THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING Rainforest Alliance lkico - Alianza para Bosques, A.C. ProNccto M1ecanismo Dedicado Especiico para pueblos Indigenas N (omunidades Locales en 1xico Vinancindo parcialmente por el Banco Mundial con Financiamiento del Prograrna de Inversi6n Forestal. Acuerdo de donaci6n No TFOAS334 Estados financieros 31 de diciembrc de 2018 RSM RSM RSM Mexico INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Al H. Consejo de Administración de Rainforest Alliance México - Alianza Para Bosques, A.C. Opinión I lemos auditado los estados financieros adjunts de Rainførest Alliance México Alianza Para Bosques. A C. (la Entidad), en su caråcier de ejecutor del Proyecto Mecanismø Dedicado Especifico para Pueblos Indigenas \ Conunidades Locales en México (MDE) financiado parcialmente por el Banco Mundial a través del Programa de lnversión Forestal (FIP) con recursos provenientes del Acuerdo de donación No TF0A5334 (el provecio). que comprenden los estados de Fuentes y Usos de Fondos por el periodo del 6 de octubre de 20 17 al 3 I de diciernbre de 2018, el Estado de Solicitudes de Desembolsos y El Estadø de Inversiones correspondientes al periodo terminado en dicha fecha, preparados sobre la base contable de efectivo. asi como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las politicas contables significativas, 2. .n nuestra opinión, los esiados financieros adjunios presentan razonablemente, en todos los aspecios materiales. la situación financiera de Rainforest Alliance México Alianza Para Bosques, A.C. (la Compaia). en sti caråeter de ejecutor del Provecto Mlecanismo Dedicado Especifico para Pueblos Indigenas % Comunidades Locales en \léxico. por el periodo del 6 de ociubre de 2017 al 31 de dicienbre de 2018, asi como el Estado de Solicitudes de Desembolsos v El Estado de Inversiones crespodientes al pr .o :ermnadou en dicha echa, de conformia co as N\rna d inforació Fundamento de la opinión. 3. Hemos llevado a caho nuest ras auditorias de conformidad con las Normtas fnternacionales de Auditoria (NIA . Nuestra respunsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe mås adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la audiloria de los estados financieros" de este informe. Somos independientes de la CompañMa de conformidad con el Código de ltica Profesional del Instituto Mexicano de Contadores ibhlicos. AC. (Código de f"tica Profesional . junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorias de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demås responsabilidades de ética de confurmidad con esos requerimientos y con el Código de Etica Profesional. Consideranos que la evidencia de auditoria que hemos oblenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. T EP OUF BEiNG UJNDE RS'T OOD) RSM Responsabilidades de la Administración en relación con los estados financieros. 4. La Administración de Rainforest Alliance México Alianza para Bosques, A.C., es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las cláusulas previstas en el Acuerdo de donación No TF0A5334 y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 5. Los encargados de la Administración de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Proyecto. Responsabilidades del auditor sobre la auditoria de los estados financieros. 6. Nuestros objetiv os son obtener seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad. pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 7. Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticísino profesional durante toda la auditoria. También: " Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos ev idencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. 1 riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es má elevado que en e laisficacion, omisionez deliber¿da'.: maifestaciones intcionadameme errncas L,i elusión dei control interno. • Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control intemo de la Compañía. • Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. T HE POWER OF BENG UNDERS TOOD RSM • Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de negocio en marcha v, con la evidencia de anditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una desviacióin material relacionada con hechos ø con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compaia para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llanemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente inforimación revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin enbargo, hechos 0 condiciones futuros pueden ser causa de que la CompaiMa deje de ser un negocio en rnarcha. I:valuanios en sti conjunto, la presentación. la estructura y el contenido de løs estados financieros. incluida la información revelada, v si los estados financieros representan las transacciones v hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 8. Comunicamos a los encargados de la Administración de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el mOmento de realización de la auditoria y los hallazgos significativ os de la auditoria. asi conio cualquier deficiencia significativa del control initern que identificanos en el transcurso de la auditoria. Otros Asuntos 9. Illan:.u11w la ,Iteneión mobre la Nota a los estads inancierw- adjuntos en la que >C desCrihen las lases contables uilIidas par,i k prepiraeln de lw, imOsN. \ han sido preparados para permitir a Rainforest Alliance Mexico Alianza para Bosques. A.C. a través del Mecanisio Dedicado Especifico para Puehlos Indigenas \ Corunidades Locales en México, cuniplir can los requisitos contractuales establecidos en el Acuerdo de donación No TF0A5334. Por lo tanto, los estados tinancieros han sido preparados con propóSsito especial y pueden no ser adecuados para otra finalidad. Lo destiinatarios du nuestro reporte son >olamente el OJreainismo Ejucutor del proy eto s ul B anco cm bargo, pueue con ertirse en un documento ptiico en cu\ a so su distri bucion no seria limitada. RSM México Bogarin, S.C. O 7 7 C.P.C. Gustavo Rey )campo Socio de Auditoria Ciudad de México, a 24 de mayo de 2019 HE PWR OF BENG JUDE FSTOODUL 件＿ ／씸 ．一ージえフ 戸－& 一州戶兀p ！、一卜 ―卹兀斗 !！、一’ ----.．厂几乡 \ ｛…一 ！不日 . ,, - �� а.. �В � � � ,,; t � .� � � � � � � ..'' � ^ � � ; � �г � �� ,��� � � i �, _ __ � а, � � . � . У' � � t� 'j � : ^Г Л £ > Э и д4 �L � _ __ ь ° ,,�., . . . : . ..... _..._ � ' G" R.�'j :г� � � 6 � � � ( , г. � г � ,,^�, v� iJ i Е - �, 1,� уΡ (__ I i � � _ ._.._ � В ,,, i - _ Уй 75 W ` о �, � � � � � � .. ° _ �+ � � � � � � ---�----�- �- , .. ' � - - .: . �� � ( � `,;г � �5= ` � � � у l • pq ; � � В I ; � г ` и . � а � � �-� f 1 �., _ � а� .а✓`,' � ""а~� Wц � ц � i � � � ` ., ! :, С � - f ` �r 'У I и �L .. Gr.} �- }:, � к . , � ^ R., л .. г � � _, - _ - � ^ `� ."� I_� . а .. . ..; е у. в у .: " � нr� У ..... .._.. � � : . . � - -�---{- �1 �� аг� ��ьlаз 1 � � ' ' "' �. �,�� R, : а. _ , � .. { ' ; � `, �. � , � _ � � � � ,� . s � , . � . � � ; �.°'�. � , . � , G, � С з✓ В � з � i � � i ti . : - �- _� .. _. W R� г � r , .. � , i � ` gг �, ... ,. .... _. _ . у .... , . , - .. . . ... G � � ._ � ' �' ` '�. �,. . ,� ,� �, • , . . . , .�.. „ �у ~+ , _ ... _�,..... .. +. ,.... .._ � _ : в"+ � f � v в.! '� � , . � �± , , � �ч в�. �" '. ,. � i В ° w . , , '! 'т" гJ t . . , ; з i �--� ,.. '- • . � . . �.�w х� �!.,� fi_�_ . � � � *•".�_С Е-'r. Lг� � �', t � � . � � " � ^ д" � � �� � � . . .- _ � ! , . �� ц �. .. v s � , �� + . .� � �M1 � � � и !� "✓; ., i� � i!♦. LS В � � i � з � � � ' . ., у_. r у � � „� � з � .! ; F' �: п л�+ .. �. А ., . .. ��.� ;_„� � г � }: �з ^ , � i .� у-- . ,. � . п;' .-ь r�+ "�ы � i ; . . . ., I 5� н �. ,д. .w... ..... .. _ � . _у � I� ` ^ � . .'. �,r , . ,.., � , , „ , iy" � v `t"" е! Г ' �. r, . ', . '. д с � ^'� . - � � С ./г `У ` � g� ;� �' ° а .., ;_, s;, ._ ;�- , а _ _ � , _ . { _ ^� , . �_. , � � , i�G ' '' � & �: f' - .. ; � С• ,,,� � � н , i: г ° i :. С"' .-. (х; � � I .. .. .. r г � � ` , � ., .: � м. � v 1 ' , � ,,, • , � �r ,•. ;7� . ---- _ . _ . , . t' f .. `� � - . : .. , �, �,т „ -. , ^w � '� � л. '^�' ` '-' ' � € ,� F � ! i � _ . . � � _ . r . . + _.. I ` . ..., , ж . .�! чх� t. ✓^ й � � � _ � .. � � 4 . . , ,,,� . i"" и ! i ,ь. . . i R Е г ^ '. � ' . ., . � у �. �. н.+ п я,.��.'. '�` �г i . . �. : r ��� � � rн ь+ . � . . . . ., __ . �. � . � . , , . . . , . � ., � i л `i � � д ` � � �,� � i г� � � д � , . ~ ` ! . is: 5 , з Х + � G.r ` ц �' ra '�' , ` � . � � в- -_ - ... � �-м f - �Г � п+ н._ � ..... � ., _ ». ��_.. �. ., �, '., � ТМ . � с - Lsi �^, � ` i 7 н �У г �� у r � � . . , ... ... ^ � �� �. , � .�: � .Л. Т '�'� � , 1 • � ц ' �� ,( �е.,� ` , Lw I tf � 1� � " .- �. � '�г �� ` . ы � � W � � '� � -� ,.. . ... � _ . ., � . � � з ..� r, ^� .: _. . .� - -+ � м � ''�' д; � . S� � � w � _ з .• °` � .� �-r . , � � �,. �� ` � � . . ..., з �. rt L.: � .z. .�z � � 5� i � � .__ . . N° � �. _ _ �--..._ _...�_ ы .. l � з `� i С!: Ci�,. . � - � �- , �si � � �I 4 ` � � � ���, ,.� f . ( : - . � �' . i `1 ` у i ` S …份创 &；슨；「 PROYECTO MECANISMO DEDICADO ESMJFICO PARA PLJEBLOS INDiGENAS Y COMUNIDADES LOCALES EN MPAICO AL 31 DE DICIEMBRE DF 2018 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACI6N No. TFOA5334 CELEBRADO ENTRE El, BM Y RAINFOREST ALLIANCE MEXICO ALIANZA PARA BOSQUES, A.C. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cifras expresadas en pesos y dålares) 1. OBJETO SOCIAL, ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Antecedentes Hl Pro.vecto denojninado Mccariismo Dedlcado 1:.,,pecilico para Ptjeblos Indigenas N COII)LlllldýICJCSLOCAý, en WXicu CMDVJ, e, Lill proN celt, fillanciado parelzilfiiellte por el Banco Mullillal coli J-'lriýiilc')ýiiiiieillo del Progrania de hi\ crsi()n Foresial (VIP porsus siglas en lngléslý 1'1 Actierdo de finnil el 0 ik octubre. de 21M 7,.\ atin cuatido no c,,taba firiii,-iilo,,,c iiiici() opcracioncý en el mes dejumo ile 2017, coli la los pan slj ill,,irtiliiciliziciý)11, c,.llccij-lczllllclllc en Progralluts de Czlpacilaci611ý ['iltrcl)ýi;lllcfilo % Fortalecim iellto 111s111LJCiOflal CMI Cillo(itjc y dc,.ýd(ltjisiciojics y Yinanzas, y posterionnente en el rlic,ý de ý,cpticmhrc coli el Cerente del ProNccio, \ 1,1 en Socio amhierval - dc el Especialista el] VÅaltlaciöll N \Iolllzorekl Particjpatiýo. Con la colltrýi(ýlciKNll (le C,,los Cýpcclali,',LIS ',C CK1b01-6 el %k1111.1a1 (MO) (le] proyccýo M DF, N se presen16 ante el Cmuliý I)irecti\ o Nacional en el mes de iJicieii)br-c ile 201 i". ilslyllj,ý1110. el Balico \lllridl;il otor-i!(') ki No 011 , iccä)ri al el 1(? (fe l]lCTCllll3;-e (le 1()1'7, por lo cual la cl'ecti\ýdzid del proyccio fuc deel,,11ýid,j el dia 2l Jel rilismo ailo. lik: la euenta por 1111 nlowo je S'), Offl).wm.(w (\11c\c Iniholle,,, sciý,clclltos filll pesos 00,100 NIX) cýiiil\,]ýelite a VSI) S516.921.09 ýQuinicijto,ý Jiceiséi,, 111i1 novccýclltos Nciritiýill (16Iares alllcricallos WP 1 ()0 VSD), Posteriormente en el segundo sernestre de ý018, ý,c tranlitaroll las si,-,ljicýlllc5 ";1)ilcilljjcs (le deý.,crllt)olso N coli las cuales sc ha c.,ýntdo operandu el proycelo MDI. en el transcurso del securido scmcýirc (le 2018: No. de Feeha Je f-eclul Lie \alor l rliporte el) fillporte el] referencia RA BIRV RA O2A 20-sc ri-:0 18 l -,-oct-,01 8 S 2 1) 13 3, 6. 5-2 S 15.741.14 RA 0,".\ 20-se 5 -87-3,944.26 5 RÄ 0 4 2 l -noý -2018 Wý-Jýc-20 18 s ýý.4WOOO.OÖ 5 290,768.1 1 14 Objetivo del programa. El objetivo del programa es fortalecer las capacidades de las personas que dependen de los bosques para participar en procesos relacionados con RED)+ a nivel local, nacional. e internacional, en los estados de Campeche, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, de tal forma que les facilite abordar los factores determinantes de la deforestación y degradación de los terrenos firestales e implementar buenas prácticas en diferentes sectores productivos, con la finalidad de catalizar el cambio hacia un modelo de desarrollo rural sustentable bajo en emisiones de C02. Los indicadores de los objetivos de desarrollo son: - Indicador 1: Beneficiarios seleccionados que reciben subsidios y donaciones de contrapartida a través del proyecto (desagregados por tipo de beneficiario: a) ejidatario, comunero o avecindado, b) ejido o comunidad, c) asociaciones u organizaciones de productores y d) las empresas comunitarias: e) inclusión social y f) orientación al mercado e inclusión linanciera • Indicador 2: Participación de promotores coniunitarios locales con mejores capacidades apoyados por el proyecto (desglosado por género) - Indicador 3: Población objetivo y comunidades adyacentes con mayores beneficios monetarios y no monetarios, (Desglosados por tipo de población indigenas y no indígenas y por género) • Indicador 4: % de participantes en actividades de desarrollo de capacidades. que tienen un mayor grado de participación en el FIP y otros procesos REI)) a nivel local, nacional e internacional. Para el logro de este objetivo, al proyecto cuenta con tres componentes: Componente 1. Mecanismos Financieros para el Manejo Forestal Comunitario. Este componente apoya los subproyectos de Pueblos Indigenas N Comunidades Locales (PCI ) para la conservación e integración de actividades productivas sostenibles en actividades de manjcio de paisajes forestales Suitabl c XiFS& .M *. a~~ proi de servicios ambiemaie> e i aro sin ~: rjcultura j iLiaión 'osten~ il de productos maderables y no maderables; e) sistemas de producción con bajas enisiones de carbono en la agricultura; O fortalecimiento de las enipresas forestales y no forestales comunitarias. Componente 2. Desarrollo de Capacidades, Comunicación y Espacios de Participación Social. Este componente apoya la asistencia técnica y financiará el costo operacional para: a) la capacitación de promotores comunitarios locales; b) realizar talleres de intercambio de conocimientos prácticos e intercambios entre PICL asociaciones de productores y Empresas Forestales Comunitarias a través de comunidades escuela (coiunidades instructoras o ejido-escuelas); c) elaborar y adaptar módulos de formación sobre inclusión financiera para complementar y llenar las lagunas de los materiales de lormación va existentes: y d) desarrollar una estrategia de comunicación y promoción culturalmente apropiada para las actividades del MDE y los procesos REDD+ Componente 3. Administración, monitoreo y evaluación. Este componente apoya dos áreas principales. En primer lugar, las actividades que aumenten la capacidad de los PICL para supervisar y evaluar sus recursos forestales y para monitorear y evaluar las actividades del proyecto utilizando un enfoque participativo y, en segundo lugar, cubrirá los costos de operación incrementales de la Agencia Nacional Ejecutora, que en este caso es Rainforest Alliance, para implementar los subprovectos y facilitar la creación de capacidades. 15 La fuente de financiamiento de este proyecto es el Programa de Inversión Forestal (FP por sus siglas en inglés) a Iravés del Banco Mundial. Costos del Proyccto Los costos del Proyeco, en dólares americanos, distribuidos por coniponente se aprecian en el siguiente c uadro: COSTOS DEL PROYFCTO (US) Subcomponente 1 1 Subprovectos Com unit ar os 3,100,000 hucomponente 1 .2 Capacitaci6n y asistencia téecniuca para la elaboraciön de0 subprovectos Subcomponente 2.2 Comunicación y Espacios de Participacin Social 'ubcmpoenie2.1Desrrolo d capciddes300,000 Subcomponente 3.1 Monitoro y evaluación Participativa 100,000 Subcomponente 3.2 Adninistración[0 800,00 L_______ _ __ _________ _ ____Tolal, 0 6,0000 La distribución de recursos de la Donación del FIlP por categoría de gasto es la siguiente: C'ATEG;ORIV,, DE (ASJT() Ibras. bienes, servicios de no consulioria. 100% de los montos ervicios de consultoria y costos operativos para los$ Parie 1.1 3,100,000 esembolsados baki ubproyectos del los acuerdos de 1o proecto e ubproyectos 2 Bienes, obras. Sen-icios de consultoria seru-ciosl Parte .2 600,000 100% e no Consultoria, ('apacitzacn N Costos Operaivos Parte 2.1 1.100,000 100% Parte 2.2 300,000 100% Parte 3.1 100.000 1 100% Parte 3.2 800,000 100%, Total 6,00,000 La enisi6n de la inifirmación financiera y las notas correspondientes. fuc autorizada por Ricardo Ramirez Dominguez los cuales deberän ser aprobados en fecha posterior por el Banco Mundial el cual tiene las facultades para inodificar este informe. j 1 6 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS Bases de preparación y de la información La información financiera se refiere a los recursos recibidos por la Entidad Ejecutora del Programa de Inversión Forestal en el marco del Fondo Estratégico para el Clima y RAINFORUST ALLIANCE México- Alianza para Bosques A. C. ("Destinatario"). El registro de las operaciones se realiza fundamentalmente sobre la base de efectivo. Los Estados de Fuentes y usos de Fondos, de Solicitud de Desembolsos y el de Inversiones fueron preparados sobre la base contable de efectivo. La base contable de efectivo reconoce las transacciones y hechos solo cuando el electivo (incluye su equivalente de efectivo), es recibido y pagado por la dependencia u entidad y no cuando se cause, devenguen i originen derechos u obligaciones, que no hayan producido un movimiento de efectivo. Flujo de Fondos El flujo de fondos del provecto utiliza el método de desembolso de anticipo a una cuenta designada, que es administrada por RA, para el total de gastos realizados para la ejecución del Provecto. E proyecto tiene una sola cuenta designada aperturada especificamente para los recursos del proy-ecto en un Banco Mexicano (Cit\ Bank Banamex) nisma que es una cuenta concentradora en pesos. Desembolsos Una vez que RA. compruebe al menos el 80% del recurso depositado a la cuenta designada el BM eflecuará el desembolso a la misma cuenta. El monto del desembolso será por la misma cantidad que el monto comprobado al tipo de cambio vigente al momento de la comprobación. La comprobación de los Lastos para electos de desembolso a la cuenta designada será mediante la l electis o N equisalentes de efecti\ o están representados en su valor principal por depósitos bancarios e inversiones temporales, y se presentan valuados a su costo de adquisición. 3. ACLARACIÓN DE LA CONCILIACIóN DEL ANTICIPO/CIENTA DESIGNADA. La diferencia de los UISI)$52,538 entre el saldo del f(ndo y de la cuenta bancaria se compone por los traspasos pendientes de hacer de la cuenta bancaria designada a la cuenta de operaciones de RA. Relativos a gastos de sueldos, salarios y prestaciones de los meses de noviembre y diciembre que deben ser pagados desde nuestra cuenta de operaciones en dichos periodos. Los traspasos se hicieron hasta el mes de enero de 2019. con la autorización de la gerencia del proyecto. 4. DESEMBOLSOS. Al 31 de diciembre de 2018 el programan ha realizado los siguientes desembolsos. Componente 2.Desarrollo de Capacidades, Comunicación v Espacios de Participación Social TOTAL Subcomponente 2.2 Desarrollo de Capacidades, C'omunicación y Espacos de Participación Social Pesos USD Plarticipación en talleres nacionales o internacionales de MDH $ 4.128 S 222 Contrataciön de una consultoria para disero de Pågina web y estrategia de Com-unicaciiones v redes soc iales 153,187 8.249 Impresión de materiales de difusión (tripticos, posters, flyers> 96,292 5.185 Componente 3 Administración Monitorco y Evaluación TOTAL Subcomponente 3.2 Administraciön Pesos LSI Compra de un Vehiculo $ 345.400 18,598 Adquisición de Crnaras fotográficas 31,99 1,723 Adquisiciän de tablets 80.736 4,347 Adquisición de Equipos de crnput (t.ap top y monitor) 179,010 9 639 Mantenmuento y summistros para Vehicuilo 27.386 1.475 Gjasto operativo (Nateriales y útiles de oficina iensajeria etc) 175 192 9-433 Transporte aéreo internacional -_ 213.658 1 1,505 Transporte aéreo naciona 99 9841 5.384 Transporie terrestre 106 76 5.75 5 Alimentaciön 81,405 1,383 A limentación y- 1ospedaje 240.1 2.940 ReuniOne. Con e cD D, 848. 52 670 uniones con los Subcomités Regionales _33037 17,786 (Comisiones por uso de tarjela 2.204 __9 Especialista en Programas de Capacitacin, Elntrenamiento y Fortalecimiento Institucional con enfogue cornnitario (Erika-763) 96 1,835 51.791 Especialisla en Dirección \ Gesti6n de Provectos de Desarrollo Sustenable de Bosques ¯ Desarrollo Cornmniario 1 Ricardo 558) 1,105.662 59.535 Especialista Socio ambiental y de Salvaguardas (Gisela 568) 754.461 40,625 E.specialsta en Gesli6n Financiera y Adquisiciones con 1-iianclaiiento Internacional (Alma 554) 890008 47,923 Oficial de monitoreo (Marco 589) 183,993 9 97 TOTAL S6,917,750 US372,493 18 ！織一 S, RESUMEN DE LOS MQVIMIENTOS EN LA CIJENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS DE FINANCIAMIENTO CONCILJACION DFL ANTICIPO*WIjENTA DESIGNADA De acuerdo al cotivenio de donaciU nottl)a5354 se estableciO una cuenta designada por $516,921 dölares, equivalentes al 8,62% del valor det donativo USDLISS Conceptos PERIODO PERIODO AVITRIOR ACTUAI. Sjkloul inick) &lc,ýrckäo. reSLstrukk) en k),,shtemas 01,1 dcjN')ý,ito- Icr rccuvsý Jcy,crvl-K)kýido:ý jtr el 011: - I>ruTier,ýntjcirxi o ivcrcrnciýto 516.921 fýCDI,"ck>nes Tutalde recumos (fesenibolsa(fos r)orelOF) __ 1032.0261 .'Alenos coniprol)iciones: del anticifx) del I onclo 2101 l 372.4921 RucuNrack'm Jt:I zjntici[xý -conTrotiack)iiessin rcpxhickin Totall recurs os comjimbidos al 011 372,492 11-aldo at cir rr, del tjerciclo. mgistrado en 1o3 Klsdemies del OF] 659-341 Menos disl)osi(-iones: Por apficuriön de recursos en tråmite - ,,d Jt: 0[ 1 Aplik:acionc-, Nrikliente ile tramåar enic ci 01[-1 (Documcritack'm coniprohawriki N o ýtistil-icui(jria del casto con rccur,.mý.s del an6ýi;v) ()tro,, csNcificar 1.1..taf aplicicidn de recurso.s det anticipo en tråmile Por aplicack'yn de prxxluctos financýcrki% Intereses enlerados a '1 Es01 1, Inteveses aplicack)s y o usados en kv, llr(ýNcctos (NCT j-n(ýdek) pana nolus en kv, Vslaik)s 11 inancieros) (kros cjxxifiucar J'rotal por apficaciåri de productos financiero.s 20 Mis (menos) resultado integral de financianiento acumulados desde el otorgarniento del anticipo v hasta el cierre del ejercicio auditado, no elegibles para el oFI Intereses ISR retenido por biereses Cornisiones hancarias IVA de las coriskis bancarius ti4ilidad camhiaria (Pérdida cambiaria) Otros (especifcar e incluir en una hoja adjunta) Total cos to integral de financiamiento acumulado Saldo Final displ>ilt .ntb Nas disposiciones pendientes de ser coradas en el banco, por el b>ene ficiairio: Sokitud de desembotxLso tramnitäda ante elOFI pendiente de reconoecer aå no Reemblsada. (I)>crcuenLicióncompr toria Lijuifiheatoria del gästo) Aplicaciones pendierme de tramitar ante el 01 1 pr el Agent I nanciero (icunentieäon probatoria. o justilleatoria de] gaslo con recursos del O:ro es-eiipci: e ineluiren una hop adjunla 1 ISubtotat por la apficación de recursos pendientes de cobrar [Saldo Final en Estado(s) de Cuenta Banc(s) -664.4 Saki de cui envi en SW al cierre 2aldo de Li euent hariLaiU en \1XN equi alenie en SI. al cierre del Sua de cuentas bancariadea a dsignada • 77383 Dierencia - 52538 AuturmeIco por: li)rborad po: i wk.jc,rd,, .R=f- rc, t)--InI,,Jo 21 ！너수