-16-                                                          TAFIRE SYSTEME NORMAL
                                                                                                                                       PAGE 1/4


                             TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)


Dénomination sociale de l’entreprise : Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition

                                                                            Sigle usuel : PFSN

Adresse : LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI

N° d’indentification fiscale : 0053619282V9                                    Exercice   clos le : 31/12/2017                 Durée en mois : 1




                           1re PARTIE:DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE                                   N

                       CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G)

                                     CAFG= EBE

                                                  - Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions
                                                  + Produits encaissables restants }d'actif immobilisé


      (SA) Frais Financiers                                                                      E.B.E.
                                                                                    (TT) Transfert des charges
                                                                                    exploitations
     (SC) Pertes de Charges
                                                                                    (UA) Revenus financiers
     (SL) Charges H.AO
                                                                                    (UE) Transfert de charges
                                                                                    financières
     (SQ) Participation                                                             (UC) Gains de change

                                                                                    (UL) Produits H.A.O
     (SR) Impôts sur le résultat                                                    (UN) Transfert de charges H.AO




                Total (I)                                                                             Total (II)


                       CAFG:Total (II) -Total (I)                  =                                      (N-1):                                   -856 842 346

                AUTOFINANCEMENT(A.F)

             AF=CAFG-Distribution de dividendes dans l'exercice (1)

    AF =                                      -                         =                                 (N-1):                                   -856 842 346


                VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E)

                        Var. BEF = Var. Stocks(2)+ Var. créances(2)+ var. Dettes circulantes (2)

   Variation des stocks: N-(N-1)                                               Emplois Augmentations (+)                Ressources Diminutions (-)


     (BC) Marchandises                                                                                             OU

     (BD) Matières premières                                                                                       OU

     (BE) En cours                                                                                                 OU


                                                                                                                   OU
     (BF) Produits fabriqués
(A) Variation globale nette des stocks                                                                             OU


(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes
(2) A l'exclusion des élements du HAO
                            TomPro                                                                                                 Edité le 28/06/2018 à 13:50
                                                              -17-                                                                   TAFIRE SYSTEME NORMAL
                                                                                                                                              PAGE 2/4


                             TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)


Dénomination sociale de l’entreprise : Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition

                                                                           Sigle usuel : PFSN

Adresse : LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI

N° d’indentification fiscale : 0053619282V9                                    Exercice   clos le : 31/12/2017                        Durée en mois : 1



  Variations des créances: N-(N-1)                                                     Emplois Augmentation(+)                     Ressources Diminution(-)


  (BH) Fournisseurs,avances,versées                                                                                           OU

                                                                                                                              OU
  (BI) Clients

  (BJ) Autres créances                                                                                                        OU                          1 080 137 189

  (BU) Ecart de Conversion - Actif (1)                                                                                        OU

                                                                                                                              OU                          1 080 137 189
(B) Variation globale nette des créances

 Varitaions des dettes circulantes: N-(N-1)                                            Emplois Diminution (-)                  Ressources Augmentations(+)

   (DI) Clients, Avances reçues                                                                                               OU

   (DJ) Fournisseur d'exploitation                                                                                            OU
                                                                                                                                                            99 353 548

   (DK) Dettes fiscales
                                                                                                                  7 221 174 OU

   (DL) Dettes sociales                                                                                                       OU
                                                                                                                  3 562 963
   (DM) Autres dettes                                                                                                         OU
                                                                                                             1 406 881 588

   (DN) Risques provisionnés                                                                                                  OU

   (DV) Ecats de conversion-passif(1)                                                                                         OU


 (C) variation globale nette des dettes circulantes                                                          1 318 312 177 OU




 Variation du B.F.E =A+B+C                                                                                       238 174 988 OU



                   EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION E.T.E


 ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée




                                                                                                                 N                                 N-1


    Excédent brut d'exploitation                                                                                                                            -856 842 346



 - Varitaion du B.F.E (- Si emplois; + si ressources ) (- ou +)                                                      -238 174 988                            18 095 564


 - Production immobilisée


  EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION                                                                              -238 174 988                           -838 746 782



(1) En cours d'adoption

                          TomPro                                                                                                          Edité le 28/06/2018 à 13:50