PROJET BUS RAPID TRANSIT (BRT) RAPPORT D’AUDIT DES ETATS FINANCIERS Exercice clos le 31 décembre 2019 Définitif Grant Thornton 6e étage Immeuble Clairafrique Rue Malenfant - Dakar Plateau BP 7642 - Dakar T 00 221 33 889 70 70 F 00 221 33 821 10 70 E grantthornton@sn.gt.com www.grantthornton.sn Experts-Comptables Commissaires aux Comptes ©2020 Grant Thornton Senegal Membre de Grant Thornton International 2/19 GLOSSAIRE IDA Banque Mondiale DRF Demande de Retrait de fonds DPD Demande de Paiement Direct BRT Bus Rapid Transit PTBA Plan de Travail et Budget Annuel Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International 3/19 Monsieur le Directeur de l’Ordonnancement des Dépenses Publiques (DODP) 8 rue Docteur Guillet- BP : 6843 DAKAR-SENEGAL OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS DU BRT Exercice clos le 31 décembre 2019 Monsieur le Directeur, En exécution de notre mission d’audit des comptes du Projet de Bus Rapid de Transit (BRT), nous vous présentons notre rapport relatif à l’audit des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 sur : • l’audit des états financiers annuels du projet BRT, tels qu’ils sont joints au présent rapport ; • la vérification de l’exactitude et l’éligibilité des dépenses ayant donné lieu à des retraits ; • la vérification de la conformité et du respect des termes de l’accord de financement ; • l’évaluation du dispositif de contrôle interne. Ces états financiers joints en annexe comprennent : • Un état des ressources (fonds reçus de l’IDA, fonds de contrepartie etc) et des emplois (dépenses engagées au cours de l’exercice considéré) ; • Les états des transactions du compte désigné IDA ; • Une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet, les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du Projet et les engagements, le cas échéant ; • Les états financiers requis par le système comptable OHADA ; • Les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une analyse détaillée et expliquée des principaux comptes ; • La liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet en 2019 ; • L’état de réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance de la Banque Mondiale d’une part et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d’autre part. Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International 4/19 I. AUDIT DES ETATS FINANCIERS OPINION Nous avons effectué l’audit des états financiers du Projet de Bus Rapid Transit (BRT) au 31 décembre 2019 du BRT qui comprennent un bilan faisant apparaitre un total bilan de KF CFA 23 087 401, un compte de résultat faisant apparaitre des ressources de KF CFA 8 000 287 et des dépenses de KF CFA 8 000 287, un tableau des flux de trésorerie et les notes annexées y compris le résumé des principales méthodes comptables. A notre avis, les états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, joints au présent rapport, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière du Projet à la fin de cet exercice, conformément aux dispositions de l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. FONDEMENT DE L’OPINION Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du BRT conformément au Code d’éthique et de déontologie des professionnels comptables au Sénégal et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. PARAGRAPHE D’OBSERVATIONS Nous attirons l’attention sur les notes suivantes annexées aux états financiers : - Note 8 relative au traitement de l’avance initiale versée à l’AGEROUTE; - Note 38 relative à la situation du COVID 2019. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ces points. INFORMATIONS AUTRES QUE LES ETATS FINANCIERS ET LE RAPPORT DE L’AUDITEUR La responsabilité des autres informations incombe à l’Unité de Coordination. Les autres informations sont composées de la liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet en 2019. Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard. Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International 5/19 RESPONSABILITE DE L’UNITE DE COORDINATION DU PROJET BRT Le CETUD projet est responsable de l’établissement et de la présentation sincère des états financiers conformément aux règles et méthodes comptables de l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. Lors de la préparation des états financiers, il incombe à la Coordination d’évaluer la capacité du projet à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, les informations relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la Coordination a l’intention de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la Coordination. Les états financiers sont arrêtés par le CETUD sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de la crise sanitaire liée au Covid-19. RESPONSABILITE DE L’AUDITEUR Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permette toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Nos responsabilités pour l’audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus détaillée dans l’annexe du présent rapport. II. AUTRES OPINIONS PREVUES PAR LES TERMES DE REFERENCE II.1 OPINION SUR L’EXACTITUDE ET L’ELIGIBILITE DES DEPENSES AYANT DONNE LIEU A DES RETRAITS En exécution de notre mission d’audit des comptes du Projet BRT au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, nous avons vérifié l’exactitude et l’éligibilité des dépenses effectuées ainsi que les mouvements des comptes désignés. A notre avis, les relevés de dépenses et les mouvements des comptes désignés qui nous ont été soumis ainsi que les procédures de contrôle interne et les procédures utilisées pour l’établissement de ces documents fournissent une base fiable pour justifier les demandes de retraits de fonds. Au courant de l’exercice 2019, BRT a effectué des demandes de remboursement pour le compte IDA 6059 pouvant être présentées comme suit : Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International 6/19 DATE NUMERO LIBELLE MONTANT (F CFA) 31/05/2019 DRF 01 DRF/SGBS 903 300 664 28/06/2019 DRF 0002 Avance initiale ORABANK 5 000 000 000 31/10/2019 DRF 0003 DRF/SGBS 33 876 123 30/11/2019 DRF 0004 DRF/SGBS 287 262 248 30/11/2019 DRF 0005 DRF ORABANK 1 240 880 601 TOTAL DES DRF 2019 7 465 319 636 PARAGRAPHE D’OBSERVATION Nous attirons votre attention sur l’avenant n°1 de la convention de maitrise d’ouvrage déléguée conclue entre le CETUD et l’AGEROUTE relatif à l’avance initiale d’un montant de 347.254.000 francs CFA sur le montant budgétisé, représentant 20% des coûts de fonctionnement et destinée à la couverture des premières dépenses dans le cadre du BRT. Au courant de l’exercice 2019, le CETUD a effectué une première demande de remboursement de fonds, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, et reprenant l’intégralité du montant donné en avance à l’AGEROUTE, soit un montant de KCFA 347.254. Ce constat avait fait l’objet d’une réserve dans notre rapport de l’année dernière et à la suite de notre audit, un avenant a été signé en date du 31 décembre 2019 entre l’AGEROUTE et le CETUD et validé par la Banque Mondiale. A cet effet, l’AGEROUTE a procédé, au courant de l’exercice 2020, au remboursement d’un montant de KF CFA 234 403 dont KF CFA 2 530 d’intérêts sur le DAT et le reliquat de KF CFA 115 376 n’a pas été reversé par l’AGEROUTE. Ce point ne remet pas en cause l’opinion exprimée sur l’éligibilité des dépenses. II.2 OPINION SUR LE FONDS DE CONTREPARTIE En exécution de notre mission d’audit des comptes du Projet BRT au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, nous avons vérifié les comptes du BRT ainsi que les décaissements effectués au titre des activités exécutées par la Coordination du Projet. La mobilisation de la contrepartie de l’Etat du Sénégal se présente comme suit, après révision du budget au courant du mois d’octobre 2019 : Montant Montant mobilisé dans % Année budgétisé le compte de dépôt mobilisé (FCFA) Exercice 2018 3 200 000 000 1 221 491 927 38,17% Exercice 2019 850 000 000 1 000 000 000 117,65 % Total 4 050 000 000 2 221 491 927 54,85% L’utilisation et la mobilisation des fonds de contrepartie n’appelle pas de remarques particulières de notre part. Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International 7/19 II.3 OPINION SUR LES PRINCIPALES FAIBLESSES DU CONTROLE INTERNE Nous avons examiné le dispositif de contrôle interne ainsi que les procédures. Cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de l’information financière dans le but de déterminer la nature, l’étendue et le calendrier des travaux nécessaires à l’expression de notre opinion sur les états financiers. Il ne met donc pas nécessairement en évidence toutes les améliorations qu’une étude spécifique et plus détaillée pourrait éventuellement révéler, notamment celles qui n’affectent pas de manière significative les états financiers. Au terme de notre mission, nous avons relevé un certain nombre d’éléments qui vous sont soumis dans notre lettre de recommandations. II.4 NON-CONFORMITE AVEC LES TERMES DE L’ACCORD DE FINANCEMENT, DES LOIS ET REGLEMENT EN VIGUEUR En exécution de notre mission d’audit des comptes du Projet BRT au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 , nous avons vérifié le respect par le BRT des termes de l’accord de financement et des lois et règlements. A l’issue de nos travaux, nous n’avons pas décelé de cas de non-conformité avec les termes de l’accord de financement et les lois et règlements. Dakar, le 30 juin 2020 Abdoulaye NDOYE Associé Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International ! 8/19 ANNEXE : Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement : - aux exigences des Normes Internationales d’Audit (ISA) et ; - aux obligations spécifiques édictées par les termes de référence de notre mission. De manière plus détaillée, • nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des états financiers édictées par le Code d’éthique et de déontologie des experts-comptables du Sénégal ; • nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux éléments probants qui contredisent d’autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser en tant qu’éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d’audit en supplément de celles requises par les Normes ISA. • nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l’audit en particulier pour les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d’audit, la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les objectifs généraux de l’auditeur, l’évaluation des jugements de l’Unité de Coordination portant sur le suivi du référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments probants recueillis, par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites par l’Unité de Coordination lors de l’établissement des états financiers ; • nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournit une trace suffisante et appropriée des travaux, fondements de notre rapport d’audit et des éléments démontrant que l’audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences législatives et réglementaires applicables; • nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non- détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; • nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu’elles ont une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et l’information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d’audit spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d’autres textes législatifs et réglementaires qui peuvent avoir une incidence Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International 9/19 significative sur les états financiers, et apporter une réponse appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires identifiés au cours de l’audit ; • nous fournissons également à la Coordination de BRT une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes. • nous prenons connaissance du contrôle interne de la structure afin de définir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la structure. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les communiquons à la Coordination de BRT ; • nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence sur les états financiers des anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous les communiquons au niveau approprié de l’Unité de Coordination, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ; • nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’Unité de Coordination, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; • nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ; • nous identifions les relations et des transactions avec les parties liées, que le référentiel comptable applicable établisse ou non des règle en la matière, pour être en mesure de relever des facteurs de risque de fraudes, s’il en existe, découlant de relations et de transactions avec les parties liées, qui sont pertinents pour l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis, si les états financiers, pour autant qu’ils soient affectés par ces relations et ces transactions sont présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le référentiel comptable applicable contient des règles concernant les parties liées, nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les transactions avec les parties liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les états financiers et si une information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ; • nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un ajustement des états financiers ou une information à fournir dans ceux- ci, ont fait l’objet d’un traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable ; • nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par le Comité Exécutif du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la structure à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International 10/19 modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments recueillis jusqu’à la date de notre rapport; • nous obtenons des déclarations écrites de la Coordination confirmant que celle-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives à l’établissement des états financiers ainsi qu’à l’exhaustivité des informations qui nous ont été fournies. En outre, nous confortons d’autres éléments probants relatifs aux états financiers ou à des assertions spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA ; • nous nous assurons, tout au long de l’audit, que l’égalité entre les membres est respectée, notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits ; • nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont nous avons eu connaissance. Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International 11/19 ANNEXES N° annexe Description Annexe I Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers Annexe II Etat des ressources (fonds reçus) et des emplois (dépenses engagées au cours de l’exercice considéré) Annexe III Etat des transactions du compte désigné Annexe IV Situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet, les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du projet et les engagements, le cas échéant. Annexe V Notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une analyse détaillée des principaux comptes Annexe VI Liste des actifs immobilisés acquis sur les fonds du Projet Annexe VII Etats financiers SYSCOA Annexe VIII Réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance de la Banque Mondiale d’une part, et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d’autre part Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International Etat des ressources (fonds reçus de l’IDA) et des emplois ANNEXE 1 (dépenses engagées au cours de l’exercice considéré) Experts-Comptables Commissaires aux Comptes © 2018 Grant Thornton Senegal Membre de Grant Thornton International CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS Exercice 2019 Trimestre terminant le 31/12/2019 XOF (XOF) Tous Financement Désignation Année Cumulatif TRESORERIE COMPTE SPECIAL IDA SGBS 1 200 005 234 COMPTE SPECIAL ORABANK 65 927 619 SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK - COMPTE DE DEPÔT - TOTAL TRESORERIE SOUS TOTAL SOLDE D’OUVERTURE 1 265 932 853 RESSOURCES FONDS IDA 23 331 789 070 IDA 6058 - IDA 6059 21 097 949 662 23 331 789 070 FONDS ETAT 1 854 704 937 ETAT 633 213 010 1 854 704 937 AUTRES RESSOURCES TOTAL RESSOURCES 25 186 494 007 FINANCEMENT TOTAL 21 731 162 672 25 186 494 007 SOLDE DISPONIBLE 22 997 095 525 25 186 494 007 EMPLOIS COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT 18 335 601 246 19 937 253 650 COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR 80 995 739 80 995 739 COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET 1 264 906 026 1 832 652 104 COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE 2 165 000 22 165 000 NON ALLOUES - TOTAL EMPLOIS 21 873 066 493 TOTAL DES DEPENSES 19 683 668 011 21 873 066 493 SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES 3 313 427 514 3 313 427 514 DIFFERENCE DE CHANGE SOLDE NET DISPONIBLE 3 313 427 514 3 313 427 514 COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS 1 088 830 225 1 088 830 225 COMPTE SPECIAL ORABANK IDA 2 222 251 912 2 222 251 912 SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS 2 345 377 2 345 377 COMPTE DE DEPÔT TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE 3 313 427 514 3 313 427 514 CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS Exercice 2019 Trimestre terminant le 31/12/2019 XOF (XOF) Tous Financement Désignation Année Cumulatif TRESORERIE COMPTE SPECIAL IDA SGBS 1 200 005 234 COMPTE SPECIAL ORABANK 65 927 619 SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK - COMPTE DE DEPÔT - TOTAL TRESORERIE SOUS TOTAL SOLDE D’OUVERTURE 1 265 932 853 RESSOURCES FONDS IDA 23 331 789 070 IDA 6058 - IDA 6059 21 097 949 662 23 331 789 070 FONDS ETAT - ETAT AUTRES RESSOURCES TOTAL RESSOURCES 23 331 789 070 FINANCEMENT TOTAL 21 097 949 662 23 331 789 070 SOLDE DISPONIBLE 22 363 882 515 23 331 789 070 EMPLOIS COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT 17 702 388 236 18 082 548 713 COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR 80 995 739 80 995 739 COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET 1 264 906 026 1 832 652 104 COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE 2 165 000 22 165 000 NON ALLOUES - TOTAL EMPLOIS 20 018 361 556 TOTAL DES DEPENSES 19 050 455 001 20 018 361 556 SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES 3 313 427 514 3 313 427 514 DIFFERENCE DE CHANGE SOLDE NET DISPONIBLE 3 313 427 514 3 313 427 514 COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS 1 088 830 225 1 088 830 225 COMPTE SPECIAL ORABANK IDA 2 222 251 912 2 222 251 912 SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS 2 345 377 2 345 377 COMPTE DE DEPÔT TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE 3 313 427 514 3 313 427 514 Etat des transactions du ANNEXE 2 compte désigné Experts-Comptables Commissaires aux Comptes © 2018 Grant Thornton Senegal Membre de Grant Thornton International CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 1/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 01/01/2020 SGBS COMPTE SPECIAL IDA BRT 3 461 936 043 2 373 105 818 1 088 830 225 13/01/2020 010001 SGBS 0001 0 01 471200 CHEQUE N°3127480 - CHEIKH AMADOU 630 000 1 088 200 225 BAMBA DIOP - RELIQUAT FRAIS DE MISSION 13/01/2020 010002 SGBS 0002 0 01 471200 CHEQUE N°3127481 - DEGUENE FALL - 630 000 1 087 570 225 RELIQUAT FRAIS DE MISSION AU MAROC 13/01/2020 010003 SGBS 0003 0 01 471200 CHEQUE N°3127482 - BIRAMA GUEYE - 630 000 1 086 940 225 RELIQUAT FRAIS DE MISSION EN FRANCE 13/01/2020 010004 SGBS 0004 0 01 471200 CHEQUE N°3127483 -MARIEME MBOUP 630 000 1 086 310 225 - RELIQUAT FRAIS DE MISSION EN FRANCE 13/01/2020 010005 SGBS 0005 0 01 401100 CHEQUE N°3127484 -PLATINIUM - 6 600 000 1 079 710 225 - CAMPAGNE DE COMMUNICATION A LA PLATINI FIDAK DE DAKAR UM 13/01/2020 010006 SGBS 0006 0 01 401100 OV N°0000278/MFB/DGB/DODP/DOC/mb 5 080 000 1 074 630 225 - ARCHI - AVANCE DE DEMARRAGE SUIVI ET ART CONTRÖLE EXTENSION CETUD 14/01/2020 010001 SGBS 0007 0 01 401100 OV N°0000308/MFB/DGB/DODP/DOC/mb 3 420 000 1 071 210 225 - - ELABORATION OFFRES FORMATION MAMOU MOBILITE NUMERIQUE FALL 14/01/2020 010002 SGBS 0008 0 01 401100 OV N°0000307/MFB/DGB/DODP/DOC/mb 4 940 000 1 066 270 225 - - HABIBATOU TOURE - ASSISTANCE HABIBA JURIDIQUE TOU 15/01/2020 010001 SGBS 0009 0 01 401100 OV N°0000353/MFB/DGB/DODP/DOC/mb 500 000 1 065 770 225 - MCN - MUSEE CIVILISATIONS NOIRES -LOCATION SALLE ET RESTAURATION 15/01/2020 010002 SGBS 0010 0 01 401100 OV N°0000349/MFB/DGB/DODP/DOC/mb 12 600 800 1 053 169 425 - - SINPAC -ACHAT DE CONSOMMABLES SINPAC INFORMATIQUES 31/01/2020 010001 SGBS 0011 0 01 401100 CHQ N°3127504 / OUMAR KANE BA / OP 3 087 500 1 050 081 925 - 61 OUMAR KANEB A CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 2/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 31/01/2020 010002 SGBS 0012 0 01 401100 CHQ N°3127502 / KYACOM / OP 75 1 200 000 1 048 881 925 - KYACO M 31/01/2020 010003 SGBS 0013 0 01 401100 CHQ SGBS N°3127499 / 3M UNIVERSEL 1 500 000 1 047 381 925 - 3M UNIVER SEL 31/01/2020 010004 SGBS 0014 0 01 401100 CHQ SGBS N°3127501 / CFAO / OP N° 2 426 307 1 044 955 618 - CFAO 20 31/01/2020 010005 SGBS 0015 0 01 401100 CHQ SGBS N°3127507 / SENEG. 7 000 000 1 037 955 618 - SDT DECOUV TOURIST / OP N°2 31/01/2020 010006 SGBS 0016 0 01 401100 CHQ SGBS N°3127508 / SENEG 2 238 000 1 035 717 618 - SDT DECOUVERTES TOURIST / OP N°22 31/01/2020 010007 SGBS 0017 0 01 401100 CHQ SGBS N°3127505 / AUTOLAND / 329 064 1 035 388 554 - OP N°77 AUTOL AND 31/01/2020 010008 SGBS 0018 0 01 471200 CHEQUE N°1147624-MAMADOU 630 000 1 034 758 554 BITEYE-RELIQUAT PERDIEMS FORMATION-OP N°19-1601 31/01/2020 010009 SGBS 0019 0 01 401100 OV DODP N° -INGEROP 18 683 891 1 016 074 663 - AFRIQUE-FACTURE N°1642-OP INGER N°19-1487 OP 31/01/2020 010010 SGBS 0020 0 01 401100 OV DODP N°7549/MFB/DGB/DODP/DOC 21 201 435 994 873 228 - - SETEC INTERNATIONAL-OP19-1466 SETEC 31/01/2020 010011 SGBS 0021 0 01 444100 OV N°227 MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 6 726 200 988 147 028 10/01/2020-INGEROP AFRIQUE 31/01/2020 010012 SGBS 0022 0 01 401100 OV N°429 MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 4 873 400 983 273 628 - 20/01/2020-ATLANTIS GROUP ATLANT IS 31/01/2020 010013 SGBS 0023 0 01 401100 OV N°440/MFB/DGB/DODP/DOC DU 38 185 213 945 088 415 - 20/01/2020-ARAIGNEE-OP20-0001 ARAIGN EE 31/01/2020 010014 SGBS 0024 0 01 999999 CHEQUE N°3124365 - CHEF BUREAU 8 028 076 937 060 339 9999 RECOUVREMENT CPR 31/01/2020 010015 SGBS 0025 0 01 999999 CHEQUE N°3124368 - CHEF BUREAU 8 231 145 928 829 194 9999 RECOUVREMENT CPR CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 3/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 31/01/2020 010016 SGBS 0026 0 01 444100 CHEQUE N°3124372 - CHEF BUREAU 6 597 727 922 231 467 RECOUVREMENT CPR 31/01/2020 010017 SGBS 0027 0 01 447810 CHEQUE N°3124373 - CHEF BUREAU 5 498 107 916 733 360 RECOUVREMENT CPR 31/01/2020 010018 SGBS 0028 0 01 401100 CHEQUE N°3127486 - GFM- 3 197 800 913 535 560 - GFM COMMUNIQUE TENUE DES COMMISSIONS DE CONCILIATION- OP19-1620 31/01/2020 010019 SGBS 0029 0 01 401100 CHEQUE N°3127487-GFM- INSERTION 837 800 912 697 760 - GFM COMM DATE BUTOIR TENUE COMM CONCILIATION- OP19-1619 31/01/2020 010020 SGBS 0030 0 01 401100 CHEQUE N°3127489 - OUMAR KANE BA 3 182 500 909 515 260 - - CAPTATION PHOTOS ET VIDEOS OUMAR BRT-OP19-1641 KANEB A 31/01/2020 010021 SGBS 0031 0 01 401100 CHEQUE N°3127490 - CTA - ENTRETIEN 1 082 627 908 432 633 - CTA DES VEHICULES - OP19-1569 31/01/2020 010022 SGBS 0032 0 01 401100 CHEQUE N°3127491 - SAKANAL 1 648 400 906 784 233 - MAGASINS- ACHAT DE BOUTEILLES SAKAN D'EAU - OP19-1571 AL 31/01/2020 010023 SGBS 0033 0 01 401100 CHEQUE N°3127492 - LERAL NET- 800 000 905 984 233 - LERAL INSERTION PUBLI REPORTAGE- NET OP19-1522 31/01/2020 010024 SGBS 0034 0 01 401100 CHEQUE N°3127493-CCBM 1 637 907 904 346 326 - CCBM AUTOMOBILE- REPARATION AUTO DK1708EP07- OP19-1599 31/01/2020 010025 SGBS 0035 0 01 401100 OV N°531/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 4 343 000 900 003 326 - 22/01/2020- ACHAT ACCESSOIRES MAINS INFORMA- OP19-1608 OFT 31/01/2020 010026 SGBS 0036 0 01 401100 OV N°732/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 36 420 000 863 583 326 - EJA 28/01/2020- ENDA JEUNESSE ACTION- OP19-1654 31/01/2020 010027 SGBS 0037 0 01 401100 OV N°735/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 12 474 600 851 108 726 - 28/01/2020- GROUPE SOTERCO- SOTER OP19-1617 CO CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 4/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 31/01/2020 010029 SGBS 0038 0 01 401100 OV N°740/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 3 225 000 847 883 726 - 28/01/2020- MAMADOU FALL- FALLM OP20-0019 AMADO U 31/01/2020 010030 SGBS 0039 0 01 401100 OV N°787/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 1 097 000 846 786 726 - 29/01/2020- TERROU BI- OP20-0012 TERRO U BI 31/01/2020 010031 SGBS 0040 0 01 401100 CHEQUE N°3127500 DU 1 500 000 845 286 726 - 28/01/2020-DAKARACTU-CAMPAGNE DAKAR MEDIATIQUE LANCEMENT ACTU TRAVAUX-OP20-0006 31/01/2020 010047 SGBS 0041 0 01 422000 OV N°788 MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 19 325 690 825 961 036 29/01/2020- PERSONNEL BRT- SALAIRES JANVIER 2020 31/01/2020 010048 SGBS 0042 0 01 422000 CHEQUE N°3127497- FATOU NDOUR- 434 954 825 526 082 - SALAIRE JANVIER 2020 FATOU NDOUR 31/01/2020 010050 SGBS 0043 0 01 471200 CHEQUE N°3127506-AMATH 350 000 825 176 082 NDIAYE-FRAIS DE MISSION MAROC-OP19-1526 31/01/2020 010051 SGBS 0044 0 01 401100 CHEQUE N°3127498 DU 8 489 966 816 686 116 - SCI 28/01/2020-LOCATION BUREAUX BRT- BABA SCI BABA IMMOBILIERE IMM 31/01/2020 010052 SGBS 0045 0 01 401100 CHEQUE N°3127485- LA 755 200 815 930 916 - LA FOURCHETTE-COKTAIL DIVERS OP FOURC HETT 31/01/2020 010055 SGBS 0046 0 01 631800 FRAIS BANCAIRES MOIS DE JANVIER 925 664 815 005 252 2020 521100 - SGBS COMPTE SPECIAL IDA 273 824 973 BRT - Total du Mois : 01/2020 03/02/2020 010010 SGBS 0047 0 01 999999 CHEQUE N°3127495 - IPRES - 1 528 032 813 477 220 9999 COTISATIONS SOCIALES JANVIER 2020 03/02/2020 010011 SGBS 0048 0 01 999999 CHEQUE N°3127496 - CAISSE DE 75 600 813 401 620 9999 SUCITE SOCIALE - COTISATIONS JANVIER 2020 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 5/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 03/02/2020 010012 SGBS 0049 0 01 999999 CHEQUE N°3127494 - CHEF BUREAU 9 170 089 804 231 531 9999 RECOUVREMENT CPR/DGID/IR+TRIMF+CFCE DE JANVIER2020 10/02/2020 010006 SGBS 0050 0 01 471130 OV N°00001062/FRAIS VISA KHADIM 89 100 804 142 431 - CISSE/MISSION/PARTICIPATION AUX MIS201 REUNIONS CODATU,AFD ET ENPC A 9001 PARIS 12/02/2020 010001 SGBS 0051 0 01 585000 OV 19 439 212 784 703 219 N°00001135/MFB/DGB/DODP/DOC/mb DU 12/02/2020/ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 12/02/2020 010002 SGBS 0052 0 01 585000 OV 11 934 439 772 768 780 N°00001136/MFB/DGB/DODP/DOC/mb DU 12/02/2020/ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 13/02/2020 010002 SGBS 0053 0 01 401100 CHEQUE N°5668175/CCBM 3 029 200 769 739 580 - CCBM VOYAGES/FACTURE N°18082 VOYAG DU21/01/2020/OPN°120 ES 24/02/2020 010005 SGBS 0054 0 01 585000 OV 17 401 245 752 338 335 N°00001437/MFB/DGB/DODP/DOC/mb DU 12/02/2020/ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 25/02/2020 010001 SGBS 0055 0 01 638400 CHEQUE N°3127509/MME FATOU 480 000 751 858 335 DIAGNE DIOP/RELIQUAT FRAIS DE MISSION AU RETOUR FORMATION PARIS/OPN°149 25/02/2020 010002 SGBS 0056 0 01 638400 CHEQUE N°3127510/GORA 630 000 751 228 335 SARR/RELIQUAT FRAIS DE MISSIONS/RETOUR FORMATION FRANCE - OP N°150 25/02/2020 010003 SGBS 0057 0 01 401100 CHEQUE N°5668179/RESIDENCES 1 547 700 749 680 635 - MAMOUNE/FACTURE N°1245 DU MAMOU 10/01/2020/OPN°143 NERESI D 26/02/2020 010002 SGBS 0058 0 01 471130 OV/FRAIS D'HOTEL DELEGATION 3 874 030 745 806 605 - CETUD/MISSION/PARTICIPATION MIS201 REUNIONS CODATU,AFD ET ENPC A 9001 PARIS/OPN°138 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 6/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 26/02/2020 010003 SGBS 0059 0 01 471130 OV/PERDIEMS 4 166 667 741 639 938 - DELEGATION/MISSION/PARTICIPATION MIS201 REUNIONS CODATU,AFD ET ENPC A 9001 PARIS/OPN°54 26/02/2020 010004 SGBS 0060 0 01 422000 OV 20 427 773 721 212 165 N°00001536/MFB/DGB/DODP/DOC/mb - SALAIRES JANVIER 2020 PERSONNEL BRT 26/02/2020 010005 SGBS 0061 0 01 401100 OV 3 553 500 717 658 665 - N°00001580/MFB/DGB/DODP/DOC/mb-C CNART NART ASSURANCE/FACTUREN°11 330 00273-01/2019 DU11/09/2019/OPN°152 27/02/2020 010001 SGBS 0062 0 01 999999 OV 37 349 247 680 309 418 9999 N°00001601/MFB/DGB/DODP/DOC/mb-G ROUPEMT AFRICA'NITY GROUP&TBC/FACTURES N°00001 ET N°00002/OPN°130 28/02/2020 010027 SGBS 0063 0 01 401100 OV 55 441 665 624 867 753 - ESP N°00001678/MFB/DGB/DODP/DOC/mb/E COLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE/FACT.N°18-2020 DU28/01/2020/OPN°154 28/02/2020 010028 SGBS 0064 0 01 458200 IDA, SUBVENTIONS A RECEVOIR/DRF 890 593 208 1 515 460 961 N° 29/02/2020 010018 SGBS 0065 0 01 631800 FRAIS DE TELECOMPENSES 2 300 1 515 458 661 REVERSES A LA BCEAO/CF RELEVE FEVRIER 2020 29/02/2020 010019 SGBS 0066 0 01 631800 FRAIS VIREMT/REMB./FRAIS 58 500 1 515 400 161 MISSION/PARTICIPATION AUX REUNIONS CODATU,AFD ET ENPC A PARIS DU 21AU29/01/ 29/02/2020 010020 SGBS 0067 0 01 631800 FRAIS VIREMENT/REGLEMENT 58 500 1 515 341 661 SALAIRE JANVIER 2020 PERSONNEL BRT/CF RELEVE FEVRIER 2020 29/02/2020 010021 SGBS 0068 0 01 401100 CHEQUE N°3127503/RTS FACTURES N° 7 640 500 1 507 701 161 - RTS FC SIE009721 ET N° FC SIE009955/OPN°1591 ET OPN°1616 521100 - SGBS COMPTE SPECIAL IDA 890 593 208 197 897 299 BRT - Total du Mois : 02/2020 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 7/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 04/03/2020 010003 SGBS 0069 0 01 638400 OV/RELIQUAT PERDIEM KHADIM 150 000 1 507 551 161 CISSE/PARTICIPATION CONFERENCE INTERNATIONALE BUS 2019 BRUXELLES-OP N°159 09/03/2020 010010 SGBS 0070 0 01 401100 OVN°00001974/MFB/DGB/DODP/DOC/C 4 703 667 1 502 847 494 - NART ASSURANCE/FACTURE N°11330 CNART 00273-10/2020 DU 04/02/2020-OP N°153 13/03/2020 010011 SGBS 0071 0 01 401100 OVN°00002137/MFB/DGB/DODP/DOC/M 5 130 000 1 497 717 494 - AMADOU MOUSTAPHA FALL/FACTURE MAMOU N°02/CS-IND/CETUD DU FALL 09/01/2020-OPN°174 13/03/2020 010012 SGBS 0072 0 01 401100 OVN°/INGEROP AFRIQUE 44 093 982 1 453 623 512 - INGENIERIE/CPCS TRANSCOM INGER Ltd/FACTURE N°1668_D1941-03 DU OP 18/02/2020-OPN°219 19/03/2020 010009 SGBS 0073 0 01 401100 OVN°00002292/MFB/GROUPEMENT 62 311 855 1 391 311 657 - INGEROP CONSEIL ET INGER INGENIERIE/FACTURE N°202001065 DU OP 18/02/2020-OPN°225 19/03/2020 010010 SGBS 0074 0 01 999999 CHEQUE N°5668178 - CAISSE DE 75 600 1 391 236 057 9999 SUCITE SOCIALE - COTISATIONS FEVRIER 2020 19/03/2020 010011 SGBS 0075 0 01 999999 CHEQUE N°5668177 - IPRES - 1 528 032 1 389 708 025 9999 COTISATIONS SOCIALES FEVRIER 2020 19/03/2020 010012 SGBS 0076 0 01 999999 CHEQUE N°5668176 - CHEF BUREAU 9 379 526 1 380 328 499 9999 RECOUVREMENT CPR/DGID/IR+TRIMF+CFCE DE FEVRIER 2020 24/03/2020 010021 SGBS 0077 0 01 401100 CHEQUE 2 200 000 1 378 128 499 - N°5668181/SENEWEB/FACTURE SENEW N°FC049-20 DU 11/02/2020- OP N°285 EB 27/03/2020 010001 SGBS 0078 0 01 401100 OVN°00002582/MFB/DGB/DODP/DOC/P 1 336 704 1 376 791 795 - ERFORMANCE GROUP/FACTURE CPCSP N°20CPC01/008 DU 25/02/2020-PART ERFOR CFA-OPN°269 MA 27/03/2020 010002 SGBS 0079 0 01 422000 OVN°00002605/MFB/DGB/DODP/DOC/nb 21 640 302 1 355 151 493 d/SALAIRE PERSONNEL BRT MOIS DE FEVRIER 2020-OPN°314 31/03/2020 010002 SGBS 0080 0 01 631800 FRAIS BANCAIRES/FRAIS DE 2 100 1 355 149 393 TELECOMPENSES BCAO CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 8/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 31/03/2020 010003 SGBS 0081 0 01 631800 FRAIS DE VIREMENT/ECOLE 17 550 1 355 131 843 SUPERIEURE POLYTECHNIQUE/FACTURE N°18-2020 DU 28/01/2020/OPN°154 31/03/2020 010004 SGBS 0082 0 01 631800 FRAIS BANCAIRES/FRAIS DE TIMBRE 20 000 1 355 111 843 31/03/2020 010005 SGBS 0083 0 01 631800 FRAIS BANCAIRES/FRAIS DE 58 500 1 355 053 343 VIREMENT 521100 - SGBS COMPTE SPECIAL IDA 152 647 818 BRT - Total du Mois : 03/2020 01/04/2020 010007 SGBS 0084 0 01 999999 CHEQUE N°5668180/DGID/ ETAT DE 24 191 661 1 330 861 682 9999 DECLARATION TVA PRECOMPTE ET BCN DU MOIS DE MARS 2020 01/04/2020 010008 SGBS 0085 0 01 999999 CHEQUE N°1147725/DGID/ ETAT DE 9 615 674 1 321 246 008 9999 DECLARATION TVA PRECOMPTE ET BCN DU MOIS DE MARS 2020 01/04/2020 010009 SGBS 0086 0 01 999999 CHEQUE N°5668182 - CHEF BUREAU 9 883 761 1 311 362 247 9999 RECOUVREMENT CPR/DGID/IR+TRIMF+CFCE DE MARS 2020 01/04/2020 010010 SGBS 0087 0 01 999999 CHEQUE N°5668183 - IPRES - 1 751 698 1 309 610 549 9999 COTISATIONS SOCIALES MARS 2020 01/04/2020 010011 SGBS 0088 0 01 999999 CHEQUE N°5668184 - CAISSE DE 85 680 1 309 524 869 9999 SUCITE SOCIALE - COTISATIONS MARS 2020 01/04/2020 010012 SGBS 0089 0 01 401100 CHEQUE N°5668185/ORIGINE 1 770 000 1 307 754 869 - SA/FACTURE N°OSA03672_20/SC DU ORIGIN 11/02/2020-OPN°266 ES SA 01/04/2020 010013 SGBS 0090 0 01 401100 OV 1 908 500 1 305 846 369 - N°00002700/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd/G GOODR OOD RADE/FACTURE N°20200303 DU ADE 03/03/2020-OP N°337 01/04/2020 010014 SGBS 0091 0 01 401100 OV N°00002693/MFP/GROUPEMENT 24 768 280 1 281 078 089 - CPCS /FACTURE N°19229-1 DU CPCSP 21/02/2020/DECOMPTE 40% PART ERFOR EUROS/OP N°270 MA 01/04/2020 010015 SGBS 0092 0 01 401100 OV 4 744 780 1 276 333 309 - N°00002735/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd/A ATLANT TLANTIS GROUO/FACTURE IS N°000876/AGS DU 17/02/2020-OP N°336 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 9/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 01/04/2020 010016 SGBS 0093 0 01 585000 OV 13 958 920 1 262 374 389 N°00002734/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 01/04/2020 010017 SGBS 0094 0 01 585000 OV 13 044 698 1 249 329 691 N°00002736/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 01/04/2020 010018 SGBS 0095 0 01 585000 OV 21 721 433 1 227 608 258 N°00002749/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 02/04/2020 010008 SGBS 0096 0 01 401100 OV 900 000 1 226 708 258 - N°00002768/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd-E EMEDIA MEDIA INVEST/FACTURE N°2020/KSM DU 28/02/2020- OP N°309 02/04/2020 010009 SGBS 0097 0 01 444100 CHEQUE N°5668186/DGID/ ETAT DE 66 450 621 1 160 257 637 DECLARATION TVA PRECOMPTE DU MOIS DE MARS 2020 03/04/2020 010001 SGBS 0098 0 01 409100 OV N°00002840/GRPEMT CIRA& 83 515 133 1 076 742 504 - INGEROP/AVCE 20%/FACT. N°153 DU CIRAIN 06/02/2020/PART INGEROP CONSEIL-0P GEROP N°346 03/04/2020 010002 SGBS 0099 0 01 409100 OV N°00002839/GRPEMT CIRA& 222 675 072 854 067 432 - INGEROP/AVCE 20%/FACT. N°153 DU CIRAIN 06/02/2020/PART INGEROP GEROP AFRIQUE-0P N°346 03/04/2020 010003 SGBS 0100 0 01 409100 OV N°00002838/GRPEMT CIRA& 285 654 981 568 412 451 - INGEROP/AVCE 20%/FACT. N°153 DU CIRAIN 06/02/2020/PART CIRA SA-0P N°346 GEROP 06/04/2020 010001 SGBS 0101 0 01 401100 OV 371 637 032 196 775 419 - N°00002856/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd-A AGERO GEROUTE/FACTURE DEAMNDE DE UTE FONDS N°01 DU 25/02/2020-OP N°347 10/04/2020 010005 SGBS 0102 0 01 444100 CHEQUE N°5668188/DGID/ ETAT DE 5 565 046 191 210 373 DECLARATION TVA PRECOMPTE DU MOIS DE MARS 2020 15/04/2020 010001 SGBS 0103 0 01 401100 OV N°00003022/MFB/GROUPEMT 33 075 049 158 135 324 - CIRA&INGEROP/FACT. N°03 DU CIRAIN 28/02/2020//PART INGERPOP GEROP AFRIQUE-OP-20-N°379 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 10/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 15/04/2020 010002 SGBS 0104 0 01 401100 OV N°00003020/GROUPEMT CIRA 3 406 385 154 728 939 - &INGEROP/FACT.N°03 DU CIRAIN 28/02/2020//PART EURO INGERPOP GEROP CONSEIL-OP-20-N°379 15/04/2020 010003 SGBS 0105 0 01 401100 OV N°00003022/GROUPEMT CIRA 27 510 537 127 218 402 - SAS&INGEROP/FACTURE N°03 DU CIRAIN 28/02/2020/PART CIRA-OP-20-N°379 GEROP 15/04/2020 010004 SGBS 0106 0 01 401100 OV N°00003027/GROUPMT CIRA 27 764 017 99 454 385 - &INGEROP/FACT.N°158 DU CIRAIN 06/02/2020/PART FCFA INGERPOP GEROP AFRIQUE-OP-20-N°348 15/04/2020 010005 SGBS 0107 0 01 401100 OV N°00003019/GROUPEMT CIRA 33 142 249 66 312 136 - SAS&INGEROP/FACT.N°158 DU CIRAIN 06/02/2020/PART CIRA-OP-20-N°348 GEROP 15/04/2020 010006 SGBS 0108 0 01 401100 OV N°00003018/GROUPMT CIRA 2 660 890 63 651 246 - &INGEROP/FACT. N°158 DU CIRAIN 06/02/2020/PART EURO INGERPOP GEROP CONSEIL-OP-20-N°348 15/04/2020 010007 SGBS 0109 0 01 401100 OV N°00003020/GROUPMT 3 406 385 60 244 861 - CIRA&INGEROP/FACT.N°04 DU CIRAIN 17/03/2020/ PART EUROS INGEROP GEROP CONSEIL/OP N°413 22/04/2020 010004 SGBS 0110 0 01 401100 OV N°00003172/GROUPEMT CIRA 29 013 063 31 231 798 - SAS&INGEROP/FACTURE N°04 DU CIRAIN 17/03/2020/ PART FCFA CIRA-SA/OP GEROP N°413 22/04/2020 010005 SGBS 0111 0 01 422000 OV 21 933 637 9 298 161 N°00003XXX/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd/ DU XX/04/2020- SALAIRE AVRIL2020 PERSONNEL BRT-OP N°471 30/04/2020 010001 SGBS 0112 0 01 458200 IDA, SUBVENTIONS A 611 826 184 621 124 345 RECEVOIR/CREDIT 6059 SN/CS SGBS/DRF N°0010 30/04/2020 010002 SGBS 0113 0 01 631800 AUTRES FRAIS BANCAIRES/FRAIS 600 621 123 745 TELECOMPENSE BCEAO CF RELEVE AVRIL 2020 30/04/2020 010003 SGBS 0114 0 01 631800 FRAIS VIREMENT/GROUPEMENT CPCS 409 236 620 714 509 /FACTURE N°19229-1 DU 21/02/2020/DECOMPTE 40% PART EUROS/OP N°270 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 11/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 30/04/2020 010004 SGBS 0115 0 01 631800 FRAIS 17 550 620 696 959 VIREMENT/AGEROUTE/FACTURE DEAMNDE DE FONDS N°01 DU 25/02/2020-OP N°347 30/04/2020 010005 SGBS 0116 0 01 631800 FRAIS VIREMENT/GROUPEMENT 963 943 619 733 016 INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE/FACTURE N°202001065 DU 18/02/2020-OPN°225 30/04/2020 010006 SGBS 0117 0 01 631800 FRAIS VIREMENT/GROUPEMT CIRA 1 277 231 618 455 785 SAS & INGEROP/AVCE 20%/FACT. N°153 DU 06/02/2020/PART INGEROP CONSEIL-0 30/04/2020 010007 SGBS 0118 0 01 631800 FRAIS VIREMENT/GROUPEMT CIRA 93 624 618 362 161 SAS&INGEROP/FACTURE N°04 DU 17/03/2020/ PART EUROS INGEROP CONSEIL/OP N 30/04/2020 010008 SGBS 0119 0 01 631800 FRAIS VIREMENT/GROUPEMT CIRA 82 602 618 279 559 SAS&INGEROP/FACTURE N°158 DU 06/02/2020/PART EURO INGERPOP CONSEIL-OP-2 30/04/2020 010009 SGBS 0120 0 01 631800 FRAIS VIREMENT/GROUPEMT CIRA 93 624 618 185 935 SAS&INGEROP/FACTURE N°04 DU 17/03/2020/ PART EUROS INGEROP CONSEIL/OP N 30/04/2020 010010 SGBS 0121 0 01 631800 FRAIS VIREMENT/SALAIRE AVRIL 2020 58 500 618 127 435 PERSONNEL BRT 30/04/2020 010011 SGBS 0122 0 01 471141 ERREUR VIREMENT/DODP/REGLEMNT 18 013 170 600 114 265 - HORWATH HTL/FACTURE N° H191218 HORW DU 06/12/2019 (27460,90 EUR) ATH 30/04/2020 010012 SGBS 0123 0 01 471141 FRAIS VIR/ERREUR 309 440 599 804 825 - VIREMENT/DODP/REGLEMNT HORW HORWATH HTL/FACTURE N° H191218 ATH DU 06/12/2019 (27460,90 EUR) 30/04/2020 010014 SGBS 0124 0 01 401100 OV N°00003022/GROUPEMT 33 075 049 566 729 776 - CIRA&INGEROP/FACTURE N°04 DU CIRAIN 17/03/2020/ PART INGEROP GEROP AFRIQUE/OP N°413 521100 - SGBS COMPTE SPECIAL IDA 611 826 184 1 400 149 751 BRT - Total du Mois : 04/2020 Total - 521100 4 964 355 435 4 397 625 659 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 12/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie Balance - 521100 566 729 776 01/01/2020 ORABANK COMPTE SPECIAL PAP IDA 6 240 880 601 4 018 628 689 2 222 251 912 BRT 06/01/2020 010001 ORABANK 0001 0 01 471210 CHEQUE N°3400627 - TOTAL SENEGAL 547 323 124 1 674 928 788 - INDEMNISATION PAP PLACES FORMELLES 06/01/2020 010002 ORABANK 0002 0 01 471210 CHEQUE N°3400628 - VIVO ENERGY 194 755 150 1 480 173 638 SENEGAL - INDEMNISATION PAP PLACES FORMELLES 06/01/2020 010003 ORABANK 0003 0 01 471210 CHEQUE N°3400629 - MAMADOU 13 779 827 1 466 393 811 NDIAYE - INDEMNISATION PAP PLACES FORMELLES 06/01/2020 010004 ORABANK 0004 0 01 471210 CHEQUE N°3400630 - MBALLO FALL - 21 693 482 1 444 700 329 INDEMNISATION PAP PLACES FORMELLES 07/01/2020 010001 ORABANK 0005 0 01 471210 CHEQUE N°3400631 - CHEIKH 1 350 000 1 443 350 329 HAMDIATOU COUNDOUL - AIDE AU RELOGEMENT PAP CONCESSION 07/01/2020 010002 ORABANK 0006 0 01 471210 CHEQUE N°3400632 -BOUBAKAR SALL- 58 781 496 1 384 568 833 INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°10 GW 07/01/2020 010003 ORABANK 0007 0 01 471210 CHEQUE N°3400633 -ALIOUNE NDIAYE- 39 190 544 1 345 378 289 INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°9 GW 07/01/2020 010004 ORABANK 0008 0 01 471210 CHEQUE N°3400634 - VIVO ENERGY 208 601 542 1 136 776 747 SENEGAL - INDEMNISATION PAP PAFF FORMELLES N°10 GW 07/01/2020 010005 ORABANK 0009 0 01 471210 CHEQUE N°3400635 - EYDON 133 598 861 1 003 177 886 PETROLEUM - INDEMNISATION PAP PAFF FORMELLES N°04 DK 13/01/2020 010007 ORABANK 0010 0 01 471210 CHEQUE N°3400636 -RAHIMOU SALL- 70 720 500 932 457 386 INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°27 DK 13/01/2020 010008 ORABANK 0011 0 01 471210 CHEQUE N°3400637 -IDRISSA DIT 22 670 226 909 787 160 KOUTH DIOP- INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°27 DK 20/01/2020 010001 ORABANK 0012 0 01 471210 CHEQUE N°3400638 - VIVO ENERGY 343 969 097 565 818 063 SENEGAL - INDEMNISATION PAP PAFF FORMELLES N°7 GW CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 13/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 21/01/2020 010002 ORABANK 0013 0 01 471210 CHEQUE N°3400639 -AMY DIAKHATE- 2 808 000 563 010 063 INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°13 GW 30/01/2020 010001 ORABANK 0014 0 01 658801 CHQ N°3400644 / ABDOULAYE NDIAYE / 3 832 000 559 178 063 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK 30/01/2020 010002 ORABANK 0015 0 01 658801 CHQ N°3400640 / MAGUETTE WADE / 3 832 000 555 346 063 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK 30/01/2020 010003 ORABANK 0016 0 01 658801 CHQ N°3400641 / NOGAYE SARR / 4 244 000 551 102 063 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK 30/01/2020 010004 ORABANK 0017 0 01 658801 CHQ N°3400642 / MAME AITA GUEYE 4 405 000 546 697 063 NIANG EP DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK 30/01/2020 010005 ORABANK 0018 0 01 658801 CHQ N°3400643 / HAWA DJIGO / 4 552 000 542 145 063 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK 30/01/2020 010006 ORABANK 0019 0 01 658801 CHQ N°3400651 / MAHAWA SYLLA / 3 313 000 538 832 063 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°109 DK 30/01/2020 010007 ORABANK 0020 0 01 658801 CHQ N°3400846 / DAME NDIAYE / 10 479 000 528 353 063 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°109 DK 30/01/2020 010008 ORABANK 0021 0 01 658801 CHQ N°3400653 / MARIE ANTOINETTE 4 021 000 524 332 063 NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°109 DK 30/01/2020 010009 ORABANK 0022 0 01 658801 CHQ N°3400645 / NDJOBA WADE / 150 000 524 182 063 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK 30/01/2020 010010 ORABANK 0023 0 01 658801 CHQ N°3400646 / JEAN PHILIPPE MALO 12 552 420 511 629 643 / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK 30/01/2020 010011 ORABANK 0024 0 01 658801 CHQ N°3400647 / ISSA GUINGANI / 5 237 360 506 392 283 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK 30/01/2020 010012 ORABANK 0025 0 01 658801 CHQ N°3400648 / ABLAYE SOW / 264 000 506 128 283 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK 30/01/2020 010013 ORABANK 0026 0 01 658801 CHQ N°3400649 / DAOUDA BA / 150 000 505 978 283 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 14/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 30/01/2020 010014 ORABANK 0027 0 01 658801 CHQ N°3400650 / MOUSTAPHA TOURE / 264 000 505 714 283 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK 30/01/2020 010015 ORABANK 0028 0 01 658801 CHQ N°3400654 / SERIGNE MBACKE 150 000 505 564 283 SARR / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010016 ORABANK 0029 0 01 658801 CHQ N°3400655 / EL HADJ BABALY 150 000 505 414 283 CAMARA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010017 ORABANK 0030 0 01 658801 CHQ N°3400656 / THIERNO MBALLO / 263 000 505 151 283 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010018 ORABANK 0031 0 01 658801 CHQ N°3400657 / EL HADJ MOTH NIAH / 1 139 000 504 012 283 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010019 ORABANK 0032 0 01 658801 CHQ N°3400658 / ALY FALL / 263 000 503 749 283 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010020 ORABANK 0033 0 01 658801 CHQ N°3400659 / HALIMATOU BAH / 150 000 503 599 283 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010021 ORABANK 0034 0 01 658801 CHQ N°3400701 / MAMADOU FALL / 7 056 960 496 542 323 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010022 ORABANK 0035 0 01 658801 CHQ N°3400661 / BADARA MBAYE / 721 000 495 821 323 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010023 ORABANK 0036 0 01 658801 CHQ N°3400662 / MAMADOU ALIOU 150 000 495 671 323 DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010024 ORABANK 0037 0 01 658801 CHQ N°3400663 / SERIGNE NDIAYE / 2 358 000 493 313 323 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 30/01/2020 010025 ORABANK 0038 0 01 658801 CHQ N°3400664 / SEYDINA 1 449 000 491 864 323 MOHAMADOU DRAME / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK 521101 - ORABANK COMPTE SPECIAL 1 730 387 589 PAP IDA BRT - Total du Mois : 01/2020 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 15/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 04/02/2020 010001 ORABANK 0039 0 01 658801 CHQ N°3400703 / AMADOU SOUMARE / 300 000 491 564 323 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°102 GWY 04/02/2020 010002 ORABANK 0040 0 01 658801 CHQ N°3400716 / BOCAR DIAWARA / 540 000 491 024 323 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°102 GWY 04/02/2020 010003 ORABANK 0041 0 01 658801 CHQ N°3400720 / SERIGNE WADANE 672 000 490 352 323 DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010004 ORABANK 0042 0 01 658801 CHQ N°3400721 / MODOU DIEYE / 432 000 489 920 323 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010005 ORABANK 0043 0 01 658801 CHQ N°3400722/ SOULEYMANE KANE / 1 980 000 487 940 323 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010006 ORABANK 0044 0 01 658801 CHQ N°3400723/ CHEIKH SENE / 480 000 487 460 323 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010007 ORABANK 0045 0 01 658801 CHQ N°3400724 / AMINATA GUEYE / 313 200 487 147 123 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010008 ORABANK 0046 0 01 658801 CHQ N°3400725 / MODOU MBOUP / 128 250 487 018 873 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010009 ORABANK 0047 0 01 658801 CHQ N°3400726 / PENDA SYLLA / 96 000 486 922 873 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010010 ORABANK 0048 0 01 658801 CHQ N°3400727 / FALLOU NDIAYE / 432 000 486 490 873 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010011 ORABANK 0049 0 01 658801 CHQ N°3400728 / EL HADJ DIT CHEIKH 537 600 485 953 273 SY / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010012 ORABANK 0050 0 01 658801 CHQ N°3400729 / BABACAR CISSE / 636 000 485 317 273 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010013 ORABANK 0051 0 01 658801 CHQ N°3400730 / ISSA SALL / 361 800 484 955 473 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010014 ORABANK 0052 0 01 658801 CHQ N°3400731 / MOHAMEDOU 1 016 200 483 939 273 BELKHER / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 16/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 04/02/2020 010015 ORABANK 0053 0 01 658801 CHQ N°3400732 / MOHAMED LENUNE 468 072 483 471 201 MBEYDIE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY 04/02/2020 010016 ORABANK 0054 0 01 658801 CHQ N°3400733 / AMY DIAKHATE / 1 015 200 482 456 001 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010017 ORABANK 0055 0 01 658801 CHQ N°3400734 / MARIAME ABOU SY / 692 320 481 763 681 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010018 ORABANK 0056 0 01 658801 CHQ N°3400735 / MAWA NDIAYE / 998 400 480 765 281 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010019 ORABANK 0057 0 01 658801 CHQ N°3400736 / MARIE GOMIS / 429 600 480 335 681 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010020 ORABANK 0058 0 01 658801 CHQ N°3400737 / MEDOU FALL / 1 152 000 479 183 681 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010021 ORABANK 0059 0 01 658801 CHQ N°3400738 / ATTOU DIAW / 471 870 478 711 811 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010022 ORABANK 0060 0 01 658801 CHQ N°3400739 / ABIBOU AMAR / 540 000 478 171 811 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010023 ORABANK 0061 0 01 658801 CHQ N°3400740 / MAMADOU BAMBA 681 120 477 490 691 DRAME / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010024 ORABANK 0062 0 01 658801 CHQ N°3400741 / MANE KEBE / 443 520 477 047 171 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010025 ORABANK 0063 0 01 658801 CHQ N°3400742 / ABDOU GAYE / 348 000 476 699 171 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010026 ORABANK 0064 0 01 658801 CHQ N°3400743 / NDIAGA SOW / 216 000 476 483 171 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY 04/02/2020 010027 ORABANK 0065 0 01 658801 CHQ N°3400665 / ROYAL CERAMIC / 6 618 000 469 865 171 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°9 GWY 04/02/2020 010028 ORABANK 0066 0 01 658801 CHQ N°3400666 / MORY TOURE / 2 241 172 467 623 999 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°9 GWY CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 17/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 04/02/2020 010029 ORABANK 0067 0 01 658801 CHQ N°3400667 / SAMBA AMAR NDIAYE 540 000 467 083 999 / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010030 ORABANK 0068 0 01 658801 CHQ N°3400668 / CHEIKH NIANG / 264 000 466 819 999 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010031 ORABANK 0069 0 01 658801 CHQ N°3400669 / BIRAHIM DIAGNE / 685 440 466 134 559 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010032 ORABANK 0070 0 01 658801 CHQ N°3400670 / IBIRAHIMA BEYE / 616 000 465 518 559 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010033 ORABANK 0071 0 01 658801 CHQ N°3400671 / MODOU MBOW / 2 184 000 463 334 559 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010034 ORABANK 0072 0 01 658801 CHQ N°3400672 / YAYE AISSATOU 723 000 462 611 559 SOW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010035 ORABANK 0073 0 01 658801 CHQ N°3400673 / MBACKE MBAYE / 680 400 461 931 159 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010036 ORABANK 0074 0 01 658801 CHQ N°3400798 / MOR DIOP / 840 000 461 091 159 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010037 ORABANK 0075 0 01 658801 CHQ N°3400675 / MAMADOU KHARY 929 000 460 162 159 DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010038 ORABANK 0076 0 01 658801 CHQ N°3400676 / FATOU DIACK / 1 077 120 459 085 039 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010039 ORABANK 0077 0 01 658801 CHQ N°3400783 / EL HADJ MANSOUR 616 000 458 469 039 SY NDOYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY 04/02/2020 010040 ORABANK 0078 0 01 658801 CHQ N°3400678 / MARE DIOP / 150 000 458 319 039 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY 04/02/2020 010041 ORABANK 0079 0 01 658801 CHQ N°3400679 / EL HADJ GANA SYLLA 1 800 000 456 519 039 / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY 04/02/2020 010042 ORABANK 0080 0 01 658801 CHQ N°3400717 / AMADOU TIDIANE 616 000 455 903 039 DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 18/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 04/02/2020 010043 ORABANK 0081 0 01 658801 CHQ N°3400718 / CHEIKH PENE / 3 069 000 452 834 039 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY 04/02/2020 010044 ORABANK 0082 0 01 658801 CHQ N°3400680 / PAPA LAMINE HANE / 757 000 452 077 039 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY 04/02/2020 010045 ORABANK 0083 0 01 658801 CHQ N°3400681 / MAGUETTE TOURE / 150 000 451 927 039 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY 04/02/2020 010046 ORABANK 0084 0 01 658801 CHQ N°3400682 / AMADOU BA / 264 000 451 663 039 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY 04/02/2020 010047 ORABANK 0085 0 01 658801 CHQ N°3400683 / ALPHA OUMAR 150 000 451 513 039 DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY 04/02/2020 010048 ORABANK 0086 0 01 658801 CHQ N°3400684 / KHADY MBAYE / 721 000 450 792 039 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010049 ORABANK 0087 0 01 658801 CHQ N°3400685 / MAME THIERNO ABY 806 400 449 985 639 SY / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010050 ORABANK 0088 0 01 658801 CHQ N°3400686 / ABOUBAKAR BA / 150 000 449 835 639 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010051 ORABANK 0089 0 01 658801 CHQ N°3400687 / MBAYE SECK / 384 000 449 451 639 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010052 ORABANK 0090 0 01 658801 CHQ N°3400688 / MOHAMED DIENG / 420 000 449 031 639 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010053 ORABANK 0091 0 01 658801 CHQ N°3400689 / MBAYE SECK / 803 700 448 227 939 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010054 ORABANK 0092 0 01 658801 CHQ N°3400690 / ALSENY DIALLO / 757 000 447 470 939 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010055 ORABANK 0093 0 01 658801 CHQ N°3400691 / AWA SENE / 757 000 446 713 939 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010056 ORABANK 0094 0 01 658801 CHQ N°3400692 / MAME DIARRA FALL / 616 000 446 097 939 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 19/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 04/02/2020 010057 ORABANK 0095 0 01 658801 CHQ N°3400693 / YAYE KHOUDIA FAYE 264 000 445 833 939 / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010058 ORABANK 0096 0 01 658801 CHQ N°3400694 / ABDOURAHMANE 969 000 444 864 939 DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY 04/02/2020 010059 ORABANK 0097 0 01 658801 CHQ N°3400695 / MOUSSA KALY 639 000 444 225 939 GNIOMOU / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY 04/02/2020 010060 ORABANK 0098 0 01 658801 CHQ N°3400696 / FRANCIS DIEDHIOU / 636 000 443 589 939 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY 04/02/2020 010061 ORABANK 0099 0 01 658801 CHQ N°3400697 / MAGATTE THIAM / 304 200 443 285 739 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY 04/02/2020 010062 ORABANK 0100 0 01 658801 CHQ N°3400698 / ABDOULAYE SENE / 75 900 443 209 839 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY 04/02/2020 010063 ORABANK 0101 0 01 658801 CHQ N°3400699 / NDIAGA NDOYE / 972 000 442 237 839 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY 04/02/2020 010064 ORABANK 0102 0 01 658801 CHQ N°3400719 / BABACAR DIAW / 720 240 441 517 599 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY 04/02/2020 010065 ORABANK 0103 0 01 658801 CHQ N°3400700 / BOUGOUMA TALL / 504 000 441 013 599 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY 04/02/2020 010066 ORABANK 0104 0 01 658801 CHQ N°3400705 / YACOUBA MOUSSA 264 000 440 749 599 YATTARAL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 04/02/2020 010067 ORABANK 0105 0 01 658801 CHQ N°3400706 / ASTA FALL / 809 100 439 940 499 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 04/02/2020 010068 ORABANK 0106 0 01 658801 CHQ N°3400707 / AMI GUEYE / 673 800 439 266 699 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 04/02/2020 010069 ORABANK 0107 0 01 658801 CHQ N°3400799 / LAMINE DIAW / 97 200 439 169 499 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 04/02/2020 010070 ORABANK 0108 0 01 658801 CHQ N°3400708 / SEYNABOU 639 000 438 530 499 MBENGUE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 20/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 04/02/2020 010071 ORABANK 0109 0 01 658801 CHQ N°3400714 / ALHOUSSEYNOU 1 390 464 437 140 035 SAMBA SOW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 04/02/2020 010072 ORABANK 0110 0 01 658801 CHQ N°3400713 / MODOU KARE / 384 000 436 756 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 04/02/2020 010073 ORABANK 0111 0 01 658801 CHQ N°3400709 / BALLA NDIAYE / 721 000 436 035 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 04/02/2020 010074 ORABANK 0112 0 01 658801 CHQ N°3400710 / MAIMOUNA DIALLO / 150 000 435 885 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 04/02/2020 010075 ORABANK 0113 0 01 658801 CHQ N°3400711 / IBRAHIMA DIALLO / 757 000 435 128 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 04/02/2020 010076 ORABANK 0114 0 01 658801 CHQ N°3400712 / CHERIF MOUH 639 000 434 489 035 MOUCTAR KANE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY 05/02/2020 010001 ORABANK 0115 0 01 658801 CHQ N°3400744 / ABDOULAYE NIANG / 263 000 434 226 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK 05/02/2020 010002 ORABANK 0116 0 01 658801 CHQ N°3400745 / MALAMINE SECK / 150 000 434 076 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK 05/02/2020 010003 ORABANK 0117 0 01 658801 CHQ N°3400746 / MARIAMA DIALLO / 150 000 433 926 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK 05/02/2020 010004 ORABANK 0118 0 01 658801 CHQ N°3400747 / MAME THIERNO 263 000 433 663 035 NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK 05/02/2020 010005 ORABANK 0119 0 01 658801 CHQ N°3400748 / LAMINE NDIAYE / 150 000 433 513 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK 05/02/2020 010006 ORABANK 0120 0 01 658801 CHQ N°3400749 / ABDOU KHOUDOSS 264 000 433 249 035 NGOM / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK 05/02/2020 010007 ORABANK 0121 0 01 658801 CHQ N°3400750 / IBRAHIMA KONE / 450 000 432 799 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK 05/02/2020 010008 ORABANK 0122 0 01 658801 CHQ N°3400751 / BASSIROU NDIAYE / 372 000 432 427 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 21/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 05/02/2020 010009 ORABANK 0123 0 01 658801 CHQ N°3400752 / MOUSSA DIOP / 150 000 432 277 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK 05/02/2020 010010 ORABANK 0124 0 01 658801 CHQ N°3400753 / MODOU DIOUF / 721 000 431 556 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK 05/02/2020 010011 ORABANK 0125 0 01 658801 CHQ N°3400754 / OUMAR DIOUF / 263 000 431 293 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK 05/02/2020 010012 ORABANK 0126 0 01 658801 CHQ N°3400755 / BOUNA DIOP / 526 000 430 767 035 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK 05/02/2020 010013 ORABANK 0127 0 01 658801 CHQ N°3400756 / MOUHAMED LAMINE 182 000 430 585 035 BADIANE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK 05/02/2020 010014 ORABANK 0128 0 01 658801 CHQ N°3400757 / MOUHAMED THIAM / 207 000 430 378 035 INDEMNIT PAP PLACES AFF. LN°106 05/02/2020 010015 ORABANK 0129 0 01 658801 CHQ N°3400758 / MAMADOU ALPHA 150 000 430 228 035 DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK 05/02/2020 010016 ORABANK 0130 0 01 658801 CHQ N°3400760 / RAYMOND PIERRE 3 705 615 426 522 420 DIEME / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°11 DK 05/02/2020 010017 ORABANK 0131 0 01 658801 CHQ N°3400784 / COMPETENCE 14 092 151 412 430 269 CONSULTING GROUP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°09 DK 05/02/2020 010018 ORABANK 0132 0 01 658801 CHQ N°3400785 / ABDOU AZIZ DIENE / 263 000 412 167 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010019 ORABANK 0133 0 01 658801 CHQ N°3400786 / MOUSTAPHA TOURE / 150 000 412 017 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010020 ORABANK 0134 0 01 658801 CHQ N°3400787 / DAME NDIAYE / 264 000 411 753 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010021 ORABANK 0135 0 01 658801 CHQ N°3400788 / MAMADOU CAMARA / 264 000 411 489 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010022 ORABANK 0136 0 01 658801 CHQ N°3400789 / MAMADOU NDIAYE / 422 000 411 067 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 22/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 05/02/2020 010023 ORABANK 0137 0 01 658801 CHQ N°3400790 / MAMADOU BAILO BA / 397 000 410 670 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010024 ORABANK 0138 0 01 658801 CHQ N°3400791 / MAMADOU DIOP / 537 000 410 133 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010025 ORABANK 0139 0 01 658801 CHQ N°3400792 / MATAYIR NDIAYE / 3 186 000 406 947 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010026 ORABANK 0140 0 01 658801 CHQ N°3400793 / PAPA DIENG / 422 000 406 525 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010027 ORABANK 0141 0 01 658801 CHQ N°3400794 / AMADY KONE / 3 283 000 403 242 269 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010028 ORABANK 0142 0 01 658801 CHQ N°3400795 / YOUSSOUPHA 527 000 402 715 269 NDOUR / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK 05/02/2020 010029 ORABANK 0143 0 01 658801 CHQ N°3400761 / CHEIKH TIDIANE 120 000 402 595 269 DIENG / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010030 ORABANK 0144 0 01 658801 CHQ N°3400762 / AMADOU LAMINE 624 000 401 971 269 DIOUF / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010031 ORABANK 0145 0 01 658801 CHQ N°3400763 / RACINE ADJIE / 288 000 401 683 269 INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010032 ORABANK 0146 0 01 658801 CHQ N°3400764 / ABDOU LOE / 992 580 400 690 689 INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010033 ORABANK 0147 0 01 658801 CHQ N°3400765 / MOUSSA SY / 522 000 400 168 689 INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010034 ORABANK 0148 0 01 658801 CHQ N°3400766 / NDEYE KHADY 960 000 399 208 689 KASSE / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010035 ORABANK 0149 0 01 658801 CHQ N°3400767 / EL HADJ MEDOUNE 108 000 399 100 689 NIANG / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010036 ORABANK 0150 0 01 658801 CHQ N°3400769 / SERIGNE MOR DIA / 535 680 398 565 009 INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010037 ORABANK 0151 0 01 658801 CHQ N°3400770 / MOUCTAR THIAM SY / 537 600 398 027 409 INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 23/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 05/02/2020 010038 ORABANK 0152 0 01 658801 CHQ N°3400771 / ONYEMA ANSELEM 263 000 397 764 409 OKOROJI / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010039 ORABANK 0153 0 01 658801 CHQ N°3400772 / MOCTAR KHOLE / 205 920 397 558 489 INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW 05/02/2020 010040 ORABANK 0154 0 01 658801 CHQ N°3400773 / MOR SALL / 480 000 397 078 489 INDEMNISATIONS PAP / LN°99 GW 05/02/2020 010041 ORABANK 0155 0 01 658801 CHQ N°3400774 / MOUHAMADOU 378 000 396 700 489 BAMBA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / LN°99 GW 05/02/2020 010042 ORABANK 0156 0 01 658801 CHQ N°3400775 / DAME WADE / 427 200 396 273 289 INDEMNISATIONS PAP / LN°99 GW 05/02/2020 010043 ORABANK 0157 0 01 658801 CHQ N°3400776 / SEYNABOU DIOUF / 856 000 395 417 289 INDEMNISATIONS PAP / LN°99 GW 05/02/2020 010044 ORABANK 0158 0 01 658801 CHQ N°3400777 / ABDOU KARIM SOW / 156 000 395 261 289 INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW 05/02/2020 010045 ORABANK 0159 0 01 658801 CHQ N°3400778 / IDRISSA ROGER DIOP 264 000 394 997 289 / INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW 05/02/2020 010046 ORABANK 0160 0 01 658801 CHQ N°3400779 / ASSANE DIA / 616 000 394 381 289 INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW 05/02/2020 010047 ORABANK 0161 0 01 658801 CHQ N°3400780 / ADAMA NDAW / 457 920 393 923 369 INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW 05/02/2020 010048 ORABANK 0162 0 01 658801 CHQ N°3400781 / ALPHA OUMAR 150 000 393 773 369 DIALLO / INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW 05/02/2020 010049 ORABANK 0163 0 01 658801 CHQ N°3400782 / VALENTIN MICHEL / 4 694 924 389 078 445 INDEMNISATIONS PAP / LN°11 GW 06/02/2020 010001 ORABANK 0164 0 01 658801 CHQ N°3400796 / VALENTIN MICHEL / 8 389 000 380 689 445 INDEMNISATIONS PAP / LN°12 DK 06/02/2020 010002 ORABANK 0165 0 01 658801 CHQ N°3400797 / MAGUETTE NDIAYE / 180 000 380 509 445 INDEMNISATIONS PAP / LN°14 GW 20/02/2020 010001 ORABANK 0166 0 01 658801 CHQ N°3400802 /ETUDES 33 020 100 347 489 345 REALISATIONS TECHNIQUES / INDEMNISATIONS PAP / LN°6 GW 20/02/2020 010002 ORABANK 0167 0 01 658801 CHQ N°3400803 /NDEYE FATOU FALL / 405 720 347 083 625 INDEMNISATIONS PAP EXCROISSANCE BATI / LN°5 BIS GW 20/02/2020 010003 ORABANK 0168 0 01 658801 CHQ N°3400800 / MOUHAMADOU 55 306 349 291 777 276 MOUSTAPHA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ CPNCESSION DK / LN°32 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 24/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 20/02/2020 010004 ORABANK 0169 0 01 658801 CHQ N°3400804 / MOOUHAMADOU 62 503 736 229 273 540 MOUSTAPHA NDIAYE / INDEMNISATONS PAP/ CONCESSION DK / LN°30 DK 20/02/2020 010005 ORABANK 0170 0 01 658801 CHQ N°3400805 / DIANKE BIAYE / 2 115 000 227 158 540 INDEMNISATIONS PAP / PERTES DE REVENUS LOCATIFS / LN°8 20/02/2020 010006 ORABANK 0171 0 01 658801 CHQ N°3400806 / BABACAR NIANG / 1 500 000 225 658 540 INDEMNISATIONS PAP / PERTES DE REVENUS LOCATIFS / LN°10 20/02/2020 010007 ORABANK 0172 0 01 658801 CHQ N°3400807 / NAFIE TOURE / 1 680 000 223 978 540 INDEMNISATIONS PAP / PERTES DE REVENUS LOCATIFS / LN°11 20/02/2020 010008 ORABANK 0173 0 01 658801 CHQ N°3400808 / CHEIKH AHMED 300 000 223 678 540 TIDIANE DIA / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK 20/02/2020 010009 ORABANK 0174 0 01 658801 CHQ N°3400809 / MOSSANE NGOM / 120 000 223 558 540 INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK 20/02/2020 010010 ORABANK 0175 0 01 658801 CHQ N°3400810 / BOUCAR SY / 240 000 223 318 540 INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK 20/02/2020 010011 ORABANK 0176 0 01 658801 CHQ N°3400811 / BALY DIOP / 300 000 223 018 540 INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK 20/02/2020 010012 ORABANK 0177 0 01 658801 CHQ N°3400812 / MOR SARR / 300 000 222 718 540 INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK 20/02/2020 010013 ORABANK 0178 0 01 658801 CHQ N°3400813 / HAMETH SANE / 300 000 222 418 540 INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK 20/02/2020 010014 ORABANK 0179 0 01 658801 CHQ N°3400814 / BASSIROU GUEYE / 192 000 222 226 540 INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK 20/02/2020 010015 ORABANK 0180 0 01 658801 CHQ N°3400815 / OUMY DIOP / 750 000 221 476 540 INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK 20/02/2020 010016 ORABANK 0181 0 01 658801 CHQ N°3400816 / ABDOU NDIAYE / 180 000 221 296 540 INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 25/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 20/02/2020 010017 ORABANK 0182 0 01 658801 CHQ N°3400817 / IBRAHIMA BARRY / 150 000 221 146 540 INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK 20/02/2020 010018 ORABANK 0183 0 01 658801 CHQ N°3400819 / BETHIE BA / 11 218 160 209 928 380 INDEMNISATIONS PAP / CONCESSIONS / LN°35 DK 20/02/2020 010019 ORABANK 0184 0 01 658801 CHQ N°3400831 / IDRISSA DIT KOUTH 2 880 000 207 048 380 DIOP / INDEMNISATIONS PAP / PERTES DE REVENUS LOCATIFS / LN°6 DK 20/02/2020 010020 ORABANK 0185 0 01 658801 CHQ N°3400820 / PAPA SAMB NDIAYE / 397 000 206 651 380 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFIRES / LN° 20/02/2020 010021 ORABANK 0186 0 01 658801 CHQ N°3400824 / 3 MD ENERGY / 2 770 600 203 880 780 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFIRES / LN°114 DK 20/02/2020 010022 ORABANK 0187 0 01 658801 CHQ N°3400825 / CHEIKH 3 541 420 200 339 360 MOUHAMADOU BAMBA GUEYE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°114 20/02/2020 010023 ORABANK 0188 0 01 658801 CHQ N°3400826 / AWA DIOUF / 3 058 000 197 281 360 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°116 20/02/2020 010024 ORABANK 0189 0 01 658801 CHQ N°3400827 / MACTAR SENE / 462 000 196 819 360 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°116 20/02/2020 010025 ORABANK 0190 0 01 658801 CHQ N°3400828 / ALIOU SENE / 721 000 196 098 360 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°116 20/02/2020 010026 ORABANK 0191 0 01 658801 CHQ N°3400829 / DABA NDOUR / 150 000 195 948 360 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°116 20/02/2020 010027 ORABANK 0192 0 01 658801 CHQ N°3400830 / CONSORTIUM 5 017 288 190 931 072 AFRICAN / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°13 DK 20/02/2020 010028 ORABANK 0193 0 01 658801 CHQ N°3400836 / EL HADJ ADAMA 721 000 190 210 072 NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK 20/02/2020 010029 ORABANK 0194 0 01 658801 CHQ N°3400837 / SEYNABOU 150 000 190 060 072 SAMOURA / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 26/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 20/02/2020 010030 ORABANK 0195 0 01 658801 CHQ N°3400838 / AGNES YACINE 929 000 189 131 072 NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK 20/02/2020 010031 ORABANK 0196 0 01 658801 CHQ N°3400839 / MAMADOU BAILO 264 000 188 867 072 DIALLO / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK 20/02/2020 010032 ORABANK 0197 0 01 658801 CHQ N°3400840 / MAYORO SECK / 372 000 188 495 072 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK 20/02/2020 010033 ORABANK 0198 0 01 658801 CHQ N°3400841 / PERCKE KPATCHA / 182 000 188 313 072 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK 20/02/2020 010034 ORABANK 0199 0 01 658801 CHQ N°3400842 / MICHEL CAMARA / 264 000 188 049 072 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK 20/02/2020 010035 ORABANK 0200 0 01 658801 CHQ N°3400843 / KAMISSA DIALLO / 150 000 187 899 072 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK 20/02/2020 010036 ORABANK 0201 0 01 658801 CHQ N°3400832 / AWA TALL / 1 829 000 186 070 072 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°112 DK 20/02/2020 010037 ORABANK 0202 0 01 658801 CHQ N°3400833 / MOUHAMADANE 2 221 000 183 849 072 CISSE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°112 DK 20/02/2020 010038 ORABANK 0203 0 01 658801 CHQ N°3400834/ NDEYE ASTOU 2 429 000 181 420 072 OUSSEYNE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°112 DK 20/02/2020 010039 ORABANK 0204 0 01 658801 CHQ N°3400835/ DAME TOURE / 2 608 000 178 812 072 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°112 DK 20/02/2020 010040 ORABANK 0205 0 01 658801 CHQ N°3400844/ CLEAN EXPRESS 8 128 876 170 683 196 SERVICES / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°14 DK 20/02/2020 010041 ORABANK 0206 0 01 658801 CHQ N°3400845/ PAPA SOULEYMANE 53 832 453 116 850 743 GUEYE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°15 DK 20/02/2020 010042 ORABANK 0207 0 01 658801 CHQ N°3400801/ THIERNO OUSMANE 8 090 675 108 760 068 SY / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°10 DK 20/02/2020 010044 ORABANK 0209 0 01 658801 CHQ N°3400821/ ASTOU DIONGUE / 929 000 107 831 068 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°104 GW CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 27/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 20/02/2020 010045 ORABANK 0210 0 01 658801 CHQ N°3400822/ MODOU BALLE SENE / 150 000 107 681 068 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°104 GW 20/02/2020 010046 ORABANK 0211 0 01 658801 CHQ N°3400823/ ABDOUL WAHAB BA / 201 000 107 480 068 INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°104 GW 28/02/2020 010025 ORABANK 0251 0 01 458210 REMBOURSEMENT DRF N°08/RELEVE 2 300 602 601 2 408 082 669 04/02/2020 28/02/2020 010029 ORABANK 0252 0 01 658801 CHEQUE N°3400626-OUMAROU 397 000 2 407 685 669 BAH-PAFF LP 85 DAKAR 521101 - ORABANK COMPTE SPECIAL 2 300 602 601 384 781 255 PAP IDA BRT - Total du Mois : 02/2020 09/03/2020 010001 ORABANK 0212 0 01 658801 CHQ N°3400848 / RAHIMOU SALLA / 6 618 000 2 401 067 669 INDEMNISATIONS PAP/ PERTE DE REVENUS LOCATIF LN°7 09/03/2020 010002 ORABANK 0213 0 01 658801 CHQ N°3400849 / AISSATOU NDIAYE/ 213 000 2 400 854 669 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRE LN°33 DK 09/03/2020 010003 ORABANK 0214 0 01 658801 CHQ N°3400850 / FATOU SARR / 480 000 2 400 374 669 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRE LN°32 DK 09/03/2020 010004 ORABANK 0215 0 01 658801 CHQ N°3400851 / IBRAHIMA GUEYE / 120 000 2 400 254 669 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°32 DK 09/03/2020 010005 ORABANK 0216 0 01 658801 CHQ N°3400852 / NDEYE COUMBA 300 000 2 399 954 669 DIOUF / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°32 DK 09/03/2020 010006 ORABANK 0217 0 01 658801 CHQ N°3400853 / GABRIEL BAKHOUM / 210 000 2 399 744 669 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°29 DK 09/03/2020 010007 ORABANK 0218 0 01 658801 CHQ N°3400854 / MATY SECK / 150 000 2 399 594 669 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°31 DK 09/03/2020 010008 ORABANK 0219 0 01 658801 CHQ N°3400855 / KHADIM SECK / 150 000 2 399 444 669 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°31 DK 09/03/2020 010009 ORABANK 0220 0 01 658801 CHQ N°3400856 / MOUCTAR BARRY / 150 000 2 399 294 669 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°31 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 28/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 13/03/2020 010001 ORABANK 0253 0 01 658801 CHQ N°3400857 / TALLA DIOUF / 582 000 2 398 712 669 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 13/03/2020 010002 ORABANK 0254 0 01 658801 CHQ N°3400858 / MAMADOU FALILOU 607 000 2 398 105 669 SOUARE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 13/03/2020 010003 ORABANK 0255 0 01 658801 CHQ N°3400859 / FATOUMATA LY / 400 000 2 397 705 669 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 13/03/2020 010004 ORABANK 0256 0 01 658801 CHQ N°3400860 / MAMADOU LY / 400 000 2 397 305 669 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 13/03/2020 010005 ORABANK 0257 0 01 658801 CHQ N°3400861 / MOUSTAPHA NIANG / 182 000 2 397 123 669 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 13/03/2020 010006 ORABANK 0258 0 01 658801 CHQ N°3400862 / MOMAR TOURE / 264 000 2 396 859 669 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 13/03/2020 010007 ORABANK 0259 0 01 658801 CHQ N°3400863 / MADY MBAYE / 263 000 2 396 596 669 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 13/03/2020 010008 ORABANK 0260 0 01 658801 CHQ N°3400864 / MARIEME DIOP / 400 000 2 396 196 669 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 13/03/2020 010009 ORABANK 0261 0 01 658801 CHQ N°3400865 / YACINE FALL / 182 000 2 396 014 669 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 13/03/2020 010010 ORABANK 0262 0 01 658801 CHQ N°3400866 / AMINATA NIANG / 400 000 2 395 614 669 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 16/03/2020 010001 ORABANK 0221 0 01 658801 CHQ N°3400887 / DAGO NDIAYE / 16 350 353 2 379 264 316 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°36 DK 16/03/2020 010002 ORABANK 0222 0 01 658801 CHQ N°3400884 / VIVO ENERGY 295 284 000 2 083 980 316 SENEGAL / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°38 DK 16/03/2020 010003 ORABANK 0223 0 01 658801 CHQ N°3400889 / MOUHAMADOU 85 965 600 1 998 014 716 MOUSTAPHA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°38 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 29/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 16/03/2020 010004 ORABANK 0224 0 01 658801 CHQ N°3400886 / AWA SOW / 2 427 600 1 995 587 116 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°38 DK 16/03/2020 010005 ORABANK 0225 0 01 658801 CHQ N°3400890 / AMADOU LAMINE 24 276 000 1 971 311 116 FALL / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°14 GW 16/03/2020 010006 ORABANK 0233 0 01 658801 CHQ N°3400876 / GORA NDIAYE / 720 000 1 970 591 116 INDEMNISATIONS PAP/ PERTE DE REVENUS LOCATIFS LN°15 DK 16/03/2020 010007 ORABANK 0247 0 01 658801 CHQ N°3400881 / OUMOU HAWA 150 000 1 970 441 116 DIALLO / INDEMNISATIONS PAP/ PLACES D'AFFAIRES FORM. LN°73 GW 16/03/2020 010008 ORABANK 0248 0 01 658801 CHQ N°3400882 / TAMSIR MAGUETTE 18 000 000 1 952 441 116 MBAYE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°11 GW 16/03/2020 010009 ORABANK 0249 0 01 658801 CHQ N°3400883 / AMADOU SAMBA 16 440 000 1 936 001 116 DIENG / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°12 GW 16/03/2020 010010 ORABANK 0250 0 01 658801 CHQ N°3400888/ ETSE TOUBA SANTE 12 462 780 1 923 538 336 SERIGNE SALIOU/INDEMNISATIONS PAP/ PLACES D'AFFAIRES FORM. LN°13 GW 16/03/2020 010011 ORABANK 0263 0 01 658801 CHQ N°3400867 / JEAN TOUSSAINT 400 000 1 923 138 336 COLY / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK 16/03/2020 010012 ORABANK 0264 0 01 658801 CHQ N°3400868 / PAPE ABDOULAYE 263 000 1 922 875 336 REBEIZ / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK 16/03/2020 010013 ORABANK 0265 0 01 658801 CHQ N°3400869 / FATOU FALL / 582 000 1 922 293 336 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK 16/03/2020 010014 ORABANK 0266 0 01 658801 CHQ N°3400870 / GORA FALL / 400 000 1 921 893 336 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK 16/03/2020 010015 ORABANK 0267 0 01 658801 CHQ N°3400871 / COUMBA MBOUP / 582 000 1 921 311 336 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK 16/03/2020 010016 ORABANK 0268 0 01 658801 CHQ N°3400872 / FATOU GUEYE / 582 000 1 920 729 336 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 30/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 16/03/2020 010017 ORABANK 0269 0 01 658801 CHQ N°3400873 / IBRAHIMA MBOW / 264 000 1 920 465 336 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK 16/03/2020 010018 ORABANK 0270 0 01 658801 CHQ N°3400874 / BARA NDIAYE / 264 000 1 920 201 336 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°77 DK 16/03/2020 010019 ORABANK 0271 0 01 658801 CHQ N°3400875 / SOKHNA SECK / 526 000 1 919 675 336 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°77 DK 16/03/2020 010020 ORABANK 0272 0 01 658801 CHQ N°3400879 / MAMADOU MADIOU 150 000 1 919 525 336 BAH / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°117 DK 16/03/2020 010021 ORABANK 0273 0 01 658801 CHQ N°3400880 / NDOGO MBAYE / 156 000 1 919 369 336 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°117 DK 16/03/2020 010022 ORABANK 0298 0 01 658801 CHQ N°3400877 / MARAME MBENGUE / 480 000 1 918 889 336 INDEMNISATIONS PAP LOCATAIRES LN°15 GW 16/03/2020 010023 ORABANK 0299 0 01 658801 CHQ N°3400878 / ABDOU NGOM / 900 000 1 917 989 336 INDEMNISATIONS PAP LOCATAIRES LN°13 GW 17/03/2020 010001 ORABANK 0226 0 01 658801 CHQ N°3400891 / FATIMATA SOW / 24 276 000 1 893 713 336 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°14 GW 17/03/2020 010002 ORABANK 0227 0 01 658801 CHQ N°3400892 / JEAN BATISTE SARR / 24 276 000 1 869 437 336 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°14 GW 17/03/2020 010003 ORABANK 0228 0 01 658801 CHQ N°3400893 / PASCAL SECK / 24 276 000 1 845 161 336 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°14 GW 17/03/2020 010004 ORABANK 0229 0 01 658801 CHQ N°3400897 / ATTOU DIAW / 5 854 800 1 839 306 536 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°15 GW 17/03/2020 010005 ORABANK 0230 0 01 658801 CHQ N°3479053 / TOTAL SENEGAL / 63 829 992 1 775 476 544 INDEMNISATIONS PAP/ PLACES D'AFFAIRES FORM. LN°14 GW 17/03/2020 010006 ORABANK 0231 0 01 658801 CHQ N°3400895 / PAPA ALIOUNE 4 118 000 1 771 358 544 NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ PLACES D'AFFAIRES FORM. LN°14 GW 17/03/2020 010007 ORABANK 0232 0 01 658801 CHQ N°3400896 / ATTOU DIAW / 77 725 300 1 693 633 244 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°15 GW CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 31/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 17/03/2020 010008 ORABANK 0234 0 01 658801 CHQ N°3400944 / BABACAR FAYE / 390 000 1 693 243 244 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK 17/03/2020 010009 ORABANK 0235 0 01 658801 CHQ N°3400945 / DAOUDA FAYE / 240 000 1 693 003 244 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK 17/03/2020 010010 ORABANK 0236 0 01 658801 CHQ N°3400947 / NABOU DIOUF / 240 000 1 692 763 244 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK 17/03/2020 010011 ORABANK 0237 0 01 658801 CHQ N°3400948 / MOR DIOP / 900 000 1 691 863 244 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK 17/03/2020 010012 ORABANK 0238 0 01 658801 CHQ N°3400949 / ABDOU LAHAT 390 000 1 691 473 244 NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK 17/03/2020 010013 ORABANK 0239 0 01 658801 CHQ N°3400950 / AMADY BESSANE / 900 000 1 690 573 244 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK 17/03/2020 010014 ORABANK 0240 0 01 658801 CHQ N°3400952 / MOSSEL DIOUF / 240 000 1 690 333 244 INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK 17/03/2020 010015 ORABANK 0274 0 01 658801 CHQ N°3400935 / MOTH TOURE / 264 000 1 690 069 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°111 DK 17/03/2020 010016 ORABANK 0275 0 01 658801 CHQ N°3400936 / MOUHAMADOUL 400 000 1 689 669 244 BASSIR TOURE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°111 DK 17/03/2020 010017 ORABANK 0276 0 01 658801 CHQ N°3400937 / YACINE DIOP / 264 000 1 689 405 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°111 DK 17/03/2020 010018 ORABANK 0277 0 01 658801 CHQ N°3400938 / PAPE KABE SECK / 607 000 1 688 798 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK 17/03/2020 010019 ORABANK 0278 0 01 658801 CHQ N°3400939 / DEGAYE CISSE / 400 000 1 688 398 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK 17/03/2020 010020 ORABANK 0279 0 01 658801 CHQ N°3400940 / AWA DIAW / 582 000 1 687 816 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK 17/03/2020 010021 ORABANK 0280 0 01 658801 CHQ N°3400941 / NDEYE SOW / 400 000 1 687 416 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 32/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 17/03/2020 010022 ORABANK 0281 0 01 658801 CHQ N°3400942 / PALA FALL / 582 000 1 686 834 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK 17/03/2020 010023 ORABANK 0282 0 01 658801 CHQ N°3400943 / ISSA KANTEYE / 582 000 1 686 252 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK 17/03/2020 010024 ORABANK 0283 0 01 658801 CHQ N°3400904 / YACINE DIOUF / 907 000 1 685 345 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK 17/03/2020 010025 ORABANK 0284 0 01 658801 CHQ N°3400905 / SIDY NDIAYE / 1 321 000 1 684 024 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK 17/03/2020 010026 ORABANK 0285 0 01 658801 CHQ N°3400906 / ASC GALGUI / 2 662 000 1 681 362 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK 17/03/2020 010027 ORABANK 0286 0 01 658801 CHQ N°3400907 / IBRAHIMA SYLL / 1 837 000 1 679 525 244 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK 17/03/2020 010028 ORABANK 0287 0 01 658801 CHQ N°3400908 / IBRAHIMA THIAM / 1 710 600 1 677 814 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK 17/03/2020 010029 ORABANK 0288 0 01 658801 CHQ N°3400909 / YACINE NDIAYE / 3 463 000 1 674 351 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK 17/03/2020 010030 ORABANK 0289 0 01 658801 CHQ N°3400910 / AMADOU OURY SALL 1 357 000 1 672 994 644 / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK 17/03/2020 010031 ORABANK 0290 0 01 658801 CHQ N°3400927 / SETTE GUEYE / 207 000 1 672 787 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK 17/03/2020 010032 ORABANK 0291 0 01 658801 CHQ N°3400928 / MARIAMA DIALLO / 150 000 1 672 637 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK 17/03/2020 010033 ORABANK 0292 0 01 658801 CHQ N°3400929 / MOUSTAPHA DIOP / 263 000 1 672 374 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK 17/03/2020 010034 ORABANK 0293 0 01 658801 CHQ N°3400930 / MAGATTE KAMA / 264 000 1 672 110 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK 17/03/2020 010035 ORABANK 0294 0 01 658801 CHQ N°3400931 / SAMUEL ATTIPO / 150 000 1 671 960 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 33/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 17/03/2020 010036 ORABANK 0295 0 01 658801 CHQ N°3400932 / NDIAGA KONATE / 700 000 1 671 260 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK 17/03/2020 010037 ORABANK 0296 0 01 658801 CHQ N°3400933 / IBRAHIMA SENE / 2 813 000 1 668 447 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK 17/03/2020 010038 ORABANK 0297 0 01 658801 CHQ N°3400988 / MODIERE BA / 150 000 1 668 297 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK 17/03/2020 010039 ORABANK 0301 0 01 658801 CHQ N°3400899 / ATTOU DIAW / 2 760 000 1 665 537 644 INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW 17/03/2020 010040 ORABANK 0302 0 01 658801 CHQ N°3400900 / JEAN BAPTISTE 1 980 000 1 663 557 644 SARR / INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW 17/03/2020 010041 ORABANK 0303 0 01 658801 CHQ N°3400901 / OUMY NDIAYE / 1 590 000 1 661 967 644 INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW 17/03/2020 010042 ORABANK 0305 0 01 658801 CHQ N°3400903 / MANE KEBE / 3 480 000 1 658 487 644 INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW 17/03/2020 010043 ORABANK 0306 0 01 658801 CHQ N°3400911 / EL HADJ IBRAHIMA 757 000 1 657 730 644 KA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010044 ORABANK 0307 0 01 658801 CHQ N°3400912 / MODOU GUEYE / 540 000 1 657 190 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010045 ORABANK 0308 0 01 658801 CHQ N°3400913 / EL HADJ MALICK 1 572 000 1 655 618 644 DIAW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010046 ORABANK 0309 0 01 658801 CHQ N°3400914 / MAMADOU 929 000 1 654 689 644 BOUCARIOU DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010047 ORABANK 0310 0 01 658801 CHQ N°3400915 / MAMADOU ISSA 264 000 1 654 425 644 DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010048 ORABANK 0311 0 01 658801 CHQ N°3400916 / MOUSTAPHA GUEYE / 969 000 1 653 456 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 34/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 17/03/2020 010049 ORABANK 0312 0 01 658801 CHQ N°3400917 / ETIENNE SAMBA TINE 150 000 1 653 306 644 / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010050 ORABANK 0313 0 01 658801 CHQ N°3400918 / FATOU NDAO / 264 000 1 653 042 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010051 ORABANK 0314 0 01 658801 CHQ N°3400919 / MAMA GAYE / 420 000 1 652 622 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010052 ORABANK 0315 0 01 658801 CHQ N°3400920 / KOLY NDIAYE / 600 000 1 652 022 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010053 ORABANK 0316 0 01 658801 CHQ N°3400921 / MBAYE MBENGUE / 1 860 000 1 650 162 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010054 ORABANK 0317 0 01 658801 CHQ N°3400922 / ABDOU KARIM DIOP / 1 620 000 1 648 542 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010055 ORABANK 0318 0 01 658801 CHQ N°3400923 / AMAR LO / 1 140 000 1 647 402 644 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010056 ORABANK 0319 0 01 658801 CHQ N°3400924 / MOR DIA / 333 240 1 647 069 404 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010057 ORABANK 0320 0 01 658801 CHQ N°3400925 / EL HADJ DJIBRIL 73 800 1 646 995 604 NIASSE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 17/03/2020 010058 ORABANK 0321 0 01 658801 CHQ N°3400926 / MAGUETTE DEME / 1 380 000 1 645 615 604 INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW 18/03/2020 010001 ORABANK 0241 0 01 658801 CHQ N°3479081 / MOUHAMED LAMINE 27 331 168 1 618 284 436 BADIANE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK 18/03/2020 010002 ORABANK 0242 0 01 658801 CHQ N°3479082/ MAME MOR YADE / 34 147 750 1 584 136 686 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK 18/03/2020 010003 ORABANK 0243 0 01 658801 CHQ N°3479083/ OUMOU SARR / 30 330 983 1 553 805 703 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK 18/03/2020 010004 ORABANK 0244 0 01 658801 CHQ N°3479084 / IDRISSA NDIAYE / 73 244 374 1 480 561 329 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 35/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 18/03/2020 010005 ORABANK 0245 0 01 658801 CHQ N°3479086 / EL HADJ NDOYE / 9 794 000 1 470 767 329 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK 18/03/2020 010006 ORABANK 0246 0 01 658801 CHQ N°3479087 / NDEYE DIABAYE / 36 028 038 1 434 739 291 INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK 18/03/2020 010007 ORABANK 0300 0 01 658801 CHQ N°3479090 / CHEIKHNA GAYE / 1 350 000 1 433 389 291 INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW 18/03/2020 010008 ORABANK 0304 0 01 658801 CHQ N°3479091 / MAMADOU NIANG / 2 112 000 1 431 277 291 INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW 521101 - ORABANK COMPTE SPECIAL 976 408 378 PAP IDA BRT - Total du Mois : 03/2020 Total - 521101 8 541 483 202 7 110 205 911 Balance - 521101 1 431 277 291 01/01/2020 CORIS BANK SOUS COMPTE SPECIAL 234 710 808 232 365 431 2 345 377 IDA BRT 03/01/2020 010001 CORIS 0010 0 01 471140 CHEQUE CORIS N°0187301/ATELIER 840 000 1 505 377 - ANALYSE SITUATION TRAVAIL EN VUE ATEL20 PRODUCTION REFERENTIELS/OPN°40 19001 08/01/2020 010005 CORIS 0011 0 01 585000 ALIMENTION SOUS COMPTE BRT BM 234 403 445 235 908 822 09/01/2020 010001 CORIS 0001 0 01 401100 CHEQUE CORIS N°0187306 - 847 458 235 061 364 - MAXIMOVE - OPERATION MAXIM DEMENAGEMENT ET OVE REAMENAGEMENT BRT 10/01/2020 010001 CORIS 0002 0 01 401100 CHEQUE CORIS N°0187315 - CCBM 413 831 234 647 533 - CCBM AUTOMOBILE - ACQUISITION PHARES AUTO VEHICULE DK 1697 EP 07 10/01/2020 010002 CORIS 0003 0 01 401100 CHEQUE N°0187308 - CFAO - 582 094 234 065 439 - CFAO ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES 10/01/2020 010003 CORIS 0012 0 01 401100 CHEQUE CORIS N°0187313/FACTURE 387 200 233 678 239 - N°636- LOCATION SALLE EVALUATION MAMOU AMO-OP19-1464 NERESI D CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 36/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 10/01/2020 010004 CORIS 0013 0 01 401100 CHEQUE CORIS 294 000 233 384 239 - AFIA N°0187314/AFIA/FACTURE N°3603-OP19-1614+ FACTURE N°3606-OP19-1636 20/01/2020 010002 CORIS 0014 0 01 401100 CHEQUE CORIS N°0187318/BERNABE 893 304 232 490 935 - FACTURE N°3-2-5-0458578 BERNA BE 20/01/2020 010003 CORIS 0015 0 01 401100 CHEQUE CORIS 737 000 231 753 935 - N°0187319/RESIDENCE MAMOU MAMOUNE/FACTURE N°1198 DU NERESI 31/12/2019/OPN°18 D 21/01/2020 010001 CORIS 0004 0 01 401100 CHEQUE N°0187320 - CFAO - 46 366 231 707 569 - CFAO ENTRETIEN VEHICULE DK 2067 EP 07 21/01/2020 010003 CORIS 0005 0 01 401100 CHEQUE N°0187302 - ABDOU KARIM 800 000 230 907 569 - GAYE - consultant en marketing digital ABDKA RIMGA YE 21/01/2020 010004 CORIS 0006 0 01 401100 CHEQUE N°0187303 - AUTOLAND- 329 064 230 578 505 - ENTRETIEN LOCAUX CETUD AUTOL AND 21/01/2020 010005 CORIS 0007 0 01 401100 CHEQUE N°0187304 - SENELEC- 298 100 230 280 405 - ELECTRICITE BRT SENEL EC 21/01/2020 010006 CORIS 0008 0 01 401100 CHEQUE N°0187305 -TSC BTP - 408 001 229 872 404 - TSC MAINTENANCE EQUIPEMENTS BTP ELECTRIQUES CETUD 21/01/2020 010008 CORIS 0016 0 01 401100 CHEQUE CORIS 590 000 229 282 404 - N°0187317/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E N°912-477607 DU 04/01/2020/OPN°21 EL 27/01/2020 010001 CORIS 0009 0 01 401100 CHEQUE N°0187321 -SEN EAU 147 564 229 134 840 - SDE -CONSOMMATION EAU BRT 28/01/2020 010005 CORIS 0017 0 01 401100 CHEQUE CORIS 193 436 228 941 404 - N°0187322/BAEUBAB/FACTURE BAEAU N°FV22724 DU 31/12/2019/OPN°25 BAB CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 37/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 28/01/2020 010006 CORIS 0018 0 01 401100 CHEQUE CORIS 121 916 228 819 488 - CFAO N°0187324/CFAO/FACTURE N°DVA107995 DU 10/01/2020/OPN°8 28/01/2020 010007 CORIS 0019 0 01 401100 CHEQUE CORIS 547 500 228 271 988 - N°0187323/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E N°RCP123789DU 06/01/2020/OPN°60 EL 30/01/2020 010034 CORIS 0020 0 01 401100 CHEQUE N°0187325/MOR 300 000 227 971 988 - MOR DJITTE/ASSIST. CHARGE DDOSSIERS DJITTE PAP/ FACTURE N°04/2020 DU 21/01/2020/OPN°89 30/01/2020 010035 CORIS 0021 0 01 401100 CHEQUE N°0187326/NABY ZAKARIA 300 000 227 671 988 - NABY TOURE/ASSIST.AGENT ADMINISTRATIF/FACTURE N°04/2020 DU 21/01/20/OPN°94 30/01/2020 010036 CORIS 0022 0 01 401100 CHEQUE N°0187327/MAMADOU 300 000 227 371 988 - MA MOUSTAPHA NIANG/AGENT.CHARGE MOUST DOSSIER PAP/FACT.N°04/2020 DU APHA 21/01/20/OPN°88 30/01/2020 010037 CORIS 0023 0 01 401100 CHEQUEN°0187328/MAMADOU ALIOU 300 000 227 071 988 - MA DIOP/HONORAIRE JANVIER/FACTURE ALIOU N°04/2020 DU 21/01/2020/OPN°92 DIO 30/01/2020 010038 CORIS 0024 0 01 401100 CHEQUEN°0187329/PIERRE ETIENNE 300 000 226 771 988 - DIOUF/HONORAIRE JANVIER PIERRE 2020/FACTURE N°04/2020 DU ETIEN 21/01/20/OPN°95 30/01/2020 010039 CORIS 0025 0 01 401100 CHEQUEN°0187330/THERESE SOPHIE 300 000 226 471 988 - COUMBA GUEYE/HONORAIRE THERE JANVIER/FACTURE N°04/2020 DU SE 21/01/2020/OPN°93 30/01/2020 010040 CORIS 0026 0 01 401100 CHEQUE N°0187331/ETIENNE 300 000 226 171 988 - FRANCOIS MACODOU NDIAYE/HON. ETIENN JANVIER/FACTURE N°04/2020 DU E 21/01/20/OPN°91 30/01/2020 010041 CORIS 0027 0 01 401100 CHEQUE N°0187332/KHADIM 300 000 225 871 988 - NDIAYE/HONORAIRE KHADI JANVIER/FACTURE N°04/2020 DU M 21/01/2020/OPN°90 NDIAY CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 38/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 31/01/2020 010056 CORIS 0028 0 01 401100 CHEQUE N°0187311/ORANGE 133 316 225 738 672 - BUSINESS SERVICES FACTURES DU SONAT 26 OCTOBRE 2019/OPN°1639 EL 31/01/2020 010057 CORIS 0029 0 01 999999 CHEQUE N°0187316/DGID/ETAT 7 138 178 218 600 494 9999 DECLARATION TVA PRECOMPTE DECEMBRE 2019 521110 - CORIS BANK SOUS COMPTE 234 403 445 18 148 328 SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 01/2020 03/02/2020 010001 CORIS 0030 0 01 401100 CHEQUEN°0187333/MBS/FACTURE 500 000 218 100 494 - MBS DEFINITIVE N°0045 DU 07/10/2019/OPN°86 03/02/2020 010002 CORIS 0031 0 01 401100 CHEQUEN°0187338/ABDOU KARIM 800 000 217 300 494 - GAYE/FACTURE N°10/2019 PI ABDKA DU21/01/2020/OPN°102 RIMGA YE 03/02/2020 010003 CORIS 0032 0 01 401100 CHEQUEN°0187334/CCBM 2 553 300 214 747 194 - CCBM VOYAGES/FACTURE N°18084 DU VOYAG 21/01/2020/OPN°98 ES 03/02/2020 010004 CORIS 0033 0 01 401100 CHEQUEN°0187335/SONATEL-ORANGE 448 300 214 298 894 - /FRAIS TELEPHONE RPE PERSONNEL SONAT BRT/MOIS DE DECEMBRE 2019/OPN°99 EL 03/02/2020 010005 CORIS 0034 0 01 401100 CHEQUE 448 200 213 850 694 - N°0187336/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E MOBILE DU MOIS DE JANVIER EL 2020/OPN°100 03/02/2020 010006 CORIS 0035 0 01 401100 CHEQUE 374 800 213 475 894 - N°0187337/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E MOBILE PERSONNEL BRT DU MOIS EL DE FEVRIER 2020/OPN°101 03/02/2020 010007 CORIS 0036 0 01 401100 CHEQUE N°0187339/NICKEL 590 000 212 885 894 - NET/FACTURE N°FV21448 DU NICKEL 16/01/2020/OP N°105 03/02/2020 010008 CORIS 0037 0 01 401100 CHEQUE 1 506 300 211 379 594 - N°0187340/SENELEC/FACTURE SENEL N°7640163884 DU 07/12/2019/OP N°114 EC CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 39/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 03/02/2020 010009 CORIS 0038 0 01 401100 CHEQUE 902 000 210 477 594 - N°0187341/SENELEC/FACTURE SENEL N°7620190261 DU 11/01/2020/OPN°115 EC 04/02/2020 010077 CORIS 0039 0 01 401100 OV/CALYPSO/ FACTURE 19700209 DU 393 574 210 084 020 - 09/10/2019/FORMATION SUR CALYP BILLETTIQUE/OPN°97 SO 04/02/2020 010078 CORIS 0040 0 01 471140 BORD. REVERSEMENT 40 000 210 124 020 - N°046775/ATELIER ANALYSE ATEL20 SITUATION TRAVAIL EN VUE 19001 PRODUCTION REFERENTIELS/OPN°40 04/02/2020 010079 CORIS 0041 0 01 401100 CHEQUE N°0187342/ PHOENIX 2 394 031 207 729 989 - SENEGAL/FACTURES N°PH2001303 + PHOENI N°PH2002431/OP N°118+ N°119 X 04/02/2020 010080 CORIS 0042 0 01 401100 CHEQUE N°0187343/ MC3 873 211 206 856 778 - MC3 SENEGAL/FACTURE N°MFP M880z DU 11/12/19/OPN°96 10/02/2020 010003 CORIS 0043 0 01 401100 CHEQUE N°0187344/ 249 999 206 606 779 - SONATEL-ORANGE/FACTURE NUMERO SONAT SERIE RECHARGE 10001287428281 A EL 8305/OPN°134 10/02/2020 010004 CORIS 0044 0 01 401100 CHEQUE N°0187345/ SENECARTOURS 377 600 206 229 179 - FACTURE N°F17347/OPN°1159 SENEC ARTOU RS 10/02/2020 010005 CORIS 0045 0 01 401100 CHEQUE N°0187346/ ZIK FM/FACTURE 914 500 205 314 679 - ZIK N°0368/26/12/2019/AD DU FM 26/12/2019/OPN°85 14/02/2020 010002 CORIS 0046 0 01 999999 CHEQUE N°0187348/DGID/ ETAT 938 421 204 376 258 9999 DECLARATION/RETENUES A LA SOURCE BRS/JANVIER 2020 14/02/2020 010003 CORIS 0047 0 01 444100 CHEQUE N°0187350/DGID/ ETAT DE 11 608 021 192 768 237 DECLARATION TVA PRECOMPTE MOIS DE JANVIER 2020 17/02/2020 010001 CORIS 0068 0 01 585000 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 11 934 439 204 702 676 17/02/2020 010002 CORIS 0069 0 01 585000 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 19 439 212 224 141 888 19/02/2020 010001 CORIS 0048 0 01 401100 CHEQUE N°0187355/ SELOV/FACTURE 265 000 223 876 888 - N°FC7849 DU 30/01/2020/OP N°146 SELOV CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 40/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 19/02/2020 010002 CORIS 0049 0 01 401100 CHEQUE N°0187351/MAXI 533 898 223 342 990 - MOVE/FACTURE N°028-010020 MAXIM DU07/01/2020/OP N°166 OVE 19/02/2020 010003 CORIS 0050 0 01 401100 CHEQUE N°0187352/ AFIA FM/FACTURE 112 500 223 230 490 - AFIA N°03627 DU 28/01/2020/OP N°147 19/02/2020 010004 CORIS 0051 0 01 401100 CHEQUE N°0187353/LAMP FALL 119 000 223 111 490 - FM/FACTURE N°101/1219/LFC DU LAMPF 31/12/2019/OPN°76 ALLCO M 24/02/2020 010001 CORIS 0052 0 01 585000 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 17 401 245 240 512 735 24/02/2020 010002 CORIS 0053 0 01 401100 CHEQUE 503 100 240 009 635 - N°0300653/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E N°001A-482514 DU 02/02/2020/OP EL N°186 24/02/2020 010003 CORIS 0054 0 01 401100 CHEQUE 563 100 239 446 535 - N°0300652/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E TELEPHONE MOBILE PERSONNEL EL CETUD MOIS DE MARS 2020/OP N°190 24/02/2020 010004 CORIS 0055 0 01 632800 CHEQUE 125 000 239 321 535 N°0300654/REMBOURSEMENT/FRAIS REPARATION TELEPHONE/DJIBRIL FAYE(CDBP) 28/02/2020 010013 CORIS 0056 0 01 401100 CHEQUE N°0300655/EAUR/FACTURE 1 199 000 238 122 535 - EAUR N°12-86-20 DU 24/02/2020/OP N°208 28/02/2020 010014 CORIS 0057 0 01 401100 CHEQUE N°0300656/QUICAILLERIE 258 466 237 864 069 - GENERALE MOR DIAGNE/FACTURE MORDI N°FA065609 DU 26/02/2020/OP N°156 AGNE 28/02/2020 010015 CORIS 0058 0 01 401100 CHEQUE N°0300663/MOR 300 000 237 564 069 - MOR DJITTE/HONORAIRE FEVRIER 2020/ DJITTE FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/OPN°217 28/02/2020 010016 CORIS 0059 0 01 401100 CHEQUE N°0300662/NABY ZAKARIA 300 000 237 264 069 - NABY TOURE/HONORAIRE FEVRIER 2020/FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/OP N°215 28/02/2020 010017 CORIS 0060 0 01 401100 CHEQUE N°0300660/MAMADOU 300 000 236 964 069 - MA MOUSTAPHA NIANG/HONORAIRE MOUST FEVRIER/FACTURE N°05/2020 DU APHA 21/02/2020/OP N°216 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 41/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 28/02/2020 010018 CORIS 0061 0 01 401100 CHEQUE N°0300664/MAMADOU ALIOU 300 000 236 664 069 - MA DIOP/HONORAIRE FEVRIER ALIOU 2020FACTURE N°05/2020 DU DIO 21/02/2020/OP N°213 28/02/2020 010019 CORIS 0062 0 01 401100 CHEQUE N°0300658/PIERRE ETIENNE 300 000 236 364 069 - DIOUF/HONORAIRE FEVRIER/FACTURE PIERRE N°05/2020 DU 21/02/2020/OP N°218 ETIEN 28/02/2020 010020 CORIS 0063 0 01 401100 CHEQUE N°0300659/THERESE SOPHIE 300 000 236 064 069 - COUMBA GUEYE/HONO. THERE FEVRIER/FACTURE N°05/2020 DU SE 21/02/2020/.OPN°209 28/02/2020 010021 CORIS 0064 0 01 401100 CHEQUE N°0300657/ETIENNE 300 000 235 764 069 - FRANCOIS MACODOU NDIAYE/HONOR. ETIENN FEV./FACTURE N°05/2020 DU E 21/02/2020/OPN°212 28/02/2020 010022 CORIS 0065 0 01 401100 CHEQUE N°0300661/KHADIM 300 000 235 464 069 - NDIAYE/HONORAIRE KHADI FEVRIER/FACTURE N°05/2020 DU M 21/02/2020/OP N°214 NDIAY 28/02/2020 010023 CORIS 0066 0 01 631800 FRAIS VIREMENT/CALYPSO/ FACTURE 25 761 235 438 308 19700209 DU 09/10/2019/FORMATION SUR BILLETTIQUE/OPN°97 28/02/2020 010024 CORIS 0067 0 01 471141 RETOUR FONDS/CALYPSO/ FACTURE 333 377 235 771 685 - 19700209 DU 09/10/2019/FORMATION CALYP SUR BILLETTIQUE/OPN°97 SO 29/02/2020 010016 CORIS 0070 0 01 631800 AUTRES FRAIS BANCAIRES/FRAIS DE 2 500 235 769 185 CHEQUIER 29/02/2020 010017 CORIS 0071 0 01 401100 CHEQUE N°0187356/GARAGE 976 000 234 793 185 - ABABACAR SY/NDIAGA LO DIOP/FACT. NDIAGA REPARAT° TIGUAN DK1706EP07 LODIOP DU10/02/20/OP185 521110 - CORIS BANK SOUS COMPTE 49 148 273 32 955 582 SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 02/2020 02/03/2020 010011 CORIS 0072 0 01 401100 CHEQUE N°0300665/ABDOU KARIM 800 000 233 993 185 - GAYE/FACTURE N°11/2019 PI ABDKA DU21/02/2020/OPN°222 RIMGA YE CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 42/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 02/03/2020 010012 CORIS 0073 0 01 401100 CHEQUE N°0300666/NICKEL 590 000 233 403 185 - NET/FACTURE N°FV21634 DU NICKEL 10/02/2020/OP N°226 02/03/2020 010013 CORIS 0074 0 01 401100 CHEQUE N°0300667/PHOENIX 1 844 458 231 558 727 - SENEGAL/FACTURE N°PH2002271 DU PHOENI 01/02/20/OP N°227 X 02/03/2020 010014 CORIS 0075 0 01 401100 CHEQUE N°0300668/PHOENIX 549 573 231 009 154 - SENEGAL/FACTURE N°PH2002261 DU PHOENI 01/02/20/OP N°228 X 02/03/2020 010015 CORIS 0076 0 01 401100 CHEQUE N°0300669/AUTOLAND 329 064 230 680 090 - FACTURE COMPLEMENTAIRE AUTOL N°EMF/MP/2020/02/1134 DU AND 18/02/2020-OP N°229 02/03/2020 010016 CORIS 0077 0 01 401100 CHEQUE N°0300670/AUTOLAND 329 064 230 351 026 - FACTURE COMPLEMENTAIRE AUTOL N°EMF/MP/2020/01/2010 DU AND 18/02/2020-OP N°230 03/03/2020 010001 CORIS 0078 0 01 401100 CHEQUE N°0300671/CFAO FACTURE 387 869 229 963 157 - CFAO N°FVAV180738 DU 03/03/2020-OP N°147 06/03/2020 010007 CORIS 0079 0 01 401100 CHEQUE N°0300672/AXA 1 087 994 228 875 163 - AXA SENEGAL/FACTURE N°0680 DU 24/12/2019-OP N°241 06/03/2020 010008 CORIS 0080 0 01 401100 CHEQUE 791 200 228 083 963 - N°0300673/SENELEC/FACTURE SENEL N°7660215458 DU 08/02/2020 EC 12/03/2020 010001 CORIS 0081 0 01 401100 CHEQUE N°0300674/SPEEDY FACTURE 85 085 227 998 878 - ENTRETIEN ET REPARATION SPEED VEHICULE DK9485BC DU 27/02/2020/OP Y N°284 12/03/2020 010002 CORIS 0082 0 01 401100 CHEQUE 128 052 227 870 826 - N°0300675/BAEUBAB/FACTURE BAEAU N°FV2000431 DU 27/01/2020-OP N°261 BAB 12/03/2020 010003 CORIS 0083 0 01 401100 CHEQUE N°0300676/LE 305 030 227 565 796 - LE SOLEIL/FACTURE N°153331 DU SOLEIL 28/02/2020-OP N°264 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 43/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 12/03/2020 010004 CORIS 0084 0 01 401100 CHEQUE 408 001 227 157 795 - TSC N°0300677/TCS-BTP/FACTURE BTP ENTRETIEN QUATRIEME TRIMESTRE 2019 DU18/10/2019/OPN°283 12/03/2020 010005 CORIS 0085 0 01 471141 CHEQUE N°0300678/RADIO 132 750 227 025 045 - COMMUNAUTAIRE RAILS BI RAILSBI FM/FACTURE N°351 DU 24/01/2020-OPN°268 16/03/2020 010026 CORIS 0086 0 01 444100 CHEQUE N°0300679/CHEF BUREAU 16 670 070 210 354 975 RECOUVREMENT CPR/ETAT DECLARATION TVA FEVRIE 2020 16/03/2020 010027 CORIS 0087 0 01 999999 CHEQUE N°0300680/DGID/ ETAT 168 421 210 186 554 9999 DECLARATION/RETENUES A LA SOURCE BRS/FEVRIER 2020 17/03/2020 010061 CORIS 0088 0 01 401100 CHEQUE N°0300681/ECPS/FACTURE 395 000 209 791 554 - ECPS N°01306/2020 DU 16/03/2020-OP N°313 17/03/2020 010062 CORIS 0089 0 01 401100 CHEQUE 512 800 209 278 754 - N°0300682/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E N°002A-487254 DU 02/03/2020-OP EL N°311 17/03/2020 010063 CORIS 0090 0 01 401100 CHEQUE N°0300683/AMSATA DIOP/ 2 500 000 206 778 754 - FACTURE N°0015/2020 DU AMSAT 10/03/2020-OP N°310 ADIOP 23/03/2020 010002 CORIS 0091 0 01 401100 CHEQUE N°0300684/CTS/FACTURE 317 500 206 461 254 - CTS N°054-09_03/2020 DU 09/03/2020-OP N°325 23/03/2020 010003 CORIS 0092 0 01 401100 CHEQUE 117 298 206 343 956 - N°0300685/BAEUBAB/FACTURES BAEAU N°FV2004120 ET N°CS2000327 DU BAB 04/03/2020-OP N°330 23/03/2020 010004 CORIS 0093 0 01 401100 CHEQUE 74 092 206 269 864 - N°0300686/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT EFORFAIT MOBILE RPE AVEC EL SMARTPHINE SUR 24 MOIS/BRT-OP N°338 23/03/2020 010005 CORIS 0094 0 01 401100 CHEQUE 24 656 206 245 208 - N°0300687/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E FORFAIT MOBILE:RPE AVEC EL TELEPHONE SAMSUNG S8 -OP N°339 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 44/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 23/03/2020 010006 CORIS 0095 0 01 401100 CHEQUE 564 200 205 681 008 - N°0300688/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E N°RCP128799 DU 07/03/2020-OP EL N°344 24/03/2020 010015 CORIS 0096 0 01 401100 CHEQUE N°0300689/CTS/FACTURE 87 500 205 593 508 - CTS N°055-09_03/2020 DU 09/03/2020-OP N°328 24/03/2020 010016 CORIS 0097 0 01 401100 CHEQUE N°0300691/ORD 100 000 205 493 508 - ORD TECHNOLOGIES AND SERVICES/FACTURE N°FAC/2020/0015 DU 17/03/2020-OP N°340 24/03/2020 010017 CORIS 0098 0 01 471141 CHEQUE N°0300692/SUD FM/FACTURE 531 000 204 962 508 - N°0091/SUD FM/2020 DU 28/02/2020-OP SUDFM N°341 24/03/2020 010018 CORIS 0099 0 01 401100 CHEQUE N°0300693/NICKEL NET 590 000 204 372 508 - FACTURE N°FV21811 DU 09/03/2020 NICKEL PRESTATION MARS 2020-OP N°342 24/03/2020 010019 CORIS 0100 0 01 401100 CHEQUE N°0300694/PRA DE 606 000 203 766 508 - DAKAR/FACTURE N°PRADK2003FA308 PRADA DU 25/03/2020-OP N°349 KAR 26/03/2020 010001 CORIS 0101 0 01 401100 CHEQUE N°0300695/ETIENNE 300 000 203 466 508 - FRANCOIS MACODOU NDIAYE/HON. ETIENN MARS/FACTURE N°06/2020 E DU20/03/2020/OPN°366 26/03/2020 010002 CORIS 0102 0 01 401100 CHEQUE N°0300696/PIERRE ETIENNE 300 000 203 166 508 - DIOUF/HONORAIRE MARS/FACTURE PIERRE N°06/2020 DU 20/03/2020/OP N°360 ETIEN 26/03/2020 010003 CORIS 0103 0 01 401100 CHEQUE N°0300697/THERESE SOPHIE 300 000 202 866 508 - COUMBA GUEYE/HON. THERE MARS/FACTURE N°06/2020 DU SE 20/03/2020/OPN°364 26/03/2020 010004 CORIS 0104 0 01 401100 CHEQUE N°0300698/MAMADOU 300 000 202 566 508 - MA MOUSTAPHA NIANG/HONORAIRE MOUST MARS/FACTURE N°06/2020 DU APHA 20/03/2020/OP N°361 26/03/2020 010005 CORIS 0105 0 01 401100 CHEQUE N°0300699/KHADIM 300 000 202 266 508 - NDIAYE/HONORAIRE KHADI FEVRIER/FACTURE N°06/2020 DU M 20/03/2020/OP N°363 NDIAY CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 45/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 26/03/2020 010006 CORIS 0106 0 01 401100 CHEQUE N°0300700/NABY ZAKARIA 300 000 201 966 508 - NABY TOURE/HONORAIRE MARS/FACTURE N°06/2020 DU 20/03/2020/OP N°365 26/03/2020 010007 CORIS 0107 0 01 401100 CHEQUE N°0300701/MOR 300 000 201 666 508 - MOR DJITTE/HONORAIRE MARS/ FACTURE DJITTE N°06/2020 DU 20/03/2020/OPN°367 26/03/2020 010008 CORIS 0108 0 01 401100 CHEQUE N°0300702/MAMADOU ALIOU 300 000 201 366 508 - MA DIOP/HONORAIRE MARS/FACTURE ALIOU N°06/2020 DU 20/03/2020/OP N°362 DIO 26/03/2020 010009 CORIS 0109 0 01 401100 CHEQUE N°0300704/ALIOUNE BADARA 95 000 201 271 508 - SOCE/FACTURE DU ALIOUN 28/02/2020/PRESENTATION E BADA EMISSION-OPN°359 26/03/2020 010010 CORIS 0110 0 01 401100 CHEQUE N°0300705/PHOENIX 2 767 899 198 503 609 - SENEGAL/FACTURES N°PH2003257+ PHOENI N°PH2003247 DU 01/03/20/OP X N°377+N°378 31/03/2020 010001 CORIS 0111 0 01 631800 AUTRES FRAIS BANCAIRES/DROIT DE 20 000 198 483 609 TIMBRE/TRANSFERT EUROS 521110 - CORIS BANK SOUS COMPTE 36 309 576 SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 03/2020 01/04/2020 010019 CORIS 0112 0 01 401100 CHEQUE 658 128 197 825 481 - N°0300706/AUTOLAND/FACTURE AUTOL N°EMF/MP/2020/03/1146+N°EMF/MP/202 AND 0/03/1152 DU 18/03/2020-OP N°358 01/04/2020 010020 CORIS 0113 0 01 401100 CHEQUE N°0300690/LE 305 030 197 520 451 - LE SOLEIL/FACTURE N°153541 DU SOLEIL 10/03/2020-OP N°329 01/04/2020 010021 CORIS 0114 0 01 585000 OV 21 721 433 219 241 884 N°00002749/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 01/04/2020 010022 CORIS 0115 0 01 585000 OV 13 044 698 232 286 582 N°00002736/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS 01/04/2020 010023 CORIS 0116 0 01 585000 OV 13 958 920 246 245 502 N°00002734/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 46/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 01/04/2020 010024 CORIS 0117 0 01 401100 CHEQUE N°0300708/ABDOU KARIM 800 000 245 445 502 - GAYE/FACTURE N°12/2020 PI DU ABDKA 23/03/2020-OP N°383 RIMGA YE 01/04/2020 010025 CORIS 0118 0 01 401100 CHEQUE N°0300709/CTS/FACTURE 385 000 245 060 502 - CTS N°0569/24_02/2020 DU 24/02/2020-OP-20- N°301 06/04/2020 010002 CORIS 0119 0 01 401100 CHEQUE N°0300710/CTS/FACTURE 50 000 245 010 502 - CTS N°086/09_03/2020 DU 09/03/2020-OP-20- N°390 06/04/2020 010003 CORIS 0120 0 01 401100 CHEQUE N°0300711/SPEEDY 330 000 244 680 502 - /FACTURE-ACHATS PNEUS SPEED VEH.N°DK9285AX + N°DK1697EP07 DU Y 24/03/2020 -OP N°393 06/04/2020 010004 CORIS 0121 0 01 401100 CHEQUE N°0300712/SENEGAL 1 050 000 243 630 502 - 7/FACTURE N°0028/SN7/2019 DU SENEG 18/03/2020-OP N°395 AL 7 06/04/2020 010005 CORIS 0122 0 01 401100 CHEQUE N°0300713/AMD 762 712 242 867 790 - AMD CORPORATION/FACTURE N°18/2020 DU 17/03/2020-OP N°389 08/04/2020 010003 CORIS 0123 0 01 401100 CHEQUE N°0300714/COURRIER DU 650 000 242 217 790 - CONSOMMATEUR/FACTURE COURR N°001/DG/2020 DU 23/03/2020-OP N°419 IERCO NS 08/04/2020 010004 CORIS 0124 0 01 401100 CHEQUE N°0300715/L'AS GROUPE 354 000 241 863 790 - LAS 3M-COMM/FACTURE N°366/03/2020 DU 27/03/2020-OP N°412 08/04/2020 010005 CORIS 0125 0 01 401100 CHEQUE N°0300716/LE 305 030 241 558 760 - LE SOLEIL/FACTURE N°153938 DU SOLEIL 28/02/2020-OP N°264 08/04/2020 010006 CORIS 0126 0 01 401100 CHEQUE N°0300717/GROUPE FUTURE 552 240 241 006 520 - GFM MEDIAS/FACTURE N°FAC200438 DU 12/03/2020-OP N°415 14/04/2020 010005 CORIS 0127 0 01 999999 CHEQUE N°0300719/DGID/ ETAT DE 1 397 580 239 608 940 9999 DECLARATION TVA PRECOMPTE DU MOIS DE MARS 2020 14/04/2020 010006 CORIS 0128 0 01 999999 CHEQUE N°0300720/DGID/ ETAT 443 421 239 165 519 9999 DECLARATION/RETENUES A LA SOURCE BRS 5%/MARS 2020 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 47/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 16/04/2020 010001 CORIS 0129 0 01 401100 CHEQUE N°0300721/GLOBAK/FACTURE 2 502 500 236 663 019 - N°20-0109 DU 17/04/2020-OP N°466 GLOBA L SARL 20/04/2020 010003 CORIS 0130 0 01 401100 CHEQUE N°0300722/ISNET 1 689 600 234 973 419 - ISNET SERVICES/FACTURE N°1/FC DU 07/04/2020-OP N°433 20/04/2020 010004 CORIS 0131 0 01 401100 CHEQUE N°0300723/AUTOLAND 220 043 234 753 376 - SENEGAL/FACTURE AUTOL N°EMF/MP/2020/01/1120 DU AND 18/01/2020-OP N°437 20/04/2020 010005 CORIS 0132 0 01 401100 CHEQUE N°0300724/GARAGE NDIAGA 210 000 234 543 376 - LO DIOP/ FACT. REPARAT° VEHICULE NDIAGA DK 1708 EP07 DU 24/01/2020-OP N°442 LODIOP 20/04/2020 010006 CORIS 0133 0 01 401100 CHEQUE N°0300725/CNART 294 749 234 248 627 - ASSURANCE/FACTURE N°11330 CNART 00287-70/2020 DU 31/03/2020-OP N°443 20/04/2020 010007 CORIS 0134 0 01 401100 CHEQUE N°0300726/ZIK FM/FACTURE 764 640 233 483 987 - ZIK N°075/19/03/2020/AD DU19/03/2020-OP FM N°418 21/04/2020 010018 CORIS 0135 0 01 401100 CHEQUE N°0300727/HERTZ/ FACTURE 118 000 233 365 987 - N°10500 T20 DU 13/01/2020- EP 20 -243 HERTZ 21/04/2020 010019 CORIS 0136 0 01 401100 CHEQUE N°0300729/AUTOLAND 329 064 233 036 923 - SENEGAL/FACTURE AUTOL N°EMF/MP/2020/02/1128 DU AND 18/02/2020-OP N°461 21/04/2020 010020 CORIS 0137 0 01 401100 CHEQUE 585 500 232 451 423 - N°0300730/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E N°RCP131344 DU 06/04/2020-OP EL N°476 21/04/2020 010021 CORIS 0138 0 01 401100 CHEQUE N°0300731/MOUSSA THIAM 561 000 231 890 423 - GARAGISTE/ENTRETIEN VEHICULE MOUSS DK1699 EP07 DU 20/01/2020-OP N°479 ATHIAM 27/04/2020 010001 CORIS 0139 0 01 401100 CHEQUE N°0300732/AUTOLAND 658 128 231 232 295 - SENEGAL/FACT.N°EMF/MP/2020/04/117 AUTOL 1+N°EMF/MP/2020/04/1166 AND DU17/04/20-OP502 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 48/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 27/04/2020 010002 CORIS 0140 0 01 401100 CHEQUE N°0300733/KYACOM (LE 354 000 230 878 295 - TEMOIN)/FACTURE N°03/2020 DU KYACO 13/03/2020-OP N°491 M 27/04/2020 010003 CORIS 0141 0 01 401100 CHEQUE N°0300734/CFAO FACTURE 66 069 230 812 226 - CFAO N°FVAV183878 DU 30/04/2020-OP N°488 27/04/2020 010004 CORIS 0142 0 01 401100 CHEQUE N°0300735/CFAO FACTURE 1 046 176 229 766 050 - CFAO N°FVAV184303 DU 08/05/2020- OP N°444 27/04/2020 010005 CORIS 0143 0 01 401100 CHEQUE N°0300736/NICKEL 590 000 229 176 050 - NET/FACTURE N°FV21995 DU NICKEL 09/04/2020- OP N°501 27/04/2020 010006 CORIS 0144 0 01 401100 CHEQUE N°0300737/DEURBI 71 000 229 105 050 - ELECTRICITE/FACTURE PROFORMA DEURBI N°000307 DU 23/04/2020-OP N°480 27/04/2020 010007 CORIS 0145 0 01 401100 CHEQUE 586 000 228 519 050 - N°0300738/SONATEL-ORANGE/FACTUR SONAT E N°202003A-222875 DU 08/04/2020-OP EL N°492 27/04/2020 010008 CORIS 0146 0 01 401100 CHEQUE 975 900 227 543 150 - N°0300739/SENELEC/FACTURE SENEL N°7650233808 DU 07/03/2020 - OP N° EC 493 27/04/2020 010009 CORIS 0147 0 01 401100 CHEQUE 391 700 227 151 450 - N°0300740/SENELEC/FACTURE SENEL N°7580221901 DU 07/03/2020- OP N°494 EC 27/04/2020 010010 CORIS 0148 0 01 401100 CHEQUE 1 027 300 226 124 150 - N°0300741/SENELEC/FACTURE SENEL N°7660256655 DU 07/04/2020- OP N° EC 495 27/04/2020 010011 CORIS 0149 0 01 401100 CHEQUE 162 200 225 961 950 - N°0300742/SENELEC/FACTURE N° SENEL 7550242852 DU 07/04/2020- OP N° 496 EC 27/04/2020 010012 CORIS 0150 0 01 401100 CHEQUE N°0300707/FREE 767 000 225 194 950 - FREE BUSINESS/FACTURE N°LS15064 DU 01/04/2020-OP20-287 29/04/2020 010011 CORIS 0151 0 01 401100 CHEQUE N°0300743/MOR 350 000 224 844 950 - MOR DJITTE/HONORAIRE AVRIL/FACTURE DJITTE N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°537 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 49/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie 29/04/2020 010012 CORIS 0152 0 01 401100 CHEQUE N°0300744/NABY ZAKARIA 350 000 224 494 950 - NABY TOURE/HONORAIRE AVRIL/FACTURE N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°535 29/04/2020 010013 CORIS 0153 0 01 401100 CHEQUE N°0300745/MAMADOU 350 000 224 144 950 - MA MOUSTAPHA NIANG/HONORAIRE MOUST AVRIL 2020/FACT. N°07/2020 DU APHA 28/04/2020-OP N°530 29/04/2020 010014 CORIS 0154 0 01 401100 CHEQUE N°0300746/MAMADOU ALIOU 350 000 223 794 950 - MA DIOP/HONORAIRE AVRIL/FACTURE ALIOU N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°532 DIO 29/04/2020 010015 CORIS 0155 0 01 401100 CHEQUE N°0300747/PIERRE ETIENNE 350 000 223 444 950 - DIOUF/HONORAIRE AVRIL/FACTURE PIERRE N°07/2020 DU 28/04/20- OP N°531 ETIEN 29/04/2020 010016 CORIS 0156 0 01 401100 CHEQUE N°0300748/THERESE SOPHIE 350 000 223 094 950 - COUMBA GUEYE/HONORAIRE THERE AVRIL/FACT.N°07/2020 DU SE 28/04/2020-OP N°536 29/04/2020 010017 CORIS 0157 0 01 401100 CHEQUE N°0300749/ETIENNE 350 000 222 744 950 - FRANCOIS MACODOU NDIAYE/HON. ETIENN AVRIL/FACT.N°07/2020 DU E 28/04/2020-OP N°533 29/04/2020 010018 CORIS 0158 0 01 401100 CHEQUE N°0300750/KHADIM 350 000 222 394 950 - NDIAYE/HONORAIRE AVRIL/FACTURE KHADI N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°534 M NDIAY 29/04/2020 010019 CORIS 0159 0 01 401100 CHEQUE N°0348227/IBRAHIMA 332 500 222 062 450 - DIEDHIOU JOURNALISTE/FACTURE IBRADI N°2020/04/01 DU 01/04/2020-OP N°491 EDHIO U 30/04/2020 010013 CORIS 0160 0 01 631800 FRAIS BANCAIRES/FRAIS REMISE 5 000 222 057 450 CHEQUIER/CF RELEVE AVRIL 2020 521110 - CORIS BANK SOUS COMPTE 48 725 051 25 151 210 SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 04/2020 Total - 521110 566 987 577 344 930 127 Balance - 521110 222 057 450 CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521100 au compte 521110 Site : 01 Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Page 50/50 Date N° JL N° N° let. Site Contre Libellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit compta ordre pièce partie TOTAL GENERAL 14 072 826 214 11 852 761 697 Balance 2 220 064 517 TomPro Edité le 26/06/2020 à 19:18 Situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet, les soldes ANNEXE 3 bancaires, les autres actifs et passifs du Projet et les engagements Experts-Comptables Commissaires aux Comptes © 2018 Grant Thornton Senegal Membre de Grant Thornton International Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 EXERCICE EXERCICE EXERCICE EXERCICE AU 31/12/2019 AU AU AU REF ACTIF Note REF Note AMORT et 31/12/2018 PASSIF 31/12/2019 31/12/2018 BRUT NET DEPREC NET NET NET AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 18 385 925 8 273 743 10 112 182 13 577 947 CA Capital 13 - - - AE Frais de développement et de prospection - - - - CB Actionnaires capital non appelé 13 - - AF Brevets, Licences, logiciels et droit similaire 18 385 925 8 273 743 10 112 182 13 577 947 CD Primes liées au capital 14 - - AG Fond commercial et droit au bail - - - - CE Ecarts de Réévaluation 3e - - AH Autres immobilisations incorporelles - - - - CF Réserves Indisponibles 14 - - AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 13 914 426 648 51 785 536 13 862 641 112 87 613 306 CG Réserves Libres 14 - - AJ Terrains (1) dont Placement - - - - CH Report à nouveau 14 - - AK Batiments (1) dont Placement - - - - CJ Résultat Net de l'exercice - 0 - AL Agencements, amenagement et Installations - - - - CL Subventions d'Investissement 15 13 879 496 714 48 391 253 AM Matériel mobilier et actifs biologiques 104 792 342 26 250 370 78 541 972 34 813 306 CM Provision Réglementées 15 - - AN Matériel de transport 131 300 000 25 535 167 105 764 833 52 800 000 CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 13 879 496 714 48 391 253 AVANCE ET ACOMPTES VERSES SUR AP 3 13 678 334 306 - 13 678 334 306 - DA Emprunts et Dettes Financières 16 7 233 839 408 2 233 839 408 IMMOBILISATIONS AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 6 743 420 - 6 743 420 1 652 000 DB Dettes de location acquistion 16 - - AR Titres de Participation - - - - DC Provisions financières pour Risques et Charges 16 - - AS Autres Immobilisations Financières 6 743 420 - 6 743 420 1 652 000 DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 7 233 839 408 2 233 839 408 AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 939 555 993 60 059 279 13 879 496 714 102 843 253 DF TOTAL RESSOURCES STABLES 21 113 336 122 2 282 230 661 BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 - - - - DH Dettes circulantes HAO 5 821 916 66 390 405 BB STOCKS ET ENCOURS 6 61 956 572 - 61 956 572 25 507 464 DI Clients Avances Reçues 7 - - BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 5 832 520 593 - 5 832 520 593 1 051 667 507 DJ Fournisseurs d'Exploitation 17 182 173 092 57 276 005 BH Founisseurs avances versées 17 8 867 877 - 8 867 877 - DK Dettes Sociales et Fiscales 18 87 072 504 30 361 046 BI Clients 7 - - - - DM Autres Dettes 19 1 703 997 759 9 692 960 BJ Autres créances 8 5 823 652 716 - 5 823 652 716 1 051 667 507 DN Provision pour risques à court termes 19 - - BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 894 477 165 - 5 894 477 165 1 077 174 971 DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 1 974 065 271 163 720 416 BQ Titres de placement 9 - - - - DQ Banques, Crédits d'escompte et de tréorerie 20 - - BR Valeurs à encaisser 10 - - - - DR Banques, établissement financiers et crédit de trésorerie 20 - - BS Banques, chèques postaux, caisses et assimilés 11 3 313 427 514 - 3 313 427 514 1 265 932 853 BT TOTAL TRESORERIE ACTIF 3 313 427 514 - 3 313 427 514 1 265 932 853 DT TOTAL TRESORERIE PASSIF - - BU Ecart de conversion actif 12 - - - DV Ecart de conversion passif 12 - - BZ TOTAL GENERAL 23 147 460 672 60 059 279 23 087 401 393 2 445 951 077 DZ TOTAL GENERAL 23 087 401 393 2 445 951 077 Notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et ANNEXE 4 présentant une analyse détaillée et expliquée des principaux comptes Experts-Comptables Commissaires aux Comptes © 2018 Grant Thornton Senegal Membre de Grant Thornton International I. NOTES SUR LES PRINCIPES COMPTABLES A. BASE D’ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables du Système comptable OHADA (SYSCOHADA). B. IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition (frais d’approche compris). Les immobilisations sont amorties conformément aux dispositions de l’acte uniforme sur le droit comptable et l’information financière (AUDCIF). Les amortissements pratiqués sur les immobilisations sont calculés selon la méthode linéaire et sur leur durée d’utilité. Les taux sont les suivants : LIBELLES TAUX Matériel de transport 20 % Mobilier de bureau 20 % Mobilier de bureau 20 % Logiciel 33.33 % C. LES SUBVENTIONS Par application du principe de spécialisation des exercices, les subventions sont comptabilisées dès lors qu’elles sont acquises. Ainsi les subventions d’exploitation sont rapportées au résultat, selon une méthode rationnelle, sur le nombre d’exercices nécessaires pour les rapprocher des charges qu’elles sont censées couvrir. Ainsi, le surplus non utilisé au cours d’un exercice est passé au compte « Produits constatés d’avance » pour être pris en compte dans l’exercice à venir. Les subventions d’investissement sont enregistrées dans un compte subvention d’investissement au passif du bilan. Elles sont amorties et rapportées au résultat de chaque exercice suivant le même rythme que les amortissements des immobilisations qu’elles ont servi à financer. D. LES PROVISIONS Par application des principes de prudence et de spécialisation des exercices, les provisions constituées concernent les : ▪ Provisions pour congés ; ▪ Provisions pour risques et charges. Les provisions pour congés sont assises sur les dispositions de la législation du travail et des conventions interprofessionnelles. E. LA COMPTABILISATION DES TRAVAUX Les travaux effectués pour le compte du BRT sont immobilisés. Cependant, ceux dont les avantages économiques futurs ne lui reviennent pas sont cédés aux bénéficiaires dès leur achèvement. L’explication des soldes des comptes est détaillée dans chaque note annexe à la partie réservée à cet effet (Commentaires). Liste des actifs immobilisés ANNEXE 5 acquis ou achetés par les fonds du Projet en 201 Experts-Comptables Commissaires aux Comptes © 2018 Grant Thornton Senegal Membre de Grant Thornton International CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2019 Page 1/3 Date S/COMP Financem ACTIVITE DateCalcu Site Immo Libellé d'acquisit Taux Valeur d'origine Poste TES ent S l ion 01 213000 ****** LOGICIELS 01 213000 1800001 AUROCAD LT 2018 LICENCES MONOPOSTES 31/12/2018 33,00 2 938 750 01 3301 A2130 31/12/2018 01 213000 1800002 LICENCES ARCGIS DESKTOP BASIC DERNIER 31/12/2018 33,00 10 651 656 01 3301 A2130 31/12/2018 01 213000 1900001 LOGICIEL BITRIX 24,VERSION PROFESSIONNELLE 07/01/2019 100,00 3 363 000 01 3301 A2130 07/01/2019 01 213000 1900002 LICENCE XLSTAT PREDICT 07/01/2019 33,33 824 820 01 3301 A2130 07/01/2019 01 213000 1900003 ADOBE CREATIVESUITE CS6 07/01/2019 33,33 607 700 01 3301 A2130 07/01/2019 01 213000 ****** Total du Compte : 213000 18 385 926 01 244100 ****** MATERIEL DE BUREAU 01 244100 1800003 SPLITS 1,5 CV MARQUE GREE 23/07/2018 20,00 1 239 000 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800004 SPLITS 3 CV MARQUE GREE 23/07/2018 20,00 1 917 500 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800005 REFRIGERATEUR 300 LITRES HISENSE 23/07/2018 20,00 141 600 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800006 REFRIGERATEUR BAR 90 LITRES BEKO 23/07/2018 20,00 113 280 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800007 MACHINE A CAFE CAPSULE EXPRESSO 23/07/2018 33,00 236 000 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800008 MACHINE A CAFE MOULU 23/07/2018 50,00 70 800 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800009 BOUILLOIRES LECTRIQUES 02 LITRES 23/07/2018 50,00 27 500 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800010 DESTRUCTEUR DE PAPIERS REF AUTOMA X 300 C 23/07/2018 20,00 739 860 01 3301 A2441 23/08/2018 01 244100 1800011 MACHINE A RELUIRE ELECTRIQUE 23/07/2018 25,00 283 200 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800012 STORES CALIFORNIENS JOUR ET NUIT 27/07/2018 25,00 682 512 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800013 STORES CALIFORNIEN PORTE 27/07/2018 33,00 1 542 024 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800027 FOUR MICRO ONDE 23 LITRES 23/07/2018 25,00 282 256 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800028 EXTINCTEURS A POUDRE DE 6 KG 23/07/2018 33,00 337 480 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 ****** Total du Compte : 244100 7 613 012 01 244200 ****** MATERIEL INFORMATIQUE ORDINATEUR DE BUREAU TOUT EN UN LENOVO IDEA 01 244200 1900004 07/01/2019 20,00 2 045 648 01 3301 A2442 07/01/2019 CENTRE 520 ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 1040 G5 01 244200 1900005 07/01/2019 20,00 26 660 920 01 3301 A2442 07/01/2019 TACTILE 01 244200 1900006 ORDINATEUR IMAC 27 POUCES 5K RETINA 07/01/2019 20,00 2 192 322 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900007 STATION D'ACCUEIL COMPATIBLE AUX PORTABLES 07/01/2019 20,00 1 468 038 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900020 SACOCHE DE TRANSPORT 14 POUCES 07/01/2019 20,00 202 488 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900021 LECTEUR GRAVEUR DVD EXTERNE HP 07/01/2019 20,00 168 740 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900022 ECRAN PLAT HP23 POUCES FHD 07/01/2019 20,00 668 470 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900023 CLAVIER AZERTY SANS FIL + SOURIS SANS FIL HP 07/01/2019 20,00 388 102 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900024 IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP JET D'ENCRE 8720 07/01/2019 20,00 1 544 620 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900025 TRACEUR CANON IPF770 07/01/2019 20,00 3 751 220 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900026 COPIEUR CANON IRC 3530i 07/01/2019 20,00 5 101 140 01 3301 A2442 07/01/2019 VIDEO PROJECTEUR OPTOMA HD143X+MODULE 01 244200 1900027 07/01/2019 20,00 3 010 062 01 3301 A2442 07/01/2019 WIFI+POINTEUR+SACOCHE DISQUE HP SAS 1 To 15k- 2.5 COMPATIBLE HP ML 350 01 244200 1900028 07/01/2019 20,00 4 234 076 01 3301 A2442 07/01/2019 G9 01 244200 1900029 I STORAGE DISK ASHUR 2 CHIFFRE 2 To 07/01/2019 20,00 2 401 300 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900030 ONDULEUR SKAGGU-ON LINE-1000 VA 07/01/2019 20,00 806 058 01 3301 A2442 07/01/2019 CONTROLEUR DE STOCKAGE HPE SMART ARRAY 01 244200 1900031 07/01/2019 20,00 1 087 724 01 3301 A2442 07/01/2019 P440 ar/2 01 244200 1900032 PICO PROJECTEUR VIVITEK QUMI Q6 WIFI 07/01/2019 20,00 2 585 616 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900033 CAGE DE DISQUE HPE 2.5 POUR HP ML 350 G9 07/01/2019 20,00 194 700 01 3301 A2442 07/01/2019 ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK 15.4 POUCES 01 244200 1900034 07/01/2019 20,00 4 854 520 01 3301 A2442 07/01/2019 TOUCH BAR ID+SACOCHE 01 244200 1900035 IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK CX725HDE 07/01/2019 20,00 2 040 456 01 3301 A2442 07/01/2019 ECRAN DE PROJECTION ULTRA MOBILE PRO 160 X 01 244200 1900036 07/01/2019 20,00 253 110 01 3301 A2442 07/01/2019 160 01 244200 ****** Total du Compte : 244200 65 659 330 01 244300 ****** MATERIEL BUREAUTIQUE 01 244300 1900037 POINTEUSE BIOMETRIQUE 19/02/2019 20,00 425 000 01 3301 A2443 19/02/2019 01 244300 ****** Total du Compte : 244300 425 000 01 244400 ****** MOBILIER DE BUREAU 01 244400 1800014 FAUTEUIL BUREAU MINISTRE CUIR 13/07/2018 25,00 565 220 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800015 FAUTEUIL DE BUREAU 1/2 MINISTRE 13/07/2018 25,00 3 045 580 01 3301 A2444 01/08/2018 ARMOIRES DE RANGEMENT METALLIQUE AVEC 01 244400 1800016 13/07/2018 20,00 3 728 800 01 3301 A2444 01/08/2018 PORTES COULISSANTES 01 244400 1800017 BIBLIOTHEQUE VITREE 13/07/2018 25,00 5 858 700 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800018 CHAISES VISITEURS REF 9121C 13/07/2018 33,00 2 242 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800019 CHAISES VISITEURS (LUGE) REF 9121C 13/07/2018 33,00 2 690 400 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800020 CLASSEURS METALLIQUES A 5 TIROIRS REF FCT5 13/07/2018 33,00 1 121 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800021 BUREAUX DE DIRECTION REF PRE2021 13/07/2018 20,00 8 673 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800022 BUREAU DE DIRECTION REF PRE2620 13/07/2018 20,00 1 593 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800022 BUREAU DE DIRECTION REF PRE2620 13/07/2018 20,00 1 593 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800023 TABLE DE REUNION RONDE REF CT-LUC1075 13/07/2018 20,00 129 800 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800024 FAUTEUIL VISITEUR DG REF : 6181C 13/07/2018 20,00 562 860 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800025 SALON DE 5 PLACES REF: 8626 13/07/2018 20,00 767 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800026 TABLE BASSE EN VERRE REF : 927 13/07/2018 20,00 118 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 ****** Total du Compte : 244400 31 095 360 01 245100 ****** MATERIELS AUTOMOBILES 01 245100 1800030 VEHICULE RAV 4 TOYOTA 11/12/2018 20,00 29 500 000 01 3301 A2451 05/01/2019 01 245100 1800031 VEHICULE PICK UP MARQUE TOYOTA 11/12/2018 20,00 20 900 000 01 3301 A2451 05/01/2019 01 245100 1900038 VEHICULES PARTICULIERS KIA SPORTAGE 04/01/2019 20,00 17 800 000 01 3301 A2451 04/01/2019 01 245100 1900039 VEHICULES PARTICULIERS KIA SPORTAGE 04/01/2019 20,00 17 800 000 01 3301 A2451 04/01/2019 01 245100 1900040 SUZUKI NEW VITARA GL 4X2 24/01/2019 20,00 14 300 000 01 3301 A2451 24/01/2019 01 245100 1900041 SUZUKI NEW VITARA GL 4X2 24/01/2019 20,00 14 300 000 01 3301 A2451 24/01/2019 01 245100 1900042 SUZUKI NEW VITARA GL 4X2 24/01/2019 20,00 14 300 000 01 3301 A2451 24/01/2019 01 245100 ****** Total du Compte : 245100 128 900 000 01 245110 ****** MOTOS 01 245110 1800029 MOTO YAMAHA 11/12/2018 20,00 2 400 000 01 3301 A2458 05/01/2019 01 245110 ****** Total du Compte : 245110 2 400 000 Total général 254 478 628 Les états financiers ANNEXE 6 SYSCOHADA Experts-Comptables Commissaires aux Comptes © 2018 Grant Thornton Senegal Membre de Grant Thornton International PROJET DE BUS RAPID TRANSIT DE DAKAR (BRT) ETATS FINANCIERS AU 31/12/2019 Système Normal PAGE 1/3 FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Sigle usuel : BRT/CETUD Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12 EXERCICE COMPTABLE : DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES 31/12/2019 EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : 31/12/2018 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12 Greffe N° Registre du commerce N° répertoire des entreprises N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale Désignation de l'entreprise Sigle N° de téléphone N° de télécopie Code Boîte postale Ville Adresse géographique complète (immeuble, rue, quartier, ville, pays) Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise % capac. prod. util. Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers BAKARY DANSOKHO, AGENT COMPTABLE Noms et adresse du ou des commissaires aux comptes Non assujettie Non Oui avec Oui sans Non assujettie Non Oui (refus) réserves réserves Etats financiers certifiés (cocher la case) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case) Domiciliations bancaires Nom du signataire des états financiers Banque Numéro de compte Qualité du signataire des états financiers Date de signature Signature PAGE 2/3 Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Sigle usuel : 0 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12 Contrôle de l'entreprise (cocher la case) Forme juridique (1) Entreprise sous contrôle public Régime fiscal (1) Entreprise sous contrôle privé national Pays du siège social (1) Entreprise sous contrôle privé étranger Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue Première année d'exercice dans le pays 2 0 1 8 ACTIVITE DE L'ENTREPRISE Code nomenclature Chiffre d'affaires HT % activité Désignation de l'entreprise (2) d'activité (1) (CAHT) ou Valeur Ajoutée dans le CA (VA)(3) HT ou la VA - Divers - 0% TOTAL (1) Se référer aux tables des codes (2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A. HT, ou de la valeur ajoutée (V.A.) (3) Rayer la mention inutile (ou utiliser de préférence la V.A.) PAGE 3/3 Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Sigle usuel : 0 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12 DIRIGEANTS (1) N° d'identification Nom Prénoms Qualité fiscale Adresse (BP, ville, Pays) (1) Dirigeants = Président Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres. ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX (par ordre décroissant du capital souscrit) Capital Nom Prénoms Nationalité Montant (millions FCFA) % 100 TOTAL - 100 MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Nom Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, Pays) 2 FILIALES ET PARTICIPATIONS Capital Désignation Nationalité Montant (millions FCFA) % TOTAL BILAN Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 EXERCICE EXERCICE EXERCICE EXERCICE AU 31/12/2019 AU AU AU REF ACTIF Note REF Note AMORT et 31/12/2018 PASSIF 31/12/2019 31/12/2018 BRUT NET DEPREC NET NET NET AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 18 385 925 8 273 743 10 112 182 13 577 947 CA Capital 13 - - - AE Frais de développement et de prospection - - - - CB Actionnaires capital non appelé 13 - - AF Brevets, Licences, logiciels et droit similaire 18 385 925 8 273 743 10 112 182 13 577 947 CD Primes liées au capital 14 - - AG Fond commercial et droit au bail - - - - CE Ecarts de Réévaluation 3e - - AH Autres immobilisations incorporelles - - - - CF Réserves Indisponibles 14 - - AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 13 914 426 648 51 785 536 13 862 641 112 87 613 306 CG Réserves Libres 14 - - AJ Terrains (1) dont Placement - - - - CH Report à nouveau 14 - - AK Batiments (1) dont Placement - - - - CJ Résultat Net de l'exercice - 0 - AL Agencements, amenagement et Installations - - - - CL Subventions d'Investissement 15 13 879 496 714 48 391 253 AM Matériel mobilier et actifs biologiques 104 792 342 26 250 370 78 541 972 34 813 306 CM Provision Réglementées 15 - - AN Matériel de transport 131 300 000 25 535 167 105 764 833 52 800 000 CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 13 879 496 714 48 391 253 AVANCE ET ACOMPTES VERSES SUR AP 3 13 678 334 306 - 13 678 334 306 - DA Emprunts et Dettes Financières 16 7 233 839 408 2 233 839 408 IMMOBILISATIONS AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 6 743 420 - 6 743 420 1 652 000 DB Dettes de location acquistion 16 - - AR Titres de Participation - - - - DC Provisions financières pour Risques et Charges 16 - - AS Autres Immobilisations Financières 6 743 420 - 6 743 420 1 652 000 DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 7 233 839 408 2 233 839 408 AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 939 555 993 60 059 279 13 879 496 714 102 843 253 DF TOTAL RESSOURCES STABLES 21 113 336 122 2 282 230 661 BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 - - - - DH Dettes circulantes HAO 5 821 916 66 390 405 BB STOCKS ET ENCOURS 6 61 956 572 - 61 956 572 25 507 464 DI Clients Avances Reçues 7 - - BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 5 832 520 593 - 5 832 520 593 1 051 667 507 DJ Fournisseurs d'Exploitation 17 182 173 092 57 276 005 BH Founisseurs avances versées 17 8 867 877 - 8 867 877 - DK Dettes Sociales et Fiscales 18 87 072 504 30 361 046 BI Clients 7 - - - - DM Autres Dettes 19 1 703 997 759 9 692 960 BJ Autres créances 8 5 823 652 716 - 5 823 652 716 1 051 667 507 DN Provision pour risques à court termes 19 - - BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 894 477 165 - 5 894 477 165 1 077 174 971 DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 1 974 065 271 163 720 416 BQ Titres de placement 9 - - - - DQ Banques, Crédits d'escompte et de tréorerie 20 - - BR Valeurs à encaisser 10 - - - - DR Banques, établissement financiers et crédit de trésorerie 20 - - BS Banques, chèques postaux, caisses et assimilés 11 3 313 427 514 - 3 313 427 514 1 265 932 853 BT TOTAL TRESORERIE ACTIF 3 313 427 514 - 3 313 427 514 1 265 932 853 DT TOTAL TRESORERIE PASSIF - - BU Ecart de conversion actif 12 - - - DV Ecart de conversion passif 12 - - BZ TOTAL GENERAL 23 147 460 672 60 059 279 23 087 401 393 2 445 951 077 DZ TOTAL GENERAL 23 087 401 393 2 445 951 077 COMPTE DE RESULTAT Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019 EXERCICE EXERCICE AU AU REF LIBELLES Note 31/12/2019 31/12/2018 NET NET TA Ventes de marchandises A + 21 - - RA Achats de marchandises - 22 - - RB Variation de stocks +/- 6 - - XA MARGE COMMERCIALE - - TB Ventes de produits fabriqués B + 21 - - TC Travaux, services vendus C + 21 - - TD Produits accessoires D + 21 - - XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D) - - TE Production stockée (ou destockage) +/- 6 - TF Production immobilisée + 21 - - TG Subvention d'exploitation + 21 8 000 286 890 2 165 061 403 TH Autres produits + 21 - - TI Transferts de charges d'exploitation + 12 - - RC Achats de matières premières et autres fournitures liées - 22 - - RD Variation de stocks de matieres premieres et fournitures liées +/- 6 - - RE Autres achats - 22 - 159 794 904 - 92 271 913 RF Variation de stocks d'autres approvisionnements +/- 6 36 449 108 25 507 464 RG Transports - 23 - 50 757 000 - 9 803 400 RH Services extérieurs - 24 - 796 556 146 - 328 407 751 RI Impôts et taxes - 25 - 8 931 326 - RJ Autres charges - 26 - 6 713 673 677 - 1 500 000 000 XC VALEUR AJOUTEE (XB+A+RB)+ (somme TE à RJ) 307 022 945 260 085 803 RK Charges de personnel - 27 - 307 022 946 - 260 085 802 XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( XC+RK) - 1 1 TJ Reprises d'amortissements, de provisions et dépreciations + 28 56 152 116 3 907 164 RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépreciations - 3C&28 - 56 152 115 - 3 907 164 XE RESULTAT D'EXPLOITATION ( XD+TJ+RL) - 0 1 TK Revenus financiers et assimilés + 29 - - TL Reprise de provisions et dépreciations financieres + 28 - - TM Transferts de charges financieres + 12 - - RM Frais financiers et charges assimilées - 29 - - 1 RN Dotations aux provisions et aux dépreciations financieres - 3C&28 - - XF RESULTAT FINANCIER ( somme TK à RM) - - 1 XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES ( XE + XF) - 0 - TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D - - TO Autres produits HAO + 30 - - RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D - - RP Autres charges HAO - 30 - - XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES ( somme TN à RP) - - RQ Participation des travailleurs - 30 - - RS Impots sur le résultat - - - XI RESULTAT NET ( XG + XH +RQ + RS) - 0 - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Sigle usuel : BRT/CETUD Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE EXERCICE EXERCICE Réf LIBELLES Note AU AU 31/12/19 31/12/18 Trésorerie nette au 1er Janvier ZA A 1 265 932 853 - (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1) Flux de trésorerie provenant des actvités opérationnelles FA Capacité d'autofinancement Global (CAFG) - 1 - FB - Actif circulant HAO - - FC - Variation des stocks - 36 449 108 - 25 507 464 FD - Variation des créances et emplois assimilés - 4 780 853 086 - 1 051 667 506 FE - Variation du passif circulant 1 875 913 344 97 330 010 Variation du BFG liés aux opérations opérationnelles - 2 941 388 850 - 979 844 960 (FB+FC+FD+FE) ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE) B - 2 941 388 851 - 979 844 960 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements FF - Décaissements liés aux acquisition d'immobilisation incorporelles - 18 385 925 - FG - Décaissements liés aux acquisition d'immobilisation corporelles - 13 874 896 720 - 38 708 012 FH - Décaissements liés aux acquisition d'immobilisation financières - 6 743 420 - 1 652 000 FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisation incorporelles et coporelles - - FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisation financière - - ZC Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement (somme FE à FJ) C - 13 900 026 065 - 40 360 012 Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres FK + Augmentation de capital par appprts nouveaux - - FL + Subventions d'investissement reçues 13 888 909 577 52 298 417 FM - Prélévements sur le capital - - FN - Distribution versées - - ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) D 13 888 909 577 52 298 417 Trésoerie provenant du financement par les capitaux étrangers FO + Emprunts - - FP + Autres dettes financières 5 000 000 000 2 233 839 408 FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières - - ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) E 5 000 000 000 2 233 839 408 ZF Flux de trésorerie provenant des actvités de financement ( D+E) F 18 888 909 577 2 286 137 825 ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE ( B+C+F) G 2 047 494 661 1 265 932 853 ZH Trésorerie nette au 31 Décembre (G +A) 3 313 427 514 1 265 932 853 H Contrôle : Trésorerie actif N -Trésorerie passif N 3 313 427 514 1 265 932 853 TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES GLOBAL CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS Exercice 2019 Trimestre terminant le 31/12/2019 XOF (XOF) Tous Financement Désignation Année Cumulatif TRESORERIE COMPTE SPECIAL IDA SGBS 1 200 005 234 COMPTE SPECIAL ORABANK 65 927 619 SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK - COMPTE DE DEPÔT - TOTAL TRESORERIE SOUS TOTAL SOLDE D’OUVERTURE 1 265 932 853 RESSOURCES FONDS IDA 23 331 789 070 IDA 6058 - IDA 6059 21 097 949 662 23 331 789 070 FONDS ETAT 1 854 704 937 ETAT 633 213 010 1 854 704 937 AUTRES RESSOURCES TOTAL RESSOURCES 25 186 494 007 FINANCEMENT TOTAL 21 731 162 672 25 186 494 007 SOLDE DISPONIBLE 22 997 095 525 25 186 494 007 EMPLOIS COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT 18 335 601 246 19 937 253 650 COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR 80 995 739 80 995 739 COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET 1 264 906 026 1 832 652 104 COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE 2 165 000 22 165 000 NON ALLOUES - TOTAL EMPLOIS 21 873 066 493 TOTAL DES DEPENSES 19 683 668 011 21 873 066 493 SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES 3 313 427 514 3 313 427 514 DIFFERENCE DE CHANGE SOLDE NET DISPONIBLE 3 313 427 514 3 313 427 514 COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS 1 088 830 225 1 088 830 225 COMPTE SPECIAL ORABANK IDA 2 222 251 912 2 222 251 912 SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS 2 345 377 2 345 377 COMPTE DE DEPÔT TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE 3 313 427 514 3 313 427 514 TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES FONDS IDA CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS Exercice 2019 Trimestre terminant le 31/12/2019 XOF (XOF) Tous Financement Désignation Année Cumulatif TRESORERIE COMPTE SPECIAL IDA SGBS 1 200 005 234 COMPTE SPECIAL ORABANK 65 927 619 SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK - COMPTE DE DEPÔT - TOTAL TRESORERIE SOUS TOTAL SOLDE D’OUVERTURE 1 265 932 853 RESSOURCES FONDS IDA 23 331 789 070 IDA 6058 - IDA 6059 21 097 949 662 23 331 789 070 FONDS ETAT - ETAT AUTRES RESSOURCES TOTAL RESSOURCES 23 331 789 070 FINANCEMENT TOTAL 21 097 949 662 23 331 789 070 SOLDE DISPONIBLE 22 363 882 515 23 331 789 070 EMPLOIS COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT 17 702 388 236 18 082 548 713 COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR 80 995 739 80 995 739 COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET 1 264 906 026 1 832 652 104 COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE 2 165 000 22 165 000 NON ALLOUES - TOTAL EMPLOIS 20 018 361 556 TOTAL DES DEPENSES 19 050 455 001 20 018 361 556 SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES 3 313 427 514 3 313 427 514 DIFFERENCE DE CHANGE SOLDE NET DISPONIBLE 3 313 427 514 3 313 427 514 COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS 1 088 830 225 1 088 830 225 COMPTE SPECIAL ORABANK IDA 2 222 251 912 2 222 251 912 SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS 2 345 377 2 345 377 COMPTE DE DEPÔT TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE 3 313 427 514 3 313 427 514 ETAT DU COMPTE SPECIAL IDA/ CREDIT N° 6059 SN CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR ETAT DU COMPTE SPÉCIAL IDA/ CREDIT N°6059 SN Année finissant le 31/12/2019 Francs CFA Francs CFA Francs CFA Partie I 1. Avances reçues 9 699 159 044 2. Dépenses éligibles antérieures 967 906 555 3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2) 8 731 252 489 Partie II 4. Solde au 01/01/2019 1 265 932 853 5. +/- ajustements 6. +/- : Avances de la période 7 465 319 636 7. (5 + 6) 7 465 319 636 8. (4 + 7) 8 731 252 489 9. Solde au 31/12/2019 3 313 427 514 10. +/- : Total ajustements 11. +/- : Dépenses éligibles de la période 5 417 824 975 12. (10 + 11) 5 417 824 975 13. (09 + 12) 8 731 252 489 14. Différence (08 - 13) Partie III 15. Dépenses budgétisées à payer par la BM 0 16. - : Solde après ajustements 3 313 427 514 17. - : Paiements directs 18. (16 + 17) 3 313 427 514 19. Besoin en trésorerie (15 - 18) - 3 313 427 514 NOTE SUR LE TABLEAU ETAT DU COMPTE SPÉCIAL IDA/CREDIT N° 6059 1. Solde d’ouverture Le solde d’ouverture correspond au solde bancaire du compte désigné IDA/BRT au 01/01/2019 pour un montant de 1 265 932 853 FCFA , réparti comme suit : Compte Spécial SGBS IDA: 1 200 005 234 FCFA Sous compte Spécial CORIS BANK: 65 927 619 FCFA Compte Spécial ORABANK IDA: 0 FCFA 2. Avances reçues Il s’agit des avances reçues sur les fonds IDA qui s’élèvent au total à 9 699 159 044 FCFA pour l’exercice 2019, réparti comme suit : Fonds de dotation initiale : 7 465 319 636 FCFA, Subventions reçues : 2 465 319 636 FCFA. 3. Encaissement net disponible Il s’agit de la somme entre le solde d’ouverture et les avances de la période (1 265 932 853 FCFA + 7 465 319 636 FCFA) soit un montant 8 731 252 489 FCFA pour l’exercice 2019. 4. Dépenses éligibles de la période Il s’agit de dépenses effectuées sur les fonds IDA à travers le compte désigné et les sous compte désigné du BRT qui s’élève pour l’exercice 2019 à 5 417 824 975 FCFA. 5. Solde de clôture du compte désigné Il s’agit de la différence entre l’Encaissement net et les dépenses éligible de la période. Ce qui correspond au solde trésorerie au 31/12/2019 (8 731 252 489 FCFA - 5 417 824 975 FCFA) = 3 313 427 514 FCFA. Compte Spécial SGBS IDA: 1 088 830 225 FCFA Sous compte Spécial CORIS BANK: 2 345 377 FCFA Compte Spécial ORABANK IDA: 2 222 251 912 FCFA ETAT DE RECONSTITUTION DU COMPTE SPECIAL IDA/ CREDIT N° 6059 SN La reconstitution des comptes désignés du projet sur les fonds IDA CREDIT N°6059 SN, se présent comme suit au titre de l’exercice 2019 : CREDIT IDA N° comptes Compte désigné Compte désigné Rubriques désignés/IDA IDA/SGBS IDA/ORABANK N°6059 SN Solde à l'ouverture 1 265 932 853 1 265 932 853 0 Compte Spécial SGBS IDA 1 200 005 234 1 200 005 234 Sous compte Spécial CORIS BANK 65 927 619 65 927 619 Compte Spécial ORABANKL IDA Encaissements 7 465 319 636 2 465 319 636 5 000 000 000 Décaissements 5 417 824 975 2 640 076 887 2 777 748 088 Solde clôture du compte désigné 3 313 427 514 1 091 175 602 2 222 251 912 Compte Spécial SGBS IDA 1 088 830 225 1 088 830 225 Sous compte Spécial CORIS BANK 2 345 377 2 345 377 Compte Spécial ORABANKL IDA 2 222 251 912 2 222 251 912 LISTE DES ACTIFS IMMOBILISES ACQUIS OU ACHETES PAR LES FONDS DU PROJET EN 2019 CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2019 Page 1/3 Date S/COMP Financem ACTIVITE DateCalcu Site Immo Libellé d'acquisit Taux Valeur d'origine Poste TES ent S l ion 01 213000 ****** LOGICIELS 01 213000 1800001 AUROCAD LT 2018 LICENCES MONOPOSTES 31/12/2018 33,00 2 938 750 01 3301 A2130 31/12/2018 01 213000 1800002 LICENCES ARCGIS DESKTOP BASIC DERNIER 31/12/2018 33,00 10 651 656 01 3301 A2130 31/12/2018 01 213000 1900001 LOGICIEL BITRIX 24,VERSION PROFESSIONNELLE 07/01/2019 100,00 3 363 000 01 3301 A2130 07/01/2019 01 213000 1900002 LICENCE XLSTAT PREDICT 07/01/2019 33,33 824 820 01 3301 A2130 07/01/2019 01 213000 1900003 ADOBE CREATIVESUITE CS6 07/01/2019 33,33 607 700 01 3301 A2130 07/01/2019 01 213000 ****** Total du Compte : 213000 18 385 926 01 244100 ****** MATERIEL DE BUREAU 01 244100 1800003 SPLITS 1,5 CV MARQUE GREE 23/07/2018 20,00 1 239 000 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800004 SPLITS 3 CV MARQUE GREE 23/07/2018 20,00 1 917 500 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800005 REFRIGERATEUR 300 LITRES HISENSE 23/07/2018 20,00 141 600 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800006 REFRIGERATEUR BAR 90 LITRES BEKO 23/07/2018 20,00 113 280 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800007 MACHINE A CAFE CAPSULE EXPRESSO 23/07/2018 33,00 236 000 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800008 MACHINE A CAFE MOULU 23/07/2018 50,00 70 800 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800009 BOUILLOIRES LECTRIQUES 02 LITRES 23/07/2018 50,00 27 500 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800010 DESTRUCTEUR DE PAPIERS REF AUTOMA X 300 C 23/07/2018 20,00 739 860 01 3301 A2441 23/08/2018 01 244100 1800011 MACHINE A RELUIRE ELECTRIQUE 23/07/2018 25,00 283 200 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800012 STORES CALIFORNIENS JOUR ET NUIT 27/07/2018 25,00 682 512 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800013 STORES CALIFORNIEN PORTE 27/07/2018 33,00 1 542 024 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800027 FOUR MICRO ONDE 23 LITRES 23/07/2018 25,00 282 256 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 1800028 EXTINCTEURS A POUDRE DE 6 KG 23/07/2018 33,00 337 480 01 3301 A2441 01/08/2018 01 244100 ****** Total du Compte : 244100 7 613 012 01 244200 ****** MATERIEL INFORMATIQUE ORDINATEUR DE BUREAU TOUT EN UN LENOVO IDEA 01 244200 1900004 07/01/2019 20,00 2 045 648 01 3301 A2442 07/01/2019 CENTRE 520 ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 1040 G5 01 244200 1900005 07/01/2019 20,00 26 660 920 01 3301 A2442 07/01/2019 TACTILE 01 244200 1900006 ORDINATEUR IMAC 27 POUCES 5K RETINA 07/01/2019 20,00 2 192 322 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900007 STATION D'ACCUEIL COMPATIBLE AUX PORTABLES 07/01/2019 20,00 1 468 038 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900020 SACOCHE DE TRANSPORT 14 POUCES 07/01/2019 20,00 202 488 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900021 LECTEUR GRAVEUR DVD EXTERNE HP 07/01/2019 20,00 168 740 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900022 ECRAN PLAT HP23 POUCES FHD 07/01/2019 20,00 668 470 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900023 CLAVIER AZERTY SANS FIL + SOURIS SANS FIL HP 07/01/2019 20,00 388 102 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900024 IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP JET D'ENCRE 8720 07/01/2019 20,00 1 544 620 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900025 TRACEUR CANON IPF770 07/01/2019 20,00 3 751 220 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900026 COPIEUR CANON IRC 3530i 07/01/2019 20,00 5 101 140 01 3301 A2442 07/01/2019 VIDEO PROJECTEUR OPTOMA HD143X+MODULE 01 244200 1900027 07/01/2019 20,00 3 010 062 01 3301 A2442 07/01/2019 WIFI+POINTEUR+SACOCHE DISQUE HP SAS 1 To 15k- 2.5 COMPATIBLE HP ML 350 01 244200 1900028 07/01/2019 20,00 4 234 076 01 3301 A2442 07/01/2019 G9 01 244200 1900029 I STORAGE DISK ASHUR 2 CHIFFRE 2 To 07/01/2019 20,00 2 401 300 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900030 ONDULEUR SKAGGU-ON LINE-1000 VA 07/01/2019 20,00 806 058 01 3301 A2442 07/01/2019 CONTROLEUR DE STOCKAGE HPE SMART ARRAY 01 244200 1900031 07/01/2019 20,00 1 087 724 01 3301 A2442 07/01/2019 P440 ar/2 01 244200 1900032 PICO PROJECTEUR VIVITEK QUMI Q6 WIFI 07/01/2019 20,00 2 585 616 01 3301 A2442 07/01/2019 01 244200 1900033 CAGE DE DISQUE HPE 2.5 POUR HP ML 350 G9 07/01/2019 20,00 194 700 01 3301 A2442 07/01/2019 ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK 15.4 POUCES 01 244200 1900034 07/01/2019 20,00 4 854 520 01 3301 A2442 07/01/2019 TOUCH BAR ID+SACOCHE 01 244200 1900035 IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK CX725HDE 07/01/2019 20,00 2 040 456 01 3301 A2442 07/01/2019 ECRAN DE PROJECTION ULTRA MOBILE PRO 160 X 01 244200 1900036 07/01/2019 20,00 253 110 01 3301 A2442 07/01/2019 160 01 244200 ****** Total du Compte : 244200 65 659 330 01 244300 ****** MATERIEL BUREAUTIQUE 01 244300 1900037 POINTEUSE BIOMETRIQUE 19/02/2019 20,00 425 000 01 3301 A2443 19/02/2019 01 244300 ****** Total du Compte : 244300 425 000 01 244400 ****** MOBILIER DE BUREAU 01 244400 1800014 FAUTEUIL BUREAU MINISTRE CUIR 13/07/2018 25,00 565 220 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800015 FAUTEUIL DE BUREAU 1/2 MINISTRE 13/07/2018 25,00 3 045 580 01 3301 A2444 01/08/2018 ARMOIRES DE RANGEMENT METALLIQUE AVEC 01 244400 1800016 13/07/2018 20,00 3 728 800 01 3301 A2444 01/08/2018 PORTES COULISSANTES 01 244400 1800017 BIBLIOTHEQUE VITREE 13/07/2018 25,00 5 858 700 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800018 CHAISES VISITEURS REF 9121C 13/07/2018 33,00 2 242 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800019 CHAISES VISITEURS (LUGE) REF 9121C 13/07/2018 33,00 2 690 400 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800020 CLASSEURS METALLIQUES A 5 TIROIRS REF FCT5 13/07/2018 33,00 1 121 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800021 BUREAUX DE DIRECTION REF PRE2021 13/07/2018 20,00 8 673 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800022 BUREAU DE DIRECTION REF PRE2620 13/07/2018 20,00 1 593 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800022 BUREAU DE DIRECTION REF PRE2620 13/07/2018 20,00 1 593 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800023 TABLE DE REUNION RONDE REF CT-LUC1075 13/07/2018 20,00 129 800 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800024 FAUTEUIL VISITEUR DG REF : 6181C 13/07/2018 20,00 562 860 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800025 SALON DE 5 PLACES REF: 8626 13/07/2018 20,00 767 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 1800026 TABLE BASSE EN VERRE REF : 927 13/07/2018 20,00 118 000 01 3301 A2444 01/08/2018 01 244400 ****** Total du Compte : 244400 31 095 360 01 245100 ****** MATERIELS AUTOMOBILES 01 245100 1800030 VEHICULE RAV 4 TOYOTA 11/12/2018 20,00 29 500 000 01 3301 A2451 05/01/2019 01 245100 1800031 VEHICULE PICK UP MARQUE TOYOTA 11/12/2018 20,00 20 900 000 01 3301 A2451 05/01/2019 01 245100 1900038 VEHICULES PARTICULIERS KIA SPORTAGE 04/01/2019 20,00 17 800 000 01 3301 A2451 04/01/2019 01 245100 1900039 VEHICULES PARTICULIERS KIA SPORTAGE 04/01/2019 20,00 17 800 000 01 3301 A2451 04/01/2019 01 245100 1900040 SUZUKI NEW VITARA GL 4X2 24/01/2019 20,00 14 300 000 01 3301 A2451 24/01/2019 01 245100 1900041 SUZUKI NEW VITARA GL 4X2 24/01/2019 20,00 14 300 000 01 3301 A2451 24/01/2019 01 245100 1900042 SUZUKI NEW VITARA GL 4X2 24/01/2019 20,00 14 300 000 01 3301 A2451 24/01/2019 01 245100 ****** Total du Compte : 245100 128 900 000 01 245110 ****** MOTOS 01 245110 1800029 MOTO YAMAHA 11/12/2018 20,00 2 400 000 01 3301 A2458 05/01/2019 01 245110 ****** Total du Compte : 245110 2 400 000 Total général 254 478 628 NOTES ANNEXES REGLES ET METHODES COMPTABLES UTILISEES  Principes et Méthodes comptables Les états financiers du projet sont préparés en conformité avec les principes du Système Comptable en vigueur dans l’espace OHADA en tenant compte de quelques spécificités liées à la nature du projet et sont composés : - d’un bilan financier au 31 décembre 2019; - d’un compte de résultat au 31 décembre 2019 ; - d’un tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2019 ; - d’un tableau emplois-ressources au 31 décembre 2019 ; - des états de justification des comptes spéciaux au 31 décembre 2019 ; - la listes des actifs immobilisés acquis ou achetés par le projet au 31 décembre 2019 ; - les notes annexées aux états financiers.  Monnaie de la tenue de la comptabilité La comptabilité du projet est tenue en FCFA.  Méthode de Comptabilisation La comptabilité du projet est une comptabilité d’engagement.  Comptabilisation des immobilisations et amortissements Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition (frais d’approche compris). Les immobilisations sont amorties conformément aux dispositions de l’acte uniforme sur le droit comptable et l’information financière (AUDCIF). Le montant de la dotation aux amortissements de l’exercice est enregistré dans le compte Dotation aux Amortissements (68xx) au débit par le crédit du compte Amortissements (28xx) Les amortissements pratiqués sur les immobilisations sont calculés selon la méthode linéaire et sur leur durée d’utilité. Les taux sont les suivants : LIBELLE TAUX Matériel de transport 20 % Mobilier de bureau 20 % Mobilier de bureau 20 % Logiciel 33.33 %  Comptabilisation de la reprise des amortissements La Reprise des dotations aux amortissements on débite le compte Subventions d'investissement (14xx) par le crédit du compte Reprises de subvention d’investissement (799xx).  Comptabilisation des travaux Les travaux effectués pour le compte du BRT sont immobilisés. Cependant, ceux dont les avantages économiques futurs ne lui reviennent pas sont cédés aux bénéficiaires dès leur achèvement. - La comptabilisation de l’avance de démarrage on débite le compte avances et acomptes sur immobilisation (25xx) par le crédit du compte banque (52xx) - Les factures de décomptes sont comptabilisées dans des comptes d’immobilisation encours (2xx) par le crédit du compte de fournisseur d’immobilisations (48xx).  Comptabilisation des Subventions d’investissements. Par application du principe de spécialisation des exercices, les subventions sont comptabilisées dès lors qu’elles sont acquises. Ainsi les subventions d’exploitation sont rapportées au résultat, selon une méthode rationnelle, sur le nombre d’exercices nécessaires pour les rapprocher des charges qu’elles sont censées couvrir. Ainsi, le surplus non utilisé au cours d’un exercice est passé au compte « Produits constatés d’avance » pour être pris en compte dans l’exercice à venir. Les subventions d’investissement sont enregistrées dans un compte subvention d’investissement au passif du bilan. Elles sont amorties et rapportées au résultat de chaque exercice suivant le même rythme que les amortissements des immobilisations qu’elles ont servi à financer.  Comptabilisation intérêt créditeurs reçus Les intérêts reçus sont comptabilisés au crédit du compte (1417xx) Autres ressources par le débit du compte bancaire (52xx).  Comptabilisation des avances non remboursables Les factures des fournisseurs relatives à des avances de démarrage non remboursable sont comptabilisées en charges par la contrepartie du compte de fournisseur.  Comptabilisation des avances remboursables Les factures des fournisseurs relatives à des avances de démarrage remboursable sont comptabilisées dans le compte fournisseurs avances par la contrepartie du compte de trésorerie.  Comptabilisation des écritures de régularisation en fin d’exercice Les méthodes de comptabilisation proposées ci-dessus permettent d’établir des comptes annuels en ne faisant pas apparaitre de résultat car les charges constatées en cours d’exercice sont neutralisées par la subvention d’exploitation et les dotations aux amortissements neutralisés par la quote-part de la subvention d’investissement.  Régularisation subvention d’investissement quotepart investissement DEBIT CREDIT 14X1 Subventions d’investissement 14XX Subventions d’investissement quotepart investissement IDA /Etat IDA /Etat  Régularisation subvention d’investissement intégrée dans l’exploitation DEBIT CREDIT 14X2 Subventions d’investissement 718XX Subvention d’exploitation régularisation subvention IDA /Etat d’exploitation IDA /Etat  Régularisation subvention d’exploitation DEBIT CREDIT 718XX Subvention d’exploitation 477XX Produits constatées IDA /Etat d'avance IDA /Etat 476XX Charges constatées d'avance IDA /Etat FICHE R4 Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 NOTE INTITULLE A N/A 1 Dettes garanties par des suretés réelles X 2 Informations obligatoires X 3A Immobilisations brutes X 3C Immobilisations : Amortissements X 3D Immobilisations : plus-value et moins-value de cession X 3E Informations sur les réévaluations effectuées par l’entité X 3F Tableau d’étalement des charges immobilisées X 4 Immobilisations financières X 5 Actif circulant HAO X 6 Stocks et encours X 7 Clients, produits à recevoir X 8 Autres créances X 8A Tableau d’étalement des charges immobilisées X 9 Titres de placement X 10 Valeurs à encaisser X 11 Disponibilités X 12 Ecarts de conversion X 13 Capital : valeur nominale des actions ou parts X 14 Primes et réserves X 15A Subventions et provisions réglementées X 15B Autres fonds propres X 16A Dettes financières et ressources assimilées X 16B Engagement de retraite et avantages assimilés, méthode actuarielle X 16B bis Engagement de retraite et avantages assimilés, méthode actuarielle X 16C Actifs et passifs éventuels X 17 Fournisseurs d’exploitation X 18 Dettes fiscales et sociales X 19 Autres dettes et provisions pour risques à court terme X 20 Banques, crédit d’escompte et de trésorerie X 21 Chiffres d’affaires et autres produits X 22 Achats X 23 Transports X 24 Services extérieurs X 25 Impôts et taxes X 26 Autres charges X 27A Charges de personnel X 27B Effectifs, masse salariale et personnel extérieur X 28 Provisions et dépréciations inscrites au bilan X 29 Charges et revenus financiers X 30 Autres charges et Produits HAO X 31 Répartition du résultat et autres éléments caractéristiques des cinq derniers exercices X 32 Production de l’exercice X 33 Achats destinés à la production X 34 Fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers X 35 Liste des informations sociales, environnementales et sociétales X 36 Tables des codes X 1 Les notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par l’entité. A: Applicable N/A: Non applicable NOTE 2: INFORMATIONS OBLIGATOIRES Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 A- DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA Les états financiers sont établis en conformité avec le système comptable OHADA et l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. B- REGLEMENT ET METHODE COMPTABLE Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des règles d'évaluation édictés par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme. C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation. D- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Pas d'information complémentaires relatives aux autres états financiers. NOTE 3A: IMMOBILISATION BRUTE Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 SITUATION ET MOUVEMENTS A AUGMENTATION B DIMINUTIONS C D=A+B-C Suite à une MONTANT MONTANT BRUT A Acquisition Cessions Virements Virements poste réévaluation BRUT A LA L'OUVERTURE DE Apports Scissions de à poste pratiquée au CLOTURE DE L'EXERCICE Créations Hors service poste à poste RUBRIQUES cours de L'EXERCICE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 13 590 405 4 795 520 - - - - 18 385 925 Frais de développement et de prospection - - - - Brevets, licences, logiciels et droits similaires 13 590 405 4 795 520 - 18 385 925 Fonds commercials et droit au bail - - - - Autres immobilisations incorporelles - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 91 508 012 13 875 718 636 - - 52 800 000 - 13 914 426 648 Terrains (1) dont Placement - - - - Batiments (1) dont Placement - - - - Aménagement, agencements et installation - - - - Matériel, mobilier et actifs biologique 38 708 012 66 084 330 - 104 792 342 Matériel de transport 52 800 000 131 300 000 52 800 000 131 300 000 AVANCE ET ACOMPTES VERSES SUR - 13 678 334 306 - 13 678 334 306 IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 652 000 6 743 420 - - 1 652 000 - 6 743 420 Titres de participation - - - - Autres immobilisations financières 1 652 000 6 743 420 1 652 000 6 743 420 TOTAL GENERAL 106 750 417 13 887 257 576 - - 54 452 000 - 13 939 555 993 Commentaires: On note une augmentation des immobilisations en 2019. Ceci s'explique par : - l’achat de logiciel pour 4 795 520 FCFA, de matériels de bureau pour 66 084 330 FCFA, de matériel de transport pour 78 500 000 FCFA. - des avances de démarrage accordées aux entreprises pour la réalisation des travaux pour un montant total de 13 678 334 306 FCFA, réparti comme suit: CRBC pour 13 632 630 026 FCFA, EN.AF.CO pour 39 709 880 FCFA et ARCHI CONCEPT pour 5 994 400 FCFA ; - des dépôts pour loyer d’avance et caution des locaux abritant le projet BRT : 6 743 420 FCFA. NOTE 3C: IMMOBILISATIONS: AMORTISSEMENTS Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 SITUATION ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C AMORTISSEMENTS DIMINUTIONS: CUMUL DES AUGMENTATIONS: CUMULES A Amortissements relatifs AMORTISSEMENTS A DOTATIONS DE L'OUVERTURE DE aux éléments sortis de LA CLOTURE DE L'EXERCICE RUBRIQUES L'EXERCICE l'actif L'EXERCICE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Brevets, licences, logiciels 12 458 8 261 285 - 8 273 743 TOTAL (I) 12 458 8 261 285 - 8 273 743 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains - - - - Bâtiments - - - - Amenagements installations et agencements - - - - Matériels, mobilier et actifs biologiques 3 894 706 22 355 664 - 26 250 370 Matériels de transport - 25 535 167 - 25 535 167 TOTAL :IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 894 706 47 890 830 - 51 785 536 TOTAL GENERAL 3 907 164 56 152 115 - 60 059 279 Commentaires: Les biens sont amortis suivant la durée d'utilité, le montant total des amortissement de 2019, s’élève à 56 152 115 FCFA, réparti comme suit : • Logiciel pour 8 261 285 FCFA ; • Matériels, mobilier et actifs biologiques pour 22 355 664 FCFA ; • Matériel de transport pour 25 535 167 FCFA. NOTE 4: IMMOBILISATIONS FINANCIERES Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 Créances à plus d’un an et à Créances à Créances à un LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % deux plus de deux an au plus ans au plus ans Titres immobilisés - - #DIV/0! 0 0 0 Dépots et cautionnements 6 743 420 1 652 000 308% 0 0 0 Intérets courus - - #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 TOTAL BRUT 6 743 420 1 652 000 - - - Dépréciations titres de participation - - #DIV/0! - - - Dépréciations autres immobilisations - - #DIV/0! - TOTAL NET DE DEPRECIATION 6 743 420 1 652 000 - - - Commentaires: On note une augmentation variation de 308% du poste dépôts et cautionnements en 2019, qui s’explique par le versement de la caution pour la location des nouveaux locaux abritant l'équipe BRT. NOTE 5: ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 ACTIF CIRCULANT HAO LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Créances sur cessions d’immobilisations - - #DIV/0! Autres créances hors activités ordinaires - - #DIV/0! TOTAL BRUT - - Dépréciations des créances HAO - - #DIV/0! TOTAL NET DE DEPRECIATION - - Commentaires: DETTES CIRCULANTES HAO LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Fournisseurs d’investissements 821 916 13 590 405 -94% Fournisseurs d'invest factures non parvenues - 52 800 000 -100% Fournisseurs d’investissements effets à payer - - #DIV/0! Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisées non libérées - - #DIV/0! Autres dettes hors activités ordinaires - - #DIV/0! TOTAL 821 916 66 390 405 -99% Commentaires: On note une diminution du compte fournisseurs d'investissement corporel de -99% en 2019 relative à une diminution des instances en fin d'année, seul le montant de 821 916 FCFA n’a pas été soldé en 2019. NOTE 6: STOCKS ET ENCOURS Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 Variation de LIBELLES 2 019 2 018 stock en valeur Variation en % absolue Marchandises - - - #DIV/0! Matiéres premiéres et fournitures liées 39 551 322 9 464 964 30 086 358 318% Autres approvisionnements 22 405 250 16 042 500 6 362 750 40% Produits en cours - - - #DIV/0! Services en cours - - - #DIV/0! Produits finis - - - #DIV/0! Produits intermédiaires - - - #DIV/0! Stock emballages - - - #DIV/0! TOTAL STOCKS ET ENCOURS 61 956 572 25 507 464 36 449 108 143% Dépréciations des stocks - - - #DIV/0! TOTAL NET DE DEPRECIATION 61 956 572 25 507 464 36 449 108 143% Commentaires: On note une augmentation de 143% du poste stocks et encours en 2019. Les stocks valorisés pour 61 956 572 FCFA au 31 Décembre 2019 sont ainsi détaillés : - Fournitures de bureau pour 13 268 540 FCFA ; - Consommables Informatiques : 26 282 782 FCFA ; - Carburant pour 22 405 250 FCFA. NOTE 8: AUTRES CREANCES Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 Créances à plus d’un an et à Créances à Créances à un LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % deux plus de deux an au plus ans au plus ans Personnel 1 - #DIV/0! 1 0 0 Organismes sociaux - 28 800 -100% - 0 0 Etat et collectivités publiques - - #DIV/0! - 0 0 Organismes internationaux 5 456 316 342 717 359 820 661% 5 456 316 342 0 0 Apporteurs, associés et groupe - - #DIV/0! - 0 0 Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA - - - 0 0 #DIV/0! Autres débiteurs divers 349 783 625 317 938 778 10% 349 783 625 0 0 Charges constatées d'avance 17 552 748 16 340 108 7% 17 552 748 0 0 TOTAL BRUT AUTRES CREANCES 5 823 652 716 1 051 667 506 454% 5 823 652 716 - - Dépréciations des autres créances - - #DIV/0! - - - TOTAL NET DE DEPRECIATION 5 823 652 716 1 051 667 506 454% 5 823 652 716 - - Commentaires: On note une augmentation de 454% du poste autres créances en 2019. Le montant 5 823 652 716 FCFA est constitué pour l’essentiel de la DRF à établir pour 5 456 316 342 FCFA et de 349 783 625 FCFA représentant le montant de l’avance faite à l’AGEROUTE 347 254 000 FCFA et 2 529 625 FCFA constitutif d’intérêts créditeurs générés par le compte banque de l’AGEROUTE et des charges constatées d’avance pour 17 552 748 FCFA. Au courant de l’exercice antérieur, le projet BRT a versé une avance d’un montant global de KF FCFA 347 254 à l’AGEROUTE. A la suite des conclusions de l’audit des comptes de l’exercice 2018, un avenant a été signé en date du 31 décembre 2019 entre l’AGEROUTE et le CETUD et validé par la Banque Mondiale. A cet effet, l’AGEROUTE a procédé, au courant de l’exercice 2020, au remboursement d’un montant de KF CFA 234 403 dont KF CFA 2 530 d’intérêts sur le DAT. Le reliquat de KF CFA 115 376 n’a pas été reversé par l’AGEROUTE du fait que l’avenant ne précise pas la qualification de ce montant. La coordination du projet BRT prévoit de procéder à la revue de l’avenant et a comptabilisé ce montant de KF CFA 115 376 dans les autres actifs en attendant la signature d’un second avenant. NOTE 11: DISPONIBILITES Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 DISPONIBILITES LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Banques locales 3 313 427 514 1 265 932 853 162% TOTAL BRUT DISPONIBILITES 3 313 427 514 1 265 932 853 162% Dépréciations - - TOTAL NET DE DEPRECIATION 3 313 427 514 1 265 932 853 162% Commentaires: On note une variation de 162% de la trésorerie en 2019, ceci s’explique par une augmentation des prévisions de décaissement en 2019. Les soldes de trésoreries s'établissent à la date du 31 Décembre 2019 à 3 313 427 514 FCFA, réparti comme suit : - SGBS COMPTE SPECIAL IDA BRT: 1 088 830 225 FCFA - ORABANK COMPTE SPECIAL PAP IDA BRT: 2 222 251 912 FCFA - CORIS BANK SOUS COMPTE SPECIAL IDA BRT: 2 345 377 FCFA NOTE 15A: SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES Variation en valeur Variation en LIBELLES NOTE 2 019 2 018 Régime fiscal Échéance absolue % Etat - - - #DIV/0! Organismes internationaux 13 879 496 714 48 391 253 13 831 105 461 28581,83% Autres - - - #DIV/0! TOTAL SUBVENTIONS 13 879 496 714 48 391 253 13 831 105 461 28581,83% TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS 13 879 496 714 48 391 253 13 831 105 461 28581,83% REGLEMENTEES Commentaires: Les comptes de subventions d'investissement enregistrent au crédit les subvention d’investissements reçus et au débit la régularisation des reprises des dotations aux amortissement de l'exercice. Le montant des subventions d’investissements net pour l’exercice 2019 s’élève à 13 879 496 714 FCFA soit une variation de 28581,83%. NOTE 16A: DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES Dettes à plus d’un Variation envaleur Variation en Dettes à un an Dettes à plus LIBELLES 2 019 2 018 an et à deux ans absolue % au plus de deux ans au plus Emprunts obligataires - - - #DIV/0! Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit - - - #DIV/0! Avances recues de l'état - - - #DIV/0! avances recues et acomptes courants bloqués - - - #DIV/0! Dépots et cautionnements recus - - - #DIV/0! Intérets courus - - - #DIV/0! Avavces assorties et conditions particulieres 7 233 839 408 2 233 839 408 5 000 000 000 224% Autres emprunts et dettes - - - #DIV/0! Dettes liées à des particiaptions - - - #DIV/0! Comptes permanents bloqués des ets et des succursales - - - #DIV/0! TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 7 233 839 408 2 233 839 408 5 000 000 000 224% Commentaires: Ce compte enregistre les avances reçues remboursables reçue de l’IDA. On note une variation de 224% du poste dettes financières et ressources assimilées en 2019, ceci s’explique par une avance accordée par l’IDA d’un montant de 5 000 000 000 FCFA en 2019. Ce qui porte le montant total des avance à 7 233 839 408 FCFA. NOTE 17: FOURNISSEURS D’EXPLOITATION Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 FOURNISSEURS D’EXPLOITATION Dettes à plus d’un Variation en Dettes à un an Dettes à plus LIBELLES 2 019 2 018 an et à deux ans % au plus de deux ans au plus Fournisseurs dettes en compte (hors groupe) 182 173 092 57 276 005 218% TOTAL FOURNISSEURS 182 173 092 57 276 005 Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe) 8 867 877 - #DIV/0! TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS 8 867 877 - Commentaires: Le poste Fournisseurs dettes en compte a connu une hausse 218%, qui s’explique par une augmentation des dettes fournisseurs qui s’élèvent à 182 173 092 FCFA au 31/12/2019. Le poste fournisseur avance et acompte s’élève à 8 867 877 FCFA au 31/12/2019. NOTE 18: DETTES FISCALES ET SOCIALES Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 DETTES FISCALES ET SOCIALES Variation en Dettes à plus d’un Variation en Dettes à un an Dettes à plus LIBELLES 2 019 2 018 valeur an et à deux ans % au plus de deux ans absolue au plus Personnel avances et acomptes - - #DIV/0! - Personnel rémunérations dues - 1 799 999 -100% - 1 799 999 Autres personnel - 18 793 436 -100% - 18 793 436 Caisse de sécurité sociale - 20 160 -100% - 20 160 Caisse de retraite 11 755 66 466 -82% - 54 711 Autres organismes sociaux - - #DIV/0! - TOTAL DETTES SOCIALES 11 755 20 680 061 - 1 - 20 668 306 Etat, impôts sur les bénéfices - - #DIV/0! - Etat, impôts et taxes - - #DIV/0! - Etat, TVA 53 495 956 6 872 361 678% 46 623 595 Etat, impôts retenus à la source 7 282 748 17 000 42740% 7 265 748 Autres dettes Etat 26 282 045 2 791 623 841% 23 490 422 26 282 045 TOTAL DETTES FISCALES 87 060 749 9 680 984 799% 77 379 765 - - 26 282 045 TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES 87 072 504 30 361 045 187% 56 711 459 - - 26 282 045 Commentaires: Le poste dettes fiscales et sociales a connu une hausse 187%. Ceci est dû à une augmentation des dettes sociales et fiscales en 2019, réparti comme suit : Dettes sociales : • IPRES : 11 755 FCFA. Dettes fiscales • Etat, TVA due ou crédit de TVA : 53 495 956 FCFA ; • Etat, impôts retenus à la source : 33 564 793 FCFA. NOTE 19: AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME Variation en Dettes à plus d’un Variation en Dettes à un an Dettes à plus de LIBELLES 2 019 2 018 valeur an et à deux ans % au plus deux ans absolue au plus Créditeurs divers 1 701 468 134 7 163 335 23652% 1 694 304 799 Obligataires - - #DIV/0! - Autres créditeurs divers 2 529 625 2 529 625 0% - TOTAL CREDITEURS DIVERS 1 703 997 759 9 692 960 17480% 1 694 304 799 Comptes permanents non bloqués des établissements et des - - succursales #DIV/0! - Comptes de liaison charges et produits - - #DIV/0! - Comptes de liaison des sociétés en participation - - #DIV/0! - TOTAL COMPTES DE LIAISON - - #DIV/0! - TOTAL AUTRES DETTES 1 703 997 759 9 692 960 17480% 1 694 304 799 Provisions pour risques à court terme (voir Note 28) - - #DIV/0! - Commentaires: Le poste autres dettes et provisions pour risques à court terme a connu une forte hausse 17480%. Qui s’explique par une augmentation du compte créditeur divers en 2019 pour un montant de 1 701 468 134 FCFA. Il s’agit essentiellement des dossiers comptabilisés au 31 décembre 2019 et règlès au cours du mois de janvier 2020, répartis comme suit : • Libération des emprises à régler pour un montant de 1 693 681 849 FCFA ; • Reliquats des frais de missions mandatés pour le personnel du CETUD et du BRT pour les formations effectuées à l’étranger pour 7 786 285 FCFA. NOTE 21: CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Subventions d’exploitation 8 000 286 890 2 165 061 403 270% Autres produits - - #DIV/0! TOTAL : AUTRES PRODUITS 8 000 286 890 2 165 061 403 270% TOTAL PRODUITS 8 000 286 890 2 165 061 403 270% Commentaires: Le poste subvention d'exploitation a connu une variation de 270% en 2019. Cette hausse s'explique par une augmentation des dépenses d'exploitation en 2019, qui concernent en majeure partie à la libération des emprises et la rémunération des services de consultances. Il est réparti entre les sources de financement comme suit : • Subvention d’exploitation IDA : 7 000 286 890 FCFA ; • Subvention d’exploitation Etat : 1 000 000 000 FCFA. NOTE 22: ACHATS Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 ACHATS LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Matières consommables - - #DIV/0! Matières combustibles - - #DIV/0! Produits d’entretien 203 998 - #DIV/0! Fournitures d’atelier, d’usine et de magasin - - #DIV/0! Eau 4 876 899 2 245 336 117% Electricité 13 526 777 10 192 189 33% Autres énergies 51 944 000 33 568 500 55% Fourniture d’entretien - - #DIV/0! Fourniture de bureau 48 083 799 23 911 926 101% Petit matériel et outillages 184 670 - #DIV/0! Achats études, prestations de services, de travaux matériels et 40 974 761 22 353 962 83% équipements Achats d’emballages - - #DIV/0! Frais sur achats - - #DIV/0! Remises rabais, remises et ristournes - - #DIV/0! TOTAL : AUTRES ACHATS 159 794 904 92 271 913 73% Commentaires: Le poste Autres achats a connu une augmentation de 73% en 2019, ceci s’explique par une augmentation des frais de gestion et de fonctionnement du projet : - Le poste Autres énergies est constitué des achats de carburant, il a connu une variation de 55% en 2019, qui s'explique par la mise en service des véhicules acquis en 2019 ; - Le poste fourniture de bureau, connait une variation de 101% en 2019, pour satisfaire au fonctionnement de l’unité de coordination du projet ; - Le poste Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements a connu une variation de 83%. NOTE 23: TRANSPORTS Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 TRANSPORTS LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Autres transports 50 757 000 9 803 400 418% TOTAL : AUTRES ACHATS 50 757 000 9 803 400 418% Commentaires: Le poste autre transports a connu une variation de 418%. La variation s'explique par la mise en œuvre du plan de formation validé par la Banque mondiale l'organisation d'un voyage d'études en chine relatif à l'utilisation des bus électriques dans le transport en commun. NOTE 24: SERVICES EXTERIEURS Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 SERVICES EXTERIEURS LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Locations d'emballages - - #DIV/0! Locations et charges locatives diverses 12 499 600 11 566 080 8% Redevances de location acquisition - - #DIV/0! Entretien, réparations et maintenance 24 266 373 16 670 437 46% Primes d’assurance 21 195 725 10 896 762 95% Publicité, publications, relations publiques 152 899 796 62 099 606 146% Frais de télécommunications 22 125 558 16 228 291 36% Frais bancaires 3 678 742 1 718 949 114% Rémunérations d’intermédiaires et de conseils 380 883 460 88 831 216 329% Frais de formation du personnel 83 380 460 63 932 125 30% Cotisations 2 837 014 - #DIV/0! Autres charges externes 92 789 418 56 464 285 64% TOTAL : AUTRES ACHATS 796 556 146 328 407 751 143% Commentaires: Le poste autres services extérieurs a connu une variation de 143% en 2019. L'explication de cette hausse réside dans le fait que plusieurs études ont démarré en 2019 et que le plan de communication a été déroulé cette année avec le lancement des travaux. NOTE 25: IMPOTS ET TAXES Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 IMPOTS ET TAXES LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Impôts et taxes directs 8 090 326 - #DIV/0! Impôts et taxes indirects - - #DIV/0! Droits d’enregistrement - - #DIV/0! Pénalités et amendes fiscales - - #DIV/0! Autres impôts et taxes 841 000 - #DIV/0! TOTAL 8 931 326 - #DIV/0! Commentaires: Ce montant est constitué de contribution forfaitaire à la charge de l’employeur (CFCE) pour un montant de 8 090 326 FCFA et des droits d’enregistrement payés pour le contrat de location des nouveaux locaux du BRT pour un montant 841 000 FCFA. NOTE 26: AUTRES CHARGES Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 AUTRES CHARGES LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Autres charges diverses 6 713 673 677 1 500 000 000 348% TOTAL 6 713 673 677 1 500 000 000 Commentaires: Le poste autres charges diverses a connu une forte hausse 348% en 2019. Cette hausse s'explique par la poursuite du paiement des indemnisations relatives à la libération des emprises. NOTE 27A: CHARGES DE PERSONNEL Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 CHARGES DE PERSONNEL LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Rémunérations directes versées au personnel 295 882 187 252 581 813 17% Indemnités forfaitaires versées au personnel 811 200 - #DIV/0! Charges sociales 10 329 559 7 503 989 38% Rémunérations et charges sociales de l’exploitant individuel - - #DIV/0! Rémunération transférée de personnel extérieur - - #DIV/0! Autres charges sociales - - #DIV/0! TOTAL 307 022 946 260 085 802 18% Commentaires: Le poste charges de personnel a connu une variation de 18% en 2019, grâce à une augmentation de la masse salariale calculée sur une période annuelle contrairement à l’année 2018 où le personnel a été recruté en cours d’année. Les charges de personnel se chiffrent à 307 022 946 FCFA dont 296 693 387 FCFA de salaires et appointements et 10 329 559 FCFA de charges patronales. NOTE 27B: EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM 0 Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE EFFECTIFS MASSE SALARIALE AUTRES ETATS HORS TOTAL NATIONAUX AUTRES ETATS HORS TOTAL NATIONAUX DE L'UEMOA UEMOA DE L'UEMOA UEMOA QUALIFICATIONS H F H F H F H F H F H F YA 1 CADRES SUPERIEURS 6 3 0 0 0 0 9 0 0 0 YB 2 TECHNICIENS SUPERIEURS ET MOYENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YC 3 TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 YD 4 EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YE TOTAL (I) 8 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 YF PERMANENTS 0 0 0 0 0 0 YG SAISONNIERS 0 0 0 0 FACTURATION 2. Personnel extérieur A L'ENTREPRISE YH 1 CADRES SUPERIEURS 0 0 0 0 0 0 0 YI 2 TECHNICIENS SUPERIEURS ET MOYENS 0 0 0 0 0 0 0 YJ 3 TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES 0 0 0 0 0 0 0 YK 4 EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS 0 0 0 0 0 0 0 YL TOTAL (II) 0 0 0 0 0 0 0 YM PERMANENTS 0 0 0 0 0 0 0 YN SAISONNIERS 0 0 0 0 0 0 0 YO TOTAL (I + II) 8 3 0 0 0 0 11 Commentaires: NOTE 29: CHARGES ET REVENUS FINANCIERS Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - CHARGES ET REVENUS FINANCIERS LIBELLES 2 019 2 018 Variation en % Intérêts des emprunts - - #DIV/0! Intérêts dans loyers de locations acquisition - - #DIV/0! Escomptes accordés - - #DIV/0! Autres intérêts - - #DIV/0! Escomptes des effets de commerce - - #DIV/0! Pertes de change - 1 -100% Pertes sur cessions de titres de placement - - #DIV/0! Malis provenant d’attribution gratuite d’actions au personnel - - salarié et aux dirigeants #DIV/0! Pertes sur risques financiers - - #DIV/0! Charges pour dépréciation et provisions à court terme à - - caractère financier (voir Note 28) #DIV/0! SOUS TOTAL : FRAIS FINANCIERS - 1 -100% Commentaires: On note une variation de -100% du poste charges et revenus financier, qui s’explique par le fait qu’aucune perte de change n’ a été constaté en 2019. NOTE 34: FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 (EN MILLIERS DE FRANCS) Année 2019 Année 2018 Variation en % ANALYSE DE L'ACTIVITE SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION CHIFFRES D'AFFAIRES - - #DIV/0! MARGE COMMERCIALE - - VALEUR AJOUTEE 307 023 260 086 18% EXECEDENT BRUT D'EXPLOITATION - 0,001 0,001 -200% RESULTAT D'EXPLOITATION - 0,000 0,001 -147% RESULTAT FINANCIER - - 0,001 -100% RESULTAT DES ACTIVITES ORDINANIRES - 0 - #DIV/0! RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINANIRES - - RESULTAT NET - 0 - #DIV/0! DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT EBE - 0 0 + Valeurs comptables des cessions d'immobilisation (compte 654) - - - Produits des cessions courantes d'immobilisation (compte 754) - - = EBE hors flux de cessions courantes d'immobilisations - 0 0 + transferts de charges d'exploitation - - '= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION - 0 0 + Revenus financiers - - + Gains de change - - + Transferts de charges financières - - + Produits HAO - - - Frais financiers - - 0 - Pertes de change - - - Participation - - - Impôts sur les résultats - - = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G) - 0 - #DIV/0! - Distributions de dividendes opérées durant l'exercice - - #DIV/0! = AUTOFINANCEMENT - 0 - #DIV/0! ANALYSE DE LA RENTABILITE Rentabilité économique= Résultat d'expl(a)/Capitaux propres + dettes financiéres* - 0 0 - 0 Rentabilité financiére= Résultat net / capitaux propres - 0 - - 0 ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE Capitaux propres et ressources assimilées 13 879 497 48 391 28582% + Dettes financiéres* et autres ressources assimilées (b) 7 233 839 2 233 839 224% = Ressources stables 21 113 336 2 282 231 825% - Actif immobilisé (b) - 13 879 497 - 102 843 13396% = FONDS DE ROULEMENT (1) 7 233 839 2 179 387 232% + Actif circulant d'exploitation (b) 19 572 811 1 077 175 1717% - Passif circulant d'exploitation (b) - 1 973 243 - 97 330 1927% = BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) 17 599 568 979 845 1696% + Actif circulant HAO (b) - - - Passif circulant HAO (b) - 822 - 66 390 = BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3) - 822 - 66 390 BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4)= (2) = (3) 17 598 746 913 455 1827% TRESORERIE NETTE (5)= (1) - (4) - 10 364 907 1 265 933 CONTRÔLE: TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE-ACTIF) - (TRESORERIE-PASSIF) 3 313 428 1 265 933 ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE + Flux de trésorerie des activités opérationnelles - 2 941 389 - 979 845 200% - Flux de trésorerie des activités d'investissements - 13 900 026 - 40 360 34340% + Flux de trésorerie des activités de financement 18 888 910 2 286 138 726% = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE 2 047 495 1 265 933 62% ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET Endettement financier brut (Dettes financiéres* + Trésorerie-passif) 7 233 839 2 233 839 - Trésorerie-actif - 3 313 428 - 1 265 933 162% = ENDETTEMENT FINANCIER NET 3 920 412 967 907 305% NOTE 38: EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM - Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE Com mentaires: SITUATION DU COVID19 La pandémie du Covid19 qui a fini de gagner la majorité des pays du monde confondu n’a pas épargné les pays du continent Africain avec des premiers cas enregistrés dès le début du mois de mars 2020. Cette pandémie à la forme et aux répercussions très exceptionnelles, a profondément modifié l'ordre économique, tout secteur confondu. Le projet BRT a été ainsi fortement impacté par la crise sanitaire compte tenu des mesures prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie notamment l’instauration de l’état d’urgence sur l’étendue du territoire, le couvre-feu, la fermeture des frontières aériennes et terrestres, la restriction sur les déplacements, la réduction de moitié de la capacité des transports en commun. Ces mesures ont eu pour effet, la réduction du temps de travail sur les chantiers, l’arrêt des recrutements des ouvriers pour éviter les rassemblements, l’impossibilité pour les experts hors du Sénégal de rejoindre le projet et de faire correctement leur travail. L’évolution du COVID et le durcissement des mesures déjà prises aura un impact certain sur l’avancement des travaux, l’essentiel des experts et du matériel provenant de l’extérieur. L’impossibilité pour les experts hors du Sénégal de rejoindre le projet et de faire correctement leur travail. La situation du COVID-19 pourrait entrainer une prorogation du délai d’exécution des travaux avec un taux de décaissement pour 2020 revu à la baisse d’environ 52 % par rapport à la prévision initiale. Cette hypothèse entrainera une prorogation de la durée des prestations pour la mission de supervision des travaux et les bureaux de contrôle géotechnique et technique avec un impact financier notamment avec la clause de révision des prix prévue par l’article 10.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Toutefois, le projet BRT, compte tenu du caractère récent de l’épidémie, ne dispose pas pour le moment de l’ensemble des informations pour évaluer de manière exacte les impacts économiques et financiers de la crise du Covid-19 sur la durée du projet et son coût final. Etat de réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance de la Banque ANNEXE 7 Mondiale d’une part et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d’autre part Experts-Comptables Commissaires aux Comptes © 2018 Grant Thornton Senegal Membre de Grant Thornton International CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS Exercice 2019 Trimestre terminant le 31/12/2019 XOF (XOF) Tous Financement Désignation Année Cumulatif TRESORERIE COMPTE SPECIAL IDA SGBS 1 200 005 234 COMPTE SPECIAL ORABANK 65 927 619 SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK - COMPTE DE DEPÔT - TOTAL TRESORERIE SOUS TOTAL SOLDE D’OUVERTURE 1 265 932 853 RESSOURCES FONDS IDA 23 331 789 070 IDA 6058 - IDA 6059 21 097 949 662 23 331 789 070 FONDS ETAT - ETAT AUTRES RESSOURCES TOTAL RESSOURCES 23 331 789 070 FINANCEMENT TOTAL 21 097 949 662 23 331 789 070 SOLDE DISPONIBLE 22 363 882 515 23 331 789 070 EMPLOIS COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT 17 702 388 236 18 082 548 713 COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR 80 995 739 80 995 739 COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET 1 264 906 026 1 832 652 104 COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE 2 165 000 22 165 000 NON ALLOUES - TOTAL EMPLOIS 20 018 361 556 TOTAL DES DEPENSES 19 050 455 001 20 018 361 556 SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES 3 313 427 514 3 313 427 514 DIFFERENCE DE CHANGE SOLDE NET DISPONIBLE 3 313 427 514 3 313 427 514 COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS 1 088 830 225 1 088 830 225 COMPTE SPECIAL ORABANK IDA 2 222 251 912 2 222 251 912 SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS 2 345 377 2 345 377 COMPTE DE DEPÔT TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE 3 313 427 514 3 313 427 514 CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR ETAT DU COMPTE SPÉCIAL IDA/ CREDIT N°6059 SN Année finissant le 31/12/2019 Francs CFA Francs CFA Francs CFA Partie I 1. Avances reçues 9 699 159 044 2. Dépenses éligibles antérieures 967 906 555 3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2) 8 731 252 489 Partie II 4. Solde au 01/01/2019 1 265 932 853 5. +/- ajustements 6. +/- : Avances de la période 7 465 319 636 7. (5 + 6) 7 465 319 636 8. (4 + 7) 8 731 252 489 9. Solde au 31/12/2019 3 313 427 514 10. +/- : Total ajustements 11. +/- : Dépenses éligibles de la période 5 417 824 975 12. (10 + 11) 5 417 824 975 13. (09 + 12) 8 731 252 489 14. Différence (08 - 13) Partie III 15. Dépenses budgétisées à payer par la BM 0 16. - : Solde après ajustements 3 313 427 514 17. - : Paiements directs 18. (16 + 17) 3 313 427 514 19. Besoin en trésorerie (15 - 18) - 3 313 427 514 NOTE SUR LE TABLEAU ETAT DU COMPTE SPÉCIAL IDA/CREDIT N° 6059 1. Solde d’ouverture Le solde d’ouverture correspond au solde bancaire du compte désigné IDA/BRT au 01/01/2019 pour un montant de 1 265 932 853 FCFA , réparti comme suit : Compte Spécial SGBS IDA: 1 200 005 234 FCFA Sous compte Spécial CORIS BANK: 65 927 619 FCFA Compte Spécial ORABANK IDA: 0 FCFA 2. Avances reçues Il s’agit des avances reçues sur les fonds IDA qui s’élèvent au total à 9 699 159 044 FCFA pour l’exercice 2019, réparti comme suit : Fonds de dotation initiale : 7 465 319 636 FCFA, Subventions reçues : 2 465 319 636 FCFA. 3. Encaissement net disponible Il s’agit de la somme entre le solde d’ouverture et les avances de la période (1 265 932 853 FCFA + 7 465 319 636 FCFA) soit un montant 8 731 252 489 FCFA pour l’exercice 2019. 4. Dépenses éligibles de la période Il s’agit de dépenses effectuées sur les fonds IDA à travers le compte désigné et les sous compte désigné du BRT qui s’élève pour l’exercice 2019 à 5 417 824 975 FCFA. 5. Solde de clôture du compte désigné Il s’agit de la différence entre l’Encaissement net et les dépenses éligible de la période. Ce qui correspond au solde trésorerie au 31/12/2019 (8 731 252 489 FCFA - 5 417 824 975 FCFA) = 3 313 427 514 FCFA. Compte Spécial SGBS IDA: 1 088 830 225 FCFA Sous compte Spécial CORIS BANK: 2 345 377 FCFA Compte Spécial ORABANK IDA: 2 222 251 912 FCFA La reconstitution des comptes désignés du projet sur les fonds IDA CREDIT N°6059 SN, se présent comme suit au titre de l’exercice 2019 : CREDIT IDA N° comptes Compte désigné Compte désigné Rubriques désignés/IDA IDA/SGBS IDA/ORABANK N°6059 SN Solde à l'ouverture 1 265 932 853 1 265 932 853 0 Compte Spécial SGBS IDA 1 200 005 234 1 200 005 234 Sous compte Spécial CORIS BANK 65 927 619 65 927 619 Compte Spécial ORABANKL IDA Encaissements 7 465 319 636 2 465 319 636 5 000 000 000 Décaissements 5 417 824 975 2 640 076 887 2 777 748 088 Solde clôture du compte désigné 3 313 427 514 1 091 175 602 2 222 251 912 Compte Spécial SGBS IDA 1 088 830 225 1 088 830 225 Sous compte Spécial CORIS BANK 2 345 377 2 345 377 Compte Spécial ORABANKL IDA 2 222 251 912 2 222 251 912