desarrollo o ejecución del programa de inversión correspondiente. Sesiones extraordinarias, son aquéllas realizadas fuera de esta programación para atender asuntos específicos y/o urgentes. El presidente o secretario técnico del CGI, según defina el reglamento, puede convocar a sesiones extraordinarias, donde sólo se discutan asuntos específicos y/o urgentes previamente señalados en la convocatoria de la respectiva sesión. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 17 Herramientas de monitoreo: Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones FASE 1 El reglamento de funcionamiento del CGI deberá señalar el alcance, objetivos, descripción y contenido del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones (REMI), los responsables de proveer información y generar el REMI y su periodicidad y mecanismos de difusión, análisis, debate y toma de decisiones. Validación de la propuesta de norma de constitución y funcionamiento del CGI con funcionarios municipales Se debe validar el proyecto de norma de constitución y reglamento de funcionamiento con los potenciales integrantes del CGI. Para ello se recomienda realizar un taller3 y presentar la propuesta de reglamento, a fin de recoger las observaciones de los funcionarios. La propuesta de norma, incorporando las observaciones planteadas en este taller, será presentada al responsable del área legal de la municipalidad, con el fin de incorporar sus observaciones en caso éstas existieran. PASO 1.3: Aprobación de la norma de constitución y funcionamiento del CGI Para la ejecución del paso 1.3 se realizarán las siguientes actividades: Presentación de la propuesta de constitución y funcionamiento del CGI El gerente municipal o el funcionario que asumirá la presidencia del CGI, deberá solicitar una reunión con el alcalde a fin de presentar la propuesta de norma de constitución y funcionamiento del CGI. A dicha reunión deberán asistir el secretario técnico del CGI, el gerente de planificación y presupuesto y el gerente de obras o infraestructura. En caso existan observaciones y/o sugerencias, éstas deberán ser discutidas e incorporadas en la propuesta final. En esta reunión se deberá informar nuevamente al alcalde sobre las condiciones que se requieren para que el CGI cumpla sus objetivos. Asimismo, se le informará sobre cuáles serán los siguientes pasos luego de la aprobación de la norma, para preparar el camino de recopilación de información de los proyectos prioritarios (ver Anexo 2: Formato para recojo de información de proyectos priorizados y paso 2.1). Aprobación de la norma de constitución y funcionamiento del CGI por Decreto de alcaldía La propuesta de norma ajustada de acuerdo con los comentarios y observaciones del alcalde deberá ser remitida al área legal para su visto bueno. Posteriormente, deberá ser enviada a la Alcaldía para la firma. 3 Al momento de la convocatoria del taller se sugiere entregar copia del reglamento para que los funcionarios puedan realizar sus observaciones de manera oportuna. 18 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Es importante señalar que la constitución formal del CGI y su reglamento son necesarios, toda vez que la entidad establece un mecanismo permanente de coordinación y decisión consensuada de sus integrantes, FASE 1 por lo que, su funcionamiento autorizado y reglamentado, contribuye a que sus acuerdos y decisiones sean obligatorios para los funcionarios y trabajadores de la entidad. Al no asignarse responsabilidades, las coordinaciones informales pueden llevar a decisiones cuyo cumplimiento sea difícil de monitorear. Por el contrario, los acuerdos y obligaciones que se generan en un CGI formal se registran, se señalan funcionarios responsables, resultados esperados y plazos en los que deben ejecutarse, haciendo factible el control de cumplimiento de los acuerdos. Como se ha señalado, la constitución del CGI y su reglamento deben aprobarse mediante Decreto de Alcaldía, por cuanto se establece un proceso de coordinación y de delegación de autoridad para la toma de decisiones consensuadas, constituyéndose en un instrumento de gestión complementario al ROF. El CGI podría también incorporarse en el ROF a través de una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, hecho que le daría aun mayor fuerza legal. No obstante, ello podría dificultar los cambios posteriores de la norma como por ejemplo la asignación de más funciones o el cambio del número de sus miembros. Finalmente, se recomienda que la constitución y el reglamento del CGI se aprueben en un solo decreto de alcaldía, a fin de contar con un documento integrado que facilite la difusión, cumplimiento y control de la norma. Como se ha señalado, deberá usarse el Anexo 1: Modelo de Decreto de alcaldía de constitución del CGI y modelo de Reglamento de funcionamiento. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 19 Fase 2: Instalación y funcionamiento del Comité de Gestión de Inversiones Esta fase tiene como objetivo lograr la instalación y funcionamiento del CGI. Durante esta fase se apoyará especialmente al presidente y al secretario del CGI en las actividades de conducción y soporte técnico del CGI. FASE 2 En los primeros dos pasos de esta fase se describe cómo orientar a los funcionarios municipales en la elaboración de un Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones (REMI), el cual presenta información objetiva y actualizada sobre el programa de inversiones y sirve de base para la toma de decisiones. En este sentido, la primera actividad de esta fase es la priorización de proyectos que serán monitoreados. Luego se deberá capacitar a los funcionarios municipales en el uso del aplicativo informático para la emisión del REMI. En los siguientes pasos, se describe cómo deberá organizar y realizar la primera sesión del CGI. Finalmente, se presentarán lineamientos sobre la dinámica de funcionamiento que deberán seguir las sesiones posteriores, siendo ésta la etapa más importante para asegurar el compromiso con la buena práctica. Los resultados esperados son: • Resultado esperado 1. Proyectos prioritarios identificados que serán monitoreados por el CGI. • Resultado esperado 2. El equipo municipal reconoce la importancia de la coordinación entre áreas y del monitoreo y la producción periódica de información para la toma de decisiones operativas sobre proyectos específicos o el programa de inversión en su conjunto. • Resultado esperado 3. Compromiso de los funcionarios con la práctica, con un CGI que implementa sesiones ordinarias periódicas de acuerdo con lo establecido en el reglamento, realizando un adecuado registro, seguimiento y control de los acuerdos adoptados. • Resultado esperado 4. El CGI usa el REMI como herramienta de monitoreo. Esta fase se compone de 4 pasos que se describen a continuación: FASE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CGI PASO 2.1 PASO 2.2 PASO 2.3 PASO 2.4 Priorización Capacitación Organización y Funcionamiento de proyectos a funcionarios en realización de la de las siguientes a ser el uso del REMI primera sesiones del CGI monitoreados sesión del CGI 20 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL PASO 2.1: Priorización de proyectos que serán monitoreados Para la ejecución del paso 2.1 se realizarán las siguientes actividades: Mapeo de proyectos prioritarios El gerente de obras y el gerente de planificación y presupuesto acopian información sobre los proyectos prioritarios para la municipalidad que deban ser monitoreados por el CGI. Se consolidará en una sola lista FASE 2 la información recibida de las diferentes áreas. Para tal efecto usará el Anexo 2: Formato para recojo de información de proyectos priorizados. Selección de proyectos prioritarios Una vez consolidada la información de los proyectos, se escoge de la lista un grupo de proyectos que represente no menos del 60% del PIM de inversiones, utilizando los criterios y recomendaciones del recuadro incluido en pie de página4. Se debe procurar que el número de proyectos a ser monitoreados sea entre 10 y 20, dependiendo del tamaño de la municipalidad. De no llegar al porcentaje del PIM requerido, se incluirán más proyectos por cuanto lo más importante es monitorear un porcentaje significativo del presupuesto de la municipalidad. Además, es importante que se incluyan también aquellos proyectos que aún no han sido declarado viables, pero que son de gran importancia para la gestión municipal. Tabla 4: Funciones básicas y complementarias FUNCIONES DEL FUNCIONES DEL ÁMBITO ÁMBITO DEL DEL DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL INDICADOR ECONÓMICO INDICADOR BÁSICA BÁSICA Educación Mejora de la comprensión Transporte Interprovincial Vías en buen estado lectora y lógico matemática Salud Reducción de la mortalidad Energía Mayor cobertura de infantil y de la desnutrición electrificación de hogares Saneamiento Mayor acceso a servicios de Riego Mayor cantidad de agua y saneamiento hectáreas bajo riego Ambiente Mayor cantidad de hectáreas reforestadas COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARIA Seguridad ciudadana Reducción de índices de Transporte Urbano Vías en buen estado delincuencia Residuos sólidos Reducción de enfermedades Telecomunicaciones Mayor cobertura de infectocontagiosas servicios de telefonía fija, móvil e Internet 4 La Dirección General de Políticas de Inversión del MEF ha definido 8 Funciones Básicas y 2 Funciones Complementarias del Estado con el objeto de alinear las inversiones a prioridades de desarrollo nacionales, orientadas a la reducción de la pobreza y mejora de los indicadores de competitividad territorial. En el cuadro que se presenta a continuación se muestran las funciones básicas y complementarias del Estado agrupadas por ámbito del desarrollo local al que están orientados: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 21 CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS • Deben estar relacionados con las funciones básicas y complementarias del Estado (ver nota número 4 a pie de página). • Deben ubicarse en áreas geográficas que presenten los niveles más bajos en los indicadores de cobertura, calidad o acceso a servicios provistos a partir de proyectos alienados con las funciones básicas y/o complementarias. • Deben atender al mayor número de beneficiarios, reducir brechas socioeconómicas, atender necesidades básicas, contribuir al fortalecimiento de la localidad, contribuir a la equidad de FASE 2 género y/o a la conservación o mejora del ambiente. • Deben incluir proyectos en todas sus fases y estados (idea, preinversión, ejecución, paralizados, concluidos). • Deben representar en conjunto no menos del 60% del PIM del año en curso. • En el caso de los proyectos genéricos, deben incorporarse a fin de asegurar su ejecución. • Revisar de manera referencial las páginas 26 y 27 de la Guía para municipalidades sobre Programación Estratégica y Presupuestaria Multianual de Inversión Pública para establecer los criterios de priorización de proyectos. Validación de lista de proyectos prioritarios La lista con los proyectos priorizados deberá ser sometida a consideración del alcalde y el gerente municipal a fin de validar si dicha relación refleja las prioridades políticas de las autoridades municipales. Acopio de información detallada de los proyectos prioritarios Una vez validada la propuesta, se deberá recabar la información de detalle de los proyectos, completando la información solicitada en el Anexo 2: Formato para recojo de información de proyectos priorizados. Esta información es un insumo importante para la elaboración del REMI y la primera reunión del CGI. Capacitación de funcionarios para el uso del Reporte Ejecutivo de PASO 2.2: Monitoreo de Inversiones Para la ejecución del paso 2.2 se realizarán las siguientes actividades: Preparación del taller de capacitación Se realizará un taller de capacitación a fin de presentar a los funcionarios municipales el aplicativo informático y capacitarlos en la generación y análisis del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones (REMI). 22 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Antes de realizar la convocatoria al taller es importante identificar a las personas de la municipalidad que debieran recibir la capacitación. Sería conveniente que en este taller participen al menos los responsables de la OPMI, la Gerencia de Obras y la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y dos personas más de cada área para contar con más personal entrenado en la elaboración del REMI. Asimismo, de acuerdo con lecciones aprendidas, se recomienda la participación en estos talleres del personal nombrado con el fin de asegurar la sostenibilidad de la práctica de elaboración del REMI. Como parte de las actividades de preparación del taller, se deberán realizar las pruebas de funcionamiento FASE 2 de dicho aplicativo en los equipos informáticos de la municipalidad, previamente a la realización del taller. Asimismo, como parte de las actividades preparatorias, deberá descargarse la información necesaria para generar el REMI (SIAF y el INVIERTE.PE). El propósito es que dicha información esté disponible durante el taller en caso la conexión a Internet fuera lenta. Igualmente, se deberá haber completado y tener a la mano la información de los proyectos prioritarios que serán monitoreados conforme el Anexo 2: Formato para recojo de información de proyectos priorizados. Implementación del taller de capacitación El taller deberá tener dos partes, una sección expositiva en la que se explicará la importancia y conceptos básicos asociados al monitoreo de la gestión de inversiones y la estructura del REMI. La segunda sección debiera ser más participativa referida al uso del aplicativo, la generación de REMI y el análisis de sus resultados para la toma de decisiones (utilizar el Anexo 3: Lineamientos para el uso del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones para gobiernos locales). Los principales temas que deben ser explicados en el taller son los siguientes: ¿Qué es el REMI? El REMI es un documento que resume el estado y la evolución de la ejecución del programa de inversiones y de algunos proyectos definidos como prioritarios por la municipalidad. El REMI muestra información sobre el avance en la ejecución presupuestal y física de los proyectos de inversión prioritarios de un gobierno local, dando a conocer los niveles de ejecución en un periodo de tiempo determinado comparado con un periodo de análisis previo. Este reporte busca promover el monitoreo sobre la ejecución del programa de inversiones con la finalidad que los tomadores de decisión adopten medidas enfocadas en mantener un ritmo de ejecución de proyectos adecuado. Ver Anexo 4: Estructura y Análisis del REMI. ¿Qué muestra el REMI? El REMI muestra el tamaño, distribución y estado de avance del programa de inversiones de la entidad (ejecución presupuestal, ingresos y composición por fuentes), así como un análisis detallado de los proyectos prioritarios, generando información para el seguimiento cercano de éstos. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 23 ¿Qué secciones tiene el REMI? El REMI tiene las siguientes secciones: • Sección 1. Estado de avance en la ejecución presupuestal de inversiones: Muestra el monto ejecutado en inversiones y el porcentaje de avance con respecto al PIM. • Sección 2. Estado de avance del programa de inversión: Indica el número de proyectos programados tanto en el PIA como en el PIM y el número de proyectos según su estado (iniciados presupuestalmente, FASE 2 en ejecución, concluidos presupuestalmente y proyectos sin inicio presupuestal). • Sección 3. Composición y avance de ingresos para inversiones: Se presentan las fuentes de financiamiento para inversiones y sus modificaciones con respecto al periodo anterior. • Sección 4. Composición y avance en la estructura funcional del programa de inversión: Muestra las principales funciones en las que se ha programado y el nivel de ejecución de los recursos destinados a inversión. • Sección 5. Avance en la ejecución de proyectos de inversión seleccionados: Brinda información detallada del estado y avance en la ejecución presupuestal y física de un grupo de proyectos de inversión considerados previamente por la municipalidad como prioritarios. La estructura del reporte y el contenido se presenta detalladamente en el Anexo 4: Estructura y análisis del REMI. ¿Cómo se genera el REMI? Para la generación del REMI, IFC, a través del proyecto Apurímac Buen Gobierno Municipal, ha desarrollado una herramienta informática que facilita su elaboración (gobconsult.net/remi/). El usuario debe ingresar la información obtenida de las siguientes fuentes: portal web del SIAF y la base de datos del sistema INVIERTE.PE; así como información de la propia municipalidad referida a los proyectos prioritarios (Ver Anexo 3: Lineamientos para el uso del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones para gobiernos locales). Una vez ingresada esta información al aplicativo se genera una Base de Datos, la cual facilita la emisión del REMI. Cabe precisar que la información que ofrece el reporte es obtenida de fuentes públicas y oficiales, lo que le da carácter de información confiable, verificable y objetiva. Sin embargo, esta información deberá ser validada y complementada con la información existente en la Municipalidad, especialmente para proporcionar información sobre el avance físico de los proyectos. ¿Cuál es el flujo para obtener la información y generar el REMI? Dada la necesidad de involucrar a diversas áreas de la entidad para elaborar un REMI, concluida la fase de capacitación para la elaboración del primer reporte, se deberá validar con los participantes del taller el flujograma para la elaboración del REMI y las áreas responsables de realizar dicha labor. De acuerdo con la experiencia, la elaboración del reporte conlleva la realización de las siguientes actividades: 24 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL • Como se ha señalado anteriormente, primero se deberá definir la lista de proyectos prioritarios y recoger información específica de los mismos (estado del proyecto, avance físico, etc.). Ver acciones realizadas para el cumplimiento del paso 2.1. • Descargar información del portal de Consulta Amigable – SIAF y del Banco de proyectos del INVIERTE.PE. • Ingresar la información en el aplicativo (descargada de Internet y proporcionada por la municipalidad sobre información específica de los proyectos). • Generar el Reporte Ejecutivo de Monitoreo Inversiones (REMI). FASE 2 Dado que las prioridades políticas pueden ir cambiando en la municipalidad, el Jefe de la OPMI deberá validar la lista de proyectos prioritarios de manera periódica. Una vez validada la relación de proyectos, deberá realizar los pasos contenidos en el gráfico. Tabla 5: Información para el REMI PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA REMI TIEMPO DIAGRAMA DE FLUJO5 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) 1 hora INICIO 1. Descargar la información del INVIERTE.PE y de SIAF. 2. Solicitar Información de avance físico de los proyectos por diferentes modalidades de ejecución a Gerencia de Obras o Infraestructura (o similar) según formato aprobado. OPMI, solicita información Gerencia de Infraestructura coordina requerimiento de 4 horas información con: Gerencia de Descarga Infraestructura información 1. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, si son presupuestal del SIAF Consulta proyectos por contrato amigable 2. Sub Gerencia de Obras, si son proyectos por administración S.G. supervisión directa y Liquidación. S.G. Obras Ambas Sub Gerencias remitirán la siguiente información: 4 horas OPMI, solicita 1. Avance físico acumulado, información 2. Modalidad de ejecución, 3. Responsable del proyecto, 4. Documento verificación de avance. REMI 5. Fecha probable de culminación de proyecto. La información proviene del sistema informático interno de la municipalidad. Gerencias de Obras y Planificación y Oficina de Programación Multianual de Inversiones; Consolida, 2 horas Presupuesto revisa e ingresa información a aplicativo REMI y emite reporte validan el cual deriva a las Gerencias de Obras o Infraestructura y a la Gerencia de Planificación y Presupuesto para validación. Oficina de Programación Multianual de Inversiones; incorpora cambios, hace correcciones y remite a la Gerencia Municipal. 1 hora Gerencia Municipal; Evalúa reporte y convoca a reunión del CGI. 2 horas TOTAL: 14 horas 5 Este es un ejemplo de flujograma de una municipalidad, el cual deberá ser ajustado a cada entidad teniendo en cuenta la estructura organizativa y las funciones de cada área. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 25 Es importante validar el flujograma en la primera sesión de CGI, con el fin de que todos los involucrados en la elaboración del REMI sepan qué información deben remitir y cuándo. De acuerdo con las buenas prácticas de gestión, se sugiere que el REMI sea elaborado en la primera semana de cada mes y que el primer CGI del mes se desarrolle la segunda semana, de tal manera que los funcionarios municipales tengan tiempo de analizar el REMI y plantear los temas específicos de agenda. Las pautas para realizar el análisis del REMI se muestran en el Anexo 4: Estructura y análisis del REMI. FASE 2 PASO 2.3: Organización y realización de la primera sesión del CGI El CGI debe abordar dos aspectos sobre la gestión de inversiones: (i) La gestión operativa de los proyectos priorizados por la entidad; y, (ii) El monitoreo y control de la ejecución del programa de inversión. Sobre la base de ambos aspectos, se debieran definir los temas de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del CGI. El secretario técnico realiza la preparación de la primera agenda, la cual forma parte de la citación a la reunión del CGI (se puede usar el modelo del Anexo 5: Modelo de citación y acta de sesión del CGI). Por tratarse de la primera reunión del CGI los puntos de la agenda que se sugiere incorporar en la citación son: • Presentación de los alcances del CGI (objetivos, integrantes, estructura y normas de funcionamiento). • Validación de proyectos prioritarios que serán monitoreados. • Presentación del avance presupuestal del programa de inversión y los proyectos prioritarios usando el Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones. • Repaso de acuerdos tomados durante la primera sesión. Ver tabla siguiente con una propuesta sobre la Agenda y temas a abordar durante la primera sesión de CGI. Para la ejecución del paso 2.3 se realizarán las siguientes actividades: Organización y realización de la primera sesión del CGI La sesión se debe realizar obligatoriamente en la fecha y hora señalada en la agenda. La sesión se debe iniciar sólo si existe el quórum establecido en el Reglamento, de lo contrario se suspende la sesión y se realiza una nueva convocatoria. El desarrollo de la sesión debe ceñirse a los procedimientos y normas establecidas en el Reglamento aprobado. Se recomienda, además, invitar al Especialista del MEF del departamento a la sesión de instalación del CGI, a fin de dar a conocer sobre esta iniciativa e involucrarlo/a en esta buena práctica. 26 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Objetivos de la primera sesión del CGI En el caso de la primera sesión se deberán seguir las siguientes pautas: • Lograr que los integrantes del CGI conozcan, comprendan y valoren la importancia y beneficios del CGI para la gestión articulada y eficaz del programa de inversiones y se comprometan a participar regularmente de las sesiones y a cumplir con los acuerdos. FASE 2 • Lograr que los integrantes del CGI conozcan, comprendan y valoren la importancia y beneficios del seguimiento y monitoreo del programa de inversiones y de los proyectos prioritarios usando el REMI y la información que éste provee, y se comprometan a facilitar la información necesaria para la elaboración del REMI. Agenda de la primera sesión y temas a abordar Tabla 6: Primera sesión del CGI - Agenda EQUIPO MUNICIPAL TEMAS NIVEL DE COORDINACIÓN SECCIÓN 1: 1.1 Importancia Resaltar funciones del CGI: Presentación de y beneficios del los alcances del CGI: objetivos, `` Facilitar la coordinación interna entre diferentes áreas. CGI buena práctica `` Dar pautas para mejorar la planificación de mediano y corto plazo de las Duración: y cumplimiento inversiones. Máximo de 30 con Directiva del `` Realizar el monitoreo y control de la ejecución del programa de inversión y min. INVIERTE.PE. especialmente sobre la cartera de proyectos priorizada. Resaltar principales objetivos de contar con un CGI: `` Mejorar la coordinación entre las distintas áreas, para asegurar que todos los funcionarios estén al tanto de los avances de los proyectos. `` Identificar cuellos de botella que impiden que los proyectos avancen con normalidad y buscar soluciones. `` Es una Buena Práctica: Los CGI son instancias que han probado ser de utilidad en otras instituciones. `` Mejorar la gestión de inversiones busca acortar las brechas sociales y de género o de competitividad de la localidad. 1.2 Estructura `` Presentar el diagrama del enfoque integral de la gestión de inversiones, evidenciando del CGI y Roles la necesidad de involucrar distintas áreas en la gestión de inversiones. Entregar una del presidente, copia impresa del enfoque integral de la gestión de inversiones. vicepresidente, `` Mencionar los cargos y nombres de los miembros de la gestión de inversiones de secretario acuerdo con la Resolución de aprobación. técnico y los `` Señalar las funciones del presidente, vicepresidente, secretario técnico y los miembros. miembros. 1.3 Lineamientos `` Los miembros que conforman el CGI se reunirán periódicamente a revisar el básicos sobre el avance del programa de inversiones y los proyectos prioritarios. funcionamiento `` Los acuerdos tomados serán anotados en un Acta de cada sesión, identificando del CGI. responsables de cada acuerdo. `` El Acta de cada sesión será enviada por el secretario técnico a todos los miembros del CGI (máximo tres días después de la sesión), vía e-mail / copia impresa y/o mediante memorando del presidente del CGI. `` Las sesiones se iniciarán con un repaso a los acuerdos de la Sesión anterior (Acta previa). `` Los reportes de monitoreo serán presentados al alcalde mensualmente. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 27 (Continuación de la página anterior) EQUIPO MUNICIPAL TEMAS NIVEL DE COORDINACIÓN SECCIÓN 2: 2.1 Presentación Explicar los objetivos, beneficios y estructura del REMI, el cual será entregado Presentación del del REMI antes de cada sesión a los miembros. Durante esta sesión, se buscará: Reporte Ejecutivo de Monitoreo de `` Socializar la estructura del Reporte: que los miembros entiendan la Inversiones (REMI) estructura y fuentes de información del reporte. Solo se usan fuentes oficiales (SIAF – INVIERTE.PE), salvo para el caso del avance físico de cada FASE 2 Duración: proyecto (Sección 5). Máx. 45 min. `` Revalidar los proyectos propuestos que serán monitoreados (Proyectos Prioritarios). `` Validar el flujo para la elaboración del REMI. 2.2 Discusión `` Revisar las cifras de avance del Programa de inversiones. sobre el REMI `` Discutir sobre el avance de los proyectos específicos o prioritarios e identificar soluciones y acciones (Con responsables y fecha de cumplimiento). Tratar de mantener la discusión de cada proyecto no mayor a 5 minutos. SECCIÓN 3: 3.1 Verificación `` Verificar la información que deberá contener el Acta de la Sesión del CGI. Repaso de de la información `` Completar el Acta, de acuerdo con el modelo. acuerdos sobre acuerdos. `` Designar a una persona responsable por cada compromiso tomado en la sesión del CGI. Duración: Máx. 10 min. Elaboración del acta de la primera sesión del CGI Durante la primera sesión del CGI, deberá brindarse apoyo al presidente del CGI en la conducción de la sesión y en la elaboración del acta durante la sesión. Para tal efecto podrá usarse el modelo del Anexo 5: Modelo de citación y acta para la sesión del CGI. El acta debe contener: La fecha de la sesión, los nombres de los participantes, comentarios a la presentación del REMI, la evaluación de los avances y resultados del programa de inversiones y los acuerdos derivados de la sesión en curso. Ver recuadro que contiene consejos sobre las características que debe tener un acuerdo para que pueda ser monitoreado. Es importante que el acta señale con claridad: Los acuerdos adoptados, los responsables, el resultado esperado y los plazos en que deben producirse. Las actas deben estar debidamente foliadas y serán suscritas por el presidente y el secretario técnico y se adjuntará como parte del acta la relación de asistentes. 28 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL PASO 2.4: Funcionamiento de las siguientes sesiones del CGI Esta fase consiste en asegurar el funcionamiento continuo del CGI en la municipalidad. Para la ejecución del paso 2.4 se realizarán las siguientes actividades: Convocatoria a las sesiones del CGI Para garantizar el funcionamiento del CGI debe asegurarse que se realicen las convocatorias formales para FASE 2 cada sesión, respetando el quórum mínimo para su normal funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de funcionamiento, usando el modelo del Anexo 5: Modelo de citación y acta para la sesión del CGI. Una agenda de una sesión ordinaria contiene: • Revisión de los acuerdos de la sesión anterior y nivel de cumplimiento • Evaluación de los avances y resultados en la programación de las inversiones usando el REMI. • Revisión de temas específicos derivados de la revisión del REMI que constituyan problemas en la gestión de inversiones. Desarrollo de las sesiones del CGI Las sesiones se deben realizar obligatoriamente con la periodicidad que establece el Reglamento y se deben iniciar sólo si existe el quórum correspondiente, de lo contrario se suspende la sesión y se realiza una nueva convocatoria con nueva agenda. El desarrollo de la sesión debe ceñirse a los procedimientos y normas establecidas en el Reglamento aprobado. Solamente después de revisar los acuerdos de la sesión o sesiones anteriores se pasa a discutir los ¨nuevos¨ temas de la agenda que generarán sus respectivos acuerdos. Como se ha indicado anteriormente, es importante que el REMI que será presentado en cada sesión sea previamente revisado de tal manera que sean identificados con anterioridad los problemas del programa de inversiones, así como de los proyectos prioritarios. Los problemas identificados deben socializarse con las áreas pertinentes para que cada responsable de área asista al CGI con la información respectiva que permita tomar acuerdos relevantes en la sesión y no se postergue la toma de decisiones hasta el siguiente CGI. El secretario técnico proyecta el acta y la suscribe junto al presidente luego de su aprobación en la sesión correspondiente. Para tal efecto podrán usar el modelo del Anexo 5: Modelo de citación y acta para la sesión del CGI. Las actas deben estar debidamente foliadas, siendo responsable de su registro y custodia el secretario técnico. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 29 ¿QUÉ ELEMENTOS DEBE TENER UN “COMPROMISO O ACUERDO DEL CGI” PARA QUE PUEDA SER MONITOREADO? • Relevancia: Debe estar vinculado a un proyecto prioritario que es monitoreado o discutido en la sesión del CGI o aspectos de gestión de las inversiones públicas. • Pertinencia: Debe apuntar a solucionar un problema o proveer información para tomar decisiones sobre la continuación de la ejecución del proyecto o mejora de los procesos de la gestión de inversiones públicas. • Responsabilidad: Debe tener una persona asignada como responsable de su cumplimiento. FASE 2 • Tiempo: Debe tener una fecha de cumplimiento estimada de forma realista. • Capacidad de ser medible: Debe generar un resultado medible o cuantificable (un producto, informe, información exacta). • Más acciones: El acuerdo puede implicar un conjunto de tareas, en ese caso, es necesario identificar estas tareas y ordenarlas en orden lógico (asignándoles responsables y fechas estimadas de cumplimiento). Tabla 7: Lista de tareas ACUERDOS TAREAS RESPONSABLES Acuerdo 1 Tarea 1 A Tarea 2 B Tarea 3 A Acuerdo 2 Tarea 1 C Tarea 2 D Acuerdo 3 “n” Tarea 1 B Tarea 2 F Tarea 3 G Tarea 4 D Seguimiento a los acuerdos del CGI En el periodo de tiempo que transcurra entre las sesiones, el secretario técnico del CGI realizará coordinaciones para apoyar a los responsables de los acuerdos en el cumplimiento en los plazos previstos y recopilará la información del estado de avance correspondiente. Ver en el recuadro algunas pautas para involucrar a los funcionarios en el cumplimiento de los acuerdos. Haber realizado correctamente el trabajo de seguimiento de los acuerdos supone que el secretario técnico conoce, antes del inicio del CGI, el nivel de cumplimiento de los mismos. El cumplimiento de cada compromiso establecido en el acta del CGI supone el desarrollo de varias tareas. En ese sentido, se recomienda analizar el acta del último CGI y ver para cada compromiso el conjunto de tareas que implica en un orden secuencial. 30 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Registro de acuerdos del CGI En la gestión de inversiones, como en toda acción pública, es necesario definir con precisión las responsabilidades que son asignadas a los funcionarios y trabajadores de la entidad. En tal sentido, los acuerdos de las sesiones deben precisar esa información para poder realizar un adecuado seguimiento y control de su cumplimiento. Para el seguimiento de acuerdos de las sesiones del CGI se podrá usar la siguiente tabla modelo: Tabla 8: Lista de acuerdos FASE 2 PRODUCTO/ FECHA DE FECHA DE ESTADO DE ACUERDO RESULTADO RESPONSABLE (S) Nº SESIÓN ACUERDO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO PAUTAS PARA INVOLUCRAR A LOS FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS O COMPROMISOS • Entregar el Acta del CGI (si es posible firmada) al gerente general (por mesa de partes) y al alcalde. • Entregar una copia del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones al alcalde de preferencia personalmente y explicarle los resultados. • Al día siguiente de finalizado el CGI tener una reunión con el presidente del CGI y discutir con él los compromisos y sus respectivas tareas. Deben prepararse de manera previa proyectos de memos individualizando los compromisos por responsable y señalando plazos. Se deberá adjuntar el Acta de cada sesión. • En fecha previa al cumplimiento de plazo de los compromisos se verifica el estado de cumplimiento y dependiendo se coordina con el presidente para que instruya o solicite a los responsables de acuerdos, la ejecución de dichos acuerdos. Recomendaciones finales • El objetivo del CGI no es tener muchas sesiones o acumular acuerdos. Su objetivo es generar un espacio para el diálogo y la coordinación interna, para que los funcionarios municipales tomen mejores decisiones técnicas y administrativas sobre el avance de proyectos. • Los acuerdos deben cumplirse. No es saludable repetir acuerdos de sesión en sesión. Se deben buscar acuerdos concretos, medibles, y establecer responsables y plazos de tiempo razonables para su cumplimiento. • El CGI no se deberá convertir en un espacio de análisis o de debate sobre otros procesos de la gestión municipal. No reemplaza a otras reuniones individuales o de gabinete, necesarias para la implementación de buenas prácticas de gestión. En ese sentido, no se deben usar las sesiones ordinarias para realizar talleres de capacitación y/o actividades vinculadas a la PEPMIP, y/o plan operativo, etc., salvo aquéllas que deban ser conocidas y validadas por esta instancia. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 31 • La asistencia y participación de los miembros del CGI es muy importante, en caso de inasistencias reiteradas se deberá informar oportunamente al gerente municipal o alcalde. • Es responsabilidad del secretario técnico del CGI asegurar que, si una sesión se canceló, se reprograme y realice en el plazo más breve posible. • En la medida de lo posible, se debe involucrar y coordinar con el Especialista del MEF del departamento, con el fin de buscar sinergias en la gestión de las inversiones públicas. FASE 2 32 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 3. LISTA DE ANEXOS La lista de anexos incluye: ANEXO 1Modelo de Decreto de alcaldía de constitución del CGI y modelo de Reglamento de funcionamiento ANEXO 2 Formato para recojo de información de proyectos priorizados ANEXO 3 Lineamientos para el uso del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones para gobiernos locales ANEXO 4 Estructura y análisis del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones ANEXO 5 Modelo de citación y acta para la sesión del CGI INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 33 34 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Modelo de Decreto de alcaldía de constitución del CGI y modelo de ANEXO 1 Reglamento de funcionamiento DECRETO DE ALCALDÍA Nº XX-20xx/A FECHA: (dd/mm/aaaa) VISTO: El Memorando Nº….-20XX-GM, de fecha... de… de 20XX, y; CONSIDERANDO: Que, con el propósito de realizar una gestión estratégica integrada de las inversiones públicas municipales, es indispensable la articulación y coordinación de las áreas de la Municipalidad que son responsables de la gestión técnica y administrativa de los diferentes procesos y procedimientos del ciclo integral de proyectos; Que, la integración técnica y administrativa de la gestión de las inversiones, generará condiciones para ejecutar el programa de inversiones con calidad técnica, haciendo un mejor uso del tiempo y los recursos, implementando de manera más eficaz y eficiente los procesos de gestión integral de las inversiones públicas locales; Que, asimismo en concordancia con la normatividad INVIERTE.PE, resulta necesario institucionalizar prácticas de seguimiento y monitoreo de la inversión a mediano y corto plazo, gestionando adecuadamente los problemas que se presenten para su solución y evaluando los resultados para generar conocimientos e implementar medidas correctivas que permitan los resultados e impactos de la gestión de inversiones en el desarrollo local; Que, estando la propuesta formulada por la gerencia municipal, resulta conveniente establecer normas para la constitución y funcionamiento de un Comité de Gestión de Inversiones, que facilite el diálogo y la articulación del equipo de funcionarios y funcionarias, y promueva procesos de seguimiento y monitoreo logrando eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión integral de la inversión pública municipal; De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley INVIERTE.PE y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia Municipal de la Municipalidad XXX; INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 35 DECRETA: ARTÍCULO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES (CGI Constitúyase el Comité de Gestión de Inversiones (CGI) de la Municipalidad XX, que estará conformado por: - Gerente Municipal, quien lo presidirá - Gerente de Planificación y Presupuesto, quien actuará como vicepresidente - Subgerente de OPMI, quien actuará como secretario técnico - Gerente de Infraestructura (o Unidad Ejecutora de Inversiones) - Gerente de Administración - Subgerente de Presupuesto - Subgerente de Logística - Subgerente de Estudios (o Unidad Formuladora) - Subgerente de Obras ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTION DE INVERSIONES de la Municipalidad XXX Apruébese el Reglamento de funcionamiento del Comité de Gestión de Inversiones (CGI), el mismo que en anexo adjunto forma parte del presente Decreto. Mediante acuerdo del CGI podrá disponerse aspectos específicos del Reglamento que estén relacionados con el funcionamiento del CGI. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGOS Encárguese al gerente municipal dictar mediante Resolución Gerencial las normas complementarias para el eficaz funcionamiento del Comité de Gestión de Inversiones (CGI), así como para establecer las acciones y responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los acuerdos adoptados en el CGI en relación con la ejecución de las inversiones municipales. Los funcionarios y trabajadores municipales deberán cumplir las disposiciones y prestar toda la colaboración y el apoyo logístico que requieran los miembros del CGI para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en dicha instancia. ARTICULO CUARTO.- NOTIFICACIONES La presente Resolución deberá ser notificada individualmente a los miembros del Comité de Gestión de Inversiones y a las demás oficinas competentes de la Municipalidad XXX para los fines pertinentes. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 36 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD XXX ARTÍCULO 1º.- FINALIDAD Y OBJETIVOS El Comité de Gestión de Inversiones (en adelante CGI) tiene por finalidad asegurar el cumplimiento eficaz y eficiente del programa de inversiones locales a través de procesos de coordinación, seguimiento y monitoreo. El CGI realiza un monitoreo integral y una evaluación permanente de la gestión de las inversiones públicas locales, tomando decisiones respecto de las medidas administrativas, preventivas y correctivas que sean necesarias para el cumplimiento eficaz, eficiente y con calidad del programa de inversión municipal, multianual y anual. El CGI propone al alcalde las acciones necesarias para mejorar la gestión integral de las inversiones públicas locales. ARTÍCULO 2º.- PRINCIPIOS RECTORES El funcionamiento del CGI se rige por los siguientes principios: a) Participación b) Igualdad c) Transparencia d) Tolerancia e) Eficacia f) Eficiencia g) Respeto mutuo y de los acuerdos. ARTÍCULO 3º.- FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL CGI El CGI, para el cumplimiento de su finalidad y logro de sus objetivos tiene las siguientes funciones y competencias: a) Facilitar la coordinación interna entre las áreas técnicas y administrativas vinculadas con la gestión de inversiones. b) Realizar el monitoreo y control de la ejecución del programa de inversión y de los proyectos que se consideren prioritarios. c) Supervisar el mantenimiento y actualización del registro de demandas o solicitudes de inversión pública municipal que provengan de las diferentes fuentes o actores del desarrollo local, y el estado de su atención. d) Supervisar el mantenimiento del Banco de Ideas de Proyectos de Inversión Pública Local, verificando que las ideas de proyecto cuenten con sus respectivas fichas técnicas, elaboradas en trabajo de campo en las que se realiza la validación técnica y social. e) Validar los proyectos que serán incluidos en los talleres de presupuesto participativo. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 37 f) Proponer lineamientos de política de inversión a fin de orientar los proyectos hacia el logro de objetivos estratégicos, para la reducción de la pobreza y/o mejora de los indicadores de competitividad territorial. g) Proponer al alcalde el Plan de Inversión Anual y el Programa Estratégico Presupuestal Multianual de Inversión Pública (PEPMIP) para el mediano plazo y supervisar su actualización. h) Supervisar las acciones presupuestarias y administrativas para la solución de cuellos de botella vinculadas con los proyectos de inversión pública municipal. i) Supervisar la ejecución de las acciones de formulación de los estudios de preinversión y su correspondiente evaluación y declaración de viabilidad. j) Supervisar las acciones de formulación de los estudios de inversión y su correspondiente evaluación y aprobación. k) Supervisar las acciones de ejecución, supervisión, término de los proyectos y las acciones de liquidación que correspondan a las inversiones públicas municipales. l) Supervisar las acciones de puesta en marcha, operación, mantenimiento y evaluación ex post de los proyectos de inversión pública municipal. m) Supervisar las acciones de monitoreo y control de la gestión integral de los proyectos de inversión y de los indicadores de gestión e impactos al desarrollo local. n) Supervisar el cumplimiento de las acciones de transparencia y validar las acciones de rendición de cuentas de la gestión de las inversiones públicas municipales o) Otras que le delegue el alcalde. ARTÍCULO 4º.- ORGANIZACIÓN DEL CGI El CGI para su funcionamiento permanente, contará con un presidente, un vicepresidente, secretario técnico, miembros y subcomisiones de trabajo específicas, con las siguientes atribuciones: a) Presidencia del CGI, a cargo del gerente municipal. Al presidente le corresponde: i) presidir las sesiones del CGI, ii) suscribir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias, iii) remitir a los miembros del CGI los memorandos con los acuerdos adoptados en las sesiones, iv) informar al alcalde sobre los acuerdos adoptados, las dificultades que se hubieren presentado y el avance del programa de inversiones, v) emitir voto dirimente en caso de empate en las votaciones. b) Vicepresidencia del CGI, a cargo del gerente de planificación. Le corresponde asumir las funciones del presidente en caso de ausencia o impedimento justificado del titular. c) Secretaría Técnica del CGI, a cargo del funcionario responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI. Le corresponde: i) elaborar el formato de convocatoria con la 38 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL agenda, asegurar su suscripción por el presidente y verificar su distribución a los miembros del CGI y confirmar su asistencia, ii) elaborar las actas del CGI y el formato de memorando con los acuerdos para su suscripción por el presidente, iii) realizar el seguimiento de los acuerdos y actualizar la matriz de seguimiento de éstos, iv) elaborar el Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones y validar la información con las gerencias relevantes, v) velar por el correcto funcionamiento del CGI a partir del seguimiento a indicadores de gestión y vi) custodiar las actas. d) Miembros del CGI, les corresponde: i) asistir puntualmente a las sesiones, ii) cumplir con los acuerdos de los que son responsables y cooperar con otras áreas para el cumplimiento de acuerdos de los que no son directamente responsables, iii) identificar temas de importancia para que sean incluidos en las agendas de las sesiones del CGI. e) Subcomisiones de trabajo específicas, definidas por acuerdo del CGI, integradas por los miembros del CGI o de otros funcionarios y trabajadores de la municipalidad para el mejor desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones y competencias. ARTÍCULO 5º.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CGI Para el funcionamiento del CGI se tomarán en cuenta las siguientes reglas: 5.1. El CGI se reunirá ordinariamente el segundo y cuarto jueves de cada mes, a las 16:00 horas; extraordinariamente se podrá reunir todas las veces que sean convocados por el secretario del CGI, por encargo de su presidente o vicepresidente. Al finalizar cada trimestre del año fiscal, se deberá realizar una reunión trimestral del CGI a fin de revisar el avance en el trimestre de la cartera priorizada. Los resultados de esta reunión deberán plasmarse en un REMI trimestral que deberá ser remitido a la DGPI del MEF hasta siete (7) días hábiles después de finalizado el trimestre. 5.2. El presidente del CGI no podrá presidir la sesión si es que no está en la sesión ordinaria o extraordinaria antes de la estación de Orden del Día. 5.3. El quórum de las sesiones ordinarias será del 75 % de los miembros que conforman el CGI 5.4. Para las reuniones ordinarias del CGI se observará el siguiente procedimiento: 5.4.1 Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior. 5.4.2. Despacho de correspondencia o documentos puestos a consideración del CGI. 5.4.3. Revisión del avance mensual de la ejecución financiera y física del programa de inversión y proyectos prioritarios (Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones de la municipalidad). 5.4.4. Acuerdos y acciones para la siguiente reunión. 5.5. Para las reuniones extraordinarias, el presidente del CGI decide el procedimiento a seguir. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 39 5.6. Las reuniones no tendrán en ningún caso una duración mayor a dos horas. 5.7. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple, el presidente tiene voto dirimente en caso de existir empate. 5.8. Los acuerdos se formalizarán a través de Memorandos de acuerdo con la naturaleza y alcance de las obligaciones y las responsabilidades para los funcionarios y trabajadores que se deriven de los acuerdos del CGI, los cuales son de obligatorio cumplimiento; su incumplimiento será sancionado conforme a la legislación vigente. 5.9. En caso de ausencia o impedimento justificado del presidente, éste será reemplazado por el vicepresidente en la conducción de las sesiones del CGI. ARTÍCULO 6º.- PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS O TRABAJADORES EN EL CGI. El presidente o quien haga sus veces del CGI, podrá invitar a otros funcionarios o personal de la municipalidad que no forma parte del CGI a participar en sus reuniones, sólo con derecho a voz, sin voto. Los coordinadores de las subcomisiones podrán convocar a los funcionarios y trabajadores del Gobierno Local a las reuniones que estimen necesarias para el cumplimiento de las acciones encargadas por el CGI. Los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad están obligados a participar en las reuniones a las que sean citados y cumplir los encargos que reciban de parte del CGI o sus subcomisiones. ARTÍCULO 7º.- DEL REPORTE EJECUTIVO DE MONITOREO DE INVERSIONES (REMI). El monitoreo y control de la ejecución del programa de inversión se realizará utilizando el Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones (REMI) el cual muestra un análisis detallado de los proyectos considerados prioritarios por la municipalidad, así como la ejecución de inversiones según su distribución entre las principales funciones presupuestales a fin de conocer la evolución del cumplimiento de los objetivos municipales y del nivel de respuesta a las necesidades locales. El REMI se emitirá de manera mensual y se distribuirá a los miembros del CGI, a la Alcaldía y el Concejo Municipal. El REMI tendrá las siguientes secciones: - Sección 1. Estado de avance en la ejecución presupuestal de inversiones: Muestra el monto ejecutado en inversiones y el porcentaje de avance con respecto al PIM. - Sección 2. Estado de avance del programa de inversión: Indica el número de proyectos programados tanto en el PIA como en el PIM y el número de proyectos según su estado (iniciados presupuestalmente, en ejecución, concluidos presupuestalmente y proyectos sin inicio presupuestal). - Sección 3. Composición y avance de ingresos para inversiones: Presentan las fuentes de financiamiento para inversiones y sus modificaciones con respecto al periodo anterior. 40 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL - Sección 4. Composición y avance en la estructura funcional del programa de inversión: Muestra las principales funciones en las que se ha programado y el nivel de ejecución de los recursos destinados a inversión. Sección 5. Avance en la ejecución de proyectos de inversión seleccionados: Brinda información - detallada del estado y avance en la ejecución presupuestal y física de un grupo de proyectos de inversión considerados previamente por la municipalidad como prioritarios. El CGI aprobará un flujo de información que deberá cumplirse para elaborar los REMI. ARTÍCULO 8º.- RECOMENDACIONES Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS A SER MONITOREADOS. Los criterios y recomendaciones para la selección de los proyectos prioritarios para ser monitoreados por el REMI son: a) Deben estar relacionados con las funciones básicas y complementarias del Estado b) Deben atender mayor número de beneficiarios, reducir brechas socioeconómicas, atender necesidades básicas, contribuir al fortalecimiento de la localidad, contribuir a la equidad de género y conservación o mejora del ambiente. c) Se deben Incluir proyectos en todas sus fases y estados (idea, preinversión, ejecución, paralizados, concluidos) d) Deben representar en conjunto no menos del 60 % del PIM del año en curso. El CGI aprobará un flujo de información que deberá cumplirse para elaborar los REMI. ARTÍCULO 9º.- RESPONSABLES DE ELABORAR EL REMI El funcionario responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones u otro designado por el presidente del CGI será el responsable de elaborar mensualmente el REMI. Para ello contará con la colaboración del gerente de obras y/o infraestructura y el gerente de planificación y presupuesto. La omisión en la remisión de información para la elaboración el REMI conlleva a responsabilidades administrativas. Todos los funcionarios y trabajadores vinculados a la gestión de inversiones están obligados a registrar o proporcionar información sobre el estado de los proyectos al responsable de la generación periódica del REMI en los medios y oportunidad que éste les comunique. ARTÍCULO 10º.- DEL APLICATIVO REMI Y LOS USUARIOS El aplicativo informático es la herramienta para la generación del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones. Los usuarios del Aplicativo REMI serán definidos y autorizados por el CGI, estableciendo para cada persona el rol o perfil que le corresponde a su participación en el uso del Aplicativo. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 41 Para el adecuado uso del Aplicativo REMI como para el análisis periódico del REMI, los usuarios recibirán adecuada capacitación por parte del CGI y contarán con una copia digital del Manual de Instalación y Manual de Uso. La interrupción o mal funcionamiento del Aplicativo REMI no exime de responsabilidad a los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad XXX para el cumplimiento de sus obligaciones en la gestión de inversiones municipales. ARTÍCULO 11º.- DE LA PROPIEDAD DEL APLICATIVO REMI El Aplicativo REMI es una herramienta virtual desarrollada por IFC a través del proyecto Apurímac Buen Gobierno Municipal que puede ser usado de forma gratuita; no se podrá modificar o redistribuir el Aplicativo o su Manual de Usuario, sin previa autorización expresa y por escrito de IFC. Los funcionarios o trabajadores de la Municipalidad XXX que hagan uso indebido del Aplicativo REMI o incumplan sus obligaciones serán merecedores de las sanciones que estable la legislación vigente sobre la carrera administrativa del sector público. Los usuarios que son prestadores de servicios administrativos para Municipalidad XXX que hagan uso indebido del Aplicativo REMI o incumplan sus obligaciones serán penalizados conforme a lo dispuesto en sus respectivos contratos de servicios. ARTÍCULO 12º.- DE LOS MECANISMOS DE INCENTIVOS O RECONOCIMIENTOS Mediante acuerdo, el CGI recomendará implementar un mecanismo de incentivo o reconocimiento a los miembros que hayan contribuido al logro de las metas programadas, acto que se materializará mediante resolución u otro tipo de reconocimiento emitido por el alcalde o el gerente municipal. ARTÍCULO 13º.- DE LAS SANCIONES En relación con la asistencia: La asistencia a las sesiones del CGI es obligatoria, por consiguiente, sólo se aceptarán justificaciones de inasistencia por razones debidamente comprobadas las que serán merituadas por el presidente del CGI. El CGI puede recomendar al titular de la entidad la implementación de las siguientes sanciones: a) Llamada de atención verbal ante la primera y segunda inasistencia injustificada. b) Llamada de atención escrita ante la tercera inasistencia injustificada. En relación con el cumplimiento de los acuerdos del CGI: Siendo éstos de carácter obligatorio, su incumplimiento será aceptado sólo si obedece a causas justificadas las que serán merituadas por el presidente del CGI, caso contrario se recomienda al titular la implementación de las siguientes sanciones. a) Llamada de atención verbal ante el primer y segundo incumplimiento injustificado. b) Llamada de atención escrita al tercer incumplimiento injustificado. La remisión de información para la elaboración del REMI de acuerdo con el flujo aprobado por el CGI constituye un acuerdo del CGI en ese sentido se aplican las sanciones indicadas para ese efecto. 42 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL ANEXO 2 Formato para recojo de información de proyectos priorizados Pasos: a) Acopiar la información de proyectos prioritarios de la Gerencia de Obras o Infraestructura y de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. b) Escoger de entre todos los proyectos prioritarios aquéllos que son los relevantes para el monitoreo. Usar los criterios señalados en la guía. c) Someter a consideración del alcalde y del gerente municipal la relación de proyectos prioritarios. d) Completar los distintos campos de información requerida para cada proyecto priorizado en el formato establecido. Recomendaciones: 1. La lista no debe considerar un número elevado de proyectos prioritarios, pues ello dificultará el seguimiento específico durante las sesiones del CGI. No obstante, se debe asegurar que representen no menos del 60 % del PIM de inversiones. 2. La lista puede incluir proyectos en todas sus fases y estados (idea, preinversión, ejecución, paralizados, concluidos). CAMPO INFORMACIÓN Nombre del proyecto Ingresar el nombre del proyecto Código SIAF Ingresar código Código INVIERTE.PE Ingresar código ¿Pertenece al PP? Sí o No Año del PP Año Número de beneficiarios Cantidad Número de beneficiarios hombres Cantidad INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 43 CAMPO INFORMACIÓN Número de beneficiarias mujeres Cantidad Estado del proyecto Preinversión, ejecución, paralizado, concluido, etc. Nombre del responsable del proyecto Ingresar nombre del funcionario responsable (no área) Modalidad de ejecución Administración directa o contrata Valor estimado (si es un proyecto en Ingresar monto preparación o idea) Valor del expediente técnico Ingresar monto Valor adjudicado Ingresar monto Adicionales de obra Ingresar monto % de avance físico Ingresar porcentaje Sustento del avance físico Ingresar el nombre del documento de sustento Fecha de culminación estimada Ingresar fecha exacta de culminación de la fase en la cual se encuentra el proyecto Observaciones Cualquier otra información de interés que no se haya reportado en los campos anteriores 44 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL ANEXO 3 Lineamientos para el uso del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones para gobiernos locales El Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones (REMI) es una herramienta que permite a las autoridades y funcionarios de la municipalidad hacer seguimiento al desarrollo del programa anual de inversiones, así como el monitoreo de proyectos priorizados, tanto en el avance presupuestal como físico. Los datos que se generan en el sistema REMI, como mínimo una vez al mes, constituyen un instrumento crucial para la coordinación interna entre funcionarios de las áreas técnicas y administrativas responsables de la gestión de inversiones, así como para la toma de decisiones a través de las sesiones del Comité de Gestión de Inversiones (CGI) constituidos en cada municipalidad. Para generar un REMI deberán descargarse previamente archivos desde diversas fuentes de información pública en Internet y procesarlas en el presente aplicativo. A) ¿Cómo acceder al Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones? 1. Ingresar a la Página del Aplicativo: gobconsult.net/remi/ 2. Hacer clic en el ícono de “Generar Reporte” 1. gobconsult.net/remi 2. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 45 3. A continuación, aparecerá el generador de reportes el cual consta de tres zonas de trabajo: a) Seleccionar el Gobierno Local b) Carga de Archivos c) Priorizar Proyectos a) 1. Seleccionar Gobierno Local Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] Departamento: [--Seleccione--] Provincia: Distrito: Municipalidad: Ingrese municipalidad Abreviatura: Ingrese municipalidad Logo (Max:400x400): Seleccionar archivo No se eligió archivo Fecha *: Ingrese fecha b) 2. Carga de Archivos Proyectos mes actual *: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos año anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos 2 años anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos 3 años anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo mes actual *: Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo No se eligió archivo Banco de proyectos SNIP *: Seleccionar archivo No se eligió archivo SNIP Auxiliar 1: Seleccionar archivo No se eligió archivo SNIP Auxiliar 2: Seleccionar archivo No se eligió archivo SNIP Auxiliar 3: Seleccionar archivo No se eligió archivo Procesar Archivos c) 3. Priorizar Proyectos Selecciones los proyectos a los que quiere hacer seguimiento marcándolo en la columna “Priorizar”, luego presione el botón verde con la lupa para completar información del proyecto seleccionado. Código Proyecto Función Estado Priorizar Detalle Nuevos Proyectos 46 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 4. En la zona de trabajo Seleccionar Gobierno Local, el usuario debe indicar el Tipo de municipalidad (provincial o distrital) de la cual va a generar el reporte. 1. Seleccionar Gobierno Local Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] [--Seleccione--] 4. Provincial Departamento: Distrital Provincia: Distrito: Municipalidad: Ingrese municipalidad Abreviatura: Ingrese municipalidad Logo (Max:400x400): Seleccionar archivo No se eligió archivo 5. A continuación, en la opción Departamento deberá indicar el nombre del cual desea generar el reporte. 1. Seleccionar Gobierno Local Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] Provincial Departamento: [--Seleccione--] 5. AMAZONAS Provincia: ÁNCASH APURÍMAC Distrito: AREQUIPA AYACUCHO Municipalidad: Ingrese municipalidad CAJAMARCA CALLAO Abreviatura: Ingrese municipalidad CUSCO HUANCAVELICA Logo (Max:400x400): Seleccionar archivo HUÁNUCO No se eligió archivo ICA JUNÍN Fecha *: Ingrese fecha LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA 6. En seguida, en la opción Provincia deberá seleccionar el nombre de la cual desea generar el reporte. 1. Seleccionar Gobierno Local Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] Provincial Departamento: APURÍMAC Provincia: [--Seleccione--] 6. ABANCAY Distrito: ANDAHUAYLAS ANTABAMBA Municipalidad: AYMARES Ingrese municipalidad COTABAMBAS Abreviatura: CHINCHEROS Ingrese municipalidad GRAU INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 47 7. Posteriormente, en la opción Distrito deberá seleccionar el nombre para así generar el reporte. 1. Seleccionar Gobierno Local Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] Provincial Departamento: APURÍMAC Provincia: ABANCAY Distrito: [--Seleccione--] 7. ABANCAY Municipalidad: CHACOCHE Ingrese municipalidad CIRCA Abreviatura: CURAHUASI Ingrese municipalidad HUANIPACA LAMBRAMA Logo (Max:400x400): Seleccionar archivo PICHIRHUA No se eligió archivo 8. Al terminar de seleccionar el distrito, el aplicativo mostrará de forma automática el nombre de la municipalidad y generará la abreviatura correspondiente para ser reconocido. 1. Seleccionar Gobierno Local Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] Provincial Departamento: APURÍMAC Provincia: ABANCAY Distrito: ABANCAY Municipalidad: Municipalidad Provincial de ABANCAY Abreviatura: 8. MPABA Logo (Max:400x400): Seleccionar archivo No se eligió archivo 9. El sistema da la posibilidad para que al generar el reporte se pueda adicionar una imagen, como el logo de la municipalidad (no es obligatorio). Se debe seguir la indicación que especifica que el tamaño máximo sea de 400 x 400 pixeles. En caso de agregar el logo, presionar en el botón Seleccionar Archivo, seleccionar la imagen que irá como logo y luego presionar Open. Open 1. Seleccionar Gobierno Local Data prueb... Pruebas Archivos raw Organize New folder Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] Provincial Name Date modified Type This PC Desktop Archivos_Fuentes_REMI.zip 9/8/2016 5:46 AM Compressed (zipp... Departamento: APURÍMAC Documents Función Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Downloads LogoApurimac.jpg 10/12/2016 7:09 AM JPG File Provincia: Music Proyecto Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... ABANCAY Pictures Rubro Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Distrito: Videos SNIP Setiembre CSV.csv 9/8/2016 10:46 AM OpenOffice.org 1... ABANCAY OS (C:) CD Drive (D:) Municipalidad: Municipalidad Provincial de ABANCAY OS-2 (E:) USB DRIVE (F:) Abreviatura: MPABA USB DRIVE (F:) File name: Todos los archivos Logo (Max:400x400): Seleccionar archivo No se eligió archivo 9. Open Cancel Fecha *: Ingrese fecha 48 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 10. Luego, en la siguiente pantalla se observará que el sistema ha seleccionado la imagen indicada. 1. Seleccionar Gobierno Local Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] Provincial Departamento: APURÍMAC Provincia: ABANCAY Distrito: ABANCAY Municipalidad: Municipalidad Provincial de ABANCAY Abreviatura: MPABA Logo (Max:400x400): Seleccionar archivo LogoApurimac.jpg 10. 11. Finalmente, se debe indicar la fecha en la que se está generando el reporte. 1. Seleccionar Gobierno Local Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] Provincial Departamento: APURÍMAC Provincia: ABANCAY Distrito: ABANCAY Octubre 2016 Municipalidad: Municipalidad Provincial de ABANCAY Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Abreviatura: 26 MPABA 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Logo (Max:400x400): 18 19 20 archivo 17 Seleccionar 21 22 23 LogoApurimac.jpg 11. 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 Fecha *: Ingrese fecha 12. Con este último dato llenado se termina toda la información requerida en la zona Seleccionar Gobierno Local. 1. Seleccionar Gobierno Local Tipo de municipalidad: [--Seleccione--] Provincial Departamento: APURÍMAC Provincia: ABANCAY Distrito: ABANCAY Municipalidad: Municipalidad Provincial de ABANCAY Abreviatura: MPABA Logo (Max:400x400): Seleccionar archivo LogoApurimac.jpg Fecha *: 12/10/2016 Ingrese fecha 12. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 49 13. A continuación, se ingresa a la zona Carga de Archivos en la cual, para la generación del reporte, se necesita ingresar como información obligatoria lo siguiente: a) Proyecto del mes actual b) Rubros (Financiamiento) del mes actual c) Funciones mes actual d) Banco de proyectos INVIERTE.PE 2. Carga de Archivos Proyectos mes actual *: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos año anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos 2 años anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos 3 años anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo mes actual *: Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo No se eligió archivo Banco de proyectos SNIP *: Seleccionar archivo No se eligió archivo 14. La zona de Carga de Archivos facilita al usuario, en caso de no tener los archivos para generar el reporte, el enlace correspondiente a los portales de los cuales se puede descargar la misma. Para eso realizar el clic en el siguiente icono 2. Carga de Archivos Proyectos mes actual *: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos año anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos 2 años anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Proyectos 3 años anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo mes actual *: Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo No se eligió archivo Banco de proyectos SNIP *: Seleccionar archivo No se eligió archivo 50 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 15. Al hacer clic en el icono indicado el aplicativo abrirá en una nueva página el portal de donde se puede descargar la información correspondiente. Navegador Descargas Reinciar Exportar Graficar ¿Con qué se ¿Cómo se estructura ¿Dónde se ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? financian los gastos? el gasto? gasta? Nivel de Gobierno Categoría Presupuestal Función Fuente Rubro Genérica Departamento Compromiso Atención de PIA PIM Certificación Anual Compromiso Mensual TOTAL 24,519,478,992 38,969,349,802 31,198,003,641 21,387,242,658 18,153,300,861 Notas - Los montos están en Soles. - La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes. - A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles. - A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el grupo funcional. - La información se actualiza mensualmente. Última actualización: 30 de septiembre de 2016. Sobre la información presentada Estadísticas de uso 16. Volviendo al uso del aplicativo, comenzar a realizar la carga de Proyecto mes actual haciendo clic en la opción Seleccionar archivo. 2. Carga de Archivos Open Data prueb... Pruebas Archivos raw Proyectos mes actual *: Seleccionar archivo Organize New folder No se eligió archivo Name Date modified Type This PC Proyectos mes anterior: Desktop Archivos_Fuentes_REMI.zip 9/8/2016 5:46 AM Compressed (zipp... Seleccionar archivo No se eligió archivo Documents Función Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Downloads LogoApurimac.jpg 10/12/2016 7:09 AM JPG File Proyectos año anterior: Music Proyecto Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Seleccionar archivo No se eligió archivo Pictures Rubro Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Videos SNIP Setiembre CSV.csv 9/8/2016 10:46 AM OpenOffice.org 1... Proyectos 2 años anterior: OS (C:) Seleccionar archivo No se eligió archivo CD Drive (D:) OS-2 (E:) Proyectos 3 años anterior: USB DRIVE (F:) Seleccionar archivo No se eligió archivo USB DRIVE (F:) File name: Proyecto Setiembre HTML.xls Todos los archivos Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo Open Cancel mes actual *: Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo No se eligió archivo 17. A continuación, realizar la carga del archivo Rubros (Financiamiento) mes actual haciendo clic en la opción Seleccionar archivo. 2. Carga de Archivos Open Data prueb... Pruebas Archivos raw Proyectos mes actual *: Seleccionar archivo Organize New folder No se eligió archivo Name Date modified Type This PC Proyectos mes anterior: Desktop Archivos_Fuentes_REMI.zip 9/8/2016 5:46 AM Compressed (zipp... Seleccionar archivo No se eligió archivo Documents Función Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Downloads LogoApurimac.jpg 10/12/2016 7:09 AM JPG File Proyectos año anterior: Music Proyecto Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Seleccionar archivo No se eligió archivo Pictures Rubro Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Videos SNIP Setiembre CSV.csv 9/8/2016 10:46 AM OpenOffice.org 1... Proyectos 2 años anterior: OS (C:) Seleccionar archivo No se eligió archivo CD Drive (D:) OS-2 (E:) Proyectos 3 años anterior: USB DRIVE (F:) Seleccionar archivo No se eligió archivo USB DRIVE (F:) File name: Rubro Setiembre HTML.xls Todos los archivos Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo Open Cancel mes actual *: Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo No se eligió archivo Banco de proyectos SNIP *: Seleccionar archivo No se eligió archivo INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 51 18. El siguiente paso, realizar la carga del archivo Funciones mes actual haciendo clic en la opción Seleccionar archivo. 2. Carga de Archivos Open Data prueb... Pruebas Archivos raw Proyectos mes actual *: Seleccionar archivo Organize New folder No se eligió archivo Name Date modified Type This PC Proyectos mes anterior: Desktop Archivos_Fuentes_REMI.zip 9/8/2016 5:46 AM Compressed (zipp... Seleccionar archivo No se eligió archivo Documents Función Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Downloads LogoApurimac.jpg 10/12/2016 7:09 AM JPG File Proyectos año anterior: Music Proyecto Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Seleccionar archivo No se eligió archivo Pictures Rubro Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Videos SNIP Setiembre CSV.csv 9/8/2016 10:46 AM OpenOffice.org 1... Proyectos 2 años anterior: OS (C:) Seleccionar archivo No se eligió archivo CD Drive (D:) OS-2 (E:) Proyectos 3 años anterior: USB DRIVE (F:) Seleccionar archivo No se eligió archivo USB DRIVE (F:) File name: Función Setiembre HTML.xls Todos los archivos Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo Open Cancel mes actual *: Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo No se eligió archivo Banco de proyectos SNIP *: Seleccionar archivo No se eligió archivo 19. El siguiente paso, realizar la carga del archivo Funciones mes actual haciendo clic en la opción Seleccionar archivo. 2. Carga de Archivos Open Data prueb... Pruebas Archivos raw Proyectos mes actual *: Seleccionar archivo Organize New folder No se eligió archivo Name Date modified Type This PC Proyectos mes anterior: Desktop Archivos_Fuentes_REMI.zip 9/8/2016 5:46 AM Compressed (zipp... Seleccionar archivo No se eligió archivo Documents Función Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Downloads LogoApurimac.jpg 10/12/2016 7:09 AM JPG File Proyectos año anterior: Music Proyecto Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Seleccionar archivo No se eligió archivo Pictures Rubro Setiembre HTML.xls 9/8/2016 10:46 AM Microsoft Excel 97... Videos SNIP Setiembre CSV.csv 9/8/2016 10:46 AM OpenOffice.org 1... Proyectos 2 años anterior: OS (C:) Seleccionar archivo No se eligió archivo CD Drive (D:) OS-2 (E:) Proyectos 3 años anterior: USB DRIVE (F:) Seleccionar archivo No se eligió archivo USB DRIVE (F:) File name: SNIP Setiembre CSV.csv Todos los archivos Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo Open Cancel mes actual *: Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo Función Setiembre HTML.xls Banco de proyectos SNIP *: Seleccionar archivo No se eligió archivo 52 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 20. El MEF ha modificado la generación del archivo fuente “INVIERTE.PE” (Banco de Proyectos), ahora sólo se puede obtener los datos del Banco de Proyectos sólo del año fiscal solicitado. Para superar esta dificultad, el aplicativo del MEF ahora permite la carga de hasta cuatro (4) archivos INVIERTE.PE, lo cual permitirá a los usuarios ingresar un archivo INVIERTE.PE por cada año fiscal; se entiende que son los 4 último en los cuales debe haber proyectos en desarrollo o ejecución. Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo mes actual *: Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo Función Setiembre HTML.xls Banco de proyectos SNIP *: Seleccionar archivo No se eligió archivo SNIP Auxiliar 1: Seleccionar archivo No se eligió archivo SNIP Auxiliar 2: Seleccionar archivo No se eligió archivo SNIP Auxiliar 3: Seleccionar archivo No se eligió archivo Procesar Archivos 21. Finalmente, luego de realizar las cargas de archivos necesarios para el reporte hacer clic en el botón Procesar archivos. Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo mes actual *: Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo Función Setiembre HTML.xls Banco de proyectos SNIP *: Seleccionar archivo No se eligió archivo SNIP Auxiliar 1: Seleccionar archivo No se eligió archivo SNIP Auxiliar 2: Seleccionar archivo No se eligió archivo SNIP Auxiliar 3: Seleccionar archivo No se eligió archivo Procesar Archivos 22. A continuación, esperar mientras se genera el reporte (aparecerá un mensaje indicado Procesado Documentos. Espere por favor). Rubros (Financiamiento) Seleccionar archivo No se eligió archivo mes actual *: Procesando Documentos... Espere por favor Rubros mes anterior: Seleccionar archivo No se eligió archivo Funciones mes actual *: Seleccionar archivo Función Setiembre HTML.xls INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 53 23. Seguidamente, en la zona Priorizar Proyectos se muestra el listado de proyectos que ha sido procesado utilizando la información que han sido cargado de los archivos correspondientes y forman parte del reporte a generar. Código Proyecto Función Estado Priorizar Detalle 259376 INSTALACIÓN DE GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE ACTIVO CONTINGENCIA 270056 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PATAPATA PATAHUASI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 303124 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PUENTE TULLAMAYU YADQUIRE SIJAHUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 257858 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUUNDARIA CEMA SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS EDUCACIÓN ACTIVO APURIMAC 265690 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 295660 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC SANEAMIENTO ACTIVO 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE VICARIODISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 2263132 CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE ACCOCCASA SARJOPATA CHUYLLUHAYCO RUTA CHISCAHUAYLLA CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 2271326 INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANASQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVIINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ACTIVO 2301044 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.R21 LLAULLIYOC SORCCO SORCCOCCASA EMP.AP 616 DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS TRANSPORTE ACTIVO APURIMAC 2313365 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA EN NUEVE COMUNIDADES DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC COMERCIO ACTIVO Nuevos Proyectos Añadir Nueva Idea de Proyecto Generar Reporte 24. A continuación, para visualizar y editar la información de un determinado proyecto del listado, proceder a realizar un clic en el siguiente ícono: Código Proyecto Función Estado Priorizar Detalle 259376 INSTALACIÓN DE GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE ACTIVO CONTINGENCIA 270056 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PATAPATA PATAHUASI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 303124 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PUENTE TULLAMAYU YADQUIRE SIJAHUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 257858 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUUNDARIA CEMA SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS EDUCACIÓN ACTIVO APURIMAC 265690 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 295660 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC SANEAMIENTO ACTIVO 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE VICARIODISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 2263132 CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE ACCOCCASA SARJOPATA CHUYLLUHAYCO RUTA CHISCAHUAYLLA CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 2271326 INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANASQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVIINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ACTIVO 2301044 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.R21 LLAULLIYOC SORCCO SORCCOCCASA EMP.AP 616 DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS TRANSPORTE ACTIVO APURIMAC 2313365 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA EN NUEVE COMUNIDADES DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC COMERCIO ACTIVO Nuevos Proyectos Añadir Nueva Idea de Proyecto Generar Reporte 54 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 25. Posteriormente, aparecerá en pantalla el detalle del proyecto y, en caso de ser necesario, podrá agregar información complementaria. Código Proyecto Función Estado Priorizar Detalle APURIMAC 259376 INSTALACIÓN DE GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE ACTIVO CONTINGENCIA Código 259376 270056 SNIP CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PATAPATA PATAHUASI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO Valor 386727 Proyecto CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PUENTE TULLAMAYU YADQUIRE SIJAHUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE 303124 ACTIVO Presupuesto Año del [--Seleccione--] 257858 Participativo MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUUNDARIA Presupuesto CEMA SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS EDUCACIÓN ACTIVO APURIMAC Participativo 265690 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 295660 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC SANEAMIENTO ACTIVO Responsable 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUANBeneficiarios 7988 DE VICARIODISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC VELASCO ALVARADO EDUCACIÓN ACTIVO Hombres 0 2263132 CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE ACCOCCASA SARJOPATA CHUYLLUHAYCO RUTA CHISCAHUAYLLA CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO Mujeres 0 2271326 INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANASQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVIINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ACTIVO Estado ACTIVO SNIPNET 2301044 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.R21 LLAULLIYOC SORCCO SORCCOCCASA EMP.AP 616 DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS TRANSPORTE ACTIVO APURIMAC Estado Idea de Proyecto 2313365 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA ENOperativo NUEVE COMUNIDADES DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC COMERCIO ACTIVO Modalidad Administración Directa Nuevos Proyectos de ejecución Añadir Nueva Idea de Proyecto Generar Reporte Avance 99.8 % presupuestal Avance 0 % físico 26. Ya sea en el caso de llenar o no información complementaria en el detalle del proyecto, se debe salir de esta pantalla haciendo clic en el botón Cerrar. Código Proyecto Función Estado Priorizar Detalle Inicio 259376 INSTALACIÓN DE GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE ACTIVO CONTINGENCIA Fin 270056 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PATAPATA PATAHUASI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO Plazo NaN meses y NaN días 303124 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PUENTE TULLAMAYU YADQUIRE SIJAHUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 257858 CEMA SORCCO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUUNDARIA Montos de proyectoDE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS DE LA COMUNIDAD de adicionales EDUCACIÓN ACTIVO APURIMAC 265690 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 295660 Primero AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC SANEAMIENTO ACTIVO Segundo 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE VICARIODISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO Tercero 2263132 CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE ACCOCCASA SARJOPATA CHUYLLUHAYCO RUTA CHISCAHUAYLLA CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO Cuarto 2271326 INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANASQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVIINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ACTIVO Quinto 2301044 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.R21 LLAULLIYOC SORCCO SORCCOCCASA EMP.AP 616 DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS TRANSPORTE ACTIVO APURIMAC Total 2313365 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA EN NUEVE COMUNIDADES DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC COMERCIO ACTIVO Observaciones Nuevos Proyectos Añadir Nueva Idea de Proyecto Generar Reporte Cerrar INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 55 27. En el caso de querer añadir una nueva idea de proyecto, hacer clic en el botón correspondiente. Código Proyecto Función Estado Priorizar Detalle 259376 INSTALACIÓN DE GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE ACTIVO CONTINGENCIA 270056 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PATAPATA PATAHUASI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 303124 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PUENTE TULLAMAYU YADQUIRE SIJAHUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 257858 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUUNDARIA CEMA SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS EDUCACIÓN ACTIVO APURIMAC 265690 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 295660 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC SANEAMIENTO ACTIVO 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE VICARIODISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 2263132 CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE ACCOCCASA SARJOPATA CHUYLLUHAYCO RUTA CHISCAHUAYLLA CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 2271326 INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANASQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVIINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ACTIVO 2301044 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.R21 LLAULLIYOC SORCCO SORCCOCCASA EMP.AP 616 DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS TRANSPORTE ACTIVO APURIMAC 2313365 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA EN NUEVE COMUNIDADES DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC COMERCIO ACTIVO Nuevos Proyectos Añadir Nueva Idea de Proyecto Generar Reporte 28. A continuación, aparecerá una pequeña ventana para colocar los datos correspondientes y seguidamente presionar el botón Aceptar. Código Proyecto Función Estado Priorizar Detalle Datos de Nuevo Proyecto: 259376 INSTALACIÓN DE GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE ACTIVO CONTINGENCIA Código 259376 270056 Idea de CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PATAPATA PATAHUASI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO Proyecto: Nombre 386727 303124 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PUENTE TULLAMAYU YADQUIRE SIJAHUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO de Idea de Proyecto: 257858 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUUNDARIA CEMA SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS EDUCACIÓN ACTIVO APURIMAC 265690 Función Legislativa MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 295660 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC SANEAMIENTO ACTIVO Aceptar Cancelar 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE VICARIODISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 2263132 CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE ACCOCCASA SARJOPATA CHUYLLUHAYCO RUTA CHISCAHUAYLLA CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 2271326 INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANASQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVIINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ACTIVO 2301044 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.R21 LLAULLIYOC SORCCO SORCCOCCASA EMP.AP 616 DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS TRANSPORTE ACTIVO APURIMAC 2313365 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA EN NUEVE COMUNIDADES DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC COMERCIO ACTIVO Nuevos Proyectos Añadir Nueva Idea de Proyecto Generar Reporte 29. Luego de que toda la información necesaria sea llenada en esta zona denominada Priorizar Proyectos, hacer clic en el botón Generar Reporte. Código Proyecto Función Estado Priorizar Detalle 259376 INSTALACIÓN DE GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE ACTIVO CONTINGENCIA 270056 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PATAPATA PATAHUASI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 303124 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PUENTE TULLAMAYU YADQUIRE SIJAHUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 257858 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUUNDARIA CEMA SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS EDUCACIÓN ACTIVO APURIMAC 265690 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 295660 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC SANEAMIENTO ACTIVO 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE VICARIODISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 2263132 CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE ACCOCCASA SARJOPATA CHUYLLUHAYCO RUTA CHISCAHUAYLLA CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 2271326 INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANASQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVIINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ACTIVO 2301044 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.R21 LLAULLIYOC SORCCO SORCCOCCASA EMP.AP 616 DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS TRANSPORTE ACTIVO APURIMAC 2313365 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA EN NUEVE COMUNIDADES DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC COMERCIO ACTIVO Nuevos Proyectos Añadir Nueva Idea de Proyecto Generar Reporte 56 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 30. El sistema le mostrará un mensaje en el cual está indicando que se procede a generar el reporte correspondiente. Código Proyecto Función Estado Priorizar Detalle 259376 INSTALACIÓN DE GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE ACTIVO CONTINGENCIA 270056 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PATAPATA PATAHUASI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 303124 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL PUENTE TULLAMAYU YADQUIRE SIJAHUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 257858 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUUNDARIA CEMA SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS EDUCACIÓN ACTIVO APURIMAC Procesando Documentos... Espere por favor 265690 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 295660 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC SANEAMIENTO ACTIVO 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE VICARIODISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC EDUCACIÓN ACTIVO 2263132 CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE ACCOCCASA SARJOPATA CHUYLLUHAYCO RUTA CHISCAHUAYLLA CHUYLLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC TRANSPORTE ACTIVO 2271326 INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANASQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVIINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ACTIVO 2301044 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.R21 LLAULLIYOC SORCCO SORCCOCCASA EMP.AP 616 DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS TRANSPORTE ACTIVO APURIMAC 2313365 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA EN NUEVE COMUNIDADES DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC COMERCIO ACTIVO Nuevos Proyectos Añadir Nueva Idea de Proyecto Generar Reporte 31. Posteriormente el aplicativo mostrará el reporte generado en pantalla. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY Descargar Reporte Reporte ejecutivo de monitoreo de inversiones REMI Nº MPABA - 201610-7 El presente reporte tiene por objeto informar a las autoridades y funcionarios sobre el avance en la ejecución de inversiones municipales, considerando dos aspectos: - Las variaciones en la programación de las inversiones. - Los avances en la ejecución de los proyectos de inversión pública. El reporte es una herramienta de gestión que permite el seguimiento mensual de la ejecución física y presupuestal de los proyectos programados por la municipalidad en el período anual. 1. Avance de la ejecución presupuestal de Inversiones Al 30 de septiembre de 2016 el programa anual de inversiones de la Municipalidad Provincial de ABANCAY considera un monto de S/ 38,449,801 (monto asignado en el PIM). EL monto ejecutado es de S/ 13,629,559 que representa el 35.4% del PIM. Ejecución Presupuestal Monto ejecutado Monto sin ejecutar 2. Avance del plan anual de inversión Al 30 de septiembre de 2016 la municipalidad Provincial de ABANCAY ha programado la ejecución de 11 proyectos: hasta la fecha indicada 8 iniciaron su ejecución presupuestal, de los cuales 7 continuan ejecutándose y 1 han concluido su ejecución. El 27% de los proyectos programados para el período anual (3 de 11) aún se encuentran sin iniciar ejecución presupuestal. Ver Anexo 1: Proyectos programados sin ejecución presupuestal y Ver Anexo 2. Proyectos de inversión programados en el período anual. Programación Anual de Inversiones Nº Proyectos Proyectos programados en el PIA 2 Proyectos programados en el PIM 11 Proyectos iniciados presupuestalmente 8 Con ejecución presupuestal 7 Conclusión presupuestalmente 1 Proyectos sin inicio presupuestal 3 Fuente: STAP - MEF 30 de septiembre de 2016 3. Ingresos para inversiones De 5 rubros que financian el programa anual de inversiones, 1 rubros son los principales y representan 87.3% de recursos que financian el programa anual de inversiones de la Municipalidad Provincial de ABANCAY. - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, que asciende a S/ 33,580,314 y representa el 87,3% del total del financiamiento en el PIM. Presupuesto para inversiones según rubros RECURSOS POR OPERACIONES OFI... Actual RECURSOS ORDINARIOS Rubro FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI... RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU... CANON Y SOBRECANON REGALIAS... INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 57 4. Composición por funciones del presupuesto de inversiones El programa anual de inversiones considera 7 funciones para la ejecución presupuestal de inversiones, de las cuales sólo 2 representan el 88,4% del monto asignado en el PIM. Las funciones EDUCACIÓN y TRANSPORTE, registran mayor ejecución presupuestal, 69.3% y 19.1% con respecto a su programación, respectivamente. Por otro lado, los proyectos correspondientes a las funciones de CULTURA Y DEPORTE y PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, presentan los menores avances presupuestales. Presupuesto de Inversiones según funciones 30,000,000 Ejecutado Sin ejecutar 22,500,000 15,000,000 7,500,000 0 . . . N TE NT O IA S.. O.. P.. IÓ OR AR DE NT DE AC SP IE CU Y UC AN AM PE AY MIE RA ED NE RO ND EA U TR SA IE AN LT AG VIV PL CU Fuente: STAP - MEF 30 de septiembre de 2016 5. Ejecución presupuestal de proyectos de inversión seleccionados De los 0 proyectos seleccionados, 0 proyectos avanzados presupuestalmente entre el 31 de agosto de 2016 y el 30 de septiembre de 2016. Los 0 proyectos (s) seleccionado (s) representan el (0)% del PIM de la Municipalidad. 5. Ejecución presupuestal de proyectos de inversión seleccionados De los 0 proyectos seleccionados, 0 proyectos avanzados presupuestalmente entre el 31 de agosto de 2016 y el 30 de septiembre de 2016. Los 0 proyectos (s) seleccionado (s) representan el (0)% del PIM de la Municipalidad. Leyenda Ejecutado años anteriores Ejecutado el mes anterior Ejecutado mes No ejecutado ANEXO 1: Proyectos sin ejecución presupuestal Código SNIP Nombre del proyecto Valor del proyecto (S/) Monto PIM (S/) 295660 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 8,407,411 2,954,904 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DEL VILCARO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 6,258,583 7,424,534 2301044 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.R21 LLAULLIYOC SORCCO SORCCOCCASA EMP.AP 616 DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC 3,144,179 352,268 Total 3 proyectos 17,810,173 10,731,706 ANEXO 2: Proyectos de inversión programados en el período actual Código Valor del Proyecto Avance ejecución total Avance ejecución PIM SNIP Nombre del proyecto (S/) (S/) PIM (S/) (S/) ESTUDIOS DE PREINVERSION 0 133,516 244,692 133,516 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0 0 220,208 0 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 0 0 292,404 0 259376 INSTALACION DE GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 385,727 121,962 122,163 121,962 270056 CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL PATAPATA PATAHUASI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 244,281 121,757 212,975 121,757 303124 CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL PUENTE TULLAMAYU YADQUIRE SIJAHUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 1,805,029 45,912 120,286 45,912 MEJORAMIENTO DEL SERVIICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVO INTEGRADA DE AHUINLLA DE LA COMUNIDAD DE AHUINLLA DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 0 3,482,950 6,643,007 3,482,950 265690 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CEMA SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 5,954,739 2,184,862 5,842,087 2,184,862 295690 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE SORCCO DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 6,864,616 3,920,159 6,734,087 3,920,159 295660 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 8,407,411 0 2,954,904 0 304103 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE VILCARO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 6,258,583 0 7,424,534 0 2263132 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE ACCOCCASA SARJOPATA CHUYLLUHUAYCO RUTA CHISCAHUAYLLA CHYULLULLO DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC 9,743,834 3,461,496 6,522,738 3,461,495 32. El reporte generado puede ser exportado al formato PDF para lo cual debe hacer clic en el botón Descargar Reporte. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY Descargar Reporte Reporte ejecutivo de monitoreo de inversiones REMI Nº MPABA - 201610-7 El presente reporte tiene por objeto informar a las autoridades y funcionarios sobre el avance en la ejecución de inversiones municipales, considerando dos aspectos: - Las variaciones en la programación de las inversiones. - Los avances en la ejecución de los proyectos de inversión pública. El reporte es una herramienta de gestión que permite el seguimiento mensual de la ejecución física y presupuestal de los proyectos programados por la municipalidad en el período anual. 1. Avance de la ejecución presupuestal de Inversiones Al 30 de septiembre de 2016 el programa anual de inversiones de la Municipalidad Provincial de ABANCAY considera un monto de S/ 38,449,801 (monto asignado en el PIM). EL monto ejecutado es de S/ 13,629,559 que representa el 35.4% del PIM. Ejecución Presupuestal Monto ejecutado Monto sin ejecutar 58 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 33. Finalmente, el sistema descargará en el dispositivo del usuario el reporte en un archivo en formato pdf. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY Descargar Reporte Reporte ejecutivo de monitoreo de inversiones REMI Nº MPABA - 201610-7 El presente reporte tiene por objeto informar a las autoridades y funcionarios sobre el avance en la ejecución de inversiones municipales, considerando dos aspectos: - Las variaciones en la programación de las inversiones. - Los avances en la ejecución de los proyectos de inversión pública. El reporte es una herramienta de gestión que permite el seguimiento mensual de la ejecución física y presupuestal de los proyectos programados por la municipalidad en el período anual. 1. Avance de la ejecución presupuestal de Inversiones Al 30 de septiembre de 2016 el programa anual de inversiones de la Municipalidad Provincial de ABANCAY considera un monto de S/ 38,449,801 (monto asignado en el PIM). EL monto ejecutado es de S/ 13,629,559 que representa el 35.4% del PIM. Ejecución Presupuestal Monto ejecutado Monto sin ejecutar B) ¿Cómo poder hacer seguimiento a sus reportes generados? 1. Ingresar a la página del aplicativo: gobconsult.net/remi/ 2. Ingresar su número de DNI gobconsult.net/remi 1. 2. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 59 3. A continuación, ingresará a una pantalla en donde podrá gestionar los reportes que vaya generando para lo cual utilizará su número de DNI como usuario del aplicativo. Inicio Generar Reporte Generar Reporte Guía de Usuario Acerca de Cerrar Sesión Bienvenidos a REMI, a partir de ahora todos los reportes que Ud. genere se guardarán en el sistema Ejecución Presupuestal 1. Si desea puede empezar desde el último reporte generado Ingresar último reporte Monto ejecutado 2. También puede generar un nuevo reporte Generar nuevo reporte Monto sin ejecutar Para henerar un nuevo REMI deberán descargarse previamente archivos desde diversas fuentes de información pública en Internet y Guías de Usuario Presupuesto de inversiones según funciones procesarlas en el presente aplicativo, para lo cual recomendamos seguir las instrucciones que se presentan en las Guías de Usuario: 30,000,000 Ejecutado 22,500,000 Sin ejecutar 15,000,000 7,500,000 0 N TE NTO IA S... ... P... IÓ OR AR DE NTO DE AC SP IE CU UC AM PE AY AM IE AY ED AN NE ND UR TR SA RO IE NE LT AG VIV PLA CU 4. En la opción Mis Reportes el usuario puede observar el histórico de todos los reportes generados con el aplicativo REMI y podrá visualizarlo nuevamente. Inicio Generar Reporte Generar Reporte Guía de Usuario Acerca de Cerrar Sesión Cargar un reporte anterior [--Seleccione--] [--Seleccione--] Municipalidad Provincial de ABANCAY - Sep 28 2016 9:46 A.M. Obtener reporte 5. En la opción Generar Reporte el usuario, como anteriormente se ha mencionado, puede crear sus reportes ingresando la información y los archivos necesarios. Inicio Generar Reporte Generar Reporte Guía de Usuario Acerca de Cerrar Sesión Bienvenidos a REMI, a partir de ahora todos los reportes que Ud. genere se guardarán en el sistema Ejecución Presupuestal 1. Si desea puede empezar desde el último reporte generado Ingresar último reporte Monto ejecutado 2. También puede generar un nuevo reporte Generar nuevo reporte Monto sin ejecutar Para henerar un nuevo REMI deberán descargarse previamente archivos desde diversas fuentes de información pública en Internet y Guías de Usuario Presupuesto de inversiones según funciones procesarlas en el presente aplicativo, para lo cual recomendamos seguir las instrucciones que se presentan en las Guías de Usuario: 30,000,000 Ejecutado 22,500,000 Sin ejecutar 15,000,000 7,500,000 0 N TE NTO IA S... ... P... IÓ OR AR DE NTO DE AC SP IE CU UC AM PE AY AM IE AY ED AN NE ND UR TR SA RO IE NE LT AG VIV PLA CU 60 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 6. En la opción Guía de Usuario se encontrará material didáctico en el cual se enseña el uso del Aplicativo REMI. Inicio Generar Reporte Generar Reporte Guía de Usuario Acerca de Cerrar Sesión Bienvenidos a REMI, a partir de ahora todos los reportes que Ud. genere se guardarán en el sistema Ejecución Presupuestal 1. Si desea puede empezar desde el último reporte generado Ingresar último reporte Monto ejecutado 2. También puede generar un nuevo reporte Generar nuevo reporte Monto sin ejecutar Para henerar un nuevo REMI deberán descargarse previamente archivos desde diversas fuentes de información pública en Internet y Guías de Usuario Presupuesto de inversiones según funciones procesarlas en el presente aplicativo, para lo cual recomendamos seguir las instrucciones que se presentan en las Guías de Usuario: 30,000,000 Ejecutado 22,500,000 Sin ejecutar 15,000,000 7,500,000 0 N TE NTO IA S... ... P... IÓ OR AR DE NTO DE AC SP IE CU UC AM PE AY AM IE AY ED AN NE ND UR TR SA RO IE NE LT AG VIV PLA CU 7. En la opción Cerrar Sesión el usuario, como su nombre lo indica, terminará su sesión de trabajo en el aplicativo REMI. Inicio Generar Reporte Generar Reporte Guía de Usuario Acerca de Cerrar Sesión Bienvenidos a REMI, a partir de ahora todos los reportes que Ud. genere se guardarán en el sistema Ejecución Presupuestal 1. Si desea puede empezar desde el último reporte generado Ingresar último reporte Monto ejecutado 2. También puede generar un nuevo reporte Generar nuevo reporte Monto sin ejecutar Para henerar un nuevo REMI deberán descargarse previamente archivos desde diversas fuentes de información pública en Internet y Guías de Usuario Presupuesto de inversiones según funciones procesarlas en el presente aplicativo, para lo cual recomendamos seguir las instrucciones que se presentan en las Guías de Usuario: 30,000,000 Ejecutado 22,500,000 Sin ejecutar 15,000,000 7,500,000 0 N TE NTO IA S... ... P... IÓ OR AR DE NTO DE AC SP IE CU UC AM PE AY AM IE AY ED AN NE ND UR TR SA RO IE NE LT AG VIV PLA CU INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 61 C) Tablas complementarias Tabla C1: Información contenida en el REMI para proyectos en el PIM A continuación, se muestra una tabla con los campos que se presentan en la pantalla de Registro de Proyectos. Esta información se completará y se actualizará según se indica en la Tabla C1: FUENTE DE INFORMACIÓN REGISTRO INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN Proyecto: Nombre del Se registra automáticamente Se registra Se registra proyecto. automáticamente automáticamente. PIM: Recursos asignados Se registra automáticamente Se registra Se registra para el proyecto en el automáticamente automáticamente. PIM del año en curso. Ejecución: Ejecución del Se registra automáticamente Se registra Se registra PIM del año en curso. automáticamente automáticamente Presupuesto participativo Registrar si el proyecto proviene del Municipalidad, Registrar una sola vez. Presupuesto Participativo (Sí o No), y Participación Ciudadana de qué año. Código INVIERTE.PE y Completar el código INVIERTE.PE (esto OPI o Banco de Proyectos Registrar una sola vez. Función programática automáticamente seleccionará la INVIERTE.PE función programática del proyecto). Número de beneficiarios Registrar el número de beneficiarios Estudio de preinversión o Registrar una sola (desagregado por sexo) estimado, desagregado por sexo. expediente técnico vez, salvo existan Automáticamente se sumará el total actualizaciones de beneficiarios. Si no se tiene el dato posteriores. desagregado, escribir el número total de beneficiarios estimado. Estado del proyecto: Fase Seleccionar el estado del Proyecto Municipalidad, diversas Actualizar conforme del ciclo de inversión en entre las siguientes alternativas: áreas se avanza en el ciclo la cual se encuentra el - Viable de proyecto. proyecto. - Expediente aprobado - Proyecto en ejecución Responsable del proyecto Ingresar el nombre de la persona de Municipalidad, Unidad Actualizar conforme la municipalidad Responsable del Ejecutora se avanza en el ciclo proyecto (Supervisor o Residente). de proyecto. No colocar el nombre o la Razón Social de la Empresa Contratista. Modalidad de ejecución Indicar si el proyecto se ejecutará por: Municipalidad, Unidad Registrar una sola - Administración directa Ejecutora o logística vez, salvo existan - Contrata actualizaciones posteriores. Valor INVIERTE.PE: Se registra automáticamente cuando el Se registra Se registra valor del proyecto proyecto cuenta con código INVIERTE.PE. automáticamente automáticamente. consignado en el perfil de preinversión. 62 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL FUENTE DE INFORMACIÓN REGISTRO INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN Valor expediente técnico Cuando el proyecto cuenta con Unidad Ejecutora Registrar una sola expediente técnico aprobado se vez. debe ingresar el valor del proyecto consignado en el expediente técnico. Valor adjudicado Cuando el proyecto ha sido Logística, Unidad Ejecutora Completar una sola adjudicado se ingresa el valor por el vez. cual se ha contratado la obra. Adicionales (Acumulado). En caso de que haya adicionales Unidad Ejecutora Actualizar cada mes de obra durante la ejecución del hasta la culminación proyecto, se debe ingresar en este de la ejecución del campo el valor acumulado de los proyecto. adicionales. Valor del proyecto: Registro automático, según la fase Se registra Se registra del ciclo de inversión en la que se automáticamente automáticamente. encuentra: Valor Estimado, Valor INVIERTE.PE, Valor Expediente Técnico, Valor Adjudicado, Valor Adjudicado incluyendo Adicionales. Avance físico Escribir el valor del avance físico Municipalidad, Unidad Actualizar conforme acumulado (%). Tomar como Ejecutora se avanza en la referencia el avance físico del ejecución del componente principal del proyecto. proyecto. Plazo o fecha de Escribir la fecha estimada para la Municipalidad, Unidad Actualizar conforme culminación estimada culminación de la fase de inversión Ejecutora se avanza en el ciclo en la que se encuentra el proyecto. de proyecto. Observaciones Incluir información sobre: demora Secretario técnico del CGI Actualizar conforme en ejecución, paralización de obras, se avanza en el ciclo adicionales de obra, otra causa que de proyecto. explique el retraso en el avance físico y/o presupuestal del proyecto. Nota: En caso desee monitorear un proyecto que ya fue adjudicado, para ingresar el valor del expediente técnico debe seleccionar en el campo Estado de Proyecto la opción Expediente técnico aprobado. Esto habilitará el campo Valor de expediente técnico y podrá ingresar el valor correspondiente en este campo. Luego, debe modificar nuevamente el campo Estado de Proyecto y seleccionar la opción Proyecto en ejecución. Esto habilitará el campo de Valor adjudicado y podrá ingresar el valor correspondiente. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 63 Tabla C2: Información contenida en el REMI para proyectos en preparación o en idea Al momento de seleccionar la opción idea de proyecto o preinversión en preparación aparece una pantalla cuyos campos deberán ser completados siguiendo las referencias que se presentan en la Tabla C2: FUENTE DE FRECUENCIA INFORMACIÓN REGISTRO INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN Proyecto: Nombre del Registrar el nombre del proyecto Unidad Formuladora, Registrar una sola proyecto. OPMI o Banco de vez, salvo existan proyectos INVIERTE.PE actualizaciones posteriores. Presupuesto participativo Registrar si el proyecto proviene del Municipalidad, Registrar una sola vez. Presupuesto Participativo (Sí o No), y Participación de qué año. Ciudadana Número de beneficiarios Registrar el número de beneficiarios Unidad Formuladora, Registrar una sola (desagregado por sexo) estimado, desagregado por sexo. OPMI o Banco de vez, salvo existan Automáticamente se sumará el total proyectos INVIERTE.PE actualizaciones de beneficiarios. Si no se tiene el dato posteriores. desagregado, escribir el número total de beneficiarios estimado. Estado del proyecto Seleccionar el estado del Proyecto Municipalidad, diversas Actualizar conforme se entre las siguientes alternativas: áreas avanza en el ciclo de - Idea de proyecto proyecto. - En preparación Responsable del proyecto Ingresar el nombre de la persona de Municipalidad, Unidad Actualizar conforme se la municipalidad responsable del Formuladora avanza en el ciclo de proyecto. proyecto. Modalidad de ejecución Indicar si el proyecto se ejecutará por: Municipalidad, Unidad Registrar una sola - Administración directa Formuladora vez, salvo existan - Contrata actualizaciones posteriores. Valor estimado Ingresar el valor estimado del Unidad Formuladora, Registrar una sola proyecto. OPMI o Banco de vez, salvo existan proyectos INVIERTE.PE actualizaciones posteriores. Valor del proyecto En este campo aparecerá Se registra Se registra automáticamente el valor automáticamente automáticamente. correspondiente al estado del proyecto (en este caso Valor estimado). Plazo o fecha de Escribir la fecha estimada para el Municipalidad, Unidad Registrar una sola vez. culminación estimada registro de la viabilidad del perfil. Formuladora u OPMI. Observaciones. En esta sección se debe incluir Secretario técnico del Actualizar conforme se información sobre: demora en CGI avanza en el ciclo de formulación, evaluación o levantamiento proyecto. de observaciones. 64 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL ANEXO 4 Estructura y análisis del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones Este anexo presenta una descripción de la información contenida en el Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones (REMI) para promover su adopción como una herramienta de gestión y el tipo de dudas que pueden surgir a partir de su lectura. Se proponen lineamientos para orientar a los funcionarios municipales en su análisis durante las sesiones del CGI. Contenido y estructura del Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones El Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones (REMI) es un documento que combina información sobre el avance en la ejecución presupuestal y física de los proyectos de inversión de un gobierno local. Ello permite conocer los niveles de ejecución de las inversiones en un momento específico, y su evolución en el tiempo. El reporte también contiene un análisis para proyectos específicos, considerados como proyectos prioritarios para la municipalidad, a fin de realizar un seguimiento más cercano de estos. El REMI está dividido en las siguientes secciones: • Sección 1: Avance de la ejecución presupuestal del programa de inversiones: Muestra el monto ejecutado del programa de inversiones y el porcentaje de avance con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). • Sección 2: Avance del Plan Anual de Inversión: Indica el número de proyectos programados, tanto en el PIA como en el PIM, y el número de proyectos según su estado de avance presupuestal: iniciados presupuestalmente y proyectos sin inicio presupuestal. • Sección 3: Ingresos para inversiones: Se presentan información sobre los ingresos de recursos para inversiones, por fuente de financiamiento, y sus modificaciones con respecto al periodo anterior. • Sección 4: Composición del avance de la ejecución presupuestal: Muestra la programación de recursos destinados a inversión y su nivel de ejecución según las principales funciones programáticas. • Sección 5: Ejecución presupuestal de proyectos de inversión seleccionados: Brinda información detallada sobre el estado y avance en la ejecución presupuestal y física de un grupo de proyectos de inversión seleccionados previamente por la municipalidad como prioritarios. • Anexo: Total de Proyectos: Presenta el total de proyectos incorporados en el PIM del ejercicio presupuestal en curso. Sección 1 - Avance de la ejecución presupuestal de inversiones La sección 1 del REMI muestra la evolución de la ejecución presupuestal de inversiones de la municipalidad. Para ello, en la sección se presenta información sobre el tamaño del programa de inversiones, el monto ejecutado y las variaciones que se dieron en éstos con respecto al mes anterior. Asimismo, esta sección muestra el porcentaje del presupuesto ejecutado a una fecha determinada con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a través de un gráfico circular. La información presentada en esta sección INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 65 es útil para que las autoridades municipales evalúen si el nivel de ejecución que se reporta es el adecuado, de acuerdo con el mes del año de análisis. 1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES Ejecución Presupuestal Al 30 de junio de 2012 el tamaño del programa de inversiones Municipalidad Provincial de Ilo fue de S/. 112.62 millones (monto Monto sin ejecutar asignado en el PIM). 97,436,518.00 Entre el 31 de mayo de 2012 y el 30 de junio de 2012 el PIM de inversiones aumentó en S/. 6.49 millones. Al 30 de junio de 2012 el monto ejecutado es de S/. 12.18 millones equivalente al 13.48% del presupuesto aprobado. Entre el 31 de mayo de 2012 y el 30 de junio de 2012 ha ejecutado S/. 3.56 millones. Ejecutado 15,181,077.00 ¿El nivel de ejecución que se tiene a la fecha es adecuado para el mes de análisis? Sección 2 - Avance presupuestal de los proyectos de inversión En la sección 2 del REMI se presenta un cuadro con el total de proyectos que fueron programados inicialmente en el PIA y los que se programaron en el transcurso del año (registrados en el PIM). En el cuadro se detalla, además, el total de proyectos según el estado de ejecución presupuestal: (i) iniciados presupuestalmente (en ejecución o concluidos) y (ii) sin inicio presupuestal. Esta sección del REMI permitirá a los funcionarios analizar si la ejecución presupuestal de los proyectos programados se está iniciando oportunamente. 2. AVANCE DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN AL 31/07/2018 la Municipalidad Distrital de Huachis ha programado la ejecución de 11 proyectos: 5 iniciaron su ejecución presupuestal, de los cuales 3 continúan ejecutándose y 2 han concluido su ejecución. El 54.55% de los proyectos (6 de 11) aún se encuentran sin iniciar ejecución presupuestal. Ver Anexo con el doble de los proyectos sin inicio de ejecución presupuestal. Avance Presupuestal por Número de Proyectos Proyectos programados en el PIA 5 Proyectos programados en el PIM 11 Proyectos iniciados presupuestalmente 5 Con ejecución presupuestal 3 Concluidos presupuestalmente 2 Proyectos sin inicio presupuestal ¿El número de PIP iniciados presupuestalmente responde a lo programado en el presupuesto? ¿Existen retrasos en el inicio presupuestal de los PIP? 66 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Sección 3 - Ingresos para inversiones En la sección tres se muestra la composición de los ingresos destinados a inversiones según sus fuentes de financiamiento y se compara con los ingresos registrados en el periodo anterior. De tal manera, se observan los cambios en el presupuesto asignado a inversiones según las fuentes de financiamiento. Esta sección del REMI permite verificar si se han realizado transferencias de recursos adicionales para inversión de manera oportuna, en el periodo de análisis. 3. INGRESOS POR INVERSIONES Las principales fuentes de recursos para inversión son: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPANTES, que asciende a S/. 10.05 millones (43.74 %), y FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL, que asciende a S/7.89 millones (34.35 %). Entre el 31 de mayo de 2012 y el 30 de junio de 2012 el PIM de inversiones aumentó en S/. 223,301.00 Presupuesto para inversiones según rubros en miles de nuevos soles 10,050 CANON Y SOBREC 10,050 171 DONASIONES Y T 394 7,894 FONDO DE COMPE 7,894 509 IMPUESTOS MUNI 509 30 RECURSOS DIREC 30 4,100 RECURSOS POR O 4,100 Nota: Cuando se realice el primer reporte del año, no se produce una comparación con el periodo anterior, sólo se observa la distribución de los ingresos municipales destinados a inversiones según las fuentes. Sección 4 - Composición del avance de la ejecución presupuestal En la cuarta sección se analiza la ejecución presupuestal de inversiones según funciones programáticas (salud, saneamiento, transporte, etc.). Se observa la distribución de la programación de inversión municipal según el destino o finalidad de los recursos. A su vez, se observa el nivel de ejecución de las inversiones según funciones, lo que indica cuáles son los sectores con los mayores y menores niveles de ejecución presupuestal. Esta sección permite a las autoridades contar con información para evaluar si lo programado y lo ejecutado presupuestalmente responde a los objetivos del desarrollo local priorizados por el gobierno municipal. Asimismo, permite observar si las inversiones responden a las necesidades de la población local. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 67 4. COMPOSICIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES De 7 funciones con presupuesto en proyectos, sólo 5 representan el 98.44 % del monto asignado al PIM. Las funciones con presupuesto en proyectos que han registrado la mayor ejecución presupuestal respecto a lo programado son: MEDIO AMBIENTE y TRANSPORTE con (26.1 % y 23.3 %) respectivamente. Las funciones con presupuesto en proyectos que han registrado la menor ejecución presupuestal respecto a lo programado son: SANEAMIENTO y CULTURA Y DEPORTE con 0.00 % y 0.00 % respectivamente. Presupuesto y Ejecución Presupuestal de Inversiones por Funciones en miles de nuevos soles 5,726 6,000 5,000 4,000 3,000 2,096 2,000 1,000 499 200 129 69 67 0 4.00% 19.56% 0.40 % 0.00 % 25.38 % 23.15 % 0.00 % AGROPECUARIA EDUCACIÓN PLANEAMIENTO. SANEAMIENTO MEDIO TRANSPORTE CULTURA Y GESTIÓN Y AMBIENTE DEPORTE RESERVA DE CONTINGENCIA MONTO POR EJECUTAR MONTO EJECUTADO ¿La programación y ejecución presupuestaria responde a las prioridades para el desarrollo local? Sección 5 - Ejecución presupuestal de proyectos de inversión seleccionados En esta sección se muestra el detalle del estado y avance en la ejecución presupuestal y física de un grupo de proyectos de inversión considerados como prioritarios por la municipalidad. La información presentada en esta sección permite a los funcionarios municipales evaluar si la ejecución presupuestal y física de cada proyecto se está realizando según lo programado. La sección presenta el nombre, código SIAF, el valor y el presupuesto programado en el PIM de cada proyecto. Además, se muestra información complementaria sobre el proyecto: número de beneficiaros según sexo, el responsable del proyecto, la modalidad de ejecución, entre otros. Asimismo, se presentan observaciones que informan sobre situaciones excepcionales en el desarrollo del proyecto. Por último, la sección contiene notas con información sobre el cumplimiento de la fecha de culminación del proyecto. 68 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Tabla A: Información presentada para cada proyecto estratégico CAMPO CONTENIDO / RESUMEN Valor del proyecto Muestra el valor actual del proyecto que corresponda a su estado actual: estimado del proyecto, valor del proyecto en el estudio de pre inversión, el valor del proyecto en el expediente técnico, el valor del proyecto consignado en la adjudicación, valor del proyecto incluyendo adicionales. PIM Muestra los recursos programados para el proyecto en el presupuesto del año en curso. Presupuesto participativo Señala si el proyecto proviene del Presupuesto Participativo y de qué año. Responsable del proyecto Indica el nombre del trabajador de la municipalidad que es responsable del proyecto (Supervisor o Residente). Número de beneficiarios Muestra el número de beneficiarios estimado, desagregado por sexo. Estado del proyecto Indica la situación del proyecto: Preinversión en preparación, Preinversión en evaluación, Viable, Expediente en elaboración, Expediente aprobado, Proyecto en ejecución, Proyecto terminado o Proyecto liquidado. Modalidad de ejecución Indica si el Proyectos se está ejecutando por Administración directa o por Contrata Adicionales u obras Muestra los adicionales de obra que se han registrado durante la ejecución del proyecto. complementarias Plazo o fecha de culminación Indica la fecha estimada para la culminación de la etapa en la que se encuentra el proyecto estimada Observaciones Muestra todos los datos, comentarios y detalles importantes para entender el estado de un proyecto que no presenta un avance regular (mayor avance presupuestal que físico o viceversa, retraso en el inicio de ejecución, paralización de obras) Notas En esta sección también se presentan gráficos sobre el avance presupuestal y físico de cada proyecto. El primer gráfico de cada proyecto muestra el nivel de ejecución presupuestal acumulado6 con respecto al valor total del proyecto. El segundo gráfico muestra el avance físico acumulado con respecto a la meta total del proyecto. En ambos gráficos se identifica el avance en la ejecución con respecto al periodo anterior. Adicionalmente, el sistema coloca símbolos sobre los gráficos que informan sobre irregularidades en el proyecto y sobre el estado de ejecución física y presupuestal. La leyenda de los símbolos y colores empleados en los gráficos aparece al final de la sección INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 69 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LOS JIRONES: SELVA ALEGRE, 19 DE MARZO, PERAL, DAMASCO, LAS MALVINAS, 03 DE OCTUBRE, SAN JUAN Y VÍ Valor del Proyecto 1,494,139.21 Presupuesto participativo Sí PIM 2012 1,39,253.00 Año 2,010 Responsable Jhomar Tonconi 117,701 Nº de Beneficiarios (H/M) 2,185 (1,078/1,107) 473,174 903,264 Estado de Proyecto En ejecución Modalidad de Ejecución Administración Directa Avance Presupuestal Total 590,875.00 , 39.55 % Adicionales u obras complementarias 0.00 Fecha de culminación estimada 17/09/12 Observaciones Avance Físico 50.20% Nota 1: Fecha de culminación estimada 17/09/2012 Dentro del Plazo, Con avances Físico: 50.20% y Presupuestal: 39.55% Icono Significado Color Significado Avanzó en la ejecución presupuestal Ejecutado Concluyó físicamente Por ejecutar ? Existe algún problema en la ejecución del proyecto Avance respecto al periodo anterior ¿La ejecución presupuestal y física del proyecto se está desarrollando según lo programado? Anexo 1 del REMI: Total de proyectos En esta sección se detallan todos los proyectos incorporados en el PIM, es decir, los proyectos programados en el presupuesto7 de la institución. Los proyectos que aparecen en esta sección ordenados en forma descendente según su monto en el PIM del año en curso. Tabla 1A: Lista de proyectos VALOR DEL EJECUCIÓN MONTO EJECUCIÓN CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO ACUMULADA PIM 2012 2012 PROY. SIAF PROYECTO S/ S/ S/ S/ % MONIT. 21500224 Mejoramiento de la 3,080,628.62 1,594,851.00 3,060,630.00 1,394,851.00 52.00 infraestructura vial en los jirones 1 de mayo, El Puerto, Carabaya, Ricardo Palma, Rosendo Huirse, José Antonio Encinas y pasajes Pautas para el análisis del REMI Como hemos podido observar en la sección anterior, el REMI presenta información relevante sobre la gestión de inversiones. Sin embargo, la elaboración y presentación del REMI no asegura que los funcionarios utilicen la información generada como insumo para gestionar las inversiones. Para que el REMI se convierta en una herramienta de gestión, se debe apoyar a los funcionarios en el análisis de la información presentada y orientarlos en la identificación de situaciones problemáticas y sus causas. Una vez identificadas las dificultades, se debe acompañar a los funcionarios en la identificación de posibles soluciones y en su implementación. 70 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL El secretario técnico del CGI y los funcionarios responsables de la OPI, Planificación, Administración, Obras y Logística deberán analizar la información presentada en el REMI, identificando problemas y diseñando posibles soluciones. Este trabajo debe realizarse previamente a la sesión de CGI en la cual se haya programado discutir los resultados del REMI del mes. De esta manera, el secretario técnico podrá incluir en la agenda del CGI los problemas identificados y durante la sesión será posible discutir las posibles soluciones. El trabajo previo permitirá que durante la sesión del CGI se cuente con la información suficiente para tomar acuerdos sobre las soluciones a implementar. Luego de la sesión del CGI, los funcionarios responsables harán seguimiento a la implementación y cumplimiento de los acuerdos tomados. Para que sean usados como referencia, el siguiente cuadro presenta ejemplos de las situaciones problemáticas comunes, sus posibles causas y soluciones: Tabla 1B: Guía para facilitar el análisis del REMI PREGUNTAS POSIBLES PARA EL POSIBLE IDENTIFICACIÓN POSIBLES CAUSAS CAUSAS POSIBLES ANÁLISIS SITUACIÓN DE CAUSAS ESPECÍFICAS COMUNES SOLUCIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES - Existe - Actualizar y descoordinación mejorar Banco ¿El nivel de ¿El nivel de ¿Por qué no - Se incorporaron recursos noentre áreas de Proyectos ejecución que se ejecución hay avance en previstos. involucradas en Institucional. tiene a la fecha es que se tiene la ejecución - No se cuenta con la los procesos de adecuado? a la fecha es presupuestal al - Mejorar la disponibilidad de fondos engestión. programación adecuado? ritmo adecuado? la municipalidad. - El personal en multianual de - Existen proyectos iniciadossu mayoría no inversiones. que han sufrido paralización cumple con sus - Modificar por alguna razón que debe funciones de forma procesos y/o explicarse. adecuada. procedimientos. - No se han iniciado los - Existe un bajo nivel - Incorporar proyectos en la fecha de compromiso algún proyecto programada. del personal con específico para - Se han iniciado sólo los los objetivos el seguimiento proyectos con menores institucionales. cercano de su montos de inversión - Falta de ejecución. programados. competencias y - Definir la ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN conocimientos del programación personal. operativa de ¿El número de Un porcentaje ¿Por qué no se - Existen aún PIP registrados - Los procesos y los proyectos PIP iniciados significativo pueden iniciar en el SIAF con código procedimientos considerados en presupuestalmente de PIP (más los proyectos genérico que no representan no están definidos el PIM. responde a lo del 50 %) en proporción inversiones en PIP específicos y tampoco las - Definir las programado en no muestra a los recursos con viabilidad. responsabilidades responsabilidades el presupuesto? ejecución presupuestados - La mayoría de PIP de cada persona de las áreas. ¿Existen retrasos presupuestal presupuestados no cuentan que debe intervenir. en el inicio al inicio del - Llamar la atención con estudios definitivos - No hay prevención al personal por presupuestal de los segundo o expedientes técnicos o proyección de PIP? semestre del incumplimiento de aprobados. riesgos frente procedimientos y trimestre. - Recientemente se han a eventos o acuerdos. incorporado la mayoría de PIP . acontecimientos - Alinear objetivos - Los procesos de contratación externos. y metas de los PIP se encuentran - No existe la institucionales y suspendidos. información prioridades entre - No se han realizado los oportuna y oficinas. requerimientos de bienes y/o apropiada para la - Mejorar sistemas servicios correspondientes toma de decisiones. de información a los PIP. entre áreas. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 71 PREGUNTAS POSIBLES PARA EL POSIBLE IDENTIFICACIÓN POSIBLES CAUSAS CAUSAS POSIBLES ANÁLISIS SITUACIÓN DE CAUSAS ESPECÍFICAS COMUNES SOLUCIONES ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN - Revisar niveles de autoridad ¿La El 45 % del ¿Por qué las - La entidad no ha definido para resolución programación PIM de las funciones con adecuadamente las prioridades de temas y ejecución inversiones se mayor programación de inversión en función a las administrativos. presupuestaria encuentra en presupuestaria no necesidades del desarrollo local. responden a las la función de responden a las - Eliminar los prioridades para planificación prioridades para el - No existe un banco de proyectos proyectos con el desarrollo y solo el 10 % desarrollo local? institucional con proyectos que denominación local? del PIM se respondan a las prioridades del genérica. encuentra en desarrollo local. saneamiento. - Establecer - La entidad no cuenta con una una adecuada programación multianual de programación inversiones. presupuestaria de ejecución en - La mayor parte de PIP se concordancia con encuentran en etapa de disponibilidad formulación de la preinversión lo presupuestaria. que no permite su incorporación en el presupuesto de inversión. - Mejorar la calidad en la formulación ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN de estudios de ¿La ejecución Correspondencia ¿Por qué existen - El PIP es ejecutado por contrata preinversión e presupuestal entre avance diferencias por lo que se realizaron adelantos inversión. y física del físico y significativas entre y aún no se hace entrega de proyecto se está presupuestal: el avance físico y terreno. - Mejorar la calidad desarrollando El PIP tiene financiero? de los procesos según lo un avance - El PIP ejecutado por administración de licitación programado? del 1 % en su directa ha realizado requerimientos (requerimientos, ejecución física y aún no se han entregado bases, etc.) y su ejecución materiales en la obra. presupuestal presenta un - No se informó adecuadamente el avance de 20 %. avance de ejecución física. - Es necesario solicitar adicionales de obra, y ajustar el valor referencial del proyecto, dado que se han encontrado problemas en el expediente técnico. Se debe revisar también la viabilidad del PIP. Cronograma de ¿Por qué no se - Se han presentado vicios ocultos ejecución de cumplen los plazos durante la ejecución del proyecto PIP: de ejecución y aún no se autorizan los El PIP tiene plazo programados? adicionales de obra. vencido para su ejecución de - El PIP ejecutado por contrata acuerdo con lo ha sido intervenido por programado, incumplimiento del contratista. pero su ejecución - El PIP ejecutado por administración presupuestal directa presenta tiene demoras por y física no abastecimiento de materiales. representa más del 70 %. - Hubo una demora en la entrega de los requerimientos de bienes y servicios por parte del supervisor de obra. 72 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL ANEXO 5 Modelo de citación y acta para la sesión del CGI A continuación, se proponen dos alternativas para el modelo de citación, una firmada por el presidente del CGI y otra firmada por el secretario técnico por encargo del presidente: Alternativa 1: MUNICIPALIDAD XXX COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES CITACIÓN A SESIÓN ORDINARIA N° XXX Señor (a) …., (cargo), en mi calidad de Presidente del Comité de Gestión de Inversiones cito a usted a participar en la Sesión Ordinaria N° XXX, a realizarse: FECHA: (día) de (mes) de 20XX VISTO: (hora) CONSIDERANDO: (Oficina XX) TEMAS DE AGENDA: 1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° XXX del CGI. 2. Revisión del cumplimiento de los acuerdos adoptados de acuerdo con el acta de la reunión anterior. 3. Revisión del avance mensual de la ejecución financiera y física del programa de inversión y proyectos prioritarios (Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones de la municipalidad). 4. Temas específicos. 5. Acuerdos y acciones para la siguiente reunión (son los compromisos, obligaciones y responsabilidades de los integrantes del CGI o de otros miembros de la entidad, responsables, el resultado esperado y los plazos en que deben producirse) Atentamente, Ciudad, (día) de (mes) de 20XX (Firma y sello) Presidente del Comité del Gestión de Inversiones cc. Mencionar a los miembros del CGI a quienes va dirigida la citación INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 73 Alternativa 2: MUNICIPALIDAD XXX COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES CITACIÓN A SESIÓN ORDINARIA N° XXX Señor (a) ..., (cargo), por la presente y por encargo del Presidente del Comité de Gestión de Inversiones cito a usted a participar en la Sesión Ordinaria N° XXX, a realizarse: FECHA: (día) de (mes) de 20XX VISTO: (hora) CONSIDERANDO: (Oficina XX) TEMAS DE AGENDA: 1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° XXX del CGI. 2. Revisión del cumplimiento de los acuerdos adoptados de acuerdo con el acta de la reunión anterior. 3. Revisión del avance mensual de la ejecución financiera y física del programa de inversión y proyectos prioritarios (Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones de la municipalidad). 4. Temas específicos. 5. Acuerdos y acciones para la siguiente reunión (son los compromisos, obligaciones y responsabilidades de los integrantes del CGI o de otros miembros de la entidad, responsables, el resultado esperado y los plazos en que deben producirse) Atentamente, Ciudad, (día) de (mes) de 20XX (Firma y sello) Secretario Técnico del Comité del Gestión de Inversiones cc. Mencionar a los miembros del CGI a quienes va dirigida la citación 74 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Modelo de Acta de la Sesión del CGI Comité de Gestión de Inversiones – Municipalidad XX REUNIÓN Nº XX-20XX FECHA: XX DE XX DE 20XX I. PARTICIPANTES: Miembros regulares: Asistió Nº Cargo Nombres Sí No 1 Gerente Municipal 2 Gerente de Planeamiento y Presupuesto 3 Subgerente de OPI 4 Gerente de Infraestructura 5 Gerente de Administración 6 Subgerente de Presupuesto 7 Subgerente de Logística 8 Subgerente de Estudios 9 Subgerente de Obras Otros asistentes: Observación: 1 Aquí se indica si el invitado asistió: Invitado por………….. Delegado por…………………… Nota: no hacen quórum 2 Habiéndose verificado el quórum reglamentario para la realización de la reunión se pasó a analizar la agenda siguiente: II. AGENDA `` Revisión del cumplimiento de los acuerdos adoptados de acuerdo con el acta de la reunión anterior. `` Revisión del avance mensual de la ejecución financiera y física del programa de inversión y proyectos prioritarios (Reporte Ejecutivo de Monitoreo de Inversiones de la municipalidad). `` Temas específicos (Cada tema debe estar estrictamente señalado). `` Acuerdos y acciones para la siguiente reunión. III. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PREVIOS Nº Acuerdo Producto/ Responsable Fecha de Estado Justificación Resultado que cumplimiento (Cumplido, del cumplimiento/ se espera lograr del resultado No incumplimiento cumplido) C N Se debe indicar el número de la sesión y C N el número de acuerdo Una vez que se que correspondan; por C N cumple el acuerdo, no ejemplo la primera debe incluirse en el sesión y el acuerdo 7 C N acta siguiente. sería: 1-7 C N INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CGI 75 IV. ACUERDOS DE LA REUNIÓN Nº Acuerdo (debe contener: i) la situación negativa Producto /Resultado que se Responsable Fecha de o perfectible a mejorar, ii) las acciones a realizar espera lograr cumplimiento para cambiarla del resultado Ejemplo: Producto: Es el documento Visto el informe del problema XXX (debe ser específico que se espera obtener. No bien específico, indicando proyectos, oficinas todos los acuerdos deben tener un involucradas, etc.), presentado por el funcionario producto. XXXX, se acuerda lo siguiente: Se describe la Resultado: Son los cambios en el propuesta de solución y las acciones correctivas. status del problema que significan una mejora. El número de acuerdo es correlativo y se debe seguir con el número siguiente al último consignado. OBSERVACIONES - La próxima sesión se realizará el (día) de (mes) de (año). Luego de leído y sometido a votación el texto de la presente acta, en señal de conformidad, la suscriben: Presidente del Comité Secretario Técnico del Comité de Gestión de Inversiones de Gestión de Inversiones Se adjunta como anexo la relación de asistentes que dan conformidad a lo acordado. 76 GUÍAS PARA UN BUEN GOBIERNO MUNICIPAL Este material es una actualización realizada por IFC a la guía “Comité de Gestión de Inversiones”, elaborada como parte de las actividades del Programa Canon y actualizada durante la implementación del proyecto Apurímac Buen Gobierno Municipal, ambos iniciativas de IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, con el apoyo del gobierno de Canadá. Dicha guía fue elaborada por un equipo de colaboradores de IFC: Fernando Ruiz-Mier, Carla Toledo Gamero, Fernando Barraza Dorador, Karla Díaz Clarke, Guiselle Romero Lora, María Luisa Vasquéz Rossi, Patricia Gastulo Huaytalla, Augusto Burneo Saavedra, Horacio San Martín, Jaime Urrutia, Fernando Barraza, Rommy Montalvan, Carlos Pereira, Ada Calderón y Raymundo Arnao Rondán. La retroalimentación sobre el uso de esta guía es bienvenida y puede ser enviada a Karla Díaz Clarke a kdiaz@ifc.org Las fotografías pertenecen al stock fotográfico del proyecto Apurímac Buen Gobierno Municipal. IFC 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20433 U.S.A. ifc.org commdev.org Contactos FERNANDO RUIZ-MIER | fruizmier@ifc.org Oficial Sénior de Operaciones KARLA DÍAZ CLARKE | kdiaz@ifc.org Oficial de Operaciones CARLA TOLEDO | ctoledo@ifc.org Oficial de Operaciones ©2019