GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS – SEMARH-SE Acordo de Empréstimo nº 8113-BR 01.01.2018 a 31.12.2018 1 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH-SE UNIDADE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA AGUAS DE SERGIPE - UAPAS RELATÓRIO SOBRE AUDITORIA INDEPENDENTE DE RECURSOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH-SE, DO PROJETO ÁGUAS DE SERGIPE – PAS (PROGRAMA Nº P112074), PARCIALMENTE FINANCIADO PELO ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº 8113- BR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018. 2 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br Aracaju/SE, 24 de abril de 2019 Ao GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS, sucessora da SEMARH-SE Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS Aracaju - SE Prezados Senhores, De acordo com o nosso contrato de prestação de serviços, apresentamos o relatório sobre auditoria independente de recursos gerenciados pela então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, do Projeto Águas de Sergipe – PAS, Programa nº P112074, parcialmente financiado pelo Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR, do período de 01.01.2018 a 31.12.2018. Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria, divulgadas pela Federação Internacional de Contadores (International Federation of Accountants - IFAC). Conforme as referidas normas, os exames pressupõem 1) o adequado planejamento dos trabalhos; 2) a avaliação e a comprovação dos sistemas de controles internos e dos procedimentos contábeis adotados pela Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS, sucessora da SEMARH-SE por força da Lei estadual nº 8.496/2018 com vigência a partir de 1º/01/2019; e 3) a obtenção de evidências objetivas e suficientes que possibilitem chegar a uma conclusão razoável para sustentar as nossas opiniões. No desenvolvimento de nossos trabalhos, foram observados os procedimentos contidos nos Termos de Referência para Contratação de Serviços de Consultoria para Auditar as Contas do Projeto Águas de Sergipe - PAS e as Diretrizes para Preparação de Relatórios Financeiros Anuais e Auditoria das Atividades Financiadas pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. Conforme índice, apresentamos o relatório de auditoria independente subdividido em 05 (cinco) partes. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários sobre os pontos apresentados neste relatório. Atenciosamente, RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES C.R.C. BA. nº 0636 Reg. CVM. nº 6.700 de 16/01/1997 ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO CONTADORA C.R.C. BA. nº 10.856 C.P.F. nº 070.627.105-04 3 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br INDICE PARTE DESCRIÇÃO Nº DA PÁG. I SUMÁRIO EXECUTIVO 5 1. RESULTADOS DA AUDITORIA 6 1.1 RELATORIO ÚNICO SOBRE AS CONTAS DO PROJETO 6 1.2 RELATÓRIO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO 6 1.3 RELATÓRIO SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO 6 1.4 RELATÓRIO SOBRE A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 7 II AUDITORIA DO PROJETO 8 1. RELATÓRIO ÚNICO SOBRE AS CONTAS DO PROJETO 9 Certificado de Registro Cadastral 15 2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO 17 2.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº 8185-BR 18 i. IFR1 - RELATÓRIO DE FONTES E APLICAÇÕES POR CATEGORIA DE DESEMBOLSO, DO 19 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EXPRESSO EM REAL ii. IFR 2 - RELATÓRIO DE FONTES E APLICAÇÕES POR COMPONENTE, DO PERÍODO DE 01 DE 24 JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EXPRESSO EM REAL. iii. IFR 3 – DEMONSTRATIVO DE RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA, DO PERÍODO DE 01 90 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EXPRESSO EM REAL. 3. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO 95 III i. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPEDENTES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS 103 DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO ii. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE 105 SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO iii. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 107 IV CARTA GERENCIAL 109 V DESCRIÇÃO DOS EXAMES E DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS 129 4 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br PARTE I – SUMÁRIO EXECUTIVO 5 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br SUMÁRIO EXECUTIVO 1. RESULTADOS DA AUDITORIA 1.1. Relatório único sobre as contas do Projeto: (a) Auditoria das Demonstrações Financeiras do Empréstimo N° 8113-BR: Emitimos uma opinião, sem ressalvas, sobre o exame das Demonstrações Financeiras do Empréstimo. (b) Auditoria da Elegibilidade das Despesas Apresentadas para Desembolso Emitimos uma opinião, sem ressalvas, que considera que as despesas incluídas nas Declarações de Gastos (SOE’s), apresentadas nas Demonstrações Financeiras do Empréstimo (IFR’s) são elegíveis. (c) Auditoria da Movimentação da Conta Designada Emitimos uma opinião, sem ressalvas, que considera que a Conta Designada reflete adequadamente o fluxo dos recursos financeiros ocorrido no período auditado e que a Conta foi utilizada para o pagamento das despesas elegíveis do Projeto. Nossos exames revelaram a consistência entre os lançamentos constantes nas conciliações bancárias e os saldos bancários demonstrados nos extratos bancários. 1.2. Relatório Sobre o Cumprimento das Cláusulas do Acordo de Empréstimo Emitimos uma opinião, sem ressalvas, por considerar que o Governo do Estado de Sergipe cumpriu com as Cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD Nº 8113-BR. 1.3. Relatório sobre os Procedimentos de Seleção, Aquisição e Contratação Emitimos uma opinião, sem ressalvas, por considerar que as aquisições, licitações e contratações, realizadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH–SE, por meio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, e pelos demais executores e coexecutores do Projeto, são satisfatórias e foram efetuadas de acordo com as Diretrizes do Banco Mundial e com o Acordo de Empréstimo BIRD N° 6 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br 8113-BR, sendo julgadas satisfatórias. 1.4. Relatório Sobre a Avaliação dos Controles Internos Avaliamos os Controles Internos da Unidade Técnica de Administração do Programa de Águas de Sergipe – UAPAS, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE. A nossa revisão e avaliação identificou que o sistema de controles internos mantido pela Unidade Técnica de Administraç ão do Programa de Águas de S ergipe - UAPAS é moderadamente satisfatório no que se refere ao gerenciamento financeiro e monitoramento do Programa de Águas de Sergipe – PAS. . Aracaju/SE, 24 de abril de 2019 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES C.R.C. BA. nº 0636 Reg. CVM. nº 6.700 de 16/01/1997 ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO CONTADORA C.R.C. BA. nº 10.856 C.P.F. nº 070.627.105-04 7 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br PARTE II - AUDITORIA DO PROJETO 8 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br 1. RELATÓRIO ÚNICO SOBRE AS CONTAS DO PROJETO 9 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS CONTAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº 8113-BR REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018 Ao GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS, sucessora da SEMARH-SE Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS Aracaju - SE OPINIÃO Examinamos as Demonstrações Financeiras do Projeto de Águas de Sergipe – PAS, parcialmente financiado pelo Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR, firmado pelo Governo do Estado de Sergipe com o Banco Mundial – BIRD, executado até 31/12/2018 pela então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, as quais incluem Relatório de Fontes e Usos por Categoria de Despesas (IFR1-A), Relatório de Fontes e Usos por Componentes e Subcomponentes (IFR1-B), as Declarações de Gastos (SOE’s) bem como a Conciliação da Conta Designada (IFR1-C) acompanhadas das respectivas Notas Explicativas. Analisamos o Relatório do Detalhamento dos Demonstrativos Contábeis emitidos através do I-GESP (que é a base para elaboração dos IFR’s do Projeto) e comparamos com os IFR’s 1-A, 1-B e 1-C e respectivos extratos bancários. Não detectamos nenhuma diferença que não tenha sido esclarecida nas Notas Explicativas enviadas para o BIRD. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas pela Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, com base nos requisitos estipulados no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR. Em nossa opinião, as Demonstrações financeiras do Projeto Águas de Sergipe – PAS, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e pagamentos realizados durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de acordo com a base de regime de caixa. Somos de opinião que as despesas realizadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, por meio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS incluídas nas Declarações de 10 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br Gastos (SOE) encaminhadas ao Banco Mundial durante o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, e apresentadas nas Demonstrações Financeiras do Empréstimo (IFR’s) são elegíveis conforme o Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113- BR datado de 13 de setembro de 2012. Somos de opinião que a Conta Designada, vinculada ao Acordo de Empréstimo nº 8113-BR, reflete adequadamente o fluxo dos recursos financeiros ocorrido no período auditado e que, a conta foi utilizada para o pagamento das despesas elegíveis do Projeto, conforme o Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR, datado de 13 de setembro de 2012. ÊNFASES 1. Base de Elaboração das Demonstrações Financeiras do Projeto A base para elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras do Projeto são as diretrizes sobre os relatórios financeiros anuais e auditoria das atividades financiadas pelo Banco Mundial, diretrizes sobre os relatórios de supervisão financeira para projetos financiados pelo Banco Mundial e demais requisitos estipulados no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas para auxiliar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, por meio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, a demonstrar o cumprimento das diretrizes e cláusulas contratuais aplicáveis ao Acordo de Empréstimo. Consequentemente, as Demonstrações Financeiras do Projeto podem não ser adequadas para outras finalidades. 2. Adoção de Regime de Caixa A política da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, por meio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, é a de preparar as Demonstrações Financeiras do Projeto com base nos pagamentos e recebimentos, adotando-se o regime de caixa. Com base nesse procedimento, as receitas são reconhecidas quando recebidas, e não quando auferidas, e as despesas são reconhecidas quando pagas e não quando incorridas. A contabilidade que está sendo adotada pelo PAS é a mesma da SEMARH, que é centralizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a qual emite relatórios pelo Sistema de Gestão Pública Integrada (I-GESP), de acordo com os parâmetros da Lei Federal nº 4.320/64 (estimativa contábil) e da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Os registros no I-GESP e, consequentemente, na Conta 11 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br Contábil nº 8.9.1.1.1.01.00, que representa os extratos das Contas Única do Estado e Operativa da SEMARH, são feitos sob regime de competência. 3. Relatórios das Missões Nas visitas realizadas pela Missão de Supervisão ao Projeto Águas de Sergipe, foram abordados, também, em seus relatórios, os pontos a seguir sintetizados, ainda pendentes: 3.1 – Missão de Supervisão do período de 21 a 30 maio de 2018.  Cessar as construções em andamento nas áreas de APP (área de preservação produção permanente) e congelar a ocupação para que o passivo não aumente e, com base nos resultados do georreferenciamento, seja elaborado até 31 de julho de 2018, um plano de ação em coordenação com os órgãos competentes definindo estratégias, os passos, os responsáveis e o cronograma previsto para solucionar as ocupações irregulares nas áreas de APP;  Manter canal de comunicação e registro de reclamações do Projeto como um todo e nas frentes de obras, registrar os processos de desapropriação e aquisição de áreas e de congelamento das áreas circundantes às barragens que são alvos das ações de recuperação e regularização ambiental e de realização de trabalho social no município de Itabaiana;  Apresentar o relatório dos processos de aquisição/desapropriação de todas as áreas realizadas no âmbito da obra no município de Nossa Senhora das Dores;  Realizar um processo de identificação dos estabelecimentos comerciais que poderão ser afetados e elaborar um plano de redução dos impactos econômicos adversos e de compensação por perdas econômicas temporárias no município de Itabaiana. 3.2 – Missão de supervisão do período de 19 a 23 de novembro de 2018.  Ênfase no trabalho junto aos irrigantes para garantir a total implementação e o entendimento do benefício e a necessidade de uso racional da água;  Contratação de um especialista para acompanhar os trabalhos e garantir que o Projeto seja realizado, considerando a prorrogação, até 30 de abril de 2020;  Garantir que as salvaguardas sociais sejam seguidas adequadamente, conforme consta no Marco de Reassentamento Involuntário;  Finalizar a obra da ponte sobre o Rio Sergipe; 12 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br  Negociar com a empresa e proprietários a irrigação das mudas de reflorestamento das APPs dos reservatórios;  Melhorar a sinalização dos limites da propriedade da DESO no entorno do reservatório de Poxim;  Preparar um Plano de Ação para solucionar as ocupações irregulares das APPs dos reservatórios;  Reforçar a equipe de campo da COHIDRO para aumentar o monitoramento na área de Jacarecica II;  Elaborar e submeter à aprovação os seguintes Planos: 1. Plano de Desapropriação e Aquisição de Áreas (das áreas faltantes); 2. Planos de Ação para Liberação dos trechos de obras; 3. Plano de Ação para Feira Permanente/Ambulante; 4. Plano de Ação para o Comércio da área Central (mais impactados pelas obras de Macrodrenagem); 5. Plano de Comunicação; 6. Plano de Educação Ambiental;  Enviar ao Banco o planejamento Prévio das opções/estratégias de compensações e mitigações para os impactos devido a alteração no planejamento das obras;  Realizar atividades informativas junto à população em geral, em especifico com os principais afetados. 4. Devolução de Recursos A pendência da prestação de contas dos adiantamentos feitos pelo BIRD, que foram utilizados para outros fins, relativo a recursos da Conta Designada, retido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe no valor total de R$ 22.500.000,00, ficou estabelecido, através de carta endereçada ao Sr. Governador em 31/01/2019 prazo para devolução até 30 de abril de 2019. Em 12/02/2019 e 11/03/2019 foram devolvidos através de transferência da Conta Única – BANESE os valores de 7.000.000,00 e 15.500.000,00 respectivamente. Outros Assuntos 1. Os valores correspondentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017 foram, por nós auditados e, de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório, em 24/04/2018, não apresentaram ressalvas. 2. Foram revisadas todas as correspondências entre o Projeto e o Banco Mundial, incluindo as Ajudas-Memória emitidas após as visitas das Missões de Supervisão do Projeto Águas de Sergipe – PAS, durante o exercício de 2018. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras do Projeto A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - 13 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br UAPAS é responsável pela elaboração das Demonstrações Financeiras do Projeto – IFR’s, de acordo com as diretrizes de relatórios financeiros anuais e auditoria das atividades financiadas pelo Banco Mundial, as diretrizes sobre os relatórios de supervisão financeira para projetos financiados pelo Banco Mundial e demais requisitos estipulados no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR e pelos controles internos que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, por meio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras Nossos objetivos são de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras do Projeto Águas de Sergipe - PAS estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalvas. Como parte da auditoria realizada e, de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Aracaju/SE, 24 de abril de 2019. RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES C.R.C. BA. nº 0636 - Reg. CVM nº 6.700, de 16/01/1997 ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO CONTADORA C.R.C. BA nº 10.856 - C.P.F. nº 070.627.105-04 14 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br 15 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br 16 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br 2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO 17 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br 2.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº 8113-BR: i. IFR 1 A - DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS POR CATEGORIA DE DESPESAS, DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EXPRESSO EM REAL. ii. IFR 1 B - DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS POR COMPO- NENTES E SUB- COMPONENTES, DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EXPRESSO EM REAL. iii. IFR 1 C – CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA, DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EXPRESSO EM REAL. 18 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br i. IFR 1 A - DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS POR CATEGORIA DE DESPESAS, DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EXPRESSO EM REAL. 19 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br Meses Janeiro, Fevereiro e Março Relatório IFR 1-A : Demonstrativo de Fontes e Usos por Categoria de Despesas Acordo de Empréstimo BIRD 8113 BR Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS PERIODO: 1º/01/2018 a 31/03/2018 REALIZADO (R$) PLANEJADO (R$) VARIAÇÃO (Planejado - Realizado) ORÇAMENTO Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado ORIGINAL DESCRIÇÃO Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data (R$) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(1) (8)=(5)-(2) (9)=(6)-(3) (10) A. SALDO DE ABERTURA 18.389.961,86 Conta Operativa SEMARH - BIRD 155.586,31 Conta Única - Estado 18.225.529,64 Conta Operativa - DESO 8.845,91 B FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS 10.500.000,00 10.500.000,00 188.909.225,38 7.409.906,40 7.409.906,40 282.819.995,97 -3.090.093,60 -3.090.093,60 93.910.770,59 298.988.696,34 BIRD 10.500.000,00 10.500.000,00 105.363.610,00 7.409.906,40 7.409.906,40 199.274.380,59 -3.090.093,60 -3.090.093,60 93.910.770,59 194.630.321,35 Estado de Sergipe 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 TOTAL DISPONÍVEL (A + B) 28.889.961,86 10.500.000,00 188.909.225,38 7.409.906,40 7.409.906,40 282.819.995,97 -21.480.055,46 -3.090.093,60 93.910.770,59 298.988.696,34 C. USO DOS FUNDOS 7.409.906,40 7.409.906,40 175.241.851,10 7.409.906,40 7.409.906,40 275.943.371,51 0,00 0,00 100.701.520,41 272.643.696,34 BIRD / SEMARH 3.468.640,86 3.468.640,86 13.252.526,30 3.468.640,86 3.468.640,86 77.654.686,57 0,00 0,00 64.402.160,27 68.836.057,11 1 Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.636.093,00 0,00 0,00 31.636.093,00 22.683.955,60 2 Bens 0,00 0,00 2.559.199,68 0,00 0,00 10.415.086,68 0,00 0,00 7.855.887,00 5.973.366,63 3 Consultoria e Treinamento 433.808,59 433.808,59 4.292.029,00 433.808,59 433.808,59 23.451.175,69 0,00 0,00 19.159.146,69 31.621.424,86 4 Serviços 3.034.832,27 3.034.832,27 6.401.297,62 3.034.832,27 3.034.832,27 12.152.331,20 0,00 0,00 5.751.033,58 8.557.310,02 BIRD / DESO 3.941.265,54 3.941.265,54 78.080.099,42 3.941.265,54 3.941.265,54 114.379.459,56 0,00 0,00 36.299.360,14 99.057.920,33 1 Obras 1.446.143,31 1.446.143,31 66.911.837,44 1.446.143,31 1.446.143,31 93.183.197,59 0,00 0,00 26.271.360,15 87.866.084,00 2 Bens 1.758.956,25 1.758.956,25 5.395.897,22 1.758.956,25 1.758.956,25 9.270.897,22 0,00 0,00 3.875.000,00 969.996,00 3 Consultoria e Treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.153.000,00 0,00 0,00 6.153.000,00 9.621.840,33 4 Serviços 736.165,98 736.165,98 5.772.364,76 736.165,98 736.165,98 5.772.364,75 0,00 0,00 -0,01 600.000,00 Estado de Sergipe 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 1 Obras 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 2 Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Consultoria e Treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custos Incrementais (Front-end-Fee) 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 BIRD/SEMARH 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 BIRD/DESO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado de Sergipe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (USOS) 7.409.906,40 7.409.906,40 175.241.851,10 7.409.906,40 7.409.906,40 282.819.995,97 0,00 0,00 107.578.144,87 0,00 BIRD/SEMARH 3.468.640,86 3.468.640,86 13.616.136,30 3.468.640,86 3.468.640,86 81.386.217,90 0,00 0,00 67.770.081,60 0,00 BIRD/DESO 3.941.265,54 3.941.265,54 78.080.099,42 3.941.265,54 3.941.265,54 117.888.162,69 0,00 0,00 39.808.063,27 0,00 Estado de Sergipe 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPONÍVEL (A+B) - C 21.480.055,46 Nota Explicativa sobre a diferença no Disponível e no Saldo de Encerram ento e no Detalham ento do Razão: D. SALDO DE ENCERRAMENTO 21.748.937,53 1. A dif erença entre o DISPONÍVEL e o SALDO DE ENCERRAMENTO, no valor de R$268.882,07, corresponde à soma dos rendimentos de aplicação Conta Operativa SEMARH - BIRD 3.245.679,91 do período, conf orme discriminado por Conta, ao lado. Rendimentos 11.036,71 Conta Única - Estado 18.225.529,64 2. Em relação à dif erença entre o Saldo de Encerramento (R$21.748.937,53 - item D) e o saldo do Relatório Detalhamento do Razão f ornecido pelo Rendimentos 257.724,65 sistema i-gesp (R$21.137.210,31), anexo, no valor de R$611.727,22, a explicação é a seguinte: como a DESO não participa do sistema i-gesp, o Conta Operativa - DESO 8.845,91 saldo de sua Conta Operativa no f inal do trimestre, no valor de R$8.966,62, terá que ser deduzido. Além disso, no Razão está registrado como Rendimentos 120,71 liquidado o empenho no valor de R$602.760,60 (LE000247) que só f oi ef etivamente pago pela SEMARH/UAPAS em 02/04/2018. ESTADO DE SERGIPE Aracaju (SE), 25 de maio de 2018 WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS 20 Meses Abril, Maio e Junho Relatório IFR 1-A : Demonstrativo de Fontes e Usos por Categoria de Despesas Acordo de Empréstimo BIRD 8113 BR Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS PERIODO: 1º/04/2018 a 30/06/2018 REALIZADO (R$) PLANEJADO (R$) VARIAÇÃO (Planejado - Realizado) ORÇAMENTO Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado ORIGINAL DESCRIÇÃO Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data (R$) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(1) (8)=(5)-(2) (9)=(6)-(3) (10) A. SALDO DE ABERTURA 21.748.937,53 Conta Operativa SEMARH - BIRD 3.256.716,62 Conta Única - Estado 18.483.254,29 Conta Operativa - DESO 8.966,62 B FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS 13.206.060,74 23.706.060,74 202.115.286,12 7.476.296,49 14.886.202,89 290.296.292,46 -5.729.764,25 -8.819.857,85 88.181.006,34 298.988.696,34 BIRD 13.200.000,00 23.700.000,00 118.563.610,00 7.470.235,75 14.880.142,15 206.744.616,34 -5.729.764,25 -8.819.857,85 88.181.006,34 194.630.321,35 Estado de Sergipe 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 TOTAL DISPONÍVEL (A + B) 34.954.998,27 23.706.060,74 202.115.286,12 7.476.296,49 14.886.202,89 290.296.292,46 -27.478.701,78 -8.819.857,85 88.181.006,34 298.988.696,34 C. USO DOS FUNDOS 7.476.296,49 14.886.202,89 182.718.147,59 7.476.296,49 14.886.202,89 283.419.668,00 0,00 0,00 100.701.520,41 272.643.696,34 BIRD / SEMARH 2.151.977,25 5.620.618,11 15.404.503,55 2.151.977,25 5.620.618,11 79.806.663,82 0,00 0,00 64.402.160,27 68.836.057,11 1 Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.636.093,00 0,00 0,00 31.636.093,00 22.683.955,60 2 Bens 189.682,50 189.682,50 2.748.882,18 189.682,50 189.682,50 10.604.769,18 0,00 0,00 7.855.887,00 5.973.366,63 3 Consultoria e Treinamento 1.365.983,42 1.799.792,01 5.658.012,42 1.365.983,42 1.799.792,01 24.817.159,11 0,00 0,00 19.159.146,69 31.621.424,86 4 Serviços 596.311,33 3.631.143,60 6.997.608,95 596.311,33 3.631.143,60 12.748.642,53 0,00 0,00 5.751.033,58 8.557.310,02 BIRD / DESO 5.318.258,50 9.259.524,04 83.398.357,92 5.318.258,50 9.259.524,04 119.697.718,06 0,00 0,00 36.299.360,14 99.057.920,33 1 Obras 4.226.252,31 5.672.395,62 71.138.089,75 4.226.252,31 5.672.395,62 97.409.449,90 0,00 0,00 26.271.360,15 87.866.084,00 2 Bens 749.226,40 2.508.182,65 6.145.123,62 749.226,40 2.508.182,65 10.020.123,62 0,00 0,00 3.875.000,00 969.996,00 3 Consultoria e Treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.153.000,00 0,00 0,00 6.153.000,00 9.621.840,33 4 Serviços 342.779,79 1.078.945,77 6.115.144,55 342.779,79 1.078.945,77 6.115.144,54 0,00 0,00 -0,01 600.000,00 Estado de Sergipe 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 1 Obras 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 2 Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Consultoria e Treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custos Incrementais (Front-end-Fee) 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 BIRD/SEMARH 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 BIRD/DESO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado de Sergipe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (USOS) 7.476.296,49 14.886.202,89 182.718.147,59 7.476.296,49 14.886.202,89 290.296.292,46 0,00 0,00 107.578.144,87 0,00 BIRD/SEMARH 2.151.977,25 5.620.618,11 15.768.113,55 2.151.977,25 5.620.618,11 83.538.195,15 0,00 0,00 67.770.081,60 0,00 BIRD/DESO 5.318.258,50 9.259.524,04 83.398.357,92 5.318.258,50 9.259.524,04 123.206.421,19 0,00 0,00 39.808.063,27 0,00 Estado de Sergipe 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPONÍVEL (A+B) - C 27.478.701,78 Nota Explicativa sobre a diferença no Disponível e no Saldo de Encerram ento e no Detalham ento do Razão: D. SALDO DE ENCERRAMENTO 27.707.311,00 1. A diferença entre o DISPONÍVEL e o SALDO DE ENCERRAMENTO, no valor de R$228.609,22, corresponde à soma dos rendimentos de aplicação do período (R$228.609,21), conforme discriminado por Conta, ao lado, acrescido de R$0,01, valor esse pago pela parceira DESO com recursos Conta Operativa SEMARH - BIRD 8.986.480,87 próprios para completar Fatura cujo valor foi transferido pela SEMARH a menor, por engano. Rendimentos 44.383,31 2. Em relação à diferença entre o Saldo de Encerramento (R$27.707.311,00 - item D) e o saldo do Relatório Detalhamento do Razão fornecido pelo Conta Única - Estado 18.483.254,29 sistema i-gesp (R$27.535.750,82), anexo, no valor de R$171.560,18, a explicação é a seguinte: como a DESO não participa do sistema i-gesp, o Rendimentos 184.105,81 saldo de sua Conta Operativa no final do trimestre, no valor de R$9.086,72, deve ser deduzido. Além disso, no Razão está registrado um montante Conta Operativa - DESO 8.966,63 de R$168.398,55, correspondente a várias Liquidações de Empenho, conforme Nota Explicativa anexa, que só foram efetivamente pagos pela Rendimentos 120,09 SEMARH/UAPAS em julho. Há também dois créditos no total de R$5.925,09 equivocadamente lançados, a serem estornados. ESTADO DE SERGIPE Aracaju (SE), 15 de agosto de 2018 WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS 21 Meses Julho, Agosto e Setembro Relatório IFR 1-A : Demonstrativo de Fontes e Usos por Categoria de Despesas Acordo de Empréstimo BIRD 8113 BR Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS PERIODO: 1º/07/2018 a 30/09/2018 REALIZADO (R$) PLANEJADO (R$) VARIAÇÃO (Planejado - Realizado) ORÇAMENTO Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado ORIGINAL DESCRIÇÃO Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data (R$) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(1) (8)=(5)-(2) (9)=(6)-(3) (10) A. SALDO DE ABERTURA 27.707.311,00 Conta Operativa SEMARH - BIRD 9.030.864,18 Conta Única - Estado 18.667.360,10 Conta Operativa - DESO 9.086,72 B FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS 12.600.000,00 36.306.060,74 214.715.286,12 12.377.543,40 27.263.746,29 302.673.835,86 -222.456,60 -9.042.314,45 87.958.549,74 299.246.156,34 BIRD 12.600.000,00 36.300.000,00 131.163.610,00 12.377.543,40 27.257.685,55 219.122.159,74 -222.456,60 -9.042.314,45 87.958.549,74 194.887.781,35 Estado de Sergipe 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 TOTAL DISPONÍVEL (A + B) 40.307.311,00 36.306.060,74 214.715.286,12 12.377.543,40 27.263.746,29 302.673.835,86 -27.929.767,60 -9.042.314,45 87.958.549,74 299.246.156,34 C. USO DOS FUNDOS 12.377.543,40 27.263.746,29 195.095.690,99 12.377.543,40 27.263.746,29 295.797.211,40 0,00 0,00 100.701.520,41 272.643.696,34 BIRD / SEMARH 10.972.316,81 16.592.934,92 26.376.820,36 10.972.316,81 16.592.934,92 90.778.980,63 0,00 0,00 64.402.160,27 68.836.057,11 1 Obras 7.432.673,67 7.432.673,67 7.432.673,67 7.432.673,67 7.432.673,67 39.068.766,67 0,00 0,00 31.636.093,00 22.683.955,60 2 Bens 186.795,00 376.477,50 2.935.677,18 186.795,00 376.477,50 10.791.564,18 0,00 0,00 7.855.887,00 5.973.366,63 3 Consultoria e Treinamento 1.301.815,21 3.101.607,22 6.959.827,63 1.301.815,21 3.101.607,22 26.118.974,32 0,00 0,00 19.159.146,69 31.621.424,86 4 Serviços 2.051.032,93 5.682.176,53 9.048.641,88 2.051.032,93 5.682.176,53 14.799.675,46 0,00 0,00 5.751.033,58 8.557.310,02 BIRD / DESO 1.405.226,59 10.664.750,63 84.803.584,51 1.405.226,59 10.664.750,63 121.102.944,65 0,00 0,00 36.299.360,14 99.057.920,33 1 Obras 970.329,49 6.642.725,11 72.108.419,24 970.329,49 6.642.725,11 98.379.779,39 0,00 0,00 26.271.360,15 87.866.084,00 2 Bens 394.580,00 2.902.762,65 6.539.703,62 394.580,00 2.902.762,65 10.414.703,62 0,00 0,00 3.875.000,00 969.996,00 3 Consultoria e Treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.153.000,00 0,00 0,00 6.153.000,00 9.621.840,33 4 Serviços 40.317,10 1.119.262,87 6.155.461,65 40.317,10 1.119.262,87 6.155.461,64 0,00 0,00 -0,01 600.000,00 Estado de Sergipe 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 1 Obras 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 2 Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Consultoria e Treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custos Incrementais (Front-end-Fee) 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 BIRD/SEMARH 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 BIRD/DESO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado de Sergipe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (USOS) 12.377.543,40 27.263.746,29 195.095.690,99 12.377.543,40 27.263.746,29 302.673.835,86 0,00 0,00 107.578.144,87 0,00 BIRD/SEMARH 10.972.316,81 16.592.934,92 26.740.430,36 10.972.316,81 16.592.934,92 94.510.511,96 0,00 0,00 67.770.081,60 0,00 BIRD/DESO 1.405.226,59 10.664.750,63 84.803.584,51 1.405.226,59 10.664.750,63 124.611.647,78 0,00 0,00 39.808.063,27 0,00 Estado de Sergipe 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPONÍVEL (A+B) - C 27.929.767,60 Nota Explicativa sobre as diferenças no Disponível e no Saldo de Encerram ento, bem com o no Detalham ento do Razão: D. SALDO DE ENCERRAMENTO 28.409.443,32 1. A diferença entre o DISPONÍVEL e o SALDO DE ENCERRAMENTO, no valor de R$479.675,72, corresponde à soma dos rendimentos de aplicação Conta Operativa SEMARH - BIRD 2.253.320,78 do período, conforme discriminado por Conta, ao lado. Rendimentos 69.876,54 2. Em relação à diferença entre o Saldo de Encerramento (R$28.409.443,32 - item D) e o saldo do Relatório Detalhamento do Razão fornecido pelo Conta Única - Estado 25.667.360,10 sistema i-gesp (R$28.378.395,00), anexo, no valor de R$31.048,32, a explicação é a seguinte: como a DESO não participa do sistema i-gesp, o saldo de sua Conta Operativa no final do trimestre, no valor de R$9.210,36, deve ser deduzido. Além disso, no Razão está registrado como Rendimentos 409.675,54 liquidado um montante de R$26.784,00, conforme Nota Explicativa anexa, mas somente foi efetivamente pago pela SEMARH/UAPAS R$4.946,04, Conta Operativa - DESO 9.086,72 sendo o restante R$21.837,96 pago em outubro. Rendimentos 123,64 ESTADO DE SERGIPE Aracaju (SE), 05 de novembro de 2018 WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS 22 Meses Outubro, Novembro, Dezembro Relatório IFR 1-A : Demonstrativo de Fontes e Usos por Categoria de Despesas Acordo de Empréstimo BIRD 8113 BR Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS PERIODO: 1º/10/2018 a 31/12/2018 REALIZADO (R$) PLANEJADO (R$) VARIAÇÃO (Planejado - Realizado) ORÇAMENTO Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado ORIGINAL DESCRIÇÃO Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data (R$) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(1) (8)=(5)-(2) (9)=(6)-(3) (10) A. SALDO DE ABERTURA 28.409.443,32 Conta Operativa SEMARH - BIRD 2.323.197,32 Conta Única - Estado 26.077.035,64 Conta Operativa - DESO 9.210,36 B FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS 10.298.269,13 46.715.438,51 225.124.663,89 18.622.314,45 45.886.060,74 321.296.150,31 8.324.045,32 -829.377,77 96.171.486,42 304.096.315,86 BIRD 10.200.000,00 46.500.000,00 141.363.610,00 18.524.045,32 45.670.622,23 237.135.096,42 8.324.045,32 -829.377,77 95.771.486,42 199.337.940,87 Estado de Sergipe 98.269,13 215.438,51 83.761.053,89 98.269,13 215.438,51 84.161.053,89 0,00 0,00 400.000,00 104.758.374,99 TOTAL DISPONÍVEL (A + B) 38.707.712,45 46.715.438,51 225.124.663,89 18.622.314,45 45.886.060,74 321.296.150,31 -20.085.398,00 -829.377,77 96.171.486,42 304.096.315,86 C. USO DOS FUNDOS 7.515.466,46 34.779.212,75 202.611.157,45 7.515.466,46 34.890.321,39 303.823.786,50 0,00 111.108,64 101.212.629,05 272.643.696,34 BIRD / SEMARH 5.831.556,07 22.313.382,35 32.097.267,79 5.831.556,07 22.424.490,99 96.610.536,70 0,00 111.108,64 64.513.268,91 68.436.057,11 1 Obras 2.032.503,46 9.465.177,13 9.465.177,13 2.032.503,46 9.465.177,13 41.101.270,13 0,00 0,00 31.636.093,00 22.683.955,60 2 Bens 149.203,77 525.681,27 3.084.880,95 149.203,77 525.681,27 10.940.767,95 0,00 0,00 7.855.887,00 5.973.366,63 3 Consultoria e Treinamento 1.320.580,01 4.311.078,59 8.169.299,00 1.320.580,01 4.422.187,23 27.439.554,33 0,00 111.108,64 19.270.255,33 31.221.424,86 4 Serviços 2.329.268,83 8.011.445,36 11.377.910,71 2.329.268,83 8.011.445,36 17.128.944,29 0,00 0,00 5.751.033,58 8.557.310,02 Estado de Sergipe 98.269,13 209.377,77 209.377,77 98.269,13 209.377,77 609.377,77 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 3 Consultoria e Treinamento 98.269,13 209.377,77 209.377,77 98.269,13 209.377,77 609.377,77 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 BIRD / DESO 1.585.641,26 12.250.391,89 86.389.225,77 1.585.641,26 12.250.391,89 122.688.585,91 0,00 0,00 36.299.360,14 99.057.920,33 1 Obras 690.339,46 7.333.064,57 72.798.758,70 690.339,46 7.333.064,57 99.070.118,85 0,00 0,00 26.271.360,15 87.866.084,00 2 Bens 438.361,96 3.341.124,61 6.978.065,58 438.361,96 3.341.124,61 10.853.065,58 0,00 0,00 3.875.000,00 969.996,00 3 Consultoria e Treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.153.000,00 0,00 0,00 6.153.000,00 9.621.840,33 4 Serviços 456.939,84 1.576.202,71 6.612.401,49 456.939,84 1.576.202,71 6.612.401,48 0,00 0,00 -0,01 600.000,00 Estado de Sergipe 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 1 Obras 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 2 Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Consultoria e Treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custos Incrementais (Front-end-Fee) 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 BIRD/SEMARH 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 BIRD/DESO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado de Sergipe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (USOS) 7.515.466,46 34.779.212,75 202.611.157,45 18.622.314,45 45.886.060,74 321.296.150,31 11.106.847,99 11.106.847,99 118.684.992,86 0,00 BIRD/SEMARH 5.831.556,07 22.313.382,35 32.460.877,79 15.188.795,95 31.670.622,23 109.188.199,27 9.357.239,88 9.357.239,88 76.727.321,48 0,00 BIRD/DESO 1.585.641,26 12.250.391,89 86.389.225,77 3.335.249,37 14.000.000,00 127.946.897,15 1.749.608,11 1.749.608,11 41.557.671,38 0,00 Estado de Sergipe 98.269,13 215.438,51 83.761.053,89 98.269,13 215.438,51 84.161.053,89 0,00 0,00 400.000,00 0,00 DISPONÍVEL (A+B) - C 31.192.245,99 D. SALDO DE ENCERRAMENTO 31.491.874,03 Nota Explicativa sobre as diferenças no Disponível e no Saldo de Encerram ento, bem com o no Detalham ento do Razão: Conta Operativa SEMARH - BIRD 7.730,86 1. A diferença entre o DISPONÍVEL e o SALDO DE ENCERRAMENTO, no valor de R$397.897,17, corresponde à soma dos rendimentos de aplicação Rendimentos 12.800,73 do período, conforme discriminado por Conta, ao lado. Conta Única - Estado 31.077.035,64 2. Em relação à diferença entre o Saldo de Encerramento (R$31.491.874,03 - item D) e o saldo do Relatório Detalhamento do Razão fornecido pelo Rendimentos 384.974,87 sistema i-gesp (R$31.482.542,10), anexo, no valor de R$9.331,93, a explicação é a seguinte: como a DESO não participa do sistema i-gesp, o saldo de sua Conta Operativa no final do trimestre deve ser deduzido. Conta Operativa - DESO 9.210,36 Rendimentos 121,57 ESTADO DE SERGIPE Aracaju (SE), 27 de fevereiro de 2019 WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS 23 ii. IFR 1 B – DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS POR COMPONENTES E SUB- COMPONENTES, DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EXPRESSO EM REAL. 24 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br Meses Janeiro, Fevereiro e Março Relatório IFR 1-B : Demonstrativo de Fontes e Usos por Componentes e Sub-componentes Acordo de Empréstimo BIRD 8113 BR Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS PERIODO: 1º/01/2018 a 31/03/2018 REALIZADO (R$) PLANEJADO (R$) VARIAÇÃO (Planejado - Realizado) ORÇAMENTO CÓD. COMPONENTE / SUBCOMPONENTE FONTE Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado ORIGINAL (R$) Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(1) (8)=(5)-(2) (9)=(6)-(3) (10) Total 3.396.174,37 3.396.174,37 9.321.841,50 3.396.174,37 3.396.174,37 34.653.462,41 0,00 0,00 24.810.467,91 51.165.256,46 Gestão de Recursos Hídricos e 1. BIRD 3.396.174,37 3.396.174,37 9.321.841,50 3.396.174,37 3.396.174,37 34.653.462,41 0,00 0,00 24.810.467,91 51.165.256,46 Desenvolvim ento Institucional Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 625.984,43 0,00 0,00 7.391.475,00 0,00 0,00 6.765.490,57 8.407.263,83 1.1. Desenvolvimento Institucional BIRD 0,00 0,00 625.984,43 0,00 0,00 7.391.475,00 0,00 0,00 6.765.490,57 8.407.263,83 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos para o planejamento institucional Total 0,00 0,00 140.080,80 0,00 0,00 2.959.489,00 0,00 0,00 2.819.408,20 1.634.816,24 1.1.1 estratégico nas áreas de meio ambiente e BIRD 0,00 0,00 140.080,80 0,00 0,00 2.959.489,00 0,00 0,00 2.819.408,20 1.634.816,24 recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.901.000,00 0,00 0,00 1.900.300,01 5.074.753,80 Apoio para instalação da nova estrutura 1.1.2 BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.901.000,00 0,00 0,00 1.900.300,01 5.074.753,80 institucional Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 233.182,64 Elaboração dos Projetos Básicos para a 1.1.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 233.182,64 reforma e instalação fisica da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.701,02 Elaboração do Projeto Básico para a reforma 1.1.2.1.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.701,02 com ampliação de instalações da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 163.481,62 Elaboração do Projeto Básico para 1.1.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 163.481,62 instalação fisica da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 0,00 0,00 1.587.000,00 3.772.652,85 Reforma e construção da infraestrutura 1.1.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 0,00 0,00 1.587.000,00 3.772.652,85 física para a SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.257.550,95 Reforma com ampliação da infraestrtura 1.1.2.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.257.550,95 física para a SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 2.515.101,90 Construção da infraestrutura física para a 1.1.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 2.515.101,90 SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliários e equipamentos de comunicação, Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 1.068.918,31 1.1.2.3 informática (hardw are e softw are) e BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 1.068.918,31 transporte (veículos e barcos) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 106.891,83 Aquisição de mobiliários para a estrutura 1.1.2.3.1 BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 106.891,83 institucional da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.363,66 1.1.2.3.2 Aquisição de barco para SEMARH/ADEMA BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.363,66 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Aquisição de equipamentos de comunicação Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.783,66 1.1.2.3.3 e informática (hardw are e softw are) para BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.783,66 estrutura institucional da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.879,16 Aquisição de veiculos com fortalecimento 1.1.2.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.879,16 institucional da SEMARH (ADEMA) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 2.230.870,00 0,00 0,00 1.745.666,36 565.897,93 1.1.3 Fortalecimento institucional do ITPS BIRD 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 2.230.870,00 0,00 0,00 1.745.666,36 565.897,93 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100,00 0,00 0,00 145.100,00 62.877,55 Capacitação de técnicos do ITPS em 1.1.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100,00 0,00 0,00 145.100,00 62.877,55 procedimentos laboratorias. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.233,00 0,00 0,00 800.233,00 251.510,19 Aquisição de Equipamentos para os 1.1.3.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.233,00 0,00 0,00 800.233,00 251.510,19 Laboratorios do ITPS. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 1.285.537,00 0,00 0,00 800.333,36 251.510,19 Reforma e ampliação fisica dos laboratórios 1.1.3.3 BIRD 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 1.285.537,00 0,00 0,00 800.333,36 251.510,19 do ITPS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de mobiliários e equipamentos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.116,00 0,00 0,00 300.116,00 251.510,19 1.1.4 para o Fortalecimento do Comite de Bacia BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.116,00 0,00 0,00 300.116,00 251.510,19 Hidrográfica do Rio Sergipe Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.285,67 Capacitação em recursos hídricos e meio 1.1.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.285,67 ambiente Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 249.712,01 249.712,01 1.700.291,20 249.712,01 249.712,01 6.607.269,01 0,00 0,00 4.906.977,81 9.431.632,16 Instrumentos de gestão ambiental e gestão 1.2. BIRD 249.712,01 249.712,01 1.700.291,20 249.712,01 249.712,01 6.607.269,01 0,00 0,00 4.906.977,81 9.431.632,16 de recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 249.712,01 249.712,01 1.700.291,20 249.712,01 249.712,01 4.768.945,01 0,00 0,00 3.068.653,81 3.395.387,58 1.2.1 Instrumentos de gestão de recursos hídricos BIRD 249.712,01 249.712,01 1.700.291,20 249.712,01 249.712,01 4.768.945,01 0,00 0,00 3.068.653,81 3.395.387,58 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos complementares para Total 0,00 0,00 459.883,83 0,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 410.116,17 1.257.550,95 implementação do Plano Estadual de 1.2.1.1 BIRD 0,00 0,00 459.883,83 0,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 410.116,17 1.257.550,95 Recursos Hídricos e enquadramento dos Corpos d'Água. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 628.775,48 Definição de critérios de outorga e modelos 1.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 628.775,48 de simulação e sistemas de apoio à decisão Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 754.530,57 1.2.1.3 Modernização da Rede Hidrometeorológica BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 754.530,57 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Total 0,00 0,00 880.282,08 0,00 0,00 2.079.000,00 0,00 0,00 1.198.717,92 628.775,48 Realização de cadastro de usos e usuários 1.2.1.4 BIRD 0,00 0,00 880.282,08 0,00 0,00 2.079.000,00 0,00 0,00 1.198.717,92 628.775,48 de água e análise de consistencia de dados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 249.712,01 249.712,01 360.125,29 249.712,01 249.712,01 659.712,01 0,00 0,00 299.586,72 125.755,10 Elaboração de estudo para implantação de 1.2.1.5 BIRD 249.712,01 249.712,01 360.125,29 249.712,01 249.712,01 659.712,01 0,00 0,00 299.586,72 125.755,10 cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 1.886.326,43 1.2.2 Zoneamento ecológico-econômico BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 1.886.326,43 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do Sistema Integrado de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 503.020,38 1.2.3 Licenciamento Ambiental e de Outorga do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 503.020,38 Uso de Água. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Criação do Sistema Ambiental de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.877,38 1.2.4 Informações Georeferenciadas - SIG BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.877,38 ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.760,00 0,00 0,00 277.760,00 125.755,10 Estudos sobre incentivos econômicos e 1.2.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.760,00 0,00 0,00 277.760,00 125.755,10 pagamentos para serviços ambientais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoramento da qualidade das Águas dos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.331,00 0,00 0,00 145.331,00 377.265,29 1.2.6 rios reservatórios e estuário da Bacia do Rio BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.331,00 0,00 0,00 145.331,00 377.265,29 Sergipe Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 8.480.634,37 0,00 0,00 5.626.543,00 19.149.918,15 Gestão ambiental de uso do solo na BHSE 1.3. BIRD 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 8.480.634,37 0,00 0,00 5.626.543,00 19.149.918,15 (Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 628.775,48 Realização de estudos para criação e 1.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 628.775,48 delimitação de áreas protegidas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 1.131.795,86 Elaboração do Plano de gestão e manejo das 1.3.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 1.131.795,86 áreas protegidas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 251.510,19 Realização de estudo para definição de 1.3.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 251.510,19 áreas degradadas a serem recuperadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.766.311,00 0,00 0,00 4.766.311,00 1.886.326,43 Detalhamento de intervenções para 1.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.766.311,00 0,00 0,00 4.766.311,00 1.886.326,43 recuperação de áreas degradadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração do diagnóstico e projetos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.311,00 0,00 0,00 119.311,00 251.510,19 1.3.4.1 executivos para recuperação de áreas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.311,00 0,00 0,00 119.311,00 251.510,19 degradadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.000,00 0,00 0,00 4.647.000,00 1.634.816,24 1.3.4.2 Obras de recuperação de áreas degradadas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.000,00 0,00 0,00 4.647.000,00 1.634.816,24 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.510,19 Estudos de reflorestamento para fins 1.3.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.510,19 energéticos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilização, sensibilização, cercamento, Total 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 reflorestamento e revegetação para atender 1.3.6 aos projetos de preservação, conservação BIRD 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 2.854.091,37 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 e recuperação de mananciais na região da BHRS (Recuperação de Áreas Degradadas) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 1.745.419,00 0,00 0,00 1.579.266,31 2.263.591,71 1.4 Modelos de gestão e regulação de serviços BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 1.745.419,00 0,00 0,00 1.579.266,31 2.263.591,71 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apoio a municipios na criação e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.419,00 0,00 0,00 1.575.419,00 1.006.040,76 implementação de processos para gestão 1.4.1 integrada de resíduos sólidos na Bacia do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.419,00 0,00 0,00 1.575.419,00 1.006.040,76 Rio Sergipe / Estudos Locacionais para Aterros Simplificados de Pequeno Porte Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Detalhamento da estrutura para regulação Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 1.257.550,95 1.4.2 de serviços (água, irrigação e resíduos BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 1.257.550,95 sólidos) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos para regulamentação da estrutura Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 1.4.2.1 organizacional da AGRESE e implantação BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 dessa estrutura Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de bens móveis e imóveis, Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 628.775,47 1.4.2.2 materiais, equipamentos e instalações para o BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 628.775,47 pleno funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 188.632,64 Aquisição de mobiliários e equipamentos 1.4.2.2.1 BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 188.632,64 para o funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.142,83 Aquisição de imovel com instalações para o 1.4.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.142,83 funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.151,00 0,00 0,00 415.151,00 1.509.061,16 1.5 Comunicação social e educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.151,00 0,00 0,00 415.151,00 1.509.061,16 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de estudos para definição de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 377.265,29 1.5.1 ações de divulgação nas áreas de meio BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 377.265,29 ambiente e recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 Apoio logístico as ações e produtos para 1.5.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 comunicação social externa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Consolidação da estratégia e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 125.755,10 1.5.3 desenvolvimento de um programa de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 125.755,10 educação ambiental no Estado Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 37.726,53 Assessoria para formulaçao e implantação 1.5.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 37.726,53 da Politica de Educação Ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.028,57 1.5.3.2 Elaboração de material educativo e eventos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.028,57 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.265,29 1.5.4 Apoio as ações de educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.877,55 Assessoria para implantação do Programa 1.5.4.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.877,55 de Educação Ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 1.5.4.2 Material educativo e eventos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 292.370,99 292.370,99 3.975.321,81 292.370,99 292.370,99 10.013.514,03 0,00 0,00 5.517.039,22 10.403.789,45 1.6 Apoio Gerencial à UAPAS/SEMARH BIRD 292.370,99 292.370,99 3.975.321,81 292.370,99 292.370,99 10.013.514,03 0,00 0,00 5.517.039,22 10.403.789,45 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 292.370,99 292.370,99 3.888.296,97 292.370,99 292.370,99 8.620.086,03 0,00 0,00 4.731.789,06 7.715.142,37 Apoio técnico operacional e supervisão de 1.6.1 BIRD 292.370,99 292.370,99 3.888.296,97 292.370,99 292.370,99 8.620.086,03 0,00 0,00 4.731.789,06 7.715.142,37 obras Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 115.071,17 115.071,17 1.602.276,26 115.071,17 115.071,17 4.909.123,61 0,00 0,00 3.306.847,35 1.095.065,55 Apoio técnico-operacional à UAPAS na 1.6.1.1 BIRD 115.071,17 115.071,17 1.602.276,26 115.071,17 115.071,17 4.909.123,61 0,00 0,00 3.306.847,35 1.095.065,55 implementação das ações do PAS. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 112.646,69 112.646,69 1.490.623,11 112.646,69 112.646,69 4.257.435,29 0,00 0,00 2.766.812,18 900.000,00 Publicações Oficiais das Aquisições do 1.6.1.1.01 BIRD 112.646,69 112.646,69 1.490.623,11 112.646,69 112.646,69 4.257.435,29 0,00 0,00 2.766.812,18 900.000,00 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 103.300,00 0,00 0,00 643.335,17 0,00 0,00 540.035,17 130.000,00 1.6.1.1.02 Simpósios, Congressos e afins BIRD 0,00 0,00 103.300,00 0,00 0,00 643.335,17 0,00 0,00 540.035,17 130.000,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 2.424,48 2.424,48 8.353,15 2.424,48 2.424,48 8.353,15 0,00 0,00 0,00 65.065,55 1.6.1.1.03 Combustível para veículos locados BIRD 2.424,48 2.424,48 8.353,15 2.424,48 2.424,48 8.353,15 0,00 0,00 0,00 65.065,55 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 38.285,99 38.285,99 756.818,33 38.285,99 38.285,99 756.818,33 0,00 0,00 0,00 693.593,86 1.6.1.2 Coordenador Geral da UAPAS BIRD 38.285,99 38.285,99 756.818,33 38.285,99 38.285,99 756.818,33 0,00 0,00 0,00 693.593,86 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.855,32 0,00 0,00 118.855,32 425.898,00 Consultor ad hoc Sócioambiental para 1.6.1.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.855,32 0,00 0,00 118.855,32 425.898,00 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 143.295,87 0,00 0,00 222.553,47 0,00 0,00 79.257,60 284.006,25 Consultor ad hoc em Aquisições para 1.6.1.4 BIRD 0,00 0,00 143.295,87 0,00 0,00 222.553,47 0,00 0,00 79.257,60 284.006,25 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.687,50 0,00 0,00 55.687,50 55.687,50 1.6.1.5 Tradução de documentos oficiais do PAS BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.687,50 0,00 0,00 55.687,50 55.687,50 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 4.720,00 4.720,00 51.004,41 4.720,00 4.720,00 76.929,74 0,00 0,00 25.925,33 263.574,69 1.6.1.6 Diárias para apoio operacional BIRD 4.720,00 4.720,00 51.004,41 4.720,00 4.720,00 76.929,74 0,00 0,00 25.925,33 263.574,69 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 7.011,14 7.011,14 74.396,79 7.011,14 7.011,14 74.396,79 0,00 0,00 0,00 264.092,40 1.6.1.7 Passagens aéreas para UAPAS BIRD 7.011,14 7.011,14 74.396,79 7.011,14 7.011,14 74.396,79 0,00 0,00 0,00 264.092,40 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 23.914,27 23.914,27 369.824,06 23.914,27 23.914,27 369.824,06 0,00 0,00 0,00 103.756,95 1.6.1.8 Coordenador Financeiro para a UAPAS BIRD 23.914,27 23.914,27 369.824,06 23.914,27 23.914,27 369.824,06 0,00 0,00 0,00 103.756,95 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 53.938,59 53.938,59 228.967,89 53.938,59 53.938,59 253.745,79 0,00 0,00 24.777,90 270.440,78 Locação de veiculos para apoio operacional 1.6.1.9 BIRD 53.938,59 53.938,59 228.967,89 53.938,59 53.938,59 253.745,79 0,00 0,00 24.777,90 270.440,78 da UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.046,00 0,00 0,00 475.046,00 3.474.336,62 1.6.1.10 Supervisão de Obras do Programa BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.046,00 0,00 0,00 475.046,00 3.474.336,62 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 13.717,17 13.717,17 225.930,60 13.717,17 13.717,17 226.061,76 0,00 0,00 131,16 240.000,00 Profissional com formação em Engenharia 1.6.1.10.0 BIRD 13.717,17 13.717,17 225.930,60 13.717,17 13.717,17 226.061,76 0,00 0,00 131,16 240.000,00 para a UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de mobiliário e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 188.632,64 1.6.1.11 informática para apoio técnico e operacional BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 188.632,64 da UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 0,00 25.151,02 Consultor ad hoc para atualizar o MOP para 1.6.1.12 BIRD 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 0,00 25.151,02 a UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 23.725,72 23.725,72 247.278,70 23.725,72 23.725,72 262.539,60 0,00 0,00 15.260,90 150.906,11 1.6.1.13 Consultor ad hoc Jurídico para UAPAS BIRD 23.725,72 23.725,72 247.278,70 23.725,72 23.725,72 262.539,60 0,00 0,00 15.260,90 150.906,11 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 11.986,94 11.986,94 95.414,05 11.986,94 11.986,94 95.414,05 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Assistente Administrativo-financeiro da 1.6.1.15.0 BIRD 11.986,94 11.986,94 95.414,05 11.986,94 11.986,94 95.414,05 0,00 0,00 0,00 180.000,00 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Total 0,00 0,00 87.024,84 0,00 0,00 632.170,00 0,00 0,00 545.145,16 752.131,79 Realização de Auditoria Indepenente do 1.6.2 BIRD 0,00 0,00 87.024,84 0,00 0,00 632.170,00 0,00 0,00 545.145,16 752.131,79 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Criação, implantação e acompanhamento do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.153,00 0,00 0,00 0,00 1.559.250,00 1.6.3 modelo para o Monitoramento e Avaliação do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.153,00 0,00 0,00 0,00 1.559.250,00 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 1.6.4 Comuncação Social do Programa BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 1.6.4.1 Divulgação do Programa Águas de Sergipe BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 72.466,49 72.466,49 3.930.684,80 72.466,49 72.466,49 46.369.145,49 0,00 0,00 42.438.460,69 34.625.800,65 ÁGUA E IRRIGAÇÃO (Intervenções 2. BIRD 72.466,49 72.466,49 3.930.684,80 72.466,49 72.466,49 46.369.145,49 0,00 0,00 42.438.460,69 34.625.800,65 Físicas na Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernização e recuperação dos perímetros Total 0,00 0,00 1.586.600,31 0,00 0,00 27.843.124,00 0,00 0,00 26.256.523,69 12.475.970,01 2.1. públicos de irrigação e da infraestrutura BIRD 0,00 0,00 1.586.600,31 0,00 0,00 27.843.124,00 0,00 0,00 26.256.523,69 12.475.970,01 hídrica na bacia do rio Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 1.528.977,27 0,00 0,00 4.144.930,96 0,00 0,00 2.615.953,69 1.308.710,07 2.1.1 Segurança e Recuperação de Barragens BIRD 0,00 0,00 1.528.977,27 0,00 0,00 4.144.930,96 0,00 0,00 2.615.953,69 1.308.710,07 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 1.160.184,13 0,00 0,00 1.181.980,96 0,00 0,00 21.796,83 134.157,48 Contratação de painel de segurança de 2.1.1.1 BIRD 0,00 0,00 1.160.184,13 0,00 0,00 1.181.980,96 0,00 0,00 21.796,83 134.157,48 barragens Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 285.202,81 0,00 0,00 285.278,52 0,00 0,00 75,71 33.539,37 2.1.1.1.1 Contratação de especialista em Hidrologia BIRD 0,00 0,00 285.202,81 0,00 0,00 285.278,52 0,00 0,00 75,71 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 250.801,39 0,00 0,00 260.921,39 0,00 0,00 10.120,00 33.539,37 2.1.1.1.2 Contratação de especialista em Hidráulica BIRD 0,00 0,00 250.801,39 0,00 0,00 260.921,39 0,00 0,00 10.120,00 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 280.350,33 0,00 0,00 291.951,45 0,00 0,00 11.601,12 33.539,37 2.1.1.1.3 Contratação de especialista em Concreto BIRD 0,00 0,00 280.350,33 0,00 0,00 291.951,45 0,00 0,00 11.601,12 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 343.829,60 0,00 0,00 343.829,60 0,00 0,00 0,00 33.539,37 2.1.1.1.4 Contratação de especialista em Geotecnia BIRD 0,00 0,00 343.829,60 0,00 0,00 343.829,60 0,00 0,00 0,00 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de batimetria nos reservatórios Total 0,00 0,00 189.300,00 0,00 0,00 1.163.950,00 0,00 0,00 974.650,00 42.756,73 2.1.1.2 das barragens dos perímetros irrigados BIRD 0,00 0,00 189.300,00 0,00 0,00 1.163.950,00 0,00 0,00 974.650,00 42.756,73 Jacarecica I e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Implantação de stop-log nas barragens dos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00 377.265,29 2.1.1.3 reservatorios dos perimetros Jacarecica I e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00 377.265,29 Jacarecica II e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 179.493,14 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 200.506,86 503.020,38 Serviços para revitalização de estrutura 2.1.1.4 BIRD 0,00 0,00 179.493,14 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 200.506,86 503.020,38 física para operação de reservatório modelo Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração de Manuais de Operação e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00 251.510,19 2.1.1.5 Segurança dos Reservatórios das BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00 251.510,19 Barragens Jacarecica I, II e Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos de viabilidade, modelagem técnica e Total 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 23.698.193,04 0,00 0,00 23.640.570,00 11.167.259,94 modernização dos perímetros públicos de 2.1.2 BIRD 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 23.698.193,04 0,00 0,00 23.640.570,00 11.167.259,94 irrigação de Jacarecica I, II e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de modelo de gestão de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 829.983,63 2.1.2.1 águas para irrigação, incluindo o cadastro BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 829.983,63 sócio econômico Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 50.302,04 2.1.2.2 Estudo de tarifação BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 50.302,04 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.514.400,00 0,00 0,00 20.514.400,00 7.120.505,00 2.1.2.3 Implantação de irrigação localizada BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.514.400,00 0,00 0,00 20.514.400,00 7.120.505,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração do Plano de uso e proteção da Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 628.775,48 2.1.2.4 faixa de 100m dos reservatórios Ribeira e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 628.775,48 Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regularização e Recuperação das áreas de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00 628.775,48 2.1.2.5 APP e Reserva Legal dos perímetros de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00 628.775,48 Ribeira e Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de estudo de viabilidade e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.770,00 0,00 0,00 610.770,00 754.530,57 2.1.2.6 modelagem técnica do perímetro irrigado BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.770,00 0,00 0,00 610.770,00 754.530,57 Jacarecica II Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regularização do Licenciamento Ambiental e Total 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 0,00 140.000,00 2.1.2.6.0 de Outorga das Barragens e Perímetros BIRD 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 0,00 140.000,00 Irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 Aqusição de Kits para Implantação de 2.1.2.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 irrigação familiar Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 Implantação de Sistemas de Irrigação 2.1.2.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 Familiar Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Georreferenciamento das bacias hidráulicas Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 das barragens Jacarecica I e II e Gov. João 2.1.2.9 Alves Filho e levantamento cartorário dos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 imóveis desapropriados pelo Estado para implantação das barragens e perímetros Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 72.466,49 72.466,49 101.784,49 72.466,49 72.466,49 8.271.021,49 0,00 0,00 8.169.237,00 16.233.053,41 Ações de gestão ambiental na bacia do rio 2.2. BIRD 72.466,49 72.466,49 101.784,49 72.466,49 72.466,49 8.271.021,49 0,00 0,00 8.169.237,00 16.233.053,41 Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.701,00 0,00 0,00 156.701,00 691.653,03 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.701,00 0,00 0,00 156.701,00 691.653,03 recursos naturais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.352,00 0,00 0,00 55.352,00 125.755,10 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.352,00 0,00 0,00 55.352,00 125.755,10 recursos naturais em perímetros irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.349,00 0,00 0,00 101.349,00 565.897,93 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.349,00 0,00 0,00 101.349,00 565.897,93 recursos naturais em extensão rural Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 4.767.053,42 2.2.2 Ações de conservação de água e solo BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 4.767.053,42 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de modelo de saneamento Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 377.265,29 2.2.2.1 rural de pequenas comunidades e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 377.265,29 detalhamento de áreas pilotos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 62.877,55 Implantação de um sistema sanitário e 2.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 62.877,55 sumidouros em comunidades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação de modelo de gestão de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 749.178,12 2.2.2.3 sistemas de abastecimento para BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 749.178,12 comunidades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 0,00 1.996.000,00 2.798.050,87 Perfuração e reabilitação de poços tubulares 2.2.2.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 0,00 1.996.000,00 2.798.050,87 profundos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistência Técnica e Controle do uso de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 779.681,59 2.2.2.5 Agrotóxicos para os perímetros de Ribeira e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 779.681,59 Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 72.466,49 72.466,49 101.784,49 72.466,49 72.466,49 5.240.285,49 0,00 0,00 5.138.501,00 10.271.326,57 Manejo ambiental em áreas da sub-bacia do 2.2.3 BIRD 72.466,49 72.466,49 101.784,49 72.466,49 72.466,49 5.240.285,49 0,00 0,00 5.138.501,00 10.271.326,57 rio Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.184,00 0,00 0,00 90.184,00 55.332,24 Realização de diagnóstico sócio-ambiental 2.2.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.184,00 0,00 0,00 90.184,00 55.332,24 em propriedades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Elaboração e Construção/manutenção de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.905,00 0,00 0,00 1.001.905,00 3.269.632,47 curvas de nível, terraços e cordões em 2.2.3.20 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.905,00 0,00 0,00 1.001.905,00 3.269.632,47 contorno, e adequação de estradas vicinais de piçarra Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Identificação, Mapeamento, elaboração de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 diagnóstico físico e de projetos padrão para 2.2.3.21 recuperação da vegetação nativa das BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 nascentes e olhos d'água nas sub-bacias da Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BHRS Diagnóstico do meio físico e projeto Total 56.158,61 56.158,61 56.158,61 56.158,61 56.158,61 56.158,61 0,00 0,00 0,00 115.000,00 2.2.3.23 executivo de Unidade Demonstrativa Piloto BIRD 56.158,61 56.158,61 56.158,61 56.158,61 56.158,61 56.158,61 0,00 0,00 0,00 115.000,00 de Conservação de Água e Solo Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consultoria de Especialista em tecnologia de Total 16.307,88 16.307,88 16.307,88 16.307,88 16.307,88 16.307,88 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.2.3.24 Conservação de Água e Solo em BIRD 16.307,88 16.307,88 16.307,88 16.307,88 16.307,88 16.307,88 0,00 0,00 0,00 200.000,00 microbacias hidrográficas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recuperação e ampliação do Centro de Total 0,00 0,00 29.318,00 0,00 0,00 645.000,00 0,00 0,00 615.682,00 763.333,43 2.2.3.3 Difusão de Agroecologia, e implantação de BIRD 0,00 0,00 29.318,00 0,00 0,00 645.000,00 0,00 0,00 615.682,00 763.333,43 propriedades de referência em agroecologia Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços técnicos especializados para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 163.333,43 implantação de Projeto Executivo de Unidade 2.2.3.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 163.333,43 Demonstrativa piloto de Conservação de Água e Solo. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de máquinas, equipamentos e Total 0,00 0,00 29.318,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 530.682,00 600.000,00 materiais agrícolas para a estruturação do 2.2.3.3.4 BIRD 0,00 0,00 29.318,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 530.682,00 600.000,00 Centro de Capacitação e Difusão da Agroecologia de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.785,00 0,00 0,00 37.785,00 339.538,76 Implantação de área de coleta de embalagem 2.2.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.785,00 0,00 0,00 37.785,00 339.538,76 de agrotóxicos da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.296,00 0,00 0,00 181.296,00 71.401,23 Elaboração de plano de monitoramento das 2.2.3.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.296,00 0,00 0,00 181.296,00 71.401,23 ações de manejo ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.214,00 0,00 0,00 2.844.214,00 2.064.647,15 Aquisição de mudas de essências florestais, 2.2.3.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.214,00 0,00 0,00 2.844.214,00 2.064.647,15 frutíferas e forrageiras para a EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.280,00 0,00 0,00 351.280,00 432.597,53 Ampliação e modernização do Horto de 2.2.3.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.280,00 0,00 0,00 351.280,00 432.597,53 produção de mudas da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reflorestamento/recuperação de (nascente Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.770,00 0,00 0,00 10.770,00 1.908.333,57 mata ciliar, reserva legal, bosque 2.2.3.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.770,00 0,00 0,00 10.770,00 1.908.333,57 energético), implantação de SAF’S, quebra- vento e cordões de contorno. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,00 0,00 0,00 5.385,00 251.510,19 Implantação de área de coleta de embalagem 2.2.3.9 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,00 0,00 0,00 5.385,00 251.510,19 de agrotóxicos da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 503.020,39 2.2.4 Comunicação social e educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 503.020,39 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação em comunicação social e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.755,10 2.2.4.1 educação ambiental incluindo a concepção BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.755,10 material didático em perimetros irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 377.265,29 Implantação de rede de comunicação social 2.2.4.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 377.265,29 e educação ambiental em extensão rural. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 4.288.248,75 Fortalecimento institucional da SEAGRI, 2.3. BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 4.288.248,75 COHIDRO e EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 0,00 0,00 2.095.000,00 1.703.981,54 2.3.1 Fortalecimento institucional da COHIDRO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 0,00 0,00 2.095.000,00 1.703.981,54 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estruturação e modernização dos escritórios Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.750,00 0,00 0,00 198.750,00 251.510,19 2.3.1.1 locais dos perímetros Jacarecica I e Poção BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.750,00 0,00 0,00 198.750,00 251.510,19 da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 69.165,30 Capacitação dos técnicos da COHIDRO para 2.3.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 69.165,30 gestão da água Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.500,00 0,00 0,00 874.500,00 1.131.795,86 Aquisição de equipamentos de apoio a 2.3.1.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.500,00 0,00 0,00 874.500,00 1.131.795,86 perfuração de poços Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de softw ares e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.750,00 0,00 0,00 948.750,00 251.510,19 2.3.1.4 informática e multimídia como fortalecimento BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.750,00 0,00 0,00 948.750,00 251.510,19 institucional da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 1.355.000,00 2.584.267,21 2.3.2 Fortalecimento institucional da EMDAGRO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 1.355.000,00 2.584.267,21 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.272,00 0,00 0,00 146.272,00 113.179,59 Realização de pesquisa e diagnóstco do 2.3.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.272,00 0,00 0,00 146.272,00 113.179,59 clima institucional da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação de gestores em processos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 2.3.2.2 gerenciamento e relações humanas (20 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 eventos - 4 por ano) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 Capacitação e reciclagem de colaboradores 2.3.2.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 (30 eventos - 6 por ano) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.288,00 0,00 0,00 86.288,00 1.358.155,03 Estruturação e modernização de escritório 2.3.2.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.288,00 0,00 0,00 86.288,00 1.358.155,03 local da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de softw ares e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.288,00 0,00 0,00 377.288,00 257.797,95 2.3.2.5 informática e multimídia como fortalecimento BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.288,00 0,00 0,00 377.288,00 257.797,95 institucional da COHIDRO e EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 176.057,13 Realização de planejamento estratégico da 2.3.2.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 176.057,13 EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.288,00 0,00 0,00 246.288,00 176.057,13 Realização de diagnóstico dos processos 2.3.2.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.288,00 0,00 0,00 246.288,00 176.057,13 administrativos e operacionais da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2.242.300,00 0,00 0,00 6.805.000,00 0,00 0,00 4.562.700,00 1.628.528,48 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4 BIRD 0,00 0,00 2.242.300,00 0,00 0,00 6.805.000,00 0,00 0,00 4.562.700,00 1.628.528,48 institucional da COHIDRO/EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 1.329.300,00 0,00 0,00 3.444.765,00 0,00 0,00 2.115.465,00 440.142,83 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4.1 BIRD 0,00 0,00 1.329.300,00 0,00 0,00 3.444.765,00 0,00 0,00 2.115.465,00 440.142,83 institucional da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 913.000,00 0,00 0,00 3.360.235,00 0,00 0,00 2.447.235,00 1.188.385,65 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4.2 BIRD 0,00 0,00 913.000,00 0,00 0,00 3.360.235,00 0,00 0,00 2.447.235,00 1.188.385,65 institucional da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.941.265,54 3.941.265,54 161.625.714,80 3.941.265,54 3.941.265,54 201.433.778,07 0,00 0,00 39.808.063,27 212.806.295,32 ÁGUA E CIDADES (Intervenções Físicas 3. BIRD 3.941.265,54 3.941.265,54 78.080.099,42 3.941.265,54 3.941.265,54 117.888.162,69 0,00 0,00 39.808.063,27 108.447.920,33 na Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 Total 0,00 0,00 6.595.914,06 0,00 0,00 16.964.474,06 0,00 0,00 10.368.560,00 16.527.700,21 Melhorias estruturais e de eficiência 3.1. BIRD 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 12.568.544,10 0,00 0,00 10.368.560,00 7.025.656,74 operacional da infra-estrutura hídrica Estado 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Ampliação, Melhoria e Modernização do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 ● Sistema de Abastecimento de Água de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 Divina Pastora. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de diagnóstico e implantação do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 ● Programa de Combate das perdas de águas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 no município de Divina Pastora Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 5.255.484,10 0,00 0,00 3.055.500,00 3.772.652,85 Avaliação Patrimonial da DESO na Região 3.1.1 BIRD 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 5.255.484,10 0,00 0,00 3.055.500,00 3.772.652,85 Metropolitana de Aracaju Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de projeto para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.800,00 0,00 0,00 2.133.800,00 2.636.803,91 recuperação, otimização e operação da 3.1.2 automação do sistema de água do Agreste, BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.800,00 0,00 0,00 2.133.800,00 2.636.803,91 tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Projeto para recuperação, otimização e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 508.800,00 658.500,00 operação da automação do sistema de água 3.1.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 508.800,00 658.500,00 do Agreste, tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de equipamentos para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.978.303,91 recuperação, otimização e operação da 3.1.2.2 automação do sistema de água do Agreste, BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.978.303,91 tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diagnóstico e elaboração de modelo para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 314.387,74 3.1.3 modernização da capacidade de gestão da BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 314.387,74 DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Aquisição de equipamento de informática e ● Sistema de Tecnologia (TI). BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Implantação do sistema de abastecimento de 3.1.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 água de Itabaiana Estado 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 75.453,06 Consultor ad hoc em esgotamento sanitário 3.1.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 75.453,06 para DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 75.453,06 Consultor ad hoc em abastecimento de água 3.1.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 75.453,06 para a DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 3.1.7 Consultor ad hoc em drenagem para a DESO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 Consultor ad hoc em avaliação patrimonial 3.1.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 para a DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1.227.653,96 1.227.653,96 132.347.002,75 1.227.653,96 1.227.653,96 159.121.039,71 0,00 0,00 26.774.036,96 154.239.028,61 Infra-estrutura Urbana, Saneamento Básico 3.2. BIRD 1.227.653,96 1.227.653,96 53.197.317,33 1.227.653,96 1.227.653,96 79.971.354,29 0,00 0,00 26.774.036,96 59.382.697,09 e Controle de Poluição Estado 0,00 0,00 79.149.685,42 0,00 0,00 79.149.685,42 0,00 0,00 0,00 94.856.331,52 Total 1.227.653,96 1.227.653,96 53.197.317,33 1.227.653,96 1.227.653,96 79.971.354,29 0,00 0,00 26.774.036,96 59.382.697,09 Sistema de coleta e tratamento de esgotos 3.2.1 BIRD 1.227.653,96 1.227.653,96 53.197.317,33 1.227.653,96 1.227.653,96 79.971.354,29 0,00 0,00 26.774.036,96 59.382.697,09 domésticos em: Itabaiana e N.S. das Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 23.543.755,75 0,00 0,00 33.926.796,47 0,00 0,00 10.383.040,72 32.027.551,59 3.2.1.1 tratamento de esgotos domésticos e BIRD 0,00 0,00 23.543.755,75 0,00 0,00 33.926.796,47 0,00 0,00 10.383.040,72 32.027.551,59 Drenagem em Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 1.227.653,96 1.227.653,96 28.976.085,68 1.227.653,96 1.227.653,96 45.367.081,92 0,00 0,00 16.390.996,24 26.755.145,50 3.2.1.2 tratamento de esgotos domésticos em N. S. BIRD 1.227.653,96 1.227.653,96 28.976.085,68 1.227.653,96 1.227.653,96 45.367.081,92 0,00 0,00 16.390.996,24 26.755.145,50 das Dores com Supervisão de Obras Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Implantação do sistema de coleta e Total 1.031.657,32 1.031.657,32 27.383.436,41 1.031.657,32 1.031.657,32 42.955.982,42 0,00 0,00 15.572.546,01 24.058.961,91 3.2.1.2.1 tratamento de esgotos domésticos em N. S. BIRD 1.031.657,32 1.031.657,32 27.383.436,41 1.031.657,32 1.031.657,32 42.955.982,42 0,00 0,00 15.572.546,01 24.058.961,91 das Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de supervisão de engenharia da Total 0,00 0,00 710.333,43 0,00 0,00 1.368.833,43 0,00 0,00 658.500,00 1.246.183,59 implantação do Sistema de Esgotamento 3.2.1.2.2 BIRD 0,00 0,00 710.333,43 0,00 0,00 1.368.833,43 0,00 0,00 658.500,00 1.246.183,59 Sanitário da Cidade de Nossa Senhora das Dores. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratação de serviços de topografia para Total 0,00 0,00 120.951,30 0,00 0,00 161.269,43 0,00 0,00 40.318,13 200.000,00 controle geométrico e cadastro técnico e 3.2.1.2.3 BIRD 0,00 0,00 120.951,30 0,00 0,00 161.269,43 0,00 0,00 40.318,13 200.000,00 comercial da 1ª etapa das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de N S das Dores. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 195.996,64 195.996,64 761.364,54 195.996,64 195.996,64 880.996,64 0,00 0,00 119.632,10 1.250.000,00 Reposição Asfáltica em Nossa Senhora das 3.2.1.2.4 BIRD 195.996,64 195.996,64 761.364,54 195.996,64 195.996,64 880.996,64 0,00 0,00 119.632,10 1.250.000,00 Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestação de serviços especializados de Total 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 0,00 600.000,00 engenharia para elaboração do projeto 3.2.1.5.0 executivo da primeira etapa das obras do BIRD 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 0,00 600.000,00 sistema de drenagem pluvial de Itabaiana, bacias 6 e 10. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 17.817.584,71 0,00 0,00 17.817.584,71 0,00 0,00 0,00 15.337.451,60 3.2.2 tratamento de esgotos domésticos em Barra BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos Coqueiros Estado 0,00 0,00 17.817.584,71 0,00 0,00 17.817.584,71 0,00 0,00 0,00 15.337.451,60 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 0,00 4.997.554,51 3.2.3 tratamento de esgotos domésticos em São BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conrado -Aracaju Estado 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 0,00 4.997.554,51 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 10.557.553,75 0,00 0,00 10.557.553,75 0,00 0,00 0,00 13.806.685,97 3.2.4 tratamento de esgotos domésticos em BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Farolândia/Ponto Novo - Aracaju Estado 0,00 0,00 10.557.553,75 0,00 0,00 10.557.553,75 0,00 0,00 0,00 13.806.685,97 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 0,00 44.189.177,29 3.2.5 tratamento de esgotos domésticos em 10 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-bacias - Aracaju Estado 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 0,00 44.189.177,29 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 0,00 16.525.462,15 3.2.6 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sul e Oeste - Aracaju Estado 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 0,00 16.525.462,15 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 0,00 11.567.823,50 3.2.6.1 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sul - Aracaju Estado 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 0,00 11.567.823,50 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 0,00 4.957.638,65 3.2.6.2 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oeste - Aracaju Estado 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 0,00 4.957.638,65 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 3.3 Sistema de drenagem urbana BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 Implantação de sistema de drenagem urbana 3.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 em Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projeto de recuperação da capacidade de Total 954.655,33 954.655,33 18.256.896,74 954.655,33 954.655,33 20.141.188,98 0,00 0,00 1.884.292,24 16.519.996,00 3.4 produção plena do Sistema Adutor do São BIRD 954.655,33 954.655,33 18.256.896,74 954.655,33 954.655,33 20.141.188,98 0,00 0,00 1.884.292,24 16.519.996,00 Francisco Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 969.995,97 0,00 0,00 969.995,97 0,00 0,00 0,00 969.996,00 Fornecimento de 600 metros de tubos de 3.4.1 BIRD 0,00 0,00 969.995,97 0,00 0,00 969.995,97 0,00 0,00 0,00 969.996,00 aço carbono, DN 1.200mm. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Obras de reconstrução da ponte Total 414.485,99 414.485,99 15.984.645,28 414.485,99 414.485,99 17.200.968,77 0,00 0,00 1.216.323,49 14.400.000,00 sobre o rio Sergipe e das Adutoras do BIRD 414.485,99 414.485,99 15.984.645,28 414.485,99 414.485,99 17.200.968,77 0,00 0,00 1.216.323,49 14.400.000,00 3.4.2 Sistema São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Laranjeiras-SE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de engenharia consultiva para Total 540.169,34 540.169,34 1.302.255,49 540.169,34 540.169,34 1.970.224,24 0,00 0,00 667.968,75 1.150.000,00 Supervisão de Apoio dos Serviços e Obras de reconstrução da ponte sobre o rio 3.4.3 BIRD 540.169,34 540.169,34 1.302.255,49 540.169,34 540.169,34 1.970.224,24 0,00 0,00 667.968,75 1.150.000,00 Sergipe e das Adutoras do Sistema São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Laranjeiras-SE Aquisição de materiais e equipamentos para Total 1.353.456,25 1.353.456,25 1.884.465,25 1.353.456,25 1.353.456,25 2.260.139,32 0,00 0,00 375.674,07 5.240.000,00 3.5 o Programa de Redução e Controle de BIRD 1.353.456,25 1.353.456,25 1.884.465,25 1.353.456,25 1.353.456,25 2.260.139,32 0,00 0,00 375.674,07 5.240.000,00 Perdas para o SAI Aracaju e SAA Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Veículos e Bens para a Total 405.500,00 405.500,00 2.541.436,00 405.500,00 405.500,00 2.946.936,00 0,00 0,00 405.500,00 2.900.000,00 3.8 Melhoria da Capacidade Operacional da BIRD 405.500,00 405.500,00 2.541.436,00 405.500,00 405.500,00 2.946.936,00 0,00 0,00 405.500,00 2.900.000,00 DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 - Custos Incrementais Front end Fee BIRD 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 7.409.906,40 7.409.906,40 175.241.851,10 7.409.906,40 7.409.906,40 282.819.995,97 0,00 0,00 107.056.991,87 298.988.696,34 TOTAL BIRD 7.409.906,40 7.409.906,40 91.696.235,72 7.409.906,40 7.409.906,40 199.274.380,59 0,00 0,00 107.056.991,87 194.630.321,35 Estado 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 83.545.615,38 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 ESTADO DE SERGIPE Nota Explicativa: 1. No IFR do 4º trim/2017 foi registrado o pagamento das Licenças Ambientais das Barragens, no valor de R$57.623,04, na Ação 2.3.1.1, erradamente já que a Ação correta, como previsto no Plano de Aquisições, é a 2.1.2.6.0-Regularização do Licenciamento Ambiental e de Outorga das Barragens e Perímetros Irrigados. Neste trimestre (1º de 2018) está sendo feita a correção do registro, com a inserção da Ação na linha 313. 2. Com a inserção de novas Ações neste IFR por força de contratos firmados, conforme a seguir discriminadas, o valor total do Orçamento Original (coluna M) passou para R$194.630.321,35: >Ação 1.3.6 - Recuperação de Áreas Degradadas (linha 133), valor do orçamento R$15.000.000,00; >Ação 2.1.2.6.0 - Licenciamento Ambiental (linha 313), valor do orçamento R$140.000,00; >Ação 2.1.2.9 - Georreferenciamento (linha 322), valor do orçamento R$700.000,00; >Ação 2.2.3.21 - Nascentes (linha 364), valor do orçamento R$800.000,00; >Ação 2.2.3.23 - Diagnóstico do Meio Físico (linha 367), valor do orçamento R$115.000,00; >Ação 2.2.3.24 - Consultoria em Conservação de Água e Solo (linha 370), valor do orçamento R$200.000,00. Aracaju, 25 de maio de 2018 WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS 39 Meses Abril, Maio e Junho Relatório IFR 1-B : Demonstrativo de Fontes e Usos por Componentes e Sub-componentes Acordo de Empréstimo BIRD 8113 BR Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS PERIODO: 1º/04/2018 a 30/06/2018 REALIZADO (R$) PLANEJADO (R$) VARIAÇÃO (Planejado - Realizado) ORÇAMENTO CÓD. COMPONENTE / SUBCOMPONENTE FONTE Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado ORIGINAL (R$) Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(1) (8)=(5)-(2) (9)=(6)-(3) (10) Total 1.607.074,97 5.003.249,34 10.928.916,47 1.607.074,97 5.003.249,34 36.260.537,38 0,00 0,00 24.810.467,91 51.165.256,46 Gestão de Recursos Hídricos e 1. BIRD 1.607.074,97 5.003.249,34 10.928.916,47 1.607.074,97 5.003.249,34 36.260.537,38 0,00 0,00 24.810.467,91 51.165.256,46 Desenvolvim ento Institucional Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 625.984,43 0,00 0,00 7.391.475,00 0,00 0,00 6.765.490,57 8.407.263,83 1.1. Desenvolvimento Institucional BIRD 0,00 0,00 625.984,43 0,00 0,00 7.391.475,00 0,00 0,00 6.765.490,57 8.407.263,83 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos para o planejamento institucional Total 0,00 0,00 140.080,80 0,00 0,00 2.959.489,00 0,00 0,00 2.819.408,20 1.634.816,24 1.1.1 estratégico nas áreas de meio ambiente e BIRD 0,00 0,00 140.080,80 0,00 0,00 2.959.489,00 0,00 0,00 2.819.408,20 1.634.816,24 recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.901.000,00 0,00 0,00 1.900.300,01 5.074.753,80 Apoio para instalação da nova estrutura 1.1.2 BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.901.000,00 0,00 0,00 1.900.300,01 5.074.753,80 institucional Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 233.182,64 Elaboração dos Projetos Básicos para a 1.1.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 233.182,64 reforma e instalação fisica da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.701,02 Elaboração do Projeto Básico para a reforma 1.1.2.1.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.701,02 com ampliação de instalações da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 163.481,62 Elaboração do Projeto Básico para 1.1.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 163.481,62 instalação fisica da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 0,00 0,00 1.587.000,00 3.772.652,85 Reforma e construção da infraestrutura 1.1.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 0,00 0,00 1.587.000,00 3.772.652,85 física para a SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.257.550,95 Reforma com ampliação da infraestrtura 1.1.2.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.257.550,95 física para a SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 2.515.101,90 Construção da infraestrutura física para a 1.1.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 2.515.101,90 SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliários e equipamentos de comunicação, Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 1.068.918,31 1.1.2.3 informática (hardw are e softw are) e BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 1.068.918,31 transporte (veículos e barcos) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 106.891,83 Aquisição de mobiliários para a estrutura 1.1.2.3.1 BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 106.891,83 institucional da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.363,66 1.1.2.3.2 Aquisição de barco para SEMARH/ADEMA BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.363,66 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Aquisição de equipamentos de comunicação Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.783,66 1.1.2.3.3 e informática (hardw are e softw are) para BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.783,66 estrutura institucional da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.879,16 Aquisição de veiculos com fortalecimento 1.1.2.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.879,16 institucional da SEMARH (ADEMA) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 2.230.870,00 0,00 0,00 1.745.666,36 565.897,93 1.1.3 Fortalecimento institucional do ITPS BIRD 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 2.230.870,00 0,00 0,00 1.745.666,36 565.897,93 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100,00 0,00 0,00 145.100,00 62.877,55 Capacitação de técnicos do ITPS em 1.1.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100,00 0,00 0,00 145.100,00 62.877,55 procedimentos laboratorias. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.233,00 0,00 0,00 800.233,00 251.510,19 Aquisição de Equipamentos para os 1.1.3.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.233,00 0,00 0,00 800.233,00 251.510,19 Laboratorios do ITPS. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 1.285.537,00 0,00 0,00 800.333,36 251.510,19 Reforma e ampliação fisica dos laboratórios 1.1.3.3 BIRD 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 1.285.537,00 0,00 0,00 800.333,36 251.510,19 do ITPS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de mobiliários e equipamentos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.116,00 0,00 0,00 300.116,00 251.510,19 1.1.4 para o Fortalecimento do Comite de Bacia BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.116,00 0,00 0,00 300.116,00 251.510,19 Hidrográfica do Rio Sergipe Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.285,67 Capacitação em recursos hídricos e meio 1.1.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.285,67 ambiente Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 830.363,85 1.080.075,86 2.530.655,05 830.363,85 1.080.075,86 7.437.632,86 0,00 0,00 4.906.977,81 9.431.632,16 Instrumentos de gestão ambiental e gestão 1.2. BIRD 830.363,85 1.080.075,86 2.530.655,05 830.363,85 1.080.075,86 7.437.632,86 0,00 0,00 4.906.977,81 9.431.632,16 de recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 830.363,85 1.080.075,86 2.530.655,05 830.363,85 1.080.075,86 5.599.308,86 0,00 0,00 3.068.653,81 3.395.387,58 1.2.1 Instrumentos de gestão de recursos hídricos BIRD 830.363,85 1.080.075,86 2.530.655,05 830.363,85 1.080.075,86 5.599.308,86 0,00 0,00 3.068.653,81 3.395.387,58 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos complementares para Total 436.300,04 436.300,04 896.183,87 436.300,04 436.300,04 1.306.300,04 0,00 0,00 410.116,17 1.257.550,95 implementação do Plano Estadual de 1.2.1.1 BIRD 436.300,04 436.300,04 896.183,87 436.300,04 436.300,04 1.306.300,04 0,00 0,00 410.116,17 1.257.550,95 Recursos Hídricos e enquadramento dos Corpos d'Água. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 628.775,48 Definição de critérios de outorga e modelos 1.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 628.775,48 de simulação e sistemas de apoio à decisão Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 754.530,57 1.2.1.3 Modernização da Rede Hidrometeorológica BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 754.530,57 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Total 0,00 0,00 880.282,08 0,00 0,00 2.079.000,00 0,00 0,00 1.198.717,92 628.775,48 Realização de cadastro de usos e usuários 1.2.1.4 BIRD 0,00 0,00 880.282,08 0,00 0,00 2.079.000,00 0,00 0,00 1.198.717,92 628.775,48 de água e análise de consistencia de dados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 394.063,81 643.775,82 754.189,10 394.063,81 643.775,82 1.053.775,82 0,00 0,00 299.586,72 125.755,10 Elaboração de estudo para implantação de 1.2.1.5 BIRD 394.063,81 643.775,82 754.189,10 394.063,81 643.775,82 1.053.775,82 0,00 0,00 299.586,72 125.755,10 cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 1.886.326,43 1.2.2 Zoneamento ecológico-econômico BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 1.886.326,43 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do Sistema Integrado de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 503.020,38 1.2.3 Licenciamento Ambiental e de Outorga do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 503.020,38 Uso de Água. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Criação do Sistema Ambiental de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.877,38 1.2.4 Informações Georeferenciadas - SIG BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.877,38 ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.760,00 0,00 0,00 277.760,00 125.755,10 Estudos sobre incentivos econômicos e 1.2.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.760,00 0,00 0,00 277.760,00 125.755,10 pagamentos para serviços ambientais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoramento da qualidade das Águas dos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.331,00 0,00 0,00 145.331,00 377.265,29 1.2.6 rios reservatórios e estuário da Bacia do Rio BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.331,00 0,00 0,00 145.331,00 377.265,29 Sergipe Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 311.165,93 3.165.257,30 3.165.257,30 311.165,93 3.165.257,30 8.791.800,30 0,00 0,00 5.626.543,00 19.149.918,15 Gestão ambiental de uso do solo na BHSE 1.3. BIRD 311.165,93 3.165.257,30 3.165.257,30 311.165,93 3.165.257,30 8.791.800,30 0,00 0,00 5.626.543,00 19.149.918,15 (Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 628.775,48 Realização de estudos para criação e 1.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 628.775,48 delimitação de áreas protegidas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 1.131.795,86 Elaboração do Plano de gestão e manejo das 1.3.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 1.131.795,86 áreas protegidas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 251.510,19 Realização de estudo para definição de 1.3.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 251.510,19 áreas degradadas a serem recuperadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.766.311,00 0,00 0,00 4.766.311,00 1.886.326,43 Detalhamento de intervenções para 1.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.766.311,00 0,00 0,00 4.766.311,00 1.886.326,43 recuperação de áreas degradadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração do diagnóstico e projetos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.311,00 0,00 0,00 119.311,00 251.510,19 1.3.4.1 executivos para recuperação de áreas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.311,00 0,00 0,00 119.311,00 251.510,19 degradadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.000,00 0,00 0,00 4.647.000,00 1.634.816,24 1.3.4.2 Obras de recuperação de áreas degradadas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.000,00 0,00 0,00 4.647.000,00 1.634.816,24 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.510,19 Estudos de reflorestamento para fins 1.3.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.510,19 energéticos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilização, sensibilização, cercamento, Total 311.165,93 3.165.257,30 3.165.257,30 311.165,93 3.165.257,30 3.165.257,30 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 reflorestamento e revegetação para atender 1.3.6 aos projetos de preservação, conservação BIRD 311.165,93 3.165.257,30 3.165.257,30 311.165,93 3.165.257,30 3.165.257,30 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 e recuperação de mananciais na região da BHRS (Recuperação de Áreas Degradadas) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 1.745.419,00 0,00 0,00 1.579.266,31 2.263.591,71 1.4 Modelos de gestão e regulação de serviços BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 1.745.419,00 0,00 0,00 1.579.266,31 2.263.591,71 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apoio a municipios na criação e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.419,00 0,00 0,00 1.575.419,00 1.006.040,76 implementação de processos para gestão 1.4.1 integrada de resíduos sólidos na Bacia do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.419,00 0,00 0,00 1.575.419,00 1.006.040,76 Rio Sergipe / Estudos Locacionais para Aterros Simplificados de Pequeno Porte Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Detalhamento da estrutura para regulação Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 1.257.550,95 1.4.2 de serviços (água, irrigação e resíduos BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 1.257.550,95 sólidos) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos para regulamentação da estrutura Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 1.4.2.1 organizacional da AGRESE e implantação BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 dessa estrutura Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de bens móveis e imóveis, Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 628.775,47 1.4.2.2 materiais, equipamentos e instalações para o BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 628.775,47 pleno funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 188.632,64 Aquisição de mobiliários e equipamentos 1.4.2.2.1 BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 188.632,64 para o funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.142,83 Aquisição de imovel com instalações para o 1.4.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.142,83 funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.151,00 0,00 0,00 415.151,00 1.509.061,16 1.5 Comunicação social e educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.151,00 0,00 0,00 415.151,00 1.509.061,16 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de estudos para definição de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 377.265,29 1.5.1 ações de divulgação nas áreas de meio BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 377.265,29 ambiente e recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 Apoio logístico as ações e produtos para 1.5.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 comunicação social externa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consolidação da estratégia e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 125.755,10 1.5.3 desenvolvimento de um programa de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 125.755,10 educação ambiental no Estado Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 37.726,53 Assessoria para formulaçao e implantação 1.5.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 37.726,53 da Politica de Educação Ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.028,57 1.5.3.2 Elaboração de material educativo e eventos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.028,57 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.265,29 1.5.4 Apoio as ações de educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.877,55 Assessoria para implantação do Programa 1.5.4.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.877,55 de Educação Ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 1.5.4.2 Material educativo e eventos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 465.545,19 757.916,18 4.440.867,00 465.545,19 757.916,18 10.479.059,22 0,00 0,00 5.517.039,22 10.403.789,45 1.6 Apoio Gerencial à UAPAS/SEMARH BIRD 465.545,19 757.916,18 4.440.867,00 465.545,19 757.916,18 10.479.059,22 0,00 0,00 5.517.039,22 10.403.789,45 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 440.745,19 733.116,18 4.329.042,16 440.745,19 733.116,18 9.060.831,22 0,00 0,00 4.731.789,06 7.715.142,37 Apoio técnico operacional e supervisão de 1.6.1 BIRD 440.745,19 733.116,18 4.329.042,16 440.745,19 733.116,18 9.060.831,22 0,00 0,00 4.731.789,06 7.715.142,37 obras Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 194.562,60 309.633,77 1.796.838,86 194.562,60 309.633,77 5.103.686,21 0,00 0,00 3.306.847,35 1.095.065,55 Apoio técnico-operacional à UAPAS na 1.6.1.1 BIRD 194.562,60 309.633,77 1.796.838,86 194.562,60 309.633,77 5.103.686,21 0,00 0,00 3.306.847,35 1.095.065,55 implementação das ações do PAS. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 190.392,64 303.039,33 1.681.015,75 190.392,64 303.039,33 4.447.827,93 0,00 0,00 2.766.812,18 900.000,00 Publicações Oficiais das Aquisições do 1.6.1.1.01 BIRD 190.392,64 303.039,33 1.681.015,75 190.392,64 303.039,33 4.447.827,93 0,00 0,00 2.766.812,18 900.000,00 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 103.300,00 0,00 0,00 643.335,17 0,00 0,00 540.035,17 130.000,00 1.6.1.1.02 Simpósios, Congressos e afins BIRD 0,00 0,00 103.300,00 0,00 0,00 643.335,17 0,00 0,00 540.035,17 130.000,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 4.169,96 6.594,44 12.523,11 4.169,96 6.594,44 12.523,11 0,00 0,00 0,00 65.065,55 1.6.1.1.03 Combustível para veículos locados BIRD 4.169,96 6.594,44 12.523,11 4.169,96 6.594,44 12.523,11 0,00 0,00 0,00 65.065,55 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Total 52.101,39 90.387,38 808.919,72 52.101,39 90.387,38 808.919,72 0,00 0,00 0,00 693.593,86 1.6.1.2 Coordenador Geral da UAPAS BIRD 52.101,39 90.387,38 808.919,72 52.101,39 90.387,38 808.919,72 0,00 0,00 0,00 693.593,86 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.855,32 0,00 0,00 118.855,32 425.898,00 Consultor ad hoc Sócioambiental para 1.6.1.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.855,32 0,00 0,00 118.855,32 425.898,00 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 25.956,00 25.956,00 169.251,87 25.956,00 25.956,00 248.509,47 0,00 0,00 79.257,60 284.006,25 Consultor ad hoc em Aquisições para 1.6.1.4 BIRD 25.956,00 25.956,00 169.251,87 25.956,00 25.956,00 248.509,47 0,00 0,00 79.257,60 284.006,25 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.687,50 0,00 0,00 55.687,50 55.687,50 1.6.1.5 Tradução de documentos oficiais do PAS BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.687,50 0,00 0,00 55.687,50 55.687,50 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 200,00 4.920,00 51.204,41 200,00 4.920,00 77.129,74 0,00 0,00 25.925,33 263.574,69 1.6.1.6 Diárias para apoio operacional BIRD 200,00 4.920,00 51.204,41 200,00 4.920,00 77.129,74 0,00 0,00 25.925,33 263.574,69 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.122,11 10.133,25 77.518,90 3.122,11 10.133,25 77.518,90 0,00 0,00 0,00 264.092,40 1.6.1.7 Passagens aéreas para UAPAS BIRD 3.122,11 10.133,25 77.518,90 3.122,11 10.133,25 77.518,90 0,00 0,00 0,00 264.092,40 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 34.315,09 58.229,36 404.139,15 34.315,09 58.229,36 404.139,15 0,00 0,00 0,00 103.756,95 1.6.1.8 Coordenador Financeiro para a UAPAS BIRD 34.315,09 58.229,36 404.139,15 34.315,09 58.229,36 404.139,15 0,00 0,00 0,00 103.756,95 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 62.460,69 116.399,28 291.428,58 62.460,69 116.399,28 316.206,48 0,00 0,00 24.777,90 270.440,78 Locação de veiculos para apoio operacional 1.6.1.9 BIRD 62.460,69 116.399,28 291.428,58 62.460,69 116.399,28 316.206,48 0,00 0,00 24.777,90 270.440,78 da UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.046,00 0,00 0,00 475.046,00 3.474.336,62 1.6.1.10 Supervisão de Obras do Programa BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.046,00 0,00 0,00 475.046,00 3.474.336,62 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 18.720,00 32.437,17 244.650,60 18.720,00 32.437,17 244.781,76 0,00 0,00 131,16 240.000,00 Profissional com formação em Engenharia 1.6.1.10.0 BIRD 18.720,00 32.437,17 244.650,60 18.720,00 32.437,17 244.781,76 0,00 0,00 131,16 240.000,00 para a UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de mobiliário e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 188.632,64 1.6.1.11 informática para apoio técnico e operacional BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 188.632,64 da UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 0,00 25.151,02 Consultor ad hoc para atualizar o MOP para 1.6.1.12 BIRD 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 0,00 25.151,02 a UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 32.506,26 56.231,98 279.784,96 32.506,26 56.231,98 295.045,86 0,00 0,00 15.260,90 150.906,11 1.6.1.13 Consultor ad hoc Jurídico para UAPAS BIRD 32.506,26 56.231,98 279.784,96 32.506,26 56.231,98 295.045,86 0,00 0,00 15.260,90 150.906,11 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Total 16.801,05 28.787,99 112.215,10 16.801,05 28.787,99 112.215,10 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Assistente Administrativo-financeiro da 1.6.1.15.0 BIRD 16.801,05 28.787,99 112.215,10 16.801,05 28.787,99 112.215,10 0,00 0,00 0,00 180.000,00 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 24.800,00 24.800,00 111.824,84 24.800,00 24.800,00 656.970,00 0,00 0,00 545.145,16 752.131,79 Realização de Auditoria Indepenente do 1.6.2 BIRD 24.800,00 24.800,00 111.824,84 24.800,00 24.800,00 656.970,00 0,00 0,00 545.145,16 752.131,79 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Criação, implantação e acompanhamento do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.153,00 0,00 0,00 0,00 1.559.250,00 1.6.3 modelo para o Monitoramento e Avaliação do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.153,00 0,00 0,00 0,00 1.559.250,00 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 1.6.4 Comuncação Social do Programa BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 1.6.4.1 Divulgação do Programa Águas de Sergipe BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 544.902,28 617.368,77 4.475.587,08 544.902,28 617.368,77 46.914.047,77 0,00 0,00 42.438.460,69 34.625.800,65 ÁGUA E IRRIGAÇÃO (Intervenções 2. BIRD 544.902,28 617.368,77 4.475.587,08 544.902,28 617.368,77 46.914.047,77 0,00 0,00 42.438.460,69 34.625.800,65 Físicas na Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernização e recuperação dos perímetros Total 270.605,10 270.605,10 1.857.205,41 270.605,10 270.605,10 28.113.729,10 0,00 0,00 26.256.523,69 12.475.970,01 2.1. públicos de irrigação e da infraestrutura BIRD 270.605,10 270.605,10 1.857.205,41 270.605,10 270.605,10 28.113.729,10 0,00 0,00 26.256.523,69 12.475.970,01 hídrica na bacia do rio Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 270.605,10 270.605,10 1.799.582,37 270.605,10 270.605,10 4.415.536,06 0,00 0,00 2.615.953,69 1.308.710,07 2.1.1 Segurança e Recuperação de Barragens BIRD 270.605,10 270.605,10 1.799.582,37 270.605,10 270.605,10 4.415.536,06 0,00 0,00 2.615.953,69 1.308.710,07 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 270.605,10 270.605,10 1.430.789,23 270.605,10 270.605,10 1.452.586,06 0,00 0,00 21.796,83 134.157,48 Contratação de painel de segurança de 2.1.1.1 BIRD 270.605,10 270.605,10 1.430.789,23 270.605,10 270.605,10 1.452.586,06 0,00 0,00 21.796,83 134.157,48 barragens Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 70.460,70 70.460,70 355.663,51 70.460,70 70.460,70 355.739,22 0,00 0,00 75,71 33.539,37 2.1.1.1.1 Contratação de especialista em Hidrologia BIRD 70.460,70 70.460,70 355.663,51 70.460,70 70.460,70 355.739,22 0,00 0,00 75,71 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 58.808,40 58.808,40 309.609,79 58.808,40 58.808,40 319.729,79 0,00 0,00 10.120,00 33.539,37 2.1.1.1.2 Contratação de especialista em Hidráulica BIRD 58.808,40 58.808,40 309.609,79 58.808,40 58.808,40 319.729,79 0,00 0,00 10.120,00 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 72.000,00 72.000,00 352.350,33 72.000,00 72.000,00 363.951,45 0,00 0,00 11.601,12 33.539,37 2.1.1.1.3 Contratação de especialista em Concreto BIRD 72.000,00 72.000,00 352.350,33 72.000,00 72.000,00 363.951,45 0,00 0,00 11.601,12 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 69.336,00 69.336,00 413.165,60 69.336,00 69.336,00 413.165,60 0,00 0,00 0,00 33.539,37 2.1.1.1.4 Contratação de especialista em Geotecnia BIRD 69.336,00 69.336,00 413.165,60 69.336,00 69.336,00 413.165,60 0,00 0,00 0,00 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Realização de batimetria nos reservatórios Total 0,00 0,00 189.300,00 0,00 0,00 1.163.950,00 0,00 0,00 974.650,00 42.756,73 2.1.1.2 das barragens dos perímetros irrigados BIRD 0,00 0,00 189.300,00 0,00 0,00 1.163.950,00 0,00 0,00 974.650,00 42.756,73 Jacarecica I e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação de stop-log nas barragens dos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00 377.265,29 2.1.1.3 reservatorios dos perimetros Jacarecica I e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00 377.265,29 Jacarecica II e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 179.493,14 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 200.506,86 503.020,38 Serviços para revitalização de estrutura 2.1.1.4 BIRD 0,00 0,00 179.493,14 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 200.506,86 503.020,38 física para operação de reservatório modelo Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração de Manuais de Operação e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00 251.510,19 2.1.1.5 Segurança dos Reservatórios das BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00 251.510,19 Barragens Jacarecica I, II e Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos de viabilidade, modelagem técnica e Total 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 23.698.193,04 0,00 0,00 23.640.570,00 11.167.259,94 modernização dos perímetros públicos de 2.1.2 BIRD 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 23.698.193,04 0,00 0,00 23.640.570,00 11.167.259,94 irrigação de Jacarecica I, II e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de modelo de gestão de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 829.983,63 2.1.2.1 águas para irrigação, incluindo o cadastro BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 829.983,63 sócio econômico Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 50.302,04 2.1.2.2 Estudo de tarifação BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 50.302,04 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.514.400,00 0,00 0,00 20.514.400,00 7.120.505,00 2.1.2.3 Implantação de irrigação localizada BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.514.400,00 0,00 0,00 20.514.400,00 7.120.505,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração do Plano de uso e proteção da Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 628.775,48 2.1.2.4 faixa de 100m dos reservatórios Ribeira e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 628.775,48 Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regularização e Recuperação das áreas de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00 628.775,48 2.1.2.5 APP e Reserva Legal dos perímetros de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00 628.775,48 Ribeira e Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de estudo de viabilidade e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.770,00 0,00 0,00 610.770,00 754.530,57 2.1.2.6 modelagem técnica do perímetro irrigado BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.770,00 0,00 0,00 610.770,00 754.530,57 Jacarecica II Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regularização do Licenciamento Ambiental e Total 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 0,00 140.000,00 2.1.2.6.0 de Outorga das Barragens e Perímetros BIRD 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 0,00 140.000,00 Irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 Aqusição de Kits para Implantação de 2.1.2.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 irrigação familiar Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 Implantação de Sistemas de Irrigação 2.1.2.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 Familiar Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Georreferenciamento das bacias hidráulicas Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 das barragens Jacarecica I e II e Gov. João 2.1.2.9 Alves Filho e levantamento cartorário dos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 imóveis desapropriados pelo Estado para implantação das barragens e perímetros Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 111.797,18 184.263,67 213.581,67 111.797,18 184.263,67 8.382.818,67 0,00 0,00 8.169.237,00 16.233.053,41 Ações de gestão ambiental na bacia do rio 2.2. BIRD 111.797,18 184.263,67 213.581,67 111.797,18 184.263,67 8.382.818,67 0,00 0,00 8.169.237,00 16.233.053,41 Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.701,00 0,00 0,00 156.701,00 691.653,03 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.701,00 0,00 0,00 156.701,00 691.653,03 recursos naturais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.352,00 0,00 0,00 55.352,00 125.755,10 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.352,00 0,00 0,00 55.352,00 125.755,10 recursos naturais em perímetros irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.349,00 0,00 0,00 101.349,00 565.897,93 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.349,00 0,00 0,00 101.349,00 565.897,93 recursos naturais em extensão rural Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 4.767.053,42 2.2.2 Ações de conservação de água e solo BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 4.767.053,42 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de modelo de saneamento Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 377.265,29 2.2.2.1 rural de pequenas comunidades e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 377.265,29 detalhamento de áreas pilotos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 62.877,55 Implantação de um sistema sanitário e 2.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 62.877,55 sumidouros em comunidades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação de modelo de gestão de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 749.178,12 2.2.2.3 sistemas de abastecimento para BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 749.178,12 comunidades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 0,00 1.996.000,00 2.798.050,87 Perfuração e reabilitação de poços tubulares 2.2.2.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 0,00 1.996.000,00 2.798.050,87 profundos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistência Técnica e Controle do uso de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 779.681,59 2.2.2.5 Agrotóxicos para os perímetros de Ribeira e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 779.681,59 Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Total 111.797,18 184.263,67 213.581,67 111.797,18 184.263,67 5.352.082,67 0,00 0,00 5.138.501,00 10.271.326,57 Manejo ambiental em áreas da sub-bacia do 2.2.3 BIRD 111.797,18 184.263,67 213.581,67 111.797,18 184.263,67 5.352.082,67 0,00 0,00 5.138.501,00 10.271.326,57 rio Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.184,00 0,00 0,00 90.184,00 55.332,24 Realização de diagnóstico sócio-ambiental 2.2.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.184,00 0,00 0,00 90.184,00 55.332,24 em propriedades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração e Construção/manutenção de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.905,00 0,00 0,00 1.001.905,00 3.269.632,47 curvas de nível, terraços e cordões em 2.2.3.20 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.905,00 0,00 0,00 1.001.905,00 3.269.632,47 contorno, e adequação de estradas vicinais de piçarra Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Identificação, Mapeamento, elaboração de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 diagnóstico físico e de projetos padrão para 2.2.3.21 recuperação da vegetação nativa das BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 nascentes e olhos d'água nas sub-bacias da Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BHRS Diagnóstico do meio físico e projeto Total 56.158,61 112.317,22 112.317,22 56.158,61 112.317,22 112.317,22 0,00 0,00 0,00 115.000,00 2.2.3.23 executivo de Unidade Demonstrativa Piloto BIRD 56.158,61 112.317,22 112.317,22 56.158,61 112.317,22 112.317,22 0,00 0,00 0,00 115.000,00 de Conservação de Água e Solo Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consultoria de Especialista em tecnologia de Total 28.456,07 44.763,95 44.763,95 28.456,07 44.763,95 44.763,95 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.2.3.24 Conservação de Água e Solo em BIRD 28.456,07 44.763,95 44.763,95 28.456,07 44.763,95 44.763,95 0,00 0,00 0,00 200.000,00 microbacias hidrográficas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recuperação e ampliação do Centro de Total 27.182,50 27.182,50 56.500,50 27.182,50 27.182,50 672.182,50 0,00 0,00 615.682,00 763.333,43 2.2.3.3 Difusão de Agroecologia, e implantação de BIRD 27.182,50 27.182,50 56.500,50 27.182,50 27.182,50 672.182,50 0,00 0,00 615.682,00 763.333,43 propriedades de referência em agroecologia Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços técnicos especializados para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 163.333,43 implantação de Projeto Executivo de Unidade 2.2.3.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 163.333,43 Demonstrativa piloto de Conservação de Água e Solo. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de máquinas, equipamentos e Total 27.182,50 27.182,50 56.500,50 27.182,50 27.182,50 587.182,50 0,00 0,00 530.682,00 600.000,00 materiais agrícolas para a estruturação do 2.2.3.3.4 BIRD 27.182,50 27.182,50 56.500,50 27.182,50 27.182,50 587.182,50 0,00 0,00 530.682,00 600.000,00 Centro de Capacitação e Difusão da Agroecologia de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.785,00 0,00 0,00 37.785,00 339.538,76 Implantação de área de coleta de embalagem 2.2.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.785,00 0,00 0,00 37.785,00 339.538,76 de agrotóxicos da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.296,00 0,00 0,00 181.296,00 71.401,23 Elaboração de plano de monitoramento das 2.2.3.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.296,00 0,00 0,00 181.296,00 71.401,23 ações de manejo ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.214,00 0,00 0,00 2.844.214,00 2.064.647,15 Aquisição de mudas de essências florestais, 2.2.3.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.214,00 0,00 0,00 2.844.214,00 2.064.647,15 frutíferas e forrageiras para a EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.280,00 0,00 0,00 351.280,00 432.597,53 Ampliação e modernização do Horto de 2.2.3.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.280,00 0,00 0,00 351.280,00 432.597,53 produção de mudas da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reflorestamento/recuperação de (nascente Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.770,00 0,00 0,00 10.770,00 1.908.333,57 mata ciliar, reserva legal, bosque 2.2.3.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.770,00 0,00 0,00 10.770,00 1.908.333,57 energético), implantação de SAF’S, quebra- vento e cordões de contorno. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,00 0,00 0,00 5.385,00 251.510,19 Implantação de área de coleta de embalagem 2.2.3.9 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,00 0,00 0,00 5.385,00 251.510,19 de agrotóxicos da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 503.020,39 2.2.4 Comunicação social e educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 503.020,39 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação em comunicação social e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.755,10 2.2.4.1 educação ambiental incluindo a concepção BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.755,10 material didático em perimetros irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 377.265,29 Implantação de rede de comunicação social 2.2.4.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 377.265,29 e educação ambiental em extensão rural. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 4.288.248,75 Fortalecimento institucional da SEAGRI, 2.3. BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 4.288.248,75 COHIDRO e EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 0,00 0,00 2.095.000,00 1.703.981,54 2.3.1 Fortalecimento institucional da COHIDRO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 0,00 0,00 2.095.000,00 1.703.981,54 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estruturação e modernização dos escritórios Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.750,00 0,00 0,00 198.750,00 251.510,19 2.3.1.1 locais dos perímetros Jacarecica I e Poção BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.750,00 0,00 0,00 198.750,00 251.510,19 da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 69.165,30 Capacitação dos técnicos da COHIDRO para 2.3.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 69.165,30 gestão da água Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.500,00 0,00 0,00 874.500,00 1.131.795,86 Aquisição de equipamentos de apoio a 2.3.1.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.500,00 0,00 0,00 874.500,00 1.131.795,86 perfuração de poços Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de softw ares e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.750,00 0,00 0,00 948.750,00 251.510,19 2.3.1.4 informática e multimídia como fortalecimento BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.750,00 0,00 0,00 948.750,00 251.510,19 institucional da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 1.355.000,00 2.584.267,21 2.3.2 Fortalecimento institucional da EMDAGRO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 1.355.000,00 2.584.267,21 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.272,00 0,00 0,00 146.272,00 113.179,59 Realização de pesquisa e diagnóstco do 2.3.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.272,00 0,00 0,00 146.272,00 113.179,59 clima institucional da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação de gestores em processos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 2.3.2.2 gerenciamento e relações humanas (20 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 eventos - 4 por ano) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 Capacitação e reciclagem de colaboradores 2.3.2.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 (30 eventos - 6 por ano) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.288,00 0,00 0,00 86.288,00 1.358.155,03 Estruturação e modernização de escritório 2.3.2.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.288,00 0,00 0,00 86.288,00 1.358.155,03 local da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de softw ares e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.288,00 0,00 0,00 377.288,00 257.797,95 2.3.2.5 informática e multimídia como fortalecimento BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.288,00 0,00 0,00 377.288,00 257.797,95 institucional da COHIDRO e EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 176.057,13 Realização de planejamento estratégico da 2.3.2.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 176.057,13 EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.288,00 0,00 0,00 246.288,00 176.057,13 Realização de diagnóstico dos processos 2.3.2.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.288,00 0,00 0,00 246.288,00 176.057,13 administrativos e operacionais da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 162.500,00 162.500,00 2.404.800,00 162.500,00 162.500,00 6.967.500,00 0,00 0,00 4.562.700,00 1.628.528,48 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4 BIRD 162.500,00 162.500,00 2.404.800,00 162.500,00 162.500,00 6.967.500,00 0,00 0,00 4.562.700,00 1.628.528,48 institucional da COHIDRO/EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 1.329.300,00 0,00 0,00 3.444.765,00 0,00 0,00 2.115.465,00 440.142,83 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4.1 BIRD 0,00 0,00 1.329.300,00 0,00 0,00 3.444.765,00 0,00 0,00 2.115.465,00 440.142,83 institucional da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 162.500,00 162.500,00 1.075.500,00 162.500,00 162.500,00 3.522.735,00 0,00 0,00 2.447.235,00 1.188.385,65 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4.2 BIRD 162.500,00 162.500,00 1.075.500,00 162.500,00 162.500,00 3.522.735,00 0,00 0,00 2.447.235,00 1.188.385,65 institucional da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 5.324.319,24 9.265.584,78 166.950.034,04 5.324.319,24 9.265.584,78 206.758.097,31 0,00 0,00 39.808.063,27 212.806.295,32 ÁGUA E CIDADES (Intervenções Físicas 3. BIRD 5.318.258,50 9.259.524,04 83.398.357,92 5.318.258,50 9.259.524,04 123.206.421,19 0,00 0,00 39.808.063,27 108.447.920,33 na Bacia do Rio Sergipe) Estado 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 Total 0,00 0,00 6.595.914,06 0,00 0,00 16.964.474,06 0,00 0,00 10.368.560,00 16.527.700,21 Melhorias estruturais e de eficiência 3.1. BIRD 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 12.568.544,10 0,00 0,00 10.368.560,00 7.025.656,74 operacional da infra-estrutura hídrica Estado 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 51 Ampliação, Melhoria e Modernização do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 ● Sistema de Abastecimento de Água de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 Divina Pastora. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de diagnóstico e implantação do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 ● Programa de Combate das perdas de águas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 no município de Divina Pastora Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 5.255.484,10 0,00 0,00 3.055.500,00 3.772.652,85 Avaliação Patrimonial da DESO na Região 3.1.1 BIRD 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 5.255.484,10 0,00 0,00 3.055.500,00 3.772.652,85 Metropolitana de Aracaju Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de projeto para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.800,00 0,00 0,00 2.133.800,00 2.636.803,91 recuperação, otimização e operação da 3.1.2 automação do sistema de água do Agreste, BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.800,00 0,00 0,00 2.133.800,00 2.636.803,91 tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projeto para recuperação, otimização e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 508.800,00 658.500,00 operação da automação do sistema de água 3.1.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 508.800,00 658.500,00 do Agreste, tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de equipamentos para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.978.303,91 recuperação, otimização e operação da 3.1.2.2 automação do sistema de água do Agreste, BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.978.303,91 tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diagnóstico e elaboração de modelo para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 314.387,74 3.1.3 modernização da capacidade de gestão da BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 314.387,74 DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Aquisição de equipamento de informática e ● Sistema de Tecnologia (TI). BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Implantação do sistema de abastecimento de 3.1.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 água de Itabaiana Estado 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 75.453,06 Consultor ad hoc em esgotamento sanitário 3.1.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 75.453,06 para DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 75.453,06 Consultor ad hoc em abastecimento de água 3.1.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 75.453,06 para a DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 3.1.7 Consultor ad hoc em drenagem para a DESO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 Consultor ad hoc em avaliação patrimonial 3.1.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 para a DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.634.681,06 4.862.335,02 135.981.683,81 3.634.681,06 4.862.335,02 162.755.720,77 0,00 0,00 26.774.036,96 154.239.028,61 Infra-estrutura Urbana, Saneamento Básico 3.2. BIRD 3.628.620,32 4.856.274,28 56.825.937,65 3.628.620,32 4.856.274,28 83.599.974,61 0,00 0,00 26.774.036,96 59.382.697,09 e Controle de Poluição Estado 6.060,74 6.060,74 79.155.746,16 6.060,74 6.060,74 79.155.746,16 0,00 0,00 0,00 94.856.331,52 Total 3.628.620,32 4.856.274,28 56.825.937,65 3.628.620,32 4.856.274,28 83.599.974,61 0,00 0,00 26.774.036,96 59.382.697,09 Sistema de coleta e tratamento de esgotos 3.2.1 BIRD 3.628.620,32 4.856.274,28 56.825.937,65 3.628.620,32 4.856.274,28 83.599.974,61 0,00 0,00 26.774.036,96 59.382.697,09 domésticos em: Itabaiana e N.S. das Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 23.543.755,75 0,00 0,00 33.926.796,47 0,00 0,00 10.383.040,72 32.027.551,59 3.2.1.1 tratamento de esgotos domésticos e BIRD 0,00 0,00 23.543.755,75 0,00 0,00 33.926.796,47 0,00 0,00 10.383.040,72 32.027.551,59 Drenagem em Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 3.628.620,32 4.856.274,28 32.604.706,00 3.628.620,32 4.856.274,28 48.995.702,24 0,00 0,00 16.390.996,24 26.755.145,50 3.2.1.2 tratamento de esgotos domésticos em N. S. BIRD 3.628.620,32 4.856.274,28 32.604.706,00 3.628.620,32 4.856.274,28 48.995.702,24 0,00 0,00 16.390.996,24 26.755.145,50 das Dores com Supervisão de Obras Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 3.623.491,71 4.655.149,03 31.006.928,12 3.623.491,71 4.655.149,03 46.579.474,13 0,00 0,00 15.572.546,01 24.058.961,91 3.2.1.2.1 tratamento de esgotos domésticos em N. S. BIRD 3.623.491,71 4.655.149,03 31.006.928,12 3.623.491,71 4.655.149,03 46.579.474,13 0,00 0,00 15.572.546,01 24.058.961,91 das Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de supervisão de engenharia da Total 5.128,61 5.128,61 715.462,04 5.128,61 5.128,61 1.373.962,04 0,00 0,00 658.500,00 1.246.183,59 implantação do Sistema de Esgotamento 3.2.1.2.2 BIRD 5.128,61 5.128,61 715.462,04 5.128,61 5.128,61 1.373.962,04 0,00 0,00 658.500,00 1.246.183,59 Sanitário da Cidade de Nossa Senhora das Dores. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratação de serviços de topografia para Total 0,00 0,00 120.951,30 0,00 0,00 161.269,43 0,00 0,00 40.318,13 200.000,00 controle geométrico e cadastro técnico e 3.2.1.2.3 BIRD 0,00 0,00 120.951,30 0,00 0,00 161.269,43 0,00 0,00 40.318,13 200.000,00 comercial da 1ª etapa das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de N S das Dores. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 195.996,64 761.364,54 0,00 195.996,64 880.996,64 0,00 0,00 119.632,10 1.250.000,00 Reposição Asfáltica em Nossa Senhora das 3.2.1.2.4 BIRD 0,00 195.996,64 761.364,54 0,00 195.996,64 880.996,64 0,00 0,00 119.632,10 1.250.000,00 Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestação de serviços especializados de Total 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 0,00 600.000,00 engenharia para elaboração do projeto 3.2.1.5.0 executivo da primeira etapa das obras do BIRD 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 0,00 600.000,00 sistema de drenagem pluvial de Itabaiana, bacias 6 e 10. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 4.384,57 4.384,57 17.821.969,28 4.384,57 4.384,57 17.821.969,28 0,00 0,00 0,00 15.337.451,60 3.2.2 tratamento de esgotos domésticos em Barra BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos Coqueiros Estado 4.384,57 4.384,57 17.821.969,28 4.384,57 4.384,57 17.821.969,28 0,00 0,00 0,00 15.337.451,60 53 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 0,00 4.997.554,51 3.2.3 tratamento de esgotos domésticos em São BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conrado -Aracaju Estado 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 0,00 4.997.554,51 Implantação do sistema de coleta e Total 1.676,17 1.676,17 10.559.229,92 1.676,17 1.676,17 10.559.229,92 0,00 0,00 0,00 13.806.685,97 3.2.4 tratamento de esgotos domésticos em BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Farolândia/Ponto Novo - Aracaju Estado 1.676,17 1.676,17 10.559.229,92 1.676,17 1.676,17 10.559.229,92 0,00 0,00 0,00 13.806.685,97 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 0,00 44.189.177,29 3.2.5 tratamento de esgotos domésticos em 10 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-bacias - Aracaju Estado 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 0,00 44.189.177,29 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 0,00 16.525.462,15 3.2.6 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sul e Oeste - Aracaju Estado 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 0,00 16.525.462,15 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 0,00 11.567.823,50 3.2.6.1 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sul - Aracaju Estado 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 0,00 11.567.823,50 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 0,00 4.957.638,65 3.2.6.2 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oeste - Aracaju Estado 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 0,00 4.957.638,65 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 3.3 Sistema de drenagem urbana BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 Implantação de sistema de drenagem urbana 3.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 em Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projeto de recuperação da capacidade de Total 1.010.021,78 1.964.677,11 19.266.918,52 1.010.021,78 1.964.677,11 21.151.210,76 0,00 0,00 1.884.292,24 16.519.996,00 3.4 produção plena do Sistema Adutor do São BIRD 1.010.021,78 1.964.677,11 19.266.918,52 1.010.021,78 1.964.677,11 21.151.210,76 0,00 0,00 1.884.292,24 16.519.996,00 Francisco Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecimento de 600 metros de tubos de Total 69.610,00 69.610,00 1.039.605,97 69.610,00 69.610,00 1.039.605,97 0,00 0,00 0,00 969.996,00 3.4.1 aço carbono, DN 1.200mm, conexões e BIRD 69.610,00 69.610,00 1.039.605,97 69.610,00 69.610,00 1.039.605,97 0,00 0,00 0,00 969.996,00 peças especiais. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Obras de reconstrução da ponte Total 602.760,60 1.017.246,59 16.587.405,88 602.760,60 1.017.246,59 17.803.729,37 0,00 0,00 1.216.323,49 14.400.000,00 sobre o rio Sergipe e das Adutoras do BIRD 602.760,60 1.017.246,59 16.587.405,88 602.760,60 1.017.246,59 17.803.729,37 0,00 0,00 1.216.323,49 14.400.000,00 3.4.2 Sistema São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Laranjeiras-SE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Serviços de engenharia consultiva para Total 337.651,18 877.820,52 1.639.906,67 337.651,18 877.820,52 2.307.875,42 0,00 0,00 667.968,75 1.150.000,00 Supervisão de Apoio dos Serviços e Obras de reconstrução da ponte sobre o rio 3.4.3 BIRD 337.651,18 877.820,52 1.639.906,67 337.651,18 877.820,52 2.307.875,42 0,00 0,00 667.968,75 1.150.000,00 Sergipe e das Adutoras do Sistema São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Laranjeiras-SE Aquisição de materiais e equipamentos para Total 679.616,40 2.033.072,65 2.564.081,65 679.616,40 2.033.072,65 2.939.755,72 0,00 0,00 375.674,07 5.240.000,00 3.5 o Programa de Redução e Controle de BIRD 679.616,40 2.033.072,65 2.564.081,65 679.616,40 2.033.072,65 2.939.755,72 0,00 0,00 375.674,07 5.240.000,00 Perdas para o SAI Aracaju e SAA Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Veículos e Bens para a Total 0,00 405.500,00 2.541.436,00 0,00 405.500,00 2.946.936,00 0,00 0,00 405.500,00 2.900.000,00 3.8 Melhoria da Capacidade Operacional da BIRD 0,00 405.500,00 2.541.436,00 0,00 405.500,00 2.946.936,00 0,00 0,00 405.500,00 2.900.000,00 DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 - Custos Incrementais Front end Fee BIRD 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 7.476.296,49 14.886.202,89 182.718.147,59 7.476.296,49 14.886.202,89 290.296.292,46 0,00 0,00 107.056.991,87 298.988.696,34 TOTAL BIRD 7.470.235,75 14.880.142,15 99.166.471,47 7.470.235,75 14.880.142,15 206.744.616,34 0,00 0,00 107.056.991,87 194.630.321,35 Estado 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 6.060,74 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 ESTADO DE SERGIPE Aracaju, 15 de agosto de 2018 WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS 55 Meses Julho, Agosto e Setembro Relatório IFR 1-B : Demonstrativo de Fontes e Usos por Componentes e Sub-componentes Acordo de Empréstimo BIRD 8113 BR Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS PERIODO: 1º/07/2018 a 30/09/2018 REALIZADO (R$) PLANEJADO (R$) VARIAÇÃO (Planejado - Realizado) ORÇAMENTO CÓD. COMPONENTE / SUBCOMPONENTE FONTE Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado ORIGINAL (R$) Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(1) (8)=(5)-(2) (9)=(6)-(3) (10) Total 2.372.409,63 7.375.658,97 13.301.326,10 2.372.409,63 7.375.658,97 38.632.947,01 0,00 0,00 24.810.467,91 51.165.256,46 Gestão de Recursos Hídricos e 1. BIRD 2.372.409,63 7.375.658,97 13.301.326,10 2.372.409,63 7.375.658,97 38.632.947,01 0,00 0,00 24.810.467,91 51.165.256,46 Desenvolvim ento Institucional Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 625.984,43 0,00 0,00 7.391.475,00 0,00 0,00 6.765.490,57 8.407.263,83 1.1. Desenvolvimento Institucional BIRD 0,00 0,00 625.984,43 0,00 0,00 7.391.475,00 0,00 0,00 6.765.490,57 8.407.263,83 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos para o planejamento institucional Total 0,00 0,00 140.080,80 0,00 0,00 2.959.489,00 0,00 0,00 2.819.408,20 1.634.816,24 1.1.1 estratégico nas áreas de meio ambiente e BIRD 0,00 0,00 140.080,80 0,00 0,00 2.959.489,00 0,00 0,00 2.819.408,20 1.634.816,24 recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.901.000,00 0,00 0,00 1.900.300,01 5.074.753,80 Apoio para instalação da nova estrutura 1.1.2 BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.901.000,00 0,00 0,00 1.900.300,01 5.074.753,80 institucional Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 233.182,64 Elaboração dos Projetos Básicos para a 1.1.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 233.182,64 reforma e instalação fisica da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.701,02 Elaboração do Projeto Básico para a reforma 1.1.2.1.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.701,02 com ampliação de instalações da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 163.481,62 Elaboração do Projeto Básico para 1.1.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 163.481,62 instalação fisica da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 0,00 0,00 1.587.000,00 3.772.652,85 Reforma e construção da infraestrutura 1.1.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 0,00 0,00 1.587.000,00 3.772.652,85 física para a SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.257.550,95 Reforma com ampliação da infraestrtura 1.1.2.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.257.550,95 física para a SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 2.515.101,90 Construção da infraestrutura física para a 1.1.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 2.515.101,90 SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliários e equipamentos de comunicação, Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 1.068.918,31 1.1.2.3 informática (hardw are e softw are) e BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 1.068.918,31 transporte (veículos e barcos) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 106.891,83 Aquisição de mobiliários para a estrutura 1.1.2.3.1 BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 106.891,83 institucional da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.363,66 1.1.2.3.2 Aquisição de barco para SEMARH/ADEMA BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.363,66 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de equipamentos de comunicação Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.783,66 1.1.2.3.3 e informática (hardw are e softw are) para BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.783,66 estrutura institucional da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.879,16 Aquisição de veiculos com fortalecimento 1.1.2.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.879,16 institucional da SEMARH (ADEMA) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 2.230.870,00 0,00 0,00 1.745.666,36 565.897,93 1.1.3 Fortalecimento institucional do ITPS BIRD 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 2.230.870,00 0,00 0,00 1.745.666,36 565.897,93 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100,00 0,00 0,00 145.100,00 62.877,55 Capacitação de técnicos do ITPS em 1.1.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100,00 0,00 0,00 145.100,00 62.877,55 procedimentos laboratorias. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.233,00 0,00 0,00 800.233,00 251.510,19 Aquisição de Equipamentos para os 1.1.3.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.233,00 0,00 0,00 800.233,00 251.510,19 Laboratorios do ITPS. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 1.285.537,00 0,00 0,00 800.333,36 251.510,19 Reforma e ampliação fisica dos laboratórios 1.1.3.3 BIRD 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 1.285.537,00 0,00 0,00 800.333,36 251.510,19 do ITPS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de mobiliários e equipamentos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.116,00 0,00 0,00 300.116,00 251.510,19 1.1.4 para o Fortalecimento do Comite de Bacia BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.116,00 0,00 0,00 300.116,00 251.510,19 Hidrográfica do Rio Sergipe Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.285,67 Capacitação em recursos hídricos e meio 1.1.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.285,67 ambiente Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 141.634,74 1.221.710,60 2.672.289,79 141.634,74 1.221.710,60 7.579.267,60 0,00 0,00 4.906.977,81 9.431.632,16 Instrumentos de gestão ambiental e gestão 1.2. BIRD 141.634,74 1.221.710,60 2.672.289,79 141.634,74 1.221.710,60 7.579.267,60 0,00 0,00 4.906.977,81 9.431.632,16 de recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 1.080.075,86 2.530.655,05 0,00 1.080.075,86 5.599.308,86 0,00 0,00 3.068.653,81 3.395.387,58 1.2.1 Instrumentos de gestão de recursos hídricos BIRD 0,00 1.080.075,86 2.530.655,05 0,00 1.080.075,86 5.599.308,86 0,00 0,00 3.068.653,81 3.395.387,58 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos complementares para Total 0,00 436.300,04 896.183,87 0,00 436.300,04 1.306.300,04 0,00 0,00 410.116,17 1.257.550,95 implementação do Plano Estadual de 1.2.1.1 BIRD 0,00 436.300,04 896.183,87 0,00 436.300,04 1.306.300,04 0,00 0,00 410.116,17 1.257.550,95 Recursos Hídricos e enquadramento dos Corpos d'Água. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 628.775,48 Definição de critérios de outorga e modelos 1.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 628.775,48 de simulação e sistemas de apoio à decisão Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 754.530,57 1.2.1.3 Modernização da Rede Hidrometeorológica BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 754.530,57 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 880.282,08 0,00 0,00 2.079.000,00 0,00 0,00 1.198.717,92 628.775,48 Realização de cadastro de usos e usuários 1.2.1.4 BIRD 0,00 0,00 880.282,08 0,00 0,00 2.079.000,00 0,00 0,00 1.198.717,92 628.775,48 de água e análise de consistencia de dados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 643.775,82 754.189,10 0,00 643.775,82 1.053.775,82 0,00 0,00 299.586,72 125.755,10 Elaboração de estudo para implantação de 1.2.1.5 BIRD 0,00 643.775,82 754.189,10 0,00 643.775,82 1.053.775,82 0,00 0,00 299.586,72 125.755,10 cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 1.886.326,43 1.2.2 Zoneamento ecológico-econômico BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 1.886.326,43 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do Sistema Integrado de Total 141.634,74 141.634,74 141.634,74 141.634,74 141.634,74 901.867,74 0,00 0,00 760.233,00 503.020,38 1.2.3 Licenciamento Ambiental e de Outorga do BIRD 141.634,74 141.634,74 141.634,74 141.634,74 141.634,74 901.867,74 0,00 0,00 760.233,00 503.020,38 Uso de Água. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Criação do Sistema Ambiental de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.877,38 1.2.4 Informações Georeferenciadas - SIG BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.877,38 ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.760,00 0,00 0,00 277.760,00 125.755,10 Estudos sobre incentivos econômicos e 1.2.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.760,00 0,00 0,00 277.760,00 125.755,10 pagamentos para serviços ambientais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoramento da qualidade das Águas dos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.331,00 0,00 0,00 145.331,00 377.265,29 1.2.6 rios reservatórios e estuário da Bacia do Rio BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.331,00 0,00 0,00 145.331,00 377.265,29 Sergipe Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1.543.554,57 4.708.811,87 4.708.811,87 1.543.554,57 4.708.811,87 10.335.354,87 0,00 0,00 5.626.543,00 19.149.918,15 Gestão ambiental de uso do solo na BHSE 1.3. BIRD 1.543.554,57 4.708.811,87 4.708.811,87 1.543.554,57 4.708.811,87 10.335.354,87 0,00 0,00 5.626.543,00 19.149.918,15 (Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 628.775,48 Realização de estudos para criação e 1.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 628.775,48 delimitação de áreas protegidas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 1.131.795,86 Elaboração do Plano de gestão e manejo das 1.3.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 1.131.795,86 áreas protegidas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 251.510,19 Realização de estudo para definição de 1.3.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 251.510,19 áreas degradadas a serem recuperadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.766.311,00 0,00 0,00 4.766.311,00 1.886.326,43 Detalhamento de intervenções para 1.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.766.311,00 0,00 0,00 4.766.311,00 1.886.326,43 recuperação de áreas degradadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração do diagnóstico e projetos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.311,00 0,00 0,00 119.311,00 251.510,19 1.3.4.1 executivos para recuperação de áreas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.311,00 0,00 0,00 119.311,00 251.510,19 degradadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.000,00 0,00 0,00 4.647.000,00 1.634.816,24 1.3.4.2 Obras de recuperação de áreas degradadas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.000,00 0,00 0,00 4.647.000,00 1.634.816,24 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.510,19 Estudos de reflorestamento para fins 1.3.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.510,19 energéticos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilização, sensibilização, cercamento, Total 1.543.554,57 4.708.811,87 4.708.811,87 1.543.554,57 4.708.811,87 4.708.811,87 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 reflorestamento e revegetação para atender 1.3.6 aos projetos de preservação, conservação BIRD 1.543.554,57 4.708.811,87 4.708.811,87 1.543.554,57 4.708.811,87 4.708.811,87 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 e recuperação de mananciais na região da BHRS (Recuperação de Áreas Degradadas) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 1.745.419,00 0,00 0,00 1.579.266,31 2.263.591,71 1.4 Modelos de gestão e regulação de serviços BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 1.745.419,00 0,00 0,00 1.579.266,31 2.263.591,71 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apoio a municipios na criação e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.419,00 0,00 0,00 1.575.419,00 1.006.040,76 implementação de processos para gestão 1.4.1 integrada de resíduos sólidos na Bacia do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.419,00 0,00 0,00 1.575.419,00 1.006.040,76 Rio Sergipe / Estudos Locacionais para Aterros Simplificados de Pequeno Porte Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Detalhamento da estrutura para regulação Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 1.257.550,95 1.4.2 de serviços (água, irrigação e resíduos BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 1.257.550,95 sólidos) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos para regulamentação da estrutura Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 1.4.2.1 organizacional da AGRESE e implantação BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 dessa estrutura Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de bens móveis e imóveis, Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 628.775,47 1.4.2.2 materiais, equipamentos e instalações para o BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 628.775,47 pleno funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Total 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 188.632,64 Aquisição de mobiliários e equipamentos 1.4.2.2.1 BIRD 0,00 0,00 166.152,69 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 3.847,31 188.632,64 para o funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.142,83 Aquisição de imovel com instalações para o 1.4.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.142,83 funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.151,00 0,00 0,00 415.151,00 1.509.061,16 1.5 Comunicação social e educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.151,00 0,00 0,00 415.151,00 1.509.061,16 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de estudos para definição de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 377.265,29 1.5.1 ações de divulgação nas áreas de meio BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 377.265,29 ambiente e recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 Apoio logístico as ações e produtos para 1.5.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 comunicação social externa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consolidação da estratégia e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 125.755,10 1.5.3 desenvolvimento de um programa de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 125.755,10 educação ambiental no Estado Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 37.726,53 Assessoria para formulaçao e implantação 1.5.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 37.726,53 da Politica de Educação Ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.028,57 1.5.3.2 Elaboração de material educativo e eventos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.028,57 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.265,29 1.5.4 Apoio as ações de educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.877,55 Assessoria para implantação do Programa 1.5.4.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.877,55 de Educação Ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 1.5.4.2 Material educativo e eventos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 687.220,32 1.445.136,50 5.128.087,32 687.220,32 1.445.136,50 11.166.279,54 0,00 0,00 5.517.039,22 10.403.789,45 1.6 Apoio Gerencial à UAPAS/SEMARH BIRD 687.220,32 1.445.136,50 5.128.087,32 687.220,32 1.445.136,50 11.166.279,54 0,00 0,00 5.517.039,22 10.403.789,45 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Total 687.220,32 1.420.336,50 5.016.262,48 687.220,32 1.420.336,50 9.748.051,54 0,00 0,00 4.731.789,06 7.715.142,37 Apoio técnico operacional e supervisão de 1.6.1 BIRD 687.220,32 1.420.336,50 5.016.262,48 687.220,32 1.420.336,50 9.748.051,54 0,00 0,00 4.731.789,06 7.715.142,37 obras Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 423.015,66 732.649,43 2.219.854,52 423.015,66 732.649,43 5.526.701,87 0,00 0,00 3.306.847,35 1.095.065,55 Apoio técnico-operacional à UAPAS na 1.6.1.1 BIRD 423.015,66 732.649,43 2.219.854,52 423.015,66 732.649,43 5.526.701,87 0,00 0,00 3.306.847,35 1.095.065,55 implementação das ações do PAS. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 418.373,92 721.413,25 2.099.389,67 418.373,92 721.413,25 4.866.201,85 0,00 0,00 2.766.812,18 900.000,00 Publicações Oficiais das Aquisições do 1.6.1.1.01 BIRD 418.373,92 721.413,25 2.099.389,67 418.373,92 721.413,25 4.866.201,85 0,00 0,00 2.766.812,18 900.000,00 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1.500,00 1.500,00 104.800,00 1.500,00 1.500,00 644.835,17 0,00 0,00 540.035,17 130.000,00 1.6.1.1.02 Simpósios, Congressos e afins BIRD 1.500,00 1.500,00 104.800,00 1.500,00 1.500,00 644.835,17 0,00 0,00 540.035,17 130.000,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.141,74 9.736,18 15.664,85 3.141,74 9.736,18 15.664,85 0,00 0,00 0,00 65.065,55 1.6.1.1.03 Combustível para veículos locados BIRD 3.141,74 9.736,18 15.664,85 3.141,74 9.736,18 15.664,85 0,00 0,00 0,00 65.065,55 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 52.101,39 142.488,77 861.021,11 52.101,39 142.488,77 861.021,11 0,00 0,00 0,00 693.593,86 1.6.1.2 Coordenador Geral da UAPAS BIRD 52.101,39 142.488,77 861.021,11 52.101,39 142.488,77 861.021,11 0,00 0,00 0,00 693.593,86 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.855,32 0,00 0,00 118.855,32 425.898,00 Consultor ad hoc Sócioambiental para 1.6.1.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.855,32 0,00 0,00 118.855,32 425.898,00 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 33.654,83 59.610,83 202.906,70 33.654,83 59.610,83 282.164,30 0,00 0,00 79.257,60 284.006,25 Consultor ad hoc em Aquisições para 1.6.1.4 BIRD 33.654,83 59.610,83 202.906,70 33.654,83 59.610,83 282.164,30 0,00 0,00 79.257,60 284.006,25 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.687,50 0,00 0,00 55.687,50 55.687,50 1.6.1.5 Tradução de documentos oficiais do PAS BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.687,50 0,00 0,00 55.687,50 55.687,50 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6.405,00 11.325,00 57.609,41 6.405,00 11.325,00 83.534,74 0,00 0,00 25.925,33 263.574,69 1.6.1.6 Diárias para apoio operacional BIRD 6.405,00 11.325,00 57.609,41 6.405,00 11.325,00 83.534,74 0,00 0,00 25.925,33 263.574,69 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 12.566,17 22.699,42 90.085,07 12.566,17 22.699,42 90.085,07 0,00 0,00 0,00 264.092,40 1.6.1.7 Passagens aéreas para UAPAS BIRD 12.566,17 22.699,42 90.085,07 12.566,17 22.699,42 90.085,07 0,00 0,00 0,00 264.092,40 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 38.143,71 96.373,07 442.282,86 38.143,71 96.373,07 442.282,86 0,00 0,00 0,00 103.756,95 1.6.1.8 Coordenador Financeiro para a UAPAS BIRD 38.143,71 96.373,07 442.282,86 38.143,71 96.373,07 442.282,86 0,00 0,00 0,00 103.756,95 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Total 66.991,53 183.390,81 358.420,11 66.991,53 183.390,81 383.198,01 0,00 0,00 24.777,90 270.440,78 Locação de veiculos para apoio operacional 1.6.1.9 BIRD 66.991,53 183.390,81 358.420,11 66.991,53 183.390,81 383.198,01 0,00 0,00 24.777,90 270.440,78 da UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.046,00 0,00 0,00 475.046,00 3.474.336,62 1.6.1.10 Supervisão de Obras do Programa BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.046,00 0,00 0,00 475.046,00 3.474.336,62 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 18.720,00 51.157,17 263.370,60 18.720,00 51.157,17 263.501,76 0,00 0,00 131,16 240.000,00 Profissional com formação em Engenharia 1.6.1.10.0 BIRD 18.720,00 51.157,17 263.370,60 18.720,00 51.157,17 263.501,76 0,00 0,00 131,16 240.000,00 para a UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de mobiliário e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 188.632,64 1.6.1.11 informática para apoio técnico e operacional BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 188.632,64 da UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 0,00 25.151,02 Consultor ad hoc para atualizar o MOP para 1.6.1.12 BIRD 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 0,00 25.151,02 a UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 18.820,98 75.052,96 298.605,94 18.820,98 75.052,96 313.866,84 0,00 0,00 15.260,90 150.906,11 1.6.1.13 Consultor ad hoc Jurídico para UAPAS BIRD 18.820,98 75.052,96 298.605,94 18.820,98 75.052,96 313.866,84 0,00 0,00 15.260,90 150.906,11 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 16.801,05 45.589,04 129.016,15 16.801,05 45.589,04 129.016,15 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Assistente Administrativo-financeiro da 1.6.1.15.0 BIRD 16.801,05 45.589,04 129.016,15 16.801,05 45.589,04 129.016,15 0,00 0,00 0,00 180.000,00 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 24.800,00 111.824,84 0,00 24.800,00 656.970,00 0,00 0,00 545.145,16 752.131,79 Realização de Auditoria Indepenente do 1.6.2 BIRD 0,00 24.800,00 111.824,84 0,00 24.800,00 656.970,00 0,00 0,00 545.145,16 752.131,79 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Criação, implantação e acompanhamento do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.153,00 0,00 0,00 0,00 1.559.250,00 1.6.3 modelo para o Monitoramento e Avaliação do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.153,00 0,00 0,00 0,00 1.559.250,00 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 1.6.4 Comuncação Social do Programa BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 1.6.4.1 Divulgação do Programa Águas de Sergipe BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 8.599.907,18 9.217.275,95 13.075.494,26 8.599.907,18 9.217.275,95 55.513.954,95 0,00 0,00 42.438.460,69 34.883.260,65 ÁGUA E IRRIGAÇÃO (Intervenções 2. BIRD 8.599.907,18 9.217.275,95 13.075.494,26 8.599.907,18 9.217.275,95 55.513.954,95 0,00 0,00 42.438.460,69 34.883.260,65 Físicas na Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Modernização e recuperação dos perímetros Total 8.087.557,63 8.358.162,73 9.944.763,04 8.087.557,63 8.358.162,73 36.201.286,73 0,00 0,00 26.256.523,69 12.733.430,01 2.1. públicos de irrigação e da infraestrutura BIRD 8.087.557,63 8.358.162,73 9.944.763,04 8.087.557,63 8.358.162,73 36.201.286,73 0,00 0,00 26.256.523,69 12.733.430,01 hídrica na bacia do rio Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 543.775,32 814.380,42 2.343.357,69 543.775,32 814.380,42 4.959.311,38 0,00 0,00 2.615.953,69 1.566.170,07 2.1.1 Segurança e Recuperação de Barragens BIRD 543.775,32 814.380,42 2.343.357,69 543.775,32 814.380,42 4.959.311,38 0,00 0,00 2.615.953,69 1.566.170,07 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 286.315,32 556.920,42 1.717.104,55 286.315,32 556.920,42 1.738.901,38 0,00 0,00 21.796,83 134.157,48 Contratação de painel de segurança de 2.1.1.1 BIRD 286.315,32 556.920,42 1.717.104,55 286.315,32 556.920,42 1.738.901,38 0,00 0,00 21.796,83 134.157,48 barragens Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 74.728,80 145.189,50 430.392,31 74.728,80 145.189,50 430.468,02 0,00 0,00 75,71 33.539,37 2.1.1.1.1 Contratação de especialista em Hidrologia BIRD 74.728,80 145.189,50 430.392,31 74.728,80 145.189,50 430.468,02 0,00 0,00 75,71 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 62.383,92 121.192,32 371.993,71 62.383,92 121.192,32 382.113,71 0,00 0,00 10.120,00 33.539,37 2.1.1.1.2 Contratação de especialista em Hidráulica BIRD 62.383,92 121.192,32 371.993,71 62.383,92 121.192,32 382.113,71 0,00 0,00 10.120,00 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 75.662,40 147.662,40 428.012,73 75.662,40 147.662,40 439.613,85 0,00 0,00 11.601,12 33.539,37 2.1.1.1.3 Contratação de especialista em Concreto BIRD 75.662,40 147.662,40 428.012,73 75.662,40 147.662,40 439.613,85 0,00 0,00 11.601,12 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 73.540,20 142.876,20 486.705,80 73.540,20 142.876,20 486.705,80 0,00 0,00 0,00 33.539,37 2.1.1.1.4 Contratação de especialista em Geotecnia BIRD 73.540,20 142.876,20 486.705,80 73.540,20 142.876,20 486.705,80 0,00 0,00 0,00 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de batimetria nos reservatórios Total 0,00 0,00 189.300,00 0,00 0,00 1.163.950,00 0,00 0,00 974.650,00 42.756,73 2.1.1.2 das barragens dos perímetros irrigados BIRD 0,00 0,00 189.300,00 0,00 0,00 1.163.950,00 0,00 0,00 974.650,00 42.756,73 Jacarecica I e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração de projeto executivo para Total 257.460,00 257.460,00 257.460,00 257.460,00 257.460,00 257.460,00 0,00 0,00 0,00 257.460,00 recuperação e contenção dos taludes da 2.1.1.2.9a BIRD 257.460,00 257.460,00 257.460,00 257.460,00 257.460,00 257.460,00 0,00 0,00 0,00 257.460,00 ombreira direita à jusante da barragem Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação de stop-log nas barragens dos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00 377.265,29 2.1.1.3 reservatorios dos perimetros Jacarecica I e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00 377.265,29 Jacarecica II e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 179.493,14 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 200.506,86 503.020,38 Serviços para revitalização de estrutura 2.1.1.4 BIRD 0,00 0,00 179.493,14 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 200.506,86 503.020,38 física para operação de reservatório modelo Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração de Manuais de Operação e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00 251.510,19 2.1.1.5 Segurança dos Reservatórios das BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00 251.510,19 Barragens Jacarecica I, II e Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Estudos de viabilidade, modelagem técnica e Total 7.543.782,31 7.543.782,31 7.601.405,35 7.543.782,31 7.543.782,31 31.241.975,35 0,00 0,00 23.640.570,00 11.167.259,94 modernização dos perímetros públicos de 2.1.2 BIRD 7.543.782,31 7.543.782,31 7.601.405,35 7.543.782,31 7.543.782,31 31.241.975,35 0,00 0,00 23.640.570,00 11.167.259,94 irrigação de Jacarecica I, II e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de modelo de gestão de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 829.983,63 2.1.2.1 águas para irrigação, incluindo o cadastro BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 829.983,63 sócio econômico Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 50.302,04 2.1.2.2 Estudo de tarifação BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 50.302,04 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 7.543.782,31 7.543.782,31 7.543.782,31 7.543.782,31 7.543.782,31 28.058.182,31 0,00 0,00 20.514.400,00 7.120.505,00 2.1.2.3 Implantação de irrigação localizada BIRD 7.543.782,31 7.543.782,31 7.543.782,31 7.543.782,31 7.543.782,31 28.058.182,31 0,00 0,00 20.514.400,00 7.120.505,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação de sistema de irrigação Total 7.432.673,67 7.432.673,67 7.432.673,67 7.432.673,67 7.432.673,67 27.547.073,67 0,00 0,00 20.114.400,00 6.720.505,00 localizada, com fornecimento de 2.1.2.3.0 BIRD 7.432.673,67 7.432.673,67 7.432.673,67 7.432.673,67 7.432.673,67 27.547.073,67 0,00 0,00 20.114.400,00 6.720.505,00 equipamentos e materiais, nos Perímetros Irrigados Jacarecica I e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratação de consultor individual na área Total 111.108,64 111.108,64 111.108,64 111.108,64 111.108,64 511.108,64 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 de agronomia para atuar na Supervisão da 2.1.2.3.5 implantação do novo sistema de irrigação BIRD 111.108,64 111.108,64 111.108,64 111.108,64 111.108,64 511.108,64 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 localizada nos Perímetros Irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jacarecica I e Poção da Ribeira Elaboração do Plano de uso e proteção da Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 628.775,48 2.1.2.4 faixa de 100m dos reservatórios Ribeira e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 628.775,48 Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regularização e Recuperação das áreas de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00 628.775,48 2.1.2.5 APP e Reserva Legal dos perímetros de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00 628.775,48 Ribeira e Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de estudo de viabilidade e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.770,00 0,00 0,00 610.770,00 754.530,57 2.1.2.6 modelagem técnica do perímetro irrigado BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.770,00 0,00 0,00 610.770,00 754.530,57 Jacarecica II Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regularização do Licenciamento Ambiental e Total 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 0,00 140.000,00 2.1.2.6.0 de Outorga das Barragens e Perímetros BIRD 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 0,00 140.000,00 Irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 Aqusição de Kits para Implantação de 2.1.2.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 irrigação familiar Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 Implantação de Sistemas de Irrigação 2.1.2.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 Familiar Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Georreferenciamento das bacias hidráulicas Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 das barragens Jacarecica I e II e Gov. João 2.1.2.9 Alves Filho e levantamento cartorário dos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 imóveis desapropriados pelo Estado para implantação das barragens e perímetros Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 512.349,55 696.613,22 725.931,22 512.349,55 696.613,22 8.895.168,22 0,00 0,00 8.169.237,00 16.233.053,41 Ações de gestão ambiental na bacia do rio 2.2. BIRD 512.349,55 696.613,22 725.931,22 512.349,55 696.613,22 8.895.168,22 0,00 0,00 8.169.237,00 16.233.053,41 Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 109.793,23 109.793,23 109.793,23 109.793,23 109.793,23 266.494,23 0,00 0,00 156.701,00 691.653,03 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1 BIRD 109.793,23 109.793,23 109.793,23 109.793,23 109.793,23 266.494,23 0,00 0,00 156.701,00 691.653,03 recursos naturais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.352,00 0,00 0,00 55.352,00 125.755,10 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.352,00 0,00 0,00 55.352,00 125.755,10 recursos naturais em perímetros irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 109.793,23 109.793,23 109.793,23 109.793,23 109.793,23 211.142,23 0,00 0,00 101.349,00 565.897,93 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1.2 BIRD 109.793,23 109.793,23 109.793,23 109.793,23 109.793,23 211.142,23 0,00 0,00 101.349,00 565.897,93 recursos naturais em extensão rural Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 4.767.053,42 2.2.2 Ações de conservação de água e solo BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 4.767.053,42 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de modelo de saneamento Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 377.265,29 2.2.2.1 rural de pequenas comunidades e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 377.265,29 detalhamento de áreas pilotos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 62.877,55 Implantação de um sistema sanitário e 2.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 62.877,55 sumidouros em comunidades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação de modelo de gestão de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 749.178,12 2.2.2.3 sistemas de abastecimento para BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 749.178,12 comunidades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 0,00 1.996.000,00 2.798.050,87 Perfuração e reabilitação de poços tubulares 2.2.2.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 0,00 1.996.000,00 2.798.050,87 profundos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistência Técnica e Controle do uso de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 779.681,59 2.2.2.5 Agrotóxicos para os perímetros de Ribeira e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 779.681,59 Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 402.556,32 586.819,99 616.137,99 402.556,32 586.819,99 5.754.638,99 0,00 0,00 5.138.501,00 10.271.326,57 Manejo ambiental em áreas da sub-bacia do 2.2.3 BIRD 402.556,32 586.819,99 616.137,99 402.556,32 586.819,99 5.754.638,99 0,00 0,00 5.138.501,00 10.271.326,57 rio Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.184,00 0,00 0,00 90.184,00 55.332,24 Realização de diagnóstico sócio-ambiental 2.2.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.184,00 0,00 0,00 90.184,00 55.332,24 em propriedades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração e Construção/manutenção de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.905,00 0,00 0,00 1.001.905,00 3.269.632,47 curvas de nível, terraços e cordões em 2.2.3.20 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.905,00 0,00 0,00 1.001.905,00 3.269.632,47 contorno, e adequação de estradas vicinais de piçarra Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Identificação, Mapeamento, elaboração de Total 215.761,32 215.761,32 215.761,32 215.761,32 215.761,32 215.761,32 0,00 0,00 0,00 800.000,00 diagnóstico físico e de projetos padrão para 2.2.3.21 recuperação da vegetação nativa das BIRD 215.761,32 215.761,32 215.761,32 215.761,32 215.761,32 215.761,32 0,00 0,00 0,00 800.000,00 nascentes e olhos d'água nas sub-bacias da Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BHRS Diagnóstico do meio físico e projeto Total 0,00 112.317,22 112.317,22 0,00 112.317,22 112.317,22 0,00 0,00 0,00 115.000,00 2.2.3.23 executivo de Unidade Demonstrativa Piloto BIRD 0,00 112.317,22 112.317,22 0,00 112.317,22 112.317,22 0,00 0,00 0,00 115.000,00 de Conservação de Água e Solo Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consultoria de Especialista em tecnologia de Total 0,00 44.763,95 44.763,95 0,00 44.763,95 44.763,95 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.2.3.24 Conservação de Água e Solo em BIRD 0,00 44.763,95 44.763,95 0,00 44.763,95 44.763,95 0,00 0,00 0,00 200.000,00 microbacias hidrográficas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recuperação e ampliação do Centro de Total 186.795,00 213.977,50 243.295,50 186.795,00 213.977,50 858.977,50 0,00 0,00 615.682,00 763.333,43 2.2.3.3 Difusão de Agroecologia, e implantação de BIRD 186.795,00 213.977,50 243.295,50 186.795,00 213.977,50 858.977,50 0,00 0,00 615.682,00 763.333,43 propriedades de referência em agroecologia Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços técnicos especializados para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 163.333,43 implantação de Projeto Executivo de Unidade 2.2.3.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 163.333,43 Demonstrativa piloto de Conservação de Água e Solo. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de máquinas, equipamentos e Total 186.795,00 213.977,50 243.295,50 186.795,00 213.977,50 773.977,50 0,00 0,00 530.682,00 600.000,00 materiais agrícolas para a estruturação do 2.2.3.3.4 BIRD 186.795,00 213.977,50 243.295,50 186.795,00 213.977,50 773.977,50 0,00 0,00 530.682,00 600.000,00 Centro de Capacitação e Difusão da Agroecologia de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.785,00 0,00 0,00 37.785,00 339.538,76 Implantação de área de coleta de embalagem 2.2.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.785,00 0,00 0,00 37.785,00 339.538,76 de agrotóxicos da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.296,00 0,00 0,00 181.296,00 71.401,23 Elaboração de plano de monitoramento das 2.2.3.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.296,00 0,00 0,00 181.296,00 71.401,23 ações de manejo ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.214,00 0,00 0,00 2.844.214,00 2.064.647,15 Aquisição de mudas de essências florestais, 2.2.3.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.214,00 0,00 0,00 2.844.214,00 2.064.647,15 frutíferas e forrageiras para a EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.280,00 0,00 0,00 351.280,00 432.597,53 Ampliação e modernização do Horto de 2.2.3.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.280,00 0,00 0,00 351.280,00 432.597,53 produção de mudas da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Reflorestamento/recuperação de (nascente Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.770,00 0,00 0,00 10.770,00 1.908.333,57 mata ciliar, reserva legal, bosque 2.2.3.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.770,00 0,00 0,00 10.770,00 1.908.333,57 energético), implantação de SAF’S, quebra- vento e cordões de contorno. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,00 0,00 0,00 5.385,00 251.510,19 Implantação de área de coleta de embalagem 2.2.3.9 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,00 0,00 0,00 5.385,00 251.510,19 de agrotóxicos da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 503.020,39 2.2.4 Comunicação social e educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 503.020,39 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação em comunicação social e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.755,10 2.2.4.1 educação ambiental incluindo a concepção BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.755,10 material didático em perimetros irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 377.265,29 Implantação de rede de comunicação social 2.2.4.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 377.265,29 e educação ambiental em extensão rural. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 4.288.248,75 Fortalecimento institucional da SEAGRI, 2.3. BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 4.288.248,75 COHIDRO e EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 0,00 0,00 2.095.000,00 1.703.981,54 2.3.1 Fortalecimento institucional da COHIDRO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 0,00 0,00 2.095.000,00 1.703.981,54 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estruturação e modernização dos escritórios Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.750,00 0,00 0,00 198.750,00 251.510,19 2.3.1.1 locais dos perímetros Jacarecica I e Poção BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.750,00 0,00 0,00 198.750,00 251.510,19 da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 69.165,30 Capacitação dos técnicos da COHIDRO para 2.3.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 69.165,30 gestão da água Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.500,00 0,00 0,00 874.500,00 1.131.795,86 Aquisição de equipamentos de apoio a 2.3.1.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.500,00 0,00 0,00 874.500,00 1.131.795,86 perfuração de poços Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de softw ares e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.750,00 0,00 0,00 948.750,00 251.510,19 2.3.1.4 informática e multimídia como fortalecimento BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.750,00 0,00 0,00 948.750,00 251.510,19 institucional da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 1.355.000,00 2.584.267,21 2.3.2 Fortalecimento institucional da EMDAGRO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 1.355.000,00 2.584.267,21 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.272,00 0,00 0,00 146.272,00 113.179,59 Realização de pesquisa e diagnóstco do 2.3.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.272,00 0,00 0,00 146.272,00 113.179,59 clima institucional da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Capacitação de gestores em processos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 2.3.2.2 gerenciamento e relações humanas (20 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 eventos - 4 por ano) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 Capacitação e reciclagem de colaboradores 2.3.2.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 (30 eventos - 6 por ano) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.288,00 0,00 0,00 86.288,00 1.358.155,03 Estruturação e modernização de escritório 2.3.2.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.288,00 0,00 0,00 86.288,00 1.358.155,03 local da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de softw ares e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.288,00 0,00 0,00 377.288,00 257.797,95 2.3.2.5 informática e multimídia como fortalecimento BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.288,00 0,00 0,00 377.288,00 257.797,95 institucional da COHIDRO e EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 176.057,13 Realização de planejamento estratégico da 2.3.2.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 176.057,13 EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.288,00 0,00 0,00 246.288,00 176.057,13 Realização de diagnóstico dos processos 2.3.2.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.288,00 0,00 0,00 246.288,00 176.057,13 administrativos e operacionais da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 162.500,00 2.404.800,00 0,00 162.500,00 6.967.500,00 0,00 0,00 4.562.700,00 1.628.528,48 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4 BIRD 0,00 162.500,00 2.404.800,00 0,00 162.500,00 6.967.500,00 0,00 0,00 4.562.700,00 1.628.528,48 institucional da COHIDRO/EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 1.329.300,00 0,00 0,00 3.444.765,00 0,00 0,00 2.115.465,00 440.142,83 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4.1 BIRD 0,00 0,00 1.329.300,00 0,00 0,00 3.444.765,00 0,00 0,00 2.115.465,00 440.142,83 institucional da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 162.500,00 1.075.500,00 0,00 162.500,00 3.522.735,00 0,00 0,00 2.447.235,00 1.188.385,65 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4.2 BIRD 0,00 162.500,00 1.075.500,00 0,00 162.500,00 3.522.735,00 0,00 0,00 2.447.235,00 1.188.385,65 institucional da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1.405.226,59 10.670.811,37 168.355.260,63 1.405.226,59 10.670.811,37 208.163.323,90 0,00 0,00 39.808.063,27 212.806.295,32 ÁGUA E CIDADES (Intervenções Físicas 3. BIRD 1.405.226,59 10.664.750,63 84.803.584,51 1.405.226,59 10.664.750,63 124.611.647,78 0,00 0,00 39.808.063,27 108.447.920,33 na Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 Total 0,00 0,00 6.595.914,06 0,00 0,00 16.964.474,06 0,00 0,00 10.368.560,00 16.527.700,21 Melhorias estruturais e de eficiência 3.1. BIRD 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 12.568.544,10 0,00 0,00 10.368.560,00 7.025.656,74 operacional da infra-estrutura hídrica Estado 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Ampliação, Melhoria e Modernização do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 ● Sistema de Abastecimento de Água de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 Divina Pastora. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Realização de diagnóstico e implantação do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 ● Programa de Combate das perdas de águas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 no município de Divina Pastora Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 5.255.484,10 0,00 0,00 3.055.500,00 3.772.652,85 Avaliação Patrimonial da DESO na Região 3.1.1 BIRD 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 5.255.484,10 0,00 0,00 3.055.500,00 3.772.652,85 Metropolitana de Aracaju Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de projeto para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.800,00 0,00 0,00 2.133.800,00 2.636.803,91 recuperação, otimização e operação da 3.1.2 automação do sistema de água do Agreste, BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.800,00 0,00 0,00 2.133.800,00 2.636.803,91 tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projeto para recuperação, otimização e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 508.800,00 658.500,00 operação da automação do sistema de água 3.1.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 508.800,00 658.500,00 do Agreste, tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de equipamentos para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.978.303,91 recuperação, otimização e operação da 3.1.2.2 automação do sistema de água do Agreste, BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.978.303,91 tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diagnóstico e elaboração de modelo para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 314.387,74 3.1.3 modernização da capacidade de gestão da BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 314.387,74 DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Aquisição de equipamento de informática e ● Sistema de Tecnologia (TI). BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Implantação do sistema de abastecimento de 3.1.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 água de Itabaiana Estado 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 75.453,06 Consultor ad hoc em esgotamento sanitário 3.1.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 75.453,06 para DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 75.453,06 Consultor ad hoc em abastecimento de água 3.1.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 75.453,06 para a DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 3.1.7 Consultor ad hoc em drenagem para a DESO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 Consultor ad hoc em avaliação patrimonial 3.1.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 para a DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Total 1.010.646,59 5.872.981,61 136.992.330,40 1.010.646,59 5.872.981,61 163.766.367,36 0,00 0,00 26.774.036,96 154.239.028,61 Infra-estrutura Urbana, Saneamento Básico 3.2. BIRD 1.010.646,59 5.866.920,87 57.836.584,24 1.010.646,59 5.866.920,87 84.610.621,20 0,00 0,00 26.774.036,96 59.382.697,09 e Controle de Poluição Estado 0,00 6.060,74 79.155.746,16 0,00 6.060,74 79.155.746,16 0,00 0,00 0,00 94.856.331,52 Total 1.010.646,59 5.866.920,87 57.836.584,24 1.010.646,59 5.866.920,87 84.610.621,20 0,00 0,00 26.774.036,96 59.382.697,09 Sistema de coleta e tratamento de esgotos 3.2.1 BIRD 1.010.646,59 5.866.920,87 57.836.584,24 1.010.646,59 5.866.920,87 84.610.621,20 0,00 0,00 26.774.036,96 59.382.697,09 domésticos em: Itabaiana e N.S. das Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 23.543.755,75 0,00 0,00 33.926.796,47 0,00 0,00 10.383.040,72 32.027.551,59 3.2.1.1 tratamento de esgotos domésticos e BIRD 0,00 0,00 23.543.755,75 0,00 0,00 33.926.796,47 0,00 0,00 10.383.040,72 32.027.551,59 Drenagem em Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 1.010.646,59 5.866.920,87 33.615.352,59 1.010.646,59 5.866.920,87 50.006.348,83 0,00 0,00 16.390.996,24 26.755.145,50 3.2.1.2 tratamento de esgotos domésticos em N. S. BIRD 1.010.646,59 5.866.920,87 33.615.352,59 1.010.646,59 5.866.920,87 50.006.348,83 0,00 0,00 16.390.996,24 26.755.145,50 das Dores com Supervisão de Obras Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 970.329,49 5.625.478,52 31.977.257,61 970.329,49 5.625.478,52 47.549.803,62 0,00 0,00 15.572.546,01 24.058.961,91 3.2.1.2.1 tratamento de esgotos domésticos em N. S. BIRD 970.329,49 5.625.478,52 31.977.257,61 970.329,49 5.625.478,52 47.549.803,62 0,00 0,00 15.572.546,01 24.058.961,91 das Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de supervisão de engenharia da Total 0,00 5.128,61 715.462,04 0,00 5.128,61 1.373.962,04 0,00 0,00 658.500,00 1.246.183,59 implantação do Sistema de Esgotamento 3.2.1.2.2 BIRD 0,00 5.128,61 715.462,04 0,00 5.128,61 1.373.962,04 0,00 0,00 658.500,00 1.246.183,59 Sanitário da Cidade de Nossa Senhora das Dores. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratação de serviços de topografia para Total 40.317,10 40.317,10 161.268,40 40.317,10 40.317,10 201.586,53 0,00 0,00 40.318,13 200.000,00 controle geométrico e cadastro técnico e 3.2.1.2.3 BIRD 40.317,10 40.317,10 161.268,40 40.317,10 40.317,10 201.586,53 0,00 0,00 40.318,13 200.000,00 comercial da 1ª etapa das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de N S das Dores. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 195.996,64 761.364,54 0,00 195.996,64 880.996,64 0,00 0,00 119.632,10 1.250.000,00 Reposição Asfáltica em Nossa Senhora das 3.2.1.2.4 BIRD 0,00 195.996,64 761.364,54 0,00 195.996,64 880.996,64 0,00 0,00 119.632,10 1.250.000,00 Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestação de serviços especializados de Total 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 0,00 600.000,00 engenharia para elaboração do projeto 3.2.1.5.0 executivo da primeira etapa das obras do BIRD 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 0,00 600.000,00 sistema de drenagem pluvial de Itabaiana, bacias 6 e 10. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 4.384,57 17.821.969,28 0,00 4.384,57 17.821.969,28 0,00 0,00 0,00 15.337.451,60 3.2.2 tratamento de esgotos domésticos em Barra BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos Coqueiros Estado 0,00 4.384,57 17.821.969,28 0,00 4.384,57 17.821.969,28 0,00 0,00 0,00 15.337.451,60 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 0,00 4.997.554,51 3.2.3 tratamento de esgotos domésticos em São BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conrado -Aracaju Estado 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 0,00 4.997.554,51 70 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 1.676,17 10.559.229,92 0,00 1.676,17 10.559.229,92 0,00 0,00 0,00 13.806.685,97 3.2.4 tratamento de esgotos domésticos em BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Farolândia/Ponto Novo - Aracaju Estado 0,00 1.676,17 10.559.229,92 0,00 1.676,17 10.559.229,92 0,00 0,00 0,00 13.806.685,97 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 0,00 44.189.177,29 3.2.5 tratamento de esgotos domésticos em 10 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-bacias - Aracaju Estado 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 0,00 44.189.177,29 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 0,00 16.525.462,15 3.2.6 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sul e Oeste - Aracaju Estado 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 0,00 16.525.462,15 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 0,00 11.567.823,50 3.2.6.1 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sul - Aracaju Estado 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 0,00 11.567.823,50 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 0,00 4.957.638,65 3.2.6.2 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oeste - Aracaju Estado 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 0,00 4.957.638,65 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 3.3 Sistema de drenagem urbana BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 Implantação de sistema de drenagem urbana 3.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 em Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projeto de recuperação da capacidade de Total 83.000,00 2.047.677,11 19.349.918,52 83.000,00 2.047.677,11 21.234.210,76 0,00 0,00 1.884.292,24 16.519.996,00 3.4 produção plena do Sistema Adutor do São BIRD 83.000,00 2.047.677,11 19.349.918,52 83.000,00 2.047.677,11 21.234.210,76 0,00 0,00 1.884.292,24 16.519.996,00 Francisco Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecimento de 600 metros de tubos de Total 83.000,00 152.610,00 1.122.605,97 83.000,00 152.610,00 1.122.605,97 0,00 0,00 0,00 969.996,00 3.4.1 aço carbono, DN 1.200mm, conexões e BIRD 83.000,00 152.610,00 1.122.605,97 83.000,00 152.610,00 1.122.605,97 0,00 0,00 0,00 969.996,00 peças especiais. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Obras de reconstrução da ponte Total 0,00 1.017.246,59 16.587.405,88 0,00 1.017.246,59 17.803.729,37 0,00 0,00 1.216.323,49 14.400.000,00 sobre o rio Sergipe e das Adutoras do BIRD 0,00 1.017.246,59 16.587.405,88 0,00 1.017.246,59 17.803.729,37 0,00 0,00 1.216.323,49 14.400.000,00 3.4.2 Sistema São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Laranjeiras-SE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de engenharia consultiva para Total 0,00 877.820,52 1.639.906,67 0,00 877.820,52 2.307.875,42 0,00 0,00 667.968,75 1.150.000,00 Supervisão de Apoio dos Serviços e Obras de reconstrução da ponte sobre o rio 3.4.3 BIRD 0,00 877.820,52 1.639.906,67 0,00 877.820,52 2.307.875,42 0,00 0,00 667.968,75 1.150.000,00 Sergipe e das Adutoras do Sistema São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Laranjeiras-SE 71 Aquisição de materiais e equipamentos para Total 311.580,00 2.344.652,65 2.875.661,65 311.580,00 2.344.652,65 3.251.335,72 0,00 0,00 375.674,07 5.240.000,00 3.5 o Programa de Redução e Controle de BIRD 311.580,00 2.344.652,65 2.875.661,65 311.580,00 2.344.652,65 3.251.335,72 0,00 0,00 375.674,07 5.240.000,00 Perdas para o SAI Aracaju e SAA Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Veículos e Bens para a Total 0,00 405.500,00 2.541.436,00 0,00 405.500,00 2.946.936,00 0,00 0,00 405.500,00 2.900.000,00 3.8 Melhoria da Capacidade Operacional da BIRD 0,00 405.500,00 2.541.436,00 0,00 405.500,00 2.946.936,00 0,00 0,00 405.500,00 2.900.000,00 DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 - Custos Incrementais Front end Fee BIRD 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 12.377.543,40 27.263.746,29 195.095.690,99 12.377.543,40 27.263.746,29 302.673.835,86 0,00 0,00 107.056.991,87 299.246.156,34 TOTAL BIRD 12.377.543,40 27.257.685,55 111.544.014,87 12.377.543,40 27.257.685,55 219.122.159,74 0,00 0,00 107.056.991,87 194.887.781,35 Estado 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 Nota Explicativa : O valor total do Orçamento Original (coluna M) está superior neste trimestre em R$257.460,00 em relação ao trimestre anterior devido à inserção da Ação 2.1.1.2.9a-Elaboração de projeto executivo para recuperação e contenção dos taludes da ombreira direita à jusante na barragem Jacarecica I, inclusa no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco Mundial. ESTADO DE SERGIPE Aracaju, 05 de novembro de 2018 WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS 72 Meses Outubro, Novembro e Dezembro Relatório IFR 1-B : Demonstrativo de Fontes e Usos por Componentes e Sub-componentes Acordo de Empréstimo BIRD 8113 BR Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS PERIODO: 1º/10/2018 a 31/12/2018 REALIZADO (R$) PLANEJADO (R$) VARIAÇÃO (Planejado - Realizado) ORÇAMENTO CÓD. COMPONENTE / SUBCOMPONENTE FONTE Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado Trimestre No Ano até a Acumulado ORIGINAL (R$) Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data Corrente Data até a Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(1) (8)=(5)-(2) (9)=(6)-(3) (10) Total 2.032.165,89 9.407.824,86 15.333.491,99 4.307.377,08 11.683.036,05 42.940.324,09 2.084.622,19 2.275.211,19 27.085.679,10 51.165.256,46 Gestão de Recursos Hídricos e 1. BIRD 2.032.165,89 9.407.824,86 15.333.491,99 4.307.377,08 11.683.036,05 42.940.324,09 2.084.622,19 2.275.211,19 27.085.679,10 51.165.256,46 Desenvolvim ento Institucional Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 625.984,43 0,00 0,00 7.391.475,00 0,00 0,00 6.765.490,57 8.407.263,83 1.1. Desenvolvimento Institucional BIRD 0,00 0,00 625.984,43 0,00 0,00 7.391.475,00 0,00 0,00 6.765.490,57 8.407.263,83 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos para o planejamento institucional Total 0,00 0,00 140.080,80 0,00 0,00 2.959.489,00 0,00 0,00 2.819.408,20 1.634.816,24 1.1.1 estratégico nas áreas de meio ambiente e BIRD 0,00 0,00 140.080,80 0,00 0,00 2.959.489,00 0,00 0,00 2.819.408,20 1.634.816,24 recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.901.000,00 0,00 0,00 1.900.300,01 5.074.753,80 Apoio para instalação da nova estrutura 1.1.2 BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.901.000,00 0,00 0,00 1.900.300,01 5.074.753,80 institucional Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 233.182,64 Elaboração dos Projetos Básicos para a 1.1.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 233.182,64 reforma e instalação fisica da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.701,02 Elaboração do Projeto Básico para a reforma 1.1.2.1.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.701,02 com ampliação de instalações da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 163.481,62 Elaboração do Projeto Básico para 1.1.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 163.481,62 instalação fisica da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 0,00 0,00 1.587.000,00 3.772.652,85 Reforma e construção da infraestrutura 1.1.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 0,00 0,00 1.587.000,00 3.772.652,85 física para a SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.257.550,95 Reforma com ampliação da infraestrtura 1.1.2.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.257.550,95 física para a SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 2.515.101,90 Construção da infraestrutura física para a 1.1.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 2.515.101,90 SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliários e equipamentos de comunicação, Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 1.068.918,31 1.1.2.3 informática (hardw are e softw are) e BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 1.068.918,31 transporte (veículos e barcos) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 106.891,83 Aquisição de mobiliários para a estrutura 1.1.2.3.1 BIRD 0,00 0,00 699,99 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 300,01 106.891,83 institucional da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.363,66 1.1.2.3.2 Aquisição de barco para SEMARH/ADEMA BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.363,66 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de equipamentos de comunicação Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.783,66 1.1.2.3.3 e informática (hardw are e softw are) para BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.783,66 estrutura institucional da SEMARH Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.879,16 Aquisição de veiculos com fortalecimento 1.1.2.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.879,16 institucional da SEMARH (ADEMA) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 2.230.870,00 0,00 0,00 1.745.666,36 565.897,93 1.1.3 Fortalecimento institucional do ITPS BIRD 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 2.230.870,00 0,00 0,00 1.745.666,36 565.897,93 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100,00 0,00 0,00 145.100,00 62.877,55 Capacitação de técnicos do ITPS em 1.1.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100,00 0,00 0,00 145.100,00 62.877,55 procedimentos laboratorias. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.233,00 0,00 0,00 800.233,00 251.510,19 Aquisição de Equipamentos para os 1.1.3.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.233,00 0,00 0,00 800.233,00 251.510,19 Laboratorios do ITPS. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 1.285.537,00 0,00 0,00 800.333,36 251.510,19 Reforma e ampliação fisica dos laboratórios 1.1.3.3 BIRD 0,00 0,00 485.203,64 0,00 0,00 1.285.537,00 0,00 0,00 800.333,36 251.510,19 do ITPS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de mobiliários e equipamentos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.116,00 0,00 0,00 300.116,00 251.510,19 1.1.4 para o Fortalecimento do Comite de Bacia BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.116,00 0,00 0,00 300.116,00 251.510,19 Hidrográfica do Rio Sergipe Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.285,67 Capacitação em recursos hídricos e meio 1.1.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.285,67 ambiente Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 94.335,14 1.316.045,74 2.766.624,93 662.689,40 1.884.400,00 8.241.957,00 377.765,26 568.354,26 5.475.332,07 9.431.632,16 Instrumentos de gestão ambiental e gestão 1.2. BIRD 94.335,14 1.316.045,74 2.766.624,93 662.689,40 1.884.400,00 8.241.957,00 377.765,26 568.354,26 5.475.332,07 9.431.632,16 de recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 94.335,14 1.174.411,00 2.624.990,19 284.924,14 1.365.000,00 5.884.233,00 0,00 190.589,00 3.259.242,81 3.395.387,58 1.2.1 Instrumentos de gestão de recursos hídricos BIRD 94.335,14 1.174.411,00 2.624.990,19 284.924,14 1.365.000,00 5.884.233,00 0,00 190.589,00 3.259.242,81 3.395.387,58 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos complementares para Total 94.335,14 530.635,18 990.519,01 284.699,96 721.000,00 1.591.000,00 190.364,82 190.364,82 600.480,99 1.257.550,95 implementação do Plano Estadual de 1.2.1.1 BIRD 94.335,14 530.635,18 990.519,01 284.699,96 721.000,00 1.591.000,00 190.364,82 190.364,82 600.480,99 1.257.550,95 Recursos Hídricos e enquadramento dos Corpos d'Água. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 628.775,48 Definição de critérios de outorga e modelos 1.2.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 628.775,48 de simulação e sistemas de apoio à decisão Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 754.530,57 1.2.1.3 Modernização da Rede Hidrometeorológica BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.233,00 0,00 0,00 760.233,00 754.530,57 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 880.282,08 0,00 0,00 2.079.000,00 0,00 0,00 1.198.717,92 628.775,48 Realização de cadastro de usos e usuários 1.2.1.4 BIRD 0,00 0,00 880.282,08 0,00 0,00 2.079.000,00 0,00 0,00 1.198.717,92 628.775,48 de água e análise de consistencia de dados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 643.775,82 754.189,10 224,18 644.000,00 1.054.000,00 224,18 224,18 299.810,90 125.755,10 Elaboração de estudo para implantação de 1.2.1.5 BIRD 0,00 643.775,82 754.189,10 224,18 644.000,00 1.054.000,00 224,18 224,18 299.810,90 125.755,10 cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 1.886.326,43 1.2.2 Zoneamento ecológico-econômico BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 1.886.326,43 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do Sistema Integrado de Total 0,00 141.634,74 141.634,74 377.765,26 519.400,00 1.279.633,00 377.765,26 377.765,26 1.137.998,26 503.020,38 1.2.3 Licenciamento Ambiental e de Outorga do BIRD 0,00 141.634,74 141.634,74 377.765,26 519.400,00 1.279.633,00 377.765,26 377.765,26 1.137.998,26 503.020,38 Uso de Água. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Criação do Sistema Ambiental de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.877,38 1.2.4 Informações Georeferenciadas - SIG BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.877,38 ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.760,00 0,00 0,00 277.760,00 125.755,10 Estudos sobre incentivos econômicos e 1.2.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.760,00 0,00 0,00 277.760,00 125.755,10 pagamentos para serviços ambientais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoramento da qualidade das Águas dos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.331,00 0,00 0,00 145.331,00 377.265,29 1.2.6 rios reservatórios e estuário da Bacia do Rio BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.331,00 0,00 0,00 145.331,00 377.265,29 Sergipe Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1.324.462,30 6.033.274,17 6.033.274,17 2.712.728,85 7.421.540,72 13.048.083,72 1.388.266,55 1.388.266,55 7.014.809,55 19.149.918,15 Gestão ambiental de uso do solo na BHSE 1.3. BIRD 1.324.462,30 6.033.274,17 6.033.274,17 2.712.728,85 7.421.540,72 13.048.083,72 1.388.266,55 1.388.266,55 7.014.809,55 19.149.918,15 (Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 628.775,48 Realização de estudos para criação e 1.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 628.775,48 delimitação de áreas protegidas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 1.131.795,86 Elaboração do Plano de gestão e manejo das 1.3.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 1.131.795,86 áreas protegidas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 251.510,19 Realização de estudo para definição de 1.3.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.116,00 0,00 0,00 280.116,00 251.510,19 áreas degradadas a serem recuperadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.766.311,00 0,00 0,00 4.766.311,00 1.886.326,43 Detalhamento de intervenções para 1.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.766.311,00 0,00 0,00 4.766.311,00 1.886.326,43 recuperação de áreas degradadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração do diagnóstico e projetos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.311,00 0,00 0,00 119.311,00 251.510,19 1.3.4.1 executivos para recuperação de áreas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.311,00 0,00 0,00 119.311,00 251.510,19 degradadas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.000,00 0,00 0,00 4.647.000,00 1.634.816,24 1.3.4.2 Obras de recuperação de áreas degradadas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.000,00 0,00 0,00 4.647.000,00 1.634.816,24 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.510,19 Estudos de reflorestamento para fins 1.3.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.510,19 energéticos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilização, sensibilização, cercamento, Total 1.324.462,30 6.033.274,17 6.033.274,17 2.712.728,85 7.421.540,72 7.421.540,72 1.388.266,55 1.388.266,55 1.388.266,55 15.000.000,00 reflorestamento e revegetação para atender 1.3.6 aos projetos de preservação, conservação BIRD 1.324.462,30 6.033.274,17 6.033.274,17 2.712.728,85 7.421.540,72 7.421.540,72 1.388.266,55 1.388.266,55 1.388.266,55 15.000.000,00 e recuperação de mananciais na região da BHRS (Recuperação de Áreas Degradadas) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 28.590,00 28.590,00 194.742,69 288.400,00 288.400,00 2.033.819,00 259.810,00 259.810,00 1.839.076,31 2.263.591,71 1.4 Modelos de gestão e regulação de serviços BIRD 28.590,00 28.590,00 194.742,69 288.400,00 288.400,00 2.033.819,00 259.810,00 259.810,00 1.839.076,31 2.263.591,71 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apoio a municipios na criação e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.419,00 0,00 0,00 1.575.419,00 1.006.040,76 implementação de processos para gestão 1.4.1 integrada de resíduos sólidos na Bacia do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.419,00 0,00 0,00 1.575.419,00 1.006.040,76 Rio Sergipe / Estudos Locacionais para Aterros Simplificados de Pequeno Porte Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Detalhamento da estrutura para regulação Total 28.590,00 28.590,00 194.742,69 288.400,00 288.400,00 458.400,00 259.810,00 259.810,00 263.657,31 1.257.550,95 1.4.2 de serviços (água, irrigação e resíduos BIRD 28.590,00 28.590,00 194.742,69 288.400,00 288.400,00 458.400,00 259.810,00 259.810,00 263.657,31 1.257.550,95 sólidos) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos para regulamentação da estrutura Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 1.4.2.1 organizacional da AGRESE e implantação BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 dessa estrutura Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de bens móveis e imóveis, Total 28.590,00 28.590,00 194.742,69 288.400,00 288.400,00 458.400,00 259.810,00 259.810,00 263.657,31 628.775,47 1.4.2.2 materiais, equipamentos e instalações para o BIRD 28.590,00 28.590,00 194.742,69 288.400,00 288.400,00 458.400,00 259.810,00 259.810,00 263.657,31 628.775,47 pleno funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 28.590,00 28.590,00 194.742,69 288.400,00 288.400,00 458.400,00 259.810,00 259.810,00 263.657,31 188.632,64 Aquisição de mobiliários e equipamentos 1.4.2.2.1 BIRD 28.590,00 28.590,00 194.742,69 288.400,00 288.400,00 458.400,00 259.810,00 259.810,00 263.657,31 188.632,64 para o funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.142,83 Aquisição de imovel com instalações para o 1.4.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.142,83 funcionamento da AGRESE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.151,00 0,00 0,00 415.151,00 1.509.061,16 1.5 Comunicação social e educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.151,00 0,00 0,00 415.151,00 1.509.061,16 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de estudos para definição de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 377.265,29 1.5.1 ações de divulgação nas áreas de meio BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 377.265,29 ambiente e recursos hídricos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 Apoio logístico as ações e produtos para 1.5.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.775,48 comunicação social externa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consolidação da estratégia e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 125.755,10 1.5.3 desenvolvimento de um programa de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 125.755,10 educação ambiental no Estado Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 37.726,53 Assessoria para formulaçao e implantação 1.5.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,00 0,00 0,00 67.035,00 37.726,53 da Politica de Educação Ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.028,57 1.5.3.2 Elaboração de material educativo e eventos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.028,57 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.265,29 1.5.4 Apoio as ações de educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.877,55 Assessoria para implantação do Programa 1.5.4.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.877,55 de Educação Ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 1.5.4.2 Material educativo e eventos BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 584.778,45 2.029.914,95 5.712.865,77 643.558,83 2.088.695,33 11.809.838,37 58.780,38 58.780,38 5.575.819,60 10.403.789,45 1.6 Apoio Gerencial à UAPAS/SEMARH BIRD 584.778,45 2.029.914,95 5.712.865,77 643.558,83 2.088.695,33 11.809.838,37 58.780,38 58.780,38 5.575.819,60 10.403.789,45 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 584.778,45 2.005.114,95 5.601.040,93 643.358,83 2.063.695,33 10.391.410,37 58.580,38 58.580,38 4.790.369,44 7.715.142,37 Apoio técnico operacional e supervisão de 1.6.1 BIRD 584.778,45 2.005.114,95 5.601.040,93 643.358,83 2.063.695,33 10.391.410,37 58.580,38 58.580,38 4.790.369,44 7.715.142,37 obras Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 226.444,09 959.093,52 2.446.298,61 285.024,47 1.017.673,90 5.811.726,34 58.580,38 58.580,38 3.365.427,73 1.095.065,55 Apoio técnico-operacional à UAPAS na 1.6.1.1 BIRD 226.444,09 959.093,52 2.446.298,61 285.024,47 1.017.673,90 5.811.726,34 58.580,38 58.580,38 3.365.427,73 1.095.065,55 implementação das ações do PAS. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 222.671,32 944.084,57 2.322.060,99 281.251,70 1.002.664,95 5.147.453,55 58.580,38 58.580,38 2.825.392,56 900.000,00 Publicações Oficiais das Aquisições do 1.6.1.1.01 BIRD 222.671,32 944.084,57 2.322.060,99 281.251,70 1.002.664,95 5.147.453,55 58.580,38 58.580,38 2.825.392,56 900.000,00 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Total 0,00 1.500,00 104.800,00 0,00 1.500,00 644.835,17 0,00 0,00 540.035,17 130.000,00 1.6.1.1.02 Simpósios, Congressos e afins BIRD 0,00 1.500,00 104.800,00 0,00 1.500,00 644.835,17 0,00 0,00 540.035,17 130.000,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.772,77 13.508,95 19.437,62 3.772,77 13.508,95 19.437,62 0,00 0,00 0,00 65.065,55 1.6.1.1.03 Combustível para veículos locados BIRD 3.772,77 13.508,95 19.437,62 3.772,77 13.508,95 19.437,62 0,00 0,00 0,00 65.065,55 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 69.468,52 211.957,29 930.489,63 69.468,52 211.957,29 930.489,63 0,00 0,00 0,00 693.593,86 1.6.1.2 Coordenador Geral da UAPAS BIRD 69.468,52 211.957,29 930.489,63 69.468,52 211.957,29 930.489,63 0,00 0,00 0,00 693.593,86 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.855,32 0,00 0,00 118.855,32 425.898,00 Consultor ad hoc Sócioambiental para 1.6.1.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.855,32 0,00 0,00 118.855,32 425.898,00 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 80.847,86 140.458,69 283.754,56 80.847,86 140.458,69 363.012,16 0,00 0,00 79.257,60 284.006,25 Consultor ad hoc em Aquisições para 1.6.1.4 BIRD 80.847,86 140.458,69 283.754,56 80.847,86 140.458,69 363.012,16 0,00 0,00 79.257,60 284.006,25 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.687,50 0,00 0,00 55.687,50 55.687,50 1.6.1.5 Tradução de documentos oficiais do PAS BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.687,50 0,00 0,00 55.687,50 55.687,50 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 7.055,96 18.380,96 64.665,37 7.055,96 18.380,96 90.590,70 0,00 0,00 25.925,33 263.574,69 1.6.1.6 Diárias para apoio operacional BIRD 7.055,96 18.380,96 64.665,37 7.055,96 18.380,96 90.590,70 0,00 0,00 25.925,33 263.574,69 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 9.386,82 32.086,24 99.471,89 9.386,82 32.086,24 99.471,89 0,00 0,00 0,00 264.092,40 1.6.1.7 Passagens aéreas para UAPAS BIRD 9.386,82 32.086,24 99.471,89 9.386,82 32.086,24 99.471,89 0,00 0,00 0,00 264.092,40 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 50.858,28 147.231,35 493.141,14 50.858,28 147.231,35 493.141,14 0,00 0,00 0,00 103.756,95 1.6.1.8 Coordenador Financeiro para a UAPAS BIRD 50.858,28 147.231,35 493.141,14 50.858,28 147.231,35 493.141,14 0,00 0,00 0,00 103.756,95 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 64.908,46 248.299,27 423.328,57 64.908,46 248.299,27 448.106,47 0,00 0,00 24.777,90 270.440,78 Locação de veiculos para apoio operacional 1.6.1.9 BIRD 64.908,46 248.299,27 423.328,57 64.908,46 248.299,27 448.106,47 0,00 0,00 24.777,90 270.440,78 da UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.046,00 0,00 0,00 475.046,00 3.474.336,62 1.6.1.10 Supervisão de Obras do Programa BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.046,00 0,00 0,00 475.046,00 3.474.336,62 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 28.179,74 79.336,91 291.550,34 28.179,74 79.336,91 291.681,50 0,00 0,00 131,16 240.000,00 Profissional com formação em Engenharia 1.6.1.10.0 BIRD 28.179,74 79.336,91 291.550,34 28.179,74 79.336,91 291.681,50 0,00 0,00 131,16 240.000,00 para a UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de mobiliário e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 188.632,64 1.6.1.11 informática para apoio técnico e operacional BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 188.632,64 da UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Total 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 0,00 25.151,02 Consultor ad hoc para atualizar o MOP para 1.6.1.12 BIRD 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 93.090,01 0,00 0,00 0,00 25.151,02 a UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 25.094,64 100.147,60 323.700,58 25.094,64 100.147,60 338.961,48 0,00 0,00 15.260,90 150.906,11 1.6.1.13 Consultor ad hoc Jurídico para UAPAS BIRD 25.094,64 100.147,60 323.700,58 25.094,64 100.147,60 338.961,48 0,00 0,00 15.260,90 150.906,11 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 22.534,08 68.123,12 151.550,23 22.534,08 68.123,12 151.550,23 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Assistente Administrativo-financeiro da 1.6.1.15.0 BIRD 22.534,08 68.123,12 151.550,23 22.534,08 68.123,12 151.550,23 0,00 0,00 0,00 180.000,00 UAPAS Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 24.800,00 111.824,84 200,00 25.000,00 657.170,00 200,00 200,00 545.345,16 752.131,79 Realização de Auditoria Indepenente do 1.6.2 BIRD 0,00 24.800,00 111.824,84 200,00 25.000,00 657.170,00 200,00 200,00 545.345,16 752.131,79 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Criação, implantação e acompanhamento do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.153,00 0,00 0,00 0,00 1.559.250,00 1.6.3 modelo para o Monitoramento e Avaliação do BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.153,00 0,00 0,00 0,00 1.559.250,00 Programa Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 1.6.4 Comuncação Social do Programa BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 1.6.4.1 Divulgação do Programa Águas de Sergipe BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.105,00 0,00 0,00 240.105,00 377.265,29 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.897.659,31 13.114.935,26 16.973.153,57 10.979.688,00 20.196.963,95 66.493.642,95 7.082.028,69 7.082.028,69 49.520.489,38 36.176.689,55 ÁGUA E IRRIGAÇÃO (Intervenções 2. BIRD 3.799.390,18 12.905.557,49 16.763.775,80 10.881.418,87 19.987.586,18 65.884.265,18 7.082.028,69 7.082.028,69 49.120.489,38 35.776.689,55 Físicas na Bacia do Rio Sergipe) Estado 98.269,13 209.377,77 209.377,77 98.269,13 209.377,77 609.377,77 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Modernização e recuperação dos perímetros Total 1.607.321,92 9.965.484,65 11.552.084,96 5.547.397,27 13.905.560,00 41.748.684,00 3.940.075,35 3.940.075,35 30.196.599,04 13.906.245,14 2.1. públicos de irrigação e da infraestrutura BIRD 1.509.052,79 9.756.106,88 11.342.707,19 5.449.128,14 13.696.182,23 41.139.306,23 3.940.075,35 3.940.075,35 29.796.599,04 13.506.245,14 hídrica na bacia do rio Jacarecica Estado 98.269,13 209.377,77 209.377,77 98.269,13 209.377,77 609.377,77 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Total 0,00 814.380,42 2.343.357,69 273.079,58 1.087.460,00 5.232.390,96 273.079,58 273.079,58 2.889.033,27 1.881.132,77 2.1.1 Segurança e Recuperação de Barragens BIRD 0,00 814.380,42 2.343.357,69 273.079,58 1.087.460,00 5.232.390,96 273.079,58 273.079,58 2.889.033,27 1.881.132,77 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 556.920,42 1.717.104,55 23.079,58 580.000,00 1.761.980,96 23.079,58 23.079,58 44.876,41 134.157,48 Contratação de painel de segurança de 2.1.1.1 BIRD 0,00 556.920,42 1.717.104,55 23.079,58 580.000,00 1.761.980,96 23.079,58 23.079,58 44.876,41 134.157,48 barragens Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 145.189,50 430.392,31 5.769,89 150.959,39 436.237,91 5.769,89 5.769,89 5.845,60 33.539,37 2.1.1.1.1 Contratação de especialista em Hidrologia BIRD 0,00 145.189,50 430.392,31 5.769,89 150.959,39 436.237,91 5.769,89 5.769,89 5.845,60 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 121.192,32 371.993,71 5.769,89 126.962,21 387.883,60 5.769,89 5.769,89 15.889,89 33.539,37 2.1.1.1.2 Contratação de especialista em Hidráulica BIRD 0,00 121.192,32 371.993,71 5.769,89 126.962,21 387.883,60 5.769,89 5.769,89 15.889,89 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 Total 0,00 147.662,40 428.012,73 5.769,89 153.432,29 445.383,74 5.769,89 5.769,89 17.371,01 33.539,37 2.1.1.1.3 Contratação de especialista em Concreto BIRD 0,00 147.662,40 428.012,73 5.769,89 153.432,29 445.383,74 5.769,89 5.769,89 17.371,01 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 142.876,20 486.705,80 5.769,91 148.646,11 492.475,71 5.769,91 5.769,91 5.769,91 33.539,37 2.1.1.1.4 Contratação de especialista em Geotecnia BIRD 0,00 142.876,20 486.705,80 5.769,91 148.646,11 492.475,71 5.769,91 5.769,91 5.769,91 33.539,37 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de batimetria nos reservatórios Total 0,00 0,00 189.300,00 0,00 0,00 1.163.950,00 0,00 0,00 974.650,00 42.756,73 2.1.1.2 das barragens dos perímetros irrigados BIRD 0,00 0,00 189.300,00 0,00 0,00 1.163.950,00 0,00 0,00 974.650,00 42.756,73 Jacarecica I e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de Estudo Hidrológico das Total 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 314.962,70 2.1.1.2.5 barragens Jacarecica I e II e Gov. João BIRD 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 314.962,70 Alves Filho Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração de projeto executivo para Total 0,00 257.460,00 257.460,00 0,00 257.460,00 257.460,00 0,00 0,00 0,00 257.460,00 recuperação e contenção dos taludes da 2.1.1.2.9a BIRD 0,00 257.460,00 257.460,00 0,00 257.460,00 257.460,00 0,00 0,00 0,00 257.460,00 ombreira direita à jusante da barragem Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação de stop-log nas barragens dos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00 377.265,29 2.1.1.3 reservatorios dos perimetros Jacarecica I e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00 377.265,29 Jacarecica II e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 179.493,14 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 200.506,86 503.020,38 Serviços para revitalização de estrutura 2.1.1.4 BIRD 0,00 0,00 179.493,14 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 200.506,86 503.020,38 física para operação de reservatório modelo Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração de Manuais de Operação e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00 251.510,19 2.1.1.5 Segurança dos Reservatórios das BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00 251.510,19 Barragens Jacarecica I, II e Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos de viabilidade, modelagem técnica e Total 1.607.321,92 9.151.104,23 9.208.727,27 5.274.317,69 12.818.100,00 36.516.293,04 3.666.995,77 3.666.995,77 27.307.565,77 12.025.112,37 modernização dos perímetros públicos de 2.1.2 BIRD 1.509.052,79 8.941.726,46 8.999.349,50 5.176.048,56 12.608.722,23 35.906.915,27 3.666.995,77 3.666.995,77 26.907.565,77 11.625.112,37 irrigação de Jacarecica I, II e Poção da Ribeira Estado 98.269,13 209.377,77 209.377,77 98.269,13 209.377,77 609.377,77 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Desenvolvimento de modelo de gestão de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 829.983,63 2.1.2.1 águas para irrigação, incluindo o cadastro BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 829.983,63 sócio econômico Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 50.302,04 2.1.2.2 Estudo de tarifação BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 50.302,04 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 910.310,72 8.454.093,03 8.454.093,03 4.576.217,69 12.120.000,00 32.634.400,00 3.665.906,97 3.665.906,97 24.180.306,97 7.120.505,00 2.1.2.3 Implantação de irrigação localizada BIRD 812.041,59 8.244.715,26 8.244.715,26 4.477.948,56 11.910.622,23 32.025.022,23 3.665.906,97 3.665.906,97 23.780.306,97 6.720.505,00 Estado 98.269,13 209.377,77 209.377,77 98.269,13 209.377,77 609.377,77 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 80 Implantação de sistema de irrigação Total 812.041,59 8.244.715,26 8.244.715,26 4.477.948,56 11.910.622,23 32.025.022,23 3.665.906,97 3.665.906,97 23.780.306,97 6.720.505,00 localizada, com fornecimento de 2.1.2.3.0 BIRD 812.041,59 8.244.715,26 8.244.715,26 4.477.948,56 11.910.622,23 32.025.022,23 3.665.906,97 3.665.906,97 23.780.306,97 6.720.505,00 equipamentos e materiais, nos Perímetros Irrigados Jacarecica I e Poção da Ribeira Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratação de consultor individual na área Total 98.269,13 209.377,77 209.377,77 98.269,13 209.377,77 609.377,77 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 de agronomia para atuar na Supervisão da 2.1.2.3.5 implantação do novo sistema de irrigação BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 localizada nos Perímetros Irrigados Estado 98.269,13 209.377,77 209.377,77 98.269,13 209.377,77 609.377,77 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Jacarecica I e Poção da Ribeira Elaboração do Plano de uso e proteção da Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 628.775,48 2.1.2.4 faixa de 100m dos reservatórios Ribeira e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 628.775,48 Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração de projetos de modernização e Total 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 857.852,43 automação dos sistemas de bombeamento 2.1.2.4.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 857.852,43 para irrigação nos perímetros Jacarecica I e Gov. João Alves Filho Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regularização e Recuperação das áreas de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00 628.775,48 2.1.2.5 APP e Reserva Legal dos perímetros de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00 628.775,48 Ribeira e Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de estudo de viabilidade e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.770,00 0,00 0,00 610.770,00 754.530,57 2.1.2.6 modelagem técnica do perímetro irrigado BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.770,00 0,00 0,00 610.770,00 754.530,57 Jacarecica II Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regularização do Licenciamento Ambiental e Total 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 0,00 140.000,00 2.1.2.6.0 de Outorga das Barragens e Perímetros BIRD 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 0,00 140.000,00 Irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 Aqusição de Kits para Implantação de 2.1.2.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.387,74 irrigação familiar Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 Implantação de Sistemas de Irrigação 2.1.2.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 0,00 744.700,00 0,00 Familiar Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Georreferenciamento das bacias hidráulicas Total 697.011,20 697.011,20 697.011,20 697.100,00 697.100,00 697.100,00 88,80 88,80 88,80 700.000,00 das barragens Jacarecica I e II e Gov. João 2.1.2.9 Alves Filho e levantamento cartorário dos BIRD 697.011,20 697.011,20 697.011,20 697.100,00 697.100,00 697.100,00 88,80 88,80 88,80 700.000,00 imóveis desapropriados pelo Estado para implantação das barragens e perímetros Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 873.564,44 1.570.177,66 1.599.495,66 1.940.828,23 2.637.441,45 10.835.996,45 1.067.263,79 1.067.263,79 9.236.500,79 16.233.053,41 Ações de gestão ambiental na bacia do rio 2.2. BIRD 873.564,44 1.570.177,66 1.599.495,66 1.940.828,23 2.637.441,45 10.835.996,45 1.067.263,79 1.067.263,79 9.236.500,79 16.233.053,41 Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 Total 603.862,79 713.656,02 713.656,02 603.906,77 713.700,00 870.401,00 43,98 43,98 156.744,98 691.653,03 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1 BIRD 603.862,79 713.656,02 713.656,02 603.906,77 713.700,00 870.401,00 43,98 43,98 156.744,98 691.653,03 recursos naturais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.352,00 0,00 0,00 55.352,00 125.755,10 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.352,00 0,00 0,00 55.352,00 125.755,10 recursos naturais em perímetros irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 603.862,79 713.656,02 713.656,02 603.906,77 713.700,00 815.049,00 43,98 43,98 101.392,98 565.897,93 Capacitação de agricultores na gestão de 2.2.1.2 BIRD 603.862,79 713.656,02 713.656,02 603.906,77 713.700,00 815.049,00 43,98 43,98 101.392,98 565.897,93 recursos naturais em extensão rural Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.800.000,00 4.767.053,42 2.2.2 Ações de conservação de água e solo BIRD 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.800.000,00 4.767.053,42 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de modelo de saneamento Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 377.265,29 2.2.2.1 rural de pequenas comunidades e BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 377.265,29 detalhamento de áreas pilotos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 62.877,55 Implantação de um sistema sanitário e 2.2.2.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 62.877,55 sumidouros em comunidades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação de modelo de gestão de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 749.178,12 2.2.2.3 sistemas de abastecimento para BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 749.178,12 comunidades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 0,00 1.996.000,00 2.798.050,87 Perfuração e reabilitação de poços tubulares 2.2.2.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00 0,00 1.996.000,00 2.798.050,87 profundos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistência Técnica e Controle do uso de Total 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.204.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.204.000,00 779.681,59 2.2.2.5 Agrotóxicos para os perímetros de Ribeira e BIRD 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.204.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.204.000,00 779.681,59 Jacarecica I Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 269.701,65 856.521,64 885.839,64 336.921,46 923.741,45 6.091.560,45 67.219,81 67.219,81 5.205.720,81 10.271.326,57 Manejo ambiental em áreas da sub-bacia do 2.2.3 BIRD 269.701,65 856.521,64 885.839,64 336.921,46 923.741,45 6.091.560,45 67.219,81 67.219,81 5.205.720,81 10.271.326,57 rio Jacarecica Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.184,00 0,00 0,00 90.184,00 55.332,24 Realização de diagnóstico sócio-ambiental 2.2.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.184,00 0,00 0,00 90.184,00 55.332,24 em propriedades rurais Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboração e Construção/manutenção de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.905,00 0,00 0,00 1.001.905,00 3.269.632,47 curvas de nível, terraços e cordões em 2.2.3.20 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.905,00 0,00 0,00 1.001.905,00 3.269.632,47 contorno, e adequação de estradas vicinais de piçarra Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 Identificação, Mapeamento, elaboração de Total 269.701,65 485.462,97 485.462,97 324.238,68 540.000,00 540.000,00 54.537,03 54.537,03 54.537,03 800.000,00 diagnóstico físico e de projetos padrão para 2.2.3.21 recuperação da vegetação nativa das BIRD 269.701,65 485.462,97 485.462,97 324.238,68 540.000,00 540.000,00 54.537,03 54.537,03 54.537,03 800.000,00 nascentes e olhos d'água nas sub-bacias da Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BHRS Diagnóstico do meio físico e projeto Total 0,00 112.317,22 112.317,22 12.682,78 125.000,00 125.000,00 12.682,78 12.682,78 12.682,78 115.000,00 2.2.3.23 executivo de Unidade Demonstrativa Piloto BIRD 0,00 112.317,22 112.317,22 12.682,78 125.000,00 125.000,00 12.682,78 12.682,78 12.682,78 115.000,00 de Conservação de Água e Solo Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consultoria de Especialista em tecnologia de Total 0,00 44.763,95 44.763,95 0,00 44.763,95 44.763,95 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.2.3.24 Conservação de Água e Solo em BIRD 0,00 44.763,95 44.763,95 0,00 44.763,95 44.763,95 0,00 0,00 0,00 200.000,00 microbacias hidrográficas Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recuperação e ampliação do Centro de Total 0,00 213.977,50 243.295,50 0,00 213.977,50 858.977,50 0,00 0,00 615.682,00 763.333,43 2.2.3.3 Difusão de Agroecologia, e implantação de BIRD 0,00 213.977,50 243.295,50 0,00 213.977,50 858.977,50 0,00 0,00 615.682,00 763.333,43 propriedades de referência em agroecologia Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços técnicos especializados para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 163.333,43 implantação de Projeto Executivo de Unidade 2.2.3.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 163.333,43 Demonstrativa piloto de Conservação de Água e Solo. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de máquinas, equipamentos e Total 0,00 213.977,50 243.295,50 0,00 213.977,50 773.977,50 0,00 0,00 530.682,00 600.000,00 materiais agrícolas para a estruturação do 2.2.3.3.4 BIRD 0,00 213.977,50 243.295,50 0,00 213.977,50 773.977,50 0,00 0,00 530.682,00 600.000,00 Centro de Capacitação e Difusão da Agroecologia de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.785,00 0,00 0,00 37.785,00 339.538,76 Implantação de área de coleta de embalagem 2.2.3.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.785,00 0,00 0,00 37.785,00 339.538,76 de agrotóxicos da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.296,00 0,00 0,00 181.296,00 71.401,23 Elaboração de plano de monitoramento das 2.2.3.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.296,00 0,00 0,00 181.296,00 71.401,23 ações de manejo ambiental Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.214,00 0,00 0,00 2.844.214,00 2.064.647,15 Aquisição de mudas de essências florestais, 2.2.3.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.214,00 0,00 0,00 2.844.214,00 2.064.647,15 frutíferas e forrageiras para a EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.280,00 0,00 0,00 351.280,00 432.597,53 Ampliação e modernização do Horto de 2.2.3.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.280,00 0,00 0,00 351.280,00 432.597,53 produção de mudas da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reflorestamento/recuperação de (nascente Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.770,00 0,00 0,00 10.770,00 1.908.333,57 mata ciliar, reserva legal, bosque 2.2.3.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.770,00 0,00 0,00 10.770,00 1.908.333,57 energético), implantação de SAF’S, quebra- vento e cordões de contorno. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,00 0,00 0,00 5.385,00 251.510,19 Implantação de área de coleta de embalagem 2.2.3.9 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,00 0,00 0,00 5.385,00 251.510,19 de agrotóxicos da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 503.020,39 2.2.4 Comunicação social e educação ambiental BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 503.020,39 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação em comunicação social e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.755,10 2.2.4.1 educação ambiental incluindo a concepção BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.755,10 material didático em perimetros irrigados Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 377.265,29 Implantação de rede de comunicação social 2.2.4.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.035,00 0,00 0,00 74.035,00 377.265,29 e educação ambiental em extensão rural. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1.416.772,95 1.416.772,95 1.416.772,95 3.462.447,00 3.462.447,00 6.912.447,00 2.045.674,05 2.045.674,05 5.495.674,05 4.408.862,52 Fortalecimento institucional da SEAGRI, 2.3. BIRD 1.416.772,95 1.416.772,95 1.416.772,95 3.462.447,00 3.462.447,00 6.912.447,00 2.045.674,05 2.045.674,05 5.495.674,05 4.408.862,52 COHIDRO e EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1.220.461,87 1.220.461,87 1.220.461,87 1.757.000,00 1.757.000,00 3.852.000,00 536.538,13 536.538,13 2.631.538,13 1.703.981,54 2.3.1 Fortalecimento institucional da COHIDRO BIRD 1.220.461,87 1.220.461,87 1.220.461,87 1.757.000,00 1.757.000,00 3.852.000,00 536.538,13 536.538,13 2.631.538,13 1.703.981,54 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estruturação e modernização dos escritórios Total 1.220.461,87 1.220.461,87 1.220.461,87 1.757.000,00 1.757.000,00 1.955.750,00 536.538,13 536.538,13 735.288,13 251.510,19 locais dos perímetros Jacarecica I e II e 2.3.1.1 BIRD 1.220.461,87 1.220.461,87 1.220.461,87 1.757.000,00 1.757.000,00 1.955.750,00 536.538,13 536.538,13 735.288,13 251.510,19 Poção da Ribeira e das Diretorias Técnicas na sede da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 69.165,30 Capacitação dos técnicos da COHIDRO para 2.3.1.2 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 69.165,30 gestão da água Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.500,00 0,00 0,00 874.500,00 1.131.795,86 Aquisição de equipamentos de apoio a 2.3.1.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.500,00 0,00 0,00 874.500,00 1.131.795,86 perfuração de poços Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de softw ares e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.750,00 0,00 0,00 948.750,00 251.510,19 2.3.1.4 informática e multimídia como fortalecimento BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.750,00 0,00 0,00 948.750,00 251.510,19 institucional da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 196.311,08 196.311,08 196.311,08 1.705.447,00 1.705.447,00 3.060.447,00 1.509.135,92 1.509.135,92 2.864.135,92 2.704.880,98 2.3.2 Fortalecimento institucional da EMDAGRO BIRD 196.311,08 196.311,08 196.311,08 1.705.447,00 1.705.447,00 3.060.447,00 1.509.135,92 1.509.135,92 2.864.135,92 2.704.880,98 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.272,00 0,00 0,00 146.272,00 113.179,59 Realização de pesquisa e diagnóstco do 2.3.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.272,00 0,00 0,00 146.272,00 113.179,59 clima institucional da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação de gestores em processos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 2.3.2.2 gerenciamento e relações humanas (20 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 eventos - 4 por ano) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 Capacitação e reciclagem de colaboradores 2.3.2.3 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 251.510,19 (30 eventos - 6 por ano) Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 Total 75.697,31 75.697,31 75.697,31 413.547,00 413.547,00 499.835,00 337.849,69 337.849,69 424.137,69 1.358.155,03 Estruturação e modernização de escritório 2.3.2.4 BIRD 75.697,31 75.697,31 75.697,31 413.547,00 413.547,00 499.835,00 337.849,69 337.849,69 424.137,69 1.358.155,03 local da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de softw ares e equipamentos de Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.288,00 0,00 0,00 377.288,00 257.797,95 2.3.2.5 informática e multimídia como fortalecimento BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.288,00 0,00 0,00 377.288,00 257.797,95 institucional da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 176.057,13 Realização de planejamento estratégico da 2.3.2.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.288,00 0,00 0,00 166.288,00 176.057,13 EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.288,00 0,00 0,00 246.288,00 176.057,13 Realização de diagnóstico dos processos 2.3.2.7 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.288,00 0,00 0,00 246.288,00 176.057,13 administrativos e operacionais da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação de rede em fibra óptica Total 120.613,77 120.613,77 120.613,77 1.291.900,00 1.291.900,00 1.291.900,00 1.171.286,23 1.171.286,23 1.171.286,23 120.613,77 interligando a EMDAGRO à Rede de Fibra 2.3.3.6 BIRD 120.613,77 120.613,77 120.613,77 1.291.900,00 1.291.900,00 1.291.900,00 1.171.286,23 1.171.286,23 1.171.286,23 120.613,77 Óptica Estadual, com fornecimento de material e equipamentos Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 162.500,00 2.404.800,00 29.015,50 191.515,50 6.996.515,50 29.015,50 29.015,50 4.591.715,50 1.628.528,48 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4 BIRD 0,00 162.500,00 2.404.800,00 29.015,50 191.515,50 6.996.515,50 29.015,50 29.015,50 4.591.715,50 1.628.528,48 institucional da COHIDRO/EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 1.329.300,00 0,00 0,00 3.444.765,00 0,00 0,00 2.115.465,00 440.142,83 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4.1 BIRD 0,00 0,00 1.329.300,00 0,00 0,00 3.444.765,00 0,00 0,00 2.115.465,00 440.142,83 institucional da COHIDRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 162.500,00 1.075.500,00 29.015,50 191.515,50 3.551.750,50 29.015,50 29.015,50 2.476.250,50 1.188.385,65 Aquisição de veículos como fortalecimento 2.4.2 BIRD 0,00 162.500,00 1.075.500,00 29.015,50 191.515,50 3.551.750,50 29.015,50 29.015,50 2.476.250,50 1.188.385,65 institucional da EMDAGRO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1.585.641,26 12.256.452,63 169.940.901,89 3.335.249,37 14.006.060,74 211.498.573,27 1.749.608,11 1.749.608,11 41.557.671,38 216.363.025,94 ÁGUA E CIDADES (Intervenções Físicas 3. BIRD 1.585.641,26 12.250.391,89 86.389.225,77 3.335.249,37 14.000.000,00 127.946.897,15 1.749.608,11 1.749.608,11 41.557.671,38 112.004.650,95 na Bacia do Rio Sergipe) Estado 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 6.060,74 83.551.676,12 0,00 0,00 0,00 104.358.374,99 Total 0,00 0,00 6.595.914,06 0,00 0,00 16.964.474,06 0,00 0,00 10.368.560,00 16.527.700,21 Melhorias estruturais e de eficiência 3.1. BIRD 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 12.568.544,10 0,00 0,00 10.368.560,00 7.025.656,74 operacional da infra-estrutura hídrica Estado 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Ampliação, Melhoria e Modernização do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 ● Sistema de Abastecimento de Água de BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 0,00 1.391.760,00 0,00 Divina Pastora. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização de diagnóstico e implantação do Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 ● Programa de Combate das perdas de águas BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 no município de Divina Pastora Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 5.255.484,10 0,00 0,00 3.055.500,00 3.772.652,85 Avaliação Patrimonial da DESO na Região 3.1.1 BIRD 0,00 0,00 2.199.984,10 0,00 0,00 5.255.484,10 0,00 0,00 3.055.500,00 3.772.652,85 Metropolitana de Aracaju Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Desenvolvimento de projeto para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.800,00 0,00 0,00 2.133.800,00 2.636.803,91 recuperação, otimização e operação da 3.1.2 automação do sistema de água do Agreste, BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.800,00 0,00 0,00 2.133.800,00 2.636.803,91 tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projeto para recuperação, otimização e Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 508.800,00 658.500,00 operação da automação do sistema de água 3.1.2.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 508.800,00 658.500,00 do Agreste, tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de equipamentos para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.978.303,91 recuperação, otimização e operação da 3.1.2.2 automação do sistema de água do Agreste, BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.978.303,91 tendo como epicentro o município de Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diagnóstico e elaboração de modelo para Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 314.387,74 3.1.3 modernização da capacidade de gestão da BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 314.387,74 DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Aquisição de equipamento de informática e ● Sistema de Tecnologia (TI). BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Implantação do sistema de abastecimento de 3.1.4 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 água de Itabaiana Estado 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 4.395.929,96 0,00 0,00 0,00 9.502.043,47 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 75.453,06 Consultor ad hoc em esgotamento sanitário 3.1.5 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 75.453,06 para DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 75.453,06 Consultor ad hoc em abastecimento de água 3.1.6 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 75.453,06 para a DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 3.1.7 Consultor ad hoc em drenagem para a DESO BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 Consultor ad hoc em avaliação patrimonial 3.1.8 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75.453,06 para a DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 456.939,84 6.329.921,45 137.449.270,24 2.206.547,95 8.079.529,56 165.972.915,31 1.749.608,11 1.749.608,11 28.523.645,07 157.473.868,61 Infra-estrutura Urbana, Saneamento Básico 3.2. BIRD 456.939,84 6.323.860,71 58.293.524,08 2.206.547,95 8.073.468,82 86.817.169,15 1.749.608,11 1.749.608,11 28.523.645,07 62.617.537,09 e Controle de Poluição Estado 0,00 6.060,74 79.155.746,16 0,00 6.060,74 79.155.746,16 0,00 0,00 0,00 94.856.331,52 Total 456.939,84 6.323.860,71 58.293.524,08 2.206.547,95 8.073.468,82 86.817.169,15 1.749.608,11 1.749.608,11 28.523.645,07 62.617.537,09 Sistema de coleta e tratamento de esgotos 3.2.1 BIRD 456.939,84 6.323.860,71 58.293.524,08 2.206.547,95 8.073.468,82 86.817.169,15 1.749.608,11 1.749.608,11 28.523.645,07 62.617.537,09 domésticos em: Itabaiana e N.S. das Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 23.543.755,75 1.749.608,11 1.749.608,11 35.676.404,58 1.749.608,11 1.749.608,11 12.132.648,83 32.027.551,59 3.2.1.1 tratamento de esgotos domésticos e BIRD 0,00 0,00 23.543.755,75 1.749.608,11 1.749.608,11 35.676.404,58 1.749.608,11 1.749.608,11 12.132.648,83 32.027.551,59 Drenagem em Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 5.866.920,87 33.615.352,59 0,00 5.866.920,87 50.006.348,83 0,00 0,00 16.390.996,24 26.755.145,50 3.2.1.2 tratamento de esgotos domésticos em N. S. BIRD 0,00 5.866.920,87 33.615.352,59 0,00 5.866.920,87 50.006.348,83 0,00 0,00 16.390.996,24 26.755.145,50 das Dores com Supervisão de Obras Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 5.625.478,52 31.977.257,61 0,00 5.625.478,52 47.549.803,62 0,00 0,00 15.572.546,01 24.058.961,91 3.2.1.2.1 tratamento de esgotos domésticos em N. S. BIRD 0,00 5.625.478,52 31.977.257,61 0,00 5.625.478,52 47.549.803,62 0,00 0,00 15.572.546,01 24.058.961,91 das Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de supervisão de engenharia da Total 0,00 5.128,61 715.462,04 0,00 5.128,61 1.373.962,04 0,00 0,00 658.500,00 1.246.183,59 implantação do Sistema de Esgotamento 3.2.1.2.2 BIRD 0,00 5.128,61 715.462,04 0,00 5.128,61 1.373.962,04 0,00 0,00 658.500,00 1.246.183,59 Sanitário da Cidade de Nossa Senhora das Dores. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratação de serviços de topografia para Total 0,00 40.317,10 161.268,40 0,00 40.317,10 201.586,53 0,00 0,00 40.318,13 200.000,00 controle geométrico e cadastro técnico e 3.2.1.2.3 BIRD 0,00 40.317,10 161.268,40 0,00 40.317,10 201.586,53 0,00 0,00 40.318,13 200.000,00 comercial da 1ª etapa das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de N S das Dores. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 195.996,64 761.364,54 0,00 195.996,64 880.996,64 0,00 0,00 119.632,10 1.250.000,00 Reposição Asfáltica em Nossa Senhora das 3.2.1.2.4 BIRD 0,00 195.996,64 761.364,54 0,00 195.996,64 880.996,64 0,00 0,00 119.632,10 1.250.000,00 Dores Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de engenharia consultiva para Total 456.939,84 456.939,84 456.939,84 456.939,84 456.939,84 456.939,84 0,00 0,00 0,00 3.234.840,00 gerenciamento, fiscalização e assessoria técnica, social e ambiental na implantação da 3.2.1.4.5 BIRD 456.939,84 456.939,84 456.939,84 456.939,84 456.939,84 456.939,84 0,00 0,00 0,00 3.234.840,00 rede coletora de esgotamento sanitário da Sub-bacia A e do sistema de drenagem Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pluvial das bacias 6 e 10, em Itabaiana. Prestação de serviços especializados de Total 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 0,00 600.000,00 engenharia para elaboração do projeto 3.2.1.5.0 executivo da primeira etapa das obras do BIRD 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 677.475,90 0,00 0,00 0,00 600.000,00 sistema de drenagem pluvial de Itabaiana, bacias 6 e 10. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 4.384,57 17.821.969,28 0,00 4.384,57 17.821.969,28 0,00 0,00 0,00 15.337.451,60 3.2.2 tratamento de esgotos domésticos em Barra BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos Coqueiros Estado 0,00 4.384,57 17.821.969,28 0,00 4.384,57 17.821.969,28 0,00 0,00 0,00 15.337.451,60 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 0,00 4.997.554,51 3.2.3 tratamento de esgotos domésticos em São BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conrado -Aracaju Estado 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 3.535.269,36 0,00 0,00 0,00 4.997.554,51 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 1.676,17 10.559.229,92 0,00 1.676,17 10.559.229,92 0,00 0,00 0,00 13.806.685,97 3.2.4 tratamento de esgotos domésticos em BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Farolândia/Ponto Novo - Aracaju Estado 0,00 1.676,17 10.559.229,92 0,00 1.676,17 10.559.229,92 0,00 0,00 0,00 13.806.685,97 87 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 0,00 44.189.177,29 3.2.5 tratamento de esgotos domésticos em 10 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-bacias - Aracaju Estado 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 31.365.137,58 0,00 0,00 0,00 44.189.177,29 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 0,00 16.525.462,15 3.2.6 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sul e Oeste - Aracaju Estado 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 15.874.140,02 0,00 0,00 0,00 16.525.462,15 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 0,00 11.567.823,50 3.2.6.1 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sul - Aracaju Estado 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 11.464.560,56 0,00 0,00 0,00 11.567.823,50 Implantação do sistema de coleta e Total 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 0,00 4.957.638,65 3.2.6.2 tratamento de esgotos domésticos em ERQ's BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oeste - Aracaju Estado 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 4.409.579,46 0,00 0,00 0,00 4.957.638,65 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 3.3 Sistema de drenagem urbana BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 Implantação de sistema de drenagem urbana 3.3.1 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379.570,50 em Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projeto de recuperação da capacidade de Total 690.339,46 2.738.016,57 20.040.257,98 690.339,46 2.738.016,57 21.924.550,22 0,00 0,00 1.884.292,24 16.841.886,62 3.4 produção plena do Sistema Adutor do São BIRD 690.339,46 2.738.016,57 20.040.257,98 690.339,46 2.738.016,57 21.924.550,22 0,00 0,00 1.884.292,24 16.841.886,62 Francisco Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecimento de 600 metros de tubos de Total 0,00 152.610,00 1.122.605,97 0,00 152.610,00 1.122.605,97 0,00 0,00 0,00 969.996,00 3.4.1 aço carbono, DN 1.200mm, conexões e BIRD 0,00 152.610,00 1.122.605,97 0,00 152.610,00 1.122.605,97 0,00 0,00 0,00 969.996,00 peças especiais. Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Obras de reconstrução da ponte Total 412.250,71 1.429.497,30 16.999.656,59 412.250,71 1.429.497,30 18.215.980,08 0,00 0,00 1.216.323,49 14.400.000,00 sobre o rio Sergipe e das Adutoras do 3.4.2 BIRD 412.250,71 1.429.497,30 16.999.656,59 412.250,71 1.429.497,30 18.215.980,08 0,00 0,00 1.216.323,49 14.400.000,00 Sistema São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Laranjeiras-SE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Execução de serviços complementares de Total 278.088,75 278.088,75 278.088,75 278.088,75 278.088,75 278.088,75 0,00 0,00 0,00 321.890,62 urbanização das cabeçeiras e iluminação da 3.4.201 BIRD 278.088,75 278.088,75 278.088,75 278.088,75 278.088,75 278.088,75 0,00 0,00 0,00 321.890,62 ponte sobre o rio Sergipe, no Povoado Pedra Branca, Laranjeiras-SE Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de engenharia consultiva para Total 0,00 877.820,52 1.639.906,67 0,00 877.820,52 2.307.875,42 0,00 0,00 667.968,75 1.150.000,00 Supervisão de Apoio dos Serviços e Obras de reconstrução da ponte sobre o rio 3.4.3 BIRD 0,00 877.820,52 1.639.906,67 0,00 877.820,52 2.307.875,42 0,00 0,00 667.968,75 1.150.000,00 Sergipe e das Adutoras do Sistema São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Laranjeiras-SE 88 Aquisição de materiais e equipamentos para Total 438.361,96 2.783.014,61 3.314.023,61 438.361,96 2.783.014,61 3.689.697,68 0,00 0,00 375.674,07 5.240.000,00 3.5 o Programa de Redução e Controle de BIRD 438.361,96 2.783.014,61 3.314.023,61 438.361,96 2.783.014,61 3.689.697,68 0,00 0,00 375.674,07 5.240.000,00 Perdas para o SAI Aracaju e SAA Itabaiana Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Veículos e Bens para a Total 0,00 405.500,00 2.541.436,00 0,00 405.500,00 2.946.936,00 0,00 0,00 405.500,00 2.900.000,00 3.8 Melhoria da Capacidade Operacional da BIRD 0,00 405.500,00 2.541.436,00 0,00 405.500,00 2.946.936,00 0,00 0,00 405.500,00 2.900.000,00 DESO Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 - Custos Incrementais Front end Fee BIRD 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 363.610,00 0,00 0,00 0,00 391.343,91 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 7.515.466,46 34.779.212,75 202.611.157,45 18.622.314,45 45.886.060,74 321.296.150,31 10.916.258,99 11.106.847,99 118.163.839,86 304.096.315,86 TOTAL BIRD 7.417.197,33 34.563.774,24 118.850.103,56 18.524.045,32 45.670.622,23 237.135.096,42 10.916.258,99 11.106.847,99 117.763.839,86 199.337.940,87 Estado 98.269,13 215.438,51 83.761.053,89 98.269,13 215.438,51 84.161.053,89 0,00 0,00 400.000,00 104.758.374,99 Nota Explicativa: O valor total do Orçamento Original (coluna M) está superior neste trimestre em R$4.850.159,52 em relação ao trimestre anterior devido à inserção das seguintes Ações: 2.3.3.6-Implantação de rede em fibra óptica interligando a EMDAGRO à Rede Estadual, com fornecimento de material e equipamentos, no valor de R$120.613,77; 3.4.201-Execução de serviços complementares de urbanização das cabeçeiras e iluminação da ponte sobre o rio Sergipe, no valor de R$321.890,62; 3.2.1.4.5-Serviços de engenharia consultiva para gerenciamento, fiscalização e assessoria técnica, social e ambiental, na implantação da rede coletora de esgotamento sanitário da Sub-bacia A e do SDP das bacias 6 e 10, em Itabaiana, no valor de R$3.234.840,00; 2.1.1.2.5-Realização de estudo hidrológico das barragens Jacarecica I e II e Gov. João Alves Filho, no valor de R$314.962,70 e 2.1.2.4.1-Elaboração de projetos de modernização e automação dos sistemas de bombeamento para irrigação nos perímetros Jacarecica I e Gov. João Alves Filho, no valor de R$857.852,43, inclusas no Plano de Aquisições (Step) aprovado pelo Banco Mundial. ESTADO DE SERGIPE Aracaju, 27 de fevereiro de 2019 WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS 89 iii. IFR 1 C – CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA, DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EXPRESSO EM REAL. 90 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tel./Fax: (71) 3345-2499– www.raac.com.br Meses Janeiro, Fevereiro e Março Relatório IFR 1-C: CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA PERIODO: 1º/01/2018 a 31/03/2018 Nº DO EMPRÉSTIMO/DOAÇÃO: IBRD 8113-BR Nome do Banco: BANESE S/A (Banco 047 / Agências 014 e 015 e 029) Número das Contas: Única e Operativa 24/400.315-5 e 24/400.773-8 Número da Conta Operativa da DESO 500.348-8 Moeda da Conta: Real (R$) Valores em R$ 1. Depósitos realizados pelo Banco 105.000.000,00 2. Menos valores documentados ao Banco 83.922.719,29 3. Saldo por documentar 21.077.280,71 4. Saldo em 31/03/2018 segundo Extratos Bancários: 21.748.937,53 5. Valor total do Pedido de Saque nº: 0,00 6. MAIS valor pendente de reposição pelo Banco/1 7.409.906,40 7. MAIS saques efetuados ainda não solicitados ao Banco/2 0,00 8. MENOS valores debitados depois da data do extrato anexo 0,00 9. MENOS rendimentos acumulados 8.081.563,21 10. Total para conciliar com o item 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8 -9) 21.077.280,72 11. Discrepâncias entre 3 e 10 0,01 Explicação das diferenças e observações 1/ Valor pendente de reposição pelo Banco 0,00 Nº Pedido de Saque 01 0,00 Nº Pedido de Saque 0,00 Saldo existente na Conta Operativa da DESO para pagamento de faturas 0,00 Total 0,00 Nota : O valor de R$0,01 em discrepância foi pago pela parceira DESO em 28/12/2017 com recursos próprios, para completar Fatura da SGS-UFC, cujo valor foi transferido pela SEMARH/UAPAS a menor, por engano. ESTADO DE SERGIPE Aracaju, 25 de maio de 2018. WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de 91 Meses Abril, Maio e Junho Relatório IFR 1-C: CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA PERIODO: 1º/04/2018 a 30/06/2018 Nº DO EMPRÉSTIMO/DOAÇÃO: IBRD 8113-BR Nome do Banco: BANESE S/A (Banco 047 / Agências 014 e 015 e 029) Número das Contas: Única e Operativa 24/400.315-5 e 24/400.773-8 Número da Conta Operativa da DESO 500.348-8 Moeda da Conta: Real (R$) Valores em R$ 1. Depósitos realizados pelo Banco 118.200.000,00 2. Menos valores documentados ao Banco 93.278.288,58 3. Saldo por documentar 24.921.711,42 4. Saldo em 30/06/2018 segundo Extratos Bancários: 27.707.311,00 5. Valor total do Pedido de Saque nº: 0,00 6. MAIS valor pendente de reposição pelo Banco/1 5.524.572,85 7. MAIS saques efetuados ainda não solicitados ao Banco/2 0,00 8. MENOS valores debitados depois da data do extrato anexo 0,00 9. MENOS rendimentos acumulados 8.310.172,42 10. Total para conciliar com o item 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8 -9) 24.921.711,43 11. Discrepâncias entre 3 e 10 0,01 Explicação das diferenças e observações 1/ Valor pendente de reposição pelo Banco 0,00 Nº Pedido de Saque 01 0,00 Nº Pedido de Saque 0,00 Saldo existente na Conta Operativa da DESO para pagamento de faturas 0,00 Total 0,00 Nota : O valor de R$0,01 em discrepância foi pago pela parceira DESO em 28/12/2017 com recursos próprios, para completar Fatura da SGS-UFC, cujo valor foi transferido pela SEMARH/UAPAS a menor, por engano. ESTADO DE SERGIPE Aracaju, 15 de agosto de 2018. WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de 92 Meses Julho, Agosto e Setembro Relatório IFR 1-C: CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA PERIODO: 1º/07/2018 a 30/09/2018 Nº DO EMPRÉSTIMO/DOAÇÃO: IBRD 8113-BR Nome do Banco: BANESE S/A (Banco 047 / Agências 014 e 015 e 029) Número das Contas: Única e Operativa 24/400.315-5 e 24/400.773-8 Número da Conta Operativa da DESO 500.348-8 Moeda da Conta: Real (R$) Valores em R$ 1. Depósitos realizados pelo Banco 130.800.000,00 2. Menos valores documentados ao Banco 106.609.716,62 3. Saldo por documentar 24.190.283,38 4. Saldo em 30/09/2018 segundo Extratos Bancários: 28.409.443,32 5. Valor total do Pedido de Saque nº: 0,00 6. MAIS valor pendente de reposição pelo Banco/1 4.570.688,21 7. MAIS saques efetuados ainda não solicitados ao Banco/2 0,00 8. MENOS valores debitados depois da data do extrato anexo 0,00 9. MENOS rendimentos acumulados 8.789.848,14 10. Total para conciliar com o item 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8 -9) 24.190.283,39 11. Discrepâncias entre 3 e 10 0,01 Explicação das diferenças e observações 1/ Valor pendente de reposição pelo Banco 0,00 Nº Pedido de Saque 01 0,00 Nº Pedido de Saque 0,00 Saldo existente na Conta Operativa da DESO para pagamento de faturas 0,00 Total 0,00 Nota : O valor de R$0,01 em discrepância foi pago pela parceira DESO em 28/12/2017 com recursos próprios, para completar Fatura da SGS-UFC, cujo valor foi transferido pela SEMARH/UAPAS a menor, por engano. ESTADO DE SERGIPE Aracaju, 05 de novembro de 2018. WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe-UAPAS 93 Meses Outubro, Novembro, Dezembro Relatório IFR 1-C: CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA PERIODO: 1º/10/2018 a 31/12/2018 Nº DO EMPRÉSTIMO/DOAÇÃO: IBRD 8113-BR Nome do Banco: BANESE S/A (Banco 047 / Agências 014 e 015 e 029) Número das Contas: Única e Operativa 24/400.315-5 e 24/400.773-8 Número da Conta Operativa da DESO 500.348-8 Moeda da Conta: Real (R$) Valores em R$ 1. Depósitos realizados pelo Banco 141.000.000,00 2. Menos valores documentados ao Banco 116.089.474,19 3. Saldo por documentar 24.910.525,81 4. Saldo em 31/12/2018 segundo Extratos Bancários: 31.491.874,03 5. Valor total do Pedido de Saque nº: 0,00 6. MAIS valor pendente de reposição pelo Banco/1 0,00 7. MAIS saques efetuados ainda não solicitados ao Banco/2 2.397.019,33 8. MENOS valores debitados depois da data do extrato anexo 0,00 9. MENOS rendimentos acumulados 8.978.367,54 10. Total para conciliar com o item 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8 -9) 24.910.525,82 11. Discrepâncias entre 3 e 10 0,01 Explicação das diferenças e observações 1/ Valor pendente de reposição pelo Banco 0,00 Nº Pedido de Saque 01 0,00 Nº Pedido de Saque 0,00 Saldo existente na Conta Operativa da DESO para pagamento de faturas 0,00 Total 0,00 Nota : O valor de R$0,01 em discrepância foi pago pela parceira DESO em 28/12/2017 com recursos próprios, para completar Fatura da SGS-UFC, cujo valor foi transferido pela SEMARH/UAPAS a menor, por engano. ESTADO DE SERGIPE Aracaju, 27 de fevereiro de 2018. WELLINGTON DE SANTANA ÉVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA Coordenador Financeiro da UAPAS Coordenador Geral da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de 94 3. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROJETO 95 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tel./Fax: (71) 3345-2499– www.raac.com.br ESTADO DE SERGIPE Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe (UAPAS) Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113 BR NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 NOTA 1: DESCRIÇÃO DO PROJETO Com o objetivo principal de fortalecer o marco institucional e de políticas para a gestão integrada dos recursos hídricos e meio ambiente no Estado de Sergipe e implementar ações que contribuam para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Sergipe sob uma perspectiva integrada, foi criado o Programa Águas de Sergipe (PAS), com abrangência estadual em suas ações de gestão e fortalecimento institucional e concentrando as intervenções estruturais no âmbito da bacia hidrográfica do Rio Sergipe. O custo total do Programa é da ordem de US$ 117,125 milhões, ou R$207.463 milhões, conforme taxa de câmbio de R$1,7713 adotada para cada dólar americano na data-base da conclusão da carta consulta, devidamente aprovada pela Comissão para Financiamentos Externos (COFIEX), cujo financiamento foi contratado junto ao Banco Mundial, mediante Acordo de Empréstimo firmado em 13/09/2012, à razão de 60% do montante, ou seja, US$70,275 milhões, sendo US$46,85 mi de contrapartida do governo estadual. A configuração institucional para a execução do Programa define o Estado de Sergipe como Mutuário junto ao Banco Mundial e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) como executora. De forma a garantir um bom desempenho na execução do Programa, em conformidade com as diretrizes do Governo Brasileiro e do Banco Mundial, foi instituída, através do Decreto nº 26.830, de 04/01/2010, do Poder Executivo do Estado de Sergipe, a Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe (UAPAS), vinculada à SEMARH, com a finalidade de execução do conjunto de ações do PAS, funcionando também como órgão de coordenação e supervisão do Acordo de Empréstimo Externo. A UAPAS é administrada por um Coordenador Geral e a execução de suas ações tem se dado através das seguintes unidades operacionais:  Coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Institucional;  Coordenadoria de Água e Irrigação;  Coordenadoria de Água e Extensão;  Coordenadoria de Água e Cidades. 96 ESTADO DE SERGIPE Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe (UAPAS) Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113 BR A UAPAS possui também em sua estrutura básica uma Coordenadoria de Administração e Finanças, como unidade de natureza instrumental e 3 Coordenadorias de apoio e assessoramento, sendo 01 de Monitoria e Avaliação, com a finalidade de assessorar a Coordenação Geral no contínuo acompanhamento e avaliação da execução do conjunto de ações do Programa; 01 Jurídica, para o respaldo legal na condução dos procedimentos jurídico-administrativos e no apoio à Comissão Especial Mista de Licitação; e 01 outra Socioambiental visando acompanhar as exigências de salvaguardas sociais e ambientais do Projeto. Além da SEMARH, através das suas unidades operacionais; do Instituto Tecnológico e de Pesquisa de Sergipe (ITPS), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDETEC) e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE), vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, que são beneficiários e executores das ações do Componente 1 do Programa, participam também como beneficiárias e coexecutores, as empresas, Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO) e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), vinculadas da Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (SEAGRI), responsáveis pela execução do conjunto de ações do Componente 2, e a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), que responde pela execução das ações do Componente 3. A concepção do Programa prevê ações de fortalecimento da gestão ambiental e de recursos hídricos no Estado, o aprimoramento da gestão de saneamento e também intervenções em infraestrutura hídrica e de saneamento, distribuídas pelos seguintes Componentes: I. Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Institucional; II. Água e Irrigação e III. Água e Cidades. NOTA 2: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO O Acordo de Empréstimo BIRD No 8113-BR, assinado em 13/09/2012, prevê a execução de Projetos descritos no Plano de Aquisições (atualmente em sistema denominado STEP) e no Orçamento Geral do Estado, inicialmente até 30/06/2017 e, em face da prorrogação do AE, o prazo de vigência passou a ser até 30/04/2019. Os recursos totais do Acordo de Empréstimo são da ordem de US$117,125 milhões, sendo US$ 70,275 milhões de financiamento e US$46,850 milhões de contrapartida do Estado, distribuídos conforme quadro a seguir: 97 ESTADO DE SERGIPE Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe (UAPAS) Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113 BR Custo Total do Programa Valor Financiado Componentes US$ R$ (1) US$ R$(1) I 5.551.108 21.371.766 5.551.108 21.371.766 II 16.254.357 62.579.274 16.254.357 62.579.274 III 85.453.496(2) 231.608.865(2) 38.603.496 148.623.460 Sub-Total 107.258.961 315.559.905 60.408.961 232.574.500 Reservas 9.866.039 37.984.250 9.866.039 37.984.250 Total Geral 117.125.000 353.544.155 70.275.000 270.558.750 (1) Câmbio de R$3,85 (Boletim Focus do Bacen, em 28/12/2018) (2) Câmbio da Contrapartida (US$46,850 mi) de R$1,7713, época do AE. A diferença a R$3,85 NOTA 3: POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA A contabilidade que está sendo adotada pelo PAS é a mesma da SEMARH, que é centralizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a qual emite relatórios pelo Sistema de Gestão Pública Integrada (i-GESP), de acordo com os parâmetros da lei federal nº 4.320/64 (estimativa contábil) e da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Quanto ao processamento do orçamento necessário para a implementação das ações do Programa e os respectivos desembolsos, está sendo utilizado o mesmo sistema i-GESP, cujo suporte é dado tanto pelo Departamento de Administração e Finanças (DAF) como pela Assessoria de Planejamento (ASPLAN), da SEMARH, sem custos adicionais para o PAS. NOTA 4: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS E COMPLEMENTARES A UAPAS utiliza o Sistema de Gestão Pública Integrada (i-GESP) para o gerenciamento efetivo das operações e orçamento do Programa, de comum acordo com decisão do Banco, que necessita receber relatórios financeiros comprobatórios. Os Relatórios Financeiros Periódicos (IFRs), elaborados trimestralmente, geram informações suficientes e detalhadas sobre o gerenciamento financeiro do projeto com a finalidade de relatar seu nível de atuação, permitindo visualizar a aplicação dos recursos e usos dos fundos, dentre as categorias e componentes do projeto. 98 ESTADO DE SERGIPE Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe (UAPAS) Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113 BR Basicamente a UAPAS prepara e apresenta ao BIRD trimestralmente, até 45 dias após o final do período, os seguintes Demonstrativos de Fontes e Usos, todos em moeda local (R$): • IFR 1A – Origem e aplicação dos fundos por categoria de despesa; • IFR 1B – Demonstrativo de Fontes e Usos por Componentes e Sub- componentes; • IFR 1C – Conciliação das Contas. NOTA 5: CRITÉRIO ADOTADO NA CONVERSÃO DE MOEDAS a) Origens de Recursos Os recursos liberados pelo BIRD até o momento, conforme pedidos de saque, no valor total de US$44.257.530,35 (quarenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta dólares e trinta e cinco centavos), ou 62,98% do valor do empréstimo, foram convertidos de dólar norte-americano para a moeda Real pela taxa de câmbio da data de desembolso da conta designada, importando em R$141.363.610,00 (cento e quarenta e um milhões, trezentos e sessenta e três mil e seiscentos e dez reais), cujos saques foram registrados nos diversos IFRs. b) Aplicações de Recursos Durante o exercício, foram efetuados pagamentos relacionados à parte financiada pelo Acordo de Empréstimo, no valor de R$34.563.774,24 (trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando um gasto com recursos do AE da ordem de R$118.850.103,56 (cento e dezoito milhões, oitocentos e cinquenta mil, cento e três reais e cinquenta e seis centavos). Além dos gastos mencionados, vinculados ao AE, houve pagamento também no corrente exercício referente às obras de contrapartida estadual, executadas pela parceira DESO, no valor de R$6.060,74 (seis mil, sessenta reais e setenta e quatro centavos), totalizando até final de 2018, R$83.551.676,12 (oitenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e doze centavos), equivalente a US$47.169,692,39 (quarenta e sete milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois dólares e trinta e nove centavos), a um câmbio de R$1,7713, do início do Acordo de Empréstimo, o que representa 100,69% do montante previsto. A partir do segundo semestre de 2018, houve também pagamentos, como contrapartida adicional, com recursos oriundos dos rendimentos de aplicação, objetivando honrar o Contrato nº 10/2018, cujo objeto é a “supervisão das ações pertinentes ao engenheiro agrônomo na implantação do sistema de irrigação 99 ESTADO DE SERGIPE Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe (UAPAS) Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113 BR localizada nos perímetros Jacarecica I e Gov. João Alves Filho”, em atendimento à demanda apresentada pela COHIDRO. O montante gasto até o final do exercício, importa em R$ 209.377,77 (duzentos e nove mil, trezentos e setenta e sete reais setenta e sete centavos). NOTA 6: ORIGENS (FONTES) DOS FUNDOS As Origens dos Fundos representam os valores contratados através da operação de crédito junto ao BIRD, e também pela participação prevista por parte do Estado, representando as contrapartidas. NOTA 7: USOS E FUNDOS POR CATEGORIA Com base no Acordo de Empréstimo e no Plano de Aquisições vigente, consolidado hoje no Systematic Tracking of Exchanges in Procumement (STEP), os recursos do AE têm a seguinte distribuição por categoria de gasto: Montante do % das despesas a Categoria empréstimo serem financiadas Distribuído (US$ Mil) Serviços de Consultoria 6.528.671,17 100 Obras 37.912.123,38 100 Bens e Serviços 15.967.858,45 100 Contingências físicas e financeiras 2.000.000,00 - Custos Incrementais (Front end Fee) 175.687,50 100 Outras 7.690.659,50 - Custos Totais do Projeto 70,275,00 100 Cotação do Dólar: R$ 3,85 - Boletim FOCUS de 28.12.2018 NOTA 8: PREVISÃO DE RECURSOS A Previsão de recursos apresentada, trimestralmente, nos IFR’s 1A, 1B e 1C, atende as ações contidas no Plano de Aquisições e no Plano Operativo Anual - POA, conforme o aporte dos recursos durante o exercício. 100 ESTADO DE SERGIPE Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe (UAPAS) Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113 BR NOTA 9: CONCILIAÇÃO ENTRE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS E SALDOS DAS CONTAS OPERATIVA E DESIGNADA Comparando os saldos apresentados nos IFR’s com os existentes nas Contas Operativas SEMARH, DESO e na Conta Única do Estado, observa-se que não há qualquer divergência, ou seja, o saldo registrado no IFR em 31/12/2018 é da ordem de R$31.491.874,03 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e três centavos) igualmente ao total dos saldos na mesma data, distribuídos entre as Contas do PAS, a saber: a) Conta Operativa da SEMARH (400/773-8), R$20.531,59; b) Conta Única do Estado (Conta Contábil 8.9.1.1.1.01.00), R$31.462.010,51; c) Conta Operativa DESO (500.348-8), R$9.331,93. NOTA 10: CONCILIAÇÃO ENTRE O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – IFR Nº 1A COM A POSIÇÃO INFORMADA PELO BIRD DESCRIÇÃO US$ R$ 1. Montante desembolsado da Conta de Empréstimo, conforme “Client Connection” 44.257.530,35 141.363.610,00 2. Total das Origens do BIRD em 31.12.2018, conforme Demonstrações Financeiras 44.257.530,35 141.363.610,00 Básicas 3. Montante a ser gasto 26.017.469,65 - 4. Total do Contrato com o BIRD 70.275.000,00 - Aracaju, 14 de fevereiro de 2019. 101 PARTE III i. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO, PÁG 103. ii. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO, PÁG 105. iii. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, PÁG 107. 102 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tel./Fax: (71) 3345-2499– www.raac.com.br RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018 Ao GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS, sucessora da SEMARH-SE Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS Aracaju - SE OPINIÃO Em complementação ao exame de auditoria independente sobre as contas do Programa Águas de Sergipe – PAS, oriundo do Acordo de Empréstimo firmado pelo Governo do Estado de Sergipe com o Banco Mundial – BIRD, referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com base no qual emitimos um relatório de auditoria independente (páginas n° 10 a 14 deste relatório), datado de 24 de abril de 2019, examinamos o cumprimento, por parte da então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, por intermédio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, das cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR. Em nossa opinião, a então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, cumpriu, em todos os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, as cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR. Ênfase A pendência da prestação de contas dos adiantamentos feitos pelo BIRD, que foram utilizados para outros fins, relativo a recursos da Conta Designada, retido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe no valor total de R$ 22.500.000,00, ficou estabelecido, através de carta endereçada ao Sr. Governador, em 31/01/2019, prazo para devolução até 30 de abril de 2019. Em 12/02/2019 e 11/03/2019 foram devolvidos através de transferência da Conta Única – BANESE os valores de 7.000.000,00 e 15.500.000,00 respectivamente. Outros Assuntos Auditoria do Período Anterior Os processos correspondentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017 foram, por nós auditados e, de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão 103 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tel./Fax: (71) 3345-2499– www.raac.com.br do relatório, em 24/04/2018, não apresentaram ressalvas. Responsabilidade da Administração do Projeto A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS, sucessora da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS é responsável pela execução do Projeto de acordo com as cláu su las e sta be lecid as no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR. Responsabilidade dos Auditores Independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre o cumprimento das cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR pela então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS. Conduzimos a nossa auditoria de acordo com Normas Internacionais de Auditoria aplicáveis a auditoria de cumprimento dos termos do Acordo de Empréstimo BIRD nª 8113-BR. Essas normas requerem que planejemos e executemos a auditoria para obter segurança razoável sobre se a então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH- SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS, cumpriu as disposições das cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR. Uma auditoria inclui o exame das evidências apropriadas com base em teste. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalvas. Aracaju/SE, 24 de abril de 2019. RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES C.R.C. BA. nº 0636 Reg. CVM. nº 6.700 de 16/01/1997 ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO CONTADORA C.R.C. BA. nº 10.856 C.P.F. nº 070.627.105-04 104 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tel./Fax: (71) 3345-2499– www.raac.com.br RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018 Ao GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS, sucessora da SEMARH-SE Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS Aracaju - SE OPINIÃO Em complementação ao exame de auditoria independente sobre as contas do Programa Águas de Sergipe – PAS, oriundo do Acordo de Empréstimo firmado pelo Governo do Estado de Sergipe com o Banco Mundial – BIRD nº 8113-BR, executado pela então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com base no qual emitimos um relatório de auditoria independente (páginas n° 10 a 14 deste relatório), datado de 24 de abril de 2019, examinamos o cumprimento, por parte da então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE por intermédio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, para aquisição de bens e contratação de obras (Diretrizes para Aquisições Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos AID) e contratação de consultores (Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial), com base no Plano de Aquisições. Em nossa opinião, a então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, cumpriu satisfatoriamente, em todos os aspectos relevantes, os procedimentos para Aquisição de Bens, Licitações, Seleção e Contratação de Consultores, realizados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, estabelecidos no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR e nas diretrizes do Banco Mundial. Outros Assuntos Auditoria do Período Anterior Os processos correspondentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017 foram, por nós auditados e, de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório, em 24/04/2018, não apresentaram ressalvas. 105 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tel./Fax: (71) 3345-2499– www.raac.com.br Responsabilidade da Administração do Projeto A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS, sucessora da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, por intermédio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS, é responsável pela aquisição de bens, contratação de obras e pela seleção e contratação de consultores de acordo com as condições estabelecidas no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR os quais regulam as relações jurídicas entre o mutuário e o Banco, nas Diretrizes para Aquisições Financiadas p e l o s Empréstimos do BIRD e Créditos AID, nas Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial e em conformidade com o Manual Operacional do Projeto - MOP. Responsabilidade dos Auditores Independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre se a então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, por intermédio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS, adquiriu bens e contratou consultores de acordo com as condições do Acordo de Empréstimo e em conformidade com as Diretrizes para Aquisições Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos AID e Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial e com base nas previsões do Manual Operacional do Projeto - MOP. Conduzimos a nossa auditoria independente de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria aplicáveis a auditoria de cumprimento. Essas normas requerem que planejemos e executemos a auditoria para obter segurança razoável sobre se a então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE, por intermédio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS, cumpriu os procedimentos para aquisição de bens, contratação de obras e seleção e contratação de consultores, bem como procedimentos de licitação, estabelecidos no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR e nas diretrizes do Banco Mundial. Uma auditoria inclui o exame das evidências apropriadas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalvas. Aracaju/SE, 24 de abril de 2019. RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES C.R.C. BA. nº 0636 Reg. CVM. nº 6.700 de 16/01/1997 ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO CONTADORA C.R.C. BA. nº 10.856 C.P.F. nº 070.627.105-04 106 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tel./Fax: (71) 3345-2499– www.raac.com.br RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018 Ao GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS, sucessora da SEMARH-SE Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS Aracaju - SE OPINIÃO Como parte integrante dos nossos exames de auditoria independente, efetuamos revisão nos sistemas de controles internos e dos procedimentos contábeis adotados, referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, com base no qual emitimos um relatório de auditoria independente (páginas n° 10 a 14 deste relatório), datado de 24 de abril de 2019, pela Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, vinculada à então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-SE. A nossa revisão identificou que, de forma geral, o sistema de controles internos mantidos pela então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH- SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS, é moderadamente satisfatório para o registro e para o gerenciamento financeiro e monitoramento do Projeto de Águas de Sergipe – PAS. Outros Assuntos Auditoria do Período Anterior Os processos correspondentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017 foram, por nós auditados e, de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório, em 24/04/2018, não apresentaram ressalvas. Responsabilidade da Administração do Projeto A Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS é responsável pela gestão de todos os aspectos administrativos (gestão de contratos, financeira e de pagamentos, salvaguardas, administrativas e de controle) para todas as atividades no âmbito do projeto, incluindo os outros beneficiários do projeto no Estado. A UAPAS é responsável por manter um sistema de controles internos, administrativos e contábeis adequados para garantir a execução do Projeto, conforme previsto no Acordo de Empréstimo nº 8113-BR, e obter uma razoável segurança p a r a a proteção dos 107 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tel./Fax: (71) 3345-2499– www.raac.com.br ativos adquiridos com recursos do Projeto, contra perda ou utilização não autorizada, bem como para certificar se as transações realizadas, relacionadas ao Projeto, estão devidamente aprovadas e registradas. Responsabilidade dos Auditores Independentes O alcance dos nossos exames foi estabelecido, principalmente, para permitir aos auditores independentes expressarem uma opinião sobre as contas do Projeto (que considera a apresentação das Demonstrações Financeiras, a elegibilidade das despesas apresentadas para reembolso, os procedimentos de elaboração dos Certificados de Despesas e a movimentação das Contas Designada e Operativa), sobre o cumprimento da cláusula do Acordo de Empréstimo nº 8113-BR e sobre os procedimentos de aquisição e contratação, relativos ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, e não, necessariamente, para detectar todas as fragilidades que possam existir nos sistemas e procedimentos atualmente praticados na Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalvas. Aracaju/SE, 24 de abril de 2019 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES C.R.C. BA. nº 0636 Reg. CVM. nº 6.700 de 16/01/1997 ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO CONTADORA C.R.C. BA. nº 10.856 C.P.F. nº 070.627.105-04 108 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tel./Fax: (71) 3345-2499– www.raac.com.br PARTE V – DESCRIÇÃO DOS EXAMES E DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS 129 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br 1. INTRODUÇÃO O objetivo básico dos exames de auditoria independente no Projeto de Águas de Sergipe - PAS, parcialmente financiado pelo Acordo de Empréstimo BIRD nº 8113-BR, firmado pelo Governo do Estado de Sergipe com o Banco Mundial – BIRD, executado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH-SE, através da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS, referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, foi o de habilitar os auditores independentes a formar uma opinião sobre as Demonstrações Financeiras do Projeto, referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, as normas e procedimentos de licitação utilizados, a adequação dos controles internos e sua conformidade com o Acordo de Empréstimo. 2. PLANEJAMENTO, EXAME E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS Apresentamos a seguir as etapas dos trabalhos de auditoria independente: 2.1. Etapas do Planejamento I. Solicitação da documentação suporte para o planejamento; II. Levantamento e avaliação dos procedimentos contábeis e de controles internos adotados pela então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH-SE, por meio da Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe – UAPAS; III. Levantamento dos procedimentos utilizados pela Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS para solicitar a recomposição dos gastos efetuados no período; IV. Levantamento da rotina utilizada para emissão dos pedidos e autorizações para reembolso dos gastos; V. Elaboração de programa de auditoria a ser aplicado no Projeto, com a determinação da extensão e da profundidade dos exames a serem efetuados. 2.2. Etapas dos Exames I. Observância as Leis e Regulamentos Aplicáveis; II. Observância às Normas para Elaboração dos Relatórios de Auditoria Pública; III. Obtenção e análise das Demonstrações Financeiras básicas do Projeto, das informações financeiras complementares e das respectivas notas explicativas. Confronto das referidas demonstrações com os registros auxiliares mantidos na Unidade 130 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe - UAPAS; IV. Verificação quanto à classificação dos gastos dentro da categoria de inversão adequada e quanto ao respectivo percentual de reembolso previsto no Acordo de Empréstimo BIRD Nº 8113-BR; V. Seleção e inspeção de documentos que comprovam os gastos realizados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, referente ao Acordo de Empréstimo BIRD Nº 8113-BR; VI. Análise dos saques da Conta Operativas nº 400.773-8, agência nº 015 e nº 500.348-8, agência 029, mantidas no BANESE verificando se foram efetuados pela parcela reembolsável pelo Banco Mundial, constante das solicitações de reembolso e o confronto deste documento com os demonstrativos por nós examinados em conjunto com a inspeção da documentação bancária relativa ao crédito; VII. Análise dos extratos de movimentação da Conta Operativa nº 400.773-8, agência nº 015 e nº 500.348-8, agência 029, mantidas no BANESE; VIII. Verificação dos controles administrativos e financeiros utilizados para execução do Projeto; IX. Verificação do cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil, financeiro e gerencial do Acordo de Empréstimo BIRD Nº 8113-BR e outros instrumentos e acordos formalizados, relativos à execução do Projeto; X. Realização de visitas in loco para verificação física das ações do Projeto, para as quais foram liberados recursos do Acordo de Empréstimo BIRD Nº 8113-BR; XI. Quanto aos aspectos relacionados ao gerenciamento financeiro, observamos se: a) O Projeto mantém todos os documentos necessários, registros, contas e extratos e documentação acessória ao Projeto, incluindo as despesas reportadas via lFR’s ou as contas do Projeto (Conta Designadas e Contas Operativas, estabelecendo uma ligação clara entre os controles contábeis e extra-contábeis e os relatórios apresentados ao Banco); b) As Contas Designada e Operativas foram utilizadas em conformidade com Acordo de Empréstimo e o Manual Operativo do Projeto; c) As contas do Projeto foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade consistentemente aplicadas e que oferecem um retrato real e fiel da situação financeira do Projeto no presente exercício; d) Os recursos registrados nas Demonstrações Financeiras e nas Contas do Projeto guardam relação com os registros dos recursos já desembolsados pelo Banco; 131 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br e) A informação não é material se sua omissão, inexatidão ou sub- avaliação que poderiam influenciar as decisões ou avaliações de usuários feitas com base nas demonstrações financeiras." f) Os produtos resultantes da contratação de consultores e serviços, e os bens adquiridos com recursos do Projeto, se encontram em condições adequadas, sem risco de deterioração ou desperdício. XII. Quanto aos aspectos relacionados às normas e aos procedimentos licitatórios, evidenciamos nos relatórios, o seguinte: a) Que todos os recursos do Projeto — (os de financiamento externo e/ou os de contrapartida) — foram utilizados de acordo com as condições previstas no Acordo de Empréstimo e no Manual Operacional do Projeto, certificando-se que foram gastos com a devida eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados; b) Que os bens, obras/serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco; c) Que os pedidos de não objeção foram recebidos e, ainda, se estes foram devidamente emitidos pelo Banco; d) Dentro das condições possíveis, quaisquer casos de inobservância que possam se relacionar com práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou conclusivas. XIII. Quanto à avaliação dos procedimentos utilizados no Gerenciamento Financeiro atentamos em: a) Resguardar os ativos pelo meio de adequada divisão de responsabilidades entre as funções operativas, de custodia, de contabilização, e outras atividades, assegurando-se que tais funções e responsabilidades são claramente definidas e que existe pessoal suficiente para executá-las correta e eficientemente; b) Assegurar se os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e regulamentos de maneira efetiva e econômica; c) Assegurar se todas as transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna; d) Compilar e certificar a elegibilidade da informação proporcionada nos SOE’s/lFR’s; e) Certificar se as provas dos registros contábeis consideradas necessárias foram incluídas em nosso Relatório de Auditoria, caso haja indícios de fraudes e corrupção e/ou outros atos ou despesas ilegais; 132 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br f) Informar sobre esses indícios ao Coordenador do Projeto, para solicitar-lhe a ampliação dos procedimentos de auditoria, em conformidade com a Seção 240 das Normas Internacionais de Auditoria; g) Revisar se a reconciliação dos saldos e a movimentação do Acordo de Empréstimo foram realizadas pelo Projeto, com base em seus registros contábeis e obtidos diretamente do “Client Connect”; e h) Assegurar que adequados sistemas de controle interno foram estabelecidos dentro da estrutura do Projeto. XIV. Quanto às outras responsabilidades, atentamos para: a) Conduzir as reuniões de início e de término da auditoria com a equipe da UAPAS/SEDURBS, sucessora da SEMARH-SE para apresentar o Plano de Trabalho e receber a sua aprovação; b) Iniciar o trabalho de auditoria de acordo com o descrito em nossa proposta e de conformidade com os termos acordados durante a negociação do contrato; c) Examinar, preliminarmente, todos os documentos dos Acordos de Empréstimos, Manual Operativo, Planos de Aquisição aprovados pelo Banco e quaisquer outros documentos que receberam a não objeção do Banco; d) Revistar toda correspondência entre o Projeto e o Banco Mundial, incluindo as Ajudas de Memória e os Relatórios das Missões; e) Avaliar a situação do Projeto relacionada à administração financeira e de licitação; e f) Assegurar o controle de qualidade do Relatório de Auditoria, antes de enviá-lo à UAPAS/SEDURBS, sucessora da SEMARH-SE e/ou ao Banco. 2.3. Etapa Final 2.3.1 Formatação do Relatório de Auditoria O relatório para o Projeto contém, no mínimo, os seguintes itens:  Uma página com título, outra com índice/sumário, uma carta endereçada ao Cliente e um resumo executivo contendo os resultados de auditoria, informando e classificando o desempenho do Projeto de acordo com o seguinte: a) Opinião única sobre as Demonstrações Financeiras do Projeto: se sem ressalvas, sem ressalvas com exceção ou com ressalvas; 133 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br b) Controle interno: se satisfatório, moderadamente satisfatório, moderadamente insatisfatório ou insatisfatório; c) Para as aquisições e contratação de consultores: se satisfatórios, moderadamente satisfatórios, moderadamente insatisfatórios ou insatisfatórios e; d) Para o cumprimento das disposições oficiais com relação à execução do Projeto: cumprimento e cumprimento com exceções.  Uma página das Demonstrações Financeiras auditadas (incluindo o parecer do auditor) com suas notas correspondentes e informações complementares. No parecer examinamos e nos pronunciamos sobre os seguintes: a) A elegibilidade das despesas apresentadas para desembolso; b) A existência de materialidade nas informações financeiras: é material de sua omissão, inexatidão ou sub- avaliação puder influenciar as decisões ou avaliações de usuários feitas com base nas Demonstrações Financeiras; c) O uso dos recursos de acordo com os termos do Empréstimo/ Doação; d) Os montantes não elegíveis, sem comprovação ou não utilizados (se houver) a serem reembolsados ao Banco.  Um parecer sobre as Aquisições de Bens, Obras e Serviços (que não os de Consultoria), bem como a Seleção e Contratação de Consultores, incluindo no Relatório: A verificação dos procedimentos adotados nos processos de aquisição e de contratação e da implementação e monitoramentos dos contratos e indicando se os processos de aquisição e de contratação foram realizados conforme o Acordo de Empréstimo nº 8113-BR e atenderam às expectativas de economia e eficiência; se encontraram incompatibilidades com os Acordos de Empréstimos; e se as práticas ou as ações/decisões são inadequadas, questionáveis ou estão relacionadas com práticas corruptas, conclusivas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas. 134 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br 3. CARTA GERENCIAL Observamos todas as possíveis falhas significativas, abaixo mencionadas, que poderiam chamar nossa atenção no decorrer da auditoria e, se pertinentes seriam apresentadas no parecer, além de relatadas em uma Carta Gerencial:  Deficiência no Sistema de Controle Interno;  Práticas e Políticas Contábeis inadequadas;  Questões relativas à conformidade com provisões gerais, tais como a implementação do Projeto com Economia e Eficiência;  Quaisquer outras questões que consideramos importantes à atenção do mutuário e;  A adequação dos procedimentos de controle na preparação dos SOE’s/IFR’s. A discussão dos Controles Internos mais importantes incluiu a análise de:  Dos controles estabelecidos para assegurar o cumprimento dos termos do Acordo de Empréstimo, leis e regulamentos aplicáveis, que de acordo com a Seção 800 das Normas Internacionais de Auditoria do IFAC, poderiam ter um impacto material nas Demonstrações Financeiras ou na contribuição dos fundos de contrapartida;  As condições reportáveis (condições que tem impacto sobre as Demonstrações Financeiras);  As fragilidades materiais na estrutura de Controle Interno da entidade, bem como os comentários das mesmas;  Os gastos inelegíveis e gastos sem o respectivo respaldo;  Outras condições que não afetam as Demonstrações Financeiras, mas que impedem e/ou criam barreiras para o controle adequado. Aracaju/SE, 24 de abril de 2019. RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES C.R.C. BA. nº 0636 Reg. CVM. nº 6.700 de 16/01/1997 ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO CONTADORA C.R.C. BA. nº 10.856 C.P.F. nº 070.627.105-04 135 RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES Av. Luis Viana, nº 6.462 – Edf. Wall Street, Torre West, Salas 127/8 – Paralela - CEP.:41.730-101 Salvador/BA. Tels.: (71) 3345-2499 / 99983 9957 – www.raac.com.br