Nexia SCANNED Fí4i ÇLF PY Dato: o 1 1,, Teixeira Auditores cton: kt> CCý: Folder 1 10 /LN 1 TF: - Sub-Folder: t.ýfr u -- Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras e Notas explicativas dos contratos de empréstimos n° 7719-BR e n° 8117-BR firmados entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD referentes ao Programa Estadual de Transporte - PET II e Adicional ao PET II. Período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 CONHECIMENTO LOCAL, ALCANCE GLOBAL < nexia teixeira CONTEÚDO FORMA DE APRESENTAÇÃO DESTE RELATÓRIO........................................................4 PARTE 1 - CARTA SUMÁRIA.......................................................................................5 1) O BJETIVO S DA AU DIT O RIA ......................................................................................................... 5 2) PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICADOS......................................................................... 7 3) RESULTADOS DA AUDITO RIA .....................................................................................................8 PARTE II - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO NO 7719- BR 10 QUADRO 1 - DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇõES DE RECURSOS ............. 11 QUADRO 1 - DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES ................................................................................. 12 QUADRO 1I1 -CONCILIAÇÃO DA CONTA OPERATIVA DO PROJETO................................ 13 QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA D E S IG N A D A ..................................................................................................................................... 14 PARTE III - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO NO 8117-BR ..................................................................... ..............................................15s QUADRO V - DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS........... 16 QUADRO VI - DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES ................................................................................. 17 QUADRO Vil - CONCILIAÇÃO DA CONTA OPERATIVA DO PROJETO ............................. 18 QUADRO VIII - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA D E S IG N A D A .................................................... ............................................................................. 19 PARTE IV - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS NO 7719-BR E NO 8117-BR........................................20 PARTE V - RELATÓRIO DE OPINIÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS DOS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS NO 7719-BR E 8117-BR .................................................................................................................-36 PARTE VI - RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS RELATIVOS AOS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS Nos 7719-BR E 8117-BR ...................................... ........ ............................... .............................. .40 2 r nexia teixeira PARTE VII - RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE A CONFORMIDADE COM O ACORDO LEGAL E COM AS LEIS E OS REGULAMENTOS APLICVEIS...........42 PARTE VIII - RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO UTILIZADOS PELO PROJETO..............................44 PARTE IX - CARTA GERENCIAL ...............................................................................46 ANEXO I - RELATÓRIOS FINANCEIROS PERíODICOS (IFR's) DOS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS N's 7719-BR E 8117-BR EMITIDOS PELA CENTRAL .......................50 IFRs do Acordo de Empréstimo n° 7719-BR do 1° Trimestre de 2018.................................... 51 IFRs do Acordo de Empréstimo n° 7719-BR do 20 Trimestre de 2018.................................... 54 IFRs do Acordo de Empréstimo n° 7719-BR do 30 Trimestre de 2018.................................... 57 IFRs do Acordo de Empréstimo n° 7719-BR do 40 Trimestre de 2018.................................... 60 IFRs do Acordo de Empréstimo n° 8117-BR do 1° Trimestre de 2018.................................... 63 IFRs do Acordo de Empréstimo n° 8117-BR do 20 Trimestre de 2018.................................... 66 IFRs do Acordo de Empréstimo n° 8117- BR do 30 Trimestre de 2018................................... 69 IFRs do Acordo de Empréstimo n` 8117-BR do 40 Trimestre de 2018.................................... 72 3 C) nexia teixeira FORMA DE APRESENTAÇÃO DESTE RELATÓRIO Este relatório está sendo apresentado da seguinte forma: PARTE 1 - Carta Sumária: contempla os objetivos da auditoria das Demonstrações financeiras de 2018 dos Acordos de Empréstimos nos 7719-BR e 8117-BR e o resultado, apresentado em resumo, da nossa auditoria. PARTE II - Demonstrações financeiras do Acordo de Empréstimo no 7719-BR: apresenta as seguintes Demonstrações financeiras do Acordo de Empréstimo para o ano de 2018: i) Demonstração das fontes e aplicações de recursos; ii) Demonstração das aplicações dos recursos por componentes e subcomponentes; iii) Conciliação da conta operativa do projeto; e iv) Relatório de Movimentação Financeira da Conta Designada. PARTE III - Demonstrações financeiras do Acordo de Empréstimo n° 8117-BR: apresenta as mesmas Demonstrações financeiras da Parte II, só que para o Acordo de Empréstimo nO 8117-BR. PARTE IV - Notas explicativas às Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos nu 7719-BR e n° 8117-BR: contempla uma descrição do contexto operacional do Programa, a base de preparação das Demonstrações financeiras, além de detalhes sobre as principais movimentações ocorridas durante o ano de 2018. As notas explicativas são apresentadas conjuntamente para ambos os Acordos de Empréstimos. PARTE V - Relatório de Opinião sobre as contas dos Acordos de Empréstimos: apresenta a Opinião do auditor independente sobre a adequação das Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos conforme os princípios contábeis e diretrizes do Banco Mundial. PARTE VI - Relatório do auditor independente sobre adequação dos controles internos: apresenta a Opinião do auditor independente sobre a adequação dos controles internos mantidos pela CENTRAL e SETRANS no gerenciamento e aplicação dos recursos originários do BIRD. PARTE VII - Relatório do auditor independente sobre a conformidade com o acordo legal e com as leis e os regulamentos aplicáveis: Apresenta a Opinião do auditor independente sobre o cumprimento pela CENTRAL e SETRANS das diretrizes do Banco Mundial e também da Legislação Brasileira na aplicação dos recursos originários do BIRD. PARTE VIII - Relatório do auditor independente sobre os procedimentos de licitação utilizados pelo Projeto: apresenta a Opinião do auditor independente sobre o cumprimento pela CENTRAL e SETRANS das diretrizes do Banco Mundial para a aquisição de bens e obras civis e para a seleção e contratação de consultores referente aos pagamentos realizados no período auditado. PARTE IX - Carta Gerencial: apresenta as recomendações e sugestões do auditor independente para aperfeiçoamento do sistema de controles internos mantidos pela CENTRAL e SETRANS para o gerenciamento dos recursos originários pelo BIRD. 4 Nexia Teixeira Auditores PARTE I - CARTA SUMÁRIA Aos Senhores(as) Administradores(as) da: " Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS " Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística S.A. - CENTRAL Rio de Janeiro - RJ Prezados Senhores(as): Apresentamos esta Carta Sumária contendo o resultado de nossa auditoria sobre as Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos n°1 7719-BR e 8117-BR, firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD ("Banco Mundial" ou "BIRD") e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Esta Carta Sumário deve ser lida em conjunto com as Demonstrações financeiras, Notas Explicativas e Relatórios do auditor independente apresentados nas Partes II a VIII deste relatório. 1) OBJETIVOS DA AUDITORIA Fomos contratados para conduzir uma auditoria financeira sobre os recursos oriundos do Banco Mundial, através dos Acordos de Empréstimos nos 7719-BR e 8117-BR, aplicados em 2018 no Programa Estadual de Transportes 2 - PET 2 e do Adicional do PET 2, que juntos são denominados Projeto de Melhoria e Sustentabilidade do Sistema Ferroviário Urbano do Rio de Janeiro. Os trabalhos em campo da nossa auditoria foram realizados no período de 24 a 28 de junho de 2019 na sede da CENTRAL, onde foi possível verificar os documentos necessários para realização da nossa auditoria. Nós conduzimos a nossa auditoria em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, além das Diretrizes estabelecidas pelo Banco Mundial para auditores externos e, consequentemente, o nosso exame incluiu testes dos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que consideramos necessários nas circunstâncias. A member of s CNexia International r) nexia teixeira Ao conduzirmos os procedimentos de auditoria observamos e aplicamos as normas brasileiras e internacionais de auditoria emitidas pelo IFAC- InternationalFederation ofAccounts, sobre os valores das origens e aplicações de recursos dos Acordos de Empréstimos para o período auditado, bem como revisamos os procedimentos de controles internos e procedimentos contábeis adotados pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística S.A. - CENTRAL ("CENTRAL"), Companhia responsável pela execução dos acordos de empréstimos, e pela Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS ("SETRANS"). Nosso exame não foi conduzido com o objetivo de emitirmos uma Opinião sobre outras informações financeiras ou de sustentabilidade, nos termos da norma ISAE 3000 - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information emitida pelo IFAC. O nosso trabalho se baseou na ISA 800 - Special Considerations - Audits of Financial Statemenis Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks. Os objetivos de nossa auditoria foram: " Avaliar os controles internos e os procedimentos adotados pela CENTRAL e SETRANS na gestão dos recursos oriundos do Banco Mundial, bem como identificar os riscos e as condições de reporte, incluindo qualquer possibilidade de falha material da estrutura dos controles internos; " Conduzir testes para determinar se a CENTRAL e a SETRANS cumpriram, em todos os aspectos relevantes, com os termos dos Acordos de Empréstimos e as leis e regulamentos locais aplicáveis; e " Conduzir testes para determinar se a CENTRAL e a SETRANS cumpriram, em todos os aspectos relevantes, as diretrizes do Banco Mundial para a aquisição de bens e obras civis e para a seleção e contratação de consultores referente aos pagamentos realizados no período auditado; " Expressar uma Opinião se as Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos nOs 7719-BR e 8117-BR para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recursos recebidos e as despesas incorridas durante o período auditado, de acordo com os princípios contábeis e as Diretrizes do Banco Mundial. Especificamente com relação às Diretrizes do Banco Mundial, a nossa auditoria também verificou se: • Os Relatórios Financeiros Periódicos (IFRs) refletem os recursos recebidos e gastos incorridos no período; se permitem aferir a elegibilidade dos gastos na data final do período auditado; e se foram emitidos de acordo com os procedimentos, os princípios e as normas de contabilidade aplicáveis; • A Conta designada foi utilizada exclusivamente para pagamento de despesas elegíveis; • As Licitações seguiram as diretrizes para licitações do Banco Mundial e se foram aplicadas adequadamente; " Os Recursos do projeto foram usados, contabilizados e classificados corretamente; 6 rJ nexia teixeira • Os Controles internos possuem fraquezas identificadas e, caso afirmativo, se foram indicadas medidas de mitigação de tais riscos e de fortalecimento do ambiente de controle, em vias de prevenir fraudes, irregularidades e inconsistências contábeis. • Os Documentos comprobatórios suportam os gastos, os registros e as contas disponíveis, além de verificar se eles estão em fácil acesso e arquivados apropriadamente. 2) PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICADOS Em termos gerais, os seguintes procedimentos gerais de auditoria aplicados para os fins deste relatório foram os seguintes: " Revisão dos Acordos de Empréstimos nos 7719-BR e 8117-BR e identificação dos requisitos principais para cumprimento pela CENTRAL e SETRANS na realização das atividades do PET 2 e do Adicional ao PET 2; " Obtenção dos Interim Financia/Reports - IFRsdos Acordos de Empréstimos de todos os trimestres de 2018 enviados pela CENTRAL e pela SETRANS ao Banco Mundial; " Revisão e avaliação da estrutura de controles internos mantidos pela CENTRAL e pela SETRANS com o objetivo de ter um conhecimento das políticas e procedimentos de controles internos, inclusive testes destes controles colocados em operação, para fins de avaliação de risco. A revisão de controle envolveu os seguintes processos / áreas: o Processo de desembolso de recursos do Banco Mundial para a CENTRAL; o Processo de compras e aquisições; o Processo de pagamento; o Gestão dos recursos disponíveis na conta operativa; o Gestão da execução do PET 2 e do Adicional do PET 2; o Sistema de informações e segurança dos dados relativos ao PET 2 e do Adicional do PET 2. Ao avaliar os requerimentos de auditoria a respeito do entendimento dos controles internos e dos riscos de controle, observamos as normas internacionais de auditoria; " Revisão do cumprimento das normas contratuais dos Acordos de Empréstimos para o período auditado, incluindo as normas legais e regulamentos aplicáveis; " Revisão dos processos licitatórios, em base de amostragem, quando aplicável, para os pagamentos realizados no período auditado a fim de determinar se a CENTRAL e a SETRANS cumpriram as Diretrizes do Banco Mundial e a legislação aplicável às Entidades públicas no processo de compras e aquisições. " Exame dos IFR's considerando a entrada de recursos no período auditado, bem como os custos e despesas incorridos durante o período. Para isso, realizamos os seguintes 7 r- nexia teixeira procedimentos específicos: o Inspeção de 100% dos desembolsos realizados do Banco Mundial para a CENTRAL nas contas designadas; o Inspeção de 100% dos pagamentos diretos do Acordo de Empréstimo nO 8117-BR. Em 2018 não houve pagamentos relativos ao Acordo de Empréstimo nO 7719-BR; o Inspeção de 96% dos processos de pagamentos realizados na conta operativa do Acordo de Empréstimo n° 8117-BR. Em 2018 não houve pagamentos relativos ao Acordo de Empréstimo nO 7719-BR; o Verificação do recolhimento dos tributos incidentes sobre os pagamentos realizados aos fornecedores; o Revisão dos critérios utilizados pela CENTRAL e pela SETRANS para conversão das transações da conta operativa para Dólar Americano, moeda de apresentação das Demonstrações financeiras, e realização de recálculo a fim de atestar o cumprimento das políticas aplicáveis à circunstância. 3) RESULTADOS DA AUDITORIA Como resultado da auditoria das Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos n0' 7719-BR e 8117-BR para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, nós identificamos os seguintes assuntos que julgamos de interesse para serem reportados: Demonstração da Prestação de contas As Demonstrações financeiras foram preparadas em base de regime de caixa para recebimentos e pagamentos e apresentadas em Dólar Americano. Em nossa Opinião, as Demonstrações financeiras apresentadas nas Partes II e III deste relatório, relativas aos Acordos de Empréstimos nO 7719-BR e 8117-BR, respectivamente, representam adequadamente as atividades do Programa no período auditado, incluindo toda receita recebida e despesa incorrida. Cumprimento dos termos de parceria assinado e das leis e regulamentos Baseados nos testes de cumprimento de normas contratuais, legais e regulamentares, nós observamos que a CENTRAL e a SETRANS cumpriram, em todos os aspectos relevantes, com as cláusulas dos Acordos de Empréstimos aplicáveis, além das demais leis e regulamentos. Licitacões A CENTRAL e a SETRANS cumpriram, em todos os aspectos relevantes, os procedimentos de aquisição de bens e seleção e contratação de consultores referentes aos desembolsos realizados aos componentes e subcomponentes no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Controles internos e procedimentos contábeis Durante a nossa auditoria, não observamos desconformidades relevantes de controles internos e de procedimentos contábeis. Assuntos considerados por nós de pequena relevância, sem 8 r.) nexia teixeira efeito na Opinião dos Auditores, estão mencionados na Carta Gerencial apresentada na Parte IX deste relatório. Além disso, confirmamos também que a documentação apresentada pela CENTRAL e pela SETRANS para suportar os gastos examinados no período auditado é adequada, além de estar arquivada apropriadamente e em local de fácil acesso. Por fim, vale destacar que identificamos a existência de relatórios, elaborados pela equipe da SETRANS, dos quais destacamos: Plano Gerencial e Relatórios semestrais de acompanhamento. Tais documentos apresentam de uma maneira adequada e esclarecedora a evolução do Projeto e a sua situação atual, que foram fontes de informações para realização de nossos trabalhos. Atenciosamente, Belo Horizonte, 28 de junho de 2019 NEXIA TEIXEIRA Auditores A member of CRC MG .194 .~) Nexia International riano Rezende Thomé ócio e Diretor Executivo Contador CRC MG-77.874-0/6 9 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística PARTE II - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO NO 7719-BR 10 (o) Governo do Es=taoeo Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística QUADRO 1- DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS SOJUN 7719-RR 0110112018. 31 12 2018 - Exresso mDólares Americanos -US A - SALDO DE ABERTURA (A1+A2+A3+A4) 1.236.155,81 A.1 - Conta Designada - BIRD OS0 A.2 - Conta Oprativa - Principal 296,22 A.3 - Recursos Bioqueo Judicial ARRESTO - CONTRAPARTIDA 1.220.642,41 A.4 - Recursos Bloqueio Judicial ARRESTO - BIRD 15.216.8 -PorESi D RES(i1+ 2+03+d4+e5) 207.738no13n5n B,1 - BIRD 0,00 201.12.405r37 B.2 - CONTRAPARTIDA 0,00 1.705,765,80 B.3 -Taxa Inicial 0,00 529.250,00 B.4 - Receitas de Apicações inanceiras 0,00 690.897,07 B.5 - OUT ROS INGRESSOS OO .494r74 TOTAL DISPONIVEL (A+B) 1, 3655,2 207.738.8135W Categoria 1: Bana a evio de N-io Consultoria (Oncluindo ,0 1.191243339748 9.1.1,3 3339748-1.5.0,5 a rmazoanamento dos trens) para Partes" a. A.2 do Projeto0,0 1 1.243.1.7,8 ~ gã2433398M1185 ,5 BIRD 0,00 193.619.912,43 3.313.978,48 193.519.912,43 3.313.978,48 - 199.655.065,25 CONTRAPARTIDA 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00o 0,00 0,00 Categoria 2: Serviços da Contoria para Parte B do Projeto 0,00 11.304.643,32 548.0~21 11.665.30,46 ~4.0241 280.d8,14 11.515.~745 BIRD 0,00 10.647.729,74 546.042,11 10.928.387,8 56.02411 280.658,14 11.515.684,75 CONTRAPARTIDA 0,00 736.913,58 0,00 736.913,58 0,00 0,00 0,00 Taxa Inicial 0,00 529.250,00 0,00 529.250^0 0,00 0,00 529.250o,00 Reas. InvoL (Sam categoria definida) 000 98.852,22 0,00 968.852,22 0.0 0,00 0,00 CNRAPARTIDA 0,00 738.913,58 000 735.,5 0 0,00 0r00 TXAINMCIAL-B1RD 0,00 529.250r00 o,ca 529.2500 ap ozo 529.250,00 R*as. Invol. (Sem cateo*ria definida) 0,00 W852,22 3r0 96b852,22l a,0 0,00 l Total do Projeto 0,00 206l502a57.97 3.60.04049 206.83.31,11 3.800.040r59 280.A58r14 211.700.0000 DISPOINÍVEL (-) DESPESAS 1,236,158,61 SALDO 11 ENCERRAMENTO 1.236.1551 A.1 - Conta Designada - BIRD 0,00 A.2 - Conta Operativa - Principal 0.00 A.3- Recursos Bloqueio Judicial - ARRESTO-CONTRAPARTIDA 1.220.642,1 A.4- Recursos Bloqueio Judicial - ARRESTO-BIRD M1510 11E' Governo do Esta o o Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística QUADRO 1- DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES MOAN 779-Rk 0110112018 a 31/12/2018 - (Expresso em Dólares Americanos - US$) Categoria 1 - Bens E Serviços de Não Consultori (Incluindo armazenamento dos BIRD 0^0 193.619.912,43 3.313.973,48 193.619.912r43 3.313.978,41 0,00 6.005516,51 trans) para Partes A.1 e A.2 do Projeto 1.01 - CMC-CNIRCRC 0 CONSORTIUM BIRD 0,00 192.880.279,50 3.313.978,48 192.880.279,50 3.313.978,48 0,00 6.005.516,51 1.01A- MULTIRIO OPER. PORTUÁRIAS BIRD 0,00 724.227,29 0,00 724.227,29 0,00 0,00 0,00 1.01A - LIBRA TERMINAL RIO S/A BIRD 0,00 5.501,75 0,00 5.501,75 0,00 0,00 0,00 1.O1A- MULTIRIO OPER. PORT. (NE) BIRD 0,00 9.903,89 0,00 9.903,89 0,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Serviços de Consultoria para BIRD 0,00 10.647.729,74 546.062,11 10.928.387,88 546.062,11 280.658,14 851A44,96 Parte B do Projeto CP 0,00 736.913,58 0,00 736.913,58 0,00 AO 0,m 2.02 - EBEI BIRD 0,00 7.323A8,90 408.821i44 7.475.561,40 408.821,44 152.152,50 674.039,36 2.03 - HALCROW/SINERGIA/SETEPLA BIRD 0,00 1.785.459,17 137.240,67 1.913.964,81 137.240,67 128.505,64 177.405,60 2.03 - HALCROW/SINERGIA/SETEPLA CP 0,00 736.913,58 0,00 736.913,58 0,00 0,00 0,00 2.07 - PELEGRINI E ROD. AUDITORES BIRD 0,00 30.434,76 0,00 30.434,76 0,00 0,00 0,00 2.08 - CONS. DBI/SYSFER/URBANIZA BIRD 0,00 1.460.130,79 0,00 1.460.130,79 0,00 0,00 0,00 2.09 - 3L MACHADO AUDITORES BIRD 0,00 48.296,12 0,00 48.296,12 0,00 0,00 0,00 CONVENIO/CENTRAL/SUPERVIA CP 0,00 968.852,22 0,00 968.852,22 0,00 0,00 0,00 Taxa Inicial BIRD 0,00 529.250,00 0,00 529.250,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto o_00 206.502.657 97 3.860.0409 206.783.31611 3.860.040,59 280.658,14 6.856.96147 (1) Acumulado desde o Início do Projeto (2) Variação = Planejado - Realhado (3) O valor apresentado nessa coluna representa o valor em USD alocado em cada Contrato na data de apresentação do IFR 15 subtrado do valor das despesas acumuladas CP = Contapartida 12 w0 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e LogÍstica QUADRO 1I - CONCILIAÇÃO DA CONTA OPERATIVA DO PROJETO ACORDO DE EMPRÉSTIMO 7719-BR BANCO DO BRASIL S.A. - AG.: TESOUROICC 291826-9 Histórico das Movimentações VALOR EM R$ _EM US$ 3a11d0 em 3X de Uezembro de 2017 1., 296,22 Depósito - Realimentação (Créditos de Câmbio) - Desbloqueios Judiciais e Ressarcimento de Taxas Pagamentos de Fornecedores Bloqueios Judiciais e taxas Cobradas (1.773,50) (296,22) Saldo em 31 de Dezembro de 2018 - - O quadro acima demonstra o movimento financeiro ocorrido na Conta operativa no exercício. A conta operativa do Acordo de Empréstimo não deve ser passível de qualquer bloqueio ou arresto, assim como não é permitido existir qualquer cobrança de taxa administrativa por parte do Banco comercial. Todavia, em decorrência substancialmente de medidas judiciais em desfavor do Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre fatos não relacionados ao Projeto, a conta operativa foi debitada por valores não relacionados ao Acordo de Empréstimo. Em 2018 foi realizado o bloqueio de US$296,22, restando, assim, um total bloqueado de US$1.236.155,61 em 31 de dezembro de 2018, sendo US$1.220.642,41 de recursos de Contrapartida e US$15.513,20 de recursos do BIRD. 13 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DESIGNADA Nome do Projeto IBRD # 7719 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 2234-9 Conta corrente: 291826-9 ERJ SEFAZ CONV PET II Moeda: USD Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do exercício reportado 11.402.875,86 2. Acumulado Despesas Reportadas até o final do exercício 11.388.640,54 3. Saldo a ser documentado (item 1 menos item 2) 14.235,32 Parte 2 4. Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do exercício reportado em 1/1/2018 15.513,20 5. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) (1.277,88) Despesas pagas mas ainda não documentadas ao Banco Outros (1.277,88) 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no exercício reportado - 7. Adicionar valores dos itens 5 e 6 acima - (1.277,88) 8. Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar valores das linas 4 e 7 acima) 14.235,32 9. Saldo de fechamento da Conta Designada no final do exercício reportado em 31/12/2018 (inclui saldo na Conta Operativa) 15.513,20 10. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) (1.277,88) Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco - Outros (1.277,86) 11. Despesas sendo documentadas no exercício reportado - 12. Adicionar valores dos itens10 e 11 acima (1.277,88) 13. Adicionar valores dos itens 9 e 12 acima 14.235,32 14. Diferença (se houver) (item 8 menos item 13) - 14 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica PARTE III - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ACORDO DE EMPRESTIMO N 8117-BR is (0 Governo do Es=taá o Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica QUADRO V - DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS 01/01/2018 a 31112/2018 - (Expressa em Dólares Americanos - US$) A -SALDO ABERTURA (A1+A2+A3+A4) 1.043A20,06 A.1 - Conta Designada - BIRD 0,0 A - Conta Operativa - Principal 373.210r57 A.3- Recursos - Bloqueio Judicial - ARRESTO - CONTRAPARTIDA 203.670,60 A 4- Recursos • Bloqueio Judicial - ARRESTO - BIRD 466.538,89 A.5 - Contrapartida 0,08 A.6 - Recursos - Bloqueio Judicial 0,00 B FONES DOS RECURSOS B1+B2+93) 26.569.044r21 418.850.574,74 B.1 - BIRD 1 26.563.984.95 418.641.844,90 B.2 - CONTRAPARTIDA 0.00 0,00 B.3 - Receitas de Apicações Financeiras 5.059.26 208.729,M4 TOTAL DISPONIEL (A+B) 27.612.464,27 418850.574,74 ategena mtodo e para Partes ANã e A.2 doncojeno 21.105.892,71 415.010.033,13 3L956.792,58 432.247.571,95 5.850.899,87 17.237.538,82 577.656.109,21 BIRD 26.105.892,71 415.010.033,13 31.956.792,58 432.247.571,95 5.850.899,87 17.237.538,82 577.656.109,21 CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 2:Serviços de Consuloria para Parte B do Projeto 10A424 2.344.412,01 52.372,65 2.379.665,74 41.929,81 35.253,73 11.832.852,00 BIRD 10.442,84 2.344A12,01 52.372,65 2.379.665,74 41.929,81 35.253,73 11.832.852,00 CONTRAPARTIDA 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 3:Obras Civis 00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 10.511.038,79 BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.511.038,79 COMTRAPARTIA 0A0 0.0 0 00 BIRD 26.116.33555 417.354A,45r1 32.009.165,23 434.627.237,69 5.892.829,68 17.272.792,55 600.000.000,00 CONTRAPARTIDA 0O00 ,0 0,00 0,00 0,00 0^0 0»00 Totaldo Projeta 21.11.335,5 417.354.445,14 32.009.165,23 434.627.237,69 5.892.829,68 17.272.792,55 600.000.000.o DISPO1VEL (D M DESPESAS 1.496128,72 SALDO DE ENCERRAMENTO 1496.12892 A1 Conta Designada - BIRD 30.12172 A .2 Conta Operativ - Principal Salda 47.605,7 A.3 - Conta Operativa - Rendimentos 0 A.- Recursos Bloqueio Judicial - ARRESTO-CONTRAPARTIDA 208.729g6 A.5- Recursos Bloqueio Judicial - ARRESTO-BIRD 1209.671 7 Diferença (0 0 16 (0 Governo do Estat14r Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística QUADRO VI- DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES LOAN 8117 - BR 01/01/2018 a 31/12/2018 (Expresso em Dólares Amaricanos - US$) Ctg oria 1 -Bae EServiços de Pii Co~ r AIc~ 2 d Ít 26.105.27 41.010.ou3,13 31.956.792,58 432.247.571,95 5.A 09 17.237.538,82 95.027.904,49 1.01 - CMC-CNRCRC CONSOrIU M eIRD 985.067,85 339.863.86O,71 796.243,42 340.660.104,13 (188.824,43) 796.243,42 60.355.472,39 1-08 - C1MC-RCRC CONS. - REAJUSTE BIR 0,00 31.338.944,70 717.659,16 31.338.944,70 717.659,16 0,00 1.773.929,84 1.02 - MULTIRIO OPER. PORTUÁRIAS BIRO 0,00 2.022.417,13 0,00 2.022.417,13 0,00 0,00 7.851,88 1.22 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS BIRD 0,00 3.838,20 1,594,61 3.838,20 1.594,61 0,00 1,55 1.01A - ALSTOM BRASIL BRD 25.120.824,86 41.780.972,39 30.441.295,40 58.222.267,79 5.320.470,54 16.441.295,40 32.590.818,80 Categoria 2 - Serviços de Consultoria para Parte B do Projeto (4) BIRO 10.442,84 2344.412,01 52.372,55 2.379.65,74 41.929,81 35.253,73 105.882,25 2.08 - PELC/R. 2040 BIRD 0,00 2.079.557,67 0,00 2.079.557,67 0,00 0,00 0,00 2.14 - STEER D. a G.Do BRASIL BIRD 0,00 138.391,53 848,07 138.391,53 848,07 0,00 51.608,47 2.15 - RAAC AUDITORES BIRO 0,00 21.004,39 0,00 21.004,39 0,00 0,00 0,00 2.16 - LUNAU E CORREA eIRD 0,00 69.535,80 40.653,01 100.031,80 40.653,01 30.496,00 40.520,34 2.17 -TEIXEIRA E ASSOCIADOS BIRD 9.831,15 30.436,54 10.871,57 40.680,34 1.040,42 10.243,80 3.753,44 2.15 - EWS - MUDANÇAS CLIMÁTICAS BIRD 611,69 5.486,08 0,00 0,00 (611,69) (5.486,08) 40.537,47 categoria 3 - Obras avis BIRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.511.038,79 TotaldoProjeto 25.116.335,55 417.354A45,14 32.009.15,23 434.527.237,59 5.892.829,658 17.272.792,55 105.444.825,53 (1) Acumulado desde o Infcio do Projeto (2) Variação = Planejado - Realizado (3) 0 valor apresentado nessa coluna representa o valor em USD alocado em cada Contrato na data de apresentação do IFR 18 subtraido do valor das despesas acumuladas (coluna Acumulado-Executado-BIRD). 17 o Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística QUADRO Vil - CONCILIAÇÃO DA CONTA OPERATIVA DO PROJETO ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8117-BR BANCO BRADESCO S.A. - AG 06898 CC 0000712-9 istórico das Movhnentações ENR$ VALOR EM R$ EM US$ Saldo em 31 de Dezembro de 2017 1.069.873,94 373.210,57 Depósito - Realimentação (Créditos de Câmbio) 98.467.545,68 25.570.453,51 Rendimentos de Aplicações Financeiras 16.815,97 5.059,26 Pagamentos de Fornecedores (96.795.155,52) (25.131.307,70) Arresto, Bloqueios Judiciais e taxas Cobradas (2.575.749,87) (769.809,77) Sakio em 31 de Dezembro de 2018 183.330,20 47.605,87 0 quadro acima demonstra o movimento financeiro ocorrido na Conta operativa no exercício, preparado com base no arquivo de Conciliação bancária elaborado pela CENTRAL. Os principais valores apresentados são assim detalhados: (a) Depósito - Realimentação (Créditos de câmbio): se refere ao montante de recurso transferido da Conta designada para a Conta operativa, onde são efetuados os pagamentos de execução do Projeto, exceto aqueles casos de pagamentos realizados diretamente através da Conta designada. (b) Paqamento de fornecedores: O valor de US$25.131.307,70 decorre de pagamentos efetuados i) para a Alstom Brasil, no valor de US$ 25.120.824,86 alocados na Categoria 1 do Acordo de Empréstimo; e ii) para a Categoria 2 do Acordo de Empréstimo, no montante de US$10.442,84, para as empresas Teixeira e Associados e EWS- Mudanças Climáticas. Da mesma forma que o Acordo de Empréstimo n° 7719, a conta bancária do Acordo de Empréstimo n° 8117 também foi objeto de bloqueios e arrestos em decorrência de medidas judiciais em desfavor do Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre fatos não relacionados ao Projeto. Em 31 de dezembro de 2018 este Acordo possuía o montante de US$1.209.671,47 bloqueados judicialmente. 18 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica QUADRO VIII - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DESIGNADA Nome do Projeto IBRD # 8117 Nome do Banco : Bradesco Agencia: 06898 Conta corrente: 0000712-9 Moeda: USD Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do exercício reportado 42.417.842,60 2. Acumulado Despesas Reportadas até o final do ultimo exercício 15.999.176,04 3. Saldo a ser documentado (item 1 menos item 2) 26.418.666,56 Parte 2 4. Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do exercício 839.749,46 reportado em 1/1/2018 5. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no exercício reportado 25.578.917,10 7. Adicionar valores dos itens 5 e 6 acima 25.578.917,10 8. Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar 26.418.666,56 valores das linas 4 e 7 acima) 9. Saldo de fechamento da Conta Designada no final do exercício 1.287.399,06 reportado em 31/12/2018 (inclui saldo na Conta Operativa) 10. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) 11. Despesas sendo documentadas no exercício reportado 25.131.267,70 12. Adicionar valores dos itens10 e 11 acima 25.131.267,70 13. Adicionar valores dos itens 9 e 12 acima 26.418.666,76 14. Diferença (se houver) (item 8 menos item 13) (0,20) 19 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística PARTE IV - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS NO 7719-BR E NO 8117-BR 20 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROJETO P111996 - MELHORIA E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FERROVIÁRIO URBANO DO RIO DE JANEIRO - ADICIONAL AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES 2 - PET E ADICIONAL AO PET2 ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS N° 7719-BR E N° 8117-BR. NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL O Programa Estadual de Transportes - PET foi concebido para a melhoria da qualidade dos serviços de transportes urbanos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ mediante o desenvolvimento de um sistema integrado de transportes urbanos financiado com recursos de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD ("Banco Mundial" ou "BIRD") obtidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro ("Estado"). Em sua primeira etapa o PET envolveu recursos da ordem total de US$395,6 milhões. Desse montante, US$186 milhões foram disponibilizados através do Contrato 4291-BR e US$44 milhões através do Contrato 7508-BR, ambos assinados entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o BIRD. A contrapartida do Estado foi de US$85,6 milhões e os investimentos da SUPERVIA, concessionária responsável pela operação e manutenção da malha ferroviária da RMRJ, totalizaram US$80 milhões. Os investimentos e realizações relativas a estes recursos foram concluídos em 30 de junho de 2009. Objetivando atender a continuação deste programa, o Governo do Estado do Rio de Janeiro obteve dois novos empréstimos junto ao BIRD para execução do PET 2 e do Adicional ao PET 2 ('ADPET 2"), através dos Acordos de Empréstimos n° 7719-BR e n° 8117-BR, respectivamente, cuja administração e o gerenciamento ficaram a cargo da Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS e executados através da Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logistica - CENTRAL. Apesar de serem dois empréstimos distintos do BIRD ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, o PET 2 e o ADPET 2 estão sob o mesmo Programa. O PET 2 passou a ser denominado e identificado junto ao BIRD por "Upgrading and Greening the Rio de Janeiro Urban Rail System Project P111996 - Rio de Janeiro Mass Transit II Project, em português: Projeto de Melhoria e Sustentabilidade do Sistema Ferroviário Urbano do Rio de Janeiro. O Acordo n° 7719-BR foi assinado em 24 de setembro de 2009 e entrou em eficácia em 03 de dezembro de 2009, envolvendo recursos na ordem de US$221 milhões, sendo US$211,7 milhões financiados pelo BIRD e US$9,3 milhões em contrapartidas do Estado do Rio de Janeiro. O Acordo n° 8117-BR foi assinado em 05 de setembro de 2012, tornado eficaz em 05 de outubro de 2012, envolvendo recursos na ordem US$600 milhões a serem financiados 21 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística integralmente pelo Banco Mundial, sem contrapartida do Estado do Rio de Janeiro. O principal objetivo do Programa é consolidar, através da recuperação do Sistema de Trens Urbanos, seu papel de modal estruturador, permitindo a racionalização dos sistemas de transportes na RMRJ. Originalmente, quando da assinatura do Acordo de Empréstimo n° 7719-BR em setembro de 2009 os objetivos do Programa Estadual de Transportes 2 - PET 2 eram: a) Melhorar o nível do serviço prestado aos usuários de Transporte ferroviário suburbano na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ, de maneira segura e custo eficaz, e; b) Melhorar o gerenciamento de transporte e a estrutura das políticas públicas na RMRJ. Posteriormente, após a assinatura do Acordo de Empréstimo n° 8117-BR, em setembro de 2012, os objetivos do Adicional ao Programa Estadual de Transportes 2 - ADPET 2 passaram a ser: a) Melhorar o nível dos serviços prestados aos usuários de Transporte ferroviário suburbano na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ, de maneira segura e econômica; b) Colocar o sistema de transporte ferroviário suburbano numa trajetória de crescimento com menor emissão de carbono, e; c) Melhorar a gestão dos transportes e a estrutura das políticas públicas no território do Mutuário e na RMRJ. Um resumo do programa pode ser assim apresentado: 22 o Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Projeto Projeto P1 11996 - Melhoria e sustentabilidade do sistema ferroviário urbano do Rio De Janeiro - Adicional ao Programa Estadual de Transportes 2 - PET e Adicional ao PET 2 Financiador BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento Mutuário Governo do Estado do Rio de Janeiro Gestor SETRANS - Secretaria de Estado de Transportes Executor CENTRAL - Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística Objetivo O objetivo do Projeto é a melhoria da qualidade dos serviços de transportes urbanos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ mediante o desenvolvimento de um sistema integrado de transportes urbanos. Valor do Acordo de Empréstimo N° 7719- BR (PET 2): US$220.991.000 sendo Investimento US$211.700.000 a serem desembolsados pelo Banco Mundial e US$9.291.000 a serem desembolsados como contrapartida pelo Estado do Rio de Janeiro. Acordo de Empréstimo N° 8117 - BR (ADPET 2): US$600.000.000 a serem desembolsados integralmente pelo Banco Mundial, sem contrapartida do Estado do Rio de Janeiro. NOTA 2 - INFORMAÇÕES SOBRE OS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS 2.1 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO 7719 - BR a) Informações gerais Assinado em 24 de setembro de 2009 e tomado eficaz em 03 de dezembro de 2009 para o Programa Estadual de Transportes 2 - PET 2, prevê investimentos da ordem de US$220.991.000,00 (duzentos e vinte milhões, novecentos e noventa e um mil dólares americanos), sendo US$211.700.000,00 (duzentos e onze milhões e setecentos mil dólares americanos) a serem desembolsados pelo Banco Mundial e US$9.291.000,00 (nove milhões, duzentos e noventa e um mil dólares americanos) a serem desembolsados como contrapartida pelo Estado do Rio de Janeiro. b) Prazo de duração Originalmente, o prazo de duração era de 60 meses, com o término previsto para 30 de junho de 2014. Atualmente o prazo de duração foi estendido até 30 de junho de 2019, confirmado através da Emenda de n° 5 ao Contrato de empréstimo, e não é intenção da Administração requerer uma prorrogação de prazo. c) Informações sobre o original do Acordo de Empréstimo 7719 - BR Para alcance dos objetivos do PET 2, o Projeto foi originalmente composto conforme descrito a seguir: 23 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Parte A - Infraestrutura e equipamento: Aquisição de, pelo menos, 30 (trinta) Trens Unidades Elétricos - TUES de quatro carros cada e acessórios para um total de, pelo menos, 120 (cento e vinte) carros de passageiros a serem operados nas vias do Sistema Ferroviário Urbano do Rio de Janeiro, pela SUPERVIA, sob os termos do Contrato de Concessão. Parte B - Desenvolvimento de Política e Institucional: 1. Fornecimento de assistência técnica à SETRANS para a realização de estudos de desenvolvimento de política transporte e uso do solo, incluindo: i. Apoio na consolidação da AMTU-RJ para a RMRJ; ii. Atualização do atual Plano Diretor de Política de Transporte Integrado, (PDTU - Plano Diretor de Transporte Urbano) para a RMRJ a fim de alcançar os objetivos do transporte, qualidade do ar, introduzir políticas sólidas de recuperação dos custos, regulamentação de tarifas e subsídios; e, iii. Suporte de adoção de Tarifas Modais Integradas. II. Fornecer assistência técnica à CENTRAL para gerenciamento e supervisão do Projeto, incluindo aquisição e recebimentos dos TUEs novos. d) Informações sobre o escopo atual do Acordo de Empréstimo 7719- BR Em reunião da COFIEX, Resolução 02/0287, de 22 de dezembro de 2017, foi aprovado o pleito apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, referente 51 Emenda do Acordo de Empréstimo 7719, que prorroga o "closing date" para o dia 30 de junho de 2019. O quadro a seguir detalha os subprojetos contemplados na 51 Emenda e ainda vigentes: 24 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística DETALHAMENTO DOS SUBPROJETOS POR CATEGORIA DO CONTRATO armazenamento) Armazenamento e 199.655.065,25 para a Parte A do movimentação dos Projeto Trens no Porto do Rio 769.269,24 de Janeiro Gerenciamento e Supervisão do PET 2 7.997.448,26 (2) Serviços de Estudos e Projetos consultores para a 1.460.130,79 11.515.684,75 Parte B do Projeto Atualização do PDTU 1.962.864,77 Auditoria 95.240,93 (3) Taxa Inicial 529.250,00 529.250,00 (4) Reforma de Reforma de Material Material Rodante Rodante 0,00 0,00 Reforma e (5) Obras Civis aparelhamento das instalações da 0,00 0,00 SETRANS TOTAL DO DESEMBOLSO BIRD 211.700.000,00 211.700.000,00 2.2 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8117 - BR: a) Informações gerais Assinado em 05 de setembro de 2012, tomado eficaz em 05 de outubro daquele ano, para o Adicional ao Programa Estadual de Transportes 2. Prevê investimentos da ordem de US$600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos) a serem desembolsados integralmente pelo Banco Mundial, sem contrapartida do Estado do Rio de Janeiro. b) Prazo de duração O prazo de duração é de 54 meses, com o término inicialmente previsto para 30 de junho de 2017, sendo que o prazo de duração do Acordo de empréstimo foi posteriormente estendido para 31 de dezembro de 2019, conforme a 2a Emenda ao contrato de empréstimo. c) Informações sobre o original do Acordo de Empréstimo 8117 - BR Para alcance dos objetivos do Adicional ao PET 2, o Projeto está composto originalmente conforme descrito a seguir: 25 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Parte A: Infraestrutura e Equipamento 1. A aquisição de 60 (sessenta) trens adicionais (TUES), com 4 (quatro) vagões cada um e acessórios, para um total de pelo menos 360 (trezentos e sessenta) vagões a serem operados nas linhas do Sistema da CENTRAL, pela Concessionária sob os termos do Contrato de Concessão. II. Criação e implementação de um transporte não motorizado e programa-piloto para demonstração de sustentabilidade nas estações selecionadas do Sistema CENTRAL, por meio da aquisição de bicicletas necessárias para este fim. Parte B: Desenvolvimento institucional e político 1. Prestação de assistência técnica à SETRANS para a realização de outros estudos sobre desenvolvimento de políticas, incluindo, interligar: (a) a criação (excluindo a implementação) de uma política sustentável de transporte para o Mutuário, incluindo medidas para reduzir o caminho de crescimento de carbono do setor de transporte e melhorar a sustentabilidade social e ambiental; (b) a criação e a implementação de uma estratégia para o território do Mutuário e o passageiro da RJMR e o sistema de transporte de mercadorias, para adaptação aos impactos da mudança do clima, riscos sociais e ambientais e responsabilidades, além de desastres naturais; (c) a criação e a implementação de um centro para monitorar o impacto de desastres naturais no sistema de transporte público metropolitano, incluindo os impactos provenientes da mudança do clima; (d) a criação (excluindo a implementação) de uma estratégia para melhorar a eficiência e para reduzir a pegada de carbono do sistema de transporte de mercadorias do Mutuário e seus riscos e responsabilidades sociais e ambientais; (e) a realização de estudos de viabilidade e engenharia detalhados (excluindo a implementação) dos possíveis corredores BRT na área RJMR, que não estão competindo com o transporte ferroviário; (f) a criação (excluindo a implementação) de uma política de redução de acidentes relacionada a transportes para tornar o sistema de transporte do Mutuário mais seguro; (g) a criação (excluindo a implementação) de uma estratégia atualizada para a SETRANS realizar consultas com as partes interessadas para melhorar seu processo de planejamento de reforma do setor de transporte; (h) a realização de um estudo de avaliação do impacto social, econômico e ambiental do Projeto, especialmente sobre emissões de carbono; e (i) a realização de estudos para apoiar a implementação da Parte A.2 do Projeto. II. Prestação de assistência técnica à CENTRAL para gerenciamento e supervisão do Projeto, incluindo a aquisição e o recebimento dos trens (TUES). d) Informações atuais sobre o Acordo de Empréstimo 8117 - BR Em reunião da COFIEX, Resolução 03/0287, de 22 de dezembro de 2017, foi aprovado o pleito apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, referente à 2a Emenda do Acordo de Empréstimo 8117, que: 1) prorroga o "cIosing date" para o dia 31 de dezembro de 2019 e; 2) cancela o valor de US$ 80.655.034,00; e 3) reestrutura os projetos que farão parte do novo escopo do acordo. O montante do empréstimo atual era de US$ 600.000.000. Deste total, já havia sido desembolsado até a apresentação do pleito o montante de US$ 392.077.859,955. A proposta 26 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística de reestruturação previu o cancelamento de ações que totalizam US$ 80.655.034,00. Com esta redução, o saldo a pagar passou a ser de US$ 160.525.719, sendo o novo montante do empréstimo de US$ 519.344.966. Abaixo, apresentamos o quadro financeiro do contrato de empréstimo com as alterações propostas: VALOR DO VALOR VALOR CATEGORIA EMPRÉSTIMO ALOCADO NA PROPOSTO OBSERVAÇÕES ALOCADO 1l EMENDA NESTA 2a (US$) (US$) EMENDA (US$) 1) Bens e Serviços Mantida a de Não Consultoria (incluindo Categoria com armazenamento 570.293.640,00 577.656.109,21 505.580.469 exclusão de dos tens)parasubcomponente e dos trens) para redução do valor Partes A.1 e A.2 do alocado Projeto Mantida a (2) Serviços de Categoria com Consultoria para 29.706.360,00 11.832.852,00 3.895.321 exclusão de Partes B do Projeto subcomponentes e redução do valor alocado Mantida a Categoria com 0,00 10.511.038,79 9.869.176 substituição de (3) Obras Civis subcomponente e redução do valor alocado TOTAL DO 600.000.000,00 600.000.000,00 519.344.966 DESEMBOLSO A proposta de reestruturação previu: 1. Projetos concluídos: a) Projeto Estratégico de Logística de Cargas - PELC b) Auditoria do PET-2 e seu adicional ref. ao exercício de 2014 27 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística li. Projetos a manter: a) Reajuste do Contrato dos 30 TUEs b) Aquisição dos 70 TUEs c) Recebimento/armazenamento e movimentação dos 70 TUEs d) Licenciamento de uso de banco de dados - FGVDADOS - índices reajuste trens e) Contingenciamento do Contrato dos 70 TUEs f) Aquisição de 12 trens de 4 carros - Alstom g) Contingenciamento do Contrato dos 12 TUEs h) Consultoria Individual - 12 trens i) Auditoria PET-2 e seu adicional - exercícios de 2015/2016/2017 j) Aquisição de bicicletas k) Gestão do programa de bicicletas integradoras ao Sistema Ferroviário 1) Projeto básico para a reestruturação urbana do entorno da Estação de Queimados - TOD m) Estratégia para adaptação aos impactos das mudanças climáticas n) Consultoria Individual - Mudanças Climáticas o) Linha de Base p) Auditoria do PET-2 e seu adicional - exercícios de 2018/2019 q) Centro Integrado de Mobilidade Urbana - CIMU (revisão de valor) r) Consultoria Individual - CIMU lii. Projetos para inclusão a) Construção de passarelas e cancelas - Segurança Viária (projeto proposto com o direcionamento do recurso vinculado ao Projeto de reforma do prédio da Setrans, cujo cancelamento está sendo sugerido) b) Construção de muros ao longo das linhas férreas (projeto proposto com o direcionamento do recurso vinculado ao Projeto de reforma do prédio da Setrans, cujo cancelamento está sendo sugerido) IV. Projetos a serem cancelados Diante da grave crise econômica e financeira por que passa o Estado do Rio de Janeiro, foi proposto pela SETRANS e pela CENTRAL uma reestruturação no Plano de Aquisições, com redução substancial no valor do Acordo de Empréstimo LOAN 8117-BR, uma vez que o principal objetivo inicial, que era a compra de 70 Trens Novos já foi alcançado com grande sucesso. 28 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Neste sentido, foi realizado o cancelamento dos seguintes projetos: a) Aquisição de 07 (sete) VLT's para o Ramal de Vila Inhomirim; b) Centro Integrado de Mobilidade Urbana (recurso reavaliado); c) Projeto executivo e reforma do prédio da Setrans; d) Serviços técnicos de consultoria, inspeção da qualidade e validação da fabricação e desempenho do material rodante ferroviário; e) Contingenciamento para o gerenciamento e supervisão do projeto; e f) Redução no valor de contingenciamento da 11 emenda. NOTA 3 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E OPERACIONAIS 3.1 - Política contábil e financeira A Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica - CENTRAL, responsável pela execução do Programa, é uma Empresa Pública da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro, vinculada a Secretaria Estadual de Transportes - SETRANS, instituída pelo Decreto n° 28.313 de 11 de maio de 2001, e por ser uma Sociedade Anônima de Economia Mista, segue os princípios contábeis estabelecidos pela Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores. Todavia, o Projeto está sujeito aos dispositivos da Lei 4.320/64, que estabelece normas de direito financeiro para controles e registros orçamentário, contábil e patrimonial, através de sistema próprio onde todas as suas operações são registradas. Os recursos financeiros são administrados pela Secretaria Estadual de Fazenda e mantidos em contas bancárias específicas (Contas Operativas). Até novembro de 2015 a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP registrou as operações financeiras relativas ao Projeto, as quais foram incorporadas na contabilidade da CENTRAL e, por sua via, da SETRANS. A partir de dezembro de 2016 a Diretoria Financeira da CENTRAL assumiu a função de gerenciamento financeiros dos programas. A Unidade de Gerenciamento do Programa utilizava Planilhas Eletrônicas (Excel) para registro e acompanhamento da situação econômico-financeira do Projeto. O mesmo controle passou a ser adotado pela Diretoria Financeira a partir do mês de dezembro de 2016. Os recursos dos Acordos de Empréstimos são gerenciados através das Contas Operativas, mantidas no Brasil e apresentadas em Real, e das Contas Designadas, mantida pelo Banco Mundial e apresentadas em Dólar Americano. A Unidade de Gerenciamento do Programa mantém contas operativas segregadas para cada Acordo de Empréstimo. 3.2 - Base para elaboração das Demonstrações Financeiras A política contábil adotada para a elaboração das demonstrações financeiras básicas do Projeto obedece ao regime de caixa. Sendo assim, as receitas são registradas no momento do recebimento dos recursos do empréstimo e as despesas no momento das liberações dos 29 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística pagamentos. 3.3 - Apresentação das Demonstrações Financeiras A CENTRAL elabora os Relatórios Financeiros Interinos (IFR's) trimestralmente - não auditados -, que são encaminhados ao Banco Mundial para acompanhamento e análise da execução financeira do Projeto. A estrutura dos IFR's é definida pelo BIRD. Os atuais modelos das Demonstrações Financeiras (IFR's) tem por finalidade demonstrarem o seguinte: - IFR 1 = Relatório Fontes e Aplicações de Recursos - IFR 2 = Relatório de Aplicações dos recursos e por Componentes e Subcomponentes - IFR 3 = Relatório de Movimentação da Conta Designada Os demonstrativos de origens e aplicações de recursos e de investimentos no Projeto incluem as despesas efetivamente realizadas e pagas no ano de 2018 e os SOE's demonstram somente os gastos apresentados ao BIRD para prestação de contas. Para fins deste relatório, as Demonstrações financeiras apresentadas nas Partes Il e I1 deste relatório referentes aos Acordos de Empréstimos n° 771 9-BR e 8117-BR foram apresentadas em bases anuais. Os IFR's trimestrais submetidos ao Banco Mundial, que foram base para elaboração destas Demonstrações financeiras anuais, são apresentadas no Anexo 1 deste relatório, como informação suplementar. 3.4 - Moeda funcional e de apresentação As Demonstrações Financeiras (IFR's) são elaboradas na moeda US$ (dólar norte- americano), por ser a moeda dos Acordos de Empréstimos. As despesas incorridas e pagas através de recursos mantidos na conta operativa dos Projetos, mantidas no Banco do Brasil, para o empréstimo n° 7719-BR, e no Banco Bradesco, para o na 8117-BR, são registradas em R$ (Reais) e convertidas para dólar americano baseadas na taxa de câmbio efetiva no momento da conversão para o Real. Os saldos já convertidos de Real para Dólar americano são controlados na sistemática de "estoque" do dólar baseado em cada conversão realizada, sendo que a taxa utilizada para conversão de cada pagamento é baseada no saldo da conversão de moeda mais antiga realizada pelo Projeto e ainda não integralmente utilizada. Os saldos dos rendimentos de aplicação financeira, auferidos e registrados em Reais, são convertidos para Dólar americano na data da sua realização. Dessa forma, não há reconhecimento de ganho ou perda com variação cambial nas operações em Real dos Acordos de Empréstimos. Adicionalmente, o Banco Mundial possibilita pagamento à fornecedores diretamente da conta designada, mantida em dólar americano. Neste caso, não há conversão para Real, sendo registrado somente contratos de câmbio simbólicos junto ao Banco Central do Brasil para fins de nacionalizar a operação e registrar o serviço da dívida no Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para pagamentos desta natureza, a CENTRAL e SETRANS seguem as determinações do Banco Mundial e, no presente caso, é utilizada basicamente para pagamento do fornecimento dos TUES (principal investimento do projeto), sejam eles de 30 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística fornecedores nacionais ou estrangeiros. 3.5 - Pagamentos a fornecedores Os pagamentos são efetuados mediante apresentação das notas fiscais e após evidenciada a realização dos serviços ou dos fornecimentos dos bens, conforme características descritas em cada contrato firmado entre as partes. Existe pagamento direto ao fornecedor, efetuado com recursos debitados das contas dos Empréstimos para o cliente CMC - CNRCRC CONSORTIUM, constituído pelas empresas China National Machinery Import & Export Corporation - CMC E CNR Changchum Railway Vehicles Co., Ltd - CNRCR. 3.6 - Aprovação das Demonstrações financeiras Estas Demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração da CENTRAL em 28 de junho de 2019. NOTA 4- FONTES DE RECURSOS NO ANO DE 2018 No ano de 2018 o Acordo de Empréstimo n° 8117-BR teve como fonte de recursos US$26.563.984,95 e o Acordo de Empréstimo n° 7719-BR não recebeu novos recursos do BIRD nesse exercício. Um detalhamento dos desembolsos do Banco Mundial por Acordo de Empréstimo em 2018 pode ser assim demonstrado: Us$ Acordo de Empréstimo 7719-BR 8117-BR Fonte de recursos BIRD a) Realimentação da conta operativa - 25.578.917,10 b) Pagamento direto a fornecedores - 985.067,85 TOTAL - 26.563.984,95 Um detalhamento por natureza de desembolso para conta operativa é assim apresentado: a. Realimentação da conta operativa EMPRÊSTIMO 8117-EM No Solicitação Aprovação Desembolso Valor US$ Valor R$ Período 86 13/12/2018 17/12/2018 17/12/2018 3.295.239 40 Trim 85 06/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 7.240.989 98.467.545,68 40 Trim 83 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 5.526.329 40Trim 79 27/06/2018 05/07/2018 05/07/2018 9.516.360 30 Trim 25.578.917,10 98.67.545 68 b. Pagamento direto a fomecedores: Os pagamentos diretos a fornecedores são utilizados somente para pagamento do fornecimento dos TUEs, sejam eles de fornecedores nacionais ou estrangeiros. Em 2018 os 31 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística valores foram pagos ao fornecedor Consórcio CMC-CNRCRC no montante de US$985.067,85, equivalente a CNY6.766.667,15 referente ao Acordo de Empréstimo n° 8117- BR. NOTA 5 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DESEMBOLSADOS PELA CENTRAL/SETRANS No período de janeiro a dezembro de 2018 foi desembolsado pela CENTRAL/SETRANS o montante de US$26.116.335,55 para o Acordo de empréstimo n° 8117-BR, sendo que neste período não houve qualquer pagamento envolvendo o Acordo de empréstimo n° 771 9-BR. Um resumo dos desembolsos por Componente em 2018, acompanhado de breve sumário sobre as principais aplicações destes recursos é assim apresentado: C ategoria 1 - Bens e Serviços de Não BIRD 26.105.892,71 1.01 - CMC - CNRCRC - CONSORTIUM BIRD 985.067,85 a 1.01 A - ALSTOM BRASIL BIRD 25.120.824 86 b Cate oria 2 - Servi os de Consultoria BIRD 10.442,84 2.17 - TEIXEIRA E ASSOCIADOS BIRD 9.831,15 2.18 - EWS - MUDAN AS CLIMÁTICAS BIRD 611,69 Total do Acordo do Em restimo 26.116.335,55 Acordo de Empréstimo no 8117-BR a) CMC-CNRCRC CONSORTIUM: O contrato e seu aditivo refere-se à aquisição de 70 TUES com 4 carros cada. Os pagamentos ocorridos em 2018 referem-se aos eventos constantes do contrato e seu aditivo, referentes a Assistência Técnica e Certificados de Recebimento Provisório - CRP, dos TUE's n° 3089, 3087, 3090, 3093 ao 3096, 3098, 3099, 3067 ao 3071, 3076, 3077, 3079 ao 3086, 3031 ao 3044, 3046 ao 3066, 3069, 3072 ao 3075. b) ALSTOM BRASIL: Refere-se aos pagamentos das fases iniciais da construção dos 12 TUEs com 4 carros, tais como eventos Transporte dos TUE's, Termo de Liberação e Inspeção em Fabrica - TC1, Certificados de Aprovisionamento de Materiais na Fabrica, além de Reajuste Contratual aos 1° ao 6° TUE's. NOTA 6 - MISSÕES DE SUPERVISÃO FINANCEIRA Durante o exercício de 2018 a CENTRAL, recebeu Missões da Especialista em Gerenciamento Financeiro do BIRD, sendo a última durante os dias 24 e 25 de setembro de 2018, com a finalidade de analisar os arranjos de gerenciamento financeiro e avaliar a 32 G Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística manutenção da sua adequabilidade para implantação das atividades adstritas aos Acordos de Empréstimos n°s7719-1BR e 8117-BR. As referidas Missões também têm por objetivos, assegurar que o mutuário mantenha um sistema adequado de gerenciamento financeiro e que cumpre com as devidas disposições dos acordos legais, foram avaliados os seguintes pontos: " Os Arranjos institucionais, Equipe e Sistemas de Controle Interno; " O Processo orçamentário e contábil; " Sistemas, Políticas e Procedimentos de Gerenciamento Financeiro; " Os arranjos relativos ao fluxo de fundos e desembolso, incluindo a preparação de Declarações de Gastos (SOEs), Relatórios de Gerenciamento Financeiro (IFRs); e " A suficiência de arranjos para auditoria externa. NOTA 7 - ORÇADO X REALIZADO DOS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS É apresentado a seguir um sumário da situação de cada Acordo de Empréstimo entre as atividades orçadas para os valores realizados, envolvendo somente os recursos originários do BIRD. o Acordo de empréstimo 7719 - BR Categaria 1 198.462.977,24 193.619.912,43 4.843.064,81 98% Auisicão de 30 trens 197.723.344,31 192.880.279,50 4.843.064,81 98% Recebimento/armazenamento e movimentação dos 30 TUEs 739.632,93 739.632,93 - 100% Categoria 2 12.707.772,77 10.647.729,74 2.060.043,03 84% Gerenciamento PET 2 - EBEI 9.379.313,50 7.323.408,90 2.055.904,60 78% Atualizaçao PDTU 1.789.597,60 1.785.459,17 4.138,43 100% Reformulação de estações - São Cristóvão, Maracanã e 1.460.130,79 1.460.130,79 - 100% Man ueira Auditoia - 2009/201020111201212013 78.730,88 78.730,88 - 100% Totl Proleos 211.117760Ml 204.2676Z17 , .93.1Il7,83 , 9% Taxa Inicial 529.250,00 529.250,00 - 100% Valor arrestado Banco Mundial 15.513,20 (15.513,20) Saldo na Conta Operativa 33 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística * Acordo de empréstimo 8117 - BR cateouaO1 505.580.49,39 415.010.033,13 90.570.43N26 82% Aquisição dos 70 TUEs 355.010.678,48 336.603.989,59 18.406.688,89 95% Contingenciamento do Contrato dos 70 TUEs 21.127.098,62 3.259.871,12 17.867.227,50 15% Aquisição de 12 trena de 4 carros - Alstom 63.088.549,54 40.443.988,89 22.644.560,65 64% Contingenciamento do Contrato dos 12 TUEs 27.756.420,33 1.336.983,50 26.419.436,83 5% Reajuste do Contrato dos 30 TUEs 33.130.615,54 31.338.944,70 1.791.670,84 95% Recebimentolarmazenamento e movimentação dos 70 TUEs 2.049.035,56 2.022.417,13 26.618,43 99% Aquisição de bicicletas 500.000,00 - 500.000,00 0% Centro Integrado de Moblidade Urbana - CIMU 2.908.343,32 - 2.908.343,32 0% Licenciamento FGVDados 9.728,00 3.838,20 5.889,80 39% Categoria 2 3.895.320,63 2.344.412,01 1.550.908,62 60% Projeto Estratégico de ILoística de Cargas - PELC 2.079.557,55 2.079.557,67 (0,12) 100% Gestão do rograma de bicicletas 155.034,00 138.391,53 16.642,47 89% Consuloria Individual - CIMU 91.657,00 - 91.657,00 0% Consultoria Individual- 12 trens 121.847,00 69.535,80 52.311,20 57% Consultoria Individual- mudan as climáticas 46.827,00 5.486,08 41.340,92 12% Adaptação às mudanças cimáticas 500.000,00 - 500.000,00 0% Projeto básico Queimados - TOD Queimados 646.620,46 - 646.620,46 0% Linha de Base 183.500,00 - 183.500,00 0% Auditoria - 2014/201512016/2017/2018/2019 70.277,62 51.440,93 18.836,69 73% Categolia 3 9.869.176,00 - 9.86.176,00 0% Segurança Viária - Muros 5.029.767,00 - 5.029.767,00 0% Segurança Viária - Passarelas e Cancelas 4.839.409,00 - 4.839.409,00 0% Valor arrestado Banco Mundial 1.209.671,47 (1.209.671,47)_ Saldo na Special account 30.121,72 (30.121,72)l Saldo na Conta Operativa 47.605,87 47.605871 NOTA 8 - ARRESTOS REALIZADOS NAS CONTAS OPERATIVAS DOS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS Os Arrestos nas contas bancárias do Estado do Rio de Janeiro (incluindo, também as contas bancárias dos projetos 7719-BR no Banco do Brasil e 8117-BR no Banco Bradesco) estavam ocorrendo continuamente através do Sistema BACENJUD que, segundo informação da SEFAZ, realiza bloqueio judicial em qualquer conta bancária vinculada ao CNPJ do Estado, seja ela do Acordo de Empréstimo ou não. A CENTRAL e a SETRANS informam que a Procuradoria Geral do Estado - RJ busca incessantemente a devolução dos valores que por ventura tenham sido cobrados indevidamente e ou já tenham sido pagos pelo Estado, visando o ressarcimento dos valores bloqueados e a normalização das operações das atividades do Estado do Rio de Janeiro, inclusive relacionados aos Acordos de Empréstimos junto ao BIRD. Neste contexto, a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ promoveu em 13/01/2017 a devolução de parte dos valores arrestados das contas dos projetos, no valor total de R$1.087.083,85. Adicionalmente, a SEFAZ e a CENTRAL promoveram algumas modificações em seus procedimentos internos para recebimentos dos valores do BIRD e para pagamento de fornecedores visando a não incidência de novos arrestos. Dentre estas modificações, citamos que novos desembolsos do BIRD referente ao Acordo de empréstimo 8817-BR 34 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística permanecem inicialmente em uma conta no exterior USA (special account) e a CENTRAL/ SETRANS e SEFAZ realizam a sua intemalização para a conta operativa à medida da necessidade de pagamentos a fornecedores. Segue a baixo a tabela discriminada com os valores arrestados até 31/12/2018: HISTÓRICO DE VALORES ARRESTADOS ATÉ 31/12/2018 7719-BR 8117-BR TOTAL DESCRIÇÃO ARRESTOS R$ US$ R$ US$ R$ USS PARCELA ADIANTADA 50.723,94 15.513,18 4.166.813,44 1.209.671,47 4.217.537,38 1.225.184,65 PELO BANCO MUNDIAL OUTROS INGRESSOS 1.595,07 494,74 0,00 0,00 1.595,07 494,74 TRANSFERÉNCIA OUTROS VALORES 2.593.217,00 1.220.147,44 647.941,34 208.729,00 3.241.158,34 1.428.876,44 (INVESTIMENTOS E OUTROS) VALORES PERTENCENTES AO RJ TOTAL GERAL ARESTADO Até 2.645.536,01 1.236.155,36 4.814.754,78 1.418.400,47 7.460.290,79 2.654.555,83 31/1212018 Rio de Janeiro 8 e jun de,2019 C ssi enato Pino Santos t2,i-tro 70M04.404 Rosane Ferreira da Silva Barros Contadora - GEFIN/CENTRAL CRC-RJ: 062239/0-9 Fátima ReginiC'osta Peres Gerente de Finanças - GEFIN/CENTRAL CRC-RJ - 07655. 7/0-5 35 INexia Teixeira Auditores PARTE V - RELATÓRIO DE OPINIÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS NO 7719-BR E 8117-BR A Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística S.A. - CENTRAL Rio de Janeiro - RJ Opinião Examinamos as Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos n05 7719-BR e 8117- BR (PET 2 e Adicional ao PET 2, respectivamente), que compreendem as Demonstrações das fontes e aplicações de recursos (Quadros I e V), das aplicações por componentes e subcomponentes (Quadros II e VI), das conciliações das contas operativas dos projetos (Quadros III e VII) e o Demonstrativo de movimentação financeira das contas designadas (Quadros IV e VIII), elaboradas em Dólar americano (US$), para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, bem como as correspondentes Notas explicativas, incluindo o resumo das Práticas contábeis. Os Acordos de Empréstimos foram firmados entre o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD ("BIRD" ou "Banco Mundial") e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Essas Demonstrações foram elaboradas pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística S.A. - CENTRAL e pela Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS com base nos termos e condições estabelecidos pelo BIRD. Em nossa Opinião, as Demonstrações financeiras Acordos de Empréstimos nos 7719-BR e 8117- BR (PET 2 e Adicional ao PET 2, respectivamente) apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as origens e as aplicações de recursos dos Acordos de Empréstimos acima mencionados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas de acordo com as diretrizes financeiras e contábeis estabelecidas pelo Banco Mundial aos seus mutuários e demais requisitos estipulados nos referidos Acordos de Empréstimos. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à CENTRAL e à SETRANS, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa Opinião. 36 A member of C) Nexia International O nexia teixeira Outros assuntos 1) Os valores informados na coluna "Acumulado" de todas as Demonstrações financeiras apresentam o montante total de recursos dos Acordos de Empréstimos aplicados desde a data inicial de sua implantação. A nossa opinião é emitida sobre os valores executados somente do ano de 2018 e, portanto, não alcança tais valores acumulados. Especificamente com relação às Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos n°s 7719-BR e 8117-BR relativas ao exercício de 2017, elas foram auditadas por nós que emitimos relatório datado de 28 de junho de 2018 sem ressalvas, mas contendo parágrafo de Ênfase sobre a suspensão do contrato de Gerenciamento e Supervisão do PET 2. Atualmente o Banco Mundial recomendou à CENTRAL a contratação de consultoria individual para suprir demandas específicas, como licitações. Neste contexto, a Ênfase deixou de ser necessária para o presente exercício. 2) Em conformidade com as normas internacionais de auditoria e diretrizes do Banco Mundial, emitimos, também, nesta data, relatórios sobre i) a adequação dos controles internos mantidos pela CENTRAL e pela SETRANS relacionados aos Acordos de Empréstimos n°s 7719-BR e 8117-BR; ii) a conformidade com o acordo legal e com as leis e os regulamentos aplicáveis; e iii) os procedimentos de licitações utilizados pelo Projeto. Estes relatórios são partes de nossa auditoria, que foi efetuada em conformidade com as normas internacionais de auditoria e diretrizes do Banco Mundial, e devem ser lidos em conjunto com o presente relatório. Responsabilidade da Administração pela elaboração das Demonstrações financeiras A Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS, por meio da Companhia Estadual de Engenharia e Transporte e Logistica - CENTRAL, é responsável pela elaboração das Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos n°s 7719-BR e 8117-BR de acordo com as práticas e diretrizes financeiras e contábeis estabelecidas pelo Banco Mundial aos seus mutuários e demais requisitos estipulados nos Acordos de Empréstimos nos 7719-BR e 8117- BR e pelos controles internos que a Administração da CENTRAL e da SETRANS determinaram como necessários para permitir a elaboração dessas Demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das Demonstrações financeiras, a Administração da CENTRAL e da SETRANS é responsável pela avaliação da capacidade de o Projeto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda cessar as suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o seu encerramento. Os responsáveis pela governança da CENTRAL e da SETRANS são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações financeira. A member of Nexia internatio-naI (' nexia teixeira Responsabilidade do auditor pela auditoria da Demonstração financeira Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa Opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas de usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: " Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa Opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. " Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria, para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias e emitir um Relatório a respeito de nossa avaliação dos controles internos da CENTRAL e da SETRANS para execução do Projeto. " Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. " Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da executora do Projeto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa Opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a executora do Projeto a não mais se manter em continuidade operacional e colocar em risco a própria continuidade do Projeto. " Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivod apresentação adequada. A member of 38 Nexia International Ç, nexia teixeira Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Belo Horizonte, 28 de junho de 2019 NEXIA TEIXEIRA Auditores A member of CRC MG 5.194 Nexia International riano Rezende Thomé ócio e Diretor Executivo Contador CRC MG-77.874-O/6 A member of C Nexia Nexia Para 1352, 1Z amar 30 130 141 &8 - Minas Geý Teixeira Auditores Tet. 55 31 3282 9939 PARTE VI - RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS RELATIVOS AOS ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS Nos 7719-BR E 8117-BR A Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística S.A. - CENTRAL Rio de Janeiro - RI 1) Auditamos as Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos n°S 7719-BR e 8117- BR, incluindo as correspondentes Notas explicativas, preparadas pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica S.A. - CENTRAL e pela Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e sobre as quais emitimos Opinião sem ressalva datada de 28 de junho de 2019. 2) Efetuamos a nossa auditoria em conformidade com a "ISA 800 - The Auditor's Report on SpecialPurposeAuditEngagements"e com as demais normas internacionais de auditoria, emitidas pelo "IFAC - International Federation of Accountanty' além de aplicar as diretrizes do Banco Mundial. Aquelas normas requerem também que a nossa auditoria seja planejada e conduzida para termos uma segurança razoável de que as Demonstrações financeiras estejam livres de erros materiais ou que tenham ocorrido desconformidades do contrato ou ainda descumprimento de normas legais e regulamentares. 3) A Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica S.A. - CENTRAL e da Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS são responsáveis pelo estabelecimento e manutenção de um sistema adequado de controles internos. Ao exercer essa responsabilidade, estimativas e julgamentos são requeridos para avaliar os benefícios esperados e os custos requeridos para manter uma adequada polftica e procedimentos de controles internos. Os objetivos de um sistema de controles internos são os de prover à Administração razoável segurança, mas não absoluta, de que as transações são executadas de acordo com as políticas de controles satisfatórias e permitir a preparação das Demonstrações financeiras. Em virtude de limitações em qualquer sistema de controles internos, erros ou fraudes podem ocorrer e não serem detectados. 4) Ao planejarmos e conduzirmos a nossa auditoria das Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos n05 7719-BR e 8117-BR elaboradas pela CENTRAL e pela SETRANS nós obtivemos um conhecimento adequado da estrutura de controles internos existente. A respeito dessa estrutura, obtivemos um conhecimento dos procedimentos e políticas relevantes em funcionamento, testamos a sua efetividade, e avaliamos o risc/ 40 Amemberof ýNexia International O nexia teixeira de controle com o objetivo de determinarmos a extensão dos procedimentos de auditoria, com vistas a emitirmos uma Opinião sobre as Demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1) supra. 5) Em nossa Opinião, a CENTRAL e a SETRANS possuem uma estrutura de controles internos satisfatória, suficiente para permitir a elaboração de Demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e uma adequada execução dos Acordos de Empréstimos nos 7719-BR e 8117-BR conforme as diretrizes do Banco Mundial. 6) Por fim, chamamos a atenção que a nossa avaliação da estrutura dos controles internos não necessariamente identificaria todas as falhas da estrutura de controles internos que poderiam ser reportadas e, consequentemente, nem todas as falhas que eventualmente existirem seriam reportadas. Essas condições foram consideradas por nós, ao determinar a natureza e época e extensão dos procedimentos a serem executados em nossa auditoria das Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos n°' 7719-BR e 8117-BR para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Assuntos de controle interno de pequena relevância, sem efeito na Opinião dos auditores, são mencionados na Carta Gerencial (Parte IX deste relatório). Belo Horizonte, 28 de junho de 2019 NEXIA TEIXEIRA Auditores A member of CRC MG .194 Nexia A liano Rezende Thomé ocio e Diretor Executivo Contador CRC MG-77.874-O/6 A member of r"ib, 1352, n1 ~ 3,30-41 \ Teixeira Auditores T 31 32829939 PARTE VIII - RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO UTILIZADOS PELO PROJETO A Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística S.A. - CENTRAL Rio de Janeiro - RI Introdução Em complemento a nossa auditoria sobre as Demonstrações financeiras dos Acordos de Empréstimos nos 7719-BR e 8117-BR, incluindo as correspondentes notas explicativas, preparadas pela CENTRAL e SETRANS, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, sobre as quais emitimos Opinião sem ressalva datada de 28 de junho de 2019, examinamos, também, o cumprimento, por parte da Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS e da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística S.A. - CENTRAL, das diretrizes do Banco Mundial para a aquisição de bens e obras civis e para a seleção e contratação de consultores referente aos pagamentos realizados no período auditado. Responsabilidade da Administração A SETRANS e a CENTRAL são responsáveis pela aquisição de bens, contratação de obras e pela seleção e contratação de consultores de acordo com as Diretrizes do Banco Mundial publicadas em 2004 e 2011, aplicáveis aos Acordos de Empréstimo n°s 7719-BR e 8117-BR, respectivamente. Responsabilidade do auditor independente Nossa responsabilidade é a de expressar uma Opinião se a SETRANS e a CENTRAL adquiriram bens, contrataram obras e selecionaram e contrataram consultores de acordo com as Diretrizes para Aquisições financeiras por Empréstimo do BIRD e Diretrizes para Seleção e contratação de Consultores pelos mutuários do Banco Mundial publicadas em 2004 e 2011, aplicáveis, respectivamente, aos Acordos de Empréstimos n°s 7719-BR e 8117-BR. A nossa auditoria envolveu a execução de procedimentos, de acordo com as Normas internacionais de auditoria, selecionados para obtenção de evidência a respeito do cumprimento pela SETRANS e pela CENTRAL das Diretrizes do Banco Mundial aplicáveis às circunstâncias para a aquisição de bens e de obras civis e para a seleção e contratação d consultores. 44 A member of .ци,+ ., . ...i �' �к �'t(- �.� '�ч�, .г ' �ц,. - с_?" � ЧООlОГУ 1• NPf ! 4вп111ав w Ч!е Сопwио.llМдедМо.мицмтвпФ gIBO О,ОО О,ОО 193,639,%?.43 О,ОО 3.313.97а,4д 19].619.917.,43 Оа00 3.313.978,4i о,00 Ь.ео5.526,51 дх Wм) ввга Рвгiи A.f а а.2дь Pmyete адi•снt•Сидсдсосоиюдпин Вlн0 .._^.!__..АО,,_ О,СО 192.880.279,50 О.ОО 3.31Э.978,лВ 19гею.279.s0 О.о0 3.313.978А8 О,ОО� G.005.516.51 ___.-__. __.____... 1,0lм н0lпдго о►!д. РОдтиАдиs s1RO о,б0 а,бо 7ю.z2дав о.оо О,б0 7хд.227,29I о,ба О,оо о,оо о,аб � _� -- °---___ ____ :.ои-ивдwтсднтмwо9гw sгао 0.00 о,60 s.501,7s О,60 o,DO s.501,75' О,о0 о,0о о,00 6,00 1.раа.МУалRIООвlR,P00.L(NE) 810.D О,ОО О,ОО 9.90Э,89 0,06 0,00 9.ЭО3,89 0,00 0.00 0,00 4ТМ� 0,А6 v�yx,8s��6�u�y 9Iq.D О,ОО G,00 1о.647.,729,74 2а0.638,19 546,062,11 10.92В,387,88 280.658,14 546.062,11 2ВО.б58,14 851.414,96 W'Рвагlвад°Ове(et° СР QOO О,ОО 7ЭВ,913,58 О.ОО os00 730.913,98 О,Оо i0,00 О,Оо О,ОО гоt-ввlг B1R0 0,00 О,ОО 7.323.�W8,90 152.1;2,50 408.В21,а4 7.475.561,40 152J52,5O дО8.В21,94 152.152.56 Ь7д,039.36 __._'_ _ 1 гт-нА1сдОW{s=ьlwGTa75FSEPUU 8lRO 6,00 6,00 1.785.459,tT 12В.505,б4 137.240,67 t.913.96в.tl1 128�.505,Ьй 1з7.240,67 l28.505,G�1 277.405,60 2.e7-HAU:pOW/SinlдбЧ7S[ТlРlл СР и_ ' О,ОО ' О,р0 736.913,58 0.06 0,00 736.913.58 6,00 О,Об б,{70 0,00 г.07- Р[ЧОR1и1 6 ROD. АиDдрдЕS B1RO О,ОО о,00� ЗО.h34г7б1 О,ОО о,00 70А34,7 6,00 О,ОО 0,00 0,00 а.08-СОиs.О9/г+бгЕпгидмигzw BIRD QOO О,60 1А60.130,79 0,00 О,ОО 1.460.130,79 O.W о,00 ' О,ЛО 0,00 LМ-данА[маDОлиопоаl5 B1RD О,ОО О,ОО 48.296,12� 0,00 О,fЮ 48.296.12 0,00 О,ОО 6,00 0,00 сОNVЕмi0lСситдаl/5ивiдИа СР О.ОО О.ОО� 988,В33,22 0,00 ОАО 96iA8Z.22 ^ О.о0.. . О,ОО б.О0 0.00 Така 1пк1а1 � BiRD 0,00 0.00 529.цО.оD 0,60 О.о0 529.250г00 О.л0 ..... ОДО 0,00 О.Огэ ТаЕllдлРгоJеlо � О,ОО Т D,00'�. 206.502-б57,97 ?80.658,14 LB60.040,59 206J83,316,11�. 380.ббВ,14 З,В6О,О40,59 280.656,14 6.636.961.,47 t+уасептмехиеемкюаеwоу.ю � � <г1 v,мсм - Римiат. дгтию tаlочsю.у..имиыwеы,,,илрлнмsеь.b.апиsО.иеавеемыыеетми мa.urepлнм++baelrp+вweeraeaov.b.m•ыеуsнакепwыsиоцwм.тв.ае-еичиvаo-sитt. О Уа1ог Teta1 а Oesembelsвr U5i6.856.%1,д7, dNere до е11лп[ Coeectloo {Р1аОqуадо) pols еоnеяропдс ао яМо ги1 ь desembolsar, СР � СnмbрвrЦев ' � ( �% 1 4 Elaborado е Revisado рог: г� Сепlfiс,вдо рог �' ��' � Cassio R�na 1Рь а Sancos Rosane Ferreira да Si1va Barros 52 �1"�� 0. QQQ rFL05 л � AUOITQR6 � ��ь Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logiística Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Relatõrio de Movimentacao da Conta Designada IFR3 Periodo Tomador: 10 Trimestre de 2018 Nome do P!ýojeto, IBRD # 77190 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 2234-9 Conta corrente: 291826-9 ERJ SEFAZ CONV PET 11 Moeda: UM Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do trimestre reportado 11.402,875,86 2. Acumulado Despesas Reportadas até o final do ultimo trimestre 11.379-899,29 3, Saldo a ser documentado (item 1 menos-ite-m-Z- 22976,57 Parte 2 4. Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do trimestre reportado em 1t112018 (inclui saldo na ConLa Operaíva) 15.513,20 3. somar ou subtrair: Ajustes a os (se houverem) 7,463,39 Des esas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco 8.741.25 UUN s (1.277,86) 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no trimestre reportado 7. Adicionar valores dos itens 5 e 6 acima 7A63.39 8, Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar valores das linas 4 e 7 acima) 22.976.59 9. Saldo de fechamento da Conta Designada no final do trimestre reportado em 3110312018 (inclui saLdo na.onla 0 eratíva) 15.513,20 10. Somar ou Subtrair: Ajusýg cumulUos (se houverem) 7.463.39 Despesas pagas ma,s ainda nao documentadas ao Banco 8.741.25 Outros (1.277.86) 11. Despesas sendo documentadas no trimestre reportado 12. Adicionar valores dos ítens10 e 11 acima 7.463.39 13, Adicionar vaiares dos itens 9 e 12 acima 22.976,59 14. Diferença Zýý F;ý;uver) (item 8 menos item 13) 0.00 Nota: 0 valor de -USS 1.277,86 está sendo analizado paela CENTRAL e BIRD Rio de Janeiro, 25 de Junho de 2018 Elaborado por: Certificado por: Cassio 4na oý4Oýýno Santos Rosane Feýeí'ra da Silva Borros 53 嘟 奮細物細陶自戶 Govcmo do Estado do凡0 de Jo6ro Scc靦aria dcE呂tado de Tr組sport。 CompanhiaEstadualdcEogcnhariadcTransportcseLogfsdca IFRs do Acordo de Empr心stimo no 7719·BR do 20 Trimestre de 2018 心 S•〞〞開d•d•r“•d二kt,&”戶•”& 《嗡•口••馳．t潤．d騙d么肥馴”h&d騙由，”•，,，們”『亂劇j啊目。 ．網仁啗網涌’亂‘，口方禹。勾頃‘化目t嗷禹馴S,0網，唱，一，唱，開XF究1 觀且Uj矗邑廈O二口戶O細奮日乞！病廖嘔」eACC總屆口國個目C點•繁口寫一鳥口j網7奮魚口，口廳竇•■L．雙由口奮01口】冉‘&，網‘L ，鳥．，實廈”田騙〞開•；.1＇。』jl•1二。．,0斗：。1．·！h,”口口。•“，口啗細•，.&&”•個，•．•·開，&l 參排攤 勵吟州由二顱亡一曰二不－一＿一＿楓＿__＿記＿j癩l___＿騙軍｝一二化i騙i 梁曰－一一一－一－－一―一一－一二二二二－－一一、、二一‘么品一二匹三－－一－一－·一二二曰 ｝•”..&.－一－一們，－一鉤同觔‘州．一－馴”隨 l洶••“j簡戶•．&.“口•‘悶‘．自••一•••，•一•“口，．一•細州“ -,．一－..-..- 曰叩霉斤 ._______＿盪＿______________＿」 一二＃聶聶蘸花論舟〕么絮～ &&O � �r.+► Governo до Estado до Rio де Janeiro Secretaria де Estиdo де Trиnsportes Companhia Estadual де Engenharia де Transportes е Logiscica ��� аоvемо до Есеадо до я1о аа иг�го 5есгliдrla де Eftado t1e TransporLes [GomponMв Евевди�l дг EnlгпИагlв вг Trмвpertes е Ia`fatieи IFR 2 PROGMMA BSTADUAL О£ TRANSPORTES • РЕТ II (tELAT'bRIO бЕ APtICAGAES POR COMPONHNTfS Е SU�, GOMPONENTES LOAN 7i19 &R яр�tбккQ Т�1мЕSтгzе<_ 35в TRIMESTRE: 01/04f 2618 в ЭЯ/aBJ2018 (Elcprвsno ®т Dьlагвs AmerEcan+os - US$} _ � �� . - аг . �,s ' ч г.-.уч ���. :� � � л� ��� -,� r. .t � � �'r , k�ь',- - - s. �"' й :��д :� _ �т'�` �е�� нУ�. - GlвуnМв 1- бвлв ! Чвvlров Оа Nis Can.uM°rf (NсвивW°'ввr°лмrлЕ'° BIRD 0,60 В,Од 193.619.9цfi3 О,ОВ 9.82"1.478,4в 193.619.913„43 О,ОО 1.313.478,48 О,ОО 6A05316,51 мв мм) рвг. v..tи w1. г1 ао вгоJвЧ 1А1-сМС<иаСдСQсОдsодтl�н BIRD 0,00 О,рр 192.880.279,50 Q00 3.313.978,48 192.880.279,ц1 0,00 3.Э1Э.978,48 О,ОО G.0p5.516,51 1А1А- МО�д1п0 O►fa POaTVdRIwS BIRD О,ОО О,ОО 724.227,29 0,00 О,ОО 724.22Т,29 О,ОО 0,00 О.ОО 0,00 1.O1w-1,76дАTErtMiNw�Rt08/w BiRD О,ОО 0,00 5.501,75 ` 0,00�� �_ О,ОО 5.501,75 0,00 О,ОО 0,(10 О,ОО 1.Oк.q-NYLтIRiOOPtп.PORT.(И!) BlRD О,ОО 0,00 9.903,89 v 0,{Ю О,ОО 9.40Э,89 0.00 �O,flO 0,00 0,00 �iLZ-Ч,�,у�уЧ�„�у B1RD О,ОО О,ОО 10.647.729,Т4 � 260.67B,i4 6+qд.Q62,11 10.928.367,8$ 2ВО.б56,14 596.06?..11 2ВО,б58,14 8SL444,46 pra гамд а ао Ргоу.ео � р�рр q�pB 736.917,58 О,ОО О.ОО 786,э19,58 О,ОО О,б0 О,ОО O,flO го2-ЕдЕ1 BIRO О.ОО 0,00 7.323.408,90�. 152.152,50 408,821,У1 7.475.561,40 152.152,50 408.821,49 152.152,5О 674.039,36 гоз-иwlиоw/slнеаокw/sЕаги Blwo о,оо О,об 1.785.459,i7 t28.5o5,6a 137.240,87 1.413.964,ei 128.505,64 137.240,67 128.505,64 177.405,60 2.оа-ХлцRОw/5IN6яGU/SCTEPU СР О,ОО����� 0,00 736.9f3,58 0,00 О,ОО 736.913,58 О,ОО О,ОО. 0,00 О.ОО� =.os - вв�аадlлl [ woo. wuoлoaes B7RD О,ОО� 0,00 Э0.434,76 0,00 О,ОО 3Q.434,76 ОДО 0,00 ОДО. О;ОО гоб - соис. м/аидsгд/Одвwмtкд BIRO О,ОО 0,00 1.460.1Э0.78 О.й1 0,00 1.460-130.79 0.00�� 0.00 0.00 0,00 2.OS-]LнАСЧАооАиоПОRгs 5IR0 0;00 О,ОО 48.296,12 О,ОО О,ОО i8.29б,ц О,ОО 0,00 0,00 О,ОО CO1/vENt6/С[NTRAtlSYPERViA ..ГР...... 0,00 0,00 96У.В5],?2 O,DO O.QO 96В.852,22�, О.ОО 0,00 0,00 0.00 тал кл1дW B7RD ОДО 0.00 529.250,00 0.00 O,CQ 520.7sO.OO 0,00. ОгО0., О,ОО OAb. TotaldoPro)вЕо О,ОО 6,00 20д.502.857,97 260.65Н,14����. 3.860.Of0,99'� 296.7В3.316,11 190.668.1i 3.S60.O40,59�'.. 1а0.б58,14. 6.В56.961,47 (1) Aewti�WSдu дввде о ЧьМо дs hoprto (2) Уату�ае � Р1вмlадо. дтдцвдо (�1 О vвюг.р...пг.ее м... ишл. nЧг�ипо л �.юг ил uso •ie�as ил ..ев семл,е л. ы. м.о..•.влюве ее iva � в.�ьию> м,,.ю. еи аимw к,л,wиа.. �еы�п. к�п�иаые...wме.ыда> О Vabr То�в1 а ОеsатЬоl3вг U5f6.656.961,47, difilre до N [епдс[1nn {Planajado) pob соггеsролдв ао яlдо гр1 а дектЬоlиг. СР в СоМарвRiбв f ,. � - / д f Elaborado е Rейеадо рог: � � СегliГсВдо рог: _ _ �. � Саявiо 14е to Pino 5antos ьапе� Fe 1ra да 9i1va Bsrros 55 �-"'�� а ш�� � г � �� � � Por, Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logístíca Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Relatório de Movimentacao da Conta Designada lFR3 Periodo Tomador: 2<' Trimestre de 2018 Nome do Projeto IBRD # 77190 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 2234-9 Conta corrente: 291826-9 ERJ SEFAZ CONV PET f1 Moeda: UM Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do trimestre reportado 11.402.875,86 2. Acumulado ýespme Reportadas até o final do ultimo trimestre 11.388.640,54 3. Saldo a ser u en adO (Item 1 menos item 2) 14.235,32 Parte 2 4, Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do trimestre reportado em 1/4/2018 (inclui saldo na ConLa -Opeýa'íva) 15.513,20 S. somar ou subtrair: Ajustes acurriu aaoS (Se houverem) (1 ý277,86) Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco ---- - Uutros (1.277,86) 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no trimestre reportado 7. Adicionar valores dos itens 5 e 6 acima (1.277,86) 8. Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar valores das linas 4 e 7 acima) 14.235.34 9. Saldo de fechamento da Conta Designada no final do trimestre reportado em 30106/2018 (inclui saldo na Conta Operativa) 15.513,20 10. somar ou subtrair. Ajustes acumulaaos (se nouverem) (1.277,86) Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco Outro (1.277,86) 11. Despesas sendo documentadas no trimestre reportado 12. Adiciona r valores dos itens1 0 e 11 acima (1.277,86) 13, Micionar valores dos itens 9 e 12 acima 14.235,34 14. Diferença (se hoUver) (item 8 Fngnos item 13) 0,00 Nota: 0 valor de -US$ 1.277,86 está sendo analizado paela CENTRAL e BIRD depositos Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2018 documentado pendente Elaborado por: Certificado por: Cassio Renatoýl5ino Santos Rosane Fèýýeira dá-S` il'vã Barros 56 r � I Governa до Estado до Rio де daneiro Secretaria де Estado де Transpaпes Companhia Estadual де Engenharia де Tranapoпes е Logistica 1FRs до Acordo де Emprëstimo n° 7719-BR до 3° Trimestre де 2fl18 ��� .... ь. sй.w; ь. вы. ы з.м.. мгм.гiе ег сигт т тгмиГоггм г'иwir.вi. е.rты и г.•мыниа к тnп.мим+г гмlим. MOORAMAlRAOVALO[iMN9яORili-Г[Т2[ iPR 1 пяитдwю л! юнтея в Aw` _ � вл�тwгмепдвеце��3оLв.аоiев�ти . се.в....°.поьw..Ап.мс°по.-иаs� п'4АL�оОС/1вlRfVдA[A3��w1 Il3 м?..�' -- . .f,.1�йlвеу�вi_•�fy�.lf l l А.1 -СеМа ОюsрММ � в1Rе А3-СеМаУрмвtl_vв-lыпсlяв[ _ Q.Яя _ __ .-Я•оо А.]� Rвсивр° вbqYвb 1uдFCЫ - ьRдвяТ0-СОИТRьРАRТi0А _ . 1.цО.вь3А1 _ 1.3;e.{S3dL A.t- RвСVв°в вb°У И l�9lct°1- виw .E4tPO1�SQ. _...._.. � _ ......_ ..._ _"'____.#5-�1�i�уΡ- -_-.�г �.'� � 7е_.. �'�Fi _ .�� . _ �.I � _ ._...-__.., ._._ввту �...� �» и в41- в1R0 ♦ �t����,д� �.З�• wRT10ь �-г .. _Ыy #.гРв�2$.!У т`lЭ1ка -_.'_D.M . -_ _i7R3l4a4S! � W.�1�f�T��S�iwгslrв _У,И _ _.M4,lКt.f.7 в.i - 01RRW /1M1lв��_�.__ . _. ..__ _ " �._._..�_. 1Ij1j�,(а.�_�- _�__.___ _^ _� � _'� _ _S` _°�9.^�`�- "г.'� У;С.�' � 4 С ;,у С - Сwяо.tьs[вw.вrыsма.мюа°пв.м°м.смгеwм° ...о.о° аоо водлааяаs,.в3 а;ов а.аl3лsв,и1 sв3.ваяяа3да о,о° а.а3sлае,ав ..:wao ms.3вoafvrвs wптп....пее м а.мг °+и ►ми A.t . А,: ее .пfв°° 1 i вгп° ( °,ао о,е° .яэ.вlя.яц.ьэ о.оо з.s13.я»лв 3я3.вая.аl3,+а о.м а.ааs.sтв.м о,во��. 3яя.ия,омяв слмпиswлов о,ое о,оо о.ео е.о° о,ое о.яо о.оо о.оо о,оо � >.вss.3и.ко сл..°н.а.в.мее.а.аеив°ие.ае...v..ыва.вгаиее ( о.ов о,оо1 а1.3+вла3.13 aae.w.1+ и.а.евгва а..ьsв.3оz.и то.сяв,Lв s.s.os3,3a� 3re..aar.u as.:ss.sяs.aa тко о,°я о.оо' а°.ыН_sa,>в юо,�,3а sм.ова.а+ s°.оав.»s,as� »еiва.и. ваа.°saas аяо.вsаа. aasusoьss оои+гwавмлw о,о° 0.оо� лa.eu,ss е.оо� е,о° аавлахвв' ет� °.оо� я.оо 'sалл3а.ва Твдвi°1д°1 � О.Ов О.О°I яiо.]ае,ее.. е.о0� ОАО lZ4.iDO.eeI е.е0( О.ее 0.во Ы9.1SO,ee w+°..и.и.смиовеовегмямиrl) , е.м е,а°+ веваrl,аl в,°ef Or00 оовавs,3:� вs00� я,оо я,оя Оаs.вва,12� . . .. г,;-.;__ 'а.:и..,.,.,�._,--_ ,г»... ., '�.�._ , .. .. . . , . otRO � __ _ _ ... о,0о orOO ]О4.»).М.111)�. . . . _ .. �3вО.б.Тi,ц. л.вяо.0101в9 m1.fiL]oe,i1 .,_]ве.ьЯ,1ь !.НlOAM.Se .. ?ee.65b,3s ..,j�7 '. ___ . � .'__ . ._.._ _' �__ �� О О гЗi я 3 вв �, ее г я3 О ее О oD О СОИТII,VАltпов а го х, у а аоо 3в� �37 ..._ _ N%]Е�3�г.гl.� тwнв�о . . . .д _ . . . ._ �о8; .._ .. 4A . _. . � .. 3» ао.ао. . ._._.... . _9�°i:. _4,ео _._ ssя.z4s оо _ . _ _ _. _л.3с ..__ _ ��._ 4� ._... ядя,3в4.ооу а°.г.в .м свsигзкwьи.ам°ю.> . .... _ яоо: о,оо яеолвг3s: о,оо1 я.оо яев.ввдаs - о,ов ооо� ооо _ м°,ввдгs� -"-'- -- --_._ . .._._..!__ тмвТ-м`вг°f.e`о __..__._ .._._. ___ _- .. -" . .._4.'4А -1ц� � Ыв�'..�_..�.ввд.оsО.вVt . 3о0.7Ч.3sб.д3 _.- _ 2il. ц . s,в5о.еиге.я4L � ..�DO.ëвs. _.1i3.Яц-ВllA.o.1 УхввОN[Увt с-) Овstявf �4А �.._..._.._ �__. _____' __ lдlDO О! вИСЕРRАМвNТ0 -�--'.. �_.._.__.___'""___._ ... .. _ . ._.._� _ . ....._...#..L'!l,3�г{ .� 1.1fв.lss.в i.zsiцs_43 w.l - ивtа ии4Пм лво °° _ __ _.�.ое. �.�. .` Р.ов А1�ГлМа0°ивlМ ►rMWy1 • � дЯд w.s в т- .. 0.оо" __ _4.е4 в.°ввlequвb.luGN1Y-АР 1_ _�3дRЗНхг••� _ г3т.ев3л1� _1•za4,ef4x.Ai _" �r._ "�----tt- .�'411 . и гв°о вlвв°W ]rmc1Y - АRдТвТ0-ввRе .� .15 я1}д _�._.-1$-3.13.т xв.,Rl3.L �__ � �-�"-"°- ° __ -------- - -- ___ ._. __ _._. __ __�мао _ _._ -suL__ --� --�...... _.. .__._.,__...__.__.._. _...... .� _. .__.._...---- -- � �--`- -_ ...__. . .. . _.._..__ _ ...,_... _._._�-.. --- . _._._ ... ___. ..._,__._.___ ..._. i � ь>ме ----- - -- -- -' , мь�w г.�.ь.ы..ь �мsымымыыАмrrьмма.wгwывиляь+: •и..ьымм wa. т�.... им.м......е.�.....ь.л.�.ь....ь... М�слмвм.ьw� �w.ьив.м�.w.вии.ьы.и �1 М онывмггг а ы+ь. w..вв r..w.....r..в.в. ымwвw .� -__"._".. _ _ _ ___� ......_-____�.'-__�_.__ __ __.".._... . ._.. ____ яlвЬмwдееNлИвд°о•г -"--Свlвд , П[°• ��M�rtblАв ��•лwаА�3�'" 57 `F1К5р� Ct9' vEloS Аиtхггжьs гх k (0) oka~ Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e LoWlstica Isov n Rio de Janelro 5= de Estaclo, de Tran"~ C-p..hU E~l~ d. Lgr.b.,4 dý T-nspor- . l~ ~ IFR 2 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES - PET 11 RELATÖR10 DE APLICACCiES POR COMPONENTES E SU6COMPONENT.ES ILOAN 7719-BR REL~10 TRINEs~ 360 TKIMSTIXE: 01107/2018 a 3010912018 (Exprm~ cm DölmremI Am~nos - US$) k e- 115. d. Nu dkw pärm #~ ^.1 A.Zd. BIRD 0,00 0,00 193.419.91.2~ 0,00 3.313.979,46 193.619.91:443 0,00 3.313.978,48 0,00 6.005.516,51 1.01 - CMC-C"RCRC 0 CONSORTIum BIRD 0,00 0,00 192.880.279,50 0,00 3.313.978,48 192.880.279,50 0,00 3-313.978,48 0,00 6.005.516,51 1.01^- Mumftio OPIER. ~ ~ BIRD 0.00 0,00 724.227,29 0,00 0,00, 724.227,29 0,00 0.00 0.001 0,00 X.01^ - LIBRA TERMINAL RIO SIA BIRD 0,00 0,00 5.501,75 0,00 0,00 5.501,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01^- MULTER10 OPER. PORT. (NE) BIRD 0,00 0,00 9,903,89 0,00 0,001 9.903,89 0,00 0,00 0,00 0,00 c~ a - se~ de c~ft-ja [TIRD 0,00 0,00 10.847.7^74 260.898,14 ~.062ý2.1 10~ .387,1118 ^ 658,14 546.062.11 280.6S*,14 951~ 96 pm pa~ a dop 6~ CP ---j1,08 0,00 736.913,ss 0,00 0,00 736.913,58 0,00 0,00 0,00 0,00 "2 - £15ET BIRD, 0,00[_ 0.00 7.323.408,901 152.152,50 408.821,44 7.475.561,40 152,152.50 408,821,44 152.152,50 674.039,36 2.93 - HALCROW/SINERGWSTITEPLA BIRD 0,00 0,00 1.785.159,17 128.505,64 137.240,67 1.913.964,81 128.505,64 137.2.10,67 128.505,64 177.405,60 2-03 - HALCROW/SINERWAISETZPLA CP 0,00 0,00 736.913,58 0,00 0,00 736.913,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 - PELEGFUNI E RÖD. AUDITORES BIRD 0,00 0.00 30.43-4,76 01 30.434,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2-08 -C*NS. Ds~ E RIUR"NUA BIRD 0,00 0,00 1.460.130,79 0,001 0,00 1.460.130,79 0,00 0,(>0 0,00 0,00 z09 - 31. MACHADO AuprraRes BIRD 0,00 0,00 48.296,12 0,0 o! 0,00 48.296,12 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVEN10/Cm~ SUVERVLA, CP 0.001 0,00 9~ 5:4221 0,00 0,00 9815.832,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1~ 0,001 0,00 5~ 0,001 (), 001 0,00 ~ 290,00 0,00 0100 0p01 0,00 Total do p~to 0,(>0 0,00 206.502.«7,971 2m658,1 4L 3.860.040,59 206.783.316.11 240.5418,14 3.860.040,59 280.659,141 6.856.961,47 (1) ^-,ääaclo ".d.. lki. d. P <2> V-mq*9 - ~wd. - R-nrco (4 0 -1- 1~~ USD 0-~ -d. C..". d.. d. åffl 18 0 Valor 7~1 a C~bolsar U556.11156.961,47, difere do Client Cone,~ (Pla~ado) pols Corrmmeponde &o «Ido real a desernhollvar. CP - Contap-14. Elaborado e Revisado pQr Certificado por: CaSSio Renato no Santos Rosanc Ferr s~ Merros 58 o Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica Relatório de Movimentacao da Conta Designada IFR3 Periodo Tomador: 30 Trimestre de 2018 Nome do Projeto IBRD # 77190 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 2234-9 Conta corrente: 291826-9 ERJ SEFAZ CONV PET li Moeda: USD Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do trimestre reportado 11-402.875,86 2. Acumulado Despesas Reportadas até o final do ultimo trimestre 11.388.640,54 3. Saldo a ser documentado (item 1 menos item 2) 14.235,32 Parte 2 4. Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do trimestre reportado em 114/2018 (inclui saldo na Conta Operativa) 15.513,20 5. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) (1 277.86) Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco - Outros (1.277,86) 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no trimestre reportado - 7. Adicionar valores dos itens 5 e 6 acima 77,86) 8. Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar valores das linas 4 e 7 acima) 14.235.34 9. Saldo de fechamento da Conta Designada no final do trimestre reportado em 30/06/2018 (inclui saldo na Conta Operativa) 15.513,20 10. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) (1.277,86) Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco Outros (1.277,86) 11. Despesas sendo documentadas no trimestre reportado 12. Adicionar valores dos itens10 e 11 acima (1.277,86) 13. Adicionar valores dos itens 9 e 12 acima 14.235,34 14. Diferença (se houver) (item 8 menos item 13) 0,00 Nota: O valor de -US$ 1.277,86 está sendo analizado paela CENTRAL e BIRD Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 2018 Elaborado por: Certificado por: Cassio et 60Pí66 Santos Rosane Fe eda Slv arros 59 鑤 囉由物物向口妒 Goveruo doE驢ado do凡0 deJ&dro Secrct州a de Estado dc Tran呂port韶 Comp組hia Estadual de Eng開haria dcTran&portcseLoj.tica IFRs do Acordo de Empr感stimo no 7719·BR do 40 Trimestre de 2018 鏖 口州，•『‘1’輪‘闢。db州l臘細禎壯邊•．州．, 鬍•『，目•h．向n口•dod卜T『“，開d& 八“，口一細膩“•‘“口由記•，,&.d•鈴實”．叫間州”,L網州j細• PRC咽開必開A，口T禹OU滷LO肥t頂禹網唱•口領〕萬•一戶個憎11胞r凡1 廈口他•Td個劉）亡口戶口戲作口各‘。，，』C•《亡‘由。■。•電龍•••e田•一10&&,,，•‘勵•。一健L.T亡．,ot•，關肥奮智胞‘亂 讓才．實調勾啊日煙奮自．：•1，言則之口1二31&t討讓01．一e，。開．•口•．&,O心。開．禹•憤州略口”•■一U口．》 審奪翼 -‘願‘&&―一―一不一不不不不兀萬不鳥劍江必面「瀾翮 計江不曰疲蘇二 一一〕 ________I &”參 0 4¥699~ Governo do Estado do Rio de Janeiro Sceretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica Gaw Rio de Ja~rö Socretarla ck Estädo, de Transp~ C.MP-hi -1 d. FM~ H. d, T-M-t- , i IFR 2 Ro MA ESTADUAL DE TRANSPORTES - PET 11 RE~RIC DE APLICACÖ115 POR COMPONENTES E SU8COMPONENTIES - LQAN 7719-IBR RELATÖR10 TRXM=RAL 370 TRIMESTRE. 01/10/2018 a 31112/2018 (Expresso om D6Ieres Amerlcanos - i - M- E 5. d. #439 Con~ BIRD 0,00 0,00 193.619.912,43 0,00 3.313.971448 193.619.91:443 0,00 3.313.979,49 6.005.516,51 d06 lm~> p- ~ 441 01L2 db 8,00 1.01 - Cmc-C""cftc 0 COMSORTVUM BIRD 0,00 0,00 192.880.279,50 0,00 3.313.978,48 192.880.279,50 0,00 3.313.978,49 0,00 6.005.516,51 1.01Å- MULTKR90 OPER- PORTu~ BIRD 0,001 0,00 724.227,29 0,00 0,00 724.227,29 0,00 0,00 0,001 0,00 1.01^ - Li~ TIMMIKAL fu0 SIA BIRD 0,00 0,00 5.501,75 0,00 0,00 5.501,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1101^- "ULTIMO OPER. PORT. (ME) BIRD 0,00 0,00 9.903,89 0,00 0,00 9.903,09 0,00 0,00 0,00 0,00 c~ . z - 9~ d. C--'h" BIRD 0,0 0,00 10.647.729,74 290.856,14 5415.06:411 10.928.397,98 260.656,14 348.062.11 »0.«8,14 m.444^ p.. ftta Bd. CP 0,00 0,00 736.913^ 0,00 0,00 736.913,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02-69£1 BIRD 01 0.00 7.323.408,90 152.152,50 405.821,44 7.475,561"qo 152.152,50 408.821,44 152.152,50 674.039,36 2.03 - HALCRO~ NCKMA/StTfPIA BIRD 0,00 0,00 1.785.459,17 128,505,64 137.240,67 1.913.964,91 128.505,64 137.2,40,67 128.505,64 177.105,60 L03 - HÅLCROWIRKERGMSFrIPLA CP 0,00 0,00 736.913,58 0,00 0,00 736.913,58 0,00 0,00i om 0,00 2.07 - PELEGUNI 9 ROB. AUDITORU ]BIRD 0,00 0,00 30.434,76 0,00 0.00 30.434,76 0,00 0,01 0,00 0,00 ZOG - CONS. 09/5TSICK/URBANIZA BIRD 0,00 0,00 1.460.130,79 0,00 0,00 1.460.130,79 0,00 0.001 0,00 0,00 Log - YL ~ ^Da AUXMORES BIRD 0,00 0,00 48.296,12 0,00 0,00 48.296,12 0,00 0,001 0,00, 0,00 .ComvaftwIcf~ sUPEOLVIA CP 000 0,00 968~ 2 0,00 0.00 9~ 5:421 0,00 0,001 0,001 0,00 17.- X.Wä@ EURD 0,00 0,00 52912»,00 0,00 040 329.25~ 0.00 0,001 0,4001 0, Total do Pmjeta, 0,1m 0,00 206.502.6,57,97 280.658,141 3.960.040.59, 206.783.316,11 280.658,14 3.860.040,591 280.658,141 6.856-961,47 0 Vallor TOW a De~bokar U~^961,47, d~ do alent Concctiom (Plan~ ~ conogponde a* guida real a d«ernbobar. CP - C.~~1d. Efaborado 9 Revisado por: Cerö~ por: Cassio Ronato Pino, Santos Rosåne Fchcýra da Silva Barrös 61 C) Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica Relatório de Movimentacao da Conta Designada IFR3 Periodo Tomador: 4° Trimestre de 2018 Nome do Projeto IBRD # 77190 Nome do Banco : BANCO DO BRASIL Agencia: 2234-9 Conta corrente: 291826-9 ERJ SEFAZ CONV PET 11 Moeda: USD Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do trimestre reportado 11.402.875,86 2. Acumulado Despesas Reportadas até o final do ultimo trimestre 11.388.640,54 3 Saldo a ser documentado (item 1 menos item 2) 14.235,32 Parte 2 4. Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do trimestre reportado em 11412018 (inclui saldo na Conta Operativa) 15.513,20 5. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) (1.277,86) Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco Outros (1.277,86) 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no trimestre reportado - 7. Adicionar valores dos itens S e 6 acima (1.277,86) 8. Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar valores das linas 4 e 7 acima) 14.235,34 9. Saldo de fechamento da Conta Designada no final do trimestre reportado em 30106/2018 (inclui saldo na Conta Operativa) 15.513,20 10. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) (1.277,86) Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco - Outros (1.277,86) 11. Despesas sendo documentadas no trimestre reportado - 12. Adicionar valores dos itensI0 e 11 acima (1.277,86) 13. Adicionar valores dos itens 9 e 12 acima 14.235,34 14. Diferença (se houver) (item 8 menos item 13) 0,00 Nota: O valor de -US$ 1.277,86 está sendo analizado paela CENTRAL e BIRD depositos Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 2019 documentado pendente Elaborado por: Certificado por: Cassio Renato Pino Santos Rosane Fer'ire da ÍSÍvBarros 62 � �s. Governo до Eatado до Rio де Jиneiro Secretaria де Estado де Transpoпes Companhia Estadual де Engeoharia де Transportes е Loglacica 1FRs до Acordo де Emprëstimo n° 8117-BR до 1° Trimestre де 2018 ��� б..а w.. е.1.:.:.. аг.,.� ,�.;,. w..п.,1, ы емни �к т..«мгм с w+ы.г.н,а..lаr.Е.в..:.а.т,..wм.iп<..а. PROfipAMA ESTADVILL о6 TRANSPORTES - РБТ It )PR 1 пд+мгlлдаюпlеsаА мом+.lоwивl лы аа тдwготwlна aw _ твiИб 1/01/2о1в а 71Го 1в •{Б Р аа Апмдсапоt • U8i} ' 1 . _ , . _ • . . ,._ � zхв пнбl о зiю ~ло Г, оы , (.., . - г.�- L ! ,j. Г �T�.j.. .,.''f. 4 '1.-...,и .._"... . -... . •и,'..г.i. .м'-.. Уг.... �. ....�и lR - •. ; ! �`.._ _ 1 ' ` г'+v ..,�. ь . . н.,. .п. ' �. " .. � S.R ь..-- .l,: ., ...�.-}� Г л в 1:�?•� . -- _ _-- !i" r� S _ мi еепnwаsыы.вiяа _` А.1- СгNа С - ввМд i _ - _ ` - _._ЭL2•�io 7 '--- 17]a1�l�f �Г ; в.з - в в{аqваго а г игв мвпо _ _:аз.еТо бо " м- Rаапгов - eaqwb auN6ai-wwяввтo-вто � в • - РоИтвs воs а<�яоs (вiвва«�s) в.т - вiво о в.: • сомтмгwwnм __ в-з - Roetltв+de AWbcбвs Пмlкаьвs - s.оья м s.osя.:s 1na пв.,в. у --'--- ?4ти.А Niveг {А+в) 1. s 1, а7в з-�ях.хвбsвя 7s - - •- - _ ... . . .. .. `ддд�ilеЪё итавеньа:вм..sегнояsденаосепwвелаометео о.ео o.aoj зи.яов.lво,вt о,оо вв.аозлве,п аве.яов.iм,вх ' ,о,оо бв.юз.абв,71 о,оо а77лsа.lоя,аl� епп.гмата.т ае. еwкl w1в Рамn А.1 е A.t до Рюjе{о 1 BtRD о,00 О,о0 3tt.9o4.1a0A3 овоо 6а.9о7.вБа.Т1 3вв,яо4.74о,4х о,00, бв.я07Абб,71 о,� 577.а58.10Р,х1 cOИTMPARTIDR О,оо ОДо О.ОО оА0 0.80 О.о0 О.оо 0.00 я,оо о.оа гаоввоевsцтvЮовдесамиlю.Lа.гвРагоовдоvго)воо 611,б9 611,6я х.з7.в.58р.ва sо.7ая,в1 3хзг;б5 2.аая.вц,Ея во.lхв.12 s1.78o,98 95-xs1,f� тl.взхАS2,о0 °юD 613.8в в11.вs х.ацsеодв °б•7зя•si� sглxss х.звялзвsя •o.ias,uЭ s1.7во,яs; зsesз,7s 11.вз:.вях,оо о,оо соитмрwвпоА о,оо о,оо а,оо о.оо о,оо о,оо о,оо1 аоо�II o,ooj сатавогь. sгоы.: см. а,оо о.оо о,бо о.оо) 4оо о„оо о,оо о,оо� о,оо iоаll.аов,7я вгпо о,оо о,оо о,оо о,оо1� о,оо о.ов о.оо о,ео оро 1о.яи.оlа,7я CONTRIIPART3вA 0,00 о.оо D,ofi О,оо' o,oD О,Оо� О,о0 0,001 о,0о о,оп , �. .i , . , . .. ь , . _ :.>.у .,� .. . .•�....--. �. в. , �_.�,.,���..� � ,..-1.�.-'. . .. .. . �i. . � ��,:.� ��. :. .... .�- .::'.�.� г. , г: � . , _ .�� � - , - - . . - . . , '� '�. i; . .� � Г: � _.ха г . а3И0 61i,89 О11,ая �]_в1.27s.гц,]в во.7зя,в1 бвА55.в39,36 rii.17397501 вO.txi,12 бв.433.х27,б7' J3.цb73I §gQ.�}q.0o0.00 ... _. W.�_�._ CONTRIPANT)ОА ' --' � . о в0 .. . 0.0а о.оо _ _ _ О.Оо • 86 --�....�_ . . о� Оо -- о,о0 . .... о.00� _ _ �-�� О,оо�- о Оо _-__ "'__' _._- __-'_-__' -'.-"_'_ �"' Т 1 Р __ 831 1.цб.Т хб`, -..т 40.i3j�6 _ ' .._ �..._� hцоои в1(•) вб6Pesws 7 г ui г .. 1.оа7. .� s�рььакр, эе,..._ зяа.=73.4?§.4� -�41L2G43 .ае л.s9.�п.бs� � дs,�s3,93; . впо.ооодоо е sцво ов виеnемнмпо -_... ._� -- 2_D{7 -- ---i w7. 7 бз.�.: A.i Соп}а {Fpalaпatla • аг1�О___- - о� а оо . � о.оо ма сме орегsса.а • wмсюа: ваюб - _�х 5�а ¢- __3ад_gse ох ssгsse.бx ыз ca,b ао'мNvs - вепаьпепгоs ��- � -- s оsя аа . . :л�в aecu.sos вi1� о�w,dai • лпкепо conпwwкnow�` , sоз � go �_ �.оз.вro во �_-�� 5 ai а �A.S- ReCU1в8s B го wыwг . лваБStо в{по, _ �ав s7 ,is __ вав.вsв 1S _ __в96;�эg, �4вiМеьl� ._-'_".'�..... _�_..__О.М�'_._..___-_.._ О.в-�_� оьввnчiЬ+г //� 111 ManьWU qrfe и ваn ае yre.цi i)l Vв,WW .. йв`пsи - Rииаба {37Сыл Ооегпьа-и,wм[тк.ви,миrгдв,+bко �, f�)4.ыWОечqлуl �кasYNhw[UА.миабвОевт eweornao е кел:ыb ! � _ _ _ _ _ Р°`' --- - , 1J'' снlп>слоорог�� � ��[.i�w�2- _ ..-- С'аrл,и г тыtn�1 ,'anlnr ' Ro1ar1� гтпб tli $МУ! ВаггоS 63 '{`��,�1 4� �+ �� у $ Al1aTtJR6 д1{ t_уАУ. 2, � Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica PROGRAMA MADUAL DE TRANSPOILTES - PET U - LOAN 8117- SR RELATåRIO DE APLICACOES POR CATEGORIAS E C0~ RELAT6RIO TRIM~ 220 TRI MEPRE. 8110112019 a 3118312018 (Exp~ om timem Affleric~ - US$) V! Ceteg~ I soms E Sen~ de fao Consj tad (Indul~ ermamffimente BIRD 0,0c 0,09 388.904.140,421 0,00 68.903.466,71 388.904.146,42 0,00 68.903.466,711 0,80i 121.133.797,2D dos ii ) pma Paiwii A.1 e A.2 da pr~ CMC-CNRCRC CONSORTIUM BIRD 0,00 0.001 138.878.792,86 0.00 18.027YVÄV M8M792.861 0,00, 18 027.737.471_ 0. 6 1,3411.540 14 1-08 - C14t-CKROC COWS. - REMWC BIRD 0.00 0. 31.339.944,70 0.00 -717.659,161 31.338.944 0 -773.929,84 LMZ MULTIRIO OPER. kQLTUAUM BIRD 0.00 Okl 0.0W 7.681,28: o- j --- 94 7.681,28 2.022.417, 1_ý -,FUND 0 CITULIO VAR~ BIRD 0.00 0,00 20 0.00 1.59k6 a 0,00 läg ca i - de c~ tomria BIRD Offik~ 16,660.147.53[ SO.L48.794,20 16.660.t47.53 pam PUC 6 10D GIRO Gli,Gt 611,691 2.334.580.861 40.739,81 su72,65 2.369JLM,59 40.128,121 51.760,96 35~ 3 115.713M 2.09 - PELC/PJ 2040 BIRD 0,00 0,001 2.019.557,671 0 , 00 0.00 2.079.557.67 0,00 0,0 0.00~ 0,00 2. 14 -"ER D. b 6. 00 BRASIL. BIRD 0,00 0,001 138,391,531 M07 138.393,53 0,00,ý 940101; 000 61.688,47 .......... 2.15 - RAAC AUDITORES BIRD 0,00 0.001 21.004,391 0'« 0,00 21.004,39 0,00 0,001 offlý "ýi LI 6 - LUNAU E CORREA BIRD 0,00 0,001 69.535,g 3""001_ 40.653,01 100.031,W 30.4%,00 40.653,011 30.496,00 40.520,34 1. 17 - TEIXEIRA L- ASSOCIADOS BIRD 0,00 0100: M605,39 10.243.801 10.871,57 30.849,19 10.243,80' 10.871,57! 10.243,60 13.584,59 118 - EWS » MUDMICAS CUMATICAS BIRD 611,69. 611,69 5.486,08 000 0.(ý0 0,00 631,69: -611,691 -5.486,08 40.537,47 Icutn~ 3 - Obru CIVIS 01 0,00 0.001 0,00 0,00 000 0,00 0,00 18s11.038,79 IT,1W d. h~ 621,691 611.691 391.236.721,28 40.739.811 66.955.839,361 391.273.975,01 40.1211,111 M955.227,571 35.M.73 131,760.549,39 (1) ~~ d~ 0 ~ då PMW (2) V~ R~ (4) malou 2 RAAC Aum~S m~ nNAUZADM , kL "ý r EtaborM e Re~ pot; Ceni(w~ pol: CM40 Rmåto pino verrc m da S&Ka Rämn 64 E) a Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica Relatório de Movimentacao da Conta Designada IFR 3 Periodo Tomador: 10 Trimestre 2018 Nome do Projeto IBRO # 81170 Nome do Banco: Bradesco Agencia. 06898 Conta corrente: 0000712-9 Moeda. USD Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do trimestre reportado 16.838.925.50 2. Acumulado Despesas Reportadas até o final do ultimo trimestre 4.313 090.61 3. Saido a ser documentado (item 1 menos item 2) 12.525.834.89 Parte 2 1 4. Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do trimestre reportado em 1/1/2018 (inclui saldo na Conta Operativa> 839.749.46 5. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem> 11.665.600.73 Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco 11.675-842.43 5utros (10.241.70) 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no trimestre reportado 7. Adicionar valores dos itens 5 e 6 acima 11 665.600.73 8. Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar valores das tinas 4 e 7 acima) 12.505 350.19 9. Saldo de fechamento da Conta Designada no final do trimestre reportado em 31103r2018 (inclui saldo na Conta Op!rativa) 839.137.77 10. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) 11.665 600.73 Desposas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco 11.675.842.43 Outros (10.241.70) 11. Despesas sendo documentadas no trimestre reportado 611.69 12. Adicionar valores dos itens1 0 e 11 acima 11.666.212.42 13. Adicionar valores dos itens 9 e 12 acima 1 12.505.350.19 14. Diferença (se houver) (item 8 menos item 13) Nota: O valor (outros) de USS 10.241.70 refere-se a prestação de contas pedido 78 efetuada em 05106118. a diferença de USS 1.00 deveu-se a erro de digitação no IFR2 do terceiro trimestre de 2017. sendo o valor correto do pagamento a TEIXEIRA de USS 10,241.70. Rio de Janeiro. 25 de Julho', 18 Elaborado por: Certificado por: Cassi Ren P o Santos Rosane Èåreira da Silva Barros 65 у � �[wvmr�► Governo до Estado до IZio де Jaueiro Secretaria де Estado де Transpartes Compaahia Estadual де EngeaЬaria де Transportes е Lagistica 1FR� до Acordo де Emprëstimo n° 8117-BR до 2° Trimestre де 2018 ��� Г и�sГ.tr4,dвRir„tJ.кirв дпп,ввlа де { Чвй Jr Тгвв.lw,гм (',rтрввУ+ НвУ:вв1 �г Еп�вИвiв М' ТгвWwвЧ.< 1д[1л1п PROOMMA [STAWAL DE TRANSPORTFS - v!Т [[ 7Рв 1 R[-tMo да Репем л � к><+ь. е_rл" �Аи в117 ек квитbаг0 ткгне_�41 ЗЗ^ тRiн�цf: ах/wtаоlв а ЗО/Ов/111as -(cspвdw еп оьивая Атигlсмов - uSj> _ . _. . , -. , . i � , _; _ , ` г : 7 . � .} � �.� �� - ..' � vt,� • 1 _ _ i � 5 в � ... - , _ ,.�. .. ';1,г в.: . i1� �: ".. . .' S ,- � . е ' � �- ' - - - - � ___._. s. -_ 'F, � k А 1!А [А1+1�+АЗ+А4+А8э - Los7.af7.a3 � l.� �6'dr.� а А.1 - Сол<в Оеs(яnадв - sIRD - р�об 7�' s А.2 - Conq Owrвtlvв - РНмi�в1 �_ �- 372.5 2 7 7 ����3 �, � . 0.3 - Centa Opantlvs - RмФпмем 3.0 :��,;: г: А.4 - Зодiда[-дRR Р~ рА � Зб3.в70 __ __ 203.670 в0 ``�:�С :•�: .� А.9 - басигаw - 3идlдеl-дRR!$ТО-бiRD 466.lTD.YSI 4 б. ��� _�_У � 5 � w�� . J S, � ■- roнтsа боs eкuasos (•1+в:+иэ �1 v�1,�' �, t � в.1 • 6IRD _ о уР tP�•;/У . уΡ 1� R3 - С0М77lI1PART[DA �_! _ Ф б �� W,{�r Т в.а - в.аииР as Ар� амnлNла '� � т+�а �. ��.ауΡ,г,q�� �. AL D[SPO L А+бэ __ 04Т.В6] 1G3r✓1.04 ^Т .569 7я �� �Т.� � ' ...х..�•i�"'�л�`�.в� :"' _' _'._' ." _ '_'�: ' ' '" ' J пТ ... ._ . .� г .._ . _ .. . - . - п-`Г--- 1- . . ��у � �т� � acqwla хв sw в SarvlCw ла Nb Слnаи11и1л (�nAinde б�бб о.оо аве.яб4.14ол2 овоо быяо3.4ев.71 Заs.яб4.lдо,и б,оо выяw.ввв,Т1 0.бб тв7.вsыаоя,аs ввпwмм[МКл aos 4ма7 Pan Oaгtn А.1 л А.У до holaEo б[RD б.Об О,ОО lвв.9о4.14ол3 О,ОО вв.9б3.4вв,71 3вв.904.140,42 О,ОО выбD3Авб,71 О,ОО 577.в5в.109,1У СОИТа/.PARTIGA б.об О,ОО б,Об 0,00 О,об О,ОО О,ОО О,бб ОДО О,ОО Св[лбоАл 1fSЧViqeв дл СотиИевlа Рагл Рагlа б до РгаJвЕо О,об вц,69 7.33МlвО,вб 40.»я,в1 33JТа,б3 23вя.ва4,39 4б.73в,в1 51.760,96 35.253,7Э 11.в32.в5;00 вткб о,оо вц,бя a.sxsso,ss +о.»я,в1 sa.aTдas� ьsвя.аsл.sя ао.»я,а1j sl.гво.sв зs.цЭ,Т3 11.еа2.ввs,бо GD19T1tAPARTl.DA О,бб О,бб О,о0 ОДО O,OD 0,06 О.ОО б,бв� О,Ов О,бо Св�лбогlа 9Ю4глs СНУ О,б1F Q00 Орб б,Об Ор11 О,ОО О,Об О,о0 0,00 10.в1У.о1в,79 сомТрАРмпбА о,оо о,оо б.иб о,оо о,оо о,об одо о,оо °О'�. 1о.ац.б3е0Аяб -- --- _.�...г_�_ . , J.'- �. �: _6J .-:-:� : �s ,.�� �-;: _^�-����. . . - _"_ - _ . _ .. . . . , . . . ... . .. ..,. . ' ,. . ..... , ...��. .._, r. � .'е ,..., .аг . �. ._�.. .. . �"Р-. �� ' . �к.'. 4....... �.,У,., �. вlаб о,оо вц,вч зя1 zзы_Т_si,_2в 4о тзя,лl ы.вsа.вsя,зо зча.т»s7s,o1 4о.Т3я,а1 es.яss.uT л�' -� зszs3,rs _�pg�yg,ppg,,�o CONTqAPARTIOA �� О,ОО "� о00 О.ОО 6в00 ___О�Об ОДО О.ОО о,б0 О00 "._.. .. . . -'_'- _"_.�' ,.-""__ Т� о Рг л[о fZ0 1. . 3 в1 вв. д я .2Т .975io1 _..-^40,7Зя,,в вв.9 S. 27 7 _ 35..tiS�7) __..600УООО.000 00 D1aPON Vcl(•)Оl5PE5AS . в7 1.WT.a У -__.� вдио еисеппдмемто Т 1.олТ.вр вв 1.а47.ева в А.1 . Conb Мба - BtRб __ __-_'�00 �_ О о0 О 00 A.3 - CooW 0 � va - Prfod О ОО О _ А.З _tonfa OairвUva - 0.в[мi[лапtов .........,.._3 . 9 2 _._.___.__ � А.4- Rесигsов �1оаиlb ]илlдаl . ARбlSTO.CONTRAPARTIDA _ _ . , 7б бо ... . в . . ... _2 З . А.5- Recwsos �1oVgucb ]Wic1a1 • ARRCSTO-aIRD .1 7 77 Зя. 7 Т7 В3я.137 Л ав.в...гавF 1 �1 ювvrт аше. nm во wюка - (г) v.гr�п - а.,.�.м - лв.ь..л, � ()1Сопга W,ьаиа.гив.п..в:f.тsаЧwввlwЬж.ьо (��йгвDиУиб. п,втввввЕW тiжобаlгко /� ЕУЕогхlо и Паrсsадл Р4в- .... �-��tUf� / -. terOflCaOn Оnг: - _ С'auio Кипа Р tianaosэ�-- Rо58гмt 4в S1tиe Rartдs . -....... - бб g�"'�� а PE101 у � AUdTO1tf5 Т, ы .S' Govermo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica IFR 2 P= ESTAOUAL DE TRANSPORTES - PET 11 - LOAN 9117-8R M CKTEGORIAS 2 CC RELATÖRIO TRIMJE 230 TRIMMRE: 01/84/2018 a 30106/2018 (Ex~ cm D6~ Amerkum - Y4,5 4 4 9 - Tro 6~ f. 5~ de Nio C*~ (ind~ årm~ me~ BIRD 0.01) 0,00 38~ 140,42 0,01) 68.901466,71 3BL9CW140,42 0,00 GL903.4^71 OM 121.M 797,20 des trens) pam Pa~ A.1 a J42 do 1.01 - CMC-CNRCRC CONSORTIUM BIRD 000 18.027.737,47i 61.340,5-40 24 4- 0.00 338.87BX)_286 0, _ 18.027.73_71 338.878.792.$6i 1-08 - CMC-CMRCRC CM , - RE~ BIRD 0,00! = 13113_36-94 70 GW 70, 31.33&944,--7- 0,00 717 9 16' 00, .9n _ZL _ ---- - --- ~p_ __ __ . ..... I 7i65 022 411 1ý 211 00 7.68IL" 1.02 - MULTIRIO OPM P-ÖRTUÅRIAS BIRD 0.W 0, 8 1.22 - FUNDACID GETUUO VARGAS .5 BIRD 0.00 0 _09,~ 3.&38,20 0100. 61, 3~201 00 0.00 59 I.01A - ALSTOM BRASEL BIRD 0.00 0.00 16.660.147,53 0 50.14B»794,20! 1§ 660_4 53 022 0 0.00 58.911.543.66 CHI~ 2 - Se~ de CM~ 50148794T2, pam ftrte b do Pr~ BIRD 0,00 611,89 2.334.580,86 40.739,81 52.37US 1369.834,59 48.739,81 51.7 6 3&2S3,73 156.250,87 (41 l 2.08 - PELC/ft) 201; BIRD 0,001 0,00 2.079.557,67 0100 0,00: 2,079.557,67ý 0,00 0.00ý 0,00 0,00 L 14 - STEER D. & a DO DRASIL BIRD 000 0,00 138,391,53 0,00 ~,071 138391,53; 0,00 84,07 0,00 61.1500,47 ý1.5 - UOrMRES ý0t_ BIRD 0,co 21.004,39 0^ 21.004 39! O.w 0,00 0,00 0,8j0 2.16 - WNAU 2 CORREA BIRD 69.535,80 30,4%.001 40.653,01 100.031.201 30.14%.00 40.653.01 30.496.00 40.5^34 2.17 - TILIXERA E ~ CIADOS 10.871,57: 10.243,80 10,871,57ý 10.243,80 13.584,5 0,W1 0,00 20.605,39 30.849,191 118 - EWS - MUDANCAS CLIMATICAS BIRD 0,00 5.4%,08 0,001 0,00i 0,001 -614W 40.537,41 3-ObmsCM* 0,00 0,000,001 0 0.001 0,001 10.511.038,79 ITGUI do pmjetp 0,00 511,691 1.2311.721,291 40.739.811 6&9Sh839,361 391.273.975,011_ 40.739,811 6LgSS.227,671 35.253,73! 131.801.086,661 ( 1) A~ desde o ~ do 121 VarwJO - Plå~ - Ruk~ 1310 v~ an-c~ mva c~ te~ 9 cm u50 ab~ cm u0 ~ ra oau de *mes~ do JFR 18 ~ do då8 de~ 4~ 5 (C]Yuna ACW~ Ex«~ BMI. 0 -w a~tam 1_. K~ ~ - ~ wi~~ ~ ~ io m,«~ de c~ " Pom dc M (=~ r~ du G~ q~ ~ t~ pm~ p~ ~ o~ de ~~ P~ d U% 7,f4123 ok a~ *e U% 19011115.83. w~ m w~ a dev~ <4) Kurpu a ~ Amtyous 3A ~ nNmi^ *Tom DDMWPD~m~ »~«ust~tbk.ýkpncooý, x ,,ý,oapw c".~ um ~Lm, Ka.Opt~ fumu~ ~~ O~ wmtnuioi,, m~ ~9~99 ~110.4149 m ýcm ~ m~mu m mam- ~~ c~AL (5) Os Pnan~ 0~ em ~ de 2018 se Mill. 0ýý_ r40 W~ q~ dO M~ p~ da cff~ EWS Ocemdo cm de~ *c 2017, Elaborado e Rev~ pcc Cert~ por: casmo Kostalo piro r-9. Rowric rrÅm da Silva lbnos 67 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica Relatório de Movimentacao da Conta Designada IFR 3 Período Tomador: 2° Trimestre 2018 Nome do Projeto IBRD # 81170 Nome do Banco: Bradesco Agencia: 06898 Conta corrente- 0000712-9 Moeda: USD Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do trimestre reportado 16.838.925,50 2. Acumulado Despesas Reportadas até o final do ultimo trimestre 15.999.174,74 3. Saldo a ser documentado (item 1 menos item 2) 839.750,76 Parte 2 4. Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do trimestre reportado em 31/0312018 (inclui saldo na Conta Operativa) 839.137,77 5. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) 612,99 Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco 611,69 Outros 1.30 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no trimestre reportado - 7. Adicionar valores dos itens 5 e 6 acima 612,99 8. Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar valores das línas 4 e 7 acima) 839.750,76 9 Saldo de fechamento da Conta Designada no final do trimestre reportado em 30/06/2018 (inclui saldo na Conta O erativa 839.137,77 10. somar ou subtrair: Ajustes acumuados (se ouverem) 612,99 Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco 611,69 Outros 1.30 11. Despesas sendo documentadas no trimestre reportado - 12. Adicionar valores dos itens10 e 11 acima 612,99 13. Adicionar valores dos itens 9 e 12 acima 839.750,76 14. Diferença (se houver) (item 8 menos item 13) (0,00 Nota: O pagamento US$ 611,29 refere-se a impostos da empresa EWS pagos em janeiro de 2018 Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2018 Elaborado por: Certificado por: \ Cassio Renat6 ino Santos Rosane FerreSa ,a iva Barros 68 � Governo до Estado до Rio де Jaдeiro Secretariи де Estado де Tractsportes Companhia Estadual де Engenhиria де Transpoгtes е Logistica 1FRs до Acordo де Emprëstimo n° 8117- BR до 3° Trimestre де 2018 �� ..в.Iй:�„�.�.аг...,,� _ а:••�.rпил..квч.ь..к т г...рпи. .� ..:.игтгwР.м.а.ни.и PN06RAMw [STAOUAL DE TRAN4PORTee - УЕТ iI IiN 1 п�игыи а. юnыа л wыt . А- олИ е11т еп а тбwlо Та[м ет' А :+л Тпкмеsтпе: о1/отlдоlв . ю/ояiдоls -(Ехо.е.гл «.+ оы+.еs wпамс,вов - �ss) а� , . �. , .. 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PROGIRAMAKSTADUAL D[ KRANSPORUS- PET I: - LOAN 6117-6R K9LAj~-1&uv,$Tmt 240 TRIIIIESTRV: 01/0712018 a 30109/2019 (£Mwest* roi D~cl Amff~ - m) C~044 i Dens r. s~ de Nåb i dc* tv*n0 pata PR,~ &14 ka do M~ MIRO *AM772~t 9,47s.77z" 398.379313,» 9.47%37;4a41 u IVS.026,64 407.855.686," 14.719 253,7ýii 1~5.772.M il 01 - CMC CN RCRC CGNS«,num H&D -03 - Cf*C-Ckncjtc c~ - RFAJUSTf BIRD t :i48 %" 141 - MtitTIRID OPFR, PORTUARIKS BIRD 1.22 - rljftqärAö «TULIO VA~ BIRD ~ IL j,_81KD 4t h;,i 5" 46ý 34 :9 206,4 4 (x.D m, ýK ý529,1 8~ de cont~ ta BIRD 9 62.203,10 2379~ 74! 30.9»,65 51.740,91, 35.253,73 146.419.72 431415! 10.442494 2.344.412,91 40.7~ Pan e 9 Ift Pro^ i PELCIRI 2048 GIRO 13 Aupvrowes G, 00 MASIL BARD lyt 1 01 6~ 47 16 - tufiLAM t con RIFA BIRD 40,6t '01 n 4%«C 40.520.34 2,17. TtIXE1RA t As$DCIAD05 01p0 15 J.G5 5 43,~ lut~ 3 ~ . crm 000 6M 1>,00 t -- - ijý - , 0.00 [Tc01 *o Ptoktö 9.455 404.03 9.4«.2&5.72 ~.734.37k31 9.516.512469 24.2$7.230,44 410433.351.92 30.905.65 14-771.014,72 9.511.014,61 122.315.48:463 IgV. 771 70 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística () Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica Relatório de Movimentacao da Conta Designada IFR 3 Periodo Tomador: 3° Trimestre 2018 Nome do Projeto lBRD # 81170 Nome do Banco: Bradesco Agencia: 06898 Conta corrente: 0000712-9 Moeda: USD Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do trimestre reportado 26.355.285.30 2 Acumulado Despesas Reportadas até o final do ultimo trimestre 15.999.174.74 3. Saldo a ser documentado (item 1 menos item 2) 10.356.110,56 Parte 2 4 Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do trimestre reportado em 3010612018 (inclui saldo na Conta Operativa) 839.137,77 5. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) 612,99 Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco 611.69 Outros 1,30 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no trimestre reportado 9.516.359.80 7. Adicionar valores dos itens 5 e 6 acima 9.516.972.79 W Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar valores das linas 4 e 7 acima) 10.356.110.56 9. Saldo de fechamento da Conta Designada no final do trimestre reportado em 30/0912018 (inclui saldo na Conta OperatIva) 1.666.136,96 10. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) 8.689.973,60 Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco 8 689630.21 Outros 343,39 11. Despesas sendo documentadas no trimestre reportado - 12. Adicionar valores dos itens10 e 11 acima 8.689 973.60 13, Adicionar valores dos itens 9 e 12 acima 10.356.110,56 14, Diferença (se houver) (item 8 menos item 13) (0,00) Nota. No pedido 81 foi declarado a menos o valor de USS 342,09 referente a diferença no câmbio no pagamento da empresa ALSTOM que será acertado valor correto = US$ 8.679.529,46 na proxima prestação contas. Foi efetuado o pagamento no valor de US$9.831.15 a empresa Teixeira com valor de devolução de arresto O saldo atual na Special Account do Estado do RJ no USA a ser intemalizado é de US$723.870,05 Valor de US$ 611.29 representa imposto de empresa EWS tambem ainda ser documentada junto com os pagamentos ao Alstom (US$ 8.679.529,46 e pagamento de auditoria (US$ 9.831,15) Rio de Janeiro, 11 de Outur d# 2 8 Elaborado por. Certificado por: Cas io Ren Á ntos RosanF eira a va Barros 71 , , �! lrцwa.rrr► Governo до Estado до Rio де Janeiro Secretaria де Eatado де Transpoпes Companhia Estadual де EngenЬaria де Trиnsportes е Logistica 1FRs до Acordo де Emprëstimo n° 8117-BR до 4° Trimestre де 2018 ��� {:�нпвп.Пв i.wadв Jи Ч{вt Jwdre .W<мвгlв А• Е•fwrb 4 Тnwувик. мрвW Y.eAW Jг ГврвввЧв Jr Ттрrл� е 1.,М•Чгв PROORAMA EfTADWL 0! TRAN6PORTE6 - Р!Т II tPR 1 ■.,�. .- юиеЧ • w"��••,�_ т � на -1•+Аи в•1f-!п .пl1 �_ТЬ)с*о т1L+нlпг<=.у 2S^ TR1Ml5TRlс о1/1о/г01! а а1/1г(г618 -(lyDгessC д^ ббi■гт Апмг� п•s • �sf) _ ; . . . , .� -... .. � .,.. � . .. . � . ..-.r '- - .,... ч �:: , - {� , _ . . ... . .. . . . � � . 1 . _. , . , , � ��� .. . .. .< �, .,,. . . �..' з ...�- . . . ' 1 �� _ A1i +А3+ �. . Д . А.1 - Сwв4 oMipMdi - lIFD _ _,7га.6ю.б; в _ � . - ' {, г. ..____ ,.. _ � - А.г _COnbOaмathв-Мпк�в1 '_"'__ __ _ _' 7 67 . - . А.а - Conb ОовгвWа - RвМlв�впЕов _ AA-RKVГвas-_sW�oW7W11U■1-ARltfS�O-CONTAAPARTIDA � -. � .� ��: А.Б-бвС.иГаов- 7WiC41-ARП®ТО-ltRD ( � р.�._" е �� � �'.•г ' в - юмтев oos wlсиl.tos (ss+l:+еаг а.а - ико 1 _ �,, ,�` � ы1 - CONTRAPARTIDA .^- o��Q ---- оо 't � "�• Б.з - �мoNw дв АW1Сцмв гь..п�ь.. � `, •. � ��;;�м � . � . рт$ у А 1dS26_24 27. 1г.4 3f 41l.lбо_631 Т4 s . .� r. . i.$�t•%Т°. . . , .: .. ;. : : . . . . . . .�.. . .:..�. � .,.::.т':ьl ..'- -'- ,гr .. �:-.-' �..� - " - " ��'ffi.У �� .. Atei . -�. .5r•"�i...и �5в.ч'.в.,. .... -..�. • . �� , ,.. .._ • .... еаъl6wlai:e.п.вsыvl�лsмивосмаитн.(метпде 1,&saau9,as :в.1оs.Бяг.п цs.бlаоздlз о.оо !l.9оаАls,п цl.оов.lвб,вг -1иваО.ця,вs ss.797sтs,oo -гыlоБ.а9ьп sn.ssl.lо9,г1 впь■япвмввЮо oos Мм) Рвтв Р�агМ А.1 в А.1 д9 ProJpO Укlо 1l.6aD.119,aa аб.lайsfг,п 416.а1о.оэдц о,оо Ба.5юЭ.4а8,71 аав.9оа.14о,4г -ав.6ю.119.8з 4s.т9as7s,o6 -ц.lоs.аяг,71 677,666.109,г1 соипww■now 0.оо аоо аоо о,бо б.оо о.оо аоо о,оо або аоа CatpaHi гffiввьlqsв дв Canвulbriв рввв Рввд в да Рп)в!е 0.оо 1о.Ч3,е+ 1lвI.41г,о1 4o.f]9,61 6i37;!! s.ц9.е]4,69 46.389,l1 41.914,81 г6.4гг,66 11.lа2ц3,оD 6тRD аоо 1о.в4Lfв 1зМ.41г,Оi b•3ц•81 61а7г,65 Za69.674,69 46.7Э9,81 41.9г9,81 гl.43a,fB 11.l7285г,0о C011TMPARTIDA 0.об 0.оо 0.об о,00 о,оО О,б0 О.б0 О,iЮ о,о0 О,Оо ие.Бега]гоьг.+емs аоо 0.оо 0.66 о,бо о,оо О,оо 6,06 0.ао Dф 16,611.оаl,7f о1йD ай1 О,оо або оД0 б,оо о,о0 0.oG 0.оо ОДо 1о.611.оаl,7G СОИТlAPARTtDA О,ОО О,ОО О,О9 О,ОО o,QO о,оо о,б0 0,00 о,00 o,Q6 ��7.. __ �э.!,г .ц•д..rг,�,пv: - •тдб � 16.sao.цs,sa zаиыц,ц 4а7.sн.Чдав � во.s39Аа w.9ss.sia,ц 991.a73.s3 oi -1s.6s9.aso,os вг.las.lоа,вl -ге.оволюда воо_ооо. 1 оо соитRАРАIIпоА оо � оо оо ...-- �--- - � о оо о,оа о,оо ` о оо о.0о об ,. ---__ - - - . . т �� �. а . s1z м а _..._.. . . . а г7 .я3 i _i а � � -„4Зе . - . г �._lоо.аоо.оо о отБюR п - осsгesлs lALOOD!!NClRRAMENYO 1.1 �� 1� 1.4 9У. uss. 2 А.1 • ГАntв � . hвОо - ... !О ,�.�__. ..-,_,_ ..�. . г1 � .. а0.1 1 72 а0.12 72 A.s - сопа� а aw - � sамо -.. as. а 47 7 w.a-GwM# opMSlWa - 1bавМtтмтс ба - A.hRвeuлeslbautlo}up41a1-ARRl� CONTIGPARTт6A .�29 2iц7 А. � " ]дdieiвi - ARRl8ТО-l1RO .В7 7 1.�_571,4i __, . L�,8Y1j1% о -е.ао .аю�°о:и1 оь...кл..: ,��" {f) Мвnввде авдв е ekba оп�s.. //1 / U) vw+wb - йrкМеп • пеи++т / 1, ! 1ЛФм.Qи.Sм.сагопака,паbw+твмкеыаагкч 1/ (1) Овrвв пм4.ввв • пr.вlрв пов дК т Qькв ОгsОVге 5 Elaborado е Reиtado Раг: � � ��.1-Г� �._�._..�_.... CertlПCado Рог: � . . '1 i Gbxнi Rепаго P�пoUnl�Oa Rssм+e до SИvб 8Vna6 72 �гF'��^.уΡ, 4 Уг YELOS Z wопомв "' ��8 « 310) **Nog~ Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica Yft 2 PROGRÄMA IESTÅDUAL DE TRANSPORTES - PET 11 - LOAN 8117-601t RELAT6R R CATEGORIAS £ CONTRATO RELATÖR10 TRIM~ IS- TRIFIWRE: 01/1012018 a 31/12/2018 (Exw~ cm 0~ Am~n« - Ur»$) ca~~1 -5~25~6c~ Con~ (h~nclo årm~ mente BIRD 16.630.119,83 26.10&89471 415.010.033,13 17.137^ 82i 31.956.792,50 431247.571,95 607.414499 5.859.899,87 117.237.539,82 M027.904,49ý dos tnm) para Pa~ JLI, e A.2 de Pra~ "BIRD 3' 42ý 7% 243 4ýL -43 W 104 1~3 741819 -188 8214 43 ill - äk-äikMfäNSORTIUM ý5 Cý67 85 _ Ä39.86L 243. 9624342 .355.47-39 1:9ýk.-.ýMC-CNRCRCCOML - REA~ BIRD 0,001 0,00 31.33 0,00 717,659.161 31,3 %470 894470 4 38.90170 0, 717659161 000 929 ý84 0,301 - - -- - --- - --- , 1.02 - MULTIRIO OPEL PORTUARIAS BIRD 0, LO 022.417,1ý 000 0.R 0.00 7.681.cs y~ MILJO VARgåk. OTRO .90 Offl 3.838,20 000 61. 8 _A_ _ _ ___A _ ___ ~ I .. ---- - - --- - - -i,~ - , -144 ---- ý - 1,01A - ALSTOM 8~ 1. BIRD L6 .78q--97g,39 4411,295,40 30.441.295,40 58.222,267. 0 5320.470.54 16.441-M.40 32- MOIG 80 2 - m~ de com~ pem P~ 6 de Pm~ BIRD om 10.442M 2.344.412,01 40.7^91 SZ37:465 2^ 665,74 40.739,81 41.929,81 M253,73 14,04419,72! 2.08 - PELCI R] 2= BIRD 0,00 0,00 2.079,557,67; 0,00, 0,001 2.0n357,67 0,00 0,00 0,00 äi l- ---------- -1 , - -, - - - - 3Åt STEER 0. & 0. 00 BRASIL BIRD 0,00 0,00 ÄIýä M8,07ý IX391,53 0,00 0,00 61.6%,47 2.15 - RAAC AUDITORES BIRD 0.901 0,00 21.004,39ý1 0,001 0,00ý 21-0CM,39 0,00 0,00, 0.00 0,00 ý,001 30 m 30.4%.00 40.520,34 BIRD 0,00 69,535.801 .4%,001 40.653,01 =031,00 30.4%, 2.17 - MXEIRA E ASSOCIADOS BIRD 0,001 9.831,15 3043654 10.243.wi 10.811,57ý 40~ 34 10.243,80 104042 10.243,80 3.753,44 2.18 - Ews - MUDANCA5 cumÅncm BIRD i 0.001 611,69 5.48&0& offi 0,00ý 0.00 0,00 -611.69 -5.4&,08 40.537,47 Ca~ 3 - Obras Chft BIRD 00 0, 0,001 0,00 0,00 0,00 10.511~ 179 T~§ de P~ U.116.335,55 417.3$4.«5, 1 17.ý79.278,631 32.0».1i5,»1 11,001 5.892.829,641 17.272.79X55 105.655.343,001 (1)~~~oawsodo~* (2) VW~ ~ - Ro~ (3) 0 .~ ~ ~ CSSa C~ M~ a vaW-m- M 8~ CM CAM C0~ .3 03U de ap~ 00 [FR 18 do vat, das de~ XW~ 0,~ OM~ pk. ~ruk-am. M M~ ~~^M d. -4~ ~ . P.~ VM ~ p~ ~ ap~ ck~~ Pw~ d U51 m~ de U% IMI 21»3. (4) 05 P»~ 0% m~ cm U~* de 2018 st m" 4ý~ mo MK~ do de m omm cm d~ de 2011, Elåtwado e Re~ por: Cert~ por: C~0 Rtlý wo 1,1114 Santo% I Ro~ lýrnam da Silva 9~ 73 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Transportes Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica Relatório de Movimentacao da Conta Designada IFR 3 Periodo Tomador: 40 Trimestre 2018 Nome do Projeto IBRD # 81170 Nome do Banco: Bradesco Agencia: 06898 Conta corrente: 0000712-9 Moeda: USD Parte 1 1. Adiantamentos acumulados até o final do trimestre reportado 42.417.842,60 2. Acumulado Despesas Reportadas até o final do ultimo trimestre 20.832.254,89 ". Saldo a ser documentado (item 1 menos item 2) 21.585.587,71 Parte 2 4. Valor do Saldo da Conta Designada no inicio do trimestre reportado em 30109/2018 (inclui saldo na Conta Operativa) 1.666.136,96 5. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) 3.856.893,46 Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco 3,856.550,07 Outros 343,39 6. Adiantamentos feitos pelo Banco Mundial no trimestre reportado 16.062.557,31 7. Adicionar valores dos itens 5 e 6 acima 19.919A50.77 T Adiantamentos pendentes de serem documentados (adicionar valores das linas 4 e 7 acima) 21.585.587,73 9. Saldo de fechamento da Conta Designada no final do trimestre reportado em 31/12/2018 (inclui saldo na Conta Operativa) 1.287 399.06 10. somar ou subtrair: Ajustes acumulados (se houverem) 16.441.638.60 Despesas pagas mas ainda nao documentadas ao Banco 16.441.295,40 Outros 343,20 11. Despesas pagas documentadas no trimestre reportado 3.856.550,07 12. Adicionar valores dos itens10 e 11 acima 20.298.18867 13 Adicionar valores dos itens 9 e 12 acima 21.585,587.73 14. Diferença (se houver) (item 8 menos item 13) 037 Nota: No pedido 81 foi declarado a menos o valor de US$ 342,09 referente a diferença no cámbio no pagamento da empresa ALSTOM que será acertado valor correto = USS 8.679.529.46 na proxima prestação contes. O saldo atual na Special Account do Estado do RJ no USA a ser internalizado é de US$30.121,72. Pedido No 82 com um valor de US$3.856.550,07 foi documentado em 29/1012018 referente a despesas incorridas no trimester anterior. Rio de Janeiro. 22 de Feverèfro de 2019 Elaborado por: , Certificado por: Cassio Renato Pino Santos Rosane Ferrei da Svaros 74