-18- TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 3/4 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS(TAFIRE) 2 e PARTIE:TABLEAU Dénomination sociale de l’entreprise : Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition Sigle usuel : PFSN Adresse : LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI N° d’indentification fiscale : 0053619282V9 Exercice clos le : 31/12/2017 Durée en mois : 1 Réf Exercice N Exercice N-1 Emplois Ressources E-; R+ I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS FA Charges Immobilisées (Augmentation dans l'exercice) Croissance interne FB Acquisitions /Cessions d'immobilisations incorporelles FC Acquisitions /Cessions d'immobilisations corporelles Croissance externe FD Acquisitions /Cessions d'immobilisations finacières FF INVESTISSEMENT TOTAL II. VARIATION DU BESOIN DE FG FINANCEMENT D'EXPLOITATION cf. supra: 238 174 988 18 095 564 Var. B.F.E A-EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER FH (FF+FG) 238 174 988 18 095 564 FI III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O) FJ IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS(1) Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières (1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII. FK B- EMPLOIS TOTAUX A FINANCER 238 174 988 18 095 564 TomPro Edité le 28/06/2018 à 13:51 -19- TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 4/4 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS(TAFIRE) 2 e PARTIE:TABLEAU Dénomination sociale de l’entreprise : Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition Sigle usuel : PFSN Adresse : LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI N° d’indentification fiscale : 0053619282V9 Exercice clos le : 31/12/2017 Durée en mois : 1 Réf Exercice N Exercice N-1 Emplois Ressources E-; R+ V. FINANCEMENT INTERNE FL Dividendes(Emplois)/C.A.F.G. Ressources -856 842 346 VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES FM Augmentation de capital par apports nouveaux FN Subventions d'investissement Prélèvements sur le capital (y compris retrait FP de l'exploitant) VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS FQ Emprunts (2) FR Autres dettes financières (2) (2) Remboursements anticipés inscrits séparement en emplois C-RESSOURCES NETTES DE FS FINANCEMENT -856 842 346 OU D-EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE FT 238 174 988 -838 746 782 RESSOURCES DE FINANCEMENT(C-B) VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE Trésorerie Nette FU à la clôture de l'exercice +ou- 205 535 901 FV à l'ouverture de l'exercice +ou- - 133 710 889 Variation de trésorerie: OU FW (+ si Emplois; - si Ressources) 71 825 012 71 825 012 -175 542 596 Contrôle : D=VIII avec signe opposé 166 349 976 Nota: I,IV ,V,VI,VII : en termes de flux; II,III,VIII :"différences bilantielles" CONTROLE ( à partir des masses des bilans N et N-1 ) Emplois Ressources Variation du fonds de roulement (F.D.R) : FDR(N) - FDR (N-1) ou 310 000 000 Variation du B.F. global (B.F.G) :BFG(N) - BFG(N-1) 238 174 988 ou Variation de la trésorerie (T) :T(N)-T(N-1) 71 825 012 ou TOTAL 310 000 000 310 000 000 TomPro Edité le 28/06/2018 à 13:51